時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月19日 | 2023年1月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,966,342 | 3,037,555 |
| 投資信託受益証券 | 26,159,547 | 22,345,572 |
| 親投資信託受益証券 | 79,858,257 | 77,041,392 |
| 未収入金 | 338,768 | 375,631 |
| 流動資産計 | 111,322,914 | 102,800,150 |
| 資産の部合計 | 111,322,914 | 102,800,150 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,040,762 | － |
| 未払受託者報酬 | 18,651 | 185 |
| 未払委託者報酬 | 498,990 | 4,967 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 56,585 | 563 |
| 流動負債計 | 1,614,990 | 5,715 |
| 負債の部合計 | 1,614,990 | 5,715 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 91,044,107 | 87,512,407 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,663,817 | 15,282,028 |
| （分配準備積立金） | 22,065,638 | 21,209,678 |
| 元本等合計 | 109,707,924 | 102,794,435 |
| 純資産の部合計 | 109,707,924 | 102,794,435 |
| 負債・純資産合計 | 111,322,914 | 102,800,150 |
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