リスク抑制世界8資産バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月12日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月12日 | 2021年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,817,952,281 | 9,155,769,520 |
| 親投資信託受益証券 | 205,080,193,001 | 218,242,623,440 |
| 派生商品評価勘定 | 96,789,320 | 282,375,290 |
| 流動資産計 | 214,994,934,602 | 227,680,768,250 |
| 資産の部合計 | 214,994,934,602 | 227,680,768,250 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 516,704,960 | 143,585,690 |
| 未払収益分配金 | 198,613,698 | 209,950,714 |
| 未払解約金 | 163,794,014 | 299,499,671 |
| 未払受託者報酬 | 11,281,707 | 12,618,985 |
| 未払委託者報酬 | 248,197,803 | 277,617,949 |
| その他未払費用 | 722,439 | 731,662 |
| 流動負債計 | 1,139,314,621 | 944,004,671 |
| 負債の部合計 | 1,139,314,621 | 944,004,671 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 198,613,698,678 | 209,950,714,422 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,241,921,303 | 16,786,049,157 |
| （分配準備積立金） | 7,538,152,371 | 7,951,869,885 |
| 元本等合計 | 213,855,619,981 | 226,736,763,579 |
| 純資産の部合計 | 213,855,619,981 | 226,736,763,579 |
| 負債・純資産合計 | 214,994,934,602 | 227,680,768,250 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
