有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月12日-平成30年1月11日)

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【提出】: 2018/04/11 11:27
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【項目】: 46項目

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成30年1月11日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	566,776,687	1,616,277,078
	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	4,119,995,045	5,283,481,645
	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	764,041,600	1,332,717,762
	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	373,981,024	1,325,351,350
	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	2,578,280,510	3,067,122,494
	為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	23,751,087,877	31,615,073,073
	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	1,214,158,639	1,585,691,182
	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	1,912,437,568	3,636,500,035
親投資信託受益証券合計		35,280,758,950	49,462,214,619
合計		35,280,758,950	49,462,214,619

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(参考)
当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「J-REITインデックスファンド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券及び「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科目	注記番号	平成29年7月11日現在	平成30年1月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		8,308,426,899	9,174,734,961
株式	※2	290,122,126,356	312,504,179,760
派生商品評価勘定		65,717,084	176,588,080
未収入金		22,253,197	131,159,280
未収配当金		336,309,264	394,538,223
流動資産合計		298,854,832,800	322,381,200,304
資産合計		298,854,832,800	322,381,200,304
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	706,480
前受金		24,817,800	349,245,000
未払解約金		204,812,000	262,677,000
流動負債合計		229,629,800	612,628,480
負債合計		229,629,800	612,628,480
純資産の部
元本等
元本	※1	122,668,273,869	112,835,531,288
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		175,956,929,131	208,933,040,536
元本等合計		298,625,203,000	321,768,571,824
純資産合計		298,625,203,000	321,768,571,824
負債純資産合計		298,854,832,800	322,381,200,304

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成29年7月11日現在	平成30年1月11日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	131,210,790,341円	122,668,273,869円
		同期中追加設定元本額	10,379,609,266円	9,969,103,718円
		同期中一部解約元本額	18,922,125,738円	19,801,846,299円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM DC 国内株式インデックスファンド	7,006,673,259円	8,226,196,501円
		DIAM国内株式パッシブ・ファンド	1,843,565,480円	1,839,482,555円
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	5,597,963円	4,123,447円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	11,990,373円	9,291,815円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	22,375,409円	16,267,567円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	8,966,000円	17,474,561円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	11,580,263円	13,210,945円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	13,936,951円	11,886,882円
		たわらノーロード TOPIX	46,143,437円	105,629,384円
		たわらノーロードバランス(8資産均等型)	-円	9,120,978円
		たわらノーロードバランス(堅実型)	-円	62,731円
		たわらノーロードバランス(標準型)	-円	457,256円
		たわらノーロードバランス(積極型)	-円	1,941,760円
		たわらノーロードスマートグローバルバランス(保守型)	-円	14,568円
		たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)	-円	18,634円
		たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)	-円	22,365円
		たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)	-円	33,208円
		たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)	-円	44,401円
		DIAM国内株式インデックスファンド	36,008,858,667円	36,033,477,757円
		DIAMバランス・ファンド1安定型	810,191,291円	755,786,995円
		DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	2,788,293,656円	2,674,104,581円
		DIAMバランス・ファンド3成長型	2,873,686,385円	2,772,861,201円
		DIAM DC バランス30インデックスファンド	364,567,248円	328,683,164円
		DIAM DC バランス50インデックスファンド	1,210,122,602円	1,127,448,779円
		DIAM DC バランス70インデックスファンド	1,086,132,171円	1,054,085,428円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	52,752,566円	47,522,960円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	1,206,946,366円	1,171,577,546円
		マネックス資産設計ファンドエボリューション	25,954,176円	24,024,004円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	37,314,317円	37,610,795円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	82,116,400円	93,210,788円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	156,698,053円	185,672,845円
		投資のソムリエ	2,687,057,437円	2,476,860,905円
		クルーズコントロール	2,214,096,389円	2,066,117,052円
		投資のソムリエ	136,995,504円	157,129,259円
		DIAM 8資産バランスファンドN	139,626,542円	145,551,548円
		DIAM DC バランス・F(成長型)	157,708,328円	190,593,286円
		クルーズコントロール	728,707円	721,180円
		DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)	16,476,765円	11,905,936円
		DIAMコア資産設計ファンド(積極型)	41,470,353円	27,115,492円
		投資のソムリエリスク抑制型	44,415,712円	41,009,745円
		ダイナミック・ナビゲーション	2,128,555円	2,126,231円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド	454,683,015円	566,776,687円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	456,546円	507,000円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	456,546円	507,000円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	-円	194,381円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	-円	467,415円
		DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	82,861,084円	71,627,508円
		DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	173,481,565円	139,026,202円
		DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	354,034,785円	305,156,483円
		DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	24,122,899円	16,481,224円
		DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	104,399,878円	73,774,906円
		DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	26,973,517円	20,065,167円
		DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	29,124,667円	24,943,302円
		DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	56,321,645円	33,391,434円
		DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	100,680,200円	59,453,532円
		DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	1,322,486,695円	1,110,380,656円
		DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	1,213,438,243円	1,056,123,054円
		DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	3,301,428,688円	2,858,693,114円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	250,524,274円	203,597,030円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	234,382,934円	103,572,859円
		DIAM アクサグローバルバランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	728,651,510円	614,329,833円
		DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	2,876,453,894円	1,931,779,617円
		DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け)	31,157,719円	10,313,671円
		DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	491,762,989円	50,384,094円
		DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)	3,817,964,843円	1,341,418,363円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	17,575,455,912円	15,452,034,881円
		DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	632,594,356円	551,734,251円
		DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	1,997,924,602円	1,768,841,652円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	11,250,348,248円	10,058,436,721円
		DIAMバランス30VA(適格機関投資家限定)	5,294,136円	523,029円
		DIAMバランス50VA(適格機関投資家限定)	1,959,932円	9,153,617円
		DIAMバランス70VA(適格機関投資家限定)	4,519,143円	3,719,126円
		DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	10,045,815,761円	8,946,206,418円
		DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	81,098,112円	72,553,517円
		DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)	31,594,151円	27,930,610円
		DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)	32,623,114円	23,981,894円
		DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)	71,462円	5,401,067円
		DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)	117,139円	109,957円
		DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1212)(適格機関投資家限定)	556,068,690円	477,777,807円
		DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1303)(適格機関投資家限定)	1,542,113,531円	1,323,021,834円
		DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1306)(適格機関投資家限定)	2,030,985,091円	1,764,382,103円
		DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1309)(適格機関投資家限定)	88,675,028円	76,281,237円
	計		122,668,273,869円	112,835,531,288円
2.	受益権の総数		122,668,273,869口	112,835,531,288口
3.	※2	差入代用有価証券	株式 3,131,500,000円	株式 3,814,500,000円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自平成29年1月12日至平成29年7月11日	自平成29年7月12日至平成30年1月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成29年7月11日現在	平成30年1月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成29年7月11日現在	平成30年1月11日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
株式	19,828,211,320	60,868,980,291
合計	19,828,211,320	60,868,980,291

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成29年2月8日から平成29年7月11日まで及び平成29年2月8日から平成30年1月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類	平成29年7月11日現在				平成30年1月11日現在
	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)
	(円)	うち 1年超	時価 (円)	評価損益 (円)	(円)	うち 1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引
先物取引
買建	6,592,670,400	-	6,658,520,000	65,849,600	6,418,005,000	-	6,594,000,000	175,995,000
合計	6,592,670,400	-	6,658,520,000	65,849,600	6,418,005,000	-	6,594,000,000	175,995,000

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成29年7月11日現在	平成30年1月11日現在
1口当たり純資産額	2.4344円	2.8517円
(1万口当たり純資産額)	(24,344円)	(28,517円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

