リスク抑制世界8資産バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月11日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月12日-平成29年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月11日 | 2017年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,203,321 | 1,321,687,897 |
| 親投資信託受益証券 | 8,805,975 | 17,593,558,691 |
| 派生商品評価勘定 | 6,620 | 47,606,246 |
| 流動資産計 | 10,015,916 | 18,962,852,834 |
| 資産の部合計 | 10,015,916 | 18,962,852,834 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 23,864 | 172,353,921 |
| 未払収益分配金 | － | 18,812,713 |
| 未払解約金 | － | 6,848,430 |
| 未払受託者報酬 | 683 | 793,543 |
| 未払委託者報酬 | 15,279 | 17,458,230 |
| その他未払費用 | 79 | 118,998 |
| 流動負債計 | 39,905 | 216,385,835 |
| 負債の部合計 | 39,905 | 216,385,835 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,000,000 | 18,812,713,542 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,989 | -66,246,543 |
| （分配準備積立金） | 1,743 | 103,639,835 |
| 元本等合計 | 9,976,011 | 18,746,466,999 |
| 純資産の部合計 | 9,976,011 | 18,746,466,999 |
| 負債・純資産合計 | 10,015,916 | 18,962,852,834 |
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