時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 37,747,027 |
| 投資信託受益証券 | 508,528,376 |
| 親投資信託受益証券 | 561,929,981 |
| 未収入金 | 10,179,727 |
| 流動資産計 | 1,118,385,111 |
| 資産の部合計 | 1,118,385,111 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 19,905,411 |
| 未払受託者報酬 | 58,450 |
| 未払委託者報酬 | 1,559,182 |
| 未払利息 | 61 |
| その他未払費用 | 700,054 |
| 流動負債計 | 22,223,158 |
| 負債の部合計 | 22,223,158 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,070,553,750 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,608,203 |
| （分配準備積立金） | 19,553,486 |
| 元本等合計 | 1,096,161,953 |
| 純資産の部合計 | 1,096,161,953 |
| 負債・純資産合計 | 1,118,385,111 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