		平成30年1月11日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
銘柄	株式数	単価	金額	備考
極洋	5,100	4,350.00	22,185,000
日本水産	146,300	604.00	88,365,200
マルハニチロ	24,700	3,325.00	82,127,500
ホウスイ	900	1,229.00	1,106,100
カネコ種苗	4,500	1,754.00	7,893,000
サカタのタネ	19,200	3,925.00	75,360,000
ホクト	13,200	2,052.00	27,086,400
ホクリヨウ	1,600	1,325.00	2,120,000
ショーボンドホールディングス	12,300	8,250.00	101,475,000
ミライト・ホールディングス	40,000	1,660.00	66,400,000
タマホーム	9,700	883.00	8,565,100
サンヨーホームズ	2,300	988.00	2,272,400
ファーストコーポレーション	2,900	1,598.00	4,634,200
ベステラ	1,800	2,272.00	4,089,600
インベスターズクラウド	11,400	1,603.00	18,274,200
住石ホールディングス	34,200	181.00	6,190,200
日鉄鉱業	3,600	8,160.00	29,376,000
三井松島産業	6,600	1,672.00	11,035,200
国際石油開発帝石	632,100	1,506.00	951,942,600
日本海洋掘削	4,500	3,175.00	14,287,500
石油資源開発	20,600	3,255.00	67,053,000
K&Oエナジーグループ	7,600	1,895.00	14,402,000
ダイセキ環境ソリューション	3,000	1,380.00	4,140,000
安藤・間	100,100	886.00	88,688,600
東急建設	50,000	1,158.00	57,900,000
コムシスホールディングス	45,700	3,225.00	147,382,500
ミサワホーム	10,900	1,018.00	11,096,200
ビーアールホールディングス	12,900	487.00	6,282,300
高松コンストラクショングループ	8,400	3,110.00	26,124,000
東建コーポレーション	4,900	13,480.00	66,052,000
ソネック	1,600	826.00	1,321,600
ヤマウラ	6,100	927.00	5,654,700
大成建設	129,400	5,740.00	742,756,000
大林組	389,800	1,380.00	537,924,000
清水建設	397,700	1,185.00	471,274,500
飛島建設	118,300	192.00	22,713,600
長谷工コーポレーション	151,700	1,799.00	272,908,300
松井建設	14,300	996.00	14,242,800
錢高組	1,900	6,480.00	12,312,000
鹿島建設	571,000	1,097.00	626,387,000
不動テトラ	98,400	185.00	18,204,000
大末建設	4,200	1,169.00	4,909,800
鉄建建設	7,900	3,390.00	26,781,000
西松建設	30,000	3,185.00	95,550,000
三井住友建設	93,700	642.00	60,155,400
大豊建設	47,000	562.00	26,414,000
前田建設工業	92,700	1,590.00	147,393,000
佐田建設	8,400	468.00	3,931,200
ナカノフドー建設	10,000	709.00	7,090,000
奥村組	21,400	4,855.00	103,897,000
東鉄工業	15,600	3,685.00	57,486,000
イチケン	2,400	2,447.00	5,872,800
淺沼組	46,000	410.00	18,860,000
戸田建設	151,000	913.00	137,863,000
熊谷組	20,400	3,225.00	65,790,000
青木あすなろ建設	8,400	1,035.00	8,694,000
北野建設	27,000	429.00	11,583,000
植木組	1,600	2,757.00	4,411,200
三井ホーム	17,000	784.00	13,328,000
矢作建設工業	17,700	934.00	16,531,800
ピーエス三菱	15,400	959.00	14,768,600
日本ハウスホールディングス	24,800	724.00	17,955,200
大東建託	47,100	21,365.00	1,006,291,500
新日本建設	15,500	1,016.00	15,748,000
NIPPO	30,000	2,679.00	80,370,000
東亜道路工業	2,600	4,590.00	11,934,000
前田道路	41,000	2,651.00	108,691,000
日本道路	3,500	6,490.00	22,715,000
東亜建設工業	10,500	3,120.00	32,760,000
若築建設	7,000	1,809.00	12,663,000
東洋建設	40,800	657.00	26,805,600
五洋建設	154,500	858.00	132,561,000
世紀東急工業	17,500	671.00	11,742,500
福田組	4,200	7,210.00	30,282,000
日本ドライケミカル	1,600	2,617.00	4,187,200
住友林業	83,100	2,013.00	167,280,300
日本基礎技術	14,500	423.00	6,133,500
日成ビルド工業	19,200	1,441.00	27,667,200
ヤマダ・エスバイエルホーム	59,000	88.00	5,192,000
巴コーポレーション	16,200	641.00	10,384,200
大和ハウス工業	384,000	4,465.00	1,714,560,000
ライト工業	25,000	1,301.00	32,525,000
積水ハウス	423,000	2,126.00	899,298,000
日特建設	11,100	713.00	7,914,300
北陸電気工事	7,200	1,156.00	8,323,200
ユアテック	20,500	907.00	18,593,500
西部電気工業	2,200	3,015.00	6,633,000
四電工	2,000	2,995.00	5,990,000
中電工	16,800	3,260.00	54,768,000
関電工	51,800	1,190.00	61,642,000
きんでん	86,400	1,874.00	161,913,600
東京エネシス	14,800	1,291.00	19,106,800
トーエネック	3,700	3,380.00	12,506,000
住友電設	10,300	2,459.00	25,327,700
日本電設工業	19,900	2,465.00	49,053,500
協和エクシオ	46,700	2,936.00	137,111,200
新日本空調	10,000	1,521.00	15,210,000
日本工営	7,400	3,525.00	26,085,000
NDS	2,000	4,215.00	8,430,000
九電工	25,600	5,590.00	143,104,000
三機工業	27,500	1,336.00	36,740,000
日揮	112,000	2,338.00	261,856,000
中外炉工業	3,900	2,542.00	9,913,800
ヤマト	10,700	853.00	9,127,100
太平電業	8,800	2,780.00	24,464,000
高砂熱学工業	35,800	2,125.00	76,075,000
三晃金属工業	1,400	4,245.00	5,943,000
NECネッツエスアイ	12,500	3,015.00	37,687,500
朝日工業社	2,700	3,530.00	9,531,000
明星工業	23,500	842.00	19,787,000
大氣社	17,200	3,940.00	67,768,000
ダイダン	8,700	2,906.00	25,282,200
日比谷総合設備	14,500	2,649.00	38,410,500
東芝プラントシステム	28,100	2,127.00	59,768,700
日本製粉	38,600	1,736.00	67,009,600
日清製粉グループ本社	142,500	2,256.00	321,480,000
日東富士製粉	800	4,930.00	3,944,000
昭和産業	10,700	2,906.00	31,094,200
鳥越製粉	10,300	1,019.00	10,495,700
中部飼料	14,200	2,445.00	34,719,000
フィード・ワン	78,300	262.00	20,514,600
東洋精糖	2,000	1,224.00	2,448,000
日本甜菜製糖	6,600	2,721.00	17,958,600
三井製糖	9,200	4,670.00	42,964,000
塩水港精糖	13,900	267.00	3,711,300
日新製糖	5,500	2,284.00	12,562,000
LIFULL	38,500	950.00	36,575,000
ジェイエイシーリクルートメント	8,900	2,149.00	19,126,100
日本M&Aセンター	38,400	5,490.00	210,816,000
メンバーズ	2,700	762.00	2,057,400
中広	1,200	763.00	915,600
タケエイ	11,500	1,363.00	15,674,500
トラスト・テック	4,900	3,280.00	16,072,000
コシダカホールディングス	5,800	5,540.00	32,132,000
パソナグループ	9,000	2,211.00	19,899,000
CDS	3,000	1,355.00	4,065,000
リンクアンドモチベーション	20,400	907.00	18,502,800
GCA	12,600	1,148.00	14,464,800
エス・エム・エス	21,900	3,540.00	77,526,000
パーソルホールディングス	102,300	2,791.00	285,519,300
リニカル	7,100	1,612.00	11,445,200
クックパッド	34,800	615.00	21,402,000
エスクリ	3,900	1,067.00	4,161,300
アイ・ケイ・ケイ	6,500	816.00	5,304,000
森永製菓	27,300	5,860.00	159,978,000
中村屋	3,000	5,130.00	15,390,000
江崎グリコ	32,500	5,710.00	185,575,000
名糖産業	5,600	1,595.00	8,932,000
不二家	7,400	2,604.00	19,269,600
山崎製パン	95,200	2,197.00	209,154,400
第一屋製パン	2,000	1,231.00	2,462,000
モロゾフ	2,000	7,670.00	15,340,000
亀田製菓	7,200	5,310.00	38,232,000
寿スピリッツ	11,200	6,420.00	71,904,000
カルビー	53,000	3,780.00	200,340,000
森永乳業	23,300	5,220.00	121,626,000
六甲バター	5,800	2,785.00	16,153,000
ヤクルト本社	69,700	8,530.00	594,541,000
明治ホールディングス	77,000	9,550.00	735,350,000
雪印メグミルク	28,000	3,270.00	91,560,000
プリマハム	82,000	835.00	68,470,000
日本ハム	100,000	2,734.00	273,400,000
林兼産業	4,200	892.00	3,746,400
丸大食品	62,000	505.00	31,310,000
S Foods	8,100	5,010.00	40,581,000
伊藤ハム米久ホールディングス	75,000	1,041.00	78,075,000
学情	5,100	1,812.00	9,241,200
スタジオアリス	5,600	2,869.00	16,066,400
シミックホールディングス	6,100	2,098.00	12,797,800
システナ	9,100	3,485.00	31,713,500
NJS	2,700	1,599.00	4,317,300
デジタルアーツ	5,600	4,800.00	26,880,000
新日鉄住金ソリューションズ	17,900	3,070.00	54,953,000
綜合警備保障	44,100	6,320.00	278,712,000
キューブシステム	6,600	870.00	5,742,000
いちご	163,500	458.00	74,883,000
日本駐車場開発	138,100	198.00	27,343,800
コア	4,800	1,574.00	7,555,200
カカクコム	85,200	1,906.00	162,391,200
アイロムグループ	3,800	1,872.00	7,113,600
セントケア・ホールディング	4,700	823.00	3,868,100
サイネックス	1,600	963.00	1,540,800
ルネサンス	5,400	1,956.00	10,562,400
ディップ	15,600	3,060.00	47,736,000
SBSホールディングス	11,500	1,129.00	12,983,500
オプトホールディング	7,700	1,311.00	10,094,700
新日本科学	13,500	607.00	8,194,500
ツクイ	26,100	1,030.00	26,883,000
キャリアデザインセンター	2,600	2,263.00	5,883,800
エムスリー	116,700	3,930.00	458,631,000
ツカダ・グローバルホールディング	8,800	662.00	5,825,600
ブラス	600	1,080.00	648,000
アウトソーシング	33,000	1,931.00	63,723,000
ウェルネット	9,100	1,204.00	10,956,400
ワールドホールディングス	3,700	3,290.00	12,173,000
ディー・エヌ・エー	59,800	2,396.00	143,280,800
博報堂DYホールディングス	154,000	1,570.00	241,780,000
ぐるなび	17,500	1,372.00	24,010,000
エスアールジータカミヤ	13,100	688.00	9,012,800
ジャパンベストレスキューシステム	13,800	774.00	10,681,200
ファンコミュニケーションズ	30,900	900.00	27,810,000
ライク	4,400	2,176.00	9,574,400
ビジネス・ブレークスルー	5,200	521.00	2,709,200
WDBホールディングス	5,100	3,775.00	19,252,500
ティア	5,800	1,167.00	6,768,600
CDG	1,000	1,913.00	1,913,000
バリューコマース	9,900	762.00	7,543,800
インフォマート	56,100	681.00	38,204,100
サッポロホールディングス	42,600	3,420.00	145,692,000
アサヒグループホールディングス	243,900	5,693.00	1,388,522,700
キリンホールディングス	559,700	2,736.00	1,531,339,200
宝ホールディングス	94,100	1,342.00	126,282,200
オエノンホールディングス	33,100	372.00	12,313,200
養命酒製造	3,600	2,588.00	9,316,800
コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス	81,700	4,050.00	330,885,000
サントリー食品インターナショナル	89,000	4,975.00	442,775,000
ダイドーグループホールディングス	6,000	5,890.00	35,340,000
伊藤園	38,600	4,320.00	166,752,000
キーコーヒー	11,400	2,177.00	24,817,800
ユニカフェ	3,500	1,220.00	4,270,000
ジャパンフーズ	1,700	1,558.00	2,648,600
日清オイリオグループ	13,700	3,400.00	46,580,000
不二製油グループ本社	31,500	3,350.00	105,525,000
かどや製油	1,300	6,900.00	8,970,000
J-オイルミルズ	6,000	3,950.00	23,700,000
ローソン	28,900	7,420.00	214,438,000
サンエー	8,600	5,320.00	45,752,000
カワチ薬品	8,900	2,812.00	25,026,800
エービーシー・マート	20,800	6,800.00	141,440,000
ハードオフコーポレーション	5,000	1,281.00	6,405,000
高千穂交易	4,400	1,219.00	5,363,600
アスクル	11,900	3,300.00	39,270,000
ゲオホールディングス	20,900	2,184.00	45,645,600
アダストリア	17,600	2,245.00	39,512,000
ジーフット	6,900	796.00	5,492,400
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	1,500	714.00	1,071,000
伊藤忠食品	2,800	6,410.00	17,948,000
くらコーポレーション	6,700	6,730.00	45,091,000
キャンドゥ	5,500	1,824.00	10,032,000
エレマテック	5,300	2,707.00	14,347,100
パルグループホールディングス	5,800	3,210.00	18,618,000
JALUX	3,200	3,085.00	9,872,000
エディオン	44,400	1,316.00	58,430,400
あらた	5,600	5,860.00	32,816,000
サーラコーポレーション	19,600	714.00	13,994,400
ワッツ	4,600	1,238.00	5,694,800
トーメンデバイス	1,700	3,505.00	5,958,500
ハローズ	4,300	2,608.00	11,214,400
JPホールディングス	34,800	330.00	11,484,000
あみやき亭	2,500	5,210.00	13,025,000
東京エレクトロンデバイス	4,100	2,122.00	8,700,200
ひらまつ	15,800	574.00	9,069,200
フィールズ	8,700	1,249.00	10,866,300
双日	676,100	367.00	248,128,700
アルフレッサホールディングス	127,000	2,703.00	343,281,000
大黒天物産	2,700	5,000.00	13,500,000
ハニーズホールディングス	11,100	1,173.00	13,020,300
ファーマライズホールディングス	2,600	605.00	1,573,000
キッコーマン	90,900	4,615.00	419,503,500
味の素	267,800	2,123.50	568,673,300
キユーピー	64,800	2,920.00	189,216,000
ハウス食品グループ本社	44,400	3,745.00	166,278,000
カゴメ	46,600	4,145.00	193,157,000
焼津水産化学工業	5,600	1,245.00	6,972,000
アリアケジャパン	10,600	9,400.00	99,640,000
ピエトロ	1,500	1,685.00	2,527,500
エバラ食品工業	2,500	2,160.00	5,400,000
ニチレイ	55,400	3,100.00	171,740,000
横浜冷凍	27,100	1,193.00	32,330,300
東洋水産	63,900	4,810.00	307,359,000
イートアンド	3,200	2,223.00	7,113,600
大冷	1,300	2,110.00	2,743,000
ヨシムラ・フード・ホールディングス	400	6,830.00	2,732,000
日清食品ホールディングス	50,800	8,260.00	419,608,000
永谷園ホールディングス	12,000	1,465.00	17,580,000
一正蒲鉾	4,500	1,299.00	5,845,500
フジッコ	12,600	2,545.00	32,067,000
ロック・フィールド	12,500	2,415.00	30,187,500
日本たばこ産業	720,400	3,646.00	2,626,578,400
ケンコーマヨネーズ	7,700	3,940.00	30,338,000
わらべや日洋ホールディングス	7,600	2,847.00	21,637,200
なとり	6,500	2,042.00	13,273,000
イフジ産業	2,000	803.00	1,606,000
ピックルスコーポレーション	1,700	2,067.00	3,513,900
北の達人コーポレーション	11,200	1,401.00	15,691,200
ユーグレナ	44,900	1,127.00	50,602,300
片倉工業	14,000	1,596.00	22,344,000
グンゼ	9,100	6,800.00	61,880,000
ヒューリック	238,900	1,349.00	322,276,100
神栄	1,600	1,556.00	2,489,600
ラサ商事	5,100	1,031.00	5,258,100
アルペン	8,800	2,544.00	22,387,200
ラクーン	7,300	814.00	5,942,200
クオール	12,600	2,154.00	27,140,400
アルコニックス	12,100	2,426.00	29,354,600
神戸物産	7,400	4,435.00	32,819,000
ソリトンシステムズ	3,700	1,725.00	6,382,500
ジンズ	7,800	5,260.00	41,028,000
ビックカメラ	65,900	1,671.00	110,118,900
DCMホールディングス	61,600	1,058.00	65,172,800
ペッパーフードサービス	6,100	4,940.00	30,134,000
MonotaRO	40,600	3,655.00	148,393,000
東京一番フーズ	2,400	621.00	1,490,400
DDホールディングス	2,500	5,400.00	13,500,000
あいホールディングス	16,300	2,830.00	46,129,000
ディーブイエックス	4,100	1,336.00	5,477,600
きちり	3,100	804.00	2,492,400
アークランドサービスホールディングス	9,500	2,653.00	25,203,500
J.フロントリテイリング	136,500	2,113.00	288,424,500
ドトール・日レスホールディングス	20,100	2,731.00	54,893,100
マツモトキヨシホールディングス	47,200	4,465.00	210,748,000
ブロンコビリー	6,000	3,295.00	19,770,000
スタートトゥデイ	112,300	3,325.00	373,397,500
トレジャー・ファクトリー	3,300	999.00	3,296,700
物語コーポレーション	3,200	10,120.00	32,384,000
ココカラファイン	11,900	6,950.00	82,705,000
三越伊勢丹ホールディングス	213,600	1,383.00	295,408,800
東洋紡	44,900	2,136.00	95,906,400
ユニチカ	35,400	843.00	29,842,200
富士紡ホールディングス	6,800	3,885.00	26,418,000
日清紡ホールディングス	70,900	1,611.00	114,219,900
倉敷紡績	123,000	372.00	45,756,000
ダイワボウホールディングス	9,700	4,840.00	46,948,000
シキボウ	6,100	1,435.00	8,753,500
日東紡績	17,300	3,430.00	59,339,000
トヨタ紡織	33,800	2,431.00	82,167,800
マクニカ・富士エレホールディングス	21,200	2,487.00	52,724,400
Hamee	3,400	2,042.00	6,942,800
ラクト・ジャパン	1,600	4,450.00	7,120,000
ウエルシアホールディングス	30,200	4,650.00	140,430,000
クリエイトSDホールディングス	16,900	2,788.00	47,117,200
バイタルケーエスケー・ホールディングス	21,500	1,026.00	22,059,000
八洲電機	8,800	1,018.00	8,958,400
メディアスホールディングス	1,800	2,571.00	4,627,800
UKCホールディングス	7,300	2,373.00	17,322,900
ジューテックホールディングス	2,600	1,356.00	3,525,600
丸善CHIホールディングス	13,300	349.00	4,641,700
大光	2,600	946.00	2,459,600
OCHIホールディングス	3,300	1,515.00	4,999,500
TOKAIホールディングス	60,400	978.00	59,071,200
ミサワ	1,800	514.00	925,200
ティーライフ	1,500	1,381.00	2,071,500
大阪工機	1,800	1,199.00	2,158,200
エー・ピーカンパニー	2,200	855.00	1,881,000
三洋貿易	6,300	2,807.00	17,684,100
チムニー	3,500	2,921.00	10,223,500
シュッピン	6,900	1,482.00	10,225,800
ビューティガレージ	1,500	2,161.00	3,241,500
ウイン・パートナーズ	8,300	1,467.00	12,176,100
ネクステージ	11,400	888.00	10,123,200
ジョイフル本田	18,600	3,680.00	68,448,000
鳥貴族	4,200	3,610.00	15,162,000
キリン堂ホールディングス	3,900	2,237.00	8,724,300
ホットランド	6,600	1,411.00	9,312,600
すかいらーく	70,900	1,591.00	112,801,900
綿半ホールディングス	4,300	3,785.00	16,275,500
日本毛織	34,300	1,099.00	37,695,700
ダイトウボウ	18,800	114.00	2,143,200
トーア紡コーポレーション	5,200	609.00	3,166,800
ダイドーリミテッド	13,500	473.00	6,385,500
ヨシックス	1,900	3,475.00	6,602,500
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	38,000	1,097.00	41,686,000
三栄建築設計	4,600	2,703.00	12,433,800
スター・マイカ	4,200	1,824.00	7,660,800
野村不動産ホールディングス	76,100	2,721.00	207,068,100
三重交通グループホールディングス	23,200	489.00	11,344,800
サムティ	9,700	1,814.00	17,595,800
ディア・ライフ	11,500	708.00	8,142,000
コーセーアールイー	1,900	1,351.00	2,566,900
エー・ディー・ワークス	152,400	43.00	6,553,200
日本商業開発	6,400	1,824.00	11,673,600
プレサンスコーポレーション	15,700	1,530.00	24,021,000
ユニゾホールディングス	13,400	3,190.00	42,746,000
THEグローバル社	5,400	1,040.00	5,616,000
日本管理センター	7,600	1,721.00	13,079,600
サンセイランディック	3,300	1,324.00	4,369,200
エストラスト	1,600	1,329.00	2,126,400
フージャースホールディングス	14,800	1,269.00	18,781,200
オープンハウス	18,600	6,260.00	116,436,000
東急不動産ホールディングス	277,000	890.00	246,530,000
飯田グループホールディングス	95,500	2,241.00	214,015,500
ムゲンエステート	7,000	1,219.00	8,533,000
帝国繊維	12,700	2,360.00	29,972,000
ブックオフコーポレーション	6,500	846.00	5,499,000
日本コークス工業	98,200	135.00	13,257,000
ゴルフダイジェスト・オンライン	4,600	1,053.00	4,843,800
ミタチ産業	2,700	2,044.00	5,518,800
BEENOS	1,500	1,886.00	2,829,000
あさひ	8,500	1,342.00	11,407,000
日本調剤	4,000	3,460.00	13,840,000
コスモス薬品	5,800	23,070.00	133,806,000
シップヘルスケアホールディングス	23,800	3,810.00	90,678,000
トーエル	5,500	1,063.00	5,846,500
一六堂	2,500	516.00	1,290,000
ソフトクリエイトホールディングス	5,500	1,570.00	8,635,000
オンリー	1,700	1,054.00	1,791,800
セブン&アイ・ホールディングス	479,000	4,652.00	2,228,308,000
薬王堂	5,000	3,000.00	15,000,000
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	30,700	1,340.00	41,138,000
明治電機工業	3,900	1,962.00	7,651,800
ツルハホールディングス	23,000	15,410.00	354,430,000
デリカフーズホールディングス	2,200	1,529.00	3,363,800
スターティア	2,600	1,322.00	3,437,200
サンマルクホールディングス	8,200	3,090.00	25,338,000
フェリシモ	2,900	1,369.00	3,970,100
トリドールホールディングス	14,100	4,110.00	57,951,000
帝人	99,300	2,546.00	252,817,800
東レ	881,500	1,119.50	986,839,250
クラレ	204,500	2,194.00	448,673,000
旭化成	757,900	1,514.00	1,147,460,600
サカイオーベックス	3,100	2,745.00	8,509,500
TOKYO BASE	2,200	5,520.00	12,144,000
稲葉製作所	6,400	1,460.00	9,344,000
宮地エンジニアリンググループ	3,200	2,711.00	8,675,200
トーカロ	8,000	5,770.00	46,160,000
アルファ	4,000	2,399.00	9,596,000
SUMCO	105,600	2,967.00	313,315,200
川田テクノロジーズ	2,300	6,490.00	14,927,000
RS Technologies	1,600	6,630.00	10,608,000
ファーストブラザーズ	3,100	1,278.00	3,961,800
ハウスドゥ	1,800	2,868.00	5,162,400
シーアールイー	1,800	1,603.00	2,885,400
ケイアイスター不動産	4,100	3,015.00	12,361,500
住江織物	3,300	3,140.00	10,362,000
日本フエルト	6,400	519.00	3,321,600
イチカワ	8,000	389.00	3,112,000
エコナックホールディングス	21,700	127.00	2,755,900
日東製網	1,300	1,902.00	2,472,600
芦森工業	2,400	2,930.00	7,032,000
アツギ	8,100	1,344.00	10,886,400
コメダホールディングス	21,100	2,156.00	45,491,600
サツドラホールディングス	1,500	2,033.00	3,049,500
ダイユー・リックホールディングス	5,300	1,373.00	7,276,900
バロックジャパンリミテッド	9,100	1,067.00	9,709,700
クスリのアオキホールディングス	9,100	5,990.00	54,509,000
ダイニック	4,600	1,157.00	5,322,200
共和レザー	7,100	1,030.00	7,313,000
スシローグローバルホールディングス	11,000	4,340.00	47,740,000
LIXILビバ	10,900	2,006.00	21,865,400
セーレン	27,900	2,262.00	63,109,800
ソトー	4,400	1,136.00	4,998,400
東海染工	1,700	1,488.00	2,529,600
小松精練	18,700	937.00	17,521,900
ワコールホールディングス	33,600	3,550.00	119,280,000
ホギメディカル	7,700	8,700.00	66,990,000
レナウン	32,900	200.00	6,580,000
クラウディアホールディングス	2,900	601.00	1,742,900
TSIホールディングス	45,900	833.00	38,234,700
TIS	37,900	4,020.00	152,358,000
ネオス	3,400	446.00	1,516,400
電算システム	4,000	2,084.00	8,336,000
グリー	69,700	732.00	51,020,400
コーエーテクモホールディングス	19,400	2,429.00	47,122,600
三菱総合研究所	4,900	3,995.00	19,575,500
ボルテージ	2,100	1,079.00	2,265,900
電算	1,300	2,646.00	3,439,800
AGS	6,400	903.00	5,779,200
ファインデックス	9,400	803.00	7,548,200
ヒト・コミュニケーションズ	2,600	2,999.00	7,797,400
ブレインパッド	2,400	1,346.00	3,230,400
KLab	22,000	1,882.00	41,404,000
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	8,200	2,106.00	17,269,200
イーブックイニシアティブジャパン	1,800	1,174.00	2,113,200
ネクソン	127,700	3,300.00	421,410,000
アイスタイル	26,100	1,055.00	27,535,500
エムアップ	3,800	1,307.00	4,966,600
エイチーム	7,800	2,763.00	21,551,400
テクノスジャパン	10,300	949.00	9,774,700
enish	3,400	1,329.00	4,518,600
コロプラ	36,700	1,000.00	36,700,000
モバイルクリエイト	8,600	372.00	3,199,200
オルトプラス	5,500	1,075.00	5,912,500
ブロードリーフ	28,200	1,084.00	30,568,800
ハーツユナイテッドグループ	6,000	1,805.00	10,830,000
メディアドゥホールディングス	3,700	2,603.00	9,631,100
ブイキューブ	6,900	572.00	3,946,800
サイバーリンクス	1,800	1,354.00	2,437,200
ディー・エル・イー	5,100	478.00	2,437,800
フィックスターズ	1,900	6,500.00	12,350,000
VOYAGE GROUP	5,800	1,493.00	8,659,400
オプティム	1,900	2,740.00	5,206,000
セレス	3,500	2,480.00	8,680,000
特種東海製紙	6,700	4,385.00	29,379,500
ベリサーブ	1,400	3,830.00	5,362,000
ティーガイア	11,400	2,659.00	30,312,600
セック	1,100	2,732.00	3,005,200
日本アジアグループ	12,000	562.00	6,744,000
豆蔵ホールディングス	8,500	1,311.00	11,143,500
テクマトリックス	6,200	2,148.00	13,317,600
プロシップ	1,600	2,420.00	3,872,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	308,700	312.00	96,314,400
GMOペイメントゲートウェイ	8,000	9,770.00	78,160,000
ザッパラス	5,900	408.00	2,407,200
システムリサーチ	1,100	2,214.00	2,435,400
インターネットイニシアティブ	18,500	2,111.00	39,053,500
さくらインターネット	13,600	881.00	11,981,600
GMOクラウド	2,500	2,393.00	5,982,500
SRAホールディングス	6,000	3,905.00	23,430,000
MINORIソリューションズ	2,200	1,455.00	3,201,000
システムインテグレータ	1,600	1,027.00	1,643,200
朝日ネット	10,400	549.00	5,709,600
アドソル日進	4,400	1,240.00	5,456,000
フリービット	8,400	1,064.00	8,937,600
コムチュア	5,800	3,030.00	17,574,000
サイバーコム	2,000	1,218.00	2,436,000
王子ホールディングス	512,000	792.00	405,504,000
日本製紙	54,400	2,132.00	115,980,800
三菱製紙	17,300	740.00	12,802,000
北越紀州製紙	67,800	687.00	46,578,600
中越パルプ工業	4,800	2,089.00	10,027,200
巴川製紙所	19,000	321.00	6,099,000
大王製紙	48,400	1,534.00	74,245,600
阿波製紙	2,900	731.00	2,119,900
メディカル・データ・ビジョン	4,300	2,461.00	10,582,300
gumi	13,100	1,127.00	14,763,700
ショーケース・ティービー	2,200	1,534.00	3,374,800
モバイルファクトリー	2,100	1,352.00	2,839,200
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	1,700	2,828.00	4,807,600
PCIホールディングス	1,900	3,780.00	7,182,000
パイプドHD	1,800	1,163.00	2,093,400
アイビーシー	1,200	1,304.00	1,564,800
オープンドア	1,500	7,220.00	10,830,000
アカツキ	2,200	7,150.00	15,730,000
LINE	32,500	4,990.00	162,175,000
レンゴー	117,200	839.00	98,330,800
トーモク	7,000	2,385.00	16,695,000
ザ・パック	8,600	3,810.00	32,766,000
シンクロ・フード	900	3,180.00	2,862,000
オークネット	3,600	1,495.00	5,382,000
AOI TYO HOLDINGS	9,300	1,358.00	12,629,400
マクロミル	14,900	2,739.00	40,811,100
昭和電工	80,900	5,190.00	419,871,000
住友化学	894,000	859.00	767,946,000
住友精化	5,000	6,360.00	31,800,000
日産化学工業	70,700	4,640.00	328,048,000
ラサ工業	4,300	2,396.00	10,302,800
クレハ	10,400	8,070.00	83,928,000
多木化学	1,700	5,950.00	10,115,000
テイカ	9,300	3,250.00	30,225,000
石原産業	21,800	2,246.00	48,962,800
片倉コープアグリ	2,900	1,410.00	4,089,000
日東エフシー	7,100	831.00	5,900,100
日本曹達	84,000	801.00	67,284,000
東ソー	175,700	2,620.00	460,334,000
トクヤマ	35,300	3,660.00	129,198,000
セントラル硝子	24,800	2,420.00	60,016,000
東亞合成	71,300	1,480.00	105,524,000
大阪ソーダ	10,800	2,938.00	31,730,400
関東電化工業	29,000	1,364.00	39,556,000
デンカ	44,700	4,540.00	202,938,000
イビデン	71,000	1,730.00	122,830,000
信越化学工業	202,300	11,960.00	2,419,508,000
日本カーバイド工業	3,900	2,231.00	8,700,900
堺化学工業	8,300	3,085.00	25,605,500
エア・ウォーター	100,200	2,502.00	250,700,400
大陽日酸	93,600	1,690.00	158,184,000
日本化学工業	4,500	2,608.00	11,736,000
東邦アセチレン	1,700	1,625.00	2,762,500
日本パーカライジング	62,100	2,015.00	125,131,500
高圧ガス工業	18,000	970.00	17,460,000
チタン工業	1,300	3,085.00	4,010,500
四国化成工業	17,500	1,874.00	32,795,000
戸田工業	2,400	4,860.00	11,664,000
ステラケミファ	6,200	3,920.00	24,304,000
保土谷化学工業	3,900	6,350.00	24,765,000
日本触媒	19,100	8,080.00	154,328,000
大日精化工業	9,400	5,790.00	54,426,000
カネカ	164,000	1,087.00	178,268,000
協和発酵キリン	145,400	2,256.00	328,022,400
三菱瓦斯化学	100,200	3,390.00	339,678,000
三井化学	110,500	3,770.00	416,585,000
JSR	122,200	2,296.00	280,571,200
東京応化工業	21,100	5,130.00	108,243,000
大阪有機化学工業	7,900	1,367.00	10,799,300
三菱ケミカルホールディングス	813,900	1,288.50	1,048,710,150
KHネオケム	18,600	2,861.00	53,214,600
ダイセル	163,900	1,369.00	224,379,100
住友ベークライト	98,000	980.00	96,040,000
積水化学工業	252,400	2,280.00	575,472,000
日本ゼオン	102,500	1,741.00	178,452,500
アイカ工業	34,100	4,200.00	143,220,000
宇部興産	61,200	3,450.00	211,140,000
積水樹脂	18,700	2,408.00	45,029,600
タキロンシーアイ	25,000	802.00	20,050,000
旭有機材	7,100	2,143.00	15,215,300
日立化成	60,000	3,035.00	182,100,000
ニチバン	6,000	3,030.00	18,180,000
リケンテクノス	26,200	630.00	16,506,000
大倉工業	29,000	699.00	20,271,000
積水化成品工業	15,200	1,484.00	22,556,800
群栄化学工業	2,900	3,985.00	11,556,500
タイガースポリマー	6,000	848.00	5,088,000
ミライアル	4,000	1,951.00	7,804,000
ダイキアクシス	4,000	1,618.00	6,472,000
ダイキョーニシカワ	24,000	1,888.00	45,312,000
竹本容器	1,400	2,299.00	3,218,600
日本化薬	78,900	1,717.00	135,471,300
カーリットホールディングス	11,300	1,335.00	15,085,500
EPSホールディングス	16,700	2,717.00	45,373,900
ソルクシーズ	4,400	1,591.00	7,000,400
レッグス	2,800	878.00	2,458,400
プレステージ・インターナショナル	23,000	1,361.00	31,303,000
フェイス	4,000	1,333.00	5,332,000
ハイマックス	1,500	1,886.00	2,829,000
アミューズ	7,400	3,410.00	25,234,000
野村総合研究所	76,100	5,270.00	401,047,000
ドリームインキュベータ	3,700	2,453.00	9,076,100
サイバネットシステム	9,300	737.00	6,854,100
クイック	6,900	1,770.00	12,213,000
TAC	6,700	366.00	2,452,200
CEホールディングス	3,200	918.00	2,937,600
ケネディクス	153,700	722.00	110,971,400
日本システム技術	1,400	1,390.00	1,946,000
電通	135,100	4,985.00	673,473,500
インテージホールディングス	13,100	1,418.00	18,575,800
テイクアンドギヴ・ニーズ	5,200	1,143.00	5,943,600
東邦システムサイエンス	3,800	827.00	3,142,600
ぴあ	3,700	7,070.00	26,159,000
イオンファンタジー	3,600	5,230.00	18,828,000
ソースネクスト	8,000	1,380.00	11,040,000
シーティーエス	11,300	840.00	9,492,000
ネクシィーズグループ	4,400	2,126.00	9,354,400
メディカルシステムネットワーク	13,000	624.00	8,112,000
日本精化	10,100	1,187.00	11,988,700
扶桑化学工業	8,600	3,200.00	27,520,000
ADEKA	52,300	1,988.00	103,972,400
日油	46,900	3,115.00	146,093,500
ミヨシ油脂	4,500	1,515.00	6,817,500
新日本理化	19,200	280.00	5,376,000
ハリマ化成グループ	9,400	926.00	8,704,400
花王	285,300	7,610.00	2,171,133,000
第一工業製薬	23,000	919.00	21,137,000
日華化学	3,800	1,312.00	4,985,600
ニイタカ	1,800	1,858.00	3,344,400
三洋化成工業	7,600	6,010.00	45,676,000
武田薬品工業	427,400	6,545.00	2,797,333,000
アステラス製薬	1,192,300	1,454.00	1,733,604,200
大日本住友製薬	86,000	1,685.00	144,910,000
塩野義製薬	166,000	6,181.00	1,026,046,000
田辺三菱製薬	141,600	2,351.00	332,901,600
わかもと製薬	14,000	283.00	3,962,000
あすか製薬	13,200	2,055.00	27,126,000
日本新薬	30,400	8,000.00	243,200,000
ビオフェルミン製薬	2,000	3,095.00	6,190,000
中外製薬	121,000	5,880.00	711,480,000
科研製薬	20,900	5,850.00	122,265,000
エーザイ	138,900	6,610.00	918,129,000
理研ビタミン	4,400	4,335.00	19,074,000
ロート製薬	63,700	3,075.00	195,877,500
小野薬品工業	274,000	2,661.00	729,114,000
久光製薬	34,300	7,010.00	240,443,000
有機合成薬品工業	8,000	306.00	2,448,000
持田製薬	8,100	8,940.00	72,414,000
参天製薬	219,600	1,810.00	397,476,000
扶桑薬品工業	4,100	2,922.00	11,980,200
日本ケミファ	1,500	4,825.00	7,237,500
ツムラ	41,500	3,765.00	156,247,500
日医工	30,600	1,744.00	53,366,400
テルモ	177,800	5,560.00	988,568,000
みらかホールディングス	33,000	5,060.00	166,980,000
キッセイ薬品工業	21,500	3,355.00	72,132,500
生化学工業	22,500	1,740.00	39,150,000
栄研化学	9,400	5,180.00	48,692,000
日水製薬	4,900	1,545.00	7,570,500
鳥居薬品	7,300	3,065.00	22,374,500
JCRファーマ	8,200	5,650.00	46,330,000
東和薬品	5,600	6,400.00	35,840,000
富士製薬工業	3,900	4,335.00	16,906,500
沢井製薬	23,300	5,110.00	119,063,000
ゼリア新薬工業	24,900	2,327.00	57,942,300
第一三共	332,000	3,157.00	1,048,124,000
キョーリン製薬ホールディングス	32,400	2,190.00	70,956,000
大幸薬品	6,100	2,376.00	14,493,600
ダイト	7,200	3,140.00	22,608,000
大塚ホールディングス	241,100	5,022.00	1,210,804,200
大正製薬ホールディングス	26,000	9,150.00	237,900,000
ペプチドリーム	47,600	4,265.00	203,014,000
大日本塗料	13,900	1,813.00	25,200,700
日本ペイントホールディングス	93,800	3,745.00	351,281,000
関西ペイント	127,700	2,972.00	379,524,400
神東塗料	9,000	276.00	2,484,000
中国塗料	34,900	972.00	33,922,800
日本特殊塗料	7,700	2,387.00	18,379,900
藤倉化成	15,300	735.00	11,245,500
太陽ホールディングス	9,300	5,190.00	48,267,000
DIC	48,000	4,405.00	211,440,000
サカタインクス	24,800	1,849.00	45,855,200
東洋インキSCホールディングス	120,000	688.00	82,560,000
T&K TOKA	8,100	1,498.00	12,133,800
アルプス技研	9,700	2,153.00	20,884,100
サニックス	17,700	238.00	4,212,600
ダイオーズ	2,200	1,460.00	3,212,000
日本空調サービス	11,600	815.00	9,454,000
オリエンタルランド	131,000	10,945.00	1,433,795,000
フォーカスシステムズ	6,500	941.00	6,116,500
ダスキン	29,800	3,065.00	91,337,000
パーク24	63,400	2,764.00	175,237,600
明光ネットワークジャパン	14,000	1,305.00	18,270,000
ファルコホールディングス	5,700	1,843.00	10,505,100
クレスコ	2,600	4,685.00	12,181,000
フジ・メディア・ホールディングス	119,200	1,900.00	226,480,000
秀英予備校	2,400	498.00	1,195,200
田谷	2,000	677.00	1,354,000
ラウンドワン	34,400	2,043.00	70,279,200
リゾートトラスト	46,900	2,602.00	122,033,800
オービック	35,900	8,450.00	303,355,000
ジャストシステム	18,500	2,162.00	39,997,000
TDCソフト	5,000	1,228.00	6,140,000
ヤフー	820,800	531.00	435,844,800
ビー・エム・エル	14,300	2,961.00	42,342,300
ワタベウェディング	1,800	668.00	1,202,400
トレンドマイクロ	55,600	6,500.00	361,400,000
りらいあコミュニケーションズ	17,500	1,357.00	23,747,500
インフォメーション・ディベロプメント	3,500	1,373.00	4,805,500
リソー教育	18,700	838.00	15,670,600
日本オラクル	18,400	9,510.00	174,984,000
早稲田アカデミー	1,600	1,726.00	2,761,600
アルファシステムズ	3,700	2,529.00	9,357,300
フューチャー	15,500	1,180.00	18,290,000
CAC Holdings	8,500	1,081.00	9,188,500
ソフトバンク・テクノロジー	4,700	1,984.00	9,324,800
トーセ	3,100	2,178.00	6,751,800
ユー・エス・エス	135,400	2,465.00	333,761,000
オービックビジネスコンサルタント	5,800	6,720.00	38,976,000
伊藤忠テクノソリューションズ	25,900	4,990.00	129,241,000
アイティフォー	13,800	931.00	12,847,800
東京個別指導学院	3,900	1,020.00	3,978,000
東計電算	2,000	3,385.00	6,770,000
サイバーエージェント	72,900	4,260.00	310,554,000
楽天	568,400	1,008.50	573,231,400
エックスネット	1,800	929.00	1,672,200
クリーク・アンド・リバー社	5,700	1,209.00	6,891,300
テー・オー・ダブリュー	9,700	955.00	9,263,500
大塚商会	34,200	8,850.00	302,670,000
総合メディカル	5,000	5,980.00	29,900,000
サイボウズ	15,200	574.00	8,724,800
ソフトブレーン	8,900	418.00	3,720,200
セントラルスポーツ	4,100	4,285.00	17,568,500
パラカ	3,700	2,567.00	9,497,900
電通国際情報サービス	7,000	2,570.00	17,990,000
デジタルガレージ	20,500	3,160.00	64,780,000
イーエムシステムズ	3,900	2,579.00	10,058,100
ウェザーニューズ	3,800	3,385.00	12,863,000
CIJ	9,700	753.00	7,304,100
東洋ビジネスエンジニアリング	1,100	1,825.00	2,007,500
日本エンタープライズ	11,700	242.00	2,831,400
WOWOW	5,500	3,355.00	18,452,500
スカラ	7,800	754.00	5,881,200
フルキャストホールディングス	9,700	2,279.00	22,106,300
富士フイルムホールディングス	241,000	4,724.00	1,138,484,000
コニカミノルタ	271,600	1,134.00	307,994,400
資生堂	216,100	5,403.00	1,167,588,300
ライオン	161,600	2,110.00	340,976,000
高砂香料工業	7,300	3,645.00	26,608,500
マンダム	22,600	3,795.00	85,767,000
ミルボン	15,500	3,700.00	57,350,000
ファンケル	28,200	3,385.00	95,457,000
コーセー	19,600	17,790.00	348,684,000
コタ	5,000	1,720.00	8,600,000
シーズ・ホールディングス	15,800	5,850.00	92,430,000
シーボン	1,400	3,950.00	5,530,000
ポーラ・オルビスホールディングス	49,500	4,080.00	201,960,000
ノエビアホールディングス	7,400	8,600.00	63,640,000
アジュバンコスメジャパン	2,600	1,159.00	3,013,400
エステー	8,300	2,845.00	23,613,500
アグロカネショウ	4,700	2,253.00	10,589,100
コニシ	19,100	2,116.00	40,415,600
長谷川香料	15,400	2,364.00	36,405,600
星光PMC	6,700	1,155.00	7,738,500
小林製薬	32,500	7,430.00	241,475,000
荒川化学工業	10,400	2,287.00	23,784,800
メック	8,000	2,466.00	19,728,000
日本高純度化学	3,200	2,729.00	8,732,800
タカラバイオ	30,400	1,733.00	52,683,200
JCU	7,100	5,530.00	39,263,000
新田ゼラチン	7,900	865.00	6,833,500
OATアグリオ	1,600	2,759.00	4,414,400
デクセリアルズ	29,700	1,579.00	46,896,300
アース製薬	8,700	5,560.00	48,372,000
北興化学工業	11,900	698.00	8,306,200
大成ラミック	3,600	3,290.00	11,844,000
クミアイ化学工業	52,800	761.00	40,180,800
日本農薬	30,300	665.00	20,149,500
昭和シェル石油	108,600	1,674.00	181,796,400
富士興産	4,100	607.00	2,488,700
ニチレキ	14,800	1,444.00	21,371,200
ユシロ化学工業	6,500	1,752.00	11,388,000
ビーピー・カストロール	5,000	2,154.00	10,770,000
富士石油	28,200	613.00	17,286,600
MORESCO	4,200	2,252.00	9,458,400
出光興産	97,400	4,480.00	436,352,000
JXTGホールディングス	1,851,700	784.10	1,451,917,970
コスモエネルギーホールディングス	33,600	4,755.00	159,768,000
横浜ゴム	67,200	2,808.00	188,697,600
東洋ゴム工業	68,700	2,318.00	159,246,600
ブリヂストン	410,000	5,296.00	2,171,360,000
住友ゴム工業	119,480	2,093.00	250,071,640
藤倉ゴム工業	10,200	967.00	9,863,400
オカモト	40,000	1,157.00	46,280,000
アキレス	8,800	2,400.00	21,120,000
フコク	5,100	1,120.00	5,712,000
ニッタ	12,000	4,560.00	54,720,000
クリエートメディック	3,800	1,327.00	5,042,600
住友理工	22,500	1,304.00	29,340,000
三ツ星ベルト	28,000	1,563.00	43,764,000
バンドー化学	22,100	1,369.00	30,254,900
旭硝子	118,600	4,985.00	591,221,000
日本板硝子	58,600	1,064.00	62,350,400
石塚硝子	1,600	2,967.00	4,747,200
有沢製作所	19,400	1,264.00	24,521,600
日本山村硝子	48,000	197.00	9,456,000
日本電気硝子	50,200	4,510.00	226,402,000
オハラ	4,600	4,070.00	18,722,000
住友大阪セメント	226,000	574.00	129,724,000
太平洋セメント	73,300	4,840.00	354,772,000
リソルホールディングス	1,200	4,675.00	5,610,000
日本ヒューム	11,600	825.00	9,570,000
日本コンクリート工業	25,000	503.00	12,575,000
三谷セキサン	6,100	2,724.00	16,616,400
アジアパイルホールディングス	14,900	755.00	11,249,500
東海カーボン	105,300	1,680.00	176,904,000
日本カーボン	6,000	5,470.00	32,820,000
東洋炭素	7,500	3,815.00	28,612,500
ノリタケカンパニーリミテド	6,900	5,910.00	40,779,000
TOTO	89,200	6,820.00	608,344,000
日本碍子	141,600	2,253.00	319,024,800
日本特殊陶業	99,500	2,818.00	280,391,000
ダントーホールディングス	9,000	151.00	1,359,000
MARUWA	4,000	7,890.00	31,560,000
品川リフラクトリーズ	3,100	3,335.00	10,338,500
黒崎播磨	2,300	4,845.00	11,143,500
ヨータイ	6,800	648.00	4,406,400
イソライト工業	6,000	1,178.00	7,068,000
東京窯業	14,800	464.00	6,867,200
ニッカトー	3,900	1,134.00	4,422,600
フジミインコーポレーテッド	10,300	2,465.00	25,389,500
エーアンドエーマテリアル	2,500	1,411.00	3,527,500
ニチアス	64,000	1,520.00	97,280,000
新日鐵住金	513,500	3,068.00	1,575,418,000
神戸製鋼所	210,000	1,131.00	237,510,000
中山製鋼所	15,900	756.00	12,020,400
合同製鐵	6,200	2,386.00	14,793,200
ジェイエフイーホールディングス	309,900	2,793.50	865,705,650
日新製鋼	31,700	1,990.00	63,083,000
東京製鐵	61,500	992.00	61,008,000
共英製鋼	12,900	2,213.00	28,547,700
大和工業	24,400	3,500.00	85,400,000
東京鐵鋼	4,700	2,026.00	9,522,200
大阪製鐵	7,600	2,384.00	18,118,400
淀川製鋼所	16,800	3,580.00	60,144,000
東洋鋼鈑	29,100	494.00	14,375,400
丸一鋼管	40,600	3,360.00	136,416,000
モリ工業	3,800	3,945.00	14,991,000
大同特殊鋼	20,300	7,150.00	145,145,000
日本高周波鋼業	4,300	967.00	4,158,100
日本冶金工業	95,000	276.00	26,220,000
山陽特殊製鋼	13,300	2,940.00	39,102,000
愛知製鋼	6,500	4,580.00	29,770,000
日立金属	123,600	1,640.00	202,704,000
日本金属	2,900	2,903.00	8,418,700
大平洋金属	7,100	3,330.00	23,643,000
新日本電工	68,800	500.00	34,400,000
栗本鐵工所	5,800	2,484.00	14,407,200
虹技	1,700	2,241.00	3,809,700
日本鋳鉄管	12,000	185.00	2,220,000
日本製鋼所	37,500	3,765.00	141,187,500
三菱製鋼	8,500	2,878.00	24,463,000
日亜鋼業	16,900	349.00	5,898,100
日本精線	1,900	5,450.00	10,355,000
大紀アルミニウム工業所	18,900	906.00	17,123,400
日本軽金属ホールディングス	335,100	324.00	108,572,400
三井金属鉱業	31,000	7,010.00	217,310,000
東邦亜鉛	6,400	6,730.00	43,072,000
三菱マテリアル	75,800	4,165.00	315,707,000
住友金属鉱山	146,700	5,491.00	805,529,700
DOWAホールディングス	29,000	4,710.00	136,590,000
古河機械金属	18,900	2,627.00	49,650,300
エス・サイエンス	54,400	92.00	5,004,800
大阪チタニウムテクノロジーズ	11,900	2,333.00	27,762,700
東邦チタニウム	20,600	1,356.00	27,933,600
UACJ	17,400	3,020.00	52,548,000
古河電気工業	38,200	6,150.00	234,930,000
住友電気工業	429,000	1,967.50	844,057,500
フジクラ	138,500	1,109.00	153,596,500
昭和電線ホールディングス	14,400	985.00	14,184,000
東京特殊電線	1,500	2,894.00	4,341,000
タツタ電線	22,700	943.00	21,406,100
カナレ電気	1,900	2,535.00	4,816,500
平河ヒューテック	5,700	1,327.00	7,563,900
リョービ	14,100	3,220.00	45,402,000
アーレスティ	14,100	942.00	13,282,200
アサヒホールディングス	18,800	2,199.00	41,341,200
東洋製罐グループホールディングス	78,400	1,885.00	147,784,000
ホッカンホールディングス	29,000	449.00	13,021,000
コロナ	6,300	1,500.00	9,450,000
横河ブリッジホールディングス	21,300	2,703.00	57,573,900
OSJBホールディングス	57,400	333.00	19,114,200
駒井ハルテック	2,500	2,629.00	6,572,500
高田機工	1,100	3,355.00	3,690,500
三和ホールディングス	110,000	1,564.00	172,040,000
文化シヤッター	33,800	1,045.00	35,321,000
三協立山	15,900	1,597.00	25,392,300
アルインコ	8,400	1,313.00	11,029,200
東洋シヤッター	3,000	634.00	1,902,000
LIXILグループ	169,100	3,080.00	520,828,000
日本フイルコン	8,800	774.00	6,811,200
ノーリツ	25,600	2,216.00	56,729,600
長府製作所	12,900	2,581.00	33,294,900
リンナイ	20,400	10,410.00	212,364,000
ユニプレス	22,400	3,135.00	70,224,000
ダイニチ工業	6,200	856.00	5,307,200
日東精工	15,900	688.00	10,939,200
三洋工業	1,400	2,223.00	3,112,200
岡部	23,200	1,110.00	25,752,000
ジーテクト	12,700	2,351.00	29,857,700
中国工業	1,700	892.00	1,516,400
東プレ	21,400	3,305.00	70,727,000
高周波熱錬	22,100	1,244.00	27,492,400
東京製綱	8,200	1,898.00	15,563,600
サンコール	6,500	745.00	4,842,500
モリテックスチール	6,600	1,030.00	6,798,000
パイオラックス	17,000	3,450.00	58,650,000
エイチワン	8,400	1,765.00	14,826,000
日本発条	114,300	1,264.00	144,475,200
中央発條	1,400	3,685.00	5,159,000
アドバネクス	1,800	3,665.00	6,597,000
三浦工業	49,600	3,165.00	156,984,000
タクマ	38,900	1,590.00	61,851,000
テクノプロ・ホールディングス	19,700	6,150.00	121,155,000
アトラ	1,900	710.00	1,349,000
インターワークス	2,500	1,224.00	3,060,000
KeePer技研	3,600	1,469.00	5,288,400
ファーストロジック	1,700	1,018.00	1,730,600
三機サービス	1,200	1,527.00	1,832,400
デザインワン・ジャパン	2,200	1,306.00	2,873,200
イー・ガーディアン	5,600	2,671.00	14,957,600
リブセンス	7,100	559.00	3,968,900
ジャパンマテリアル	10,100	4,150.00	41,915,000
ベクトル	13,300	1,628.00	21,652,400
ウチヤマホールディングス	5,500	602.00	3,311,000
ライクキッズネクスト	1,100	2,236.00	2,459,600
キャリアリンク	3,100	568.00	1,760,800
IBJ	8,600	1,087.00	9,348,200
アサンテ	4,000	1,923.00	7,692,000
N・フィールド	6,200	1,558.00	9,659,600
バリューHR	2,500	2,385.00	5,962,500
M&Aキャピタルパートナーズ	2,200	8,000.00	17,600,000
ライドオンエクスプレスホールディングス	4,500	1,120.00	5,040,000
ERIホールディングス	3,100	976.00	3,025,600
アビスト	1,600	5,310.00	8,496,000
シグマクシス	4,400	1,353.00	5,953,200
ウィルグループ	4,800	1,718.00	8,246,400
エスクロー・エージェント・ジャパン	15,200	538.00	8,177,600
日本ビューホテル	2,400	1,433.00	3,439,200
リクルートホールディングス	855,300	2,782.50	2,379,872,250
エラン	2,700	1,402.00	3,785,400
ツガミ	30,000	1,545.00	46,350,000
オークマ	13,400	7,930.00	106,262,000
東芝機械	65,000	890.00	57,850,000
アマダホールディングス	177,000	1,649.00	291,873,000
アイダエンジニアリング	29,200	1,495.00	43,654,000
滝澤鉄工所	3,600	2,249.00	8,096,400
富士機械製造	34,400	2,350.00	80,840,000
牧野フライス製作所	56,000	1,199.00	67,144,000
オーエスジー	52,900	2,531.00	133,889,900
ダイジェット工業	1,400	1,898.00	2,657,200
旭ダイヤモンド工業	34,100	1,345.00	45,864,500
DMG森精機	63,500	2,491.00	158,178,500
ソディック	25,000	1,532.00	38,300,000
ディスコ	15,500	25,910.00	401,605,000
日東工器	7,100	2,952.00	20,959,200
日進工具	3,000	2,598.00	7,794,000
パンチ工業	9,600	1,440.00	13,824,000
冨士ダイス	4,300	1,194.00	5,134,200
土木管理総合試験所	3,300	730.00	2,409,000
日本郵政	629,000	1,323.00	832,167,000
ベルシステム24ホールディングス	18,600	1,594.00	29,648,400
鎌倉新書	1,500	1,989.00	2,983,500
一蔵	1,400	1,203.00	1,684,200
LITALICO	1,900	1,962.00	3,727,800
グローバルグループ	1,200	1,656.00	1,987,200
エボラブルアジア	2,300	2,457.00	5,651,100
ストライク	1,000	5,710.00	5,710,000
ソラスト	6,600	2,849.00	18,803,400
セラク	1,900	829.00	1,575,100
インソース	1,300	3,845.00	4,998,500
豊田自動織機	93,900	7,660.00	719,274,000
豊和工業	6,300	1,535.00	9,670,500
OKK	4,400	1,338.00	5,887,200
石川製作所	3,000	3,035.00	9,105,000
東洋機械金属	9,000	1,003.00	9,027,000
津田駒工業	27,000	233.00	6,291,000
エンシュウ	30,000	165.00	4,950,000
島精機製作所	14,500	7,480.00	108,460,000
NCホールディングス	3,700	819.00	3,030,300
フリュー	8,200	1,132.00	9,282,400
ヤマシンフィルタ	15,700	1,552.00	24,366,400
日阪製作所	16,500	1,203.00	19,849,500
やまびこ	22,200	1,970.00	43,734,000
平田機工	3,200	12,290.00	39,328,000
ペガサスミシン製造	10,800	795.00	8,586,000
ナブテスコ	63,100	4,935.00	311,398,500
三井海洋開発	12,200	3,070.00	37,454,000
レオン自動機	10,200	2,347.00	23,939,400
SMC	36,400	49,870.00	1,815,268,000
新川	9,400	1,166.00	10,960,400
ホソカワミクロン	4,300	8,290.00	35,647,000
ユニオンツール	5,200	4,150.00	21,580,000
オイレス工業	14,800	2,306.00	34,128,800
日精エー・エス・ビー機械	3,900	7,160.00	27,924,000
サトーホールディングス	15,100	3,535.00	53,378,500
技研製作所	5,800	3,160.00	18,328,000
日本エアーテック	3,900	958.00	3,736,200
日精樹脂工業	9,600	1,733.00	16,636,800
オカダアイヨン	3,400	2,254.00	7,663,600
ワイエイシイホールディングス	3,900	1,112.00	4,336,800
小松製作所	560,200	4,445.00	2,490,089,000
住友重機械工業	66,400	5,080.00	337,312,000
日立建機	54,200	4,440.00	240,648,000
日工	3,200	2,428.00	7,769,600
巴工業	4,900	2,123.00	10,402,700
井関農機	11,600	2,991.00	34,695,600
TOWA	9,000	2,255.00	20,295,000
丸山製作所	2,500	2,067.00	5,167,500
北川鉄工所	5,600	3,235.00	18,116,000
シンニッタン	8,900	855.00	7,609,500
ローツェ	5,700	2,945.00	16,786,500
タカキタ	3,600	998.00	3,592,800
クボタ	625,900	2,293.50	1,435,501,650
荏原実業	3,400	2,027.00	6,891,800
東洋エンジニアリング	15,300	1,356.00	20,746,800
三菱化工機	4,000	2,438.00	9,752,000
月島機械	23,000	1,427.00	32,821,000
帝国電機製作所	8,100	1,564.00	12,668,400
東京機械製作所	4,600	597.00	2,746,200
新東工業	27,500	1,528.00	42,020,000
澁谷工業	10,100	4,900.00	49,490,000
アイチコーポレーション	20,100	843.00	16,944,300
小森コーポレーション	29,200	1,630.00	47,596,000
鶴見製作所	9,800	2,157.00	21,138,600
住友精密工業	19,000	405.00	7,695,000
酒井重工業	2,200	4,325.00	9,515,000
荏原製作所	47,700	4,550.00	217,035,000
石井鐵工所	1,800	1,922.00	3,459,600
酉島製作所	11,800	1,177.00	13,888,600
北越工業	13,100	1,309.00	17,147,900
千代田化工建設	84,400	876.00	73,934,400
ダイキン工業	158,400	13,815.00	2,188,296,000
オルガノ	4,200	3,620.00	15,204,000
トーヨーカネツ	4,900	4,600.00	22,540,000
栗田工業	62,800	3,805.00	238,954,000
椿本チエイン	69,000	951.00	65,619,000
大同工業	4,400	1,783.00	7,845,200
日機装	40,100	1,284.00	51,488,400
木村化工機	9,700	626.00	6,072,200
新興プランテック	25,000	1,192.00	29,800,000
アネスト岩田	19,500	1,298.00	25,311,000
ダイフク	59,000	6,860.00	404,740,000
サムコ	3,200	1,424.00	4,556,800
加藤製作所	5,500	3,545.00	19,497,500
油研工業	2,300	2,838.00	6,527,400
タダノ	56,000	2,100.00	117,600,000
フジテック	37,200	1,663.00	61,863,600
CKD	32,300	2,808.00	90,698,400
キトー	8,800	1,796.00	15,804,800
平和	36,000	2,091.00	75,276,000
理想科学工業	11,500	2,135.00	24,552,500
SANKYO	29,000	3,615.00	104,835,000
日本金銭機械	10,700	1,208.00	12,925,600
マースエンジニアリング	7,400	2,513.00	18,596,200
福島工業	7,200	4,990.00	35,928,000
オーイズミ	4,900	540.00	2,646,000
ダイコク電機	5,300	1,853.00	9,820,900
竹内製作所	19,400	2,851.00	55,309,400
アマノ	35,900	3,065.00	110,033,500
JUKI	17,200	2,001.00	34,417,200
サンデンホールディングス	14,200	2,360.00	33,512,000
蛇の目ミシン工業	10,600	854.00	9,052,400
ブラザー工業	141,700	2,910.00	412,347,000
マックス	17,800	1,603.00	28,533,400
モリタホールディングス	18,600	2,152.00	40,027,200
グローリー	34,600	4,335.00	149,991,000
新晃工業	11,800	2,197.00	25,924,600
大和冷機工業	18,600	1,435.00	26,691,000
セガサミーホールディングス	115,100	1,456.00	167,585,600
日本ピストンリング	4,200	2,294.00	9,634,800
リケン	5,400	6,580.00	35,532,000
TPR	13,000	3,800.00	49,400,000
ツバキ・ナカシマ	11,600	2,772.00	32,155,200
ホシザキ	36,500	10,120.00	369,380,000
大豊工業	9,400	1,727.00	16,233,800
日本精工	238,300	1,863.00	443,952,900
NTN	268,500	588.00	157,878,000
ジェイテクト	123,600	2,058.00	254,368,800
不二越	108,000	787.00	84,996,000
ミネベアミツミ	215,400	2,484.00	535,053,600
日本トムソン	37,100	869.00	32,239,900
THK	72,300	4,390.00	317,397,000
ユーシン精機	5,100	3,465.00	17,671,500
前澤給装工業	4,500	2,055.00	9,247,500
イーグル工業	14,300	2,219.00	31,731,700
前澤工業	7,800	444.00	3,463,200
日本ピラー工業	11,700	1,831.00	21,422,700
キッツ	51,700	922.00	47,667,400
日立製作所	2,786,000	914.30	2,547,239,800
三菱電機	1,160,200	2,012.00	2,334,322,400
富士電機	350,000	897.00	313,950,000
東洋電機製造	4,900	1,972.00	9,662,800
安川電機	134,500	5,340.00	718,230,000
シンフォニアテクノロジー	75,000	468.00	35,100,000
明電舎	98,000	489.00	47,922,000
オリジン電気	3,400	1,809.00	6,150,600
山洋電気	5,600	8,750.00	49,000,000
デンヨー	10,700	2,022.00	21,635,400
三櫻工業	14,700	921.00	13,538,700
マキタ	151,300	5,110.00	773,143,000
東芝テック	83,000	741.00	61,503,000
芝浦メカトロニクス	17,000	476.00	8,092,000
マブチモーター	32,400	6,390.00	207,036,000
日本電産	139,600	16,730.00	2,335,508,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	4,200	3,065.00	12,873,000
東光高岳	5,900	1,950.00	11,505,000
ダブル・スコープ	16,800	2,250.00	37,800,000
宮越ホールディングス	4,300	691.00	2,971,300
ダイヘン	63,000	1,089.00	68,607,000
田淵電機	16,100	321.00	5,168,100
ヤーマン	14,700	1,900.00	27,930,000
JVCケンウッド	85,200	404.00	34,420,800
ミマキエンジニアリング	10,400	1,131.00	11,762,400
第一精工	5,400	3,225.00	17,415,000
日新電機	27,200	1,366.00	37,155,200
大崎電気工業	24,900	851.00	21,189,900
オムロン	123,300	7,220.00	890,226,000
日東工業	18,600	1,830.00	34,038,000
IDEC	14,800	2,857.00	42,283,600
不二電機工業	1,300	1,449.00	1,883,700
ジーエス・ユアサコーポレーション	209,000	610.00	127,490,000
サクサホールディングス	2,900	2,170.00	6,293,000
メルコホールディングス	5,600	4,080.00	22,848,000
テクノメディカ	2,700	2,014.00	5,437,800
日本電気	150,100	3,150.00	472,815,000
富士通	1,193,000	825.40	984,702,200
沖電気工業	47,100	1,626.00	76,584,600
岩崎通信機	5,100	839.00	4,278,900
電気興業	6,600	3,185.00	21,021,000
サンケン電気	68,000	833.00	56,644,000
ナカヨ	2,200	2,108.00	4,637,600
アイホン	6,600	1,994.00	13,160,400
ルネサスエレクトロニクス	60,100	1,322.00	79,452,200
セイコーエプソン	172,700	2,757.00	476,133,900
ワコム	90,000	634.00	57,060,000
アルバック	19,600	7,390.00	144,844,000
アクセル	4,800	867.00	4,161,600
EIZO	10,600	5,360.00	56,816,000
ジャパンディスプレイ	238,400	235.00	56,024,000
日本信号	32,000	1,207.00	38,624,000
京三製作所	27,000	760.00	20,520,000
能美防災	15,300	2,080.00	31,824,000
ホーチキ	8,400	2,497.00	20,974,800
エレコム	10,000	2,583.00	25,830,000
パナソニック	1,325,400	1,728.50	2,290,953,900
アンリツ	84,600	1,356.00	114,717,600
富士通ゼネラル	35,400	2,463.00	87,190,200
ソニー	774,800	5,584.00	4,326,483,200
TDK	60,700	9,720.00	590,004,000
帝国通信工業	5,100	1,325.00	6,757,500
タムラ製作所	44,700	879.00	39,291,300
アルプス電気	100,000	3,280.00	328,000,000
池上通信機	37,000	179.00	6,623,000
パイオニア	193,400	249.00	48,156,600
日本電波工業	10,500	774.00	8,127,000
鈴木	4,500	1,181.00	5,314,500
日本トリム	2,500	5,280.00	13,200,000
ローランドディー.ジー.	5,900	3,135.00	18,496,500
フォスター電機	13,600	2,951.00	40,133,600
クラリオン	61,000	426.00	25,986,000
SMK	30,000	599.00	17,970,000
ヨコオ	7,500	1,678.00	12,585,000
ティアック	84,000	47.00	3,948,000
ホシデン	29,300	1,704.00	49,927,200
ヒロセ電機	18,700	16,970.00	317,339,000
日本航空電子工業	30,000	1,908.00	57,240,000
TOA	12,400	1,451.00	17,992,400
マクセルホールディングス	23,100	2,548.00	58,858,800
古野電気	13,800	868.00	11,978,400
ユニデンホールディングス	32,000	327.00	10,464,000
アルパイン	27,700	2,420.00	67,034,000
スミダコーポレーション	11,900	2,051.00	24,406,900
アイコム	6,400	2,649.00	16,953,600
リオン	4,900	2,356.00	11,544,400
本多通信工業	9,000	1,258.00	11,322,000
船井電機	11,700	896.00	10,483,200
横河電機	116,100	2,253.00	261,573,300
新電元工業	4,100	9,170.00	37,597,000
アズビル	34,800	5,150.00	179,220,000
東亜ディーケーケー	5,700	1,080.00	6,156,000
日本光電工業	48,500	2,653.00	128,670,500
チノー	4,000	1,785.00	7,140,000
共和電業	13,200	464.00	6,124,800
日本電子材料	4,600	618.00	2,842,800
堀場製作所	23,000	7,020.00	161,460,000
アドバンテスト	64,700	2,187.00	141,498,900
小野測器	4,800	753.00	3,614,400
エスペック	10,300	2,873.00	29,591,900
キーエンス	56,900	65,960.00	3,753,124,000
日置電機	6,100	2,934.00	17,897,400
シスメックス	90,300	8,910.00	804,573,000
日本マイクロニクス	20,200	1,197.00	24,179,400
メガチップス	9,100	3,450.00	31,395,000
OBARA GROUP	6,800	7,850.00	53,380,000
イマジカ・ロボットホールディングス	9,600	1,210.00	11,616,000
澤藤電機	1,200	2,363.00	2,835,600
デンソー	257,400	7,060.00	1,817,244,000
コーセル	16,100	1,908.00	30,718,800
イリソ電子工業	9,700	7,130.00	69,161,000
新日本無線	7,100	1,014.00	7,199,400
オプテックスグループ	9,400	6,380.00	59,972,000
千代田インテグレ	5,600	2,624.00	14,694,400
アイ・オー・データ機器	4,800	1,128.00	5,414,400
レーザーテック	25,500	3,435.00	87,592,500
スタンレー電気	88,800	4,645.00	412,476,000
岩崎電気	4,400	1,709.00	7,519,600
ウシオ電機	70,400	1,680.00	118,272,000
岡谷電機産業	6,200	627.00	3,887,400
ヘリオステクノホールディング	9,900	1,155.00	11,434,500
日本セラミック	11,800	3,030.00	35,754,000
遠藤照明	5,900	1,300.00	7,670,000
古河電池	8,300	1,183.00	9,818,900
双信電機	5,100	797.00	4,064,700
山一電機	8,400	2,194.00	18,429,600
図研	7,500	1,950.00	14,625,000
日本電子	42,000	649.00	27,258,000
カシオ計算機	93,300	1,707.00	159,263,100
ファナック	110,300	30,740.00	3,390,622,000
日本シイエムケイ	20,500	1,045.00	21,422,500
エンプラス	5,300	4,700.00	24,910,000
大真空	4,200	1,723.00	7,236,600
ローム	52,100	12,510.00	651,771,000
浜松ホトニクス	84,500	4,060.00	343,070,000
三井ハイテック	15,300	2,134.00	32,650,200
新光電気工業	43,800	935.00	40,953,000
京セラ	190,400	7,713.00	1,468,555,200
協栄産業	1,400	2,215.00	3,101,000
太陽誘電	52,100	1,874.00	97,635,400
村田製作所	121,700	15,595.00	1,897,911,500
ユーシン	17,500	774.00	13,545,000
双葉電子工業	19,000	2,455.00	46,645,000
日東電工	87,600	10,375.00	908,850,000
北陸電気工業	4,700	1,756.00	8,253,200
東海理化電機製作所	30,500	2,437.00	74,328,500
ニチコン	36,500	1,543.00	56,319,500
日本ケミコン	9,400	3,715.00	34,921,000
KOA	16,000	2,355.00	37,680,000
三井造船	41,900	2,044.00	85,643,600
日立造船	92,000	621.00	57,132,000
三菱重工業	194,400	4,320.00	839,808,000
川崎重工業	90,300	4,225.00	381,517,500
IHI	89,100	3,910.00	348,381,000
名村造船所	34,800	760.00	26,448,000
サノヤスホールディングス	14,100	314.00	4,427,400
日本車輌製造	42,000	370.00	15,540,000
三菱ロジスネクスト	13,800	1,031.00	14,227,800
近畿車輌	1,700	3,175.00	5,397,500
FPG	39,900	1,494.00	59,610,600
島根銀行	2,400	1,382.00	3,316,800
じもとホールディングス	77,300	197.00	15,228,100
全国保証	32,200	4,970.00	160,034,000
めぶきフィナンシャルグループ	594,600	511.00	303,840,600
東京TYフィナンシャルグループ	15,500	3,475.00	53,862,500
九州フィナンシャルグループ	187,800	718.00	134,840,400
かんぽ生命保険	43,200	2,765.00	119,448,000
ゆうちょ銀行	324,200	1,527.00	495,053,400
富山第一銀行	29,100	545.00	15,859,500
コンコルディア・フィナンシャルグループ	695,700	721.00	501,599,700
西日本フィナンシャルホールディングス	77,600	1,466.00	113,761,600
日産自動車	1,368,300	1,157.50	1,583,807,250
いすゞ自動車	336,200	1,986.50	667,861,300
トヨタ自動車	1,410,400	7,629.00	10,759,941,600	*
日野自動車	165,600	1,515.00	250,884,000
三菱自動車工業	429,400	883.00	379,160,200
エフテック	7,400	1,695.00	12,543,000
レシップホールディングス	4,200	934.00	3,922,800
GMB	1,900	2,258.00	4,290,200
ファルテック	2,000	1,504.00	3,008,000
武蔵精密工業	12,400	3,780.00	46,872,000
日産車体	45,300	1,179.00	53,408,700
新明和工業	50,400	1,110.00	55,944,000
極東開発工業	21,600	2,025.00	43,740,000
日信工業	23,600	2,245.00	52,982,000
トピー工業	9,500	3,475.00	33,012,500
ティラド	4,200	4,135.00	17,367,000
曙ブレーキ工業	53,900	338.00	18,218,200
タチエス	19,700	2,150.00	42,355,000
NOK	62,400	2,758.00	172,099,200
フタバ産業	35,500	1,084.00	38,482,000
KYB	12,100	6,860.00	83,006,000
市光工業	17,300	1,086.00	18,787,800
大同メタル工業	14,600	1,039.00	15,169,400
プレス工業	61,600	697.00	42,935,200
ミクニ	14,700	754.00	11,083,800
太平洋工業	24,200	1,776.00	42,979,200
ケーヒン	26,700	2,357.00	62,931,900
河西工業	14,200	1,927.00	27,363,400
アイシン精機	95,500	6,650.00	635,075,000
マツダ	364,200	1,583.50	576,710,700
今仙電機製作所	10,800	1,385.00	14,958,000
本田技研工業	1,044,000	4,026.00	4,203,144,000
スズキ	229,900	6,564.00	1,509,063,600
SUBARU	360,200	3,712.00	1,337,062,400
安永	5,600	3,050.00	17,080,000
ヤマハ発動機	163,900	3,875.00	635,112,500
ショーワ	30,100	1,372.00	41,297,200
小糸製作所	69,500	8,160.00	567,120,000
TBK	13,800	553.00	7,631,400
エクセディ	14,000	3,520.00	49,280,000
ミツバ	21,400	1,684.00	36,037,600
豊田合成	42,100	3,015.00	126,931,500
愛三工業	20,400	1,337.00	27,274,800
盟和産業	1,800	1,387.00	2,496,600
ヨロズ	11,700	2,460.00	28,782,000
エフ・シー・シー	19,000	2,979.00	56,601,000
新家工業	2,600	2,250.00	5,850,000
シマノ	46,800	16,000.00	748,800,000
テイ・エステック	26,900	4,990.00	134,231,000
ジャムコ	5,800	2,881.00	16,709,800
小野建	10,000	2,105.00	21,050,000
はるやまホールディングス	5,200	1,115.00	5,798,000
ノジマ	20,000	2,830.00	56,600,000
佐鳥電機	8,400	1,223.00	10,273,200
カッパ・クリエイト	14,200	1,270.00	18,034,000
エコートレーディング	2,600	793.00	2,061,800
伯東	7,000	1,995.00	13,965,000
コンドーテック	9,100	1,110.00	10,101,000
中山福	6,600	802.00	5,293,200
ライトオン	9,600	940.00	9,024,000
ナガイレーベン	15,100	2,829.00	42,717,900
ジーンズメイト	3,500	1,056.00	3,696,000
三菱食品	12,600	3,295.00	41,517,000
良品計画	15,200	35,300.00	536,560,000
三城ホールディングス	14,000	502.00	7,028,000
松田産業	8,300	2,085.00	17,305,500
第一興商	17,000	5,960.00	101,320,000
メディパルホールディングス	114,500	2,290.00	262,205,000
アドヴァン	11,600	1,075.00	12,470,000
SPK	2,500	3,295.00	8,237,500
萩原電気	3,900	3,620.00	14,118,000
アルビス	2,600	4,005.00	10,413,000
アズワン	8,900	7,130.00	63,457,000
スズデン	4,000	1,675.00	6,700,000
尾家産業	3,300	1,463.00	4,827,900
シモジマ	7,000	1,265.00	8,855,000
ドウシシャ	12,100	2,570.00	31,097,000
小津産業	2,500	2,248.00	5,620,000
コナカ	14,600	656.00	9,577,600
高速	6,800	1,384.00	9,411,200
ハウスオブローゼ	1,400	1,869.00	2,616,600
G-7ホールディングス	3,400	2,601.00	8,843,400
たけびし	4,000	1,922.00	7,688,000
イオン北海道	11,500	786.00	9,039,000
コジマ	19,700	389.00	7,663,300
ヒマラヤ	3,100	1,399.00	4,336,900
コーナン商事	16,200	2,517.00	40,775,400
ネットワンシステムズ	46,500	1,666.00	77,469,000
エコス	4,700	1,310.00	6,157,000
ワタミ	13,500	1,629.00	21,991,500
マルシェ	3,000	817.00	2,451,000
リックス	2,600	2,030.00	5,278,000
システムソフト	27,000	149.00	4,023,000
ドンキホーテホールディングス	74,100	6,110.00	452,751,000
丸文	10,100	1,165.00	11,766,500
西松屋チェーン	25,100	1,280.00	32,128,000
ゼンショーホールディングス	59,300	1,989.00	117,947,700
ハピネット	7,800	2,150.00	16,770,000
幸楽苑ホールディングス	7,300	1,920.00	14,016,000
ハークスレイ	2,800	1,198.00	3,354,400
橋本総業ホールディングス	2,400	1,890.00	4,536,000
日本ライフライン	32,600	2,413.00	78,663,800
サイゼリヤ	16,900	3,185.00	53,826,500
エクセル	4,600	2,830.00	13,018,000
VTホールディングス	38,700	557.00	21,555,900
マルカキカイ	3,700	2,167.00	8,017,900
アルゴグラフィックス	5,200	3,440.00	17,888,000
魚力	3,200	1,223.00	3,913,600
IDOM	34,700	799.00	27,725,300
日本エム・ディ・エム	7,700	929.00	7,153,300
ポプラ	3,000	742.00	2,226,000
フジ・コーポレーション	1,900	2,450.00	4,655,000
ユナイテッドアローズ	14,100	4,655.00	65,635,500
進和	6,700	2,880.00	19,296,000
エスケイジャパン	2,400	482.00	1,156,800
ダイトロン	5,200	2,356.00	12,251,200
ハイデイ日高	12,500	3,470.00	43,375,000
シークス	7,300	4,855.00	35,441,500
京都きもの友禅	7,300	765.00	5,584,500
コロワイド	38,000	2,290.00	87,020,000
ピーシーデポコーポレーション	17,100	815.00	13,936,500
田中商事	3,500	870.00	3,045,000
オーハシテクニカ	6,400	1,789.00	11,449,600
壱番屋	8,000	4,595.00	36,760,000
白銅	4,100	2,647.00	10,852,700
トップカルチャー	4,100	505.00	2,070,500
PLANT	2,700	1,402.00	3,785,400
スギホールディングス	25,100	5,630.00	141,313,000
島津製作所	138,600	2,733.00	378,793,800
JMS	10,700	647.00	6,922,900
クボテック	2,500	586.00	1,465,000
長野計器	9,100	1,311.00	11,930,100
ブイ・テクノロジー	2,700	19,670.00	53,109,000
スター精密	18,600	2,351.00	43,728,600
東京計器	7,400	1,415.00	10,471,000
愛知時計電機	1,500	4,740.00	7,110,000
インターアクション	4,400	995.00	4,378,000
オーバル	11,400	320.00	3,648,000
東京精密	21,000	4,785.00	100,485,000
マニー	14,100	3,615.00	50,971,500
ニコン	202,100	2,308.00	466,446,800
トプコン	62,300	2,573.00	160,297,900
オリンパス	172,800	4,405.00	761,184,000
理研計器	11,100	2,525.00	28,027,500
SCREENホールディングス	22,000	9,580.00	210,760,000
キヤノン電子	10,600	2,525.00	26,765,000
タムロン	9,300	2,515.00	23,389,500
HOYA	236,200	5,654.00	1,335,474,800
シード	1,200	5,180.00	6,216,000
ノーリツ鋼機	11,700	2,504.00	29,296,800
エー・アンド・デイ	10,600	862.00	9,137,200
キヤノン	624,600	4,336.00	2,708,265,600
リコー	348,800	1,111.00	387,516,800
シチズン時計	138,500	881.00	122,018,500
リズム時計工業	4,400	2,359.00	10,379,600
大研医器	10,300	778.00	8,013,400
メニコン	15,900	3,070.00	48,813,000
中本パックス	1,100	4,640.00	5,104,000
スノーピーク	3,600	1,500.00	5,400,000
パラマウントベッドホールディングス	12,200	5,590.00	68,198,000
トランザクション	5,200	1,061.00	5,517,200
SHO‐BI	3,900	443.00	1,727,700
ニホンフラッシュ	5,400	2,938.00	15,865,200
前田工繊	11,600	2,154.00	24,986,400
永大産業	15,000	582.00	8,730,000
アートネイチャー	12,400	788.00	9,771,200
バンダイナムコホールディングス	120,000	3,820.00	458,400,000
アイフィスジャパン	2,400	631.00	1,514,400
共立印刷	19,300	396.00	7,642,800
SHOEI	5,200	4,920.00	25,584,000
フランスベッドホールディングス	13,700	1,087.00	14,891,900
マーベラス	19,300	1,059.00	20,438,700
パイロットコーポレーション	20,200	5,550.00	112,110,000
萩原工業	6,400	1,998.00	12,787,200
エイベックス	21,100	1,645.00	34,709,500
トッパン・フォームズ	24,900	1,288.00	32,071,200
フジシールインターナショナル	26,000	3,965.00	103,090,000
タカラトミー	48,600	1,626.00	79,023,600
廣済堂	10,800	474.00	5,119,200
As-meエステール	3,400	1,059.00	3,600,600
アーク	48,900	127.00	6,210,300
レック	6,900	3,110.00	21,459,000
タカノ	5,100	1,156.00	5,895,600
プロネクサス	10,800	1,521.00	16,426,800
ホクシン	8,200	203.00	1,664,600
ウッドワン	3,900	1,759.00	6,860,100
大建工業	9,100	2,955.00	26,890,500
きもと	19,800	330.00	6,534,000
凸版印刷	328,000	1,044.00	342,432,000
大日本印刷	151,800	2,558.00	388,304,400
図書印刷	7,800	1,013.00	7,901,400
共同印刷	3,600	3,665.00	13,194,000
NISSHA	23,800	3,530.00	84,014,000
光村印刷	1,000	2,414.00	2,414,000
藤森工業	9,700	4,065.00	39,430,500
ヴィア・ホールディングス	10,000	759.00	7,590,000
宝印刷	6,100	1,780.00	10,858,000
前澤化成工業	7,900	1,240.00	9,796,000
アシックス	115,200	1,821.00	209,779,200
ツツミ	3,600	2,284.00	8,222,400
JSP	6,800	3,970.00	26,996,000
ニチハ	17,500	4,760.00	83,300,000
エフピコ	9,600	6,000.00	57,600,000
小松ウオール工業	3,900	2,433.00	9,488,700
ヤマハ	78,200	4,540.00	355,028,000
河合楽器製作所	3,900	3,355.00	13,084,500
クリナップ	10,800	919.00	9,925,200
ピジョン	70,100	4,385.00	307,388,500
天馬	9,000	2,218.00	19,962,000
兼松サステック	900	2,215.00	1,993,500
キングジム	9,700	1,030.00	9,991,000
リンテック	27,600	3,225.00	89,010,000
信越ポリマー	23,800	1,306.00	31,082,800
東リ	28,900	437.00	12,629,300
イトーキ	24,400	837.00	20,422,800
任天堂	71,400	44,120.00	3,150,168,000
三菱鉛筆	19,100	2,492.00	47,597,200
松風	5,700	1,460.00	8,322,000
タカラスタンダード	24,000	1,851.00	44,424,000
コクヨ	55,600	2,126.00	118,205,600
ナカバヤシ	11,400	742.00	8,458,800
ニフコ	21,300	7,800.00	166,140,000
立川ブラインド工業	5,100	1,555.00	7,930,500
グローブライド	5,200	2,461.00	12,797,200
岡村製作所	40,500	1,591.00	64,435,500
日本バルカー工業	9,400	3,280.00	30,832,000
MUTOHホールディングス	1,600	2,529.00	4,046,400
伊藤忠商事	838,600	2,231.00	1,870,916,600
丸紅	939,100	855.00	802,930,500
スクロール	17,600	546.00	9,609,600
高島	2,000	2,308.00	4,616,000
ヨンドシーホールディングス	11,600	2,834.00	32,874,400
三陽商会	6,400	2,282.00	14,604,800
長瀬産業	68,800	2,146.00	147,644,800
ナイガイ	4,500	621.00	2,794,500
蝶理	7,300	2,080.00	15,184,000
豊田通商	127,500	4,810.00	613,275,000
オンワードホールディングス	72,600	975.00	70,785,000
三共生興	19,400	495.00	9,603,000
兼松	48,700	1,582.00	77,043,400
美津濃	11,500	3,340.00	38,410,000
ツカモトコーポレーション	2,100	1,403.00	2,946,300
ユニー・ファミリーマートホールディングス	36,500	7,750.00	282,875,000
ルックホールディングス	21,000	401.00	8,421,000
三井物産	970,600	1,956.50	1,898,978,900
日本紙パルプ商事	6,000	4,380.00	26,280,000
東京エレクトロン	77,400	21,865.00	1,692,351,000
日立ハイテクノロジーズ	39,700	4,805.00	190,758,500
カメイ	14,900	1,977.00	29,457,300
東都水産	1,700	2,060.00	3,502,000
OUGホールディングス	1,800	2,696.00	4,852,800
スターゼン	4,500	5,680.00	25,560,000
セイコーホールディングス	17,900	3,300.00	59,070,000
山善	44,600	1,373.00	61,235,800
椿本興業	2,600	3,200.00	8,320,000
住友商事	720,800	2,019.50	1,455,655,600
日本ユニシス	31,600	2,362.00	74,639,200
内田洋行	5,300	3,320.00	17,596,000
三菱商事	801,900	3,271.00	2,623,014,900
第一実業	5,200	3,510.00	18,252,000
キヤノンマーケティングジャパン	32,700	3,070.00	100,389,000
西華産業	7,100	3,145.00	22,329,500
佐藤商事	10,200	1,326.00	13,525,200
菱洋エレクトロ	10,600	2,117.00	22,440,200
東京産業	11,300	579.00	6,542,700
ユアサ商事	10,800	4,120.00	44,496,000
神鋼商事	2,600	3,410.00	8,866,000
小林産業	7,600	370.00	2,812,000
阪和興業	21,300	5,510.00	117,363,000
正栄食品工業	6,300	4,560.00	28,728,000
カナデン	10,900	1,538.00	16,764,200
菱電商事	8,200	1,895.00	15,539,000
ニプロ	80,300	1,671.00	134,181,300
フルサト工業	6,300	1,954.00	12,310,200
岩谷産業	25,300	3,845.00	97,278,500
すてきナイスグループ	4,900	1,567.00	7,678,300
昭光通商	41,000	149.00	6,109,000
ニチモウ	1,700	1,965.00	3,340,500
極東貿易	16,000	511.00	8,176,000
イワキ	16,000	544.00	8,704,000
兼松エレクトロニクス	7,200	3,420.00	24,624,000
三愛石油	30,700	1,673.00	51,361,100
稲畑産業	27,400	1,756.00	48,114,400
GSIクレオス	3,000	1,642.00	4,926,000
明和産業	10,600	498.00	5,278,800
キムラタン	55,500	48.00	2,664,000
ゴールドウイン	3,400	10,790.00	36,686,000
ユニ・チャーム	246,000	3,041.00	748,086,000
デサント	27,700	1,964.00	54,402,800
キング	5,800	652.00	3,781,600
ワキタ	24,400	1,367.00	33,354,800
ヤマトインターナショナル	8,100	449.00	3,636,900
東邦ホールディングス	33,800	2,620.00	88,556,000
サンゲツ	38,600	2,115.00	81,639,000
ミツウロコグループホールディングス	16,600	904.00	15,006,400
シナネンホールディングス	5,500	2,765.00	15,207,500
伊藤忠エネクス	25,300	1,133.00	28,664,900
サンリオ	32,100	1,902.00	61,054,200
サンワテクノス	6,800	2,398.00	16,306,400
リョーサン	14,400	4,370.00	62,928,000
新光商事	12,500	2,166.00	27,075,000
トーホー	5,200	2,844.00	14,788,800
三信電気	10,500	1,974.00	20,727,000
東陽テクニカ	13,200	1,011.00	13,345,200
モスフードサービス	15,000	3,410.00	51,150,000
加賀電子	10,300	3,060.00	31,518,000
三益半導体工業	10,200	2,191.00	22,348,200
ソーダニッカ	11,800	630.00	7,434,000
立花エレテック	7,700	2,108.00	16,231,600
木曽路	14,000	2,766.00	38,724,000
SRSホールディングス	13,500	946.00	12,771,000
千趣会	20,700	630.00	13,041,000
タカキュー	9,000	242.00	2,178,000
ケーヨー	21,200	687.00	14,564,400
上新電機	13,500	3,925.00	52,987,500
日本瓦斯	21,000	4,380.00	91,980,000
ロイヤルホールディングス	20,300	3,125.00	63,437,500
東天紅	800	2,189.00	1,751,200
いなげや	12,700	1,893.00	24,041,100
島忠	27,600	3,075.00	84,870,000
チヨダ	13,500	2,760.00	37,260,000
ライフコーポレーション	8,700	3,005.00	26,143,500
リンガーハット	14,100	2,562.00	36,124,200
さが美グループホールディングス	10,000	127.00	1,270,000
MrMaxHD	14,300	876.00	12,526,800
テンアライド	10,600	493.00	5,225,800
AOKIホールディングス	22,900	1,697.00	38,861,300
オークワ	16,000	1,156.00	18,496,000
コメリ	17,600	3,390.00	59,664,000
青山商事	22,000	4,290.00	94,380,000
しまむら	13,300	12,530.00	166,649,000
はせがわ	6,000	510.00	3,060,000
高島屋	179,000	1,162.00	207,998,000
松屋	23,000	1,479.00	34,017,000
エイチ・ツー・オーリテイリング	54,100	2,359.00	127,621,900
近鉄百貨店	4,400	4,200.00	18,480,000
パルコ	11,000	1,516.00	16,676,000
丸井グループ	109,400	2,074.00	226,895,600
クレディセゾン	86,900	2,214.00	192,396,600
アクシアルリテイリング	9,500	4,110.00	39,045,000
井筒屋	6,300	468.00	2,948,400
イオン	439,700	1,939.50	852,798,150
イズミ	20,700	6,740.00	139,518,000
東武ストア	1,400	3,060.00	4,284,000
フォーバル	5,000	927.00	4,635,000
平和堂	23,200	2,449.00	56,816,800
フジ	13,100	2,438.00	31,937,800
ヤオコー	13,000	5,520.00	71,760,000
ゼビオホールディングス	15,500	2,277.00	35,293,500
ケーズホールディングス	48,400	3,045.00	147,378,000
PALTAC	16,000	5,270.00	84,320,000
三谷産業	12,400	462.00	5,728,800
Olympicグループ	6,800	619.00	4,209,200
日産東京販売ホールディングス	16,800	411.00	6,904,800
新生銀行	99,100	2,081.00	206,227,100
あおぞら銀行	68,200	4,610.00	314,402,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	8,084,700	881.90	7,129,896,930
りそなホールディングス	1,255,800	723.60	908,696,880
三井住友トラスト・ホールディングス	225,000	4,709.00	1,059,525,000
三井住友フィナンシャルグループ	866,100	5,228.00	4,527,970,800
第四銀行	14,000	5,400.00	75,600,000
北越銀行	11,500	2,714.00	31,211,000
千葉銀行	410,000	993.00	407,130,000
群馬銀行	232,400	709.00	164,771,600
武蔵野銀行	18,300	3,970.00	72,651,000
千葉興業銀行	31,400	600.00	18,840,000
筑波銀行	47,700	404.00	19,270,800
七十七銀行	35,900	3,080.00	110,572,000
青森銀行	8,900	3,625.00	32,262,500
秋田銀行	7,300	3,190.00	23,287,000
山形銀行	12,900	2,529.00	32,624,100
岩手銀行	8,000	4,680.00	37,440,000
東邦銀行	102,300	411.00	42,045,300
東北銀行	5,800	1,551.00	8,995,800
みちのく銀行	7,400	1,879.00	13,904,600
ふくおかフィナンシャルグループ	465,000	685.00	318,525,000
静岡銀行	302,000	1,233.00	372,366,000
十六銀行	15,400	3,360.00	51,744,000
スルガ銀行	117,100	2,530.00	296,263,000
八十二銀行	207,100	696.00	144,141,600
山梨中央銀行	71,000	520.00	36,920,000
大垣共立銀行	18,100	2,971.00	53,775,100
福井銀行	9,800	2,849.00	27,920,200
北國銀行	13,000	4,710.00	61,230,000
清水銀行	3,900	3,335.00	13,006,500
富山銀行	2,200	4,520.00	9,944,000
滋賀銀行	108,000	624.00	67,392,000
南都銀行	13,400	3,270.00	43,818,000
百五銀行	109,800	576.00	63,244,800
京都銀行	43,700	6,510.00	284,487,000
紀陽銀行	43,000	1,944.00	83,592,000
三重銀行	5,100	2,633.00	13,428,300
ほくほくフィナンシャルグループ	76,200	1,823.00	138,912,600
広島銀行	168,900	1,013.00	171,095,700
山陰合同銀行	67,800	1,172.00	79,461,600
中国銀行	79,100	1,574.00	124,503,400
鳥取銀行	3,600	1,849.00	6,656,400
伊予銀行	163,300	982.00	160,360,600
百十四銀行	122,000	395.00	48,190,000
四国銀行	17,500	1,720.00	30,100,000
阿波銀行	92,000	758.00	69,736,000
大分銀行	6,600	4,610.00	30,426,000
宮崎銀行	7,600	3,910.00	29,716,000
佐賀銀行	6,900	2,703.00	18,650,700
十八銀行	70,000	317.00	22,190,000
沖縄銀行	11,100	4,620.00	51,282,000
琉球銀行	22,200	1,791.00	39,760,200
セブン銀行	429,200	396.00	169,963,200
みずほフィナンシャルグループ	15,547,500	216.00	3,358,260,000
高知銀行	4,200	1,369.00	5,749,800
山口フィナンシャルグループ	107,000	1,398.00	149,586,000
アクリーティブ	6,300	394.00	2,482,200
芙蓉総合リース	13,100	7,590.00	99,429,000
興銀リース	21,500	2,945.00	63,317,500
東京センチュリー	23,000	5,670.00	130,410,000
SBIホールディングス	129,400	2,609.00	337,604,600
日本証券金融	46,800	677.00	31,683,600
アイフル	192,100	405.00	77,800,500
日本アジア投資	10,300	427.00	4,398,100
長野銀行	3,800	1,965.00	7,467,000
名古屋銀行	9,200	4,555.00	41,906,000
北洋銀行	172,500	414.00	71,415,000
愛知銀行	3,800	5,800.00	22,040,000
第三銀行	6,500	1,852.00	12,038,000
中京銀行	4,700	2,349.00	11,040,300
大光銀行	3,900	2,585.00	10,081,500
愛媛銀行	15,900	1,413.00	22,466,700
トマト銀行	4,400	1,583.00	6,965,200
みなと銀行	10,400	2,156.00	22,422,400
京葉銀行	101,000	548.00	55,348,000
関西アーバン銀行	15,900	1,477.00	23,484,300
栃木銀行	59,300	473.00	28,048,900
北日本銀行	3,600	3,240.00	11,664,000
東和銀行	20,100	1,640.00	32,964,000
福島銀行	10,800	935.00	10,098,000
大東銀行	5,500	1,698.00	9,339,000
リコーリース	9,000	3,975.00	35,775,000
イオンフィナンシャルサービス	81,200	2,837.00	230,364,400
アコム	230,000	486.00	111,780,000
ジャックス	13,900	2,820.00	39,198,000
オリエントコーポレーション	247,400	186.00	46,016,400
日立キャピタル	31,500	3,095.00	97,492,500
アプラスフィナンシャル	55,200	122.00	6,734,400
オリックス	763,200	2,065.50	1,576,389,600
三菱UFJリース	290,400	709.00	205,893,600
ジャフコ	16,400	6,620.00	108,568,000
トモニホールディングス	94,400	620.00	58,528,000
大和証券グループ本社	979,000	764.40	748,347,600
野村ホールディングス	2,065,300	731.30	1,510,353,890
岡三証券グループ	98,000	761.00	74,578,000
丸三証券	36,400	1,069.00	38,911,600
東洋証券	41,000	360.00	14,760,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	126,700	783.00	99,206,100
光世証券	2,700	1,652.00	4,460,400
水戸証券	35,500	438.00	15,549,000
いちよし証券	24,000	1,436.00	34,464,000
松井証券	56,000	1,012.00	56,672,000
SOMPOホールディングス	224,400	4,534.00	1,017,429,600
だいこう証券ビジネス	5,600	784.00	4,390,400
日本取引所グループ	336,200	2,048.00	688,537,600
マネックスグループ	121,300	348.00	42,212,400
カブドットコム証券	73,200	369.00	27,010,800
極東証券	15,400	1,740.00	26,796,000
岩井コスモホールディングス	11,700	1,513.00	17,702,100
藍澤證券	21,400	810.00	17,334,000
フィデアホールディングス	111,100	210.00	23,331,000
池田泉州ホールディングス	121,400	429.00	52,080,600
アニコムホールディングス	7,800	3,575.00	27,885,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	299,200	3,805.00	1,138,456,000
ソニーフィナンシャルホールディングス	94,000	2,155.00	202,570,000
マネーパートナーズグループ	14,600	431.00	6,292,600
小林洋行	3,300	299.00	986,700
第一生命ホールディングス	647,300	2,470.50	1,599,154,650
東京海上ホールディングス	431,100	5,397.00	2,326,646,700
イー・ギャランティ	3,000	3,715.00	11,145,000
アサックス	1,600	1,955.00	3,128,000
NECキャピタルソリューション	4,700	2,333.00	10,965,100
T&Dホールディングス	353,900	2,044.50	723,548,550
アドバンスクリエイト	2,700	1,975.00	5,332,500
三井不動産	571,400	2,871.00	1,640,489,400
三菱地所	851,800	2,102.50	1,790,909,500
平和不動産	20,200	2,166.00	43,753,200
東京建物	125,100	1,708.00	213,670,800
ダイビル	29,500	1,407.00	41,506,500
京阪神ビルディング	19,000	887.00	16,853,000
住友不動産	274,000	4,201.00	1,151,074,000
太平洋興発	4,800	1,082.00	5,193,600
大京	18,200	2,259.00	41,113,800
テーオーシー	39,500	978.00	38,631,000
東京楽天地	1,900	6,120.00	11,628,000
レオパレス21	136,600	887.00	121,164,200
スターツコーポレーション	15,600	3,025.00	47,190,000
フジ住宅	14,600	910.00	13,286,000
空港施設	11,900	669.00	7,961,100
明和地所	6,300	890.00	5,607,000
ゴールドクレスト	9,000	2,395.00	21,555,000
リログループ	60,600	3,240.00	196,344,000
日本エスリード	4,500	2,625.00	11,812,500
日神不動産	15,300	989.00	15,131,700
日本エスコン	20,200	668.00	13,493,600
タカラレーベン	53,600	533.00	28,568,800
サンヨーハウジング名古屋	5,900	1,224.00	7,221,600
イオンモール	73,700	2,282.00	168,183,400
ファースト住建	4,300	1,777.00	7,641,100
ランド	241,400	18.00	4,345,200
東祥	6,900	3,760.00	25,944,000
トーセイ	14,000	1,221.00	17,094,000
穴吹興産	1,300	3,215.00	4,179,500
エヌ・ティ・ティ都市開発	71,100	1,406.00	99,966,600
サンフロンティア不動産	12,600	1,407.00	17,728,200
エフ・ジェー・ネクスト	8,800	1,002.00	8,817,600
インテリックス	3,500	1,090.00	3,815,000
ランドビジネス	6,900	325.00	2,242,500
グランディハウス	10,100	598.00	6,039,800
東武鉄道	124,000	3,835.00	475,540,000
相鉄ホールディングス	37,100	3,055.00	113,340,500
東京急行電鉄	315,100	1,869.00	588,921,900
京浜急行電鉄	158,900	2,229.00	354,188,100
小田急電鉄	172,600	2,506.00	432,535,600
京王電鉄	64,800	5,160.00	334,368,000
京成電鉄	80,700	3,820.00	308,274,000
富士急行	15,800	3,320.00	52,456,000
新京成電鉄	2,900	2,194.00	6,362,600
東日本旅客鉄道	208,400	11,480.00	2,392,432,000
西日本旅客鉄道	104,700	8,543.00	894,452,100
東海旅客鉄道	103,900	21,090.00	2,191,251,000
西武ホールディングス	147,900	2,181.00	322,569,900
鴻池運輸	16,400	1,964.00	32,209,600
西日本鉄道	32,200	3,140.00	101,108,000
ハマキョウレックス	8,200	3,260.00	26,732,000
サカイ引越センター	6,100	5,680.00	34,648,000
近鉄グループホールディングス	109,900	4,445.00	488,505,500
阪急阪神ホールディングス	146,600	4,605.00	675,093,000
南海電気鉄道	52,100	2,924.00	152,340,400
京阪ホールディングス	48,900	3,435.00	167,971,500
神戸電鉄	2,600	4,050.00	10,530,000
名古屋鉄道	84,800	2,924.00	247,955,200
山陽電気鉄道	8,500	2,876.00	24,446,000
トランコム	3,100	7,990.00	24,769,000
日本通運	43,100	7,570.00	326,267,000
ヤマトホールディングス	192,600	2,473.50	476,396,100
山九	28,200	5,050.00	142,410,000
日新	9,500	3,125.00	29,687,500
丸運	6,000	346.00	2,076,000
丸全昭和運輸	39,000	507.00	19,773,000
センコーグループホールディングス	66,100	817.00	54,003,700
トナミホールディングス	2,600	5,780.00	15,028,000
ニッコンホールディングス	41,800	3,200.00	133,760,000
日本石油輸送	1,300	3,865.00	5,024,500
福山通運	16,100	4,275.00	68,827,500
セイノーホールディングス	82,300	1,900.00	156,370,000
神奈川中央交通	2,700	3,700.00	9,990,000
日立物流	24,200	2,885.00	69,817,000
丸和運輸機関	5,800	3,580.00	20,764,000
C&Fロジホールディングス	12,000	1,618.00	19,416,000
日本郵船	91,900	3,015.00	277,078,500
商船三井	69,500	4,065.00	282,517,500
川崎汽船	50,700	3,030.00	153,621,000
NSユナイテッド海運	5,200	2,915.00	15,158,000
明治海運	11,400	472.00	5,380,800
飯野海運	56,000	645.00	36,120,000
共栄タンカー	800	2,209.00	1,767,200
九州旅客鉄道	92,200	3,635.00	335,147,000
日本航空	203,900	4,425.00	902,257,500
ANAホールディングス	215,300	4,742.00	1,020,952,600
パスコ	11,000	346.00	3,806,000
西本Wismettacホールディングス	2,300	4,895.00	11,258,500
ヤマシタヘルスケアホールディングス	900	1,618.00	1,456,200
Genky DrugStores	5,000	4,020.00	20,100,000
三菱倉庫	38,000	3,105.00	117,990,000
三井倉庫ホールディングス	63,000	396.00	24,948,000
住友倉庫	76,000	849.00	64,524,000
澁澤倉庫	6,000	2,073.00	12,438,000
ヤマタネ	5,700	2,141.00	12,203,700
東陽倉庫	19,900	343.00	6,825,700
乾汽船	8,500	840.00	7,140,000
日本トランスシティ	27,000	500.00	13,500,000
ケイヒン	2,100	1,742.00	3,658,200
中央倉庫	6,700	1,222.00	8,187,400
川西倉庫	2,200	2,351.00	5,172,200
安田倉庫	9,800	1,026.00	10,054,800
東洋埠頭	3,400	1,872.00	6,364,800
宇徳	9,400	554.00	5,207,600
上組	69,200	2,548.00	176,321,600
サンリツ	2,800	904.00	2,531,200
キムラユニティー	2,900	1,198.00	3,474,200
キユーソー流通システム	3,200	3,205.00	10,256,000
近鉄エクスプレス	20,700	2,433.00	50,363,100
東海運	6,300	418.00	2,633,400
エーアイテイー	7,800	1,303.00	10,163,400
内外トランスライン	3,800	2,035.00	7,733,000
日本コンセプト	2,100	1,404.00	2,948,400
東京放送ホールディングス	68,600	2,812.00	192,903,200
日本テレビホールディングス	104,500	1,976.00	206,492,000
朝日放送	11,300	928.00	10,486,400
テレビ朝日ホールディングス	31,300	2,335.00	73,085,500
スカパーJSATホールディングス	86,900	519.00	45,101,100
テレビ東京ホールディングス	9,300	2,502.00	23,268,600
日本BS放送	3,900	1,380.00	5,382,000
ビジョン	2,900	3,045.00	8,830,500
USEN-NEXT HOLDINGS	3,000	1,016.00	3,048,000
ワイヤレスゲート	5,300	1,364.00	7,229,200
コネクシオ	8,100	2,302.00	18,646,200
日本通信	102,700	123.00	12,632,100
クロップス	2,400	1,111.00	2,666,400
日本電信電話	817,000	5,375.00	4,391,375,000
KDDI	1,025,100	2,807.50	2,877,968,250
光通信	13,800	15,890.00	219,282,000
NTTドコモ	842,800	2,673.50	2,253,225,800
エムティーアイ	15,300	646.00	9,883,800
GMOインターネット	41,500	1,991.00	82,626,500
アイドママーケティングコミュニケーション	1,800	728.00	1,310,400
カドカワ	33,200	1,427.00	47,376,400
学研ホールディングス	3,800	5,670.00	21,546,000
ゼンリン	13,800	4,035.00	55,683,000
昭文社	5,200	767.00	3,988,400
インプレスホールディングス	9,500	161.00	1,529,500
東京電力ホールディングス	926,200	467.00	432,535,400
中部電力	355,000	1,423.00	505,165,000
関西電力	473,400	1,436.50	680,039,100
中国電力	160,300	1,253.00	200,855,900
北陸電力	113,700	927.00	105,399,900
東北電力	271,700	1,506.00	409,180,200
四国電力	104,500	1,311.00	136,999,500
九州電力	256,200	1,226.00	314,101,200
北海道電力	116,300	750.00	87,225,000
沖縄電力	18,700	2,871.00	53,687,700
電源開発	92,300	3,195.00	294,898,500
エフオン	5,800	1,440.00	8,352,000
イーレックス	18,200	1,082.00	19,692,400
東京瓦斯	247,500	2,719.00	672,952,500
大阪瓦斯	225,100	2,288.00	515,028,800
東邦瓦斯	57,500	3,180.00	182,850,000
北海道瓦斯	31,000	300.00	9,300,000
広島ガス	23,900	379.00	9,058,100
西部瓦斯	14,100	2,867.00	40,424,700
静岡ガス	32,900	1,008.00	33,163,200
メタウォーター	6,500	3,040.00	19,760,000
アイネット	6,400	1,809.00	11,577,600
松竹	7,500	19,370.00	145,275,000
東宝	74,900	3,935.00	294,731,500
エイチ・アイ・エス	17,300	4,000.00	69,200,000
東映	4,300	11,630.00	50,009,000
ラックランド	2,100	2,194.00	4,607,400
エヌ・ティ・ティ・データ	353,600	1,394.00	492,918,400
共立メンテナンス	19,800	4,735.00	93,753,000
イチネンホールディングス	12,400	1,759.00	21,811,600
建設技術研究所	7,700	1,168.00	8,993,600
スペース	7,150	1,623.00	11,604,450
長大	3,300	945.00	3,118,500
アインホールディングス	16,300	6,660.00	108,558,000
燦ホールディングス	2,600	3,095.00	8,047,000
ピー・シー・エー	1,700	1,821.00	3,095,700
スバル興業	800	7,640.00	6,112,000
東京テアトル	4,600	1,507.00	6,932,200
タナベ経営	2,100	1,798.00	3,775,800
ビジネスブレイン太田昭和	2,000	1,799.00	3,598,000
ナガワ	2,200	4,930.00	10,846,000
よみうりランド	2,400	4,995.00	11,988,000
東京都競馬	8,300	4,405.00	36,561,500
常磐興産	4,400	1,892.00	8,324,800
カナモト	16,900	3,505.00	59,234,500
東京ドーム	44,900	1,145.00	51,410,500
DTS	11,800	3,745.00	44,191,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	52,900	5,480.00	289,892,000
シーイーシー	6,800	3,165.00	21,522,000
カプコン	24,400	3,910.00	95,404,000
西尾レントオール	9,800	3,800.00	37,240,000
アイ・エス・ビー	2,200	1,358.00	2,987,600
アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	62,000	36.00	2,232,000
日本空港ビルデング	33,500	4,350.00	145,725,000
トランス・コスモス	12,300	2,909.00	35,780,700
乃村工藝社	25,900	2,541.00	65,811,900
ジャステック	6,600	1,314.00	8,672,400
SCSK	26,300	5,210.00	137,023,000
藤田観光	4,400	3,555.00	15,642,000
KNT-CTホールディングス	6,900	1,806.00	12,461,400
日本管財	11,900	2,091.00	24,882,900
トーカイ	10,700	2,699.00	28,879,300
白洋舎	1,300	4,365.00	5,674,500
セコム	117,600	8,573.00	1,008,184,800
日本システムウエア	3,800	2,695.00	10,241,000
セントラル警備保障	5,300	2,472.00	13,101,600
アイネス	14,400	1,178.00	16,963,200
丹青社	22,700	1,280.00	29,056,000
メイテック	13,000	5,900.00	76,700,000
TKC	10,600	4,090.00	43,354,000
富士ソフト	15,800	3,640.00	57,512,000
応用地質	12,500	1,465.00	18,312,500
船井総研ホールディングス	23,000	2,478.00	56,994,000
NSD	18,700	2,406.00	44,992,200
進学会ホールディングス	5,100	673.00	3,432,300
丸紅建材リース	11,000	252.00	2,772,000
オオバ	9,400	532.00	5,000,800
コナミホールディングス	46,500	6,380.00	296,670,000
いであ	2,300	1,195.00	2,748,500
学究社	3,000	1,653.00	4,959,000
ベネッセホールディングス	40,600	4,275.00	173,565,000
イオンディライト	13,700	4,065.00	55,690,500
ナック	7,500	1,003.00	7,522,500
福井コンピュータホールディングス	3,300	3,155.00	10,411,500
ニチイ学館	21,000	1,469.00	30,849,000
ダイセキ	18,600	3,290.00	61,194,000
ステップ	4,000	1,828.00	7,312,000
日鉄住金物産	8,900	6,850.00	60,965,000
泉州電業	3,800	3,540.00	13,452,000
元気寿司	2,900	3,630.00	10,527,000
トラスコ中山	23,800	3,425.00	81,515,000
ヤマダ電機	383,000	630.00	241,290,000
オートバックスセブン	45,400	2,198.00	99,789,200
モリト	9,100	1,029.00	9,363,900
アークランドサカモト	19,400	1,880.00	36,472,000
ニトリホールディングス	45,300	16,600.00	751,980,000
グルメ杵屋	8,000	1,162.00	9,296,000
愛眼	9,100	628.00	5,714,800
ケーユーホールディングス	6,000	1,197.00	7,182,000
吉野家ホールディングス	37,500	1,926.00	72,225,000
加藤産業	17,900	4,045.00	72,405,500
イノテック	9,900	1,141.00	11,295,900
イエローハット	10,800	3,460.00	37,368,000
松屋フーズ	5,500	4,120.00	22,660,000
JBCCホールディングス	9,000	1,223.00	11,007,000
JKホールディングス	11,500	997.00	11,465,500
サガミチェーン	15,300	1,418.00	21,695,400
日伝	9,500	2,324.00	22,078,000
関西スーパーマーケット	8,600	1,251.00	10,758,600
ミロク情報サービス	10,000	2,970.00	29,700,000
北沢産業	9,500	310.00	2,945,000
杉本商事	6,200	1,877.00	11,637,400
因幡電機産業	15,100	5,320.00	80,332,000
王将フードサービス	8,400	5,510.00	46,284,000
プレナス	12,800	2,420.00	30,976,000
ミニストップ	8,500	2,306.00	19,601,000
アークス	21,400	2,522.00	53,970,800
バローホールディングス	26,600	2,658.00	70,702,800
バイテックホールディングス	5,200	1,850.00	9,620,000
ミスミグループ本社	132,600	3,470.00	460,122,000
藤久	900	1,730.00	1,557,000
アルテック	9,800	391.00	3,831,800
ベルク	5,100	6,530.00	33,303,000
大庄	6,100	1,762.00	10,748,200
タキヒヨー	3,800	2,362.00	8,975,600
ファーストリテイリング	19,100	46,800.00	893,880,000
ソフトバンクグループ	515,400	9,120.00	4,700,448,000
蔵王産業	1,900	2,033.00	3,862,700
スズケン	52,100	4,840.00	252,164,000
サンドラッグ	48,400	5,300.00	256,520,000
サックスバーホールディングス	10,800	1,265.00	13,662,000
ジェコス	7,900	1,401.00	11,067,900
ヤマザワ	2,300	1,761.00	4,050,300
やまや	2,400	3,455.00	8,292,000
ルネサスイーストン	10,500	744.00	7,812,000
ベルーナ	28,000	1,358.00	38,024,000
合計	140,419,630		312,504,179,760

