リスク抑制世界8資産バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月11日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月12日-平成30年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月11日 | 2018年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,769,436,580 | 3,136,499,786 |
| 親投資信託受益証券 | 49,462,214,619 | 95,044,493,605 |
| 派生商品評価勘定 | 33,680,462 | 141,851,228 |
| 流動資産計 | 53,265,331,661 | 98,322,844,619 |
| 資産の部合計 | 53,265,331,661 | 98,322,844,619 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 119,008,010 | 34,100,658 |
| 未払収益分配金 | 52,313,395 | 98,032,628 |
| 未払解約金 | 20,612,826 | 47,791,851 |
| 未払受託者報酬 | 2,383,756 | 4,923,266 |
| 未払委託者報酬 | 52,442,856 | 108,312,161 |
| その他未払費用 | 356,851 | 402,258 |
| 流動負債計 | 247,117,694 | 293,562,822 |
| 負債の部合計 | 247,117,694 | 293,562,822 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 52,313,395,899 | 98,032,628,007 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 704,818,068 | -3,346,210 |
| （分配準備積立金） | 382,054,181 | 766,544,116 |
| 元本等合計 | 53,018,213,967 | 98,029,281,797 |
| 純資産の部合計 | 53,018,213,967 | 98,029,281,797 |
| 負債・純資産合計 | 53,265,331,661 | 98,322,844,619 |
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