有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/01/12-2024/07/11)

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2024/10/11 9:30
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【項目】
49項目
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2024年7月11日現在
種類銘柄券面総額
(円)		評価額
(円)		備考
親投資信託受益証券国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド1,711,874,5808,851,589,890
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド33,482,271,66440,262,431,675
J-REITインデックスファンド・マザーファンド1,539,782,6873,513,322,156
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド1,817,914,50318,280,221,076
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド1,362,332,4352,912,394,279
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド35,007,388,47040,377,521,861
エマージング株式パッシブ・マザーファンド2,264,382,6084,416,225,400
エマージング債券パッシブ・マザーファンド3,926,353,28110,032,617,903
親投資信託受益証券 合計81,112,300,228128,646,324,240
合計128,646,324,240

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(参考)
当ファンドは、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「J-REITインデックスファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券及び「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2024年7月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン1,396,489,819
国債証券467,770,271,450
地方債証券26,667,044,365
特殊債券26,579,203,128
社債券21,834,630,400
未収利息707,175,800
前払費用208,969,067
流動資産合計545,163,784,029
資産合計545,163,784,029
負債の部
流動負債
未払解約金95,117,000
流動負債合計95,117,000
負債合計95,117,000
純資産の部
元本等
元本453,279,566,821
剰余金
剰余金又は欠損金(△)91,789,100,208
元本等合計545,068,667,029
純資産合計545,068,667,029
負債純資産合計545,163,784,029

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目自 2024年1月12日
至 2024年7月11日
1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目2024年7月11日現在
1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額428,394,158,975円
同期中追加設定元本額211,142,535,653円
同期中一部解約元本額186,257,127,807円
元本の内訳
ファンド名
DIAM国内債券パッシブ・ファンド30,722,818,887円
MITO ラップ型ファンド(安定型)49,680,795円
MITO ラップ型ファンド(中立型)91,497,323円
MITO ラップ型ファンド(積極型)52,327,887円
グローバル8資産ラップファンド(安定型)661,076,252円
グローバル8資産ラップファンド(中立型)282,371,982円
グローバル8資産ラップファンド(積極型)36,336,713円
たわらノーロード 国内債券19,489,995,039円
たわらノーロード バランス(8資産均等型)7,179,334,992円
たわらノーロード バランス(堅実型)1,688,390,514円
たわらノーロード バランス(標準型)3,551,376,182円
たわらノーロード バランス(積極型)531,763,776円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)215,834,695円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)2,494,884,549円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)2,991,628,840円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)910,069,753円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)243,747円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型)43,920,714円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)22,198,036円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)198,366,750円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型)7,504,199円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型)62,284円
DIAM国内債券インデックスファンド12,642,044,669円
Oneグローバルバランス201,068,431円
DIAMバランス・ファンド1安定型11,783,695,724円
DIAMバランス・ファンド2安定・成長型17,278,585,929円
DIAMバランス・ファンド3成長型8,313,342,871円
DIAM DC バランス30インデックスファンド2,549,133,727円
DIAM DC バランス50インデックスファンド2,909,035,014円
DIAM DC バランス70インデックスファンド577,069,320円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>94,093,897円
マネックス資産設計ファンド<育成型>3,527,854,747円
マネックス資産設計ファンド エボリューション6,436,914円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)5,784,285,727円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)2,603,595,349円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)569,216,433円
投資のソムリエ83,906,347,804円
クルーズコントロール1,145,496,062円
投資のソムリエ9,159,654,706円
DIAM 8資産バランスファンドN8,380,648,525円
4資産分散投資・ハイクラス3,035,220,836円
投資のソムリエリスク抑制型11,175,782,233円
リスク抑制世界8資産バランスファンド33,482,271,664円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)355,481,749円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)183,319,141円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)104,528,069円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)1,993,089,160円
