リスク抑制世界8資産バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月11日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月12日 | 2022年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,155,769,520 | 20,433,312,243 |
| 親投資信託受益証券 | 218,242,623,440 | 191,682,569,236 |
| 派生商品評価勘定 | 282,375,290 | 1,407,693,285 |
| 未収入金 | － | 9,470,000,000 |
| 差入委託証拠金 | － | 2,537,166,522 |
| 流動資産計 | 227,680,768,250 | 225,530,741,286 |
| 資産の部合計 | 227,680,768,250 | 225,530,741,286 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 143,585,690 | 1,831,603,936 |
| 未払収益分配金 | 209,950,714 | 209,487,962 |
| 未払解約金 | 299,499,671 | 215,968,239 |
| 未払受託者報酬 | 12,618,985 | 12,429,575 |
| 未払委託者報酬 | 277,617,949 | 273,450,932 |
| その他未払費用 | 731,662 | 719,861 |
| 流動負債計 | 944,004,671 | 2,543,660,505 |
| 負債の部合計 | 944,004,671 | 2,543,660,505 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 209,950,714,422 | 209,487,962,934 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,786,049,157 | 13,499,117,847 |
| （分配準備積立金） | 7,951,869,885 | 8,730,898,329 |
| 元本等合計 | 226,736,763,579 | 222,987,080,781 |
| 純資産の部合計 | 226,736,763,579 | 222,987,080,781 |
| 負債・純資産合計 | 227,680,768,250 | 225,530,741,286 |
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