*担保として以下の有価証券が差し入れられております。

銘柄	株式数
トヨタ自動車	500,000

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科目	注記番号	平成29年7月11日現在	平成30年1月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		2,733,939,409	1,225,455,365
国債証券		315,235,633,300	303,128,208,700
地方債証券		23,569,195,453	22,902,738,657
特殊債券		17,537,725,708	15,780,383,842
社債券		17,020,874,690	16,879,127,400
未収入金		1,819,912,000	1,447,832,100
未収利息		810,514,107	770,154,466
前払費用		14,161,786	8,463,736
流動資産合計		378,741,956,453	362,142,364,266
資産合計		378,741,956,453	362,142,364,266
負債の部
流動負債
未払解約金		284,421,000	315,300,000
流動負債合計		284,421,000	315,300,000
負債合計		284,421,000	315,300,000
純資産の部
元本等
元本	※1	296,867,950,534	282,148,441,520
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		81,589,584,919	79,678,622,746
元本等合計		378,457,535,453	361,827,064,266
純資産合計		378,457,535,453	361,827,064,266
負債純資産合計		378,741,956,453	362,142,364,266

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成29年7月11日現在	平成30年1月11日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	302,351,149,022円	296,867,950,534円
		同期中追加設定元本額	32,910,113,444円	27,482,923,625円
		同期中一部解約元本額	38,393,311,932円	42,202,432,639円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM国内債券パッシブ・ファンド	13,038,628,817円	14,044,050,293円
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	166,033,507円	137,430,777円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	128,679,191円	112,114,796円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	42,150,616円	34,436,660円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	266,120,041円	583,451,400円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	124,253,065円	159,609,573円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	26,245,887円	25,188,228円
		たわらノーロード国内債券	1,713,963,026円	2,792,034,873円
		たわらノーロード国内債券<ラップ向け>	755,274円	754,493円
		たわらノーロードバランス(8資産均等型)	-円	19,455,389円
		たわらノーロードバランス(堅実型)	-円	1,243,754円
		たわらノーロードバランス(標準型)	-円	2,399,845円
		たわらノーロードバランス(積極型)	-円	826,692円
		たわらノーロードスマートグローバルバランス(保守型)	-円	440,066円
		たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)	-円	234,451円
		たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)	-円	164,351円
		たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)	-円	90,351円
		たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)	-円	19,472円
		DIAM国内債券インデックスファンド	12,351,271,983円	12,427,315,535円
		DIAMバランス・ファンド1安定型	5,242,052,506円	5,528,653,854円
		DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	7,410,630,126円	7,985,672,600円
		DIAMバランス・ファンド3成長型	2,975,711,672円	3,263,681,041円
		DIAM DC バランス30インデックスファンド	1,753,373,573円	1,826,494,969円
		DIAM DC バランス50インデックスファンド	1,883,340,225円	2,010,449,233円
		DIAM DC バランス70インデックスファンド	285,745,922円	309,647,783円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	100,041,145円	89,820,576円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	2,305,194,406円	2,234,726,830円
		マネックス資産設計ファンドエボリューション	3,002,910円	2,224,336円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	402,253,149円	470,102,235円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	320,865,483円	421,003,073円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	73,889,276円	99,634,072円
		投資のソムリエ	11,584,189,540円	5,412,751,268円
		クルーズコントロール	4,826,077,677円	4,127,957,852円
		投資のソムリエ	590,952,033円	343,120,269円
		DIAM 8資産バランスファンドN	1,503,527,064円	1,785,743,778円
		DIAM DC バランス・F(成長型)	163,452,779円	228,300,610円
		クルーズコントロール	1,587,420円	1,441,246円
		DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)	9,566,746円	9,543,074円
		DIAMコア資産設計ファンド(積極型)	24,077,080円	21,666,572円
		投資のソムリエリスク抑制型	393,564,580円	296,996,808円
		ダイナミック・ナビゲーション	496,061円	559,152円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド	4,024,193,337円	4,119,995,045円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	1,169,865円	721,386円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	1,169,865円	721,391円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	-円	1,382,114円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	-円	708,794円
		みずほエマージングボンドオープン	10,801,911円	-円
		DIAM高金利通貨ファンド	9,608,918円	9,608,918円
		DIAMエマージング債券ファンド	9,450,010円	9,450,010円
		DIAM国内債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)	25,692,996,057円	22,732,301,633円
		DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	513,649,805円	502,918,166円
		DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	392,653,115円	356,392,042円
		DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	266,891,766円	260,572,513円
		DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	106,189,311円	82,170,787円
		DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	295,373,799円	236,417,399円
		DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	127,210,758円	107,172,904円
		DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	73,240,699円	71,047,134円
		DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	159,355,831円	107,073,029円
		DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	284,854,614円	190,740,120円
		DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	6,653,603,488円	6,327,385,858円
		DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	3,433,169,919円	3,384,413,398円
		DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	6,226,075,124円	6,106,252,901円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	709,120,313円	652,541,797円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	1,103,862,832円	553,747,291円
		DIAM アクサグローバルバランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	4,134,495,677円	3,945,456,574円
		DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	5,402,651,790円	4,127,295,962円
		DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け)	586,191,715円	194,752,933円
		DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	2,779,451,418円	322,047,228円
		DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)	5,788,368,005円	2,383,950,442円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	88,405,762,905円	88,035,522,422円
		DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	1,193,010,313円	1,178,525,546円
		DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	7,538,718,182円	7,559,824,166円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	28,291,502,052円	28,649,485,500円
		DIAMバランス30VA(適格機関投資家限定)	80,114,698円	8,960,230円
		DIAMバランス50VA(適格機関投資家限定)	9,253,393円	48,915,437円
		DIAMバランス70VA(適格機関投資家限定)	8,522,575円	7,941,011円
		DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	31,583,739,591円	31,857,319,666円
		DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	503,333,943円	509,422,227円
		DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)	139,072,724円	139,681,767円
		DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)	616,595,295円	513,354,007円
		DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)	468,148円	40,409,042円
		DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)	363,993円	390,500円
	計		296,867,950,534円	282,148,441,520円
2.	受益権の総数		296,867,950,534口	282,148,441,520口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自平成29年1月12日至平成29年7月11日	自平成29年7月12日至平成30年1月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成29年7月11日現在	平成30年1月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成29年7月11日現在	平成30年1月11日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△727,487,800	△117,176,300
地方債証券	△121,555,380	△147,619,176
特殊債券	△81,351,955	△114,681,960
社債券	△84,452,780	△133,148,070
合計	△1,014,847,915	△512,625,506

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成29年2月15日から平成29年7月11日まで及び平成29年2月15日から平成30年1月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成29年7月11日現在	平成30年1月11日現在
1口当たり純資産額	1.2748円	1.2824円
(1万口当たり純資産額)	(12,748円)	(12,824円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成30年1月11日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	373回利付国庫債券(2年)	1,500,000,000	1,503,825,000
	375回利付国庫債券(2年)	1,000,000,000	1,002,930,000
	376回利付国庫債券(2年)	2,000,000,000	2,006,240,000
	377回利付国庫債券(2年)	1,500,000,000	1,504,980,000
	378回利付国庫債券(2年)	1,000,000,000	1,003,520,000
	379回利付国庫債券(2年)	1,500,000,000	1,505,580,000
	381回利付国庫債券(2年)	1,000,000,000	1,004,110,000
	117回利付国庫債券(5年)	4,000,000,000	4,015,280,000
	118回利付国庫債券(5年)	3,700,000,000	3,716,909,000
	120回利付国庫債券(5年)	1,500,000,000	1,508,070,000
	121回利付国庫債券(5年)	2,000,000,000	2,007,400,000
	122回利付国庫債券(5年)	4,000,000,000	4,016,600,000
	123回利付国庫債券(5年)	3,000,000,000	3,014,040,000
	124回利付国庫債券(5年)	4,000,000,000	4,019,920,000
	125回利付国庫債券(5年)	3,000,000,000	3,016,110,000
	126回利付国庫債券(5年)	2,500,000,000	2,514,675,000
	127回利付国庫債券(5年)	3,000,000,000	3,018,630,000
	128回利付国庫債券(5年)	3,000,000,000	3,019,590,000
	129回利付国庫債券(5年)	3,500,000,000	3,523,870,000
	130回利付国庫債券(5年)	3,000,000,000	3,021,870,000
	131回利付国庫債券(5年)	3,500,000,000	3,527,125,000
	132回利付国庫債券(5年)	2,000,000,000	2,016,880,000
	133回利付国庫債券(5年)	3,500,000,000	3,531,220,000
	134回利付国庫債券(5年)	1,000,000,000	1,009,150,000
	2回利付国庫債券(40年)	600,000,000	818,790,000
	3回利付国庫債券(40年)	600,000,000	821,244,000
	4回利付国庫債券(40年)	800,000,000	1,097,944,000
	5回利付国庫債券(40年)	700,000,000	921,725,000
	6回利付国庫債券(40年)	700,000,000	902,692,000
	7回利付国庫債券(40年)	800,000,000	984,056,000
	8回利付国庫債券(40年)	900,000,000	1,022,499,000
	9回利付国庫債券(40年)	1,300,000,000	1,061,047,000
	10回利付国庫債券(40年)	900,000,000	872,208,000
	299回利付国庫債券(10年)	900,000,000	915,093,000
	301回利付国庫債券(10年)	2,300,000,000	2,353,268,000
	303回利付国庫債券(10年)	1,300,000,000	1,333,241,000
	305回利付国庫債券(10年)	2,500,000,000	2,568,375,000
	306回利付国庫債券(10年)	1,500,000,000	1,549,545,000
	308回利付国庫債券(10年)	800,000,000	827,448,000
	309回利付国庫債券(10年)	1,000,000,000	1,029,450,000
	310回利付国庫債券(10年)	2,300,000,000	2,368,287,000
	312回利付国庫債券(10年)	2,200,000,000	2,284,326,000
	313回利付国庫債券(10年)	3,000,000,000	3,133,770,000
	315回利付国庫債券(10年)	1,500,000,000	1,567,320,000
	317回利付国庫債券(10年)	1,000,000,000	1,044,310,000
	318回利付国庫債券(10年)	1,000,000,000	1,040,620,000
	319回利付国庫債券(10年)	1,500,000,000	1,570,680,000
	320回利付国庫債券(10年)	1,500,000,000	1,564,770,000
	321回利付国庫債券(10年)	2,500,000,000	2,614,200,000
	324回利付国庫債券(10年)	2,000,000,000	2,079,120,000
	325回利付国庫債券(10年)	1,500,000,000	1,562,355,000
	326回利付国庫債券(10年)	500,000,000	519,425,000
	328回利付国庫債券(10年)	1,500,000,000	1,552,995,000
	329回利付国庫債券(10年)	1,800,000,000	1,885,824,000
	330回利付国庫債券(10年)	1,200,000,000	1,259,160,000
	332回利付国庫債券(10年)	1,500,000,000	1,558,890,000
	333回利付国庫債券(10年)	2,000,000,000	2,081,160,000
	334回利付国庫債券(10年)	2,100,000,000	2,188,011,000
	335回利付国庫債券(10年)	2,000,000,000	2,072,320,000
	336回利付国庫債券(10年)	1,500,000,000	1,555,725,000
	337回利付国庫債券(10年)	1,300,000,000	1,330,238,000
	338回利付国庫債券(10年)	2,000,000,000	2,061,100,000
	339回利付国庫債券(10年)	1,800,000,000	1,854,846,000
	340回利付国庫債券(10年)	2,500,000,000	2,576,775,000
	341回利付国庫債券(10年)	3,500,000,000	3,583,230,000
	342回利付国庫債券(10年)	3,000,000,000	3,022,050,000
	343回利付国庫債券(10年)	3,000,000,000	3,020,190,000
	344回利付国庫債券(10年)	3,500,000,000	3,521,175,000
	345回利付国庫債券(10年)	3,500,000,000	3,518,655,000
	346回利付国庫債券(10年)	3,000,000,000	3,015,060,000
	347回利付国庫債券(10年)	3,500,000,000	3,516,415,000
	348回利付国庫債券(10年)	3,500,000,000	3,515,155,000
	1回利付国庫債券(30年)	100,000,000	130,567,000
	2回利付国庫債券(30年)	100,000,000	126,661,000
	3回利付国庫債券(30年)	200,000,000	251,650,000
	4回利付国庫債券(30年)	200,000,000	268,136,000
	5回利付国庫債券(30年)	200,000,000	251,654,000
	6回利付国庫債券(30年)	200,000,000	257,892,000
	7回利付国庫債券(30年)	300,000,000	384,885,000
	8回利付国庫債券(30年)	200,000,000	243,000,000
	11回利付国庫債券(30年)	400,000,000	481,152,000
	12回利付国庫債券(30年)	300,000,000	379,161,000
	13回利付国庫債券(30年)	300,000,000	374,964,000
	14回利付国庫債券(30年)	500,000,000	656,910,000
	15回利付国庫債券(30年)	200,000,000	266,382,000
	16回利付国庫債券(30年)	400,000,000	533,848,000
	17回利付国庫債券(30年)	200,000,000	264,258,000
	18回利付国庫債券(30年)	820,000,000	1,070,387,000
	19回利付国庫債券(30年)	200,000,000	261,482,000
	20回利付国庫債券(30年)	300,000,000	403,023,000
	21回利付国庫債券(30年)	300,000,000	393,054,000
	22回利付国庫債券(30年)	470,000,000	632,939,600
	23回利付国庫債券(30年)	600,000,000	808,608,000
	24回利付国庫債券(30年)	300,000,000	405,270,000
	25回利付国庫債券(30年)	400,000,000	526,320,000
	26回利付国庫債券(30年)	700,000,000	934,353,000
	27回利付国庫債券(30年)	700,000,000	949,130,000
	28回利付国庫債券(30年)	900,000,000	1,223,154,000
	29回利付国庫債券(30年)	900,000,000	1,210,266,000
	30回利付国庫債券(30年)	900,000,000	1,196,451,000
	31回利付国庫債券(30年)	900,000,000	1,181,916,000
	32回利付国庫債券(30年)	1,100,000,000	1,471,734,000
	33回利付国庫債券(30年)	1,300,000,000	1,663,324,000
	34回利付国庫債券(30年)	1,200,000,000	1,589,028,000
	35回利付国庫債券(30年)	1,300,000,000	1,668,693,000
	36回利付国庫債券(30年)	1,300,000,000	1,671,891,000
	37回利付国庫債券(30年)	1,400,000,000	1,772,176,000
	38回利付国庫債券(30年)	900,000,000	1,120,284,000
	39回利付国庫債券(30年)	800,000,000	1,014,880,000
	40回利付国庫債券(30年)	800,000,000	996,968,000
	41回利付国庫債券(30年)	800,000,000	978,784,000
	42回利付国庫債券(30年)	800,000,000	979,136,000
	43回利付国庫債券(30年)	800,000,000	979,504,000
	44回利付国庫債券(30年)	800,000,000	979,840,000
	45回利付国庫債券(30年)	1,000,000,000	1,177,260,000
	46回利付国庫債券(30年)	900,000,000	1,059,552,000
	47回利付国庫債券(30年)	1,000,000,000	1,201,550,000
	48回利付国庫債券(30年)	1,100,000,000	1,266,782,000
	49回利付国庫債券(30年)	1,100,000,000	1,266,562,000
	50回利付国庫債券(30年)	1,000,000,000	1,000,000,000
	51回利付国庫債券(30年)	1,100,000,000	959,277,000
	52回利付国庫債券(30年)	1,100,000,000	1,012,385,000
	53回利付国庫債券(30年)	820,000,000	774,194,800
	54回利付国庫債券(30年)	1,100,000,000	1,093,532,000
	55回利付国庫債券(30年)	800,000,000	794,320,000
	56回利付国庫債券(30年)	900,000,000	892,503,000
	57回利付国庫債券(30年)	150,000,000	148,564,500
	42回利付国庫債券(20年)	800,000,000	825,704,000
	43回利付国庫債券(20年)	860,000,000	903,705,200
	45回利付国庫債券(20年)	900,000,000	949,356,000
	46回利付国庫債券(20年)	500,000,000	528,235,000
	47回利付国庫債券(20年)	950,000,000	1,009,166,000
	48回利付国庫債券(20年)	500,000,000	538,455,000
	50回利付国庫債券(20年)	780,000,000	830,169,600
	51回利付国庫債券(20年)	600,000,000	643,476,000
	52回利付国庫債券(20年)	550,000,000	594,605,000
	54回利付国庫債券(20年)	700,000,000	763,196,000
	55回利付国庫債券(20年)	810,000,000	880,996,500
	57回利付国庫債券(20年)	1,130,000,000	1,229,677,300
	58回利付国庫債券(20年)	600,000,000	655,950,000
	60回利付国庫債券(20年)	590,000,000	633,365,000
	61回利付国庫債券(20年)	800,000,000	844,896,000
	62回利付国庫債券(20年)	800,000,000	838,144,000
	64回利付国庫債券(20年)	600,000,000	667,206,000
	65回利付国庫債券(20年)	1,100,000,000	1,227,908,000
	67回利付国庫債券(20年)	1,900,000,000	2,129,501,000
	70回利付国庫債券(20年)	1,250,000,000	1,447,000,000
	72回利付国庫債券(20年)	1,250,000,000	1,429,150,000
	73回利付国庫債券(20年)	790,000,000	901,658,600
	75回利付国庫債券(20年)	870,000,000	1,002,527,100
	78回利付国庫債券(20年)	890,000,000	1,016,344,400
	81回利付国庫債券(20年)	1,030,000,000	1,188,187,400
	83回利付国庫債券(20年)	1,400,000,000	1,632,456,000
	85回利付国庫債券(20年)	1,400,000,000	1,639,008,000
	88回利付国庫債券(20年)	1,200,000,000	1,430,184,000
	90回利付国庫債券(20年)	1,200,000,000	1,425,420,000
	92回利付国庫債券(20年)	1,300,000,000	1,538,251,000
	93回利付国庫債券(20年)	700,000,000	825,419,000
	94回利付国庫債券(20年)	800,000,000	950,656,000
	95回利付国庫債券(20年)	1,200,000,000	1,454,016,000
	97回利付国庫債券(20年)	1,400,000,000	1,689,940,000
	99回利付国庫債券(20年)	1,400,000,000	1,681,876,000
	100回利付国庫債券(20年)	1,300,000,000	1,578,954,000
	102回利付国庫債券(20年)	1,060,000,000	1,313,626,200
	105回利付国庫債券(20年)	1,300,000,000	1,575,561,000
	107回利付国庫債券(20年)	1,500,000,000	1,823,325,000
	109回利付国庫債券(20年)	1,600,000,000	1,915,104,000
	111回利付国庫債券(20年)	1,170,000,000	1,443,510,900
	113回利付国庫債券(20年)	1,500,000,000	1,837,845,000
	114回利付国庫債券(20年)	1,500,000,000	1,842,780,000
	116回利付国庫債券(20年)	1,600,000,000	1,989,808,000
	118回利付国庫債券(20年)	1,000,000,000	1,222,710,000
	119回利付国庫債券(20年)	900,000,000	1,078,533,000
	121回利付国庫債券(20年)	1,500,000,000	1,818,690,000
	123回利付国庫債券(20年)	1,700,000,000	2,108,391,000
	125回利付国庫債券(20年)	1,600,000,000	2,009,488,000
	128回利付国庫債券(20年)	700,000,000	853,370,000
	129回利付国庫債券(20年)	700,000,000	844,242,000
	130回利付国庫債券(20年)	1,500,000,000	1,811,115,000
	132回利付国庫債券(20年)	1,600,000,000	1,913,552,000
	134回利付国庫債券(20年)	900,000,000	1,090,224,000
	135回利付国庫債券(20年)	800,000,000	957,488,000
	137回利付国庫債券(20年)	1,420,000,000	1,701,969,400
	140回利付国庫債券(20年)	1,600,000,000	1,920,336,000
	141回利付国庫債券(20年)	1,900,000,000	2,281,710,000
	142回利付国庫債券(20年)	250,000,000	303,800,000
	143回利付国庫債券(20年)	2,100,000,000	2,492,616,000
	144回利付国庫債券(20年)	260,000,000	304,842,200
	145回利付国庫債券(20年)	1,400,000,000	1,684,032,000
	146回利付国庫債券(20年)	1,400,000,000	1,685,936,000
	147回利付国庫債券(20年)	1,700,000,000	2,022,133,000
	148回利付国庫債券(20年)	1,300,000,000	1,525,355,000
	149回利付国庫債券(20年)	1,900,000,000	2,230,752,000
	150回利付国庫債券(20年)	1,500,000,000	1,737,255,000
	151回利付国庫債券(20年)	1,800,000,000	2,026,692,000
	152回利付国庫債券(20年)	1,300,000,000	1,462,435,000
	153回利付国庫債券(20年)	1,700,000,000	1,938,204,000
	154回利付国庫債券(20年)	1,500,000,000	1,684,230,000
	155回利付国庫債券(20年)	1,600,000,000	1,741,648,000
	156回利付国庫債券(20年)	1,500,000,000	1,474,995,000
	157回利付国庫債券(20年)	1,300,000,000	1,229,007,000
	158回利付国庫債券(20年)	1,700,000,000	1,692,758,000
	159回利付国庫債券(20年)	1,500,000,000	1,516,755,000
	160回利付国庫債券(20年)	1,300,000,000	1,334,970,000
	161回利付国庫債券(20年)	1,600,000,000	1,609,792,000
	162回利付国庫債券(20年)	1,200,000,000	1,205,292,000
	163回利付国庫債券(20年)	600,000,000	601,068,000
国債証券合計		277,370,000,000	303,128,208,700
地方債証券	680回東京都公募公債	200,000,000	205,956,000
	685回東京都公募公債	500,000,000	513,445,000
	688回東京都公募公債	200,000,000	204,910,000
	697回東京都公募公債	500,000,000	518,605,000
	701回東京都公募公債	700,000,000	724,843,000
	708回東京都公募公債	500,000,000	518,825,000
	720回東京都公募公債	300,000,000	313,338,000
	726回東京都公募公債	400,000,000	415,612,000
	5回東京都公募公債 20年	100,000,000	114,369,000
	9回東京都公募公債 20年	200,000,000	238,238,000
	10回東京都公募公債 20年	300,000,000	355,896,000
	21年度6回北海道公募公債	200,000,000	205,108,000
	22年度12回北海道公募公債	200,000,000	207,668,000
	166回神奈川県公募公債	300,000,000	306,741,000
	194回神奈川県公募公債	300,000,000	310,875,000
	208回神奈川県公募公債	300,000,000	308,850,000
	336回大阪府公募公債	200,000,000	206,346,000
	345回大阪府公募公債	300,000,000	310,887,000
	356回大阪府公募公債	200,000,000	207,976,000
	364回大阪府公募公債	300,000,000	310,284,000
	374回大阪府公募公債	300,000,000	314,286,000
	26年度11回京都府公募公債	350,000,000	358,939,000
	26年度17回兵庫県公募公債	200,000,000	204,784,000
	1回兵庫県公募公債(12年)	300,000,000	319,233,000
	21年度5回静岡県公募公債	197,000,000	201,594,040
	22年度8回静岡県公募公債	200,000,000	205,412,000
	23年度9回静岡県公募公債	200,000,000	207,768,000
	1回静岡県公募公債 20年	100,000,000	115,467,000
	22年度6回愛知県公募公債	200,000,000	205,870,000
	23年度20回愛知県公募公債	500,000,000	521,690,000
	25年度4回愛知県公募公債	300,000,000	312,786,000
	22年度1回広島県公募公債	200,000,000	206,378,000
	21年度4回埼玉県公募公債	200,000,000	204,416,000
	23年度2回埼玉県公募公債	200,000,000	207,838,000
	26年度5回埼玉県公募公債	400,000,000	413,420,000
	21年度3回福岡県公募公債	200,000,000	204,936,000
	25年度11回福岡県公募公債	200,000,000	207,420,000
	21年度6回千葉県公募公債	200,000,000	204,700,000
	24年度7回千葉県公募公債	300,000,000	310,131,000
	25年度5回千葉県公募公債	200,000,000	208,676,000
	80回共同発行市場公募地方債	200,000,000	205,650,000
	94回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,688,000
	99回共同発行市場公募地方債	700,000,000	727,517,000
	106回共同発行市場公募地方債	300,000,000	311,160,000
	109回共同発行市場公募地方債	500,000,000	521,420,000
	111回共同発行市場公募地方債	700,000,000	726,096,000
	119回共同発行市場公募地方債	500,000,000	518,885,000
	121回共同発行市場公募地方債	500,000,000	513,480,000
	126回共同発行市場公募地方債	793,900,000	827,267,617
	127回共同発行市場公募地方債	500,000,000	517,420,000
	128回共同発行市場公募地方債	300,000,000	310,161,000
	137回共同発行市場公募地方債	500,000,000	515,470,000
	139回共同発行市場公募地方債	500,000,000	514,785,000
	142回共同発行市場公募地方債	500,000,000	508,270,000
	144回共同発行市場公募地方債	400,000,000	410,272,000
	146回共同発行市場公募地方債	400,000,000	412,528,000
	148回共同発行市場公募地方債	500,000,000	515,200,000
	166回共同発行市場公募地方債	500,000,000	499,335,000
	488回名古屋市公募公債 10年	450,000,000	464,886,000
	4回京都市公募公債 20年	100,000,000	119,968,000
	22年度3回横浜市公募公債	200,000,000	206,132,000
	22年度5回横浜市公募公債	200,000,000	207,222,000
	23年度4回横浜市公募公債	450,000,000	467,316,000
	25年度2回横浜市公募公債	400,000,000	418,164,000
	25年度4回札幌市公募公債	200,000,000	208,020,000
	2回川崎市公募公債 15年	100,000,000	103,920,000
	21年度2回北九州市公募公債	200,000,000	205,190,000
	23年度1回千葉市公募公債	200,000,000	208,800,000
地方債証券合計		22,040,900,000	22,902,738,657
特殊債券	48回高速道路機構債	700,000,000	714,161,000
	96回高速道路機構債	700,000,000	724,262,000
	116回高速道路機構債	100,000,000	103,518,000
	9回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	106,203,000
	18回政保日本高速道路保有・債務返済機構	300,000,000	324,207,000
	78回政保日本高速道路保有・債務返済機構	700,000,000	712,999,000
	82回政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	102,234,000
	89回政保日本高速道路保有・債務返済機構	300,000,000	306,855,000
	149回政保日本高速道路保有・債務返済機構	400,000,000	415,776,000
	180回政保日本高速道路保有・債務返済機構	1,000,000,000	1,036,150,000
	189回政保日本高速道路保有・債務返済機構	500,000,000	513,965,000
	193回政保日本高速道路保有・債務返済機構	500,000,000	523,815,000
	195回政保日本高速道路保有・債務返済機構	330,000,000	346,394,400
	241回政保日本高速道路保有・債務返済機構	500,000,000	513,795,000
	309回政保日本高速道路保有・債務返済機構	800,000,000	800,000,000
	8回政保地方公営企業金融機構債券	651,000,000	664,586,370
	3回政保地方公共団体金融機構債券	101,000,000	103,464,400
	5回地方公共団体金融機構債券	500,000,000	512,485,000
	8回政保地方公共団体金融機構債券	300,000,000	308,094,000
	10回政保地方公共団体金融機構債券	500,000,000	514,465,000
	15回政保地方公共団体金融機構債券	200,000,000	205,362,000
	20回政保地方公共団体金融機構債券	300,000,000	311,217,000
	24回地方公共団体金融機構債券	300,000,000	311,967,000
	36回政保地方公共団体金融機構債券	300,000,000	311,751,000
	44回政保地方公共団体金融機構債券	400,000,000	416,652,000
	50回政保地方公共団体金融機構債券	500,000,000	524,630,000
	56回政保地方公共団体金融機構債券	542,000,000	565,349,360
	64回政保地方公共団体金融機構債券	300,000,000	309,849,000
	37回住宅金融支援機構債券	300,000,000	307,074,000
	6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	48,990,000	51,956,344
	8回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	34,466,000	36,527,066
	9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	51,606,000	54,714,745
	2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	54,354,000	57,993,000
	13回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	21,622,000	22,413,148
	14回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	109,360,000	112,708,603
	4回貸付債権担保住宅金融公庫債券	32,379,000	32,719,303
	43回貸付債権担保住宅金融公庫債券	18,465,000	19,665,225
	44回貸付債権担保住宅金融公庫債券	69,724,000	74,078,263
	51回貸付債権担保住宅金融公庫債券	52,044,000	55,109,912
	1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,240,000	95,104,838
	29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	181,405,000	194,593,143
	36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	320,536,000	340,104,722
	い第769号利付商工債	200,000,000	200,436,000
	い第779号利付商工債	200,000,000	200,478,000
	293回利附信金中金債	400,000,000	401,052,000
	302回利附信金中金債	300,000,000	300,840,000
	325回利附信金中金債	400,000,000	399,204,000
	55回鉄道建設運輸施設債	500,000,000	519,405,000
特殊債券合計		15,309,191,000	15,780,383,842
社債券	337回東京交通債	200,000,000	213,754,000
	27回ラボバンク・ネダーランド円貨社債	200,000,000	200,996,000
	22回中日本高速道路債券	300,000,000	308,220,000
	7回キリンホールディングス社債	100,000,000	102,758,000
	9回日本たばこ産業社債	200,000,000	200,610,000
	41回住友化学社債	100,000,000	102,630,000
	19回三菱ケミカルホールディングス社債	100,000,000	101,272,000
	6回 JXホールディングス社債	100,000,000	104,547,000
	8回ブリヂストン社債	200,000,000	200,550,000
	23回ジェイエフイーホールディングス社債	100,000,000	99,570,000
	30回豊田自動織機社債	200,000,000	199,674,000
	12回パナソニック社債	200,000,000	201,132,000
	13回パナソニック社債	100,000,000	101,464,000
	56回日産自動車社債	100,000,000	100,798,000
	14回トヨタ自動車社債	200,000,000	208,366,000
	16回トヨタ自動車社債	200,000,000	205,498,000
	94回丸紅社債	100,000,000	104,058,000
	45回住友商事社債	100,000,000	103,557,000
	47回住友商事社債	100,000,000	103,162,000
	48回クレディセゾン社債	100,000,000	103,416,000
	7回みずほコーポレート銀行劣後社債	100,000,000	103,216,000
	57回東京三菱銀行社債	200,000,000	220,164,000
	7回東京三菱銀行劣後社債	200,000,000	207,444,000
	25回三菱東京UFJ銀行劣後社債	200,000,000	206,258,000
	28回三菱東京UFJ銀行劣後社債	200,000,000	208,176,000
	32回三菱東京UFJ銀行劣後社債	300,000,000	313,569,000
	4回りそな銀行劣後社債	100,000,000	103,660,000
	6回りそな銀行劣後社債	100,000,000	103,992,000
	7回三菱UFJ信託銀行劣後債	200,000,000	206,646,000
	9回三菱UFJ信託銀行劣後債	100,000,000	104,565,000
	12回住友信託銀行劣後債	100,000,000	103,271,000
	10回三井住友信託銀行社債	200,000,000	204,484,000
	10回セブン銀行社債	100,000,000	103,213,000
	20回三井住友銀行劣後社債	200,000,000	206,190,000
	22回三井住友銀行劣後社債	200,000,000	206,628,000
	23回三井住友銀行劣後社債	400,000,000	416,424,000
	14回みずほ銀行劣後特約付社債	200,000,000	206,672,000
	15回トヨタファイナンス社債	200,000,000	208,654,000
	47回日立キャピタル社債	200,000,000	205,834,000
	164回オリックス社債	100,000,000	101,531,000
	14回大和証券グループ本社社債	100,000,000	102,492,000
	26回野村ホールディングス社債	100,000,000	103,685,000
	42回野村ホールディングス社債	200,000,000	205,032,000
	46回野村ホールディングス社債	200,000,000	200,774,000
	38回三井不動産社債	200,000,000	205,876,000
	72回三菱地所社債	100,000,000	113,246,000
	96回三菱地所社債	200,000,000	204,476,000
	87回住友不動産社債	100,000,000	101,346,000
	15回東日本旅客鉄道社債	300,000,000	320,526,000
	19回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	109,308,000
	21回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	108,988,000
	39回東日本旅客鉄道社債	300,000,000	340,914,000
	42回東日本旅客鉄道社債	200,000,000	228,912,000
	9回西日本旅客鉄道社債	200,000,000	218,282,000
	10回西日本旅客鉄道社債	300,000,000	332,265,000
	5回東海旅客鉄道社債	100,000,000	105,251,000
	6回東海旅客鉄道社債	100,000,000	109,371,000
	11回東海旅客鉄道社債	300,000,000	315,249,000
	13回東海旅客鉄道社債	200,000,000	222,018,000
	14回東海旅客鉄道社債	100,000,000	112,556,000
	15回東海旅客鉄道社債	200,000,000	205,098,000
	4回東京地下鉄社債	120,000,000	141,342,000
	60回日本電信電話社債	300,000,000	310,164,000
	496回中部電力社債	500,000,000	514,940,000
	518回中部電力社債	200,000,000	199,800,000
	492回関西電力社債	200,000,000	201,324,000
	493回関西電力社債	200,000,000	201,456,000
	377回中国電力社債	400,000,000	419,416,000
	379回中国電力社債	300,000,000	304,899,000
	260回北陸電力社債	100,000,000	105,327,000
	301回北陸電力社債	100,000,000	104,847,000
	307回北陸電力社債	100,000,000	105,613,000
	471回東北電力社債	400,000,000	420,672,000
	473回東北電力社債	300,000,000	304,623,000
	253回四国電力社債	200,000,000	208,450,000
	423回九州電力社債	200,000,000	203,026,000
	424回九州電力社債	200,000,000	210,880,000
	426回九州電力社債	400,000,000	418,104,000
	320回北海道電力社債	200,000,000	202,936,000
	321回北海道電力社債	161,000,000	166,860,400
	340回北海道電力社債	300,000,000	300,537,000
	13回電源開発社債	200,000,000	224,764,000
	38回電源開発社債	300,000,000	312,303,000
	23回東京瓦斯社債	300,000,000	314,247,000
	18回大阪ガス社債	100,000,000	106,628,000
	27回 NTTデータ社債	100,000,000	103,681,000
社債券合計		16,181,000,000	16,879,127,400
合計		330,901,091,000	358,690,458,599

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「J-REITインデックスファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科目	注記番号	平成29年7月11日現在	平成30年1月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		349,177,937	957,714,377
投資証券		28,262,159,300	33,647,153,300
派生商品評価勘定		-	14,948,352
未収配当金		214,920,471	323,661,804
前払金		24,320,000	-
差入委託証拠金		5,350,400	6,500,352
流動資産合計		28,855,928,108	34,949,978,185
資産合計		28,855,928,108	34,949,978,185
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		23,865,344	-
前受金		-	13,412,352
未払金		-	673,826,209
未払解約金		1,816,000	28,461,800
流動負債合計		25,681,344	715,700,361
負債合計		25,681,344	715,700,361
純資産の部
元本等
元本	※1	17,361,587,502	19,626,564,592
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		11,468,659,262	14,607,713,232
元本等合計		28,830,246,764	34,234,277,824
純資産合計		28,830,246,764	34,234,277,824
負債純資産合計		28,855,928,108	34,949,978,185

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成29年7月11日現在	平成30年1月11日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	16,468,770,229円	17,361,587,502円
		同期中追加設定元本額	4,339,836,344円	9,013,900,625円
		同期中一部解約元本額	3,447,019,071円	6,748,923,535円
		元本の内訳
	ファンド名
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	455,340円	361,083円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	1,094,959円	912,903円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	3,035,728円	2,407,898円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	738,955円	1,532,660円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	1,062,060円	1,298,870円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	1,890,746円	1,761,249円
		たわらノーロード国内リート	712,383,155円	1,064,897,610円
		たわらノーロード国内リート<ラップ向け>	131,035,021円	292,610,032円
		たわらノーロードバランス(8資産均等型)	-円	14,983,358円
		たわらノーロードバランス(堅実型)	-円	51,544円
		たわらノーロードバランス(標準型)	-円	1,073,973円
		たわらノーロードバランス(積極型)	-円	3,189,831円
		たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)	-円	35,677円
		たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)	-円	53,803円
		たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)	-円	64,927円
		たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)	-円	77,218円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	15,496,536円	13,914,114円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	353,991,004円	343,011,189円
		マネックス資産設計ファンドエボリューション	2,667,331円	3,270,978円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	15,884,130円	18,476,325円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	46,630,090円	60,982,941円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	101,183,554円	134,732,676円
		投資のソムリエ	1,585,499,146円	1,515,538,797円
		投資のソムリエ	80,699,348円	96,091,039円
		DIAM 8資産バランスファンドN	59,506,421円	70,215,123円
		投資のソムリエリスク抑制型	53,487,067円	55,236,473円
		ダイナミック・ナビゲーション	180,735円	207,978円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド	545,265,589円	764,041,600円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	289,470円	237,910円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	289,470円	237,910円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	-円	256,978円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	-円	234,001円
		Jリートインデックスファンド(DC)	-円	6,728,716円
		DIAM J-REITインデックス私募ファンド201210(適格機関投資家限定)	960,132,857円	-円
		DIAM J-REITインデックス私募ファンド201212(適格機関投資家限定)	95,829,464円	94,383,939円
		DIAM J-REITインデックス私募ファンド201401(適格機関投資家限定)	1,854,507,521円	1,819,511,382円
		DIAM J-REITインデックスファンド(適格機関投資家向け)	7,846,318,726円	9,605,103,606円
		DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け)	41,595,106円	14,402,370円
		DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	1,272,087,242円	1,779,304,967円
		DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンドII(適格機関投資家限定)	1,578,350,731円	1,845,130,944円
	計		17,361,587,502円	19,626,564,592円
2.	受益権の総数		17,361,587,502口	19,626,564,592口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自平成29年1月12日至平成29年7月11日	自平成29年7月12日至平成30年1月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、不動産投信指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、不動産投資信託証券の価格の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成29年7月11日現在	平成30年1月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成29年7月11日現在	平成30年1月11日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△1,808,037,848	△472,451,364
合計	△1,808,037,848	△472,451,364