4資産分散投資・スタンダード5,925,508,380円
リスクコントロール世界資産分散ファンド12,587,975,500円
9資産分散投資・スタンダード6,580,094,470円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)487,605,828円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)196,502,362円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)123,430,813円
4資産分散投資・ミドルクラス3,282,547,892円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)30,551,912円
Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>180,761,029円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)1,200,801,753円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)1,205,035,474円
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)1,186,328,855円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)721,173,423円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)1,190,033,780円
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)3,045,585,201円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)2,107,160,698円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)832,472,006円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)2,146,897,132円
予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01(適格機関投資家限定)1,323,331,368円
DIAM国内債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)8,905,226,911円
Oneコアポートフォリオ戦略ファンド(適格機関投資家限定)2,068,557,042円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)1,382,660,769円
AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定)206,062,541円
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)279,030,885円
One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ(適格機関投資家限定)4,064,184,282円
One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ(適格機関投資家限定)4,050,598,427円
One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ(適格機関投資家限定)3,998,262,930円
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)1,992,615,713円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)46,949,352円
AMOneコアポートフォリオ・プラス戦略ファンド(適格機関投資家限定)817,696,087円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)159,744,247円
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)100,645,071円
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)23,523,912円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)57,441,816円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)29,492,409円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)419,574円
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)3,200,602円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)12,561,976円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)2,601,877,965円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)2,232,865,822円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)4,650,455,277円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)58,596,399円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)131,025,324円
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)1,514,260,117円
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)96,004,246円
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)618,909円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)1,291,399,475円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)28,776,957円
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)254,544,316円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)385,972,423円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)814,351,676円
DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)209,350,796円
DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)56,179,562円
コアサテライト戦略ファンド(適格機関投資家限定)387,569,601円
動的パッケージファンド293,254,423円
コア資産形成ファンド138,742,674円
たわらノーロード 国内債券<ラップ専用>17,240,265,427円
MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]33,226,360,796円
MHAM日本債券パッシブファンド[適格機関投資家限定]21,974,823,370円
MHAM動的パッケージ4資産ファンド[適格機関投資家限定]156,616,234円
計453,279,566,821円
2.受益権の総数453,279,566,821口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目自 2024年1月12日
至 2024年7月11日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項
