時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,479,332 |
| コール・ローン | 37,747,027 | 8,907,001 |
| 投資信託受益証券 | 508,528,376 | 98,052,502 |
| 親投資信託受益証券 | 561,929,981 | 219,475,479 |
| 未収入金 | 10,179,727 | － |
| 流動資産計 | 1,118,385,111 | 328,914,314 |
| 資産の部合計 | 1,118,385,111 | 328,914,314 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,905,411 | － |
| 未払受託者報酬 | 58,450 | 63,049 |
| 未払委託者報酬 | 1,559,182 | 1,682,987 |
| 未払利息 | 61 | 16 |
| その他未払費用 | 700,054 | 194,670 |
| 流動負債計 | 22,223,158 | 1,940,722 |
| 負債の部合計 | 22,223,158 | 1,940,722 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,070,553,750 | 302,835,058 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,608,203 | 24,138,534 |
| （分配準備積立金） | 19,553,486 | 22,425,795 |
| 元本等合計 | 1,096,161,953 | 326,973,592 |
| 純資産の部合計 | 1,096,161,953 | 326,973,592 |
| 負債・純資産合計 | 1,118,385,111 | 328,914,314 |
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