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成29年6月7日から平成29年7月11日まで及び平成29年6月7日から平成30年1月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
不動産投信関連

種類	平成29年7月11日現在				平成30年1月11日現在
	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)
	(円)	うち 1年超	時価 (円)	評価損益 (円)	(円)	うち 1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引
不動産投信指数先物取引
買建	441,958,400	-	418,176,000	△23,782,400	414,592,000	-	429,568,000	14,976,000
合計	441,958,400	-	418,176,000	△23,782,400	414,592,000	-	429,568,000	14,976,000

(注)1.時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成29年7月11日現在	平成30年1月11日現在
1口当たり純資産額	1.6606円	1.7443円
(1万口当たり純資産額)	(16,606円)	(17,443円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成30年1月11日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資証券	GLP投資法人	7,638	961,624,200
	MCUBS MidCity投資法人	4,415	347,019,000
	Oneリート投資法人	477	121,110,300
	いちごオフィスリート投資法人	3,378	270,240,000
	いちごホテルリート投資法人	690	87,354,000
	さくら総合リート投資法人	1,049	102,277,500
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,974	942,585,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	4,039	1,136,170,700
	イオンリート投資法人	4,143	500,888,700
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	2,417	269,495,500
	インヴィンシブル投資法人	11,966	583,940,800
	オリックス不動産投資法人	8,417	1,347,561,700
	グローバル・ワン不動産投資法人	700	283,150,000
	ケネディクス・オフィス投資法人	1,275	841,500,000
	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	990	318,780,000
	ケネディクス商業リート投資法人	1,586	387,935,600
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,591	386,135,700
	サムティ・レジデンシャル投資法人	758	70,418,200
	ジャパン・シニアリビング投資法人	240	38,328,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	12,592	997,286,400
	ジャパンエクセレント投資法人	3,907	521,584,500
	ジャパンリアルエステイト投資法人	4,124	2,214,588,000
	スターアジア不動産投資法人	906	106,364,400
	スターツプロシード投資法人	687	115,484,700
	トーセイ・リート投資法人	701	77,039,900
	ヒューリックリート投資法人	2,963	488,006,100
	フロンティア不動産投資法人	1,484	657,412,000
	プレミア投資法人	3,941	439,815,600
	ヘルスケア&メディカル投資法人	538	58,803,400
	マリモ地方創生リート投資法人	244	27,450,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	9,622	1,598,214,200
	ラサールロジポート投資法人	3,291	382,085,100
	阪急リート投資法人	1,788	235,658,400
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	706	258,043,000
	三菱地所物流リート投資法人	404	110,736,400
	産業ファンド投資法人	1,185	590,722,500
	森トラスト・ホテルリート投資法人	945	136,930,500
	森トラスト総合リート投資法人	3,118	502,309,800
	森ヒルズリート投資法人	4,687	654,305,200
	星野リゾート・リート投資法人	662	371,382,000
	積水ハウス・リート投資法人	2,737	366,484,300
	積水ハウス・レジデンシャル投資法人	3,308	379,758,400
	大江戸温泉リート投資法人	732	63,684,000
	大和ハウスリート投資法人	4,487	1,200,721,200
	大和証券オフィス投資法人	941	563,659,000
	投資法人みらい	555	101,176,500
	東急リアル・エステート投資法人	2,925	417,105,000
	日本アコモデーションファンド投資法人	1,450	684,400,000
	日本ビルファンド投資法人	4,225	2,378,675,000
	日本プライムリアルティ投資法人	2,754	1,012,095,000
	日本プロロジスリート投資法人	5,487	1,327,854,000
	日本ヘルスケア投資法人	212	36,421,600
	日本リート投資法人	1,172	390,862,000
	日本リテールファンド投資法人	8,393	1,743,226,100
	日本ロジスティクスファンド投資法人	2,906	614,037,800
	日本賃貸住宅投資法人	4,907	406,790,300
	福岡リート投資法人	2,117	376,190,900
	平和不動産リート投資法人	2,717	259,745,200
	野村不動産マスターファンド投資法人	12,516	1,783,530,000
投資証券合計		180,779	33,647,153,300
合計		180,779	33,647,153,300

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科目	注記番号	平成29年7月11日現在	平成30年1月11日現在
資産の部
流動資産
預金		1,373,181,531	5,822,987,447
コール・ローン		295,463,571	726,764,720
株式		266,449,034,455	292,877,407,767
投資信託受益証券		782,539,781	801,364,202
投資証券		6,208,747,500	6,273,413,009
派生商品評価勘定		8,351,358	175,170,660
未収入金		3,907,831,834	2,663,502
未収配当金		354,801,614	323,899,180
差入委託証拠金		1,509,869,771	2,025,207,755
流動資産合計		280,889,821,415	309,028,878,242
資産合計		280,889,821,415	309,028,878,242
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		18,229,577	3,689,542
未払金		72,542,744	-
未払解約金		286,716,000	331,777,000
流動負債合計		377,488,321	335,466,542
負債合計		377,488,321	335,466,542
純資産の部
元本等
元本	※1	87,299,647,391	87,104,816,912
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		193,212,685,703	221,588,594,788
元本等合計		280,512,333,094	308,693,411,700
純資産合計		280,512,333,094	308,693,411,700
負債純資産合計		280,889,821,415	309,028,878,242

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		為替予約取引
		原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成29年7月11日現在	平成30年1月11日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	92,727,414,724円	87,299,647,391円
		同期中追加設定元本額	8,240,138,339円	11,818,303,770円
		同期中一部解約元本額	13,667,905,672円	12,013,134,249円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM外国株式パッシブ・ファンド	1,723,540,607円	1,822,423,973円
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	4,289,933円	3,191,830円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	9,294,293円	7,279,030円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	25,738,997円	18,898,552円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	6,875,628円	13,544,215円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	8,976,791円	10,359,460円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	16,029,732円	13,818,783円
		たわらノーロード先進国株式	3,464,692,368円	5,502,154,955円
		たわらノーロード先進国株式<ラップ向け>	425,349円	424,744円
		たわらノーロード先進国株式<為替ヘッジあり>	230,220,421円	463,445,507円
		たわらノーロードバランス(8資産均等型)	-円	7,231,042円
		たわらノーロードバランス(堅実型)	-円	150,198円
		たわらノーロードバランス(標準型)	-円	1,404,580円
		たわらノーロードバランス(積極型)	-円	4,751,015円
		たわらノーロードスマートグローバルバランス(保守型)	-円	14,227円
		たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)	-円	57,189円
		たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)	-円	80,559円
		たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)	-円	103,944円
		たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)	-円	127,326円
		DIAM外国株式インデックスファンド	35,942,932,402円	36,937,428,806円
		DIAMバランス・ファンド1安定型	162,797,612円	157,435,724円
		DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	862,560,792円	857,026,223円
		DIAMバランス・ファンド3成長型	1,037,287,668円	1,043,554,352円
		DIAM DC バランス30インデックスファンド	140,609,685円	130,707,011円
		DIAM DC バランス50インデックスファンド	403,652,231円	385,930,973円
		DIAM DC バランス70インデックスファンド	332,027,035円	330,441,705円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	36,832,323円	33,185,995円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	842,667,252円	817,871,261円
		マネックス資産設計ファンドエボリューション	202,455,387円	187,072,304円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	28,341,632円	29,811,822円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	62,916,427円	73,885,125円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	119,245,111円	145,725,386円
		投資のソムリエ	745,556,085円	970,425,131円
		クルーズコントロール	828,472,858円	790,811,166円
		投資のソムリエ	38,054,738円	61,679,304円
		DIAM 8資産バランスファンドN	106,638,286円	114,876,755円
		DIAM DC バランス・F(成長型)	56,800,596円	70,873,790円
		クルーズコントロール	272,914円	275,806円
		DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)	4,112,941円	3,642,956円
		DIAMコア資産設計ファンド(積極型)	10,345,941円	8,318,622円
		投資のソムリエリスク抑制型	16,927,745円	27,153,058円
		ダイナミック・ナビゲーション	1,126,359円	1,144,316円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド	173,010,152円	373,981,024円
		ワールドアセットバランス(基本コース)	217,116,974円	588,185,085円
		ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	455,792,253円	2,227,897,121円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	255,225円	517,823円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	255,225円	517,846円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	-円	126,045円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	-円	365,458円
		DIAM外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	131,042,986円	95,685,592円
		DIAM外国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)	3,044,620,874円	2,953,403,840円
		DIAM先進国株式パッシブファンド(適格機関投資家限定)	161,378,648円	161,207,978円
		外国株式パッシブ・ファンド2(適格機関投資家限定)	129,110,721円	208,789,234円
		DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	27,183,643円	23,987,145円
		DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	132,896,884円	108,709,025円
		DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	271,266,779円	238,629,259円
		DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	18,479,680円	12,888,459円
		DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	119,986,899円	86,550,378円
		DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	10,326,645円	7,842,084円
		DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	14,871,644円	13,001,598円
		DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	43,147,185円	26,103,100円
		DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	115,710,354円	69,758,648円
		DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	675,183,876円	578,673,845円
		DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	813,318,475円	722,585,419円
		DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	2,529,121,106円	2,235,486,581円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	958,009,943円	794,469,102円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	534,497,016円	242,322,969円
		DIAM アクサグローバルバランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	1,118,385,732円	962,367,378円
		DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	731,975,233円	499,820,780円
		DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け)	8,099,193円	2,754,975円
		DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	1,685,356,781円	176,485,295円
		DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)	1,161,795,649円	424,964,949円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	8,974,479,105円	8,054,309,887円
		DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	484,609,008円	431,455,488円
		DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	1,530,544,524円	1,383,217,436円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	5,744,710,526円	5,242,924,377円
		DIAMバランス30VA(適格機関投資家限定)	20,339,477円	2,048,915円
		DIAMバランス50VA(適格機関投資家限定)	6,008,433円	28,490,332円
		DIAMバランス70VA(適格機関投資家限定)	12,714,130円	10,665,941円
		DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	7,695,764,078円	6,995,839,213円
		DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)	75,131,291円	56,125,154円
		DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)	164,106円	12,665,761円
		DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)	268,799円	257,653円
	計		87,299,647,391円	87,104,816,912円
2.	受益権の総数		87,299,647,391口	87,104,816,912口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自平成29年1月12日至平成29年7月11日	自平成29年7月12日至平成30年1月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成29年7月11日現在	平成30年1月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成29年7月11日現在	平成30年1月11日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
株式	9,559,918,823	38,008,423,503
投資信託受益証券	△23,772,019	21,791,655
投資証券	65,176,451	100,610,106
合計	9,601,323,255	38,130,825,264

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成29年2月16日から平成29年7月11日まで及び平成29年2月16日から平成30年1月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	平成29年7月11日現在				平成30年1月11日現在
	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)
	(円)	うち 1年超	時価 (円)	評価損益 (円)	(円)	うち 1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	1,246,742,268	-	1,246,404,200	338,068	1,026,890,881	-	1,026,860,650	30,231
アメリカ・ドル	601,858,400	-	601,837,700	20,700	723,398,115	-	723,375,400	22,715
イギリス・ポンド	82,372,640	-	82,370,400	2,240	74,535,466	-	74,532,150	3,316
オーストラリア・ドル	39,957,530	-	39,966,500	△8,970	29,758,776	-	29,757,420	1,356
カナダ・ドル	33,658,348	-	33,656,600	1,748	44,107,048	-	44,104,320	2,728
シンガポール・ドル	57,834,700	-	57,715,000	119,700	-	-	-	-
スイス・フラン	130,264,640	-	130,009,000	255,640	-	-	-	-
スウェーデン・クローナ	64,315,000	-	64,362,500	△47,500	-	-	-	-
デンマーク・クローネ	20,125,000	-	20,125,000	-	-	-	-	-
ノルウェー・クローネ	14,352,450	-	14,374,500	△22,050	-	-	-	-
ユーロ	175,689,000	-	175,689,000	-	155,091,476	-	155,091,360	116
香港・ドル	26,314,560	-	26,298,000	16,560	-	-	-	-
買建	354,307,333	-	354,246,900	△60,433	368,878,305	-	365,713,490	△3,164,815
アメリカ・ドル	-	-	-	-	250,403,880	-	248,221,420	△2,182,460
イギリス・ポンド	45,652,646	-	45,597,900	△54,746	28,149,045	-	27,855,450	△293,595
オーストラリア・ドル	-	-	-	-	11,862,585	-	11,850,300	△12,285
カナダ・ドル	10,631,568	-	10,628,400	△3,168	17,942,835	-	17,695,080	△247,755
ユーロ	298,023,119	-	298,020,600	△2,519	60,519,960	-	60,091,240	△428,720
合計	1,601,049,601	-	1,600,651,100	277,635	1,395,769,186	-	1,392,574,140	△3,134,584

(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連

種類	平成29年7月11日現在				平成30年1月11日現在
	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)
	(円)	うち 1年超	時価 (円)	評価損益 (円)	(円)	うち 1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引
先物取引
買建	6,121,614,687	-	6,111,458,833	△10,155,854	7,434,733,565	-	7,609,349,267	174,615,702
合計	6,121,614,687	-	6,111,458,833	△10,155,854	7,434,733,565	-	7,609,349,267	174,615,702

	平成29年7月11日現在	平成30年1月11日現在
1口当たり純資産額	3.2132円	3.5439円
(1万口当たり純資産額)	(32,132円)	(35,439円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

				平成30年1月11日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
アメリカ・ドル	AMAZON.COM INC	29,076	1,254.330	36,470,899.080
	ABBOTT LABORATORIES	124,816	58.830	7,342,925.280
	AES CORP	45,579	10.780	491,341.620
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	62,373	164.180	10,240,399.140
	ADVANCED MICRO DEVICES	59,529	11.960	711,966.840
	ADOBE SYSTEMS INC	35,138	187.110	6,574,671.180
	CHUBB LTD	33,654	145.290	4,889,589.660
	AGCO CORP	5,610	72.240	405,266.400
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	15,019	168.350	2,528,448.650
	ALLEGHANY CORP	1,054	577.210	608,379.340
	RALPH LAUREN CORP	4,703	104.980	493,720.940
	ALLSTATE CORP	25,754	100.430	2,586,474.220
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	52,300	157.090	8,215,807.000
	AMGEN INC	51,512	182.860	9,419,484.320
	HESS CORP	20,421	53.000	1,082,313.000
	AMERICAN EXPRESS CO	54,985	101.220	5,565,581.700
	AMERICAN ELECTRIC POWER	34,859	69.500	2,422,700.500
	AFLAC INC	28,218	90.740	2,560,501.320
	AMERICAN INTL GROUP	65,596	61.000	4,001,356.000
	AMERCO	551	372.960	205,500.960
	ANALOG DEVICES	27,391	90.110	2,468,203.010
	ANADARKO PETROLEUM CORP	41,003	55.410	2,271,976.230
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	16,015	121.460	1,945,181.900
	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	64,578	39.060	2,522,416.680
	TIME WARNER	56,495	92.090	5,202,624.550
	JONES LANG LASALLE INC	2,818	152.560	429,914.080
	VALERO ENERGY CORP	32,105	94.150	3,022,685.750
	APACHE CORP	28,309	43.990	1,245,312.910
	ANSYS INC	5,619	152.110	854,706.090
	APPLE INC	368,126	174.290	64,160,680.540
	APPLIED MATERIALS INC	78,309	53.300	4,173,869.700
	ALBEMARLE CORP	7,904	132.960	1,050,915.840
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	41,382	39.910	1,651,555.620
	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	7,831	80.570	630,943.670
	AMEREN CORP	17,312	56.480	977,781.760
	ARROW ELECTRONICS INC	5,756	82.350	474,006.600
	AUTOLIV INC	6,197	131.690	816,082.930
	AUTODESK INC	14,259	111.470	1,589,450.730
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	31,205	117.650	3,671,268.250
	AUTOZONE INC	2,015	767.780	1,547,076.700
	AVERY DENNISON CORP	6,262	118.590	742,610.580
	AVNET INC	10,288	41.300	424,894.400
	BALL CORP	24,324	37.850	920,663.400
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	90,365	205.610	18,579,947.650
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	73,749	57.300	4,225,817.700
	BAXTER INTERNATIONAL INC	34,876	68.430	2,386,564.680
	BECTON DICKINSON & CO	18,586	224.560	4,173,672.160
	AMETEK INC	16,775	73.720	1,236,653.000
	VERIZON COMM INC	290,013	51.690	14,990,771.970
	WR BERKLEY CORP	8,134	67.950	552,705.300
	BEST BUY CO INC	21,033	70.340	1,479,461.220
	YUM! BRANDS INC	23,738	82.550	1,959,571.900
	FIRSTENERGY CORP	30,796	29.820	918,336.720
	H&R BLOCK INC	16,114	25.970	418,480.580
	BOEING CO	39,919	320.260	12,784,458.940
	ROBERT HALF INTL INC	8,158	55.790	455,134.820
	BORGWARNER INC	14,648	54.510	798,462.480
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	102,476	27.520	2,820,139.520
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	9,894	91.440	904,707.360
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	7,233	115.550	835,773.150
	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	1,838	646.190	1,187,697.220
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	116,634	62.010	7,232,474.340
	AFFILIATED MANAGERS GROUP INC	3,788	198.380	751,463.440
	INGREDION INC	5,305	137.680	730,392.400
	ONEOK INC	28,473	56.740	1,615,558.020
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	4,418	107.570	475,244.260
	UNITED RENTALS INC	6,332	173.200	1,096,702.400
	SEMPRA ENERGY	16,912	107.190	1,812,797.280
	FEDEX CORP	18,719	268.010	5,016,879.190
	VERISIGN INC	6,321	111.960	707,699.160
	AMPHENOL CORP	21,490	89.510	1,923,569.900
	BROWN-FORMAN CORP	13,612	67.890	924,118.680
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	127,092	5.555	705,996.060
	CSX CORP	66,444	58.480	3,885,645.120
	CABOT OIL & GAS CORP	32,261	27.960	902,017.560
	CAMPBELL SOUP CO	14,050	45.820	643,771.000
	SEAGATE TECHNOLOGY	23,239	47.070	1,093,859.730
	CONSTELLATION BRANDS INC	12,240	219.360	2,684,966.400
	CARDINAL HEALTH INC	22,125	68.060	1,505,827.500
	CARNIVAL CORP COMMON PAIRED	24,916	67.950	1,693,042.200
	CATERPILLAR INC	42,278	165.870	7,012,651.860
	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	9,832	103.140	1,014,072.480
	CELGENE CORP	54,731	105.460	5,771,931.260
	CITRIX SYSTEMS INC	10,896	90.820	989,574.720
	CENTURYLINK INC	71,294	17.480	1,246,219.120
	CERNER CORP	20,809	72.350	1,505,531.150
	JPMORGAN CHASE & CO	250,678	110.250	27,637,249.500
	CHURCH & DWIGHT CO INC	18,822	49.790	937,147.380
	CIGNA CORP	17,595	207.090	3,643,748.550
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	10,982	72.190	792,790.580
	CINTAS CORP	6,282	160.330	1,007,193.060
	CISCO SYSTEMS INC	354,512	39.910	14,148,573.920
	CLOROX COMPANY	9,331	144.430	1,347,676.330
	COCA-COLA CO/THE	289,171	46.070	13,322,107.970
	COGNEX CORP	11,508	67.020	771,266.160
	COLGATE-PALMOLIVE CO	59,819	74.820	4,475,657.580
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	23,366	137.700	3,217,498.200
	COMERICA INC	12,068	91.310	1,101,929.080
	COMCAST CORP-CL A	333,255	41.090	13,693,447.950
	CA INC	22,732	33.480	761,067.360
	CONAGRA BRANDS INC	31,942	36.830	1,176,423.860
	CONSOLIDATED EDISON INC	21,750	80.920	1,760,010.000
	CMS ENERGY CORP	22,372	44.980	1,006,292.560
	COOPER COS INC	3,794	230.990	876,376.060
	MOLSON COORS BREWING CO	13,855	85.210	1,180,584.550
	CORNING INC	65,641	33.330	2,187,814.530
	WR GRACE & CO	3,314	72.490	240,231.860
	SEALED AIR CORP	13,870	48.660	674,914.200
	CUMMINS INC	11,239	180.560	2,029,313.840
	DR HORTON INC	24,498	50.970	1,248,663.060
	DANAHER CORP	44,524	98.240	4,374,037.760
	MOODY'S CORP	11,822	154.810	1,830,163.820
	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	43,287	73.970	3,201,939.390
	TARGET CORP	37,486	70.730	2,651,384.780
	DEERE & CO	19,364	164.940	3,193,898.160
	MORGAN STANLEY	96,261	53.930	5,191,355.730
	REPUBLIC SERVICES INC	17,375	67.530	1,173,333.750
	COSTAR GROUP INC	2,278	314.440	716,294.320
	THE WALT DISNEY CO	108,774	109.470	11,907,489.780
	DOLLAR TREE INC	17,493	109.630	1,917,757.590
	DOVER CORP	10,736	102.700	1,102,587.200
	OMNICOM GROUP	16,993	72.700	1,235,391.100
	DTE ENERGY CO	13,122	104.640	1,373,086.080
	DUKE ENERGY CORP	49,292	80.110	3,948,782.120
	FLOWSERVE CORP	8,406	42.470	357,002.820
	DARDEN RESTAURANTS INC	9,436	96.790	913,310.440
	EBAY INC	73,800	37.700	2,782,260.000
	BANK OF AMERICA CORP	719,642	30.550	21,985,063.100
	CITIGROUP INC	193,450	75.650	14,634,492.500
	EASTMAN CHEMICAL CO	10,193	97.250	991,269.250
	E*TRADE FINANCIAL CORP	18,740	52.690	987,410.600
	EATON CORP PLC	32,234	82.470	2,658,337.980
	EATON VANCE CORP	9,184	59.150	543,233.600
	CADENCE DESIGN SYS INC	20,877	44.840	936,124.680
	DISH NETWORK CORP	16,150	48.410	781,821.500
	ECOLAB INC	19,009	135.120	2,568,496.080
	ELECTRONIC ARTS INC	23,241	112.250	2,608,802.250
	SALESFORCE.COM INC	48,240	108.800	5,248,512.000
	EMERSON ELECTRIC CO	45,625	72.590	3,311,918.750
	ATMOS ENERGY CORP	8,221	80.800	664,256.800
	ENTERGY CORP	13,984	79.480	1,111,448.320
	EOG RESOURCES INC	39,963	112.010	4,476,255.630
	EQUIFAX INC	8,495	121.180	1,029,424.100
	EQT CORP	19,875	57.990	1,152,551.250
	ESTEE LAUDER COS INC/THE	16,134	130.320	2,102,582.880
	EXPEDITORS INTERNATIONAL	14,641	65.440	958,107.040
	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	38,911	80.350	3,126,498.850
	EXXON MOBIL CORP	300,424	86.080	25,860,497.920
	FMC CORP	8,970	97.520	874,754.400
	NEXTERA ENERGY INC	33,513	150.590	5,046,722.670
	ASSURANT INC	4,089	96.490	394,547.610
	FASTENAL CO	21,654	54.410	1,178,194.140
	FIFTH THIRD BANCORP	52,173	31.580	1,647,623.340
	M&T BANK CORP	9,799	176.750	1,731,973.250
	FISERV INC	14,095	137.010	1,931,155.950
	FLIR SYSTEMS INC	11,623	49.710	577,779.330
	MACY'S INC	24,512	25.600	627,507.200
	FORD MOTOR CO	261,895	13.030	3,412,491.850
	FRANKLIN RESOURCES INC	22,314	43.270	965,526.780
	FREEPORT-MCMORAN INC	96,812	19.510	1,888,802.120
	FLEX LTD	35,913	18.640	669,418.320
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	12,176	63.570	774,028.320
	GAP INC/THE	18,295	32.030	585,988.850
	DENTSPLY SIRONA INC	17,477	62.760	1,096,856.520
	GENERAL DYNAMICS CORP	18,563	204.750	3,800,774.250
	GENERAL MILLS INC	38,727	58.630	2,270,564.010
	GENUINE PARTS CO	11,094	99.400	1,102,743.600
	GILEAD SCIENCES INC	94,012	78.710	7,399,684.520
	GARTNER INC	7,153	128.160	916,728.480
	GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	18,097	33.470	605,706.590
	MCKESSON CORP	15,054	160.670	2,418,726.180
	NVIDIA CORP	42,645	223.680	9,538,833.600
	GENERAL ELECTRIC CO	608,018	18.920	11,503,700.560
	WW GRAINGER INC	3,832	231.750	888,066.000
	HALLIBURTON CO	61,528	52.470	3,228,374.160
	MONSTER BEVERAGE CORP	29,522	63.590	1,877,303.980
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	25,381	254.330	6,455,149.730
	HARLEY-DAVIDSON INC	12,901	52.150	672,787.150
	HARRIS CORP	8,954	145.150	1,299,673.100
	HASBRO INC	7,736	92.310	714,110.160
	HENRY SCHEIN INC	11,426	72.790	831,698.540
	HELMERICH & PAYNE INC	7,213	68.270	492,431.510
	HERSHEY FOODS CORP	10,132	110.820	1,122,828.240
	HP INC	122,725	22.050	2,706,086.250
	F5 NETWORKS INC	4,874	139.000	677,486.000
	CROWN HOLDINGS INC NPR	7,781	56.580	440,248.980
	UNITED THERAPEUTICS CORP	3,447	146.590	505,295.730
	JUNIPER NETWORKS INC	27,740	28.400	787,816.000
	HOLLYFRONTIER CORP	13,888	51.280	712,176.640
	HOLOGIC INC	22,344	43.560	973,304.640
	UNUM GROUP	16,000	57.520	920,320.000
	HOME DEPOT INC	83,442	191.800	16,004,175.600
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	12,887	88.370	1,138,824.190
	HORMEL FOODS CORP	19,345	35.390	684,619.550
	CENTERPOINT ENERGY INC	31,952	27.260	871,011.520
	LENNOX INTERNATIONAL INC	2,337	204.950	478,968.150
	HUMANA INC	10,468	263.100	2,754,130.800
	JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	5,927	120.110	711,891.970
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	75,161	15.480	1,163,492.280
	RED HAT INC	12,098	124.510	1,506,321.980
	BIOGEN INC	15,267	336.720	5,140,704.240
	IDEX CORP	4,699	134.940	634,083.060
	ILLINOIS TOOL WORKS	22,032	167.310	3,686,173.920
	INTUIT INC	17,739	163.510	2,900,503.890
	IDEXX LABORATORIES INC	6,255	166.140	1,039,205.700
	INGERSOLL-RAND PLC	16,730	90.980	1,522,095.400
	INTEL CORP	334,110	42.500	14,199,675.000
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	5,578	153.780	857,784.840
	INTERNATIONAL PAPER CO	28,375	61.620	1,748,467.500
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	29,157	20.900	609,381.300
	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	7,931	67.810	537,801.110
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	4,173	122.330	510,483.090
	INCYTE CORP	12,360	96.620	1,194,223.200
	JOHNSON & JOHNSON	191,449	143.970	27,562,912.530
	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	25,530	55.040	1,405,171.200
	KLA-TENCOR CORP	11,724	106.280	1,246,026.720
	DEVON ENERGY CORP	34,184	42.180	1,441,881.120
	WESTAR ENERGY INC	9,911	51.000	505,461.000
	KELLOGG CO	18,922	67.020	1,268,152.440
	EAST WEST BANCORP INC	8,509	65.900	560,743.100
	KEYCORP	71,550	21.010	1,503,265.500
	KIMBERLY-CLARK CORP	25,358	114.960	2,915,155.680
	BLACKROCK INC/NEW YORK	8,616	531.570	4,580,007.120
	KOHLS CORP	11,357	58.840	668,245.880
	KROGER CO	66,588	27.990	1,863,798.120
	LAM RESEARCH CORP	11,522	191.660	2,208,306.520
	PACKAGING CORP OF AMERICA	6,157	128.000	788,096.000
	AKAMAI TECHNOLOGIES	12,622	66.330	837,217.260
	LEGGETT & PLATT INC	9,588	47.480	455,238.240
	LENNAR CORP	14,850	68.260	1,013,661.000
	LEUCADIA NATIONAL CORP	21,462	27.840	597,502.080
	ELI LILLY & CO	70,283	86.100	6,051,366.300
	L BRANDS INC	16,262	48.330	785,942.460
	LINCOLN NATIONAL CORP	14,163	82.790	1,172,554.770
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	47,982	129.790	6,227,583.780
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	24,266	70.790	1,717,790.140
	LOCKHEED MARTIN CORP	18,240	331.050	6,038,352.000
	LOEWS CORP	21,346	51.210	1,093,128.660
	RANGE RESOURCES CORP	13,697	16.780	229,835.660
	LOWE'S COS INC	58,178	94.170	5,478,622.260
	DOMINION ENERGY INC	45,131	76.210	3,439,433.510
	SCANA CORP	10,902	44.260	482,522.520
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	32,198	33.920	1,092,156.160
	MCCORMICK & CO INC	7,476	101.580	759,412.080
	MCDONALD'S CORPORATION	57,515	173.510	9,979,427.650
	S&P GLOBAL INC	18,409	175.610	3,232,804.490
	EVEREST RE GROUP LTD	3,382	219.970	743,938.540
	MANPOWERGROUP INC	4,257	129.140	549,748.980
	MARKEL CORPORATION	989	1,106.330	1,094,160.370
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	15,776	118.500	1,869,456.000
	MARSH & MCLENNAN COS	35,821	81.160	2,907,232.360
	MASCO CORP	23,043	44.710	1,030,252.530
	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	4,387	226.630	994,225.810
	MATTEL INC	24,003	15.680	376,367.040
	METLIFE INC	64,937	53.030	3,443,609.110
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	20,342	53.600	1,090,331.200
	MEDTRONIC PLC	95,177	85.490	8,136,681.730
	ACTIVISION BLIZZARD INC	50,052	66.830	3,344,975.160
	CVS HEALTH CORP	73,660	77.440	5,704,230.400
	MERCK & CO.INC.	193,111	57.300	11,065,260.300
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	7,176	170.470	1,223,292.720
	MICROSOFT CORP	521,379	87.820	45,787,503.780
	MICRON TECH INC	76,146	43.310	3,297,883.260
	MIDDLEBY CORP	4,100	131.580	539,478.000
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	15,331	90.950	1,394,354.450
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	26,463	23.140	612,353.820
	3M CO	42,407	241.140	10,226,023.980
	MOHAWK INDUSTRIES INC	4,042	272.090	1,099,787.780
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	10,582	92.380	977,565.160
	KANSAS CITY SOUTHERN	7,247	106.540	772,095.380
	MYLAN NV	31,344	44.390	1,391,360.160
	ILLUMINA INC	10,453	242.590	2,535,793.270
	XCEL ENERGY INC	37,554	46.130	1,732,366.020
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	26,938	37.930	1,021,758.340
	NETAPP INC	20,641	60.650	1,251,876.650
	NEWFIELD EXPLORATION CO	13,740	34.030	467,572.200
	NEWELL BRANDS INC	36,206	31.150	1,127,816.900
	NEWMONT MINING CORP	38,093	38.340	1,460,485.620
	NVR INC	236	3,515.850	829,740.600
	NIKE INC-CL B	94,901	64.220	6,094,542.220
	NOBLE ENERGY INC	31,005	31.340	971,696.700
	NORDSTROM INC	9,487	49.200	466,760.400
	NORFOLK SOUTHERN CORP	19,973	151.610	3,028,106.530
	EVERSOURCE ENERGY	23,085	61.320	1,415,572.200
	NISOURCE INC	22,198	24.130	535,637.740
	TAPESTRY INC	19,175	45.230	867,285.250
	NORTHERN TRUST CORP	16,090	105.760	1,701,678.400
	NORTHROP GRUMMAN CORP	11,954	307.610	3,677,169.940
	WELLS FARGO & CO	334,953	63.120	21,142,233.360
	NUCOR CORP	23,780	68.940	1,639,393.200
	MONSANTO CO	30,856	118.830	3,666,618.480
	CHENIERE ENERGY INC	15,927	53.880	858,146.760
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	33,007	103.140	3,404,341.980
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	54,121	74.250	4,018,484.250
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	3,814	137.890	525,912.460
	OGE ENERGY CORP	16,028	30.890	495,104.920
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	6,375	258.450	1,647,618.750
	ORACLE CORP	222,369	48.800	10,851,607.200
	PACCAR INC	24,457	74.110	1,812,508.270
	EXELON CORP	69,910	37.950	2,653,084.500
	PARKER HANNIFIN CORP	8,808	206.610	1,819,820.880
	PAYCHEX INC	23,141	67.540	1,562,943.140
	AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	6,526	48.380	315,727.880
	ALIGN TECHNOLOGY INC	5,255	248.310	1,304,869.050
	PPL CORPORATION	49,957	30.900	1,543,671.300
	PEPSICO INC	101,450	117.480	11,918,346.000
	PENTAIR PLC	11,775	73.410	864,402.750
	PFIZER INC	423,943	36.470	15,461,201.210
	CONOCOPHILLIPS	88,450	57.650	5,099,142.500
	PVH CORP	5,387	140.940	759,243.780
	PG&E CORP	37,651	44.550	1,677,352.050
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	12,158	178.700	2,172,634.600
	ALTRIA GROUP INC	135,928	70.290	9,554,379.120
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	34,538	149.620	5,167,575.560
	POLARIS INDUSTRIES INC	5,010	124.720	624,847.200
	GARMIN LTD	7,795	60.470	471,363.650
	AETNA INC	23,744	183.480	4,356,549.120
	FLUOR CORP (NEW)	9,821	54.060	530,923.260
	PPG INDUSTRIES INC	17,674	116.610	2,060,965.140
	IPG PHOTONICS CORP	2,441	254.530	621,307.730
	PRAXAIR INC	20,519	162.620	3,336,799.780
	COSTCO WHOLESALE CORP	31,578	185.420	5,855,192.760
	T ROWE PRICE GROUP INC	16,303	112.270	1,830,337.810
	QUEST DIAGNOSTICS	10,378	100.370	1,041,639.860
	PROCTER & GAMBLE CO	181,559	90.470	16,425,642.730
	PROGRESSIVE CORP	41,336	55.680	2,301,588.480
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	37,115	49.400	1,833,481.000
	PULTE GROUP INC	21,209	33.670	714,107.030
	NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC	30,388	13.550	411,757.400
	GLOBAL PAYMENTS INC	10,769	103.570	1,115,345.330
	QUALCOMM INC	104,228	65.260	6,801,919.280
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	10,187	94.400	961,652.800
	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,535	116.610	412,216.350
	REGENERON PHARMACEUTICALS	5,659	366.460	2,073,797.140
	REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC	4,642	161.890	751,493.380
	AUTONATION INC	5,772	56.100	323,809.200
	RESMED INC	9,394	87.100	818,217.400
	US BANCORP	122,040	56.200	6,858,648.000
	SEATTLE GENETICS INC /WA	7,317	53.380	390,581.460
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	8,674	86.750	752,469.500
	ROSS STORES INC	28,189	80.680	2,274,288.520
	ROLLINS INC	5,357	47.190	252,796.830
	ROPER TECHNOLOGIES INC	6,983	268.770	1,876,820.910
	ROCKWELL AUTOMATION INC	8,867	202.130	1,792,286.710
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	12,293	123.060	1,512,776.580
	RAYTHEON COMPANY	21,099	193.480	4,082,234.520
	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	3,848	272.090	1,047,002.320
	ACCENTURE PLC-CL A	44,729	158.900	7,107,438.100
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	109,427	42.630	4,664,873.010
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	8,849	153.610	1,359,294.890
	ROCKWELL COLLINS INC	12,086	137.950	1,667,263.700
	THE TRAVELERS COMPANIES INC	19,755	132.110	2,609,833.050
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	22,718	97.280	2,210,007.040
	PRICELINE GROUP INC	3,542	1,872.910	6,633,847.220
	SCHLUMBERGER LTD	100,396	75.600	7,589,937.600
	SCHWAB (CHARLES) CORP	83,988	53.560	4,498,397.280
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	14,175	122.530	1,736,862.750
	BUNGE LTD	10,334	69.390	717,076.260
	SEI INVESTMENTS CO	11,107	75.000	833,025.000
	ANTHEM INC	18,448	233.890	4,314,802.720
	AMERISOURCEBERGEN CORP	12,257	97.210	1,191,502.970
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	21,442	73.380	1,573,413.960
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	5,958	419.530	2,499,559.740
	CENTENE CORP	12,713	105.800	1,345,035.400
	SVB FINANCIAL GROUP	3,468	249.650	865,786.200
	IAC INTERACTIVE CORP	5,050	132.100	667,105.000
	SMITH (A.O.) CORP	9,565	63.410	606,516.650
	ACUITY BRANDS INC	3,087	158.990	490,802.130
	SNAP-ON INC	3,932	180.390	709,293.480
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	30,203	121.510	3,669,966.530
	ADVANCE AUTO PARTS	5,273	110.590	583,141.070
	EDISON INTERNATIONAL	24,139	62.840	1,516,894.760
	SOUTHERN CO	70,353	45.960	3,233,423.880
	BB&T CORP	55,828	52.710	2,942,693.880
	SOUTHWEST AIRLINES	11,352	62.960	714,721.920
	AT&T INC	435,922	36.620	15,963,463.640
	CHEVRON CORP	134,596	128.660	17,317,121.360
	STANLEY BLACK & DECKER INC	10,528	171.040	1,800,709.120
	STATE STREET CORP	27,099	104.250	2,825,070.750
	STARBUCKS CORP	103,854	59.820	6,212,546.280
	STEEL DYNAMICS INC	15,309	46.050	704,979.450
	STRYKER CORP	24,985	159.540	3,986,106.900
	NETFLIX INC	30,587	212.520	6,500,349.240
	STERICYCLE INC	6,853	70.270	481,560.310
	SUNTRUST BANKS INC	34,756	67.700	2,352,981.200
	SYMANTEC CORP	46,581	28.660	1,335,011.460
	KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	9,793	44.400	434,809.200
	SYNOPSYS INC	10,656	89.340	952,007.040
	SYSCO CORP	35,926	61.350	2,204,060.100
	INTUITIVE SURGICAL INC	7,788	423.760	3,300,242.880
	TELEFLEX INC	3,203	257.920	826,117.760
	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	63,853	20.040	1,279,614.120
	ANDEAVOR	11,500	116.480	1,339,520.000
	TEXAS INSTRUMENTS INC	70,900	109.700	7,777,730.000
	TEXTRON INC	19,076	58.400	1,114,038.400
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	28,065	206.290	5,789,528.850
	TIFFANY & CO	8,733	105.840	924,300.720
	TOLL BROTHERS INC	9,526	50.570	481,729.820
	TORCHMARK CORP	7,699	92.760	714,159.240
	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	11,279	81.490	919,125.710
	DAVITA INC	12,618	78.070	985,087.260
	TRACTOR SUPPLY CO	9,276	78.530	728,444.280
	TRIMBLE INC	20,073	42.680	856,715.640
	TYSON FOODS INC	21,621	81.000	1,751,301.000
	UGI CORP	12,068	47.350	571,419.800
	MARATHON OIL CORP	66,702	17.900	1,193,965.800
	UNION PACIFIC CORP	56,617	139.700	7,909,394.900
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	54,787	134.900	7,390,766.300
	UNITEDHEALTH GROUP INC	69,757	224.200	15,639,519.400
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	6,351	110.360	700,896.360
	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	6,848	111.680	764,784.640
	VF CORP	24,309	76.120	1,850,401.080
	CBS CORP	26,212	56.660	1,485,171.920
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	17,742	157.380	2,792,235.960
	VULCAN MATERIALS CO	9,977	132.400	1,320,954.800
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	63,286	74.080	4,688,226.880
	WAL-MART STORES INC	106,126	99.670	10,577,578.420
	WASTE MANAGEMENT INC	32,216	87.270	2,811,490.320
	WATERS CORP	5,963	207.320	1,236,249.160
	ALLERGAN PLC	23,313	173.990	4,056,228.870
	JM SMUCKER CO/THE-NEW	8,755	124.160	1,087,020.800
	VAIL RESORTS INC	2,598	213.510	554,698.980
	WESTERN DIGITAL CORP	20,516	80.910	1,659,949.560
	WABTEC CORP	5,497	82.380	452,842.860
	WHIRLPOOL CORP	5,553	166.210	922,964.130
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	13,529	98.600	1,333,959.400
	WYNN RESORTS LTD	6,279	162.000	1,017,198.000
	NASDAQ INC	9,132	81.230	741,792.360
	CME GROUP INC	25,327	152.900	3,872,498.300
	WILLIAMS COS INC	61,081	32.750	2,000,402.750
	LKQ CORP	22,948	42.240	969,323.520
	ALLIANT ENERGY CORP	16,383	40.190	658,432.770
	WEC ENERGY GROUP INC	23,117	63.670	1,471,859.390
	TD AMERITRADE HOLDING CORP	18,631	53.720	1,000,857.320
	CARMAX INC	13,513	70.300	949,963.900
	XEROX CORP	17,455	30.350	529,759.250
	XILINX INC	18,777	74.100	1,391,375.700
	CIMAREX ENERGY CO	7,003	125.550	879,226.650
	TJX COMPANIES INC	43,999	76.270	3,355,803.730
	ZIONS BANCORP	16,584	52.350	868,172.400
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	94,700	7.120	674,264.000
	JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD	15,700	61.000	957,700.000
	JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LTD	17,100	39.830	681,093.000
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	6,051	128.600	778,158.600
	SIGNATURE BANK	4,171	144.620	603,210.020
	CBRE GROUP INC	20,976	44.270	928,607.520
	LIBERTY GLOBAL PLC	16,073	34.900	560,947.700
	REGIONS FINANCIAL CORP	84,486	18.080	1,527,506.880
	DOMINO'S PIZZA INC	3,256	200.090	651,493.040
	T-MOBILE US INC	21,188	63.890	1,353,701.320
	LAS VEGAS SANDS CORP	28,387	70.040	1,988,225.480
	MOSAIC CO/THE	26,525	25.910	687,262.750
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX NEWS	27,332	35.320	965,366.240
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	75,340	35.600	2,682,104.000
	MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORP	5,473	65.340	357,605.820
	CELANESE CORP	10,766	108.170	1,164,558.220
	DISCOVERY COMMNUCATIONS-A	10,423	22.830	237,957.090
	EXPEDIA INC	8,709	127.180	1,107,610.620
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	18,475	42.420	783,709.500
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	10,578	175.830	1,859,929.740
	LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	41,818	33.340	1,394,212.120
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	42,085	74.460	3,133,649.100
	UNDER ARMOUR INC-CLASS A	14,696	15.060	221,321.760
	VIACOM INC-CLASS B	24,612	29.160	717,685.920
	LIVE NATION	8,864	43.590	386,381.760
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,807	321.800	581,492.600
	UNITED CONTINENTAL HOLIDINGS INC	6,191	73.080	452,438.280
	TRANSDIGM GROUP INC	3,812	281.230	1,072,048.760
	MASTERCARD INC	67,015	159.860	10,713,017.900
	LIBERTY INTERACTIVE CORP QVC GROUP	29,531	26.150	772,235.650
	WYNDHAM WORLDWIDE CORP	7,436	112.710	838,111.560
	HANESBRANDS INC	27,619	21.650	597,951.350
	WESTERN UNION CO	35,222	21.230	747,763.060
	OWENS CORNING	7,333	93.500	685,635.500
	LEIDOS HOLDINGS INC	9,322	66.580	620,658.760
	AERCAP HOLDINGS NV	11,586	53.400	618,692.400
	SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS INC	7,576	92.710	702,370.960
	MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT-ADR	18,099	27.600	499,532.400
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	8,330	92.980	774,523.400
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	30,910	19.250	595,017.500
	DELTA AIR LINES INC	9,473	55.860	529,161.780
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	6,354	56.520	359,128.080
	DISCOVER FINANCIAL	27,177	79.470	2,159,756.190
	TE CONNECTIVITY LTD	24,311	98.520	2,395,119.720
	CONCHO RESOURCES INC/MIDLAND TX	10,552	154.510	1,630,389.520
	WABCO HOLDING INC	3,176	149.140	473,668.640
	LULULEMON ATHLETICA INC	6,683	78.860	527,021.380
	VMWARE INC	5,491	129.220	709,547.020
	MERCADOLIBRE INC	2,861	339.550	971,452.550
	ULTA BEAUTY INC	4,332	230.450	998,309.400
	INVESCO LTD	29,824	36.820	1,098,119.680
	MSCI INC	6,462	133.750	864,292.500
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	110,262	105.630	11,646,975.060
	VISA INC	130,002	118.980	15,467,637.960
	DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	12,572	95.670	1,202,763.240
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	11,992	85.700	1,027,714.400
	SCRIPPS NETWORKS INTERACTIVE	6,585	86.850	571,907.250
	DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	16,085	21.690	348,883.650
	MARATHON PETROLEUM CORP	36,673	69.510	2,549,140.230
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	11,624	69.080	802,985.920
	SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	1,826	120.000	219,120.000
	KINDER MORGAN INC/DELAWARE	133,961	18.880	2,529,183.680
	XYLEM INC	14,682	69.000	1,013,058.000
	ALKERMES PLC	12,053	58.710	707,631.630
	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	23,062	115.030	2,652,821.860
	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,479	237.330	825,671.070
	SPLUNK INC	10,674	88.970	949,665.780
	HCA HEALTHCARE INC	21,493	84.960	1,826,045.280
	VERISK ANALYTICS INC	10,053	96.340	968,506.020
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	3,987	142.140	566,712.180
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	6,544	200.910	1,314,755.040
	FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRANCISCO CA	10,668	89.990	960,013.320
	CIT GROUP INC	9,287	51.200	475,494.400
	NXP SEMICONDUCTOR NV	22,652	119.150	2,698,985.800
	TARGA RESOURCES CORP	16,445	49.520	814,356.400
	HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	405,600	0.420	170,352.000
	LEAR CORP	5,132	182.510	936,641.320
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	8,174	132.330	1,081,665.420
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	10,633	47.690	507,087.770
	DOLLAR GENERAL CORP	19,355	94.780	1,834,466.900
	FORTINET INC	11,399	44.100	502,695.900
	AON PLC	19,411	136.660	2,652,707.260
	TESLA INC	9,357	334.800	3,132,723.600
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING NV	11,392	52.300	595,801.600
	GENERAL MOTORS CO	91,138	43.000	3,918,934.000
	VANTIV INC	12,141	75.710	919,195.110
	TRIPADVISOR INC	9,263	34.490	319,480.870
	ALLY FINANCIAL INC	31,409	30.060	944,154.540
	MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	11,923	63.920	762,118.160
	VOYA FINANCIAL INC	13,525	53.570	724,534.250
	APTIV PLC	19,069	90.460	1,724,981.740
	PHILLIPS 66	30,976	102.080	3,162,030.080
	FACEBOOK INC	168,961	187.840	31,737,634.240
	IQVIA HOLDINGS INC	10,051	98.870	993,742.370
	DIAMONDBACK ENERGY INC	7,054	127.290	897,903.660
	SERVICENOW INC	13,054	136.230	1,778,346.420
	PALO ALTO NETWORKS INC	7,048	153.060	1,078,766.880
	TESARO INC	2,646	75.990	201,069.540
	WORKDAY INC	10,290	114.140	1,174,500.600
	ABBVIE INC	113,442	99.690	11,309,032.980
	ZOETIS INC	34,425	73.910	2,544,351.750
	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD	12,224	55.600	679,654.400
	COTY INC	38,871	20.520	797,632.920
	NEWS CORP/NEW-CL A	30,263	16.850	509,931.550
	HD SUPPLY HOLDINGS INC	12,891	38.500	496,303.500
	CDW CORP	12,723	72.340	920,381.820
	SPRINT CORP	63,882	5.620	359,016.840
	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	10,199	53.780	548,502.220
	ARCONIC INC	27,513	29.790	819,612.270
	ENVISION HEALTHCARE CORP	8,692	35.070	304,828.440
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	13,175	33.310	438,859.250
	LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	5,006	40.990	205,195.940
	LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C	13,368	40.720	544,344.960
	XL GROUP LTD	20,259	34.230	693,465.570
	BROADCOM LTD	29,284	262.830	7,696,713.720
	DELL TECHNOLOGIES INC	15,074	84.610	1,275,411.140
	UNDER ARMOUR INC-CLASS C	15,410	13.940	214,815.400
	BAKER HUGHES A GE CO	28,404	35.470	1,007,489.880
	TECHNIPFMC LTD	32,556	32.830	1,068,813.480
	BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	6,291	64.000	402,624.000
	ANTERO RESOURCES CORP	13,163	19.120	251,676.560
	VEEVA SYSTEMS INC	6,980	57.680	402,606.400
	TWITTER INC	43,692	24.250	1,059,531.000
	PLAINS GP HOLDINGS LP	7,837	23.460	183,856.020
	COMMSCOPE HOLDING CO INC	12,920	38.210	493,673.200
	ALLEGION PLC	5,402	82.600	446,205.200
	PERRIGO CO PLC	8,553	90.080	770,454.240
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	14,796	81.650	1,208,093.400
	ARAMARK	17,307	43.660	755,623.620
	SABRE CORP	17,624	20.410	359,705.840
	PARSLEY ENERGY INC	17,454	29.310	511,576.740
	ARISTA NETWORKS INC	3,158	252.280	796,700.240
	IHS MARKIT LTD	27,511	46.970	1,292,191.670
	FNF GROUP	17,760	40.840	725,318.400
	SYNCHRONY FINANCIAL	57,485	39.660	2,279,855.100
	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	34,845	44.900	1,564,540.500
	CDK GLOBAL INC	8,309	71.590	594,841.310
	QORVO INC	8,784	67.740	595,028.160
	ZAYO GROUP HOLDINGS INC	11,389	36.360	414,104.040
	LIBERTY BROADBAND CORP-C W/I	7,818	88.720	693,612.960
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	14,710	32.550	478,810.500
	NIELSEN HOLDINGS PLC	26,840	36.260	973,218.400
	TRANSUNION	10,341	56.790	587,265.390
	SQUARE INC	17,376	40.840	709,635.840
	DOWDUPONT INC	168,213	74.200	12,481,404.600
	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	14,000	38.800	543,200.000
	WESTROCK CO	17,744	67.410	1,196,123.040
	KRAFT HEINZ CO	43,818	77.890	3,412,984.020
	FORTIVE CORP	21,682	73.020	1,583,219.640
	WASTE CONNECTIONS INC	18,879	70.000	1,321,530.000
	ALPHABET INC-CL A	21,134	1,110.140	23,461,698.760
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	121,590	15.190	1,846,952.100
	PAYPAL HOLDINGS INC	81,079	79.370	6,435,240.230
	FIRST DATA CORP	22,035	17.620	388,256.700
	DXC TECHNOLOGY CO	21,001	101.230	2,125,931.230
	ZILLOW GROUP INC-C	8,134	42.500	345,695.000
	ALPHABET INC-CL C	22,444	1,102.610	24,746,978.840
	L3 TECHNOLOGIES INC	5,892	205.730	1,212,161.160
	CHEMOURS CO	12,723	51.200	651,417.600
	ATHENE HOLDING LTD	8,984	51.260	460,519.840
	CHARTER COMMUNICATIONS INC	13,583	350.830	4,765,323.890
	VISTRA ENERGY CORP	15,825	18.350	290,388.750
アメリカ・ドル小計		22,254,598		1,715,434,447.950
				(191,219,477,913)
イギリス・ポンド	ANTOFAGASTA PLC	25,905	10.145	262,806.220
	ASHTEAD GROUP	35,233	20.530	723,333.490
	SEVERN TRENT PLC	14,897	20.480	305,090.560
	BHP BILLITON PLC	153,323	15.994	2,452,248.060
	BARCLAYS PLC	1,164,260	2.012	2,342,491.120
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	64,682	6.342	410,213.240
	BT GROUP PLC	631,894	2.728	1,723,806.830
	SKY PLC	72,210	10.185	735,458.850
	BUNZL PLC	22,241	20.050	445,932.050
	EASYJET PLC	13,628	14.790	201,558.120
	CAPITA PLC	54,894	4.035	221,497.290
	AVIVA PLC	277,861	5.250	1,458,770.250
	CRODA INTERNATIONAL	8,407	44.360	372,934.520
	DIAGEO PLC	179,703	26.490	4,760,332.470
	SCHRODERS PLC	6,697	36.180	242,297.460
	DCC PLC	5,936	77.200	458,259.200
	NATIONAL GRID PLC	229,884	8.385	1,927,577.340
	GKN PLC	134,180	3.310	444,135.800
	KINGFISHER PLC	165,680	3.417	566,128.560
	BAE SYSTEMS PLC	225,176	5.778	1,301,066.920
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	162,930	49.650	8,089,474.500
	COBHAM PLC	142,739	1.235	176,282.660
	NEXT PLC	9,731	50.400	490,442.400
	IMPERIAL BRANDS PLC	65,739	31.335	2,059,931.560
	IMI PLC	21,218	14.050	298,112.900
	JOHNSON MATTHEY PLC	12,527	31.320	392,345.640
	ANGLO AMERICAN PLC	93,573	17.004	1,591,115.290
	COMPASS GROUP PLC	115,111	15.465	1,780,191.610
	HSBC HOLDINGS PLC	1,445,842	7.955	11,501,673.110
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	423,649	2.729	1,156,138.120
	CENTRICA PLC	392,766	1.405	551,836.230
	UNILEVER PLC	89,305	40.055	3,577,111.770
	MEGGITT PLC	62,181	4.747	295,173.200
	MORRISON ⦅WM.⦆ SUPERMARKETS	155,682	2.295	357,290.190
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	34,714	7.686	266,811.800
	RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	80,864	6.252	505,561.720
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	25,308	28.410	719,000.280
	PEARSON PLC	65,009	7.272	472,745.440
	PERSIMMON PLC	23,150	26.730	618,799.500
	PRUDENTIAL PLC	182,973	19.705	3,605,482.960
	RIO TINTO PLC	85,976	40.890	3,515,558.640
	VODAFONE GROUP PLC	1,906,594	2.326	4,434,737.640
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	47,231	67.860	3,205,095.660
	RELX PLC	80,689	16.785	1,354,364.860
	OLD MUTUAL PLC	339,296	2.260	766,808.960
	ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	116,966	8.390	981,344.740
	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	279,442	2.934	819,882.820
	ST JAMES'S PLACE PLC	40,884	12.575	514,116.300
	TRAVIS PERKINS PLC	20,357	15.655	318,688.830
	SSE PLC	73,043	13.050	953,211.150
	BP PLC	1,412,206	5.305	7,491,752.830
	SHIRE PLC	65,457	36.610	2,396,380.770
	SAGE GROUP PLC(THE)	85,271	7.992	681,485.830
	SMITHS GROUP PLC	31,720	15.620	495,466.400
	STANDARD CHARTERED PLC	237,533	8.187	1,944,682.670
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,055,136	0.689	3,482,988.700
	TAYLOR WIMPLEY PLC	253,022	2.002	506,550.040
	TESCO PLC	562,988	2.119	1,192,971.570
	3I GROUP PLC	66,784	9.464	632,043.770
	SMITH & NEPHEW PLC	66,155	12.560	830,906.800
	GLAXOSMITHKLINE PLC	345,537	13.310	4,599,097.470
	WEIR GROUP	18,336	22.560	413,660.160
	LONDON STOCK EXCHANGE PLC	21,888	37.000	809,856.000
	BABCOCK INT'L GROUP	21,302	7.124	151,755.440
	WPP PLC	90,628	13.270	1,202,633.560
	FERGUSON PLC	18,238	54.940	1,001,995.720
	ASTRAZENECA PLC	90,878	51.360	4,667,494.080
	WHITBREAD PLC	12,159	39.000	474,201.000
	CARNIVAL PLC	13,153	50.600	665,541.800
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	120,290	3.240	389,739.600
	JOHN WOOD GROUP PLC	48,988	6.784	332,334.590
	INTERTEK GROUP PLC	13,339	52.180	696,029.020
	BURBERRY GROUP PLC	29,893	17.795	531,945.930
	INVESTEC PLC	50,655	5.342	270,599.010
	INTERCONTINENTAL HOTELS	12,362	46.970	580,643.140
	ITV PLC	247,210	1.682	415,807.220
	SAINSBURY (J) PLC	109,410	2.539	277,791.990
	RANDGOLD RESOURCES LTD NPR	6,998	72.600	508,054.800
	G4S PLC	122,250	2.824	345,234.000
	ADMIRAL GROUP PLC	15,893	19.060	302,920.580
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	10,726	42.150	452,100.900
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	319,445	25.570	8,168,208.650
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	266,594	25.945	6,916,781.330
	TUI AG-DI	30,153	15.685	472,949.800
	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	184,183	4.388	808,195.000
	EXPERIAN PLC	62,214	16.765	1,043,017.710
	MONDI PLC	24,061	18.970	456,437.170
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	21,290	18.115	385,668.350
	FRESNILLO PLC NPR	15,639	14.175	221,682.820
	GLENCORE PLC	900,291	4.053	3,648,879.420
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC	112,694	3.747	422,264.410
	MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	30,616	6.160	188,594.560
	COCA-COLA HBC AG	13,406	23.810	319,196.860
	CONVATEC GROUP PLC	118,400	1.915	226,736.000
	ROYAL MAIL PLC	55,060	4.590	252,725.400
	MERLIN ENTERTAINMENTS PLC	50,037	3.533	176,780.720
	MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	32,342	22.690	733,839.980
	AUTO TRADER GROUP PLC	76,348	3.464	264,469.470
	WORLDPAY GROUP PLC	160,354	4.368	700,426.270
イギリス・ポンド小計		21,811,712		140,876,788.140
				(21,213,226,757)
イスラエル・シュケル	BANK HAPOALIM BM	78,428	25.130	1,970,895.640
	BANK LEUMI LE-ISRAEL BM	124,270	21.150	2,628,310.500
	BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD	188,230	5.230	984,442.900
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,760	453.300	797,808.000
	FRUTAROM INDUSTRIES LTD	2,600	310.000	806,000.000
	ISRAEL CHEMICALS LTD	49,411	14.070	695,212.770
	NICE LTD	4,035	319.900	1,290,796.500
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	10,444	66.200	691,392.800
イスラエル・シュケル小計		459,178		9,864,859.110
				(321,101,164)
オーストラリア・ドル	RAMSAY HEALTH CARE LTD	11,115	70.220	780,495.300
	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	203,883	28.800	5,871,830.400
	AMCOR LTD	80,741	14.950	1,207,077.950
	WESTPAC BANKING CORPORATION	239,994	31.600	7,583,810.400
	BANK OF QUEENSLAND LTD	30,569	12.700	388,226.300
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	114,125	5.270	601,438.750
	TELSTRA CORP LTD	272,919	3.710	1,012,529.490
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	39,014	11.730	457,634.220
	AMP LTD	200,498	5.230	1,048,604.540
	ASX LTD	10,290	55.710	573,255.900
	BHP BILLITON LTD	232,053	30.960	7,184,360.880
	CALTEX AUSTRALIA LTD	20,946	34.670	726,197.820
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	60,838	4.320	262,820.160
	COMPUTERSHARE LT	38,040	16.430	624,997.200
	CSL LIMITED	32,212	142.000	4,574,104.000
	REA GROUP LTD	4,119	76.620	315,597.780
	TRANSURBAN GROUP	149,591	11.970	1,790,604.270
	COCA-COLA AMATIL LTD	48,601	8.420	409,220.420
	COCHLEAR LTD	3,992	173.000	690,616.000
	ORIGIN ENERGY LTD	121,721	9.530	1,160,001.130
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	121,208	81.610	9,891,784.880
	BORAL LIMITED	86,101	7.760	668,143.760
	RIO TINTO LIMITED	26,822	79.260	2,125,911.720
	APA GROUP	73,253	8.150	597,011.950
	ARISTOCRAT LEISU	44,406	22.770	1,011,124.620
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	171,471	7.190	1,232,876.490
	TPG TELECOM LTD	28,719	6.640	190,694.160
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	6,557	43.440	284,836.080
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	35,790	21.970	786,306.300
	ORICA LTD	25,308	18.780	475,284.240
	CIMIC GROUP LTD	8,709	51.270	446,510.430
	BLUESCOPE STEEL LTD	36,941	15.920	588,100.720
	SYDNEY AIRPORT	85,130	6.930	589,950.900
	MACQUARIE GROUP LTD	21,627	101.930	2,204,440.110
	SUNCORP GROUP LTD	93,181	13.730	1,279,375.130
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	192,882	29.500	5,690,019.000
	NEWCREST MINING LTD	51,533	22.650	1,167,222.450
	OIL SEARCH LTD	93,715	7.970	746,908.550
	INCITEC PIVOT LTD	136,426	3.920	534,789.920
	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	95,390	10.570	1,008,272.300
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICES	45,707	13.920	636,241.440
	SANTOS LTD	133,862	5.600	749,627.200
	SONIC HEALTHCARE	26,192	23.430	613,678.560
	TABCORP HOLDINGS LTD	158,725	5.250	833,306.250
	WESFARMERS LTD	81,021	44.350	3,593,281.350
	ALUMINA LIMITED	184,613	2.520	465,224.760
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	60,249	34.470	2,076,783.030
	WOOLWORTHS GROUP LTD	97,477	27.280	2,659,172.560
	SEEK LTD	25,899	19.060	493,634.940
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LTD	4,581	45.640	209,076.840
	AUSNET SERVICES	165,066	1.760	290,516.160
	AGL ENERGY LTD	46,315	24.590	1,138,885.850
	BRAMBLES LTD	115,255	10.070	1,160,617.850
	CROWN RESORTS LTD	32,861	12.950	425,549.950
	AURIZON HOLDINGS LTD	139,184	4.770	663,907.680
	TREASURY WINE ESTATES LTD	50,789	15.210	772,500.690
	TRANSURBAN GROUP-RTS	12,129	0.540	6,549.660
	HEALTHSCOPE LTD	149,047	2.020	301,074.940
	MEDIBANK PVT LTD	177,176	3.220	570,506.720
	SOUTH32 LTD(AUD)	367,057	3.690	1,354,440.330
オーストラリア・ドル小計		5,423,635		87,797,563.380
				(7,707,748,089)
カナダ・ドル	AGNICO EAGLE MINES LTD	16,141	58.410	942,795.810
	ALIMENTATION COUCHE TARD INC	30,728	66.430	2,041,261.040
	BARRICK GOLD CORP	83,648	18.280	1,529,085.440
	ATCO LTD	7,193	44.270	318,434.110
	BANK OF MONTREAL	45,451	102.590	4,662,818.090
	BANK OF NOVA SCOTIA	86,583	82.600	7,151,755.800
	NATIONAL BANK OF CANADA	23,756	63.800	1,515,632.800
	BCE INC	11,568	58.290	674,298.720
	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT	57,500	52.910	3,042,325.000
	VALEANT PHARMACEUTICALS INTERN	25,819	29.480	761,144.120
	BOMBARDIER INC 'B'	151,615	2.970	450,296.550
	SAPUTO INC	14,101	42.720	602,394.720
	BLACKBERRY LTD	39,652	17.170	680,824.840
	CGI GROUP INC	15,228	66.550	1,013,423.400
	CCL INDUSTRIES INC	11,340	57.100	647,514.000
	CAE INC	23,000	23.500	540,500.000
	CAMECO CORP	32,627	11.930	389,240.110
	ROGERS COMM-CL B	25,967	62.430	1,621,119.810
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	29,471	123.100	3,627,880.100
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	79,420	45.800	3,637,436.000
	CANADIAN TIRE CORP-CL A	4,862	167.070	812,294.340
	CANADIAN UTILITIES LTD	9,119	36.560	333,390.640
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	54,387	101.870	5,540,403.690
	FIRST CAPITAL REALTY INC	11,417	20.730	236,674.410
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	13,930	40.320	561,657.600
	OPEN TEXT CORP	19,756	41.990	829,554.440
	EMPIRE CO LTD	15,093	24.540	370,382.220
	KINROSS GOLD CORP	99,741	5.180	516,658.380
	FINNING INTERNATIONAL INC	9,892	32.870	325,150.040
	FORTIS INC	29,002	44.300	1,284,788.600
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	55,296	18.970	1,048,965.120
	TELUS CORP	15,945	46.580	742,718.100
	GREAT WEST LIFECO INC	19,248	35.280	679,069.440
	IMPERIAL OIL LTD	21,542	39.730	855,863.660
	ENBRIDGE INC	112,614	49.110	5,530,473.540
	IGM FINANCIAL INC	8,426	43.700	368,216.200
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	87,995	4.310	379,258.450
	MANULIFE FINANCIAL CORP	136,517	26.830	3,662,751.110
	LINAMAR CORP	3,827	73.340	280,672.180
	LOBLAW CO LTD	15,354	67.530	1,036,855.620
	INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND FINANCIAL SERVICES INC	6,524	61.320	400,051.680
	MAGNA INTERNATIONAL INC	25,339	71.440	1,810,218.160
	SUN LIFE FINANCIAL INC	40,842	51.930	2,120,925.060
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,245	651.000	1,461,495.000
	METRO INC	12,389	41.200	510,426.800
	HUSKY ENERGY INC	28,749	18.750	539,043.750
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	39,992	10.940	437,512.480
	METHANEX CORP	7,381	76.250	562,801.250
	ONEX CORP	6,646	88.950	591,161.700
	GOLDCORP INC	51,066	17.280	882,420.480
	POWER CORP OF CANADA	25,052	32.560	815,693.120
	POWER FINANCIAL CORP	17,484	34.800	608,443.200
	ROYAL BANK OF CANADA	106,285	105.010	11,160,987.850
	SNC-LAVALIN GROUP INC	13,134	56.640	743,909.760
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	10,607	225.520	2,392,090.640
	SHAW COMM INC-B	27,548	27.940	769,691.120
	SUNCOR ENERGY INC	120,732	47.000	5,674,404.000
	LUNDIN MINING CORP	35,268	8.690	306,478.920
	ENCANA CORP	69,257	17.300	1,198,146.100
	TECK RESOURCES LTD-CL B	41,016	36.520	1,497,904.320
	THOMSON REUTERS CORP	20,469	54.860	1,122,929.340
	TORONTO DOMINION BANK (THE) C$	133,609	73.970	9,883,057.730
	TRANSCANADA CORP	62,895	59.570	3,746,655.150
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	5,696	81.330	463,255.680
	WESTON (GEORGE) LTD	3,105	107.970	335,246.850
	INTACT FINANCIAL CORP	10,785	103.300	1,114,090.500
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	33,943	26.410	896,434.630
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,494	727.170	1,086,391.980
	FRANCO-NEVADA CORP NPR	14,627	97.470	1,425,693.690
	CI FINANCIAL CORP	20,695	29.200	604,294.000
	TOURMALINE OIL CORP	15,779	20.770	327,729.830
	KEYERA CORP	13,728	35.700	490,089.600
	ALTAGAS LTD	12,538	28.730	360,216.740
	PEMBINA PIPELINE CORP	30,850	43.890	1,354,006.500
	DOLLARAMA INC	7,504	155.010	1,163,195.040
	CENOVUS ENERGY INC W/I	80,545	13.110	1,055,944.950
	VERMILION ENERGY INC	8,291	47.250	391,749.750
	ARC RESOURCES LTD	22,997	13.910	319,888.270
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	30,631	9.480	290,381.880
	INTER PIPELINE LTD	24,083	25.780	620,859.740
	NUTRIEN LTD	45,351	65.150	2,954,617.650
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	14,961	32.030	479,200.830
	SEVEN GENERATIONS ENERGY LTD	17,231	17.260	297,407.060
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	15,353	76.650	1,176,807.450
	SHOPIFY INC	5,021	139.290	699,375.090
	HYDRO ONE LTD	13,354	21.900	292,452.600
カナダ・ドル小計		2,907,862		128,681,756.160
				(11,443,668,575)
シンガポール・ドル	SINGAPORE TECH ENG	125,000	3.320	415,000.000
	SEMBCORP INDUSTRIES	81,400	3.180	258,852.000
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	123,700	2.680	331,516.000
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	692,140	0.385	266,473.900
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	124,200	26.560	3,298,752.000
	CITY DEVELOPMENTS LTD	29,000	12.990	376,710.000
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	5,944	40.650	241,623.600
	SINGAPORE AIRPORT TERMINAL SERVICES LTD	42,300	5.480	231,804.000
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	68,900	7.630	525,707.000
	CAPITALAND LTD	192,415	3.770	725,404.550
	GENTING SINGAPORE PLC	416,400	1.330	553,812.000
	KEPPEL CORP LTD	119,300	7.920	944,856.000
	COMFORTDELGRO CORP LTD	177,900	1.990	354,021.000
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	225,453	12.860	2,899,325.580
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	591,922	3.620	2,142,757.640
	SINGAPORE AIRLINES LTD	47,500	10.910	518,225.000
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	94,500	27.680	2,615,760.000
	UOL GROUP LIMITED	40,500	9.340	378,270.000
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	92,000	3.200	294,400.000
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD	188,800	1.560	294,528.000
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD	172,100	3.370	579,977.000
シンガポール・ドル小計		3,651,374		18,247,775.270
				(1,526,061,446)
スイス・フラン	CREDIT SUISSE GROUP AG	167,395	17.850	2,988,000.750
	NESTLE SA-REGISTERED	221,279	83.200	18,410,412.800
	CIE FINANC RICHEMONT	37,438	89.100	3,335,725.800
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	50,677	247.200	12,527,354.400
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,835	233.600	662,256.000
	SIKA INHABER	151	8,270.000	1,248,770.000
	SGS SA-REG	405	2,586.000	1,047,330.000
	NOVARTIS AG-REG SHS	160,610	83.800	13,459,118.000
	BALOISE HOLDING AG -R	4,127	156.200	644,637.400
	BARRY CALLEBAUT AG	144	2,028.000	292,032.000
	CLARIANT AG-REG	12,888	27.760	357,770.880
	SWISSCOM AG-REG	1,795	520.800	934,836.000
	ABB LTD	126,278	26.880	3,394,352.640
	ADECCO GROUP AG-REG	12,341	78.400	967,534.400
	GEBERIT AG	2,801	431.700	1,209,191.700
	LONZA GROUP AG-REG	5,901	266.500	1,572,616.500
	LINDT & SPRUENGLI PART	75	5,945.000	445,875.000
	LINDT & SPRUENGLI NAMEN	9	70,300.000	632,700.000
	GIVAUDAN-REG	692	2,247.000	1,554,924.000
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	11,250	308.600	3,471,750.000
	LAFARGEHOLCIM LTD	32,676	58.500	1,911,546.000
	SONOVA HOLDING AG	3,168	153.250	485,496.000
	KUEHNE & NAGEL INTL AG	3,687	178.750	659,051.250
	STRAUMANN HOLDING AG	600	702.000	421,200.000
	THE SWATCH GROUP AG-B	1,955	408.300	798,226.500
	THE SWATCH GROUP AG-REG	4,592	77.350	355,191.200
	SCHINDLER NAMEN	1,663	227.600	378,498.800
	SWISS LIFE HOLDING AG	2,225	353.000	785,425.000
	VIFOR PHARMA AG	3,050	135.950	414,647.500
	EMS-CHEMIE HOLDING	553	688.000	380,464.000
	SWISS PRIME SITE AG	5,990	89.700	537,303.000
	DUFRY GROUP	2,390	148.500	354,915.000
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,272	691.000	878,952.000
	JULIUS BAER GROUP LTD	15,227	62.580	952,905.660
	SWISS RE LTD	20,638	91.560	1,889,615.280
	UBS GROUP AG	268,881	18.590	4,998,497.790
スイス・フラン小計		1,187,658		85,359,123.250
				(9,726,672,094)
スウェーデン・クローナ	ATLAS COPCO AB-A SHS	48,377	375.600	18,170,401.200
	ATLAS COPCO AB-B SHS	29,157	332.600	9,697,618.200
	ERICSSON LM-B SHS	221,748	55.300	12,262,664.400
	GETINGE AB-B SHS	13,153	117.500	1,545,477.500
	LUNDBERGS B	3,691	640.000	2,362,240.000
	SKF AB-B SHS	24,866	187.500	4,662,375.000
	SANDVIK AB	76,781	152.550	11,712,941.550
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	95,918	102.200	9,802,819.600
	SKANSKA AB-B SHS	21,179	174.600	3,697,853.400
	SWEDBANK AB	66,507	205.100	13,640,585.700
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	108,388	118.300	12,822,300.400
	VOLVO AB-B SHS	113,672	159.050	18,079,531.600
	SWEDISH MATCH AB	11,481	323.600	3,715,251.600
	TELE2 AB-B SHS	26,976	97.140	2,620,448.640
	NORDEA AB	218,620	102.450	22,397,619.000
	INDUSTRIVARDEN C	11,403	214.500	2,445,943.500
	ELECTROLUX AB-SER B	19,191	265.300	5,091,372.300
	SECURITAS AB-B SHS	24,098	147.950	3,565,299.100
	INVESTOR AB-B SHS	33,412	394.200	13,171,010.400
	HENNES&MAURITZ AB-B SHS	66,448	160.800	10,684,838.400
	ASSA ABLOY AB-B	68,613	175.250	12,024,428.250
	TELIA CO AB	184,927	37.980	7,023,527.460
	LUNDIN PETROLEUM AB	16,790	201.900	3,389,901.000
	BOLIDEN AB	21,855	299.900	6,554,314.500
	ALFA LAVAL AB	17,411	203.600	3,544,879.600
	KINNEVIK AB-B	18,310	288.000	5,273,280.000
	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA	5,332	578.000	3,081,896.000
	ICA GRUPPEN AB	5,920	299.200	1,771,264.000
	HUSQVARNA AB-B SHS	33,692	81.880	2,758,700.960
	HEXAGON AB	20,529	422.800	8,679,661.200
	ESSITY AB-B	39,797	234.700	9,340,355.900
スウェーデン・クローナ小計		1,668,242		245,590,800.360
				(3,342,490,793)
デンマーク・クローネ	CARLSBERG AS-B	7,330	764.000	5,600,120.000
	A P MOLLER A/S	481	11,115.000	5,346,315.000
	AP MOLLER MAERSK A	273	10,690.000	2,918,370.000
	DANSKE BANK A/S	50,188	248.400	12,466,699.200
	GENMAB A/S	4,633	1,172.000	5,429,876.000
	NOVOZYMES-B SHS	15,904	346.100	5,504,374.400
	NOVO NORDISK A/S-B	134,315	340.300	45,707,394.500
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	15,808	423.600	6,696,268.800
	TDC A/S	68,939	39.200	2,702,408.800
	COLOPLAST-B	8,286	512.200	4,244,089.200
	DSV A/S	13,040	508.400	6,629,536.000
	WILLIAM DEMANT	6,537	174.300	1,139,399.100
	H LUNDBECK A/S	4,840	316.300	1,530,892.000
	TRYG A/S	11,107	156.900	1,742,688.300
	PANDORA A/S	8,251	667.000	5,503,417.000
	CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	7,708	584.000	4,501,472.000
	ISS A/S	11,125	241.600	2,687,800.000
	ORSTED A/S	11,600	346.000	4,013,600.000
デンマーク・クローネ小計		380,365		124,364,720.300
				(2,224,884,846)
ニュージーランド・ドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	97,992	6.560	642,827.520
	FISHER & PAYKEL	37,249	13.420	499,881.580
	FLETCHER BUILDING LTD	75,281	7.710	580,416.510
	SPARK NEW ZEALAND LTD	210,161	3.630	762,884.430
ニュージーランド・ドル小計		420,683		2,486,010.040
				(199,576,885)
ノルウェー・クローネ	MARINE HARVEST	24,816	139.100	3,451,905.600
	DNB ASA	70,426	157.850	11,116,744.100
	NORSK HYDRO ASA	91,879	62.120	5,707,523.480
	TELENOR ASA	53,178	187.000	9,944,286.000
	ORKLA ASA	61,421	82.500	5,067,232.500
	STATOIL ASA	81,414	184.400	15,012,741.600
	YARA INTERNATIONAL ASA	11,279	387.000	4,364,973.000
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	16,683	160.000	2,669,280.000
ノルウェー・クローネ小計		411,096		57,334,686.280
				(791,792,018)
ユーロ	CRH PLC	58,956	31.030	1,829,404.680
	PADDY POWER BETFAIR PLC	6,246	96.400	602,114.400
	KERRY GROUP PLC-A	11,576	88.750	1,027,370.000
	UMICORE	15,320	43.615	668,181.800
	AIR LIQUIDE	29,845	108.550	3,239,674.750
	AIRBUS SE	42,646	90.270	3,849,654.420
	AXA	139,550	26.385	3,682,026.750
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	34,622	20.950	725,330.900
	ADIDAS AG	13,503	167.700	2,264,453.100
	ASSICURAZIONI GENERALI	85,995	15.740	1,353,561.300
	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	38,521	18.760	722,653.960
	DASSAULT AVIATION SA	157	1,357.000	213,049.000
	DANONE	43,686	69.040	3,016,081.440
	SAFRAN SA	22,050	89.580	1,975,239.000
	INTESA SANPAOLO	934,915	2.970	2,776,697.550
	INTESA SANPAOLO-RNC	51,178	2.870	146,880.860
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	22,705	89.400	2,029,827.000
	ACCOR SA	10,552	45.140	476,317.280
	BOSKALIS WESTMINSTER CT	7,563	31.730	239,973.990
	BOUYGUES	13,996	44.830	627,440.680
	BNP PARIBAS	80,451	66.430	5,344,359.930
	RELX NV	70,826	18.665	1,321,967.290
	THALES SA	8,128	90.860	738,510.080
	CAPGEMINI SA	11,481	104.150	1,195,746.150
	CASINO GUICHARD PERRACHON	4,264	51.040	217,634.560
	INGENICO GROUP	4,334	91.060	394,654.040
	UNICREDIT SPA	142,664	17.000	2,425,288.000
	NATIXIS	70,166	7.040	493,968.640
	KONINKLIJKE DSM NV	14,525	81.500	1,183,787.500
	COMMERZBANK AG	72,573	13.258	962,172.830
	EIFFAGE	4,777	94.480	451,330.960
	FRESENIUS SE & CO KGAA	30,156	65.820	1,984,867.920
	UNITED INTERNET	9,882	57.980	572,958.360
	FUCHS PETROLUB SE PREF	5,546	44.300	245,687.800
	PUBLICIS GROUPE	15,068	55.760	840,191.680
	MAN SE	3,396	95.950	325,846.200
	FAURECIA	3,831	70.520	270,162.120
	IBERDROLA SA	407,950	6.532	2,664,729.400
	ENI SPA	177,297	14.520	2,574,352.440
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	JERONIMO MARTINS	19,517	16.760	327,104.920
	KBC GROUPE	18,378	75.500	1,387,539.000
	HANNOVER RUECK SE	3,642	107.700	392,243.400
	WARTSILA OYJ	11,645	54.180	630,926.100
	L'OREAL	18,067	186.900	3,376,722.300
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	19,742	242.000	4,777,564.000
	LAGARDERE S.C.A.	9,600	26.460	254,016.000
	GEA GROUP AG	14,635	40.500	592,717.500
	BOLLORE	71,347	4.740	338,184.780
	MEDIOBANCA SPA	42,404	9.800	415,559.200
	MICHELIN(CGDE)-B	12,118	128.850	1,561,404.300
	CONTINENTAL AG	7,776	242.400	1,884,902.400
	DEUTSCHE POST AG-REG	69,944	40.630	2,841,824.720
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	14,426	12.005	173,184.130
	NOKIAN RENKAAT OYJ	9,399	38.440	361,297.560
	AXEL SPRINGER SE	3,067	67.500	207,022.500
	OMV AG	9,766	56.240	549,239.840
	PERNOD-RICARD	16,249	131.850	2,142,430.650
	PEUGEOT SA	42,232	17.900	755,952.800
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	12,066	75.400	909,776.400
	RENAULT SA	12,442	88.090	1,096,015.780
	REPSOL SA	80,598	15.730	1,267,806.540
	REMY COINTREAU	1,860	112.300	208,878.000
	MERCK KGAA	9,551	92.700	885,377.700
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	35,706	48.180	1,720,315.080
	RWE AG	39,183	17.700	693,539.100
	SEB SA	1,405	167.000	234,635.000
	LUXOTTICA GROUP SPA	11,602	50.650	587,641.300
	SOCIETE GENERALE-A	56,596	46.130	2,610,773.480
	VINCI S.A.	35,362	87.580	3,097,003.960
	SODEXO	6,286	110.350	693,660.100
	SOLVAY SA	5,036	118.200	595,255.200
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	38,899	73.760	2,869,190.240
	VIVENDI SA	77,297	24.840	1,920,057.480
	SAP SE	69,054	94.580	6,531,127.320
	TELEFONICA S.A	322,715	8.274	2,670,143.910
	TOTAL SA	168,622	48.150	8,119,149.300
	VALEO	17,731	65.680	1,164,572.080
	E.ON SE	164,012	8.931	1,464,791.170
	VOEST-ALPINE AG	9,875	53.600	529,300.000
	ZODIAC AEROSPACE	15,282	24.990	381,897.180
	HENKEL AG & CO KGAA	7,525	103.400	778,085.000
	SIEMENS AG-REG	53,706	120.400	6,466,202.400
	UPM-KYMMENE OYJ	36,917	26.330	972,024.610
	ING GROEP NV-CVA	272,880	16.460	4,491,604.800
	BAYER AG	58,437	105.540	6,167,440.980
	STORA ENSO OYJ-R SHS	42,303	13.745	581,454.730
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	13,173	112.700	1,484,597.100
	DAIMLER AG	68,086	74.150	5,048,576.900
	BASF SE	65,128	93.280	6,075,139.840
	BEIERSDORF AG	6,780	98.020	664,575.600
	HOCHTIEF AG	1,707	146.100	249,392.700
	HEIDELBERGCEMENT AG	11,009	94.500	1,040,350.500
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	15,048	90.980	1,369,067.040
	ORANGE	141,819	14.430	2,046,448.170
	SAMPO OYJ-A SHS	28,897	47.370	1,368,850.890
	RANDSTAD HOLDINGS	7,794	55.680	433,969.920
	ALLIANZ SE	32,540	200.600	6,527,524.000
	ENERGIAS DE PORTUGAL SA	191,094	2.920	557,994.480
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	91,426	18.148	1,659,199.040
	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	17,602	28.450	500,776.900
	HERMES INTL	2,285	449.700	1,027,564.500
	ENDESA S.A.	21,037	18.265	384,240.800
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	19,748	30.730	606,856.040
	ERSTE GROUP BANK AG	23,324	38.720	903,105.280
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	11,346	185.950	2,109,788.700
	ARCELOR MITTAL (NL)	51,058	29.830	1,523,060.140
	SOCIETE BIC SA	2,478	94.800	234,914.400
	DASSAULT SYSTEMES SA	8,961	90.760	813,300.360
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	15,049	33.930	510,612.570
	HEINEKEN NV	17,373	88.040	1,529,518.920
	AKZO NOBEL	18,209	74.320	1,353,292.880
	ASML HOLDING NV	27,421	150.350	4,122,747.350
	AEGON NV	120,404	5.632	678,115.320
	BANKINTER S.A.	57,960	8.300	481,068.000
	VOLKSWAGEN AG	2,794	179.500	501,523.000
	VOLKSWAGEN AG PFD	13,134	178.200	2,340,478.800
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	464,350	7.350	3,412,972.500
	KERING	5,479	412.500	2,260,087.500
	CNP ASSURANCES	13,987	20.380	285,055.060
	FORTUM OYJ	29,739	17.075	507,793.420
	AGEAS	12,993	42.470	551,812.710
	UCB SA	8,747	68.320	597,595.040
	THYSSENKRUPP AG	29,903	25.000	747,575.000
	UNILEVER NV-CVA	115,530	46.100	5,325,933.000
	CARREFOUR SA	39,144	17.575	687,955.800
	GAS NATURAL SDG SA	29,010	20.300	588,903.000
	ATOS SE	7,050	125.100	881,955.000
	NOKIA OYJ	417,248	4.028	1,680,674.940
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	70,960	33.145	2,351,969.200
	WOLTERS KLUWER-CVA	20,558	43.960	903,729.680
	SANOFI	81,462	73.340	5,974,423.080
	STMICROELECTRONICS NV	45,866	19.590	898,514.940
	ELISA OYJ	9,517	32.360	307,970.120
	BANCO SANTANDER SA	1,164,128	5.840	6,798,507.520
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	RED ELECTRICA DE CORPORACION SA	34,596	18.190	629,301.240
	QIAGEN N.V.	13,642	26.600	362,877.200
	DRILLISCH AG	3,149	70.150	220,902.350
	DEUTSCHE BANK AG-REG	149,244	15.558	2,321,938.150
	BMW VORZUG	4,116	76.800	316,108.800
	K & S	14,982	21.900	328,105.800
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	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	232,897	14.740	3,432,901.780
	LEONARDO SPA	26,269	10.900	286,332.100
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	INFINEON TECHNOLOGIES AG	81,774	24.570	2,009,187.180
	KONINKLIJKE KPN NV	228,967	2.850	652,555.950
	EUROFINS SCIENTIFIC	794	530.000	420,820.000
	UNIPOLSAI SPA	91,992	2.034	187,111.720
	TELEPERFORMANCE	3,607	127.200	458,810.400
	DEUTSCHE BOERSE AG	13,844	100.700	1,394,090.800
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	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	5,814	94.140	547,329.960
	FRAPORT AG	3,149	93.780	295,313.220
	HEINEKEN HOLDING NV-A	8,014	83.700	670,771.800
	INDITEX	79,821	28.850	2,302,835.850
	JC DECAUX SA	6,058	35.380	214,332.040
	ANDRITZ AG	6,265	48.000	300,720.000
	MAPFRE SA	84,474	2.854	241,088.790
	ESSILOR INTL	14,632	111.750	1,635,126.000
	SNAM SPA	158,419	4.054	642,230.620
	CREDIT AGRICOLE SA	85,585	15.160	1,297,468.600
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	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	9,641	33.000	318,153.000
	RECORDATI SPA	6,859	38.420	263,522.780
	DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	35,583	6.340	225,596.220
	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	3,134	154.900	485,456.600
	KONE OYJ	23,717	46.560	1,104,263.520
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	TELENET GROUP HOLDING NV	3,634	60.850	221,128.900
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	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA	44,747	7.424	332,201.720
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	OSRAM LICHT AG	7,017	78.000	547,326.000
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	FERRARI NV	8,338	95.650	797,529.700
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				(39,255,495,252)
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	PCCW LTD	331,000	4.770	1,578,870.000
	LI & FUNG LTD	532,400	4.300	2,289,320.000
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	49,000	66.600	3,263,400.000
	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	79,040	271.800	21,483,072.000
	MTR CORP	118,500	46.250	5,480,625.000
	HANG LUNG GROUP LTD	63,000	30.850	1,943,550.000
	HANG SENG BANK LTD	56,000	192.100	10,757,600.000
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	83,844	52.550	4,406,002.200
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	96,500	66.550	6,422,075.000
	(THE) WHARF HOLDINGS LTD	95,750	33.350	3,193,262.500
	HONG KONG & CHINA GAS	610,046	15.420	9,406,909.320
	HYSAN DEVELOPMENT CO	50,000	43.950	2,197,500.000
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	164,000	60.500	9,922,000.000
	KERRY PROPERTIES LTD	33,000	36.150	1,192,950.000
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	289,000	39.800	11,502,200.000
	YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS	50,500	30.500	1,540,250.000
	NEW WORLD DEVELOPMENT	441,266	12.420	5,480,523.720
	SINO LAND CO	255,400	14.560	3,718,624.000
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	103,000	133.100	13,709,300.000
	SWIRE PACIFIC LTD A	30,000	77.800	2,334,000.000
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	113,500	52.300	5,936,050.000
	WHEELOCK & CO LTD	56,000	60.000	3,360,000.000
	KINGSTON FINANCIAL GROUP LTD	258,000	8.230	2,123,340.000
	MINTH GROUP LTD	44,000	48.750	2,145,000.000
	SJM HOLDINGS LTD	299,000	7.390	2,209,610.000
	WYNN MACAU LTD	124,400	23.800	2,960,720.000
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	64,800	22.950	1,487,160.000
	AIA GROUP LTD	849,627	66.600	56,585,158.200
	HKT TRUST / HKT LTD	282,000	10.000	2,820,000.000
	SANDS CHINA LTD	169,200	41.450	7,013,340.000
	SWIRE PROPERTIES LTD	104,200	26.300	2,740,460.000
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD	95,750	52.800	5,055,600.000
	HK ELECTRIC INVESTMENTS & HK ELECTRIC INVESTMENTS LTD	230,000	7.150	1,644,500.000
	WH GROUP LTD	530,500	9.160	4,859,380.000
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	199,332	98.950	19,723,901.400
	CK ASSET HOLDINGS LTD	198,832	72.250	14,365,612.000
香港・ドル小計		7,526,747		274,049,960.340
				(3,905,211,935)
合計		82,231,331		292,877,407,767
				(292,877,407,767)