項目2024年7月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類2024年7月11日現在
当期の
損益に含まれた
評価差額(円)
国債証券△11,558,909,750
地方債証券△422,180,592
特殊債券△631,124,702
社債券△294,011,400
合計△12,906,226,444

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2024年2月15日から2024年7月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2024年7月11日現在
1口当たり純資産額1.2025円
(1万口当たり純資産額)(12,025円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2024年7月11日現在
種類銘柄券面総額
(円)		評価額
(円)		備考
国債証券453回 利付国庫債券(2年)4,700,000,0004,690,788,000
455回 利付国庫債券(2年)2,900,000,0002,891,764,000
456回 利付国庫債券(2年)2,000,000,0001,996,180,000
457回 利付国庫債券(2年)3,200,000,0003,192,544,000
458回 利付国庫債券(2年)3,300,000,0003,296,238,000
460回 利付国庫債券(2年)4,300,000,0004,299,613,000
461回 利付国庫債券(2年)4,300,000,0004,306,450,000
145回 利付国庫債券(5年)7,300,000,0007,295,182,000
146回 利付国庫債券(5年)4,700,000,0004,693,232,000
147回 利付国庫債券(5年)1,050,000,0001,045,495,500
148回 利付国庫債券(5年)4,610,000,0004,581,971,200
149回 利付国庫債券(5年)1,680,000,0001,667,752,800
150回 利付国庫債券(5年)3,570,000,0003,539,726,400
151回 利付国庫債券(5年)4,600,000,0004,555,288,000
152回 利付国庫債券(5年)1,790,000,0001,777,129,900
153回 利付国庫債券(5年)5,210,000,0005,151,700,100
154回 利付国庫債券(5年)3,900,000,0003,861,897,000
155回 利付国庫債券(5年)2,700,000,0002,688,093,000
156回 利付国庫債券(5年)6,700,000,0006,647,740,000
157回 利付国庫債券(5年)4,900,000,0004,854,675,000
158回 利付国庫債券(5年)3,600,000,0003,553,632,000
159回 利付国庫債券(5年)3,200,000,0003,152,960,000
160回 利付国庫債券(5年)1,600,000,0001,582,672,000
162回 利付国庫債券(5年)1,600,000,0001,586,528,000
163回 利付国庫債券(5年)6,800,000,0006,770,624,000
164回 利付国庫債券(5年)1,500,000,0001,477,875,000
165回 利付国庫債券(5年)2,000,000,0001,979,180,000
166回 利付国庫債券(5年)500,000,000496,960,000
167回 利付国庫債券(5年)1,600,000,0001,587,216,000
168回 利付国庫債券(5年)1,400,000,0001,401,904,000
169回 利付国庫債券(5年)1,400,000,0001,395,198,000
1回 利付国庫債券(40年)110,000,000116,977,300
2回 利付国庫債券(40年)330,000,000336,458,100
3回 利付国庫債券(40年)540,000,000546,728,400
4回 利付国庫債券(40年)720,000,000724,874,400
5回 利付国庫債券(40年)710,000,000682,629,500
6回 利付国庫債券(40年)940,000,000878,806,000
7回 利付国庫債券(40年)1,030,000,000914,516,400
8回 利付国庫債券(40年)990,000,000808,612,200
9回 利付国庫債券(40年)2,090,000,0001,219,117,900
10回 利付国庫債券(40年)1,730,000,0001,188,267,800
11回 利付国庫債券(40年)1,440,000,000941,544,000
12回 利付国庫債券(40年)1,420,000,000813,092,000
13回 利付国庫債券(40年)1,990,000,0001,116,191,000
14回 利付国庫債券(40年)2,100,000,0001,254,246,000
15回 利付国庫債券(40年)2,340,000,0001,544,961,600
16回 利付国庫債券(40年)2,300,000,0001,668,604,000
17回 利付国庫債券(40年)400,000,000378,352,000
340回 利付国庫債券(10年)2,300,000,0002,306,693,000
341回 利付国庫債券(10年)3,620,000,0003,625,176,600
342回 利付国庫債券(10年)3,520,000,0003,510,531,200
343回 利付国庫債券(10年)3,090,000,0003,076,867,500
344回 利付国庫債券(10年)3,570,000,0003,551,328,900
345回 利付国庫債券(10年)4,890,000,0004,859,779,800
346回 利付国庫債券(10年)4,540,000,0004,507,357,400
347回 利付国庫債券(10年)4,500,000,0004,462,065,000
348回 利付国庫債券(10年)3,770,000,0003,733,167,100
349回 利付国庫債券(10年)2,350,000,0002,323,680,000
350回 利付国庫債券(10年)3,100,000,0003,060,072,000
351回 利付国庫債券(10年)3,400,000,0003,350,020,000
352回 利付国庫債券(10年)4,950,000,0004,867,681,500
353回 利付国庫債券(10年)3,690,000,0003,619,557,900
354回 利付国庫債券(10年)2,460,000,0002,407,208,400
355回 利付国庫債券(10年)3,730,000,0003,640,517,300
356回 利付国庫債券(10年)3,400,000,0003,312,722,000
357回 利付国庫債券(10年)1,300,000,0001,264,081,000
358回 利付国庫債券(10年)2,150,000,0002,086,274,000
359回 利付国庫債券(10年)4,050,000,0003,920,359,500
360回 利付国庫債券(10年)4,100,000,0003,958,673,000
361回 利付国庫債券(10年)4,000,000,0003,850,880,000
362回 利付国庫債券(10年)4,010,000,0003,847,675,200
363回 利付国庫債券(10年)3,470,000,0003,317,909,900
364回 利付国庫債券(10年)2,850,000,0002,715,252,000
365回 利付国庫債券(10年)4,230,000,0004,014,989,100
366回 利付国庫債券(10年)3,180,000,0003,030,826,200
367回 利付国庫債券(10年)2,900,000,0002,753,637,000
368回 利付国庫債券(10年)4,750,000,0004,494,592,500
369回 利付国庫債券(10年)2,720,000,0002,629,478,400
370回 利付国庫債券(10年)2,500,000,0002,408,725,000
371回 利付国庫債券(10年)4,800,000,0004,569,264,000
372回 利付国庫債券(10年)5,000,000,0004,915,800,000
373回 利付国庫債券(10年)6,400,000,0006,157,888,000
374回 利付国庫債券(10年)5,850,000,0005,713,812,000
1回 利付国庫債券(30年)110,000,000122,337,600
