時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月17日 | 2020年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,601,806 | 4,512,844 |
| 投資信託受益証券 | 44,867,624 | 33,284,265 |
| 親投資信託受益証券 | 131,122,948 | 94,996,552 |
| 未収入金 | 6,805,275 | － |
| 流動資産計 | 189,397,653 | 132,793,661 |
| 資産の部合計 | 189,397,653 | 132,793,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,519,878 | － |
| 未払受託者報酬 | 31,791 | 21,648 |
| 未払委託者報酬 | 849,344 | 578,954 |
| 未払利息 | 10 | 4 |
| その他未払費用 | 98,181 | 65,663 |
| 流動負債計 | 10,499,204 | 666,269 |
| 負債の部合計 | 10,499,204 | 666,269 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 166,403,968 | 121,517,184 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,494,481 | 10,610,208 |
| （分配準備積立金） | 12,033,847 | 10,273,830 |
| 元本等合計 | 178,898,449 | 132,127,392 |
| 純資産の部合計 | 178,898,449 | 132,127,392 |
| 負債・純資産合計 | 189,397,653 | 132,793,661 |
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