(2)株式以外の有価証券

			平成30年1月11日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリア・ドル	DEXUS	63,819.000	636,275.430
		GOODMAN GROUP	121,619.000	996,059.610
		GPT GROUP	144,955.000	734,921.850
		LENDLEASE GROUP	37,363.000	594,071.700
		MIRVAC GROUP	295,783.000	671,427.410
		SCENTRE GROUP	383,688.000	1,576,957.680
		STOCKLAND	126,459.000	551,361.240
		VICINITY CENTRES	270,443.000	722,082.810
		WESTFIELD CORP	140,035.000	1,310,727.600
	オーストラリア・ドル小計		1,584,164.000	7,793,885.330
				(684,225,193)
	シンガポール・ドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	200,806.000	558,240.680
		CAPITALAND MALL TRUST	199,000.000	417,900.000
		SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	192,100.000	424,541.000
	シンガポール・ドル小計		591,906.000	1,400,681.680
				(117,139,009)
投資信託受益証券合計			2,176,070	801,364,202
				(801,364,202)
投資証券	アメリカ・ドル	AGNC INVESTMENT CORP	25,741.000	506,068.060
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	7,304.000	915,045.120
		AMERICAN TOWER CORP	30,693.000	4,223,663.730
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	77,528.000	881,493.360
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	10,463.000	1,788,754.480
		BOSTON PROPERTIES INC	11,168.000	1,392,091.200
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	21,975.000	374,893.500
		CAMDEN PROPERTY TRUST	6,285.000	544,343.850
		COLONY NORTHSTAR INC	39,311.000	430,455.450
		CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	28,166.000	2,955,176.720
		DIGITAL REALTY TRUST INC	15,118.000	1,656,025.720
		DUKE REALTY TRUST	24,470.000	633,038.900
		EQUINIX INC	5,753.000	2,548,579.000
		EQUITY RESIDENTIAL	27,070.000	1,663,722.200
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	4,524.000	1,050,563.280
		EXTRA SPACE STORAGE INC	8,141.000	670,492.760
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	4,144.000	513,192.960
		GGP INC	43,463.000	1,013,557.160
		HCP INC	34,130.000	831,406.800
		HOST HOTELS & RESORTS INC	51,147.000	1,056,185.550
		INVITATION HOMES INC	22,567.000	516,332.960
		IRON MOUNTAIN INC	19,265.000	704,135.750
		KIMCO REALTY	32,980.000	564,947.400
		LIBERTY PROPERTY TRUST	11,649.000	480,404.760
		MID AMERICA	8,123.000	762,830.930
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	10,544.000	425,661.280
		PROLOGIS INC	38,966.000	2,394,071.040
		PUBLIC STORAGE	11,151.000	2,186,822.610
		REALTY INCOME CORP	21,640.000	1,148,218.400
		REGENCY CENTERS CORP	11,294.000	737,949.960
		SBA COMMUNICATIONS CORP	8,169.000	1,314,310.410
		SIMON PROPERTY GROUP INC	22,664.000	3,739,106.720
		SL GREEN	5,382.000	517,102.560
		THE MACERICH COMPANY	9,014.000	568,152.420
		UDR INC	17,458.000	635,645.780
		VENTAS INC	25,041.000	1,423,330.440
		VEREIT INC	72,429.000	543,941.790
		VORNADO REALTY TRUST	12,211.000	887,251.260
		WELLTOWER INC	26,516.000	1,609,786.360
		WEYERHAEUSER CO	51,939.000	1,809,035.370
	アメリカ・ドル小計		915,596.000	48,617,788.000
				(5,419,424,829)
	イギリス・ポンド	BRITISH LAND CO PLC	71,871.000	484,841.760
		HAMMERSON PLC	58,616.000	307,382.300
		LAND SECURITIES GROUP PLC	37,974.000	373,436.310
		SEGRO PLC	61,113.000	351,399.750
	イギリス・ポンド小計		229,574.000	1,517,060.120
				(228,438,913)
	カナダ・ドル	H & R REAL ESTATE INVESTMENT	10,748.000	228,824.920
		RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	9,675.000	232,683.750
		SMARTCENTRES REIT	2,582.000	78,983.380
	カナダ・ドル小計		23,005.000	540,492.050
				(48,065,958)
	ユーロ	FONCIERE DES REGIONS	2,343.000	213,213.000
		GECINA SA	3,670.000	568,850.000
		ICADE	2,234.000	183,746.500
		KLEPIERRE	17,042.000	610,103.600
		UNIBAIL-RODAMCO SE	7,221.000	1,498,357.500
	ユーロ小計		32,510.000	3,074,270.600
				(409,615,815)
	香港・ドル	LINK REIT	163,500.000	11,780,175.000
	香港・ドル小計		163,500.000	11,780,175.000
				(167,867,494)
投資証券合計			1,364,185	6,273,413,009
				(6,273,413,009)
合計				7,074,777,211
				(7,074,777,211)

投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	組入投資信託受益証券時価比率	組入投資証券時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
アメリカ・ドル	株式	602銘柄	61.94%	-%	-%	65.56%
	投資証券	40銘柄	-%	-%	1.76%	65.56%
イギリス・ポンド	株式	99銘柄	6.87%	-%	-%	7.15%
	投資証券	4銘柄	-%	-%	0.07%	7.15%
イスラエル・シュケル	株式	8銘柄	0.10%	-%	-%	0.11%
オーストラリア・ドル	株式	60銘柄	2.50%	-%	-%	2.80%
	投資信託受益証券	9銘柄	-%	0.22%	-%	2.80%
カナダ・ドル	株式	86銘柄	3.71%	-%	-%	3.83%
	投資証券	3銘柄	-%	-%	0.02%	3.83%
シンガポール・ドル	株式	21銘柄	0.49%	-%	-%	0.55%
	投資信託受益証券	3銘柄	-%	0.04%	-%	0.55%
スイス・フラン	株式	36銘柄	3.15%	-%	-%	3.24%
スウェーデン・クローナ	株式	31銘柄	1.08%	-%	-%	1.11%
デンマーク・クローネ	株式	18銘柄	0.72%	-%	-%	0.74%
ニュージーランド・ドル	株式	4銘柄	0.06%	-%	-%	0.07%
ノルウェー・クローネ	株式	8銘柄	0.26%	-%	-%	0.26%
ユーロ	株式	239銘柄	12.72%	-%	-%	13.22%
	投資証券	5銘柄	-%	-%	0.13%	13.22%
香港・ドル	株式	40銘柄	1.27%	-%	-%	1.36%
	投資証券	1銘柄	-%	-%	0.05%	1.36%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科目	注記番号	平成29年7月11日現在	平成30年1月11日現在
資産の部
流動資産
預金		214,449,614	409,027,141
コール・ローン		101,613,435	81,777,811
投資信託受益証券		5,156,727,541	6,493,687,842
投資証券		41,283,524,269	48,340,326,547
派生商品評価勘定		8,740	-
未収入金		-	28,955
未収配当金		196,088,598	276,841,525
流動資産合計		46,952,412,197	55,601,689,821
資産合計		46,952,412,197	55,601,689,821
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	167,021
未払金		79,530,191	392,565,351
未払解約金		73,668,000	6,842,000
流動負債合計		153,198,191	399,574,372
負債合計		153,198,191	399,574,372
純資産の部
元本等
元本	※1	39,739,190,368	46,402,765,697
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		7,060,023,638	8,799,349,752
元本等合計		46,799,214,006	55,202,115,449
純資産合計		46,799,214,006	55,202,115,449
負債純資産合計		46,952,412,197	55,601,689,821

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成29年7月11日現在	平成30年1月11日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	30,797,163,241円	39,739,190,368円
		同期中追加設定元本額	17,522,576,569円	14,619,980,786円
		同期中一部解約元本額	8,580,549,442円	7,956,405,457円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)	188,646,569円	274,804,177円
		DIAM先進国REITインデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)	59,946,843円	67,370,416円
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	7,447,983円	5,909,943円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	18,169,674円	15,182,713円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	50,367,273円	39,369,153円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	11,978,241円	25,105,584円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	17,549,618円	21,627,261円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	31,367,575円	28,808,725円
		たわらノーロード先進国リート	1,332,002,390円	1,721,168,125円
		たわらノーロード先進国リート<ラップ向け>	196,216,700円	400,970,948円
		たわらノーロード先進国リート<為替ヘッジあり>	67,670,644円	125,946,635円
		たわらノーロードバランス(8資産均等型)	-円	21,115,226円
		たわらノーロードバランス(堅実型)	-円	35,727円
		たわらノーロードバランス(標準型)	-円	758,305円
		たわらノーロードバランス(積極型)	-円	4,154,380円
		たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)	-円	50,006円
		たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)	-円	90,164円
		たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)	-円	122,951円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	24,575,512円	22,174,404円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	556,327,742円	539,811,573円
		マネックス資産設計ファンドエボリューション	44,488,175円	78,019,353円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	22,824,903円	25,595,252円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	67,034,035円	84,478,084円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	144,244,280円	189,120,828円
		投資のソムリエ	4,706,179,039円	6,351,242,412円
		投資のソムリエ	238,614,267円	402,574,454円
		DIAM 8資産バランスファンドN	85,513,232円	96,943,349円
		投資のソムリエリスク抑制型	45,170,711円	186,280,072円
		ダイナミック・ナビゲーション	272,679円	286,863円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド	458,338,478円	2,578,280,510円
		ワールドアセットバランス(基本コース)	577,906,826円	1,100,032,739円
		ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	1,212,764,932円	4,194,614,874円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	844,952円	840,948円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	844,952円	840,948円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	-円	865,578円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	-円	820,132円
		DIAMパッシブ資産分散ファンド	1,236,222,443円	1,113,784,191円
		DIAM外国リートインデックスファンド	13,698,252円	20,739,627円
		DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	3,905,433,532円	2,834,824,826円
		DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け)	34,702,295円	11,580,328円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	11,938,366,018円	11,354,337,336円
		DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	3,442,465,922円	4,236,813,769円
		DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンドII(適格機関投資家限定)	4,278,862,586円	4,407,569,364円
		P-Oneマルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定)	4,161,300,139円	3,257,586,698円
		DIAM海外リートインデックスファンド(適格機関投資家限定)	560,830,956円	560,116,746円
	計		39,739,190,368円	46,402,765,697円
2.	受益権の総数		39,739,190,368口	46,402,765,697口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自平成29年1月12日至平成29年7月11日	自平成29年7月12日至平成30年1月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成29年7月11日現在	平成30年1月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成29年7月11日現在	平成30年1月11日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△236,330,290	175,410,396
投資証券	△1,390,184,301	△1,673,572,217
合計	△1,626,514,591	△1,498,161,821

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成29年6月23日から平成29年7月11日まで及び平成29年6月23日から平成30年1月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	平成29年7月11日現在				平成30年1月11日現在
	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)
	(円)	うち 1年超	時価 (円)	評価損益 (円)	(円)	うち 1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	13,888,240	-	13,879,500	8,740	-	-	-	-
香港・ドル	13,888,240	-	13,879,500	8,740	-	-	-	-
買建	-	-	-	-	114,761,091	-	114,594,070	△167,021
アメリカ・ドル	-	-	-	-	49,601,257	-	49,599,700	△1,557
オーストラリア・ドル	-	-	-	-	32,503,570	-	32,478,600	△24,970
カナダ・ドル	-	-	-	-	1,778,510	-	1,778,400	△110
シンガポール・ドル	-	-	-	-	11,768,880	-	11,706,800	△62,080
ニュージーランド・ドル	-	-	-	-	2,813,335	-	2,809,450	△3,885
ユーロ	-	-	-	-	6,395,524	-	6,395,520	△4
香港・ドル	-	-	-	-	9,900,015	-	9,825,600	△74,415
合計	13,888,240	-	13,879,500	8,740	114,761,091	-	114,594,070	△167,021