2回 利付国庫債券(30年)100,000,000109,770,000
4回 利付国庫債券(30年)200,000,000227,548,000
6回 利付国庫債券(30年)200,000,000222,936,000
11回 利付国庫債券(30年)250,000,000265,777,500
12回 利付国庫債券(30年)230,000,000252,358,300
13回 利付国庫債券(30年)150,000,000163,150,500
14回 利付国庫債券(30年)340,000,000382,037,600
15回 利付国庫債券(30年)260,000,000294,725,600
16回 利付国庫債券(30年)240,000,000272,037,600
17回 利付国庫債券(30年)270,000,000303,439,500
18回 利付国庫債券(30年)400,000,000445,476,000
19回 利付国庫債券(30年)280,000,000311,589,600
20回 利付国庫債券(30年)330,000,000373,985,700
21回 利付国庫債券(30年)310,000,000344,648,700
22回 利付国庫債券(30年)290,000,000328,474,300
23回 利付国庫債券(30年)350,000,000396,273,500
25回 利付国庫債券(30年)330,000,000365,729,100
26回 利付国庫債券(30年)620,000,000693,519,600
27回 利付国庫債券(30年)620,000,000699,837,400
28回 利付国庫債券(30年)770,000,000867,782,300
29回 利付国庫債券(30年)860,000,000956,156,600
30回 利付国庫債券(30年)880,000,000964,726,400
31回 利付国庫債券(30年)720,000,000778,024,800
32回 利付国庫債券(30年)970,000,0001,059,123,600
33回 利付国庫債券(30年)1,180,000,0001,235,129,600
34回 利付国庫債券(30年)1,200,000,0001,285,512,000
35回 利付国庫債券(30年)1,060,000,0001,100,099,800
36回 利付国庫債券(30年)1,370,000,0001,416,251,200
37回 利付国庫債券(30年)1,360,000,0001,379,570,400
38回 利付国庫債券(30年)850,000,000845,265,500
39回 利付国庫債券(30年)1,210,000,0001,219,329,100
40回 利付国庫債券(30年)1,030,000,0001,019,092,300
41回 利付国庫債券(30年)1,060,000,0001,028,433,200
42回 利付国庫債券(30年)1,000,000,000967,870,000
43回 利付国庫債券(30年)710,000,000685,497,900
44回 利付国庫債券(30年)1,130,000,0001,088,280,400
45回 利付国庫債券(30年)1,150,000,0001,066,567,500
46回 利付国庫債券(30年)1,670,000,0001,544,416,000
47回 利付国庫債券(30年)1,340,000,0001,259,023,800
48回 利付国庫債券(30年)1,470,000,0001,326,866,100
49回 利付国庫債券(30年)1,300,000,0001,169,779,000
50回 利付国庫債券(30年)2,050,000,0001,622,657,000
51回 利付国庫債券(30年)1,520,000,0001,063,528,800
52回 利付国庫債券(30年)1,400,000,0001,023,722,000
53回 利付国庫債券(30年)1,320,000,000984,205,200
54回 利付国庫債券(30年)1,590,000,0001,237,194,900
55回 利付国庫債券(30年)1,080,000,000836,719,200
56回 利付国庫債券(30年)1,040,000,000802,235,200
57回 利付国庫債券(30年)1,330,000,0001,021,493,200
58回 利付国庫債券(30年)1,660,000,0001,269,418,600
59回 利付国庫債券(30年)1,220,000,000906,033,000
60回 利付国庫債券(30年)1,230,000,000955,648,500
61回 利付国庫債券(30年)1,660,000,0001,220,564,800
62回 利付国庫債券(30年)1,020,000,000706,951,800
63回 利付国庫債券(30年)1,600,000,0001,071,488,000
64回 利付国庫債券(30年)1,100,000,000732,182,000
65回 利付国庫債券(30年)900,000,000595,899,000
66回 利付国庫債券(30年)1,090,000,000717,350,800
67回 利付国庫債券(30年)1,470,000,0001,020,062,400
68回 利付国庫債券(30年)1,540,000,0001,062,569,200
69回 利付国庫債券(30年)1,360,000,000961,125,600
70回 利付国庫債券(30年)1,700,000,0001,196,749,000
71回 利付国庫債券(30年)1,930,000,0001,352,254,500
72回 利付国庫債券(30年)1,290,000,000900,278,100
73回 利付国庫債券(30年)1,290,000,000896,743,500
74回 利付国庫債券(30年)1,590,000,0001,199,750,400
75回 利付国庫債券(30年)1,520,000,0001,236,216,000
76回 利付国庫債券(30年)1,320,000,0001,098,966,000
77回 利付国庫債券(30年)1,600,000,0001,396,608,000
78回 利付国庫債券(30年)1,200,000,000995,268,000
79回 利付国庫債券(30年)2,000,000,0001,572,660,000
80回 利付国庫債券(30年)2,000,000,0001,823,740,000
81回 利付国庫債券(30年)1,400,000,0001,214,108,000
82回 利付国庫債券(30年)1,650,000,0001,500,477,000
81回 利付国庫債券(20年)400,000,000408,776,000
82回 利付国庫債券(20年)140,000,000143,238,200
83回 利付国庫債券(20年)70,000,00071,911,000
84回 利付国庫債券(20年)170,000,000174,396,200
85回 利付国庫債券(20年)590,000,000608,290,000
86回 利付国庫債券(20年)120,000,000124,123,200
87回 利付国庫債券(20年)120,000,000123,921,600
88回 利付国庫債券(20年)590,000,000612,573,400
89回 利付国庫債券(20年)10,000,00010,363,400
90回 利付国庫債券(20年)470,000,000489,067,900
91回 利付国庫債券(20年)110,000,000114,702,500
92回 利付国庫債券(20年)1,160,000,0001,209,126,000
93回 利付国庫債券(20年)370,000,000386,150,500
94回 利付国庫債券(20年)670,000,000701,027,700
95回 利付国庫債券(20年)550,000,000580,695,500
96回 利付国庫債券(20年)120,000,000126,000,000
97回 利付国庫債券(20年)660,000,000697,435,200
98回 利付国庫債券(20年)160,000,000168,571,200
99回 利付国庫債券(20年)750,000,000792,735,000
100回 利付国庫債券(20年)830,000,000883,003,800
101回 利付国庫債券(20年)230,000,000246,357,600
102回 利付国庫債券(20年)500,000,000537,430,000
103回 利付国庫債券(20年)160,000,000171,358,400
104回 利付国庫債券(20年)110,000,000116,957,500
105回 利付国庫債券(20年)640,000,000682,316,800
