リスク抑制世界8資産バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月11日 11:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月12日-平成30年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月11日 | 2018年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,321,687,897 | 3,769,436,580 |
| 親投資信託受益証券 | 17,593,558,691 | 49,462,214,619 |
| 派生商品評価勘定 | 47,606,246 | 33,680,462 |
| 流動資産計 | 18,962,852,834 | 53,265,331,661 |
| 資産の部合計 | 18,962,852,834 | 53,265,331,661 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 172,353,921 | 119,008,010 |
| 未払収益分配金 | 18,812,713 | 52,313,395 |
| 未払解約金 | 6,848,430 | 20,612,826 |
| 未払受託者報酬 | 793,543 | 2,383,756 |
| 未払委託者報酬 | 17,458,230 | 52,442,856 |
| その他未払費用 | 118,998 | 356,851 |
| 流動負債計 | 216,385,835 | 247,117,694 |
| 負債の部合計 | 216,385,835 | 247,117,694 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,812,713,542 | 52,313,395,899 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -66,246,543 | 704,818,068 |
| （分配準備積立金） | 103,639,835 | 382,054,181 |
| 元本等合計 | 18,746,466,999 | 53,018,213,967 |
| 純資産の部合計 | 18,746,466,999 | 53,018,213,967 |
| 負債・純資産合計 | 18,962,852,834 | 53,265,331,661 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