	平成29年7月11日現在	平成30年1月11日現在
1口当たり純資産額	1.1777円	1.1896円
(1万口当たり純資産額)	(11,777円)	(11,896円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			平成30年1月11日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリア・ドル	ABACUS PROPERTY GROUP	136,265.000	535,521.450
		ARENA REIT	112,770.000	248,094.000
		BWP TRUST	210,558.000	644,307.480
		CHARTER HALL GROUP	200,477.000	1,208,876.310
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	73,570.000	298,694.200
		CHARTER HALL RETAIL REIT	139,186.000	563,703.300
		CROMWELL PROPERTY GROUP	559,935.000	557,135.320
		DEXUS	438,387.000	4,370,718.390
		FOLKESTONE EDUCATION TRUST	90,510.000	254,333.100
		GDI PROPERTY GROUP	228,315.000	285,393.750
		GOODMAN GROUP	695,802.000	5,698,618.380
		GPT GROUP	779,893.000	3,954,057.510
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	108,140.000	362,269.000
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD	56,730.000	188,910.900
		INDUSTRIA REIT	41,950.000	107,392.000
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	88,080.000	243,981.600
		INVESTA OFFICE FUND	215,739.000	977,297.670
		MIRVAC GROUP	1,597,370.000	3,626,029.900
		NATIONAL STORAGE REIT	241,099.000	367,675.970
		PROPERTYLINK GROUP	170,770.000	170,770.000
		RURAL FUNDS GROUP	108,070.000	245,318.900
		SCENTRE GROUP	2,309,238.000	9,490,968.180
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	303,304.000	688,500.080
		STOCKLAND	1,057,383.000	4,610,189.880
		VICINITY CENTRES	1,385,410.000	3,699,044.700
		VIVA ENERGY REIT	184,125.000	410,598.750
		WESTFIELD CORP	829,396.000	7,763,146.560
	オーストラリア・ドル小計		12,362,472.000	51,571,547.280
				(4,527,466,136)
	カナダ・ドル	KILLAM APARTMENT REIT	17,754.000	255,480.060
	カナダ・ドル小計		17,754.000	255,480.060
				(22,719,842)
	シンガポール・ドル	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT	270,095.000	367,329.200
		ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	320,000.000	283,200.000
		ASCENDAS REAL ESTATE INVT	1,036,160.000	2,880,524.800
		ASCOTT RESIDENCE TRUST	553,715.000	686,606.600
		CACHE LOGISTICS TRUST	470,680.000	409,491.600
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	1,122,679.000	2,245,358.000
		CAPITALAND MALL TRUST	1,164,260.000	2,444,946.000
		CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	246,480.000	409,156.800
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	334,900.000	599,471.000
		ESR REIT	477,000.000	274,275.000
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	380,900.000	274,248.000
		FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	242,800.000	339,920.000
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	251,200.000	570,224.000
		FRASERS COMMERCIAL TRUST	240,080.000	360,120.000
		FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL TRUST	470,600.000	555,308.000
		KEPPEL DC REIT	300,400.000	438,584.000
		KEPPEL REIT	780,100.000	998,528.000
		LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	820,300.000	332,221.500
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	823,400.000	1,375,078.000
		MAPLETREE GREATER CHINA COMMERCIAL TRUST	772,200.000	988,416.000
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	509,020.000	1,068,942.000
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	887,520.000	1,198,152.000
		OUE HOSPITALITY TRUST	493,420.000	434,209.600
		PARKWAY LIFE REIT	169,900.000	501,205.000
		SABANA SHARIAH COMP IND REIT	335,900.000	136,039.500
		SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	281,000.000	199,510.000
		SPH REIT	266,300.000	287,604.000
		STARHILL GLOBAL REIT	594,700.000	451,972.000
		SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	963,190.000	2,128,649.900
	シンガポール・ドル小計		15,578,899.000	23,239,290.500
				(1,943,501,864)
投資信託受益証券合計			27,959,125	6,493,687,842
				(6,493,687,842)
投資証券	アメリカ・ドル	ACADIA REALTY TRUST	36,149.000	930,113.770
		AGREE REALTY CORP	12,643.000	628,989.250
		ALEXANDER & BALDWIN INC	20,183.000	555,436.160
		ALEXANDER'S INC.	1,635.000	620,776.800
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	41,539.000	5,204,005.920
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	17,937.000	652,009.950
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	59,446.000	2,333,849.960
		AMERICAN HOMES 4 RENT	109,723.000	2,278,946.710
		APARTMENT INVT & MGMT CO-A	68,250.000	2,829,645.000
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	91,485.000	1,782,127.800
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	19,135.000	274,969.950
		ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC	13,350.000	129,094.500
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	36,770.000	246,359.000
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	59,972.000	10,252,813.120
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH REIT INC	9,570.000	88,426.800
		BOSTON PROPERTIES INC	66,920.000	8,341,578.000
		BRANDYWINE REALTY TRUST	75,701.000	1,317,197.400
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	132,869.000	2,266,745.140
		CAMDEN PROPERTY TRUST	40,250.000	3,486,052.500
		CARETRUST REIT INC	33,160.000	526,249.200
		CBL & ASSOCIATES	75,036.000	423,953.400
		CEDAR REALTY TRUST INC	34,500.000	189,750.000
		CHATHAM LODGING TRUST	19,687.000	444,926.200
		CHESAPEAKE LODGING TRUST	25,992.000	706,982.400
		CITY OFFICE REIT INC	15,774.000	195,597.600
		CLIPPER REALTY INC	5,515.000	53,440.350
		COLONY NORTHSTAR INC	237,220.000	2,597,559.000
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	51,707.000	1,132,900.370
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	7,520.000	197,024.000
		CORECIVIC INC	51,018.000	1,107,090.600
		CORESITE REALTY CORP	14,744.000	1,618,891.200
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	42,984.000	1,188,937.440
		COUSINS PROPERTIES INC	181,093.000	1,631,647.930
		CUBESMART	78,839.000	2,184,628.690
		CYRUSONE INC	39,781.000	2,271,892.910
		DCT INDUSTRIAL TRUST INC	40,584.000	2,289,343.440
		DDR CORP	131,985.000	1,131,111.450
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	86,509.000	990,528.050
		DIGITAL REALTY TRUST INC	89,230.000	9,774,254.200
		DOUGLAS EMMETT INC	69,278.000	2,697,685.320
		DUKE REALTY TRUST	154,642.000	4,000,588.540
		EAST GROUP	14,853.000	1,237,254.900
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	19,261.000	397,161.820
		EDUCATION REALTY TRUST INC	32,699.000	1,096,070.480
		EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	55,460.000	1,067,605.000
		EPR PROPERTIES	27,630.000	1,657,247.400
		EQUITY COMMONWEALTH	53,509.000	1,588,682.210
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	38,162.000	3,252,928.880
		EQUITY RESIDENTIAL	159,611.000	9,809,692.060
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	28,645.000	6,651,941.900
		EXTRA SPACE STORAGE INC	54,656.000	4,501,468.160
		FARMLAND PARTNERS INC	14,870.000	128,625.500
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	31,501.000	3,901,083.840
		FIRST INDUSTRIAL RT	51,681.000	1,550,946.810
		FOREST CITY REALTY TRUST INC	115,961.000	2,759,871.800
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC	26,473.000	648,323.770
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	47,414.000	490,260.760
		GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	86,793.000	3,147,982.110
		GEO GROUP INC	53,519.000	1,218,092.440
		GETTY REALTY CORP	13,824.000	355,138.560
		GGP INC	270,856.000	6,316,361.920
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	11,770.000	234,105.300
		GLADSTONE LAND CORP	4,860.000	66,922.200
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	6,945.000	57,712.950
		GLOBAL NET LEASE INC	29,132.000	568,656.640
		GOVERNMENT PROPERTIES INCOME TRUST	42,862.000	762,943.600
		GRAMERCY PROPERTY TRSUT	70,085.000	1,864,261.000
		HCP INC	203,593.000	4,959,525.480
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	53,848.000	1,634,825.280
		HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC	89,097.000	2,490,261.150
		HERSHA HOSPITALITY TRUST	16,280.000	293,691.200
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	45,004.000	2,163,792.320
		HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	71,654.000	2,075,099.840
		HOST HOTELS & RESORTS INC	321,039.000	6,629,455.350
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	67,683.000	2,256,551.220
		INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	37,196.000	361,545.120
		INFRAREIT INC	17,452.000	319,546.120
		INVESTORS REAL ESTATE TRUST	51,302.000	288,317.240
		INVITATION HOMES INC	123,947.000	2,835,907.360
		IRON MOUNTAIN INC	122,175.000	4,465,496.250
		ISTAR INC	30,049.000	335,947.820
		JBG SMITH PROPERTIES	40,282.000	1,343,807.520
		KILROY REALTY CORP	42,753.000	3,049,571.490
		KIMCO REALTY	184,939.000	3,168,005.070
		KITE REALTY GROUP TRUST	36,155.000	659,828.750
		LASALLE HOTEL PROPERTIES	48,843.000	1,386,652.770
		LEXINGTON REALTY TRUST	93,561.000	862,632.420
		LIBERTY PROPERTY TRUST	64,095.000	2,643,277.800
		LIFE STORAGE INC	20,309.000	1,717,532.130
		LTC PROPERTIES INC	17,111.000	704,973.200
		MACK CALI	38,828.000	812,281.760
		MANULIFE US REIT	407,100.000	390,816.000
		MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	14,060.000	154,378.800
		MEDICAL PROPERTIES TRUST	158,767.000	2,051,269.640
		MID AMERICA	49,321.000	4,631,735.110
		MONMOUTH RE INVEST CP -CL A	32,449.000	562,665.660
		NATIONAL HEALTH INVS INC	17,918.000	1,274,865.700
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	66,104.000	2,668,618.480
		NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST	21,843.000	569,665.440
		NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC	33,990.000	255,264.900
		NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	7,970.000	218,298.300
		NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	24,752.000	314,597.920
		OMEGA HEALTHCARE INVS INC	86,316.000	2,296,868.760
		ONE LIBERTY PROPERTIES INC	6,990.000	175,099.500
		PARAMOUNT GROUP INC	88,030.000	1,338,936.300
		PARK HOTELS & RESORTS INC	70,243.000	2,025,808.120
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	29,765.000	1,122,735.800
		PENN REAL ESTATE INVEST TST	30,759.000	359,572.710
		PHYSICIANS REALTY TRUST	77,315.000	1,294,253.100
		PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC	62,304.000	1,193,121.600
		PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	16,202.000	304,435.580
		PROLOGIS INC	231,029.000	14,194,421.760
		PS BUSINESS PARKS	8,589.000	1,005,686.010
		PUBLIC STORAGE	64,993.000	12,745,777.230
		QTS REALTY TRUST INC	21,710.000	1,139,992.100
		QUALITY CARE PROPERTIES INC	40,954.000	552,469.460
		RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	34,710.000	481,427.700
		REALTY INCOME CORP	122,234.000	6,485,736.040
		REGENCY CENTERS CORP	64,241.000	4,197,506.940
		RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	47,397.000	900,543.000
		RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC	97,989.000	1,241,520.630
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	33,644.000	957,508.240
		RLJ LODGING TRUST	75,347.000	1,676,470.750
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	22,077.000	1,595,284.020
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	76,876.000	1,400,680.720
		SAUL CENTERS INC	5,316.000	306,786.360
		SELECT INCOME REIT	27,842.000	646,212.820
		SENIOR HOUSING PPTYS TRUST	103,659.000	1,847,203.380
		SERITAGE GROWTH PROPERTIES	11,194.000	450,446.560
		SIMON PROPERTY GROUP INC	134,931.000	22,260,916.380
		SL GREEN	42,665.000	4,099,253.200
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	196,584.000	1,596,262.080
		STAG INDUSTRIAL INC	40,615.000	1,037,713.250
		STORE CAPITAL CORP	72,119.000	1,781,339.300
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	45,091.000	683,579.560
		SUN COMMUNITIES INC	34,478.000	3,055,785.140
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	97,175.000	1,620,879.000
		TANGER FACTORY OUTLET	40,811.000	1,003,950.600
		TAUBMAN CENTERS INC	26,178.000	1,605,758.520
		TERRENO REALTY CORP	23,577.000	801,853.770
		THE MACERICH COMPANY	47,106.000	2,969,091.180
		TIER REIT INC	21,243.000	412,539.060
		UDR INC	116,166.000	4,229,604.060
		UMH PROPERTIES INC	14,218.000	197,772.380
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	5,550.000	372,793.500
		URBAN EDGE PROPERTIES	45,686.000	1,101,032.600
		URSTADT BIDDLE PROPERTIES	12,820.000	259,092.200
		VENTAS INC	154,433.000	8,777,971.720
		VEREIT INC	423,299.000	3,178,975.490
		VORNADO REALTY TRUST	74,814.000	5,435,985.240
		WASHINGTON PRIME GROUP INC	81,089.000	560,324.990
		WASHINGTON REIT	33,882.000	979,528.620
		WEINGARTEN REALTY INVST	51,496.000	1,606,675.200
		WELLTOWER INC	160,860.000	9,765,810.600
		WHEELER REIT INC	3,490.000	27,291.800
		WHITESTONE REIT	16,000.000	218,240.000
		WP CAREY INC	46,457.000	3,042,468.930
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	46,089.000	1,002,896.640
	アメリカ・ドル小計		10,101,473.000	343,078,052.840
				(38,242,910,550)
	イギリス・ポンド	AEW UK LONG LEASE REIT PLC	37,060.000	37,430.600
		ASSURA PLC	1,033,075.000	658,068.770
		BIG YELLOW GROUP PLC	65,047.000	544,768.620
		BRITISH LAND CO PLC	441,092.000	2,975,606.630
		CAPITAL & REGIONAL PLC	209,340.000	121,417.200
		CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	91,683.000	101,309.710
		DERWENT LONDON PLC	47,897.000	1,446,489.400
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	256,161.000	233,106.510
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	141,566.000	946,368.710
		HAMMERSON PLC	342,500.000	1,796,070.000
		HANSTEEN HOLDINGS PLC	184,098.000	265,469.310
		INTU PROPERTIES PLC	378,693.000	916,058.360
		LAND SECURITIES GROUP PLC	326,155.000	3,207,408.270
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	295,866.000	542,322.370
		LXI REIT PLC	89,980.000	94,029.100
		NEWRIVER REIT PLC	133,855.000	422,981.800
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	252,225.000	290,058.750
		RDI REIT PLC	568,540.000	205,811.480
		REGIONAL REIT LTD	120,720.000	122,892.960
		SAFESTORE HOLDINGS LTD	91,465.000	445,251.620
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LTD	229,020.000	141,992.400
		SEGRO PLC	432,334.000	2,485,920.500
		SHAFTESBURY PLC	106,416.000	1,093,956.480
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	591,007.000	880,009.420
		UNITE GROUP PLC	104,433.000	842,774.310
		WORKSPACE GROUP PLC	50,770.000	508,715.400
	イギリス・ポンド小計		6,620,998.000	21,326,288.680
				(3,211,312,549)
	イスラエル・シュケル	REIT 1 LTD	74,038.000	1,152,031.280
	イスラエル・シュケル小計		74,038.000	1,152,031.280
				(37,498,618)
	カナダ・ドル	AGELLAN COMMERCIAL REIT	7,030.000	83,867.900
		ALLIED PROPERTIES REIT	19,786.000	826,659.080
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	32,442.000	456,458.940
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	10,068.000	453,060.000
		CANADIAN APT PPTYS REIT	29,216.000	1,050,607.360
		CANADIAN REAL ESTATE INV TRUST	15,679.000	696,304.390
		CHOICE PROPERTIES REIT	20,892.000	274,103.040
		COMINAR REAL ESTATE INVT TR	39,731.000	571,331.780
		CROMBIE REAL ESTATE INV	18,634.000	249,509.260
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	13,492.000	195,566.540
		DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	37,760.000	451,609.600
		DREAM INDUSTRIAL REIT	15,704.000	145,419.040
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST	16,280.000	361,741.600
		GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	10,170.000	504,126.900
		H & R REAL ESTATE INVESTMENT	61,838.000	1,316,531.020
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	16,990.000	160,725.400
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	6,120.000	93,636.000
		MORGUARD REAL ESTATE INVT TR	9,085.000	127,916.800
		NORTHVIEW APARTMENT REIT	10,535.000	259,582.400
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	21,789.000	246,869.370
		PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE TRUST	65,936.000	533,422.240
		RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	69,234.000	1,665,077.700
		SLATE OFFICE REIT	11,022.000	91,372.380
		SLATE RETAIL REIT	7,890.000	102,017.700
		SMARTCENTRES REIT	28,212.000	863,005.080
		SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	13,569.000	108,144.930
	カナダ・ドル小計		609,104.000	11,888,666.450
				(1,057,259,107)
	ニュージーランド・ドル	ARGOSY PROPERTY LTD	347,267.000	371,575.690
		GOODMAN PROPERTY TRUST	456,596.000	623,253.540
		INVESTORE PROPERTY LTD	82,700.000	122,396.000
		KIWI PROPERTY GROUP LTD	620,095.000	846,429.670
		PRECINCT PROPERTIES	412,285.000	560,707.600
		STRIDE STAPLED GROUP	165,119.000	292,260.630
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	146,649.000	325,560.780
	ニュージーランド・ドル小計		2,230,711.000	3,142,183.910
				(252,254,524)
	ユーロ	AEDIFICA	7,760.000	605,280.000
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	53,940.000	692,589.600
		ALTAREA	1,629.000	340,461.000
		AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	29,138.000	535,556.440
		BEFIMMO	9,943.000	533,939.100
		BENI STABILI SPA	444,358.000	335,045.930
		COFINIMMO SA	8,579.000	934,253.100
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	21,204.000	784,548.000
		FONCIERE DES REGIONS	23,134.000	2,105,194.000
		GECINA SA	20,905.000	3,240,275.000
		GREEN REIT PLC	301,033.000	487,673.460
		HAMBORNER REIT AG	34,716.000	344,382.720
		HIBERNIA REIT PLC	301,930.000	452,895.000
		HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARIOS SOCIMI SA	46,896.000	761,122.080
		ICADE	19,423.000	1,597,541.750
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE	149,220.000	148,772.340
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	139,086.000	1,169,713.260
		INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	6,733.000	154,522.350
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC	147,360.000	221,629.440
		KLEPIERRE	90,093.000	3,225,329.400
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA	40,885.000	366,329.600
		MERCIALYS	23,851.000	435,519.260
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	145,191.000	1,650,821.670
		NSI NV	8,080.000	283,204.000
		RETAIL ESTATES	2,658.000	194,831.400
		UNIBAIL-RODAMCO SE	43,056.000	8,934,120.000
		VASTNED RETAIL	6,681.000	271,582.650
		WAREHOUSES DE PAUW	7,069.000	696,296.500
		WERELDHAVE NV	17,479.000	714,891.100
	ユーロ小計		2,152,030.000	32,218,320.150
				(4,292,768,977)
	香港・ドル	CHAMPION REIT	887,070.000	5,038,557.600
		FORTUNE REAL ESTATE (HK)	598,000.000	5,818,540.000
		LINK REIT	954,020.000	68,737,141.000
		PROSPERITY REIT	521,000.000	1,797,450.000
		SPRING REIT	402,000.000	1,354,740.000
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	429,000.000	2,325,180.000
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	464,000.000	2,389,600.000
	香港・ドル小計		4,255,090.000	87,461,208.600
				(1,246,322,222)
投資証券合計			26,043,444	48,340,326,547
				(48,340,326,547)
合計				54,834,014,389
				(54,834,014,389)

通貨	銘柄数		組入投資信託受益証券時価比率	組入投資証券時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
アメリカ・ドル	投資証券	158銘柄	-%	69.28%	69.74%
イギリス・ポンド	投資証券	26銘柄	-%	5.82%	5.86%
イスラエル・シュケル	投資証券	1銘柄	-%	0.07%	0.07%
オーストラリア・ドル	投資信託受益証券	27銘柄	8.20%	-%	8.26%
カナダ・ドル	投資信託受益証券	1銘柄	0.04%	-%	1.97%
	投資証券	26銘柄	-%	1.92%	1.97%
シンガポール・ドル	投資信託受益証券	29銘柄	3.52%	-%	3.54%
ニュージーランド・ドル	投資証券	7銘柄	-%	0.46%	0.46%
ユーロ	投資証券	29銘柄	-%	7.78%	7.83%
香港・ドル	投資証券	7銘柄	-%	2.26%	2.27%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科目	注記番号	平成29年7月11日現在	平成30年1月11日現在
資産の部
流動資産
預金		2,068,902,709	194,211,625
コール・ローン		2,287,988,514	16,369,828,774
国債証券		175,308,851,837	257,363,274,468
派生商品評価勘定		9,667,041	3,169,354,253
未収入金		-	424,832,472
未収利息		1,266,895,038	1,710,167,438
前払費用		112,247,186	253,433,853
流動資産合計		181,054,552,325	279,485,102,883
資産合計		181,054,552,325	279,485,102,883
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		2,685,300,671	108,103,162
未払金		1,975,717,730	14,393,773,859
未払解約金		67,514,000	37,599,000
流動負債合計		4,728,532,401	14,539,476,021
負債合計		4,728,532,401	14,539,476,021
純資産の部
元本等
元本	※1	132,887,156,620	199,035,898,706
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		43,438,863,304	65,909,728,156
元本等合計		176,326,019,924	264,945,626,862
純資産合計		176,326,019,924	264,945,626,862
負債純資産合計		181,054,552,325	279,485,102,883

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成29年7月11日現在	平成30年1月11日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	122,533,641,088円	132,887,156,620円
		同期中追加設定元本額	32,760,053,419円	72,380,607,622円
		同期中一部解約元本額	22,406,537,887円	6,231,865,536円
		元本の内訳
	ファンド名
		たわらノーロード先進国債券<為替ヘッジあり>	556,138,349円	1,371,990,619円
		たわらノーロードバランス(堅実型)	-円	1,111,328円
		たわらノーロードバランス(標準型)	-円	3,216,299円
		たわらノーロードバランス(積極型)	-円	4,148,746円
		たわらノーロードスマートグローバルバランス(保守型)	-円	217,449円
		たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)	-円	228,647円
		たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)	-円	176,521円
		たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)	-円	121,387円
		たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)	-円	53,621円
		投資のソムリエ	11,111,915,078円	32,526,151,669円
		投資のソムリエ	566,683,373円	2,062,045,129円
		投資のソムリエリスク抑制型	511,853,984円	1,712,840,756円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド	5,236,388,897円	23,751,087,877円
		ワールドアセットバランス(基本コース)	2,767,417,934円	5,065,279,117円
		ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	5,869,881,531円	19,501,495,101円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	1,854,462円	1,851,588円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	1,854,462円	1,851,588円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	-円	7,956,474円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	-円	2,261,149円
		外国債券パッシブファンド2(為替フルヘッジ)(適格機関投資家限定)	2,676,088,257円	8,840,073,265円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	21,173,093,056円	21,132,977,228円
		DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	1,143,320,379円	1,132,048,640円
		DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	7,224,773,317円	7,261,638,027円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	33,893,424,008円	34,401,391,575円
		DIAMバランス30VA(適格機関投資家限定)	28,675,816円	3,226,003円
		DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	30,268,549,399円	30,601,099,769円
		DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)	177,016,571円	147,846,567円
		DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1212)(適格機関投資家限定)	2,945,681,231円	2,852,126,136円
		DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1303)(適格機関投資家限定)	2,712,061,726円	2,672,709,186円
		DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1306)(適格機関投資家限定)	3,563,285,139円	3,520,962,596円
		DIAM世界アセットバランスファンド7VA(1309)(適格機関投資家限定)	457,199,651円	455,714,649円
	計		132,887,156,620円	199,035,898,706円
2.	受益権の総数		132,887,156,620口	199,035,898,706口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自平成29年1月12日至平成29年7月11日	自平成29年7月12日至平成30年1月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成29年7月11日現在	平成30年1月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成29年7月11日現在	平成30年1月11日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△2,922,194,981	△4,254,220,070
合計	△2,922,194,981	△4,254,220,070

種類	平成29年7月11日現在				平成30年1月11日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	174,856,879,612	-	177,532,513,242	△2,675,633,630	263,900,648,588	-	260,741,033,698	3,159,614,890
アメリカ・ドル	76,701,394,398	-	77,981,541,810	△1,280,147,412	113,413,762,270	-	112,270,583,744	1,143,178,526
イギリス・ポンド	12,460,719,383	-	12,557,789,456	△97,070,073	18,852,459,581	-	18,631,057,200	221,402,381
オーストラリア・ドル	3,761,509,218	-	3,792,739,428	△31,230,210	5,826,599,654	-	5,806,146,360	20,453,294
カナダ・ドル	3,622,641,154	-	3,709,011,550	△86,370,396	5,768,253,269	-	5,705,127,120	63,126,149
シンガポール・ドル	653,839,859	-	660,541,504	△6,701,645	994,570,780	-	987,193,380	7,377,400
スウェーデン・クローナ	828,018,973	-	841,899,440	△13,880,467	1,237,389,129	-	1,225,022,490	12,366,639
デンマーク・クローネ	1,038,066,622	-	1,053,575,250	△15,508,628	1,519,660,746	-	1,496,299,921	23,360,825
ノルウェー・クローネ	444,902,824	-	454,388,897	△9,486,073	754,064,899	-	755,011,800	△946,901
ポーランド・ズロチ	1,146,769,930	-	1,162,833,360	△16,063,430	1,707,996,495	-	1,684,745,511	23,250,984
マレーシア・リンギット	666,825,080	-	674,842,000	△8,016,920	1,197,215,604	-	1,182,594,600	14,621,004
メキシコ・ペソ	1,516,687,903	-	1,556,043,765	△39,355,862	1,942,105,705	-	1,947,386,266	△5,280,561
ユーロ	71,092,236,820	-	72,173,706,375	△1,081,469,555	109,120,772,255	-	107,506,252,356	1,614,519,899
南アフリカ・ランド	923,267,448	-	913,600,407	9,667,041	1,565,798,201	-	1,543,612,950	22,185,251
買建	-	-	-	-	13,964,225,786	-	13,865,861,987	△98,363,799
アメリカ・ドル	-	-	-	-	5,734,111,661	-	5,692,741,478	△41,370,183
イギリス・ポンド	-	-	-	-	953,199,492	-	944,480,439	△8,719,053
オーストラリア・ドル	-	-	-	-	345,712,212	-	345,554,748	△157,464
カナダ・ドル	-	-	-	-	355,300,340	-	350,647,128	△4,653,212
シンガポール・ドル	-	-	-	-	102,073,120	-	101,514,680	△558,440
スウェーデン・クローナ	-	-	-	-	175,819,312	-	175,381,182	△438,130
デンマーク・クローネ	-	-	-	-	59,854,434	-	59,455,626	△398,808
ノルウェー・クローネ	-	-	-	-	161,606,280	-	160,848,660	△757,620
ポーランド・ズロチ	-	-	-	-	157,898,291	-	157,405,321	△492,970
マレーシア・リンギット	-	-	-	-	166,158,392	-	165,362,160	△796,232
メキシコ・ペソ	-	-	-	-	234,358,782	-	231,351,612	△3,007,170
ユーロ	-	-	-	-	5,428,869,124	-	5,393,248,748	△35,620,376
南アフリカ・ランド	-	-	-	-	89,264,346	-	87,870,205	△1,394,141
合計	174,856,879,612	-	177,532,513,242	△2,675,633,630	277,864,874,374	-	274,606,895,685	3,061,251,091

	平成29年7月11日現在	平成30年1月11日現在
1口当たり純資産額	1.3269円	1.3311円
(1万口当たり純資産額)	(13,269円)	(13,311円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			平成30年1月11日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	US T N/B 0.75 07/15/19	11,000,000.000	10,807,060.000
		US T N/B 0.75 08/15/19	7,000,000.000	6,870,080.000
		US T N/B 0.875 04/15/19	3,300,000.000	3,258,618.000
		US T N/B 0.875 05/15/19	6,200,000.000	6,116,424.000
		US T N/B 0.875 06/15/19	9,500,000.000	9,363,010.000
		US T N/B 0.875 07/31/19	10,000,000.000	9,840,600.000
		US T N/B 0.875 09/15/19	13,500,000.000	13,261,050.000
		US T N/B 1.0 03/15/19	5,000,000.000	4,950,000.000
		US T N/B 1.0 09/30/19	10,700,000.000	10,529,014.000
		US T N/B 1.0 11/15/19	16,000,000.000	15,724,320.000
		US T N/B 1.0 11/30/19	17,000,000.000	16,699,100.000
		US T N/B 1.125 03/31/20	11,000,000.000	10,793,310.000
		US T N/B 1.125 06/30/21	10,000,000.000	9,654,600.000
		US T N/B 1.125 07/31/21	7,900,000.000	7,617,259.000
		US T N/B 1.125 08/31/21	11,000,000.000	10,592,560.000
		US T N/B 1.125 12/31/19	13,500,000.000	13,282,110.000
		US T N/B 1.25 01/31/19	11,700,000.000	11,626,407.000
		US T N/B 1.25 07/31/23	8,400,000.000	7,909,104.000
		US T N/B 1.25 10/31/19	12,300,000.000	12,145,758.000
		US T N/B 1.25 10/31/21	10,500,000.000	10,134,075.000
		US T N/B 1.375 01/31/21	12,000,000.000	11,741,160.000
		US T N/B 1.375 04/30/21	10,000,000.000	9,756,200.000
		US T N/B 1.375 05/31/20	13,400,000.000	13,201,010.000
		US T N/B 1.375 08/31/23	6,000,000.000	5,681,220.000
		US T N/B 1.375 09/30/23	9,000,000.000	8,512,650.000
		US T N/B 1.375 10/31/20	15,000,000.000	14,722,200.000
		US T N/B 1.5 02/28/19	8,500,000.000	8,464,725.000
		US T N/B 1.5 03/31/19	5,900,000.000	5,872,329.000
		US T N/B 1.5 06/15/20	13,000,000.000	12,842,960.000
		US T N/B 1.5 08/15/26	9,800,000.000	9,020,508.000
		US T N/B 1.5 12/31/18	7,100,000.000	7,077,777.000
		US T N/B 1.625 02/15/26	7,700,000.000	7,198,268.000
		US T N/B 1.625 04/30/23	9,800,000.000	9,443,966.000
		US T N/B 1.625 05/15/26	9,000,000.000	8,390,340.000
		US T N/B 1.625 08/15/22	15,900,000.000	15,447,804.000
		US T N/B 1.625 11/15/22	6,380,000.000	6,181,837.200
		US T N/B 1.625 11/30/20	10,000,000.000	9,874,200.000
		US T N/B 1.75 02/28/22	10,500,000.000	10,297,350.000
		US T N/B 1.75 05/15/22	15,770,000.000	15,441,037.800
		US T N/B 1.75 05/15/23	13,000,000.000	12,605,840.000
		US T N/B 1.75 05/31/22	20,000,000.000	19,557,800.000
		US T N/B 1.75 09/30/22	15,600,000.000	15,211,092.000
		US T N/B 1.875 03/31/22	13,300,000.000	13,093,185.000
		US T N/B 2.0 02/15/22	10,000,000.000	9,911,700.000
		US T N/B 2.0 02/15/23	9,000,000.000	8,855,100.000
		US T N/B 2.0 02/15/25	8,600,000.000	8,333,916.000
		US T N/B 2.0 05/31/21	8,060,000.000	8,019,055.200
		US T N/B 2.0 06/30/24	10,800,000.000	10,513,044.000
		US T N/B 2.0 07/31/20	12,600,000.000	12,591,054.000
		US T N/B 2.0 08/15/25	9,600,000.000	9,272,928.000
		US T N/B 2.0 08/31/21	10,200,000.000	10,133,394.000
		US T N/B 2.0 09/30/20	12,660,000.000	12,645,061.200
		US T N/B 2.0 11/15/21	8,900,000.000	8,836,988.000
		US T N/B 2.0 11/15/26	8,900,000.000	8,519,614.000
		US T N/B 2.125 03/31/24	10,500,000.000	10,315,410.000
		US T N/B 2.125 05/15/25	8,400,000.000	8,199,828.000
		US T N/B 2.125 08/31/20	17,180,000.000	17,214,875.400
		US T N/B 2.125 09/30/21	9,800,000.000	9,773,148.000
		US T N/B 2.125 12/31/21	12,000,000.000	11,956,800.000
		US T N/B 2.125 12/31/22	6,000,000.000	5,943,240.000
		US T N/B 2.25 01/31/24	13,400,000.000	13,277,390.000
		US T N/B 2.25 02/15/27	8,300,000.000	8,096,318.000
		US T N/B 2.25 03/31/21	11,920,000.000	11,963,746.400
		US T N/B 2.25 08/15/27	9,500,000.000	9,257,275.000
		US T N/B 2.25 08/15/46	4,900,000.000	4,286,716.000
		US T N/B 2.25 11/15/24	8,600,000.000	8,483,728.000
		US T N/B 2.25 11/15/25	9,300,000.000	9,129,903.000
		US T N/B 2.25 11/15/27	4,700,000.000	4,578,787.000
		US T N/B 2.375 05/15/27	9,600,000.000	9,464,928.000
		US T N/B 2.375 08/15/24	8,410,000.000	8,369,884.300
		US T N/B 2.375 12/31/20	11,950,000.000	12,050,738.500
		US T N/B 2.5 02/15/45	5,200,000.000	4,822,168.000
		US T N/B 2.5 02/15/46	5,200,000.000	4,807,556.000
		US T N/B 2.5 05/15/24	10,790,000.000	10,828,736.100
		US T N/B 2.5 05/15/46	5,050,000.000	4,666,907.000
		US T N/B 2.5 08/15/23	6,700,000.000	6,746,029.000
		US T N/B 2.625 08/15/20	13,350,000.000	13,548,114.000
		US T N/B 2.625 11/15/20	11,860,000.000	12,040,153.400
		US T N/B 2.75 02/15/19	3,700,000.000	3,735,520.000
		US T N/B 2.75 02/15/24	11,930,000.000	12,150,824.300
		US T N/B 2.75 08/15/42	3,220,000.000	3,155,825.400
		US T N/B 2.75 08/15/47	5,850,000.000	5,674,500.000
		US T N/B 2.75 11/15/23	11,100,000.000	11,319,336.000
		US T N/B 2.75 11/15/42	4,000,000.000	3,918,120.000
		US T N/B 2.75 11/15/47	3,200,000.000	3,109,984.000
		US T N/B 2.875 05/15/43	5,900,000.000	5,904,130.000
		US T N/B 2.875 08/15/45	6,620,000.000	6,603,450.000
		US T N/B 2.875 11/15/46	6,200,000.000	6,179,602.000
		US T N/B 3.0 02/15/47	5,000,000.000	5,108,200.000
		US T N/B 3.0 05/15/42	2,310,000.000	2,368,096.500
		US T N/B 3.0 05/15/45	4,850,000.000	4,957,961.000
		US T N/B 3.0 05/15/47	5,550,000.000	5,659,224.000
		US T N/B 3.0 11/15/44	6,800,000.000	6,953,476.000
		US T N/B 3.0 11/15/45	6,100,000.000	6,232,919.000
		US T N/B 3.125 02/15/42	2,760,000.000	2,890,879.200
		US T N/B 3.125 02/15/43	4,200,000.000	4,395,888.000
		US T N/B 3.125 05/15/19	4,500,000.000	4,572,045.000
		US T N/B 3.125 05/15/21	100,000.000	103,136.000
		US T N/B 3.125 08/15/44	5,460,000.000	5,712,907.200
		US T N/B 3.125 11/15/41	2,350,000.000	2,463,082.000
		US T N/B 3.375 05/15/44	5,600,000.000	6,120,184.000
		US T N/B 3.5 02/15/39	1,200,000.000	1,339,308.000
		US T N/B 3.625 02/15/20	14,500,000.000	14,987,055.000
		US T N/B 3.625 02/15/44	5,370,000.000	6,113,369.100
		US T N/B 3.625 08/15/19	6,200,000.000	6,362,936.000
		US T N/B 3.625 08/15/43	5,000,000.000	5,685,150.000
		US T N/B 3.75 08/15/41	2,040,000.000	2,359,545.600
		US T N/B 3.75 11/15/43	5,100,000.000	5,918,346.000
		US T N/B 3.875 08/15/40	2,450,000.000	2,882,939.500
		US T N/B 4.25 05/15/39	1,790,000.000	2,211,759.800
		US T N/B 4.25 11/15/40	2,400,000.000	2,977,104.000
		US T N/B 4.375 02/15/38	1,210,000.000	1,514,012.500
		US T N/B 4.375 05/15/40	2,560,000.000	3,224,576.000
		US T N/B 4.375 05/15/41	2,100,000.000	2,653,707.000
		US T N/B 4.375 11/15/39	2,000,000.000	2,515,000.000
		US T N/B 4.5 02/15/36	2,100,000.000	2,652,384.000
		US T N/B 4.5 05/15/38	1,000,000.000	1,272,030.000
		US T N/B 4.5 08/15/39	2,000,000.000	2,555,140.000
		US T N/B 4.625 02/15/40	3,120,000.000	4,055,750.400
		US T N/B 4.75 02/15/41	2,600,000.000	3,449,446.000
		US T N/B 5.0 05/15/37	890,000.000	1,196,071.000
		US T N/B 5.25 02/15/29	830,000.000	1,043,525.800
		US T N/B 5.25 11/15/28	1,700,000.000	2,129,505.000
		US T N/B 5.375 02/15/31	2,300,000.000	3,012,080.000
		US T N/B 5.5 08/15/28	930,000.000	1,182,625.200
		US T N/B 6.0 02/15/26	800,000.000	1,005,744.000
		US T N/B 6.125 11/15/27	950,000.000	1,245,611.500
		US T N/B 6.25 05/15/30	1,200,000.000	1,664,292.000
		US T N/B 6.25 08/15/23	1,200,000.000	1,444,020.000
		US T N/B 6.5 11/15/26	500,000.000	657,810.000
		US T N/B 8.0 11/15/21	2,100,000.000	2,546,565.000
		US T N/B 8.125 08/15/19	3,900,000.000	4,279,470.000
	アメリカ・ドル小計		993,420,000.000	993,690,319.500
			(110,736,527,400)	(110,766,659,915)
	イギリス・ポンド	UK TREASURY 0.5 07/22/22	3,400,000.000	3,354,950.000
		UK TREASURY 0.75 07/22/23	2,200,000.000	2,177,604.000
		UK TREASURY 1.25 07/22/27	2,700,000.000	2,681,289.000
		UK TREASURY 1.5 01/22/21	3,150,000.000	3,233,317.500
		UK TREASURY 1.5 07/22/26	2,850,000.000	2,919,198.000
		UK TREASURY 1.5 07/22/47	2,760,000.000	2,557,416.000
		UK TREASURY 1.75 07/22/19	3,800,000.000	3,870,072.000
		UK TREASURY 1.75 07/22/57	1,460,000.000	1,493,142.000
		UK TREASURY 1.75 09/07/22	2,720,000.000	2,836,878.400
		UK TREASURY 1.75 09/07/37	1,350,000.000	1,334,880.000
		UK TREASURY 2.0 07/22/20	3,600,000.000	3,729,096.000
		UK TREASURY 2.0 09/07/25	3,250,000.000	3,465,312.500
		UK TREASURY 2.25 09/07/23	1,850,000.000	1,986,437.500
		UK TREASURY 2.5 07/22/65	2,380,000.000	3,080,862.400
		UK TREASURY 2.75 09/07/24	2,150,000.000	2,390,692.500
		UK TREASURY 3.25 01/22/44	3,200,000.000	4,113,920.000
		UK TREASURY 3.5 01/22/45	3,000,000.000	4,044,900.000
		UK TREASURY 3.5 07/22/68	2,450,000.000	4,048,625.000
		UK TREASURY 3.75 07/22/52	2,200,000.000	3,347,960.000
		UK TREASURY 3.75 09/07/19	3,900,000.000	4,106,778.000
		UK TREASURY 3.75 09/07/20	3,050,000.000	3,304,583.500
		UK TREASURY 3.75 09/07/21	2,150,000.000	2,389,553.000
		UK TREASURY 4.0 01/22/60	1,830,000.000	3,133,692.000
		UK TREASURY 4.0 03/07/22	2,350,000.000	2,666,145.500
		UK TREASURY 4.25 03/07/36	3,000,000.000	4,168,200.000
		UK TREASURY 4.25 06/07/32	2,160,000.000	2,895,480.000
		UK TREASURY 4.25 09/07/39	2,000,000.000	2,871,800.000
		UK TREASURY 4.25 12/07/27	1,800,000.000	2,294,028.000
		UK TREASURY 4.25 12/07/40	2,300,000.000	3,343,740.000
		UK TREASURY 4.25 12/07/46	2,330,000.000	3,584,239.000
		UK TREASURY 4.25 12/07/49	1,930,000.000	3,083,368.000
		UK TREASURY 4.25 12/07/55	2,300,000.000	3,947,950.000
		UK TREASURY 4.5 03/07/19	1,200,000.000	1,254,864.000
		UK TREASURY 4.5 09/07/34	3,000,000.000	4,217,700.000
		UK TREASURY 4.5 12/07/42	2,590,000.000	3,965,549.000
		UK TREASURY 4.75 03/07/20	1,800,000.000	1,962,522.000
		UK TREASURY 4.75 12/07/30	1,850,000.000	2,552,260.000
		UK TREASURY 4.75 12/07/38	2,100,000.000	3,184,650.000
		UK TREASURY 5.0 03/07/25	1,700,000.000	2,162,502.000
		UK TREASURY 6.0 12/07/28	1,450,000.000	2,130,920.000
		UK TREASURY 8.0 06/07/21	1,520,000.000	1,896,002.400
	イギリス・ポンド小計		98,780,000.000	121,783,079.200
			(14,874,292,400)	(18,338,096,066)
	オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN 4.5 04/15/20	3,100,000.000	3,269,074.000
		AUSTRALIAN 5.25 03/15/19	2,500,000.000	2,599,750.000
		AUSTRALIAN 5.75 05/15/21	3,700,000.000	4,125,870.000
		AUSTRALIAN 1.75 11/21/20	4,500,000.000	4,455,405.000
		AUSTRALIAN 2.0 12/21/21	2,700,000.000	2,675,835.000
		AUSTRALIAN 2.25 05/21/28	3,300,000.000	3,146,220.000
		AUSTRALIAN 2.25 11/21/22	1,000,000.000	995,630.000
		AUSTRALIAN 2.75 04/21/24	3,310,000.000	3,360,841.600
		AUSTRALIAN 2.75 06/21/35	1,100,000.000	1,049,818.000
		AUSTRALIAN 2.75 10/21/19	3,000,000.000	3,043,320.000
		AUSTRALIAN 2.75 11/21/27	3,900,000.000	3,910,296.000
		AUSTRALIAN 2.75 11/21/28	2,900,000.000	2,899,043.000
		AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	1,550,000.000	1,436,803.500
		AUSTRALIAN 3.25 04/21/25	3,700,000.000	3,866,981.000
		AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	2,650,000.000	2,772,668.500
		AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	900,000.000	902,574.000
		AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	1,500,000.000	1,630,950.000
		AUSTRALIAN 4.25 04/21/26	4,500,000.000	5,040,270.000
		AUSTRALIAN 4.5 04/21/33	1,820,000.000	2,162,633.200
		AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	3,800,000.000	4,446,152.000
		AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	3,350,000.000	3,866,771.000
		AUSTRALIAN 5.75 07/15/22	3,350,000.000	3,846,068.000
	オーストラリア・ドル小計		62,130,000.000	65,502,973.800
			(5,454,392,700)	(5,750,506,070)
	カナダ・ドル	CANADA 8.0 06/01/27	900,000.000	1,346,751.000
		CANADA 0.5 02/01/19	1,900,000.000	1,879,423.000
		CANADA 0.5 03/01/22	1,900,000.000	1,795,215.000
		CANADA 0.75 03/01/21	2,200,000.000	2,128,324.000
		CANADA 0.75 05/01/19	2,700,000.000	2,669,841.000
		CANADA 0.75 08/01/19	3,300,000.000	3,251,457.000
		CANADA 0.75 09/01/20	3,800,000.000	3,699,642.000
		CANADA 0.75 09/01/21	2,400,000.000	2,306,136.000
		CANADA 1.0 06/01/27	1,400,000.000	1,264,830.000
		CANADA 1.0 09/01/22	2,300,000.000	2,205,125.000
		CANADA 1.25 11/01/19	2,700,000.000	2,676,699.000
		CANADA 1.5 03/01/20	4,250,000.000	4,229,047.500
		CANADA 1.5 06/01/23	3,150,000.000	3,074,242.500
		CANADA 1.5 06/01/26	1,870,000.000	1,781,941.700
		CANADA 1.75 03/01/19	400,000.000	400,872.000
		CANADA 1.75 09/01/19	2,000,000.000	2,001,900.000
		CANADA 2.0 06/01/28	950,000.000	932,596.000
		CANADA 2.25 06/01/25	1,650,000.000	1,669,602.000
		CANADA 2.5 06/01/24	1,850,000.000	1,902,281.000
		CANADA 2.75 06/01/22	1,850,000.000	1,916,304.000
		CANADA 2.75 12/01/48	1,930,000.000	2,085,558.000
		CANADA 2.75 12/01/64	770,000.000	856,648.100
		CANADA 3.25 06/01/21	1,400,000.000	1,464,834.000
		CANADA 3.5 06/01/20	2,000,000.000	2,081,100.000
		CANADA 3.5 12/01/45	2,240,000.000	2,741,155.200
		CANADA 3.75 06/01/19	1,350,000.000	1,388,677.500
		CANADA 4.0 06/01/41	2,100,000.000	2,703,981.000
		CANADA 5.0 06/01/37	1,750,000.000	2,474,867.500
		CANADA 5.75 06/01/29	1,490,000.000	2,021,170.100
		CANADA 5.75 06/01/33	1,800,000.000	2,610,540.000
	カナダ・ドル小計		60,300,000.000	63,560,761.100
			(5,362,479,000)	(5,652,458,485)
	シンガポール・ドル	SINGAPORE 1.25 10/01/21	800,000.000	787,600.000
		SINGAPORE 1.625 10/01/19	1,700,000.000	1,703,740.000
		SINGAPORE 2.125 06/01/26	400,000.000	401,600.000
		SINGAPORE 2.25 06/01/21	800,000.000	815,280.000
		SINGAPORE 2.25 08/01/36	200,000.000	193,040.000
		SINGAPORE 2.375 06/01/25	500,000.000	511,750.000
		SINGAPORE 2.75 03/01/46	600,000.000	619,698.000
		SINGAPORE 2.75 04/01/42	570,000.000	588,810.000
		SINGAPORE 2.75 07/01/23	500,000.000	522,250.000
		SINGAPORE 2.875 07/01/29	200,000.000	212,700.000
		SINGAPORE 2.875 09/01/30	470,000.000	497,965.000
		SINGAPORE 3.0 09/01/24	1,240,000.000	1,318,120.000
		SINGAPORE 3.125 09/01/22	1,000,000.000	1,060,500.000
		SINGAPORE 3.25 09/01/20	980,000.000	1,022,336.000
		SINGAPORE 3.375 09/01/33	520,000.000	585,759.200
		SINGAPORE 3.5 03/01/27	740,000.000	824,397.000
	シンガポール・ドル小計		11,220,000.000	11,665,545.200
			(938,328,600)	(975,589,545)
	スウェーデン・クローナ	SWEDEN 0.75 05/12/28	6,400,000.000	6,354,496.000
		SWEDEN 1.0 11/12/26	8,400,000.000	8,680,308.000
		SWEDEN 1.5 11/13/23	11,700,000.000	12,589,083.000
		SWEDEN 2.5 05/12/25	8,000,000.000	9,214,400.000
		SWEDEN 3.5 03/30/39	6,010,000.000	8,128,705.300
		SWEDEN 3.5 06/01/22	13,880,000.000	16,068,320.800
		SWEDEN 4.25 03/12/19	13,080,000.000	13,852,766.400
		SWEDEN 5.0 12/01/20	11,740,000.000	13,581,771.200
	スウェーデン・クローナ小計		79,210,000.000	88,469,850.700
			(1,078,048,100)	(1,204,074,668)
	デンマーク・クローネ	DENMARK 0.25 11/15/20	3,000,000.000	3,057,090.000
		DENMARK 0.5 11/15/27	6,800,000.000	6,773,140.000
		DENMARK 1.5 11/15/23	6,570,000.000	7,136,202.600
		DENMARK 1.75 11/15/25	11,100,000.000	12,372,060.000
		DENMARK 3.0 11/15/21	11,830,000.000	13,308,750.000
		DENMARK 4.0 11/15/19	10,500,000.000	11,386,200.000
		DENMARK 4.5 11/15/39	17,300,000.000	28,897,747.000
	デンマーク・クローネ小計		67,100,000.000	82,931,189.600
			(1,200,419,000)	(1,483,638,982)
	ノルウェー・クローネ	NORWAY 1.5 02/19/26	5,500,000.000	5,502,750.000
		NORWAY 1.75 02/17/27	4,600,000.000	4,661,962.000
		NORWAY 1.75 03/13/25	5,300,000.000	5,426,564.000
		NORWAY 2.0 05/24/23	8,100,000.000	8,443,278.000
		NORWAY 3.0 03/14/24	6,400,000.000	7,051,328.000
		NORWAY 3.75 05/25/21	10,260,000.000	11,237,059.800
		NORWAY 4.5 05/22/19	10,800,000.000	11,390,760.000
	ノルウェー・クローネ小計		50,960,000.000	53,713,701.800
			(703,757,600)	(741,786,222)
	ポーランド・ズロチ	POLAND 1.5 04/25/20	4,100,000.000	4,073,760.000
		POLAND 1.75 07/25/21	3,700,000.000	3,645,240.000
		POLAND 2.0 04/25/21	4,000,000.000	3,982,400.000
		POLAND 2.25 04/25/22	3,500,000.000	3,477,250.000
		POLAND 2.5 01/25/23	700,000.000	696,990.000
		POLAND 2.5 07/25/26	5,100,000.000	4,822,305.000
		POLAND 2.5 07/25/27	4,400,000.000	4,107,928.000
		POLAND 3.25 07/25/19	5,000,000.000	5,132,200.000
		POLAND 3.25 07/25/25	3,800,000.000	3,831,730.000
		POLAND 4.0 10/25/23	4,070,000.000	4,346,149.500
		POLAND 5.25 10/25/20	2,880,000.000	3,138,336.000
		POLAND 5.5 10/25/19	3,210,000.000	3,418,650.000
		POLAND 5.75 04/25/29	1,300,000.000	1,611,064.000
		POLAND 5.75 09/23/22	3,380,000.000	3,866,720.000
		POLAND 5.75 10/25/21	1,780,000.000	2,006,772.000
	ポーランド・ズロチ小計		50,920,000.000	52,157,494.500
			(1,626,384,800)	(1,665,910,374)
	マレーシア・リンギット	MALAYSIA 3.418 08/15/22	5,000,000.000	4,943,450.000
		MALAYSIA 3.48 03/15/23	3,910,000.000	3,862,649.900
		MALAYSIA 3.502 05/31/27	4,580,000.000	4,319,856.000
		MALAYSIA 3.844 04/15/33	1,340,000.000	1,256,330.400
		MALAYSIA 4.127 04/15/32	1,180,000.000	1,141,756.200
		MALAYSIA 4.16 07/15/21	6,460,000.000	6,609,936.600
		MALAYSIA 4.181 07/15/24	3,690,000.000	3,759,667.200
		MALAYSIA 4.232 06/30/31	2,000,000.000	1,972,000.000
		MALAYSIA 4.378 11/29/19	5,760,000.000	5,889,139.200
		MALAYSIA 4.392 04/15/26	1,480,000.000	1,514,114.000
		MALAYSIA 4.498 04/15/30	2,820,000.000	2,852,232.600
		MALAYSIA 4.935 09/30/43	2,870,000.000	2,921,545.200
		MALAYSIA 5.248 09/15/28	1,480,000.000	1,599,806.000
	マレーシア・リンギット小計		42,570,000.000	42,642,483.300
			(1,186,000,200)	(1,188,019,585)
	メキシコ・ペソ	MEXICAN BONDS 10.0 11/20/36	11,880,000.000	14,545,990.800
		MEXICAN BONDS 10.0 12/05/24	33,720,000.000	38,249,944.800
		MEXICAN BONDS 5.0 12/11/19	30,000,000.000	28,633,200.000
		MEXICAN BONDS 5.75 03/05/26	21,500,000.000	19,176,710.000
		MEXICAN BONDS 6.5 06/09/22	30,000,000.000	28,875,000.000
		MEXICAN BONDS 6.5 06/10/21	40,860,000.000	39,627,253.800
		MEXICAN BONDS 7.5 06/03/27	20,000,000.000	19,939,200.000
		MEXICAN BONDS 7.75 05/29/31	18,040,000.000	18,184,861.200
		MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42	27,380,000.000	27,324,144.800
		MEXICAN BONDS 7.75 11/23/34	13,000,000.000	13,054,080.000
		MEXICAN BONDS 8.0 06/11/20	41,000,000.000	41,404,260.000
		MEXICAN BONDS 8.0 11/07/47	8,500,000.000	8,698,645.000
		MEXICAN BONDS 8.0 12/07/23	12,500,000.000	12,800,875.000
		MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	13,000,000.000	13,891,020.000
		MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38	11,820,000.000	12,746,215.200
	メキシコ・ペソ小計		333,200,000.000	337,151,400.600
			(1,925,896,000)	(1,948,735,095)
	ユーロ	AUSTRIA 0.25 10/18/19	1,280,000.000	1,298,380.800
		AUSTRIA 0.5 04/20/27	1,410,000.000	1,394,729.700
		AUSTRIA 0.75 10/20/26	1,800,000.000	1,835,460.000
		AUSTRIA 07/15/23	900,000.000	896,535.000
		AUSTRIA 09/20/22	500,000.000	503,130.000
		AUSTRIA 1.2 10/20/25	1,380,000.000	1,469,189.400
		AUSTRIA 1.5 02/20/47	590,000.000	584,513.000
		AUSTRIA 1.5 11/02/86	640,000.000	544,857.600
		AUSTRIA 1.65 10/21/24	1,380,000.000	1,514,163.600
		AUSTRIA 1.75 10/20/23	1,420,000.000	1,558,876.000
		AUSTRIA 1.95 06/18/19	1,270,000.000	1,316,228.000
		AUSTRIA 2.1 09/20/17	180,000.000	186,930.000
		AUSTRIA 2.4 05/23/34	950,000.000	1,134,195.500
		AUSTRIA 3.15 06/20/44	960,000.000	1,325,961.600
		AUSTRIA 3.4 11/22/22	980,000.000	1,147,403.600
		AUSTRIA 3.5 09/15/21	2,040,000.000	2,326,620.000
		AUSTRIA 3.65 04/20/22	1,770,000.000	2,061,076.500
		AUSTRIA 3.8 01/26/62	580,000.000	961,083.200
		AUSTRIA 3.9 07/15/20	1,970,000.000	2,185,222.500
		AUSTRIA 4.15 03/15/37	1,720,000.000	2,589,460.000
		AUSTRIA 4.35 03/15/19	900,000.000	952,290.000
		AUSTRIA 4.85 03/15/26	950,000.000	1,296,930.500
		AUSTRIA 6.25 07/15/27	1,000,000.000	1,531,270.000
		BELGIUM 0.2 10/22/23	1,060,000.000	1,066,572.000
		BELGIUM 0.5 10/22/24	1,500,000.000	1,523,535.000
		BELGIUM 0.8 06/22/25	2,300,000.000	2,371,484.000
		BELGIUM 0.8 06/22/27	1,850,000.000	1,900,135.000
		BELGIUM 1.0 06/22/26	2,050,000.000	2,130,237.000
		BELGIUM 1.0 06/22/31	1,350,000.000	1,338,997.500
		BELGIUM 1.45 06/22/37	350,000.000	353,241.000
		BELGIUM 1.6 06/22/47	1,210,000.000	1,172,865.100
		BELGIUM 1.9 06/22/38	920,000.000	996,838.400
		BELGIUM 2.15 06/22/66	440,000.000	457,732.000
		BELGIUM 2.25 06/22/23	1,700,000.000	1,909,355.000
		BELGIUM 2.25 06/22/57	410,000.000	445,965.200
		BELGIUM 2.6 06/22/24	1,500,000.000	1,733,175.000
		BELGIUM 3.0 06/22/34	980,000.000	1,239,974.400
		BELGIUM 3.0 09/28/19	2,230,000.000	2,365,026.500
		BELGIUM 3.75 06/22/45	1,310,000.000	1,927,835.300
		BELGIUM 3.75 09/28/20	2,700,000.000	3,007,179.000
		BELGIUM 4.0 03/28/19	830,000.000	875,824.300
		BELGIUM 4.0 03/28/22	2,130,000.000	2,512,697.100
		BELGIUM 4.0 03/28/32	1,060,000.000	1,476,177.200
		BELGIUM 4.25 03/28/41	2,380,000.000	3,682,740.600
		BELGIUM 4.25 09/28/21	2,400,000.000	2,807,832.000
		BELGIUM 4.25 09/28/22	2,000,000.000	2,414,660.000
		BELGIUM 4.5 03/28/26	1,500,000.000	1,997,085.000
		BELGIUM 5.0 03/28/35	2,700,000.000	4,305,393.000
		BELGIUM 5.5 03/28/28	2,600,000.000	3,843,190.000
		BUNDESOBL 0.25 10/11/19	3,400,000.000	3,453,890.000
		BUNDESOBL 0.25 10/16/20	3,000,000.000	3,065,040.000
		BUNDESOBL 0.5 04/12/19	2,950,000.000	2,993,601.000
		BUNDESOBL 04/08/22	2,500,000.000	2,530,025.000
		BUNDESOBL 04/09/21	2,850,000.000	2,891,410.500
		BUNDESOBL 04/17/20	2,950,000.000	2,989,146.500
		BUNDESOBL 1.0 02/22/19	1,200,000.000	1,222,644.000
		BUNDESOBL 10/07/22	2,000,000.000	2,018,420.000
		BUNDESOBL 10/08/21	3,400,000.000	3,446,614.000
		BUNDESSCHAT 06/14/19	3,200,000.000	3,229,696.000
		BUNDESSCHAT 12/13/19	3,000,000.000	3,036,090.000
		DEUTSCHLAND 0.25 02/15/27	3,300,000.000	3,254,559.000
		DEUTSCHLAND 0.5 02/15/25	3,170,000.000	3,249,376.800
		DEUTSCHLAND 0.5 02/15/26	3,600,000.000	3,669,408.000
		DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27	3,000,000.000	3,007,230.000
		DEUTSCHLAND 08/15/26	3,420,000.000	3,324,992.400
		DEUTSCHLAND 1.0 08/15/24	2,600,000.000	2,758,912.000
		DEUTSCHLAND 1.0 08/15/25	3,150,000.000	3,340,701.000
		DEUTSCHLAND 1.25 08/15/48	560,000.000	548,912.000
		DEUTSCHLAND 1.5 02/15/23	2,600,000.000	2,818,894.000
		DEUTSCHLAND 1.5 05/15/23	2,370,000.000	2,573,962.200
		DEUTSCHLAND 1.5 05/15/24	2,600,000.000	2,840,552.000
		DEUTSCHLAND 1.5 09/04/22	2,300,000.000	2,486,254.000
		DEUTSCHLAND 1.75 02/15/24	1,850,000.000	2,046,766.000
		DEUTSCHLAND 1.75 07/04/22	3,350,000.000	3,654,816.500
		DEUTSCHLAND 2.0 01/04/22	2,700,000.000	2,952,045.000
		DEUTSCHLAND 2.0 08/15/23	2,900,000.000	3,236,400.000
		DEUTSCHLAND 2.25 09/04/20	3,000,000.000	3,223,710.000
		DEUTSCHLAND 2.25 09/04/21	2,000,000.000	2,193,560.000
		DEUTSCHLAND 2.5 01/04/21	2,300,000.000	2,506,632.000
		DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44	3,010,000.000	3,856,983.900
		DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46	3,200,000.000	4,140,864.000
		DEUTSCHLAND 3.0 07/04/20	2,600,000.000	2,831,244.000
		DEUTSCHLAND 3.25 01/04/20	2,300,000.000	2,478,434.000
		DEUTSCHLAND 3.25 07/04/21	2,300,000.000	2,595,964.000
		DEUTSCHLAND 3.25 07/04/42	2,080,000.000	2,994,284.800
		DEUTSCHLAND 3.5 07/04/19	3,160,000.000	3,356,204.400
		DEUTSCHLAND 3.75 01/04/19	2,400,000.000	2,504,952.000
		DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37	3,210,000.000	4,867,611.900
		DEUTSCHLAND 4.25 07/04/39	1,960,000.000	3,148,857.600
		DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28	1,700,000.000	2,424,098.000
		DEUTSCHLAND 4.75 07/04/34	2,760,000.000	4,381,058.400
		DEUTSCHLAND 4.75 07/04/40	2,230,000.000	3,848,400.200
		DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31	2,300,000.000	3,661,738.000
		DEUTSCHLAND 5.625 01/04/28	2,300,000.000	3,447,907.000
		DEUTSCHLAND 6.25 01/04/24	1,180,000.000	1,621,744.800
		DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30	1,160,000.000	1,909,568.800
		DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27	1,670,000.000	2,607,387.700
		FINLAND 0.375 09/15/20	900,000.000	919,773.000
		FINLAND 0.5 04/15/26	730,000.000	734,117.200
		FINLAND 0.5 09/15/27	500,000.000	493,585.000
		FINLAND 0.75 04/15/31	550,000.000	538,037.500
		FINLAND 0.875 09/15/25	520,000.000	540,898.800
		FINLAND 04/15/22	770,000.000	775,428.500
		FINLAND 09/15/23	750,000.000	746,527.500
		FINLAND 1.5 04/15/23	600,000.000	646,950.000
		FINLAND 1.625 09/15/22	700,000.000	757,456.000
		FINLAND 2.0 04/15/24	600,000.000	668,922.000
		FINLAND 2.625 07/04/42	610,000.000	790,944.300
		FINLAND 2.75 07/04/28	700,000.000	847,469.000
		FINLAND 3.375 04/15/20	730,000.000	793,809.300
		FINLAND 3.5 04/15/21	660,000.000	742,777.200
		FINLAND 4.0 07/04/25	800,000.000	1,017,192.000
		FINLAND 4.375 07/04/19	650,000.000	698,022.000
		FRANCE BTAN 8.5 04/25/23	1,480,000.000	2,147,420.800
		FRANCE OAT 0.25 11/25/20	4,000,000.000	4,073,400.000
		FRANCE OAT 0.25 11/25/26	4,400,000.000	4,277,768.000
		FRANCE OAT 0.5 05/25/25	4,500,000.000	4,556,340.000
		FRANCE OAT 0.5 05/25/26	4,300,000.000	4,305,590.000
		FRANCE OAT 0.5 11/25/19	5,000,000.000	5,096,450.000
		FRANCE OAT 0.75 05/25/28	1,300,000.000	1,291,563.000
		FRANCE OAT 02/25/19	3,150,000.000	3,169,341.000
		FRANCE OAT 02/25/20	4,200,000.000	4,243,512.000
		FRANCE OAT 03/25/23	1,300,000.000	1,298,700.000
		FRANCE OAT 05/25/20	5,400,000.000	5,459,886.000
		FRANCE OAT 05/25/21	6,200,000.000	6,262,310.000
		FRANCE OAT 05/25/22	4,500,000.000	4,526,415.000
		FRANCE OAT 1.0 05/25/19	3,570,000.000	3,646,433.700
		FRANCE OAT 1.0 05/25/27	4,500,000.000	4,637,340.000
		FRANCE OAT 1.0 11/25/25	4,700,000.000	4,916,247.000
		FRANCE OAT 1.25 05/25/36	3,100,000.000	3,026,530.000
		FRANCE OAT 1.5 05/25/31	4,950,000.000	5,211,657.000
		FRANCE OAT 1.75 05/25/23	5,650,000.000	6,177,653.500
		FRANCE OAT 1.75 05/25/66	1,340,000.000	1,261,904.800
		FRANCE OAT 1.75 06/25/39	1,510,000.000	1,604,979.000
		FRANCE OAT 1.75 11/25/24	5,400,000.000	5,952,258.000
		FRANCE OAT 2.0 05/25/48	1,700,000.000	1,784,864.000
		FRANCE OAT 2.25 05/25/24	4,200,000.000	4,756,122.000
		FRANCE OAT 2.25 10/25/22	4,300,000.000	4,782,159.000
		FRANCE OAT 2.5 05/25/30	4,550,000.000	5,355,714.000
		FRANCE OAT 2.5 10/25/20	3,900,000.000	4,219,215.000
		FRANCE OAT 2.75 10/25/27	5,000,000.000	5,972,800.000
		FRANCE OAT 3.0 04/25/22	5,000,000.000	5,684,000.000
		FRANCE OAT 3.25 05/25/45	3,400,000.000	4,567,322.000
		FRANCE OAT 3.25 10/25/21	4,900,000.000	5,556,453.000
		FRANCE OAT 3.5 04/25/20	3,000,000.000	3,275,160.000
		FRANCE OAT 3.5 04/25/26	4,270,000.000	5,340,062.000
		FRANCE OAT 3.75 04/25/21	3,550,000.000	4,030,386.000
		FRANCE OAT 3.75 10/25/19	3,960,000.000	4,268,523.600
		FRANCE OAT 4.0 04/25/55	1,930,000.000	3,032,416.000
		FRANCE OAT 4.0 04/25/60	1,750,000.000	2,825,340.000
		FRANCE OAT 4.0 10/25/38	3,650,000.000	5,361,704.000
		FRANCE OAT 4.25 04/25/19	1,990,000.000	2,113,797.900
		FRANCE OAT 4.25 10/25/23	5,560,000.000	6,908,911.600
		FRANCE OAT 4.5 04/25/41	4,500,000.000	7,149,195.000
		FRANCE OAT 4.75 04/25/35	3,700,000.000	5,722,124.000
		FRANCE OAT 5.5 04/25/29	4,150,000.000	6,240,645.500
		FRANCE OAT 5.75 10/25/32	4,450,000.000	7,277,396.500
		FRANCE OAT 6.0 10/25/25	3,400,000.000	4,891,070.000
		FRANCE OAT 8.5 10/25/19	1,480,000.000	1,721,876.400
		IRISH 0.8 03/15/22	940,000.000	976,415.600
		IRISH 1.0 05/15/26	1,550,000.000	1,594,733.000
		IRISH 1.7 05/15/37	640,000.000	656,275.200
		IRISH 10/18/22	600,000.000	599,292.000
		IRISH 2.0 02/18/45	1,040,000.000	1,086,737.600
		IRISH 2.4 05/15/30	1,160,000.000	1,331,935.200
		IRISH 3.4 03/18/24	1,120,000.000	1,335,790.400
		IRISH 3.9 03/20/23	950,000.000	1,137,967.000
		IRISH 4.4 06/18/19	400,000.000	428,252.000
		IRISH 4.5 04/18/20	1,570,000.000	1,750,455.800
		IRISH 5.0 10/18/20	980,000.000	1,128,989.400
		IRISH 5.4 03/13/25	1,550,000.000	2,091,074.000
		IRISH 5.9 10/18/19	990,000.000	1,102,780.800
		ITALY BTPS 0.05 10/15/19	800,000.000	803,280.000
		ITALY BTPS 0.1 04/15/19	5,100,000.000	5,127,795.000
		ITALY BTPS 0.2 10/15/20	2,500,000.000	2,506,675.000
		ITALY BTPS 0.35 06/15/20	3,600,000.000	3,629,736.000
		ITALY BTPS 0.35 11/01/21	3,800,000.000	3,796,542.000
		ITALY BTPS 0.45 06/01/21	3,750,000.000	3,776,250.000
		ITALY BTPS 0.65 10/15/23	2,300,000.000	2,248,204.000
		ITALY BTPS 0.65 11/01/20	2,400,000.000	2,436,960.000
		ITALY BTPS 0.7 05/01/20	3,800,000.000	3,864,980.000
		ITALY BTPS 0.9 08/01/22	3,000,000.000	3,028,320.000
		ITALY BTPS 0.95 03/15/23	2,700,000.000	2,711,070.000
		ITALY BTPS 1.05 12/01/19	4,800,000.000	4,909,776.000
		ITALY BTPS 1.2 04/01/22	2,700,000.000	2,770,740.000
		ITALY BTPS 1.25 12/01/26	2,500,000.000	2,376,925.000
		ITALY BTPS 1.35 04/15/22	3,000,000.000	3,094,020.000
		ITALY BTPS 1.45 09/15/22	2,350,000.000	2,429,453.500
		ITALY BTPS 1.45 11/15/24	2,800,000.000	2,806,944.000
		ITALY BTPS 1.5 06/01/25	3,200,000.000	3,185,056.000
		ITALY BTPS 1.5 08/01/19	3,900,000.000	4,006,587.000
		ITALY BTPS 1.6 06/01/26	3,300,000.000	3,251,490.000
		ITALY BTPS 1.65 03/01/32	3,000,000.000	2,704,410.000
		ITALY BTPS 1.85 05/15/24	2,800,000.000	2,898,000.000
		ITALY BTPS 2.0 12/01/25	2,900,000.000	2,968,846.000
		ITALY BTPS 2.05 08/01/27	3,000,000.000	3,006,480.000
		ITALY BTPS 2.15 12/15/21	2,000,000.000	2,131,800.000
		ITALY BTPS 2.2 06/01/27	2,500,000.000	2,545,250.000
		ITALY BTPS 2.25 09/01/36	1,900,000.000	1,750,850.000
		ITALY BTPS 2.45 09/01/33	1,500,000.000	1,462,680.000
		ITALY BTPS 2.5 05/01/19	2,700,000.000	2,799,144.000
		ITALY BTPS 2.5 12/01/24	2,800,000.000	2,996,476.000
		ITALY BTPS 2.7 03/01/47	2,000,000.000	1,805,600.000
		ITALY BTPS 2.8 03/01/67	1,250,000.000	1,067,875.000
		ITALY BTPS 3.25 09/01/46	2,100,000.000	2,126,733.000
		ITALY BTPS 3.45 03/01/48	600,000.000	618,006.000
		ITALY BTPS 3.5 03/01/30	3,180,000.000	3,549,420.600
		ITALY BTPS 3.75 03/01/21	2,950,000.000	3,277,715.500
		ITALY BTPS 3.75 05/01/21	2,500,000.000	2,787,250.000
		ITALY BTPS 3.75 08/01/21	2,800,000.000	3,137,960.000
		ITALY BTPS 3.75 09/01/24	1,900,000.000	2,189,465.000
		ITALY BTPS 4.0 02/01/37	3,800,000.000	4,451,700.000
		ITALY BTPS 4.0 09/01/20	1,560,000.000	1,722,240.000
		ITALY BTPS 4.25 03/01/20	2,100,000.000	2,295,510.000
		ITALY BTPS 4.5 02/01/20	2,420,000.000	2,650,142.000
		ITALY BTPS 4.5 03/01/19	2,200,000.000	2,320,120.000
		ITALY BTPS 4.5 03/01/24	2,000,000.000	2,388,240.000
		ITALY BTPS 4.5 03/01/26	2,850,000.000	3,453,060.000
		ITALY BTPS 4.5 05/01/23	2,600,000.000	3,083,132.000
		ITALY BTPS 4.75 08/01/23	3,200,000.000	3,857,600.000
		ITALY BTPS 4.75 09/01/21	2,200,000.000	2,549,580.000
		ITALY BTPS 4.75 09/01/28	3,100,000.000	3,855,284.000
		ITALY BTPS 4.75 09/01/44	2,100,000.000	2,677,500.000
		ITALY BTPS 5.0 03/01/22	2,500,000.000	2,957,750.000
		ITALY BTPS 5.0 03/01/25	2,800,000.000	3,467,492.000
		ITALY BTPS 5.0 08/01/34	3,470,000.000	4,537,372.000
		ITALY BTPS 5.0 08/01/39	3,250,000.000	4,266,925.000
		ITALY BTPS 5.0 09/01/40	3,200,000.000	4,172,800.000
		ITALY BTPS 5.25 11/01/29	3,900,000.000	5,089,890.000
		ITALY BTPS 5.5 09/01/22	2,360,000.000	2,879,554.000
		ITALY BTPS 5.5 11/01/22	1,700,000.000	2,081,480.000
		ITALY BTPS 5.75 02/01/33	2,850,000.000	3,955,230.000
		ITALY BTPS 6.0 05/01/31	4,100,000.000	5,753,940.000
		ITALY BTPS 6.5 11/01/27	3,100,000.000	4,331,630.000
		ITALY BTPS 7.25 11/01/26	900,000.000	1,296,090.000
		ITALY BTPS 9.0 11/01/23	1,700,000.000	2,455,310.000
		NETHERLANDS 0.25 01/15/20	2,150,000.000	2,187,281.000
		NETHERLANDS 0.25 07/15/25	2,150,000.000	2,144,474.500
		NETHERLANDS 0.5 07/15/26	2,100,000.000	2,113,650.000
		NETHERLANDS 0.75 07/15/27	2,100,000.000	2,134,692.000
		NETHERLANDS 01/15/22	2,200,000.000	2,222,242.000
		NETHERLANDS 01/15/24	400,000.000	397,744.000
		NETHERLANDS 1.25 01/15/19	1,500,000.000	1,528,935.000
		NETHERLANDS 1.75 07/15/23	2,700,000.000	2,964,411.000
		NETHERLANDS 2.0 07/15/24	2,450,000.000	2,746,744.000
		NETHERLANDS 2.25 07/15/22	1,960,000.000	2,178,167.600
		NETHERLANDS 2.5 01/15/33	1,870,000.000	2,284,092.800
		NETHERLANDS 2.75 01/15/47	1,790,000.000	2,406,690.800
		NETHERLANDS 3.25 07/15/21	2,200,000.000	2,485,780.000
		NETHERLANDS 3.5 07/15/20	1,940,000.000	2,137,686.000
		NETHERLANDS 3.75 01/15/23	1,390,000.000	1,659,799.000
		NETHERLANDS 3.75 01/15/42	2,080,000.000	3,193,985.600
		NETHERLANDS 4.0 01/15/37	2,020,000.000	3,049,392.000
		NETHERLANDS 4.0 07/15/19	2,520,000.000	2,697,660.000
		NETHERLANDS 5.5 01/15/28	1,770,000.000	2,628,450.000
		SPAIN 0.05 01/31/21	2,400,000.000	2,405,976.000
		SPAIN 0.25 01/31/19	1,800,000.000	1,812,546.000
		SPAIN 0.4 04/30/22	3,300,000.000	3,323,925.000
		SPAIN 0.45 10/31/22	2,100,000.000	2,108,652.000
		SPAIN 0.75 07/30/21	3,400,000.000	3,486,122.000
		SPAIN 1.15 07/30/20	3,700,000.000	3,824,320.000
		SPAIN 1.3 10/31/26	3,500,000.000	3,493,735.000
		SPAIN 1.4 01/31/20	3,600,000.000	3,722,328.000
		SPAIN 1.45 10/31/27	2,600,000.000	2,575,664.000
		SPAIN 1.5 04/30/27	2,450,000.000	2,459,555.000
		SPAIN 1.6 04/30/25	3,100,000.000	3,235,842.000
		SPAIN 1.95 04/30/26	3,000,000.000	3,163,710.000
		SPAIN 1.95 07/30/30	2,800,000.000	2,819,992.000
		SPAIN 2.15 10/31/25	3,360,000.000	3,613,276.800
		SPAIN 2.35 07/30/33	1,060,000.000	1,077,490.000
		SPAIN 2.75 04/30/19	3,200,000.000	3,332,000.000
		SPAIN 2.75 10/31/24	3,300,000.000	3,713,655.000
		SPAIN 2.9 10/31/46	1,830,000.000	1,855,803.000
		SPAIN 3.45 07/30/66	1,000,000.000	1,073,600.000
		SPAIN 3.8 04/30/24	2,500,000.000	2,971,125.000
		SPAIN 4.0 04/30/20	2,870,000.000	3,148,791.800
		SPAIN 4.2 01/31/37	2,720,000.000	3,491,174.400
		SPAIN 4.3 10/31/19	3,420,000.000	3,706,459.200
		SPAIN 4.4 10/31/23	2,800,000.000	3,406,900.000
		SPAIN 4.6 07/30/19	2,710,000.000	2,920,133.400
		SPAIN 4.65 07/30/25	2,350,000.000	2,967,909.000
		SPAIN 4.7 07/30/41	2,450,000.000	3,359,195.000
		SPAIN 4.8 01/31/24	2,580,000.000	3,213,209.400
		SPAIN 4.85 10/31/20	1,400,000.000	1,595,272.000
		SPAIN 4.9 07/30/40	2,380,000.000	3,323,670.000
		SPAIN 5.15 10/31/28	2,400,000.000	3,221,520.000
		SPAIN 5.15 10/31/44	1,870,000.000	2,717,614.900
		SPAIN 5.4 01/31/23	3,100,000.000	3,872,365.000
		SPAIN 5.5 04/30/21	2,000,000.000	2,361,700.000
		SPAIN 5.75 07/30/32	2,910,000.000	4,277,554.500
		SPAIN 5.85 01/31/22	1,950,000.000	2,399,670.000
		SPAIN 5.9 07/30/26	2,140,000.000	2,941,622.600
		SPAIN 6.0 01/31/29	3,300,000.000	4,729,263.000
	ユーロ小計		697,050,000.000	796,644,934.000
			(92,874,942,000)	(106,144,971,006)
	南アフリカ・ランド	SOUTH AFRICA 10.5 12/21/26	24,940,000.000	27,792,138.400
		SOUTH AFRICA 6.25 03/31/36	12,410,000.000	8,954,807.800
		SOUTH AFRICA 6.5 02/28/41	11,780,000.000	8,350,724.200
		SOUTH AFRICA 6.75 03/31/21	13,650,000.000	13,328,542.500
		SOUTH AFRICA 7.0 02/28/31	14,690,000.000	12,183,886.000
		SOUTH AFRICA 7.75 02/28/23	11,500,000.000	11,412,945.000
		SOUTH AFRICA 8.0 01/31/30	13,020,000.000	11,921,893.200
		SOUTH AFRICA 8.25 03/31/32	10,000,000.000	9,138,100.000
		SOUTH AFRICA 8.5 01/31/37	14,600,000.000	13,194,020.000
		SOUTH AFRICA 8.75 01/31/44	13,000,000.000	11,802,440.000
		SOUTH AFRICA 8.75 02/28/48	23,960,000.000	21,771,972.800
		SOUTH AFRICA 8.875 02/28/35	10,000,000.000	9,443,900.000
		SOUTH AFRICA 9.0 01/31/40	9,000,000.000	8,431,020.000
	南アフリカ・ランド小計		182,550,000.000	167,726,389.900
			(1,635,648,000)	(1,502,828,454)
国債証券合計			239,597,115,800	257,363,274,468
			(239,597,115,800)	(257,363,274,468)
合計			239,597,115,800	257,363,274,468
			(239,597,115,800)	(257,363,274,468)