106回 利付国庫債券(20年)500,000,000535,115,000
107回 利付国庫債券(20年)600,000,000641,010,000
108回 利付国庫債券(20年)690,000,000731,172,300
109回 利付国庫債券(20年)350,000,000371,507,500
110回 利付国庫債券(20年)440,000,000471,055,200
111回 利付国庫債券(20年)460,000,000495,663,800
112回 利付国庫債券(20年)740,000,000793,820,200
113回 利付国庫債券(20年)4,970,000,0005,348,018,200
114回 利付国庫債券(20年)2,010,000,0002,169,433,200
115回 利付国庫債券(20年)1,360,000,0001,475,042,400
116回 利付国庫債券(20年)530,000,000576,322,000
117回 利付国庫債券(20年)3,470,000,0003,754,193,000
118回 利付国庫債券(20年)955,000,0001,029,900,650
119回 利付国庫債券(20年)470,000,000501,480,600
120回 利付国庫債券(20年)500,000,000527,615,000
121回 利付国庫債券(20年)1,040,000,0001,117,376,000
122回 利付国庫債券(20年)570,000,000609,016,500
123回 利付国庫債券(20年)1,450,000,0001,578,020,500
125回 利付国庫債券(20年)800,000,000877,216,000
126回 利付国庫債券(20年)910,000,000985,884,900
127回 利付国庫債券(20年)1,140,000,0001,227,780,000
128回 利付国庫債券(20年)2,870,000,0003,092,798,100
130回 利付国庫債券(20年)3,610,000,0003,867,320,800
131回 利付国庫債券(20年)1,100,000,0001,170,906,000
132回 利付国庫債券(20年)530,000,000564,291,000
133回 利付国庫債券(20年)1,230,000,0001,318,227,900
134回 利付国庫債券(20年)2,900,000,0003,108,887,000
135回 利付国庫債券(20年)130,000,000138,422,700
136回 利付国庫債券(20年)360,000,000380,581,200
137回 利付国庫債券(20年)480,000,000510,912,000
138回 利付国庫債券(20年)1,060,000,0001,112,067,200
139回 利付国庫債券(20年)2,880,000,0003,044,044,800
140回 利付国庫債券(20年)950,000,0001,011,446,000
141回 利付国庫債券(20年)4,460,000,0004,745,484,600
142回 利付国庫債券(20年)430,000,000461,080,400
143回 利付国庫債券(20年)1,230,000,0001,297,797,600
144回 利付国庫債券(20年)3,750,000,0003,924,937,500
145回 利付国庫債券(20年)2,250,000,0002,391,997,500
146回 利付国庫債券(20年)2,240,000,0002,378,992,000
147回 利付国庫債券(20年)1,290,000,0001,356,757,500
148回 利付国庫債券(20年)1,730,000,0001,800,826,200
149回 利付国庫債券(20年)2,290,000,0002,380,592,400
150回 利付国庫債券(20年)3,630,000,0003,731,494,800
151回 利付国庫債券(20年)3,660,000,0003,682,179,600
152回 利付国庫債券(20年)2,240,000,0002,247,436,800
153回 利付国庫債券(20年)2,560,000,0002,587,238,400
154回 利付国庫債券(20年)2,420,000,0002,414,022,600
155回 利付国庫債券(20年)2,280,000,0002,219,602,800
156回 利付国庫債券(20年)2,280,000,0002,064,448,800
157回 利付国庫債券(20年)3,480,000,0003,057,493,200
158回 利付国庫債券(20年)2,940,000,0002,667,197,400
159回 利付国庫債券(20年)1,840,000,0001,682,238,400
160回 利付国庫債券(20年)2,120,000,0001,953,792,000
161回 利付国庫債券(20年)1,760,000,0001,594,384,000
162回 利付国庫債券(20年)1,930,000,0001,739,663,400
163回 利付国庫債券(20年)2,330,000,0002,089,567,300
164回 利付国庫債券(20年)3,250,000,0002,859,805,000
165回 利付国庫債券(20年)2,150,000,0001,881,508,000
166回 利付国庫債券(20年)2,140,000,0001,917,226,000
167回 利付国庫債券(20年)1,750,000,0001,515,290,000
168回 利付国庫債券(20年)1,690,000,0001,433,458,000
169回 利付国庫債券(20年)2,520,000,0002,092,179,600
170回 利付国庫債券(20年)1,700,000,0001,403,316,000
171回 利付国庫債券(20年)1,940,000,0001,592,235,600
172回 利付国庫債券(20年)1,580,000,0001,310,989,200
173回 利付国庫債券(20年)2,660,000,0002,194,659,600
174回 利付国庫債券(20年)2,030,000,0001,665,310,500
175回 利付国庫債券(20年)2,020,000,0001,676,216,200
176回 利付国庫債券(20年)2,600,000,0002,145,572,000
177回 利付国庫債券(20年)2,100,000,0001,691,970,000
178回 利付国庫債券(20年)2,600,000,0002,121,418,000
179回 利付国庫債券(20年)3,910,000,0003,174,177,100
180回 利付国庫債券(20年)2,320,000,0001,978,217,600
181回 利付国庫債券(20年)1,900,000,0001,641,391,000
182回 利付国庫債券(20年)2,750,000,0002,450,910,000
183回 利付国庫債券(20年)1,700,000,0001,588,259,000
184回 利付国庫債券(20年)3,280,000,0002,900,110,400
185回 利付国庫債券(20年)2,100,000,0001,849,260,000
186回 利付国庫債券(20年)1,900,000,0001,788,071,000
187回 利付国庫債券(20年)1,700,000,0001,539,877,000
188回 利付国庫債券(20年)1,600,000,0001,522,496,000
国債証券 合計493,555,000,000467,770,271,450
地方債証券760回 東京都公募公債100,000,00099,208,000
783回 東京都公募公債110,000,000108,598,600
796回 東京都公募公債200,000,000193,586,000
802回 東京都公募公債400,000,000387,312,000
813回 東京都公募公債300,000,000288,936,000
1回 東京都公募公債 30年200,000,000220,044,000
14回 東京都公募公債 30年100,000,000101,510,000
7回 東京都公募公債 20年100,000,000102,287,000
9回 東京都公募公債 20年200,000,000207,932,000
10回 東京都公募公債 20年300,000,000312,531,000
18回 東京都公募公債 20年100,000,000107,264,000
21回 東京都公募公債 20年100,000,000108,040,000
31回 東京都公募公債 20年200,000,000200,584,000
