時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月19日 | 2022年1月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,059,300 | 3,433,587 |
| 投資信託受益証券 | 32,169,706 | 30,186,223 |
| 親投資信託受益証券 | 87,975,830 | 84,509,796 |
| 流動資産計 | 124,204,836 | 118,129,606 |
| 資産の部合計 | 124,204,836 | 118,129,606 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 20,651 | 216 |
| 未払委託者報酬 | 552,360 | 5,768 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 62,637 | 654 |
| 流動負債計 | 635,651 | 6,639 |
| 負債の部合計 | 635,651 | 6,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 99,808,179 | 95,687,787 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,761,006 | 22,435,180 |
| （分配準備積立金） | 23,484,719 | 22,515,223 |
| 元本等合計 | 123,569,185 | 118,122,967 |
| 純資産の部合計 | 123,569,185 | 118,122,967 |
| 負債・純資産合計 | 124,204,836 | 118,129,606 |
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