(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
アメリカ・ドル	国債証券	132銘柄	41.81%	43.04%
イギリス・ポンド	国債証券	41銘柄	6.92%	7.13%
オーストラリア・ドル	国債証券	22銘柄	2.17%	2.23%
カナダ・ドル	国債証券	30銘柄	2.13%	2.20%
シンガポール・ドル	国債証券	16銘柄	0.37%	0.38%
スウェーデン・クローナ	国債証券	8銘柄	0.45%	0.47%
デンマーク・クローネ	国債証券	7銘柄	0.56%	0.58%
ノルウェー・クローネ	国債証券	7銘柄	0.28%	0.29%
ポーランド・ズロチ	国債証券	15銘柄	0.63%	0.65%
マレーシア・リンギット	国債証券	13銘柄	0.45%	0.46%
メキシコ・ペソ	国債証券	15銘柄	0.74%	0.76%
ユーロ	国債証券	293銘柄	40.06%	41.24%
南アフリカ・ランド	国債証券	13銘柄	0.57%	0.58%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科目	注記番号	平成29年7月11日現在	平成30年1月11日現在
資産の部
流動資産
預金		2,490,836,127	3,319,230,119
コール・ローン		168,912,074	107,218,956
株式		45,981,585,810	56,566,691,714
投資信託受益証券		340,807,963	291,974,467
投資証券		112,116,936	112,860,012
派生商品評価勘定		8,392,310	256,498,285
未収入金		1,025,737	704,406
未収配当金		282,265,682	80,996,576
差入委託証拠金		675,669,586	1,115,971,723
流動資産合計		50,061,612,225	61,852,146,258
資産合計		50,061,612,225	61,852,146,258
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		995,427	692,746
未払金		19,635	4,986
未払解約金		18,958,000	34,717,000
流動負債合計		19,973,062	35,414,732
負債合計		19,973,062	35,414,732
純資産の部
元本等
元本	※1	44,737,444,562	47,332,729,770
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		5,304,194,601	14,484,001,756
元本等合計		50,041,639,163	61,816,731,526
純資産合計		50,041,639,163	61,816,731,526
負債純資産合計		50,061,612,225	61,852,146,258

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		為替予約取引
		原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成29年7月11日現在	平成30年1月11日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	42,090,393,658円	44,737,444,562円
		同期中追加設定元本額	10,966,220,714円	14,002,287,139円
		同期中一部解約元本額	8,319,169,810円	11,407,001,931円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM新興国株式インデックスファンド	2,178,754,076円	2,967,430,561円
		DIAM新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)	192,151,872円	249,749,689円
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	7,466,381円	6,258,056円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	18,186,641円	16,063,826円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	21,895,403円	18,157,927円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	11,946,529円	26,539,962円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	17,565,953円	22,849,313円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	13,629,484円	13,271,449円
		たわらノーロード新興国株式	1,806,128,062円	3,190,937,167円
		たわらノーロード新興国株式<ラップ向け>	522,994,736円	968,725,817円
		たわらノーロードバランス(8資産均等型)	-円	19,503,319円
		たわらノーロードバランス(堅実型)	-円	33,387円
		たわらノーロードバランス(標準型)	-円	138,526円
		たわらノーロードバランス(積極型)	-円	635,967円
		たわらノーロードスマートグローバルバランス(保守型)	-円	7,956円
		たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)	-円	15,911円
		たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)	-円	23,867円
		たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)	-円	39,778円
		たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)	-円	47,733円
		マネックス資産設計ファンドエボリューション	469,930,799円	462,876,236円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	40,732,199円	40,575,086円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	120,195,891円	133,439,313円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	257,059,652円	298,885,378円
		投資のソムリエ	3,222,414,209円	1,371,356,428円
		クルーズコントロール	2,416,961,015円	2,170,535,683円
		投資のソムリエ	164,563,985円	87,148,003円
		DIAM 8資産バランスファンドN	153,252,738円	157,925,647円
		クルーズコントロール	696,689円	757,609円
		DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)	23,987,502円	24,975,794円
		DIAMコア資産設計ファンド(積極型)	60,486,233円	57,019,939円
		投資のソムリエリスク抑制型	105,554,913円	89,462,427円
		ダイナミック・ナビゲーション	1,767,449円	1,743,533円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド	1,081,167,527円	1,214,158,639円
		ワールドアセットバランス(基本コース)	904,388,986円	1,627,105,199円
		ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	1,915,470,465円	6,091,354,580円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	734,148円	230,203円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	734,148円	230,203円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	-円	415,873円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	-円	240,421円
		エマージング株式パッシブファンドVA(適格機関投資家専用)	5,835,758,551円	5,065,986,468円
		エマージング株式パッシブファンド(適格機関投資家限定)	2,132,245,988円	2,638,488,353円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	12,825,644,398円	11,082,972,525円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	8,212,977,940円	7,214,416,019円
	計		44,737,444,562円	47,332,729,770円
2.	受益権の総数		44,737,444,562口	47,332,729,770口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自平成29年1月12日至平成29年7月11日	自平成29年7月12日至平成30年1月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成29年7月11日現在	平成30年1月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成29年7月11日現在	平成30年1月11日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
株式	2,208,717,114	9,392,239,360
投資信託受益証券	20,784,849	281,450
投資証券	3,617,682	△3,539,125
合計	2,233,119,645	9,388,981,685

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成29年4月19日から平成29年7月11日まで及び平成29年4月19日から平成30年1月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	平成29年7月11日現在				平成30年1月11日現在
	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)
	(円)	うち 1年超	時価 (円)	評価損益 (円)	(円)	うち 1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	821,294,840	-	821,222,500	72,340	1,161,449,670	-	1,161,413,200	36,470
アメリカ・ドル	797,171,840	-	797,116,000	55,840	1,161,449,670	-	1,161,413,200	36,470
香港・ドル	24,123,000	-	24,106,500	16,500	-	-	-	-
買建	138,283,000	-	138,342,580	59,580	39,578,880	-	39,233,920	△344,960
アメリカ・ドル	138,283,000	-	138,342,580	59,580	39,578,880	-	39,233,920	△344,960
合計	959,577,840	-	959,565,080	131,920	1,201,028,550	-	1,200,647,120	△308,490

種類	平成29年7月11日現在				平成30年1月11日現在
	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)
	(円)	うち 1年超	時価 (円)	評価損益 (円)	(円)	うち 1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引
先物取引
買建	2,750,710,574	-	2,757,975,537	7,264,963	3,403,250,998	-	3,659,365,027	256,114,029
合計	2,750,710,574	-	2,757,975,537	7,264,963	3,403,250,998	-	3,659,365,027	256,114,029

	平成29年7月11日現在	平成30年1月11日現在
1口当たり純資産額	1.1186円	1.3060円
(1万口当たり純資産額)	(11,186円)	(13,060円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