28年度6回 北海道公募公債100,000,00099,270,000
30年度8回 北海道公募公債400,000,000394,644,000
30年度14回 北海道公募公債400,000,000392,608,000
令和2年度19回 北海道公募公債100,000,00095,785,000
36回2号 宮城県公募公債 10年250,000,000240,535,000
237回 神奈川県公募公債200,000,000195,888,000
251回 神奈川県公募公債 10年200,000,000192,244,000
258回 神奈川県公募公債 10年300,000,000285,384,000
3回 神奈川県公募公債 30年100,000,000113,083,000
11回 神奈川県公募公債 20年100,000,000106,968,000
16回 神奈川県公募公債 20年300,000,000325,059,000
19回 神奈川県公募公債 20年100,000,000106,759,000
413回 大阪府公募公債 10年100,000,00099,080,000
419回 大阪府公募公債 10年100,000,00099,285,000
464回 大阪府公募公債 10年200,000,000190,876,000
467回 大阪府公募公債 10年200,000,000191,366,000
469回 大阪府公募公債 10年200,000,000190,446,000
472回 大阪府公募公債 10年200,000,000189,346,000
474回 大阪府公募公債 10年300,000,000283,677,000
10回 大阪府公募公債 20年200,000,000211,880,000
13回 大阪府公募公債 20年100,000,00098,762,000
14回 大阪府公募公債 20年100,000,00090,178,000
190回 大阪府公募公債 5年300,000,000296,832,000
29年度13回 京都府公募公債109,330,000108,046,465
令和2年度1回 京都府公募公債400,000,000387,172,000
令和2年度14回 京都府公募公債200,000,000192,518,000
令和元年度16回 兵庫県公募公債200,000,000193,428,000
令和3年度2回 兵庫県公募公債100,000,00095,790,000
2回 兵庫県公募公債 30年100,000,000108,489,000
1回 兵庫県公募公債 15年200,000,000205,070,000
5回 兵庫県公募公債 15年300,000,000308,763,000
9回 兵庫県公募公債 15年100,000,000101,677,000
5回 兵庫県公募公債 12年100,000,000100,639,000
令和元年度 9回 静岡県公募公債200,000,000193,686,000
令和2年度 10回 静岡県公募公債100,000,00096,330,000
令和2年度 14回 静岡県公募公債200,000,000191,494,000
2回 静岡県公募公債 15年100,000,000102,774,000
4回 静岡県公募公債 15年100,000,000103,086,000
8回 静岡県公募公債 15年200,000,000201,278,000
1回 静岡県公募公債 20年100,000,000102,305,000
7回 静岡県公募公債 20年300,000,000321,717,000
22年度14回 愛知県公募公債300,000,000324,783,000
24年度12回 愛知県公募公債 30年100,000,000103,183,000
26年度4回 愛知県公募公債 20年200,000,000207,394,000
27年度8回 愛知県公募公債 30年150,000,000137,746,500
27年度15回 愛知県公募公債 10年100,000,000100,283,000
30年度19回 愛知県公募公債200,000,000195,146,000
令和元年度7回 愛知県公募公債300,000,000194,469,000
30年度3回 広島県公募公債100,000,00098,680,000
令和2年 7回 広島県公募公債200,000,000192,436,000
27年度 2回 広島県公募公債 30年100,000,00076,021,000
令和2年 2回 広島県公募公債100,000,00081,859,000
令和元年度第8回 埼玉県公募公債200,000,000193,954,000
6回 埼玉県公募公債 30年200,000,000158,698,000
12回 埼玉県公募公債 30年300,000,000198,219,000
9回 埼玉県公募公債 20年100,000,000108,235,000
13回 埼玉県公募公債 20年100,000,000104,831,000
14回 埼玉県公募公債 20年300,000,000311,313,000
15回 埼玉県公募公債 20年100,000,00099,169,000
28年度8回 福岡県公募公債100,000,00099,493,000
30年度6回 福岡県公募公債200,000,000196,448,000
令和元年度1回 福岡県公募公債200,000,000193,814,000
令和2年5回 福岡県公募公債100,000,00096,222,000
24年度1回 福岡県公募公債 15年100,000,000102,794,000
令和元年3回 福岡県公募公債 30年200,000,000131,998,000
20回2号 福岡県公募公債100,000,000106,322,000
21年度2回 福岡県公募公債(20年)100,000,000108,448,000
24年度2回 福岡県公募公債(20年)300,000,000316,122,000
27年度9回 千葉県公募公債100,000,00099,586,000
令和3年 5回 千葉県公募公債200,000,000189,556,000
14回 千葉県公募公債 20年100,000,000100,981,000
18回 千葉県公募公債 20年100,000,00098,707,000
21回 千葉県公募公債 20年100,000,00088,805,000
令和3年度1回 長野県公募公債 10年200,000,000191,924,000
5回 群馬県公募公債 20年100,000,000103,518,000
150回 共同発行市場公募地方債300,000,000300,993,000
153回 共同発行市場公募地方債100,000,000100,274,000
157回 共同発行市場公募地方債120,000,000119,404,800
159回 共同発行市場公募地方債200,000,000198,756,000
160回 共同発行市場公募地方債500,000,000496,495,000
166回 共同発行市場公募地方債500,000,000496,855,000
169回 共同発行市場公募地方債500,000,000496,695,000
173回 共同発行市場公募地方債400,000,000396,796,000
174回 共同発行市場公募地方債100,000,00098,942,000
178回 共同発行市場公募地方債100,000,00099,025,000
179回 共同発行市場公募地方債500,000,000495,010,000
189回 共同発行市場公募地方債100,000,00098,263,000
194回 共同発行市場公募地方債300,000,000292,158,000
196回 共同発行市場公募地方債500,000,000484,945,000
203回 共同発行市場公募地方債100,000,00096,697,000
227回 共同発行市場公募地方債500,000,000476,075,000
228回 共同発行市場公募地方債500,000,000473,890,000
30年度3回 堺市公募公債100,000,00098,205,000
令和2年度1回 福島県公募公債200,000,000192,216,000
29年度4回 大阪市公募公債200,000,000197,920,000
令和2年 2回 大阪市公募公債300,000,000289,974,000
6回 大阪市公募公債 20年200,000,000214,076,000
511回 名古屋市公募公債 10年200,000,000192,976,000
16回 名古屋市公募公債 20年100,000,000103,431,000
17回 名古屋市公募公債 20年100,000,00099,220,000
4回 京都市公募公債 20年100,000,000104,567,000
9回 京都市公募公債 20年200,000,000217,236,000
