時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月17日 | 2021年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,512,844 | 4,059,300 |
| 投資信託受益証券 | 33,284,265 | 32,169,706 |
| 親投資信託受益証券 | 94,996,552 | 87,975,830 |
| 流動資産計 | 132,793,661 | 124,204,836 |
| 資産の部合計 | 132,793,661 | 124,204,836 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 21,648 | 20,651 |
| 未払委託者報酬 | 578,954 | 552,360 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 65,663 | 62,637 |
| 流動負債計 | 666,269 | 635,651 |
| 負債の部合計 | 666,269 | 635,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 121,517,184 | 99,808,179 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,610,208 | 23,761,006 |
| （分配準備積立金） | 10,273,830 | 23,484,719 |
| 元本等合計 | 132,127,392 | 123,569,185 |
| 純資産の部合計 | 132,127,392 | 123,569,185 |
| 負債・純資産合計 | 132,793,661 | 124,204,836 |
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