				平成30年1月11日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
アメリカ・ドル	CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD ADR	35,100	47.150	1,654,965.000
	CIA DE MINAS BUENAVENTURA SA ADR	21,000	14.190	297,990.000
	SURGUTNEFTEGAZ SP ADR PREF	81,000	5.080	411,480.000
	CREDICORP LTD	5,949	220.220	1,310,088.780
	SINA CORP	5,600	112.820	631,792.000
	MOBILE TELESYSTEMS PJSC ADR	49,625	10.670	529,498.750
	NETEASE INC-ADR	7,200	334.900	2,411,280.000
	SOUTHERN COPPER CORP	7,680	49.460	379,852.800
	LUKOIL SPON ADR	40,294	63.760	2,569,145.440
	GAZPROM PAO ADR	504,750	4.989	2,518,197.750
	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK SP GDR	106,998	4.500	481,491.000
	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRADE	96,280	1.483	142,783.240
	EFG-HERMES HOLDINGS GDR	26,843	2.390	64,154.770
	SURGUTNEFTEGAZ ADR	76,317	4.914	375,021.730
	NOVATEK PJSC GDR	9,006	125.000	1,125,750.000
	BAIDU INC -SPON ADR	24,900	248.950	6,198,855.000
	NOVOLIPETSK STEEL GDR	14,700	26.250	385,875.000
	MMC NORILSK NICKEL ADR	62,046	20.500	1,271,943.000
	ROSNEFT OIL CO GDR	125,900	5.582	702,773.800
	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH	12,000	103.230	1,238,760.000
	SEVERSTAL GDR	25,347	16.700	423,294.900
	TATNEFT ADR	25,100	53.640	1,346,364.000
	VTB BANK OJSC GDR	272,000	1.973	536,656.000
	DP WORLD LTD	15,640	26.700	417,588.000
	MAGNIT PJSC GDR	34,000	29.250	994,500.000
	VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR	37,700	13.090	493,493.000
	RUSHYDRO PJSC ADR	128,960	1.308	168,679.680
	TAL EDUCATION GROUP-ADR	27,200	33.260	904,672.000
	SBERBANK ADR	250,760	18.160	4,553,801.600
	PHOSAGRO PJSC GDR	16,500	16.250	268,125.000
	YY INC-ADR	4,000	127.480	509,920.000
	58.COM INC ADR	8,000	83.300	666,400.000
	AUTOHOME INC ADR	5,100	78.280	399,228.000
	WEIBO CORP ADR	4,600	120.100	552,460.000
	JD.COM INC ADR	59,000	46.450	2,740,550.000
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	104,580	189.790	19,848,238.200
	MOMO INC SPON ADR	9,800	26.790	262,542.000
	YUM CHINA HOLDINGS INC	34,300	42.680	1,463,924.000
アメリカ・ドル小計		2,375,775		61,252,134.440
				(6,827,775,427)
アラブ首長国連邦・ディルハム	DUBAI ISLAMIC BANK PJSC	126,000	6.500	819,000.000
	EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC	150,000	17.900	2,685,000.000
	DUBAI INVESTMENTS PJSC	72,000	2.520	181,440.000
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC	197,247	7.390	1,457,655.330
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	129,990	11.000	1,429,890.000
	EMAAR PROPERTIES PJSC	303,000	7.230	2,190,690.000
	ALDAR PROPERTIES PJSC	330,000	2.260	745,800.000
	EMAAR MALLS PJSC	178,166	2.210	393,746.860
	DXB ENTERTAINMENTS PJSC	272,783	0.705	192,312.010
	DAMAC PROPERTIES DUBAI CO PJSC	190,235	3.420	650,603.700
アラブ首長国連邦・ディルハム小計		1,949,421		10,746,137.900
				(326,682,592)
インド・ルピー	RELIANCE INDUSTRIES LTD	235,083	942.350	221,530,465.050
	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	65,542	494.300	32,397,410.600
	ASIAN PAINTS LTD	26,800	1,177.400	31,554,320.000
	EICHER MOTORS LTD	1,161	28,097.500	32,621,197.500
	GRASIM INDUSTRIES LTD	32,060	1,235.500	39,610,130.000
	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	64,588	759.850	49,077,191.800
	SHREE CEMENT LTD	830	19,501.800	16,186,494.000
	ICICI BANK LTD	210,349	312.000	65,628,888.000
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD	56,690	424.550	24,067,739.500
	STATE BANK OF INDIA LTD	151,072	301.100	45,487,779.200
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	3,657	1,476.300	5,398,829.100
	LIC HOUSING FINANCE LTD	28,660	575.200	16,485,232.000
	TATA STEEL LTD	29,170	772.850	22,544,034.500
	TATA MOTORS LTD	141,957	433.300	61,509,968.100
	JSW STEEL LTD	78,900	282.800	22,312,920.000
	TATA POWER CO LTD	114,770	98.250	11,276,152.500
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	2,210	4,674.750	10,331,197.500
	NESTLE INDIA LTD	2,310	7,846.650	18,125,761.500
	BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD	73,648	103.800	7,644,662.400
	GAIL INDIA LTD	49,700	496.100	24,656,170.000
	VEDANTA LTD	127,673	334.800	42,744,920.400
	AXIS BANK LTD	160,000	562.800	90,048,000.000
	TITAN COMPANY LTD	29,500	917.600	27,069,200.000
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	123,780	197.900	24,496,062.000
	LUPIN LTD	21,100	925.800	19,534,380.000
	ACC LTD	2,211	1,816.550	4,016,392.050
	BAJAJ FINANCE LTD	15,400	1,802.200	27,753,880.000
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	136,505	1,726.450	235,669,057.250
	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES LTD	44,098	580.500	25,598,889.000
	INFOSYS LTD	164,519	1,052.250	173,115,117.750
	WIPRO LTD	107,093	326.700	34,987,283.100
	INDIAN OIL CORP LTD	56,340	389.550	21,947,247.000
	HINDUSTAN UNILEVER LTD	57,892	1,365.800	79,068,893.600
	HCL TECHNOLOGIES LTD	48,972	915.850	44,851,006.200
	DABUR INDIA LTD	52,800	357.800	18,891,840.000
	HERO MOTOCORP LTD	4,790	3,736.900	17,899,751.000
	DR REDDYS LABORATORIES LTD	10,700	2,425.800	25,956,060.000
	BHARTI AIRTEL LTD	106,556	506.400	53,959,958.400
	UNITED SPIRITS LTD	5,444	3,830.400	20,852,697.600
	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	83,734	585.100	48,992,763.400
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	9,431	9,375.850	88,423,641.350
	GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	11,618	617.250	7,171,210.500
	AUROBINDO PHARMA LTD	25,500	672.700	17,153,850.000
	HAVELLS INDIA LTD	24,800	549.700	13,632,560.000
	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	62,550	378.650	23,684,557.500
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD	14,810	1,521.100	22,527,491.000
	PETRONET LNG LTD	36,378	251.000	9,130,878.000
	CIPLA LTD/INDIA	33,400	619.750	20,699,650.000
	LARSEN & TOUBRO LTD	41,040	1,323.750	54,326,700.000
	ULTRATECH CEMENT LTD	7,286	4,403.200	32,081,715.200
	ASHOK LEYLAND LTD	113,820	127.950	14,563,269.000
	BOSCH LTD	730	19,811.150	14,462,139.500
	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	41,405	2,806.600	116,207,273.000
	NTPC LTD	155,200	173.950	26,997,040.000
	PIRAMAL ENTERPRISES LTD	7,680	2,857.350	21,944,448.000
	YES BANK LTD	149,825	339.800	50,910,535.000
	AMBUJA CEMENTS LTD	59,360	276.100	16,389,296.000
	BHARAT FORGE LTD	17,572	726.550	12,766,936.600
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	109,900	268.800	29,541,120.000
	ITC LTD	304,671	269.400	82,078,367.400
	UNITED PHOSPHORUS LTD	33,000	778.850	25,702,050.000
	SIEMENS INDIA LTD	6,219	1,299.750	8,083,145.250
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	22,600	978.450	22,112,970.000
	TECH MAHINDRA LTD	43,655	542.100	23,665,375.500
	IDEA CELLULAR LTD	133,167	107.350	14,295,477.450
	MARICO LTD	45,380	321.650	14,596,477.000
	POWER FINANCE CORP LTD	65,910	124.800	8,225,568.000
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	68,449	423.450	28,984,729.050
	RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD	59,932	162.350	9,729,960.200
	BAJAJ FINSERV LTD	3,720	5,199.550	19,342,326.000
	BAJAJ AUTO LTD	8,000	3,207.400	25,659,200.000
	COAL INDIA LTD	64,200	308.300	19,792,860.000
	TATA MOTORS LTD	31,568	254.000	8,018,272.000
	VAKRANGEE LTD	35,954	435.550	15,659,764.700
	MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LTD	23,715	476.300	11,295,454.500
	BHARTI INFRATEL LTD	54,580	370.800	20,238,264.000
	INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	31,030	1,204.200	37,366,326.000
	CADILA HEALTHCARE LTD	18,146	443.700	8,051,380.200
	IDFC BANK LTD	114,421	63.250	7,237,128.250
インド・ルピー小計		4,818,886		2,798,649,348.150
				(4,953,609,347)
インドネシア・ルピア	AKR CORPORINDO TBK PT	150,400	6,225.000	936,240,000.000
	UNITED TRACTORS TBK PT	157,801	36,900.000	5,822,856,900.000
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT	432,000	7,825.000	3,380,400,000.000
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	142,600	54,200.000	7,728,920,000.000
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	1,769,600	8,275.000	14,643,440,000.000
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	4,489,600	4,190.000	18,811,424,000.000
	CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT	753,200	3,250.000	2,447,900,000.000
	GUDANG GARAM TBK PT	48,100	83,000.000	3,992,300,000.000
	HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK	926,100	4,860.000	4,500,846,000.000
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK PT	185,100	23,150.000	4,285,065,000.000
	BANK DANAMON INDONESIA TBK PT	290,416	6,900.000	2,003,870,400.000
	BANK MANDIRI	1,618,800	7,900.000	12,788,520,000.000
	MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK	251,900	11,025.000	2,777,197,500.000
	BANK RAKYAT INDONESIA	4,851,200	3,530.000	17,124,736,000.000
	PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	1,064,100	1,825.000	1,941,982,500.000
	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	702,200	9,275.000	6,512,905,000.000
	KALBE FARMA TBK PT	2,086,600	1,740.000	3,630,684,000.000
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	286,500	10,825.000	3,101,362,500.000
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	872,700	22,450.000	19,592,115,000.000
	XL AXIATA TBK PT	290,700	3,230.000	938,961,000.000
	JASA MARGA PERSERO TBK PT	200,125	6,300.000	1,260,787,500.000
	BUMI SERPONG DAMAI PT	851,700	1,665.000	1,418,080,500.000
	ADARO ENERGY PT	1,434,500	2,210.000	3,170,245,000.000
	PAKUWON JATI TBK	1,912,800	680.000	1,300,704,000.000
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	239,000	8,725.000	2,085,275,000.000
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK PT	180,800	6,650.000	1,202,320,000.000
	BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT	289,200	3,610.000	1,044,012,000.000
	WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	392,000	2,510.000	983,920,000.000
	PT SURYA CITRA MEDIA TBK	511,300	2,420.000	1,237,346,000.000
インドネシア・ルピア小計		27,381,042		150,664,415,800.000
				(1,250,514,651)
カタール・リアル	QATAR INSURANCE CO SAQ	13,800	59.970	827,586.000
	QATAR NATIONAL BANK	21,430	131.000	2,807,330.000
	COMMERCIAL BANK OF QATAR QSC	16,651	28.900	481,213.900
	OOREDOO QSC	8,410	96.000	807,360.000
	DOHA BANK QSC	11,963	30.370	363,316.310
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	2,406	183.000	440,298.000
	INDUSTRIES QATAR QSC	12,500	104.010	1,300,125.000
	QATAR ISLAMIC BANK SAQ	5,054	97.810	494,331.740
	QATAR GAS TRANSPORT CO LTD	12,000	18.000	216,000.000
	MASRAF AL RAYAN	37,100	42.200	1,565,620.000
	BARWA REAL ESTATE CO	7,916	34.800	275,476.800
	EZDAN HOLDING GROUP QSC	81,350	12.670	1,030,704.500
カタール・リアル小計		230,580		10,609,362.250
				(325,389,140)
コロンビア・ペソ	INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP	31,123	14,280.000	444,436,440.000
	ECOPETROL SA	413,049	2,535.000	1,047,079,215.000
	GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA SA-PREF	10,138	39,400.000	399,437,200.000
	GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES SA-PREF	247,861	1,275.000	316,022,775.000
	CEMENTOS ARGOS SA	31,255	11,400.000	356,307,000.000
	GRUPO ARGOS SA	27,199	20,600.000	560,299,400.000
	BANCOLOMBIA SA	17,700	30,400.000	538,080,000.000
	BANCOLOMBIA SA-PREF	45,900	30,520.000	1,400,868,000.000
	GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA SA	24,660	40,380.000	995,770,800.000
コロンビア・ペソ小計		848,885		6,058,300,830.000
				(233,850,412)
タイ・バーツ	BANGKOK BANK PCL	19,700	219.000	4,314,300.000
	BERLI JUCKER PCL NVDR	121,000	58.750	7,108,750.000
	KRUNG THAI BANK PCL NVDR	348,000	20.300	7,064,400.000
	ROBINSON PCL-NVDR	39,400	73.500	2,895,900.000
	SIAM COMMERCIAL BANK PCL NVDR	172,000	150.000	25,800,000.000
	TRUE CORP PCL NVDR	1,023,055	6.650	6,803,315.750
	KASIKORNBANK PCL NVDR	57,000	233.000	13,281,000.000
	TMB BANK PCL -NVDR	1,010,000	3.020	3,050,200.000
	IRPC PCL NVDR	863,400	7.200	6,216,480.000
	BANPU PCL PUBLIC CO LTD NVDR	169,100	21.700	3,669,470.000
	ELECTRICITY GENERATING PCL NVDR	7,800	218.000	1,700,400.000
	CHAROEN POKPHAND FOODS PCL	293,200	24.600	7,212,720.000
	ADVANCED INFO SERVICE PCL	97,500	194.000	18,915,000.000
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	280,320	13.600	3,812,352.000
	DELTA ELECTRONICS THAI PCL NVDR	44,200	75.000	3,315,000.000
	PTT PCL	93,300	470.000	43,851,000.000
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	164,100	20.900	3,429,690.000
	SIAM CEMENT PCL NVDR	11,650	504.000	5,871,600.000
	KCE ELECTRONICS PCL-NVDR	24,900	80.750	2,010,675.000
	AIRPORTS OF THAILAND PCL-NVDR	418,000	71.250	29,782,500.000
	SIAM CEMENT PCL FOREIGN	26,500	504.000	13,356,000.000
	KASIKORNBANK PCL - FOREIGN	105,700	235.000	24,839,500.000
	CENTRAL PATTANA PCL NVDR	131,400	82.000	10,774,800.000
	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NVDR	397,000	21.100	8,376,700.000
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	37,000	200.000	7,400,000.000
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	168,210	42.750	7,190,977.500
	THAI OIL PCL NVDR	81,000	99.500	8,059,500.000
	GLOW ENERGY PCL NVDR	54,000	83.750	4,522,500.000
	CP ALL PCL NVDR	440,100	77.500	34,107,750.000
	BTS GROUP HOLDINGS PCL	544,800	8.350	4,549,080.000
	PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL NVDR	136,045	107.000	14,556,815.000
	INDORAMA VENTURES PCL NVDR	142,022	56.000	7,953,232.000
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	203,308	92.750	18,856,817.000
	ENERGY ABSOLUTE PCL NVDR	93,000	53.250	4,952,250.000
	BANGKOK EXPRESSWAY & METRO PCL NVDR	740,700	7.700	5,703,390.000
タイ・バーツ小計		8,558,410		375,304,064.250
				(1,302,305,102)
チェコ・コルナ	KOMERCNI BANKA AS	7,100	925.000	6,567,500.000
	O2 CZECH REPUBLIC AS	5,677	275.000	1,561,175.000
	CEZ	15,000	505.000	7,575,000.000
	MONETA MONEY BANK AS	35,965	81.650	2,936,542.250
チェコ・コルナ小計		63,742		18,640,217.250
				(97,301,934)
チリ・ペソ	BANCO SANTANDER CHILE	6,514,000	50.220	327,133,080.000
	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	3,640	43,679.000	158,991,560.000
	BANCO DE CHILE	2,348,850	101.170	237,633,154.500
	EMPRESAS CMPC SA	116,370	2,228.700	259,353,819.000
	EMPRESAS COPEC SA	43,910	9,711.800	426,445,138.000
	CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	15,170	8,713.500	132,183,795.000
	ENTEL CHILE SA	15,970	7,079.600	113,061,212.000
	ENEL GENERACION CHILE SA	322,190	556.360	179,253,628.400
	ENEL AMERICAS SA	2,717,380	137.010	372,308,233.800
	COLBUN SA	405,312	148.280	60,099,663.360
	AGUAS ANDINAS SA	224,116	411.050	92,122,881.800
	EMBOTELLADORA ANDINA SA	27,270	2,957.000	80,637,390.000
	LATAM AIRLINES GROUP SA	27,396	9,195.100	251,908,959.600
	SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA	9,000	37,779.000	340,011,000.000
	SACI FALABELLA	60,913	6,233.300	379,689,002.900
	ITAU CORPBANCA	4,838,793	5.681	27,489,183.030
	CENCOSUD SA	132,780	1,869.900	248,285,322.000
	AES GENER SA	257,135	204.000	52,455,540.000
	ENEL CHILE SA	1,934,010	73.640	142,420,496.400
チリ・ペソ小計		20,014,205		3,881,483,059.790
				(709,923,252)
トルコ・リラ	AKBANK TAS	213,480	9.630	2,055,812.400
	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII AS	21,520	25.500	548,760.000
	ARCELIK	20,062	20.660	414,480.920
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	17,677	31.720	560,714.440
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS	128,570	9.700	1,247,129.000
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	5,584	57.800	322,755.200
	KOC HOLDING AS	70,650	18.330	1,295,014.500
	PETKIM PETROKIMYA HOLDING	80,700	7.860	634,302.000
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	46,897	4.920	230,733.240
	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI AS	10,370	32.640	338,476.800
	TURK HAVA YOLLARI	44,695	15.250	681,598.750
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	93,210	14.580	1,359,001.800
	TURKIYE GARANTI BANKASI AS	198,350	10.380	2,058,873.000
	TURKIYE IS BANKASI	120,899	6.790	820,904.210
	TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINE	12,180	119.100	1,450,638.000
	ULKER BISKUVI SANAYI AS	13,121	22.340	293,123.140
	YAPI VE KREDI BANKASI AS	73,599	4.350	320,155.650
	HACI OMER SABANCI HOLDING AS	93,430	10.930	1,021,189.900
	COCA-COLA ICECEK AS	6,451	36.240	233,784.240
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	20,710	76.000	1,573,960.000
	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO	63,608	6.730	428,081.840
	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	13,735	21.500	295,302.500
	TURKIYE HALK BANKASI AS	61,970	10.220	633,333.400
	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	56,200	6.220	349,564.000
トルコ・リラ小計		1,487,668		19,167,688.930
				(562,763,346)
ハンガリー・フォリント	RICHTER GEDEON NYRT	13,930	6,760.000	94,166,800.000
	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NYRT	27,417	3,030.000	83,073,510.000
	OTP BANK NYRT	23,000	10,790.000	248,170,000.000
ハンガリー・フォリント小計		64,347		425,410,310.000
				(183,309,302)
パキスタン・ルピー	LUCKY CEMENT LTD	9,900	583.890	5,780,511.000
	MCB BANK LTD	39,000	224.670	8,762,130.000
	OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	42,300	171.270	7,244,721.000
	UNITED BANK LTD	51,400	215.160	11,059,224.000
	HABIB BANK LTD	54,400	192.090	10,449,696.000
パキスタン・ルピー小計		197,000		43,296,282.000
				(43,729,245)
フィリピン・ペソ	AYALA LAND INC	694,400	45.650	31,699,360.000
	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	149,280	75.950	11,337,816.000
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAND	77,686	119.500	9,283,477.000
	AYALA CORP	20,368	1,060.000	21,590,080.000
	ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	340,600	16.280	5,544,968.000
	DMCI HOLDINGS INC	351,850	14.980	5,270,713.000
	GLOBE TELECOM INC	2,785	1,720.000	4,790,200.000
	INTERNATIONAL CONTAINER TERM SERVICES INC	40,680	112.000	4,556,160.000
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	271,380	79.100	21,466,158.000
	JOLLIBEE FOODS CORP	44,130	255.400	11,270,802.000
	METROPOLITAN BANK & TRUST	65,551	107.800	7,066,397.800
	BDO UNIBANK INC	165,113	164.800	27,210,622.400
	MEGAWORLD CORP	962,000	5.200	5,002,400.000
	PLDT INC	7,900	1,450.000	11,455,000.000
	ROBINSONS LAND CORP	172,400	21.100	3,637,640.000
	SECURITY BANK CORP	23,420	253.000	5,925,260.000
	SM PRIME HOLDINGS INC	819,075	39.100	32,025,832.500
	UNIVERSAL ROBINA CORP	88,660	172.000	15,249,520.000
	SM INVESTMENTS CORP	23,688	1,046.000	24,777,648.000
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CORP	979,300	6.830	6,688,619.000
	ABOITIZ POWER CORP	122,900	41.450	5,094,205.000
	MANILA ELECTRIC COMPANY	16,600	334.000	5,544,400.000
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	8,940	1,382.000	12,355,080.000
フィリピン・ペソ小計		5,448,706		288,842,358.700
				(638,341,613)
ブラジル・レアル	BRF SA	38,492	39.090	1,504,652.280
	VALE SA	286,321	42.470	12,160,052.870
	RAIA DROGASIL SA	21,600	85.360	1,843,776.000
	TIM PARTICIPACOES SA	81,700	12.790	1,044,943.000
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA	19,450	19.560	380,442.000
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA	24,500	16.940	415,030.000
	BANCO DO BRASIL SA	77,100	33.290	2,566,659.000
	INVESTIMENTOS ITAU SA	354,286	11.200	3,968,003.200
	LOJAS AMERICANAS SA	68,974	16.000	1,103,584.000
	GERDAU SA	84,430	13.840	1,168,511.200
	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO GRUPO PAO DE ACUCAR	14,906	73.310	1,092,758.860
	PETROLEO BRASILEIRO SA	261,410	17.780	4,647,869.800
	PETROLEO BRASILEIRO SA	356,912	16.800	5,996,121.600
	KROTON EDUCACIONAL SA	123,168	18.450	2,272,449.600
	CCR SA	103,920	15.950	1,657,524.000
	WEG SA	53,540	24.900	1,333,146.000
	BANCO BRADESCO SA PREF	277,596	34.800	9,660,340.800
	BANCO BRADESCO SA	81,835	32.540	2,662,910.900
	NATURA COSMETICOS SA	14,800	32.540	481,592.000
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	61,606	10.250	631,461.500
	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	37,900	19.410	735,639.000
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	293,598	44.440	13,047,495.120
	PORTO SEGURO SA	9,400	38.700	363,780.000
	FIBRIA CELULOSE SA	24,390	49.890	1,216,817.100
	BRASKEM SA	17,030	44.910	764,817.300
	ENGIE BRASIL SA	11,270	35.270	397,492.900
	LOCALIZA RENT A CAR	47,880	22.710	1,087,354.800
	TELEFONICA BRASIL S.A.	39,728	49.360	1,960,974.080
	LOJAS RENNER SA	62,370	34.850	2,173,594.500
	EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	31,864	13.520	430,801.280
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	31,352	76.900	2,410,968.800
	COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO	16,500	40.550	669,075.000
	EQUATORIAL ENERGIA SA	18,800	65.990	1,240,612.000
	EMBRAER SA	62,560	20.290	1,269,342.400
	M DIAS BRANCO SA	10,400	48.870	508,248.000
	TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA SA	16,300	20.480	333,824.000
	ODONTOPREV SA	22,300	15.670	349,441.000
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	78,065	12.200	952,393.000
	JBS SA	81,500	9.680	788,920.000
	CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	75,749	6.810	515,850.690
	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	33,798	33.240	1,123,445.520
	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	6,080	71.910	437,212.800
	SUL AMERICA SA	17,869	19.000	339,511.000
	HYPERMARCAS SA	34,900	35.660	1,244,534.000
	B3 SA-BRASIL BOLSA BAICAO	185,316	23.350	4,327,128.600
	QUALICORP SA	22,000	30.520	671,440.000
	BANCO SANTANDER BRASIL SA	40,500	32.190	1,303,695.000
	CIELO SA	108,507	24.200	2,625,869.400
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	68,400	28.920	1,978,128.000
	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	32,300	14.200	458,660.000
	AMBEV SA	425,095	21.600	9,182,052.000
	KLABIN SA	55,200	17.600	971,520.000
	RUMO SA	106,000	12.320	1,305,920.000
ブラジル・レアル小計		4,531,467		113,778,385.900
				(3,919,665,395)
ポーランド・ズロチ	BANK MILLENNIUM SA	52,647	9.070	477,508.290
	MBANK	1,530	486.000	743,580.000
	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	2,596	81.800	212,352.800
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	11,456	113.850	1,304,265.600
	BANK PEKAO SA	14,880	132.000	1,964,160.000
	ORANGE POLSKA SA	58,600	6.020	352,772.000
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	26,869	106.050	2,849,457.450
	LPP SA	130	9,400.000	1,222,000.000
	BANK ZACHODNI WBK SA	3,200	402.600	1,288,320.000
	CD PROJEKT RED SA	5,817	98.150	570,938.550
	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA	84,184	44.750	3,767,234.000
	CCC SA	2,638	299.600	790,344.800
	GRUPA LOTOS SA	9,480	56.160	532,396.800
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA	132,742	6.220	825,655.240
	CYFROWY POLSAT SA	22,810	23.580	537,859.800
	GRUPA AZOTY SA	3,853	71.850	276,838.050
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	81,100	12.600	1,021,860.000
	TAURON POLSKA ENERGIA SA	89,318	3.150	281,351.700
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	53,943	44.550	2,403,160.650
	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	4,403	104.500	460,113.500
	ALIOR BANK SA	9,250	76.700	709,475.000
	DINO POLSKA SA	3,757	78.500	294,924.500
	PLAY COMMUNICATIONS SA	8,612	34.800	299,697.600
ポーランド・ズロチ小計		683,815		23,186,266.330
				(740,569,347)
マレーシア・リンギット	AMMB HOLDINGS BHD	138,900	4.560	633,384.000
	GENTING PLANTATIONS BHD	22,600	10.620	240,012.000
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	438,000	6.740	2,952,120.000
	DIGI.COM BHD	289,900	4.800	1,391,520.000
	MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BHD	84,220	9.010	758,822.200
	RHB BANK BHD	68,080	5.120	348,569.600
	HAP SENG CONSOLIDATED BHD	54,700	9.550	522,385.000
	GAMUDA BHD	109,600	5.060	554,576.000
	GENTING BHD	220,900	9.400	2,076,460.000
	YTL CORP BHD	377,410	1.460	551,018.600
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP BHD	12,756	17.760	226,546.560
	HONG LEONG BANK BHD	63,008	17.340	1,092,558.720
	IJM CORP BHD	184,560	3.030	559,216.800
	IOI CORP BHD	229,013	4.660	1,067,200.580
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	46,000	25.140	1,156,440.000
	MALAYAN BANKING BHD	384,875	9.840	3,787,170.000
	ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	86,100	4.120	354,732.000
	MISC BHD	131,080	7.530	987,032.400
	NESTLE MALAYSIA BHD	3,500	103.200	361,200.000
	PPB GROUP BHD	47,800	17.380	830,764.000
	PETRONAS DAGANGAN BHD	17,500	25.040	438,200.000
	PETRONAS GAS BHD	68,000	19.000	1,292,000.000
	GENTING MALAYSIA BHD	249,500	5.570	1,389,715.000
	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	14,700	35.000	514,500.000
	TELEKOM MALAYSIA BHD	95,000	6.030	572,850.000
	SP SETIA BHD	77,900	3.410	265,639.000
	TENAGA NASIONAL BHD	311,050	15.860	4,933,253.000
	UMW HOLDINGS BHD	39,000	6.420	250,380.000
	DIALOG GROUP BHD	243,444	2.700	657,298.800
	PUBLIC BANK BHD(LOCAL)	272,030	20.840	5,669,105.200
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	148,780	1.290	191,926.200
	AIRASIA BHD	147,900	3.780	559,062.000
	SIME DARBY BERHAD	232,700	2.700	628,290.000
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	57,600	10.880	626,688.000
	AXIATA GROUP BERHAD	256,000	5.620	1,438,720.000
	MAXIS BHD	188,600	5.990	1,129,714.000
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	224,000	8.110	1,816,640.000
	SAPURA ENERGY BHD	319,200	0.905	288,876.000
	ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	95,500	2.680	255,940.000
	IHH HEALTHCARE BHD	207,300	5.850	1,212,705.000
	FELDA GLOBAL VENTURES HOLDINGS BHD	126,400	2.040	257,856.000
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	83,500	3.410	284,735.000
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BHD	107,800	5.530	596,134.000
	SIME DARBY PROPERTY BHD	232,700	1.630	379,301.000
	SIME DARBY PLANTATION BHD	232,700	5.580	1,298,466.000
	IOI PROPERTIES GROUP SDN BHD	174,548	1.940	338,623.120
マレーシア・リンギット小計		7,216,354		47,738,345.780
				(1,329,990,314)
メキシコ・ペソ	ALFA SAB DE CV	287,100	22.220	6,379,362.000
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	47,600	134.580	6,406,008.000
	EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB DE CV	19,100	125.210	2,391,511.000
	GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO	178,000	29.050	5,170,900.000
	GRUPO TELEVISA SAB	215,100	72.670	15,631,317.000
	GRUPO BIMBO SAB DE CV	156,500	43.070	6,740,455.000
	GRUMA SAB DE CV	20,805	247.650	5,152,358.250
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA	22,030	193.180	4,255,755.400
	GRUPO CARSO SAB DE CV	37,900	65.090	2,466,911.000
	GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV	222,200	107.850	23,964,270.000
	MEXICHEM SAB DE CV	79,825	49.810	3,976,083.250
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	14,700	410.630	6,036,261.000
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV	153,700	33.210	5,104,377.000
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV	19,575	363.200	7,109,640.000
	GRUPO MEXICO SAB DE CV	339,352	65.400	22,193,620.800
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	3,043,478	16.480	50,156,517.440
	GRUPO FINANCIERO INBURSA SA	214,700	33.780	7,252,566.000
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	43,800	133.880	5,863,944.000
	WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV	467,900	45.140	21,121,006.000
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV	33,500	198.490	6,649,415.000
	GENTERA SAB DE CV	103,000	16.870	1,737,610.000
	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE CV	53,200	92.970	4,946,004.000
	GRUPO LALA SAB DE CV	50,400	27.680	1,395,072.000
メキシコ・ペソ小計		5,823,465		222,100,964.140
				(1,283,743,573)
ユーロ	PIRAEUS BANK S.A	25,000	3.468	86,700.000
	ALPHA BANK A.E.	121,000	1.910	231,110.000
	NATIONAL BANK OF GREECE	552,000	0.333	183,816.000
	TITAN CEMENT CO. S.A.	3,518	23.400	82,321.200
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	22,000	11.480	252,560.000
	FF GROUP	3,130	18.700	58,531.000
	EUROBANK ERGASIAS	151,630	0.860	130,401.800
	OPAP SA	20,000	10.850	217,000.000
	JUMBO SA	10,420	15.300	159,426.000
ユーロ小計		908,698		1,401,866.000
				(186,784,625)
韓国・ウォン	CHEIL WORLDWIDE INC	7,097	20,400.000	144,778,800.000
	HANMI SCIENCE CO LTD	1,164	108,500.000	126,294,000.000
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	3,710	105,000.000	389,550,000.000
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANC	2,685	274,000.000	735,690,000.000
	DB INSURANCE CO LTD	4,750	70,000.000	332,500,000.000
	COWAY CO LTD	4,980	97,800.000	487,044,000.000
	KT&G CORP	10,362	105,500.000	1,093,191,000.000
	S-1 CORPORATION	1,579	102,000.000	161,058,000.000
	KOREA GAS CORP	2,997	45,100.000	135,164,700.000
	CJ CORP	1,108	180,000.000	199,440,000.000
	KAKAO CORP	3,370	149,500.000	503,815,000.000
	SK TELECOM CO LTD	1,900	268,500.000	510,150,000.000
	DAELIM INDUSTRIAL CO	2,890	87,200.000	252,008,000.000
	MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	35,200	9,640.000	339,328,000.000
	NCSOFT CORPORATION	1,557	436,000.000	678,852,000.000
	DOOSAN HEAVY INDUSTRIES AND CONSTRUCTION CO LTD	4,050	17,200.000	69,660,000.000
	DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCT	13,540	6,080.000	82,323,200.000
	POSCO DAEWOO CORP	3,600	21,550.000	77,580,000.000
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD	835	1,222,000.000	1,020,370,000.000
	LG CHEM LTD	4,137	416,500.000	1,723,060,500.000
	LG CHEM LTD	641	251,000.000	160,891,000.000
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD	177	720,000.000	127,440,000.000
	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	38,041	52,500.000	1,997,152,500.000
	HYUNDAI DEVELOPMENT CO	5,910	43,150.000	255,016,500.000
	S-OIL CORP	4,230	117,500.000	497,025,000.000
	HANWHA CHEMICAL CORPORATION	7,771	33,750.000	262,271,250.000
	SAMSUNG SECURITIES CO LTD	6,600	38,050.000	251,130,000.000
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1,450	380,500.000	551,725,000.000
	HOTEL SHILLA CO LTD	2,955	93,300.000	275,701,500.000
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	3,080	128,000.000	394,240,000.000
	HYUNDAI MOBIS	6,104	255,000.000	1,556,520,000.000
	SK HYNIX INC	52,740	72,900.000	3,844,746,000.000
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO LTD	7,478	40,450.000	302,485,100.000
	HYUNDAI MOTOR CO	2,370	92,200.000	218,514,000.000
	HYUNDAI MOTOR CO	13,601	155,500.000	2,114,955,500.000
	HYUNDAI STEEL CO	7,580	60,500.000	458,590,000.000
	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	23,903	16,900.000	403,960,700.000
	KCC CORP	399	407,500.000	162,592,500.000
	KIA MOTORS CORP	22,905	33,050.000	757,010,250.000
	KOREA ZINC CO LTD	810	537,000.000	434,970,000.000
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	22,642	37,400.000	846,810,800.000
	HANWHA CORP	3,785	46,000.000	174,110,000.000
	KOREAN AIR CO LTD	4,930	35,750.000	176,247,500.000
	OCI COMPANY LTD	1,500	186,500.000	279,750,000.000
	CJ LOGISTICS	860	139,000.000	119,540,000.000
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	1,930	107,000.000	206,510,000.000
	KT CORP	2,048	30,200.000	61,849,600.000
	LG ELECTRONICS INC	9,433	109,000.000	1,028,197,000.000
	LOTTE CORP	2,351	68,800.000	161,748,800.000
	HANSSEM CO LTD	1,100	171,000.000	188,100,000.000
	LG CORP	8,224	92,300.000	759,075,200.000
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	10,100	15,250.000	154,025,000.000
	GS ENGINEERING & CONSTRUCTION	5,290	31,250.000	165,312,500.000
	NAVER CORP	2,512	928,000.000	2,331,136,000.000
	HYUNDAI DEPARTMENT STORE CO LTD	1,187	108,000.000	128,196,000.000
	DONGSUH CO INC	2,798	28,550.000	79,882,900.000
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD	4,030	76,300.000	307,489,000.000
	OTTOGI CORP	112	796,000.000	89,152,000.000
	AMOREPACIFIC GROUP	2,750	143,500.000	394,625,000.000
	KANGWON LAND INC	11,170	31,650.000	353,530,500.000
	POSCO	6,635	372,500.000	2,471,537,500.000
	SAMSUNG SDI CO LTD	4,894	213,500.000	1,044,869,000.000
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD	5,260	103,000.000	541,780,000.000
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	8,837	2,442,000.000	21,579,954,000.000
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD	23,331	8,930.000	208,345,830.000
	HANWHA TECHWIN CO LTD	3,141	34,900.000	109,620,900.000
	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	1,583	1,954,000.000	3,093,182,000.000
	SHINSEGAE CO LTD	669	312,500.000	209,062,500.000
	HYOSUNG CORP	2,120	137,500.000	291,500,000.000
	YUHAN CORP	769	219,000.000	168,411,000.000
	HANON SYSTEMS	18,967	12,850.000	243,725,950.000
	HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE CO LTD	6,280	44,600.000	280,088,000.000
	GS HOLDINGS CORP	4,910	65,300.000	320,623,000.000
	LG DISPLAY CO LTD	20,395	29,800.000	607,771,000.000
	SK NETWORKS CO LTD	14,810	6,530.000	96,709,300.000
	CELLTRION INC	7,290	296,000.000	2,157,840,000.000
	HANA FINANCIAL GROUP	26,350	54,400.000	1,433,440,000.000
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,753	139,000.000	243,667,000.000
	LOTTE SHOPPING CO	944	222,000.000	209,568,000.000
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	6,195	125,000.000	774,375,000.000
	AMOREPACIFIC CORP	2,852	305,500.000	871,286,000.000
	AMOREPACIFIC CORP-PREF	752	169,000.000	127,088,000.000
	SAMSUNG CARD CO	2,877	38,300.000	110,189,100.000
	SK INNOVATION CO LTD	5,739	203,000.000	1,165,017,000.000
	CJ CHEILJEDANG CORP	770	385,000.000	296,450,000.000
	STX PAN OCEAN CO LTD	18,395	5,930.000	109,082,350.000
	KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING CO LTD	1,825	40,200.000	73,365,000.000
	LG INNOTEK CO LTD	1,440	149,000.000	214,560,000.000
	SK HOLDINGS CO LTD	2,773	291,000.000	806,943,000.000
	KB FINANCIAL GROUP INC	35,627	66,000.000	2,351,382,000.000
	MEDY-TOX INC	430	470,900.000	202,487,000.000
	HYUNDAI WIA CORP	1,454	65,800.000	95,673,200.000
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD	6,800	48,150.000	327,420,000.000
	BNK FINANCIAL GROUP INC	26,470	9,640.000	255,170,800.000
	HANMI PHARM CO LTD	567	589,000.000	333,963,000.000
	HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	26,430	7,090.000	187,388,700.000
	O MEDIA HOLDINGS CO LTD	1,950	91,700.000	178,815,000.000
	E-MART CO LTD	1,970	278,500.000	548,645,000.000
	DGB FINANCIAL GROUP INC	17,915	11,050.000	197,960,750.000
	GS RETAIL CO LTD	2,482	40,850.000	101,389,700.000
	HANKOOK TIRE CO LTD NEW	7,070	55,600.000	393,092,000.000
	HYUNDAI ROBOTICS CO LTD	930	455,000.000	423,150,000.000
	BGF RETAIL CO LTD	854	210,500.000	179,767,000.000
	ORION CORP REPUBLIC OF KOREA	1,748	104,500.000	182,666,000.000
	ING LIFE INSURANCE KOREA LTD	2,625	52,000.000	136,500,000.000
	NETMARBLE GAMES CORP	1,710	168,000.000	287,280,000.000
	SAMSUNG SDS CO LTD	3,260	251,000.000	818,260,000.000
	WOORI BANK	32,025	16,800.000	538,020,000.000
	SAMSUNG C&T CORP	6,690	133,500.000	893,115,000.000
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,550	401,000.000	621,550,000.000
	DOOSAN BOBCAT INC	2,980	35,350.000	105,343,000.000
	SILLAJEN INC	4,737	98,000.000	464,226,000.000
	CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	2,973	109,000.000	324,057,000.000
韓国・ウォン小計		812,811		82,101,453,380.000
				(8,571,391,732)
香港・ドル	JIANGXI COPPER CO LTD	122,000	13.300	1,622,600.000
	JIANGSU EXPRESS	124,000	12.280	1,522,720.000
	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD	162,000	8.420	1,364,040.000
	CHINA MOBILE LIMITED	557,000	77.400	43,111,800.000
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	106,500	42.900	4,568,850.000
	BEIJING ENTERPRISES	48,500	44.950	2,180,075.000
	HUANENG POWER INTERNATIONAL IN	424,000	5.090	2,158,160.000
	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY	276,000	4.100	1,131,600.000
	YANZHOU COAL MINING CO LTD	186,000	11.760	2,187,360.000
	HENGAN INTERNATIONAL GROUP	63,000	81.050	5,106,150.000
	CNOOC LTD	1,594,000	12.220	19,478,680.000
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	268,000	20.200	5,413,600.000
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	416,000	17.980	7,479,680.000
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME	337,120	29.050	9,793,336.000
	CHINA RESOURCES LAND LTD	234,888	26.800	6,294,998.400
	CITIC LTD	497,000	11.580	5,755,260.000
	BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL	150,000	12.580	1,887,000.000
	LENOVO GROUP LTD	682,000	4.590	3,130,380.000
	PETRO CHINA CO LTD	1,840,000	5.820	10,708,800.000
	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	526,742	11.040	5,815,231.680
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD	151,990	30.900	4,696,491.000
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR	2,267,200	6.390	14,487,408.000
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	92,000	26.150	2,405,800.000
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	74,000	51.500	3,811,000.000
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	306,000	7.880	2,411,280.000
	COSCO SHIPPING PORTS LTD	162,000	8.150	1,320,300.000
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS CO LTD	96,000	20.300	1,948,800.000
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	374,000	5.520	2,064,480.000
	CHINA EVERBRIGHT LTD	56,000	18.140	1,015,840.000
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	164,000	20.800	3,411,200.000
	KINGBOARD CHEMICALS HOLDINGS	55,000	43.200	2,376,000.000
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	442,000	26.700	11,801,400.000
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	88,000	24.700	2,173,600.000
	BYD CO LTD	63,000	68.850	4,337,550.000
	CHINA TELECOM CORP LTD	1,208,000	3.760	4,542,080.000
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD	120,000	9.550	1,146,000.000
	ALIBABA PICTURES GROUP LTD	1,170,000	1.070	1,251,900.000
	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL	235,000	11.080	2,603,800.000
	LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD	124,000	9.460	1,173,040.000
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	407,192	15.580	6,344,051.360
	AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY	225,000	4.220	949,500.000
	CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	159,200	14.180	2,257,456.000
	GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD	290,000	9.450	2,740,500.000
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	668,000	24.400	16,299,200.000
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD	583,000	3.470	2,023,010.000
	SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL-H	160,000	5.630	900,800.000
	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	275,700	12.340	3,402,138.000
	WEICHAI POWER CO LTD	194,440	9.700	1,886,068.000
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL	353,000	4.650	1,641,450.000
	SHANGHAI INDUSTRIAL	43,000	22.850	982,550.000
	TINGYI HOLDING CORP	186,000	15.560	2,894,160.000
	TSINGTAO BREWERY CO LTD	24,000	45.850	1,100,400.000
	GUANGDONG INVESTMENTS LTD	278,000	10.660	2,963,480.000
	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	153,333	30.200	4,630,656.600
	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD	146,000	9.340	1,363,640.000
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	418,000	14.600	6,102,800.000
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	239,000	24.200	5,783,800.000
	TENCENT HOLDINGS LTD	516,900	440.400	227,642,760.000
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	471,000	83.150	39,163,650.000
	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD	456,000	6.060	2,763,360.000
	GOME RETAIL HOLDINGS LTD	970,240	0.980	950,835.200
	AIR CHINA / HONG KONG	162,000	9.940	1,610,280.000
	ZTE CORP	71,288	29.600	2,110,124.800
	SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD	250,000	3.210	802,500.000
	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	302,500	22.300	6,745,750.000
	BANK OF COMMUNICATIONS	851,205	6.030	5,132,766.150
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD	210,250	11.800	2,480,950.000
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	66,000	142.400	9,398,400.000
	CHINA CONSTRUCTION BANK	7,625,530	7.650	58,335,304.500
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	66,000	77.800	5,134,800.000
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	256,000	9.420	2,411,520.000
	AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	124,000	14.400	1,785,600.000
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS LTD	167,000	12.840	2,144,280.000
	CHINA NATIONAL BLDG MATERIAL	290,000	8.310	2,409,900.000
	BANK OF CHINA LTD	7,173,200	4.020	28,836,264.000
	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	118,500	22.450	2,660,325.000
	GUANGZHOU R&F PROPERTIES CO LTD	96,800	21.900	2,119,920.000
	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	349,970	33.800	11,828,986.000
	IND & COMM BK OF CHINA - H	6,680,235	6.540	43,688,736.900
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES	199,600	5.110	1,019,956.000
	CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO LTD	366,000	9.170	3,356,220.000
	HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	64,000	23.700	1,516,800.000
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	52,500	50.650	2,659,125.000
	HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD	118,000	24.800	2,926,400.000
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD	475,142	18.480	8,780,624.160
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD	306,000	5.520	1,689,120.000
	CHINA CITIC BANK-H	750,800	5.350	4,016,780.000
	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	64,000	103.000	6,592,000.000
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	99,000	37.450	3,707,550.000
	FOSUN INTERNATIONAL	241,528	18.580	4,487,590.240
	CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	376,000	3.980	1,496,480.000
	SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	302,000	6.340	1,914,680.000
	SOHO CHINA LTD	178,000	4.950	881,100.000
	KINGSOFT CORP LTD	80,000	27.400	2,192,000.000
	GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	1,314,000	1.440	1,892,160.000
	CHINA RAILWAY GROUP LTD	376,000	5.900	2,218,400.000
	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	53,000	18.520	981,560.000
	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP	187,500	9.260	1,736,250.000
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	475,000	6.450	3,063,750.000
	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	233,200	36.950	8,616,740.000
	CHINA EVERGRANDE GROUP	295,000	29.450	8,687,750.000
	CRRC CORP LTD - H	387,450	8.170	3,165,466.500
	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD	127,000	19.960	2,534,920.000
	SUN ART RETAIL GROUP LTD	235,500	8.200	1,931,100.000
	SINOPHARM GROUP CO	98,400	33.650	3,311,160.000
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD	205,805	18.600	3,827,973.000
	CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK	212,000	5.960	1,263,520.000
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP	317,000	5.680	1,800,560.000
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD	71,800	21.050	1,511,390.000
	HUANENG RENEWABLES CORP LTD	472,000	2.640	1,246,080.000
	SIHUAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP LTD	325,000	3.100	1,007,500.000
	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	213,000	38.650	8,232,450.000
	LONGFOR PROPERTIES CO LTD	139,000	24.250	3,370,750.000
	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	72,700	53.050	3,856,735.000
	CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD	477,380	8.140	3,885,873.200
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	257,000	3.770	968,890.000
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA	2,359,000	3.970	9,365,230.000
	FAR EAST HORIZON LTD	202,000	7.500	1,515,000.000
	CITIC SECURITIES CO LTD	215,500	17.740	3,822,970.000
	HAITONG SECURITIES CO LTD	306,400	12.100	3,707,440.000
	PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD	670,000	4.020	2,693,400.000
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	49,000	48.700	2,386,300.000
	CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD	335,000	6.060	2,030,100.000
	HANERGY THIN FILM POWER GROUP	986,000	0.000	0.000
	NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	71,000	19.540	1,387,340.000
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	323,000	0.210	67,830.000
	CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO LTD	842,000	3.030	2,551,260.000
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD	157,000	21.200	3,328,400.000
	CHINA VANKE CO LTD-H	110,961	39.000	4,327,479.000
	CGN POWER CO LTD	780,000	2.140	1,669,200.000
	FULLSHARE HOLDINGS LTD	677,500	3.580	2,425,450.000
	GF SECURITIES CO LTD	133,200	16.340	2,176,488.000
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	51,200	34.700	1,776,640.000
	HUATAI SECURITIES CO LTD	155,600	17.060	2,654,536.000
	3SBIO INC	90,000	16.480	1,483,200.000
	CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	147,500	10.360	1,528,100.000
	CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	850,000	3.810	3,238,500.000
	MEITU INC	105,000	12.000	1,260,000.000
香港・ドル小計		67,774,589		905,853,228.690
				(12,908,408,509)
台湾・ドル	ACER INC	304,532	25.100	7,643,753.200
	ASUSTEK COMPUTER INC	61,554	264.000	16,250,256.000
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	46,616	113.000	5,267,608.000
	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	595,806	39.000	23,236,434.000
	ASIA CEMENT CORP	167,928	30.500	5,121,804.000
	TAIWAN BUSINESS BANK	336,171	8.530	2,867,538.630
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP	78,000	62.800	4,898,400.000
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	57,000	85.100	4,850,700.000
	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	46,543	74.700	3,476,762.100
	QUANTA COMPUTER INC	235,858	61.900	14,599,610.200
	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	90,070	42.750	3,850,492.500
	EVA AIRWAYS CORP	158,161	16.050	2,538,484.050
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	58,760	319.000	18,744,440.000
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	431,755	17.050	7,361,422.750
	CHINA AIRLINES	232,156	12.550	2,913,557.800
	CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO	186,169	51.500	9,587,703.500
	CHINA STEEL CORP	1,111,058	25.300	28,109,767.400
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD/TAIWAN	254,146	30.500	7,751,453.000
	ADVANTECH CO LTD	33,889	225.500	7,641,969.500
	COMPAL ELECTRONICS INC	405,304	20.750	8,410,058.000
	DELTA ELECTRONICS INC	170,663	138.500	23,636,825.500
	NANYA TECHNOLOGY CORP	68,000	78.300	5,324,400.000
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	350,327	108.500	38,010,479.500
	AU OPTRONICS CORP	814,194	12.400	10,096,005.600
	TAIWAN MOBILE CO LTD	159,800	110.000	17,578,000.000
	EVERGREEN MARINE CORP	178,658	17.750	3,171,179.500
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	234,824	27.000	6,340,248.000
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	29,825	139.500	4,160,587.500
	ECLAT TEXTILE CO LTD	18,322	294.000	5,386,668.000
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	43,285	115.500	4,999,417.500
	FORMOSA PLASTICS CORP	370,633	101.000	37,433,933.000
	FORMOSA TAFFETA CO LTD	65,000	32.400	2,106,000.000
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CO	260,594	108.000	28,144,152.000
	GIANT MANUFACTURING	30,151	167.000	5,035,217.000
	MEDIATEK INC	135,507	309.500	41,939,416.500
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	595,936	53.000	31,584,608.000
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	700,313	17.300	12,115,414.900
	HOTAI MOTOR CO LTD	25,000	355.000	8,875,000.000
	FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD	150,000	76.400	11,460,000.000
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	850,141	13.950	11,859,466.950
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	734,920	55.600	40,861,552.000
	CHINA DEPT FINANCIAL HOLDING	1,278,403	10.650	13,614,991.950
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD	854,028	19.600	16,738,948.800
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,414,532	90.800	128,439,505.600
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	967,495	25.350	24,525,998.250
	LARGAN PRECISION CO LTD	9,220	3,775.000	34,805,500.000
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	769,977	14.550	11,203,165.350
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO	813,724	10.850	8,828,905.400
	INVENTEC CO LTD	254,005	23.450	5,956,417.250
	HTC CORPORATION	56,832	70.800	4,023,705.600
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	210,845	39.900	8,412,715.500
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	810,533	9.970	8,081,014.010
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,566,048	21.700	33,983,241.600
	MACRONIX INTERNATIONAL	158,000	41.100	6,493,800.000
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD	882,327	19.850	17,514,190.950
	POWERTECH TECHNOLOGY INC	68,560	90.600	6,211,536.000
	NAN YA PLASTICS CORP	425,828	82.700	35,215,975.600
	WISTRON CORP	259,301	23.300	6,041,713.300
	POU CHEN CORP	210,990	38.400	8,102,016.000
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP	427,297	67.600	28,885,277.200
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	56,392	283.000	15,958,936.000
	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	119,480	120.000	14,337,600.000
	PHISON ELECTRONICS CORP	12,658	315.500	3,993,599.000
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	90,656	33.300	3,018,844.800
	RUENTEX INDUSTRIES LTD	47,715	51.500	2,457,322.500
	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	88,588	84.100	7,450,250.800
	SILICONWARE PRECISION INDS	191,743	50.300	9,644,672.900
	STANDARD FOODS CORP	35,639	74.800	2,665,797.200
	SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP	144,899	41.600	6,027,798.400
	TAIWAN CEMENT CORP	327,874	38.450	12,606,755.300
	TECO ELECTRIC AND MACHINERY CO LTD	118,000	28.700	3,386,600.000
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	2,239,083	236.500	529,543,129.500
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,122,525	14.200	15,939,855.000
	WINBOND ELECTRONICS CORP	254,000	24.050	6,108,700.000
	YAGEO CORP	17,000	379.500	6,451,500.000
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	142,000	23.800	3,379,600.000
	INNOLUX CORPORATION	821,345	12.400	10,184,678.000
	WPG HOLDINGS CO LTD	156,526	40.050	6,268,866.300
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	20,560	339.000	6,969,840.000
	TAIMED BIOLOGICS INC	18,000	194.000	3,492,000.000
	PEGATRON CORP	189,554	72.500	13,742,665.000
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	10,000	498.000	4,980,000.000
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	29,000	270.000	7,830,000.000
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	112,076	92.800	10,400,652.800
	ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD	188,000	10.100	1,898,800.000
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD	48,385	68.200	3,299,857.000
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING	732,828	17.350	12,714,565.800
	GLOBALWAFERS CO LTD	21,000	417.000	8,757,000.000
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	15,000	306.500	4,597,500.000
	GENERAL INTERFACE SOLUTION HOLDING LTD	18,000	192.000	3,456,000.000
台湾・ドル小計		29,704,040		1,683,882,790.740
				(6,348,238,121)
南アフリカ・ランド	BIDVEST GROUP LTD	31,400	208.500	6,546,900.000
	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	43,580	89.500	3,900,410.000
	DISCOVERY LTD	34,030	180.000	6,125,400.000
	REDEFINE PROPERTIES LTD	487,300	10.460	5,097,158.000
	GOLD FIELDS LTD	85,000	52.450	4,458,250.000
	REMGRO LTD	44,220	231.900	10,254,618.000
	THE FOSCHINI GROUP LTD	21,500	179.050	3,849,575.000
	MMI HOLDINGS LTD	82,706	20.070	1,659,909.420
	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	207,700	26.500	5,504,050.000
	EXXARO RESOURCES LTD	19,985	165.500	3,307,517.500
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	3,850	1,033.580	3,979,283.000
	LIBERTY HOLDINGS LTD	14,449	120.000	1,733,880.000
	MTN GROUP LTD	151,513	135.640	20,551,223.320
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	34,938	133.500	4,664,223.000
	TELKOM SA SOC LTD	20,227	46.650	943,589.550
	FIRSTRAND LTD	299,334	63.000	18,858,042.000
	PSG GROUP LTD	8,084	255.100	2,062,228.400
	NASPERS LTD	39,745	3,615.020	143,678,969.900
	CORONATION FUND MANAGERS LTD	19,000	71.030	1,349,570.000
	NEDBANK GROUP LTD	21,600	254.200	5,490,720.000
	NETCARE LTD	105,400	23.740	2,502,196.000
	PICK'N PAY STORES LTD	30,212	67.560	2,041,122.720
	RMB HOLDINGS LTD	53,867	74.140	3,993,699.380
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	6,200	378.840	2,348,808.000
	SAPPI LTD	53,960	85.560	4,616,817.600
	SASOL LTD	49,590	444.630	22,049,201.700
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	39,325	216.680	8,520,941.000
	MR PRICE GROUP LTD	23,720	243.300	5,771,076.000
	BRAIT SE	37,060	40.880	1,515,012.800
	STANDARD BANK GROUP LTD	115,586	190.960	22,072,302.560
	SPAR GROUP LTD/THE	13,937	193.800	2,700,990.600
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	93,400	64.800	6,052,320.000
	IMPERIAL HOLDINGS LTD	13,278	246.000	3,266,388.000
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD	34,131	243.810	8,321,479.110
	BARCLAYS AFRICA GROUP LTD	59,024	174.460	10,297,327.040
	TIGER BRANDS LTD	15,100	442.210	6,677,371.000
	SANLAM LTD	121,400	82.800	10,051,920.000
	INVESTEC LTD	30,200	88.650	2,677,230.000
	KUMBA IRON ORE LTD	5,327	402.470	2,143,957.690
	PIONEER FOODS LTD	10,707	136.710	1,463,753.970
	MONDI LTD	11,520	319.750	3,683,520.000
	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS LTD	130,000	26.750	3,477,500.000
	RMI HOLDINGS	63,840	44.600	2,847,264.000
	VODACOM GROUP PTY LTD	58,000	143.000	8,294,000.000
	SIBANYE GOLD LTD	172,000	16.200	2,786,400.000
	NEPI ROCKCASTLE PLC	36,000	188.500	6,786,000.000
	FORTRESS REIT LTD-A	102,950	18.030	1,856,188.500
	FORTRESS REIT LTD-B	57,876	35.910	2,078,327.160
	STEINHOFF INTERNATIONAL HOLDINGS NV	267,866	7.550	2,022,388.300
	BID CORP LTD	32,520	297.560	9,676,651.200
南アフリカ・ランド小計		3,514,157		426,607,671.420
				(3,822,404,735)
合計		194,408,063		56,566,691,714
				(56,566,691,714)

(2)株式以外の有価証券

			平成30年1月11日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	メキシコ・ペソ	CEMEX SAB DE CV	1,291,375.000	19,383,538.750
		FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV	172,500.000	31,131,075.000
	メキシコ・ペソ小計		1,463,875.000	50,514,613.750
				(291,974,467)
投資信託受益証券合計			1,463,875	291,974,467
				(291,974,467)
投資証券	トルコ・リラ	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM	162,734.000	447,518.500
	トルコ・リラ小計		162,734.000	447,518.500
				(13,139,143)
	メキシコ・ペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	245,200.000	6,944,064.000
	メキシコ・ペソ小計		245,200.000	6,944,064.000
				(40,136,689)
	南アフリカ・ランド	HYPROP INVESTMENTS LTD	25,100.000	2,806,180.000
		RESILIENT REIT LTD	28,600.000	3,843,840.000
	南アフリカ・ランド小計		53,700.000	6,650,020.000
				(59,584,180)
投資証券合計			461,634	112,860,012
				(112,860,012)
合計				404,834,479
				(404,834,479)

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	組入投資信託受益証券時価比率	組入投資証券時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
アメリカ・ドル	株式	38銘柄	11.05%	-%	-%	11.98%
アラブ首長国連邦・ディルハム	株式	10銘柄	0.53%	-%	-%	0.57%
インド・ルピー	株式	79銘柄	8.01%	-%	-%	8.69%
インドネシア・ルピア	株式	29銘柄	2.02%	-%	-%	2.19%
カタール・リアル	株式	12銘柄	0.53%	-%	-%	0.57%
コロンビア・ペソ	株式	9銘柄	0.38%	-%	-%	0.41%
タイ・バーツ	株式	35銘柄	2.11%	-%	-%	2.29%
チェコ・コルナ	株式	4銘柄	0.16%	-%	-%	0.17%
チリ・ペソ	株式	19銘柄	1.15%	-%	-%	1.25%
トルコ・リラ	株式	24銘柄	0.91%	-%	-%	1.01%
	投資証券	1銘柄	-%	-%	0.02%	1.01%
ハンガリー・フォリント	株式	3銘柄	0.30%	-%	-%	0.32%
パキスタン・ルピー	株式	5銘柄	0.07%	-%	-%	0.08%
フィリピン・ペソ	株式	23銘柄	1.03%	-%	-%	1.12%
ブラジル・レアル	株式	53銘柄	6.34%	-%	-%	6.88%
ポーランド・ズロチ	株式	23銘柄	1.20%	-%	-%	1.30%
マレーシア・リンギット	株式	46銘柄	2.15%	-%	-%	2.33%
メキシコ・ペソ	株式	23銘柄	2.08%	-%	-%	2.84%
	投資信託受益証券	2銘柄	-%	0.47%	-%
	投資証券	1銘柄	-%	-%	0.06%
ユーロ	株式	9銘柄	0.30%	-%	-%	0.33%
韓国・ウォン	株式	113銘柄	13.87%	-%	-%	15.05%
香港・ドル	株式	138銘柄	20.88%	-%	-%	22.66%
台湾・ドル	株式	90銘柄	10.27%	-%	-%	11.14%
南アフリカ・ランド	株式	50銘柄	6.18%	-%	-%	6.81%
	投資証券	2銘柄	-%	-%	0.10%	6.81%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科目	注記番号	平成29年7月11日現在	平成30年1月11日現在
資産の部
流動資産
預金		2,743,713,216	2,451,465,696
コール・ローン		95,513,339	395,982,514
国債証券		92,763,068,659	98,971,707,355
派生商品評価勘定		71,100	-
未収入金		-	418,714,761
未収利息		1,340,424,208	1,507,428,223
前払費用		261,933,792	95,331,659
流動資産合計		97,204,724,314	103,840,630,208
資産合計		97,204,724,314	103,840,630,208
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	2,556,800
未払金		231,633,591	602,479,744
未払解約金		24,098,000	68,895,000
流動負債合計		255,731,591	673,931,544
負債合計		255,731,591	673,931,544
純資産の部
元本等
元本	※1	51,535,631,842	54,256,447,518
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		45,413,360,881	48,910,251,146
元本等合計		96,948,992,723	103,166,698,664
純資産合計		96,948,992,723	103,166,698,664
負債純資産合計		97,204,724,314	103,840,630,208

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成29年7月11日現在	平成30年1月11日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	34,034,697,085円	51,535,631,842円
		同期中追加設定元本額	24,799,810,371円	11,524,225,338円
		同期中一部解約元本額	7,298,875,614円	8,803,409,662円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)	162,717,269円	231,736,287円
		たわらノーロードバランス(8資産均等型)	-円	13,439,320円
		たわらノーロードバランス(堅実型)	-円	185,533円
		たわらノーロードバランス(標準型)	-円	578,044円
		たわらノーロードバランス(積極型)	-円	658,928円
		マネックス資産設計ファンドエボリューション	77,504,014円	75,944,530円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	24,163,020円	27,320,395円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	70,957,604円	90,077,700円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	152,040,199円	200,732,596円
		投資のソムリエ	4,107,030,378円	5,386,829,880円
		クルーズコントロール	1,367,148,340円	1,391,418,497円
		投資のソムリエ	209,788,209円	341,339,293円
		DIAM 8資産バランスファンドN	90,528,248円	103,835,053円
		クルーズコントロール	450,343円	485,809円
		DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)	6,785,171円	6,404,568円
		DIAMコア資産設計ファンド(積極型)	17,089,532円	14,622,181円
		投資のソムリエリスク抑制型	62,149,758円	137,701,694円
		ダイナミック・ナビゲーション	172,264円	188,968円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド	636,779,072円	1,912,437,568円
		ワールドアセットバランス(基本コース)	367,568,621円	704,245,670円
		ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	771,903,890円	2,707,059,809円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	807,798円	802,092円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	807,798円	802,092円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	-円	641,925円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	-円	680,332円
		エマージング債券リスク抑制型(適格機関投資家限定)	15,959,293,077円	12,745,371,625円
		エマージング債券パッシブファンドVA(適格機関投資家専用)	3,377,799,990円	3,284,400,424円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	7,590,587,891円	7,316,952,369円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	4,858,868,638円	4,762,929,633円
		DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	3,739,653,302円	4,695,478,120円
		DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンドII(適格機関投資家限定)	4,657,598,002円	4,875,707,169円
		P-Oneマルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定)	3,225,439,414円	3,225,439,414円
	計		51,535,631,842円	54,256,447,518円
2.	受益権の総数		51,535,631,842口	54,256,447,518口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自平成29年1月12日至平成29年7月11日	自平成29年7月12日至平成30年1月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成29年7月11日現在	平成30年1月11日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成29年7月11日現在	平成30年1月11日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△757,915,371	248,212,144
合計	△757,915,371	248,212,144

種類	平成29年7月11日現在				平成30年1月11日現在
	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)
	(円)	うち 1年超	時価 (円)	評価損益 (円)	(円)	うち 1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	765,193,600	-	765,140,000	53,600	980,663,200	-	980,672,000	△8,800
アメリカ・ドル	765,193,600	-	765,140,000	53,600	980,663,200	-	980,672,000	△8,800
買建	39,956,000	-	39,973,500	17,500	292,344,000	-	289,796,000	△2,548,000
アメリカ・ドル	39,956,000	-	39,973,500	17,500	292,344,000	-	289,796,000	△2,548,000
合計	805,149,600	-	805,113,500	71,100	1,273,007,200	-	1,270,468,000	△2,556,800

	平成29年7月11日現在	平成30年1月11日現在
1口当たり純資産額	1.8812円	1.9015円
(1万口当たり純資産額)	(18,812円)	(19,015円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			平成30年1月11日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	BRAZIL 2.625 01/05/23	7,400,000.000	7,159,500.000
		BRAZIL 4.25 01/07/25	14,100,000.000	14,434,875.000
		BRAZIL 4.875 01/22/21	9,400,000.000	9,982,800.000
		BRAZIL 5.0 01/27/45	11,000,000.000	10,340,000.000
		BRAZIL 5.625 01/07/41	8,300,000.000	8,528,250.000
		BRAZIL 5.625 02/21/47	4,600,000.000	4,726,500.000
		BRAZIL 6.0 04/07/26	7,000,000.000	7,857,500.000
		BRAZIL 7.125 01/20/37	6,700,000.000	8,140,500.000
		BRAZIL 8.25 01/20/34	4,800,000.000	6,308,160.000
		BRAZIL 8.75 02/04/25	2,600,000.000	3,365,700.000
		BRAZIL 8.875 10/14/19	3,800,000.000	4,240,800.000
		COLOMBIA 2.625 03/15/23	3,300,000.000	3,219,546.000
		COLOMBIA 3.875 04/25/27	8,000,000.000	8,105,600.000
		COLOMBIA 4.0 02/26/24	6,900,000.000	7,136,325.000
		COLOMBIA 4.375 07/12/21	7,800,000.000	8,229,000.000
		COLOMBIA 4.5 01/28/26	5,000,000.000	5,326,850.000
		COLOMBIA 5.0 06/15/45	12,600,000.000	13,245,750.000
		COLOMBIA 5.625 02/26/44	8,200,000.000	9,360,300.000
		COLOMBIA 6.125 01/18/41	8,000,000.000	9,624,000.000
		COLOMBIA 7.375 03/18/19	7,900,000.000	8,354,250.000
		COLOMBIA 7.375 09/18/37	5,400,000.000	7,254,900.000
		COLOMBIA 8.125 05/21/24	3,100,000.000	3,931,110.000
		CROATIA 5.5 04/04/23	4,400,000.000	4,843,124.000
		CROATIA 6.0 01/26/24	4,200,000.000	4,776,618.000
		CROATIA 6.375 03/24/21	3,300,000.000	3,619,605.000
		CROATIA 6.625 07/14/20	5,200,000.000	5,654,428.000
		CROATIA 6.75 11/05/19	6,600,000.000	7,059,294.000
		HUNGARY 4.0 03/25/19	3,800,000.000	3,874,062.000
		HUNGARY 5.375 02/21/23	4,900,000.000	5,425,574.000
		HUNGARY 5.375 03/25/24	3,600,000.000	4,044,348.000
		HUNGARY 5.75 11/22/23	8,200,000.000	9,334,142.000
		HUNGARY 6.25 01/29/20	4,900,000.000	5,241,334.000
		HUNGARY 6.375 03/29/21	8,000,000.000	8,851,680.000
		HUNGARY 7.625 03/29/41	3,400,000.000	5,255,414.000
		INDONESIA 11.625 03/04/19	7,400,000.000	8,178,036.000
		INDONESIA 3.375 04/15/23	4,500,000.000	4,548,735.000
		INDONESIA 3.75 04/25/22	6,600,000.000	6,798,330.000
		INDONESIA 4.125 01/15/25	8,200,000.000	8,540,464.000
		INDONESIA 4.35 01/08/27	4,000,000.000	4,229,000.000
		INDONESIA 4.625 04/15/43	4,000,000.000	4,132,640.000
		INDONESIA 4.75 01/08/26	6,600,000.000	7,178,028.000
		INDONESIA 4.875 05/05/21	6,500,000.000	6,927,765.000
		INDONESIA 5.125 01/15/45	5,200,000.000	5,699,304.000
		INDONESIA 5.25 01/08/47	4,000,000.000	4,499,240.000
		INDONESIA 5.25 01/17/42	5,900,000.000	6,566,877.000
		INDONESIA 5.375 10/17/23	1,500,000.000	1,670,625.000
		INDONESIA 5.875 01/15/24	7,000,000.000	8,005,550.000
		INDONESIA 5.95 01/08/46	3,200,000.000	3,945,856.000
		INDONESIA 6.75 01/15/44	5,300,000.000	7,074,705.000
		INDONESIA 7.75 01/17/38	5,300,000.000	7,502,839.000
		PANAMA 3.75 03/16/25	5,000,000.000	5,216,250.000
		PANAMA 3.875 03/17/28	4,200,000.000	4,407,900.000
		PANAMA 5.2 01/30/20	6,400,000.000	6,745,600.000
		PANAMA 6.7 01/26/36	8,200,000.000	10,921,580.000
		PANAMA 7.125 01/29/26	4,800,000.000	6,177,600.000
		PANAMA 9.375 04/01/29	4,700,000.000	7,141,650.000
		PERU 4.125 08/25/27	5,600,000.000	6,120,800.000
		PERU 5.625 11/18/50	10,800,000.000	13,905,540.000
		PERU 6.55 03/14/37	5,200,000.000	7,035,600.000
		PERU 7.35 07/21/25	9,000,000.000	11,626,200.000
		PHILIPPINES 3.7 02/02/42	5,400,000.000	5,362,092.000
		PHILIPPINES 3.7 03/01/41	5,200,000.000	5,183,152.000
		PHILIPPINES 3.95 01/20/40	5,200,000.000	5,387,980.000
		PHILIPPINES 4.0 01/15/21	5,600,000.000	5,858,720.000
		PHILIPPINES 4.2 01/21/24	4,200,000.000	4,560,780.000
		PHILIPPINES 5.0 01/13/37	3,800,000.000	4,528,308.000
		PHILIPPINES 5.5 03/30/26	3,000,000.000	3,555,120.000
		PHILIPPINES 6.375 01/15/32	3,000,000.000	3,945,120.000
		PHILIPPINES 6.375 10/23/34	5,800,000.000	7,819,966.000
		PHILIPPINES 6.5 01/20/20	1,800,000.000	1,957,734.000
		PHILIPPINES 7.75 01/14/31	5,300,000.000	7,611,436.000
		PHILIPPINES 8.375 06/17/19	4,300,000.000	4,683,775.000
		PHILIPPINES 9.5 02/02/30	5,800,000.000	9,214,576.000
		ROMANIA 4.375 08/22/23	5,600,000.000	5,942,272.000
		ROMANIA 4.875 01/22/24	2,400,000.000	2,614,488.000
		ROMANIA 6.125 01/22/44	2,800,000.000	3,557,120.000
		ROMANIA 6.75 02/07/22	7,300,000.000	8,317,182.000
		RUSSIA FOREIGN BOND 5.0 04/29/20	11,400,000.000	11,976,954.000
		RUSSIAN FEDERATION 03/31/30	22,467,500.000	25,832,232.800
		RUSSIAN FEDERATION 4.25 06/23/27	6,000,000.000	6,195,840.000
		RUSSIAN FEDERATION 4.5 04/04/22	6,600,000.000	6,997,386.000
		RUSSIAN FEDERATION 4.75 05/27/26	10,000,000.000	10,648,600.000
		RUSSIAN FEDERATION 4.875 09/16/23	10,200,000.000	11,069,754.000
		RUSSIAN FEDERATION 5.25 06/23/47	13,000,000.000	13,668,200.000
		RUSSIAN FEDERATION 5.625 04/04/42	9,000,000.000	10,136,700.000
		RUSSIAN FEDERATION 5.875 09/16/43	3,600,000.000	4,196,520.000
		SOUTH AFRICA 4.3 10/12/28	6,200,000.000	6,026,090.000
		SOUTH AFRICA 4.665 01/17/24	4,500,000.000	4,635,225.000
		SOUTH AFRICA 4.875 04/14/26	3,600,000.000	3,709,728.000
		SOUTH AFRICA 5.0 10/12/46	2,400,000.000	2,311,200.000
		SOUTH AFRICA 5.375 07/24/44	2,600,000.000	2,646,280.000
		SOUTH AFRICA 5.5 03/09/20	5,000,000.000	5,260,950.000
		SOUTH AFRICA 5.875 05/30/22	2,600,000.000	2,846,116.000
		SOUTH AFRICA 5.875 09/16/25	6,000,000.000	6,591,120.000
		SOUTH AFRICA 6.875 05/27/19	6,300,000.000	6,635,601.000
		TURKEY 11.875 01/15/30	4,300,000.000	6,765,620.000
		TURKEY 3.25 03/23/23	4,100,000.000	3,899,879.000
		TURKEY 4.25 04/14/26	4,400,000.000	4,191,000.000
		TURKEY 4.875 04/16/43	7,700,000.000	6,706,623.000
		TURKEY 4.875 10/09/26	9,600,000.000	9,440,352.000
		TURKEY 5.125 03/25/22	4,700,000.000	4,876,485.000
		TURKEY 5.625 03/30/21	6,300,000.000	6,650,595.000
		TURKEY 5.75 03/22/24	8,100,000.000	8,588,997.000
		TURKEY 5.75 05/11/47	9,000,000.000	8,713,890.000
		TURKEY 6.0 01/14/41	8,500,000.000	8,591,375.000
		TURKEY 6.0 03/25/27	9,400,000.000	9,951,874.000
		TURKEY 6.25 09/26/22	5,500,000.000	5,983,340.000
		TURKEY 6.625 02/17/45	7,900,000.000	8,541,322.000
		TURKEY 6.75 05/30/40	6,100,000.000	6,717,991.000
		TURKEY 7.0 03/11/19	6,100,000.000	6,374,500.000
		TURKEY 7.0 06/05/20	5,700,000.000	6,160,047.000
		TURKEY 7.375 02/05/25	9,300,000.000	10,681,050.000
		TURKEY 7.5 11/07/19	5,400,000.000	5,801,436.000
		UNITED MEXICAN STATES 3.5 01/21/21	4,600,000.000	4,756,400.000
		UNITED MEXICAN STATES 3.6 01/30/25	8,200,000.000	8,257,400.000
		UNITED MEXICAN STATES 3.625 03/15/22	8,900,000.000	9,224,850.000
		UNITED MEXICAN STATES 4.0 10/02/23	10,300,000.000	10,758,350.000
		UNITED MEXICAN STATES 4.125 01/21/26	9,000,000.000	9,312,750.000
		UNITED MEXICAN STATES 4.15 03/28/27	9,200,000.000	9,469,100.000
		UNITED MEXICAN STATES 4.35 01/15/47	5,800,000.000	5,449,100.000
		UNITED MEXICAN STATES 4.6 01/23/46	8,800,000.000	8,562,400.000
		UNITED MEXICAN STATES 4.75 03/08/44	13,000,000.000	12,987,000.000
		UNITED MEXICAN STATES 5.55 01/21/45	9,000,000.000	10,037,250.000
		UNITED MEXICAN STATES 5.75 10/12/2110	7,800,000.000	8,264,100.000
		UNITED MEXICAN STATES 6.05 01/11/40	9,900,000.000	11,535,975.000
		UNITED MEXICAN STATES 6.75 09/27/34	5,800,000.000	7,493,600.000
	アメリカ・ドル小計		805,867,500.000	887,877,521.800
			(89,830,050,225)	(98,971,707,355)
国債証券合計			89,830,050,225	98,971,707,355
			(89,830,050,225)	(98,971,707,355)
合計			89,830,050,225	98,971,707,355
			(89,830,050,225)	(98,971,707,355)

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
アメリカ・ドル	国債証券	126銘柄	95.93%	100%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月12日-平成30年1月11日)

開示資料

決算