24年度12回 神戸市公募公債200,000,000211,722,000
30年度7回 神戸市公募公債 30年300,000,000296,052,000
令和3年度6回 神戸市公募公債 30年200,000,000137,258,000
令和元年度3回 横浜市公募公債400,000,000387,100,000
2回 横浜市公募公債 30年100,000,000112,169,000
17回 横浜市公募公債 20年100,000,000106,409,000
29回 横浜市公募公債 20年100,000,000103,582,000
23年度7回 札幌市公募公債 30年100,000,000103,679,000
29年度5回 札幌市公募公債 20年300,000,000267,228,000
第91回 川崎市公募公債200,000,000196,804,000
6回 川崎市公募公債 20年200,000,000214,848,000
5回 川崎市公募公債 30年100,000,000103,207,000
6回 北九州市公募公債 20年100,000,000106,235,000
11回 北九州市公募公債 20年300,000,000324,303,000
17回 北九州市公募公債 20年100,000,000103,521,000
22年度8回 福岡市公募公債100,000,000107,074,000
30年度7回 福岡市公募公債200,000,000176,946,000
2019年度5回 福岡市公募公債 20年100,000,00081,656,000
29年度2回 広島市公募公債200,000,000178,874,000
29年度6回 広島市公募公債300,000,000296,901,000
30年度2回 仙台市公募公債 20年100,000,00088,847,000
令和3年度3回 仙台市公募公債 5年300,000,000296,751,000
17回 さいたま市公募公債200,000,000193,896,000
令和2年度1回 高知県公募公債200,000,000192,216,000
30年度3回 岡山県公募公債 10年200,000,000195,464,000
地方債証券 合計27,239,330,00026,667,044,365
特殊債券9回 新関西国際空港社債200,000,000204,268,000
12回 新関西国際空港社債200,000,000202,368,000
78回 日本政策投資銀行債券300,000,000297,633,000
125回 日本政策投資銀行債券500,000,000402,995,000
127回 日本政策投資銀行債券100,000,00099,685,000
131回 日本政策投資銀行債券100,000,00069,165,000
156回 日本政策投資銀行債券400,000,000379,536,000
33回 政保日本政策投資銀行社債300,000,000298,524,000
1回 高速道路機構債300,000,000342,633,000
19回 高速道路機構債150,000,000164,422,500
26回 高速道路機構債200,000,000224,528,000
36回 高速道路機構債300,000,000332,637,000
50回 高速道路機構債300,000,000249,627,000
75回 日本高速道路保有・債務返済機構100,000,000107,159,000
124回 日本高速道路保有・債務返済機構100,000,000103,171,000
155回 日本高速道路保有・債務返済機構100,000,00099,526,000
159回 日本高速道路保有・債務返済機構100,000,00091,378,000
162回 日本高速道路保有・債務返済機構100,000,00088,749,000
169回 高速道路機構債100,000,00084,087,000
172回 高速道路機構債200,000,000174,388,000
210回 高速道路機構債100,000,00087,506,000
97回 政保日本高速道路保有・債務返済機構100,000,000107,568,000
116回 政保日本高速道路保有・債務返済機構100,000,000100,805,000
121回政保日本高速道路保有・債務返済機構500,000,000532,095,000
153回 政保日本高速道路保有・債務返済機構100,000,000106,627,000
188回 政保日本高速道路保有・債務返済機構100,000,000103,192,000
239回政保日本高速道路保有・債務返済機構300,000,000297,753,000
250回 政保日本高速道路保有・債務返済機構100,000,000100,079,000
254回 政保日本高速道路保有・債務返済機構100,000,000100,260,000
260回政保日本高速道路保有・債務返済機構200,000,000177,544,000
第262回 政保道路債500,000,000489,045,000
268回 政保日本高速道路保有・債務返済機構100,000,00086,581,000
271回 政保日本高速道路保有・債務返済機構300,000,000298,437,000
286回 政保日本高速道路保有・債務返済機構200,000,000176,018,000
300回 政保日本高速道路保有・債務返済機構100,000,00099,254,000
309回政保日本高速道路保有・債務返済機構800,000,000793,568,000
319回政保日本高速道路保有・債務返済機構200,000,000179,826,000
337回 政保日本高速道路保有・債務返済機構100,000,00088,613,000
398回 政保道路債300,000,000196,416,000
413回 政保日本高速道路保有・債務返済機構200,000,000116,448,000
418回 高速道路機構債200,000,000134,410,000
420回 政保日本高速道路保有・債務返済機構200,000,000136,060,000
28回 日本道路・機構承継債500,000,000572,040,000
1回 地方公共団体金融機構債券 20年200,000,000212,312,000
1回 地方公共団体金融機構債券 20年300,000,000322,548,000
2回 地方公共団体金融機構債券 20年300,000,000323,184,000
13回 地方公共団体金融機構債券 20年100,000,000108,257,000
79回 政保地方公共団体金融機構債券300,000,000307,185,000
19回 地方公共団体金融機構債券200,000,000212,770,000
23回 地方公共団体金融機構債券 20年100,000,000105,198,000
24回 地方公共団体金融機構債券20年200,000,000210,652,000
F147回 地方公共団体金融機構債券200,000,000204,276,000
F174回 地方公共団体金融機構債券300,000,000309,144,000
36回 地方公共団体金融機構債券 20年100,000,000103,300,000
39回 地方公共団体金融機構債券500,000,000507,430,000
42回 地方公共団体金融機構債券 20年300,000,000291,093,000
44回 地方公共団体金融機構債券 20年200,000,000198,916,000
288回 政保地方公共団体金融機構債券300,000,000285,171,000
83回 地方公共団体金融機構債券 10年400,000,000397,648,000
91回 政保地方公共団体金融機構債券100,000,00099,230,000
59回 地方公共団体金融機構債券 20年100,000,00089,871,000
96回 地方公共団体金融機構債券500,000,000495,670,000
98回 政保地方公共団体金融機構債券100,000,00099,152,000
103回 政保地方公共団体金融機構債券100,000,00098,884,000
113回 政保地方公共団体金融機構債券100,000,00098,558,000
77回 地方公共団体金融機構債券 20年300,000,000238,113,000
10回 地方公共団体金融機構債券 30年300,000,000197,994,000
F538回 地方公共団体金融機構債券500,000,000497,675,000
15回 日本政策金融公庫債券200,000,000213,328,000
40回 政保日本政策金融公庫債券103,000,000102,496,330
23回 国際協力銀行債券100,000,000102,502,000
93回 都市再生債券100,000,000101,774,000
109回 都市再生機構債券200,000,000201,508,000
165回 都市再生機構債券200,000,000138,708,000
11回 独立行政法人福祉医療機構100,000,000103,636,000
39回 住宅金融支援機構債券200,000,000214,332,000
61回 住宅金融支援機構債券100,000,000102,129,000
75回 住宅金融支援機構債券350,000,000377,580,000
80回 住宅金融支援機構債券100,000,000102,413,000
115回 住宅金融支援機構債券100,000,000106,128,000
124回 住宅金融支援機構債券100,000,000102,915,000
148回 住宅金融支援機構債券250,000,000246,880,000
159回 住宅金融支援機構債券100,000,00097,827,000
172回 住宅金融支援機構債券100,000,000100,231,000
187回 住宅金融支援機構債券100,000,00099,410,000
222回 住宅金融支援機構債券300,000,000296,487,000
230回 住宅金融支援機構債券300,000,000296,499,000
233回 住宅金融支援機構債券100,000,00086,853,000
321回 住宅金融支援機構債券500,000,000494,905,000
325回 住宅金融支援機構債券500,000,000494,905,000
27回貸付債権担保住宅金融支援機構債券13,943,00014,352,784
29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券87,980,00091,233,500
36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券131,632,000135,761,295
38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券18,702,00019,215,369
49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券16,013,00016,474,174
52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券18,760,00019,206,675
53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券19,870,00020,331,580
60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券23,979,00024,390,959
64回貸付債権担保住宅金融支援機構債券59,564,00059,857,054
76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券26,773,00027,035,107
82回貸付債権担保住宅金融支援機構債券32,701,00032,544,689
84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券33,160,00032,990,552
86回貸付債権担保住宅金融支援機構債券36,601,00036,273,787
90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券38,295,00037,668,493
93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券43,566,00041,921,819
96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券49,054,00047,484,272
99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券50,946,00049,548,551
114回貸付債権担保住宅金融支援機構債券193,674,000180,432,508
117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券65,993,00061,814,323
118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券65,428,00061,394,363
119回貸付債権担保住宅金融支援機構債券65,930,00061,781,025
126回貸付債権担保住宅金融支援機構債券205,392,000190,932,403
128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券205,266,000190,683,903
130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券140,672,000130,470,466
131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券209,568,000193,772,859
132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券207,681,000192,142,307
137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券362,435,000335,995,366
139回貸付債権担保住宅金融支援機構債券71,917,00066,603,052
142回貸付債権担保住宅金融支援機構債券74,444,00068,038,838
154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券241,761,000219,202,281
156回貸付債権担保住宅金融支援機構債券321,708,000292,484,045
160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券246,981,000224,760,119
168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券253,761,000230,914,897
170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券774,810,000702,899,883
い第843号 利付商工債100,000,00099,769,000
い第851号 利付商工債300,000,000297,813,000
い第854号 利付商工債300,000,000296,865,000
い第855号 利付商工債200,000,000197,798,000
369回 利附信金中金債(5年)400,000,000398,852,000
377回 利附信金中金債(5年)300,000,000297,813,000
15回 国際協力機構債100,000,000105,437,000
72回 東日本高速道路社債200,000,000197,512,000
77回 東日本高速道路社債300,000,000294,987,000
85回 中日本高速道路債券300,000,000298,965,000
87回 中日本高速道路債券400,000,000397,528,000
78回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券100,000,000100,089,000
90回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券200,000,000190,860,000
特殊債券 合計27,461,960,00026,579,203,128
社債券25回 フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2017)300,000,000295,218,000
11回 クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(2016)100,000,00099,300,000
27回 首都高速道路社債400,000,000398,248,000
37回 成田国際空港社債100,000,00080,706,000
57回 東日本高速道路社債100,000,00099,288,000
67回 東日本高速道路社債200,000,000193,824,000
79回 東日本高速道路社債300,000,000297,519,000
83回 東日本高速道路社債200,000,000198,346,000
90回 中日本高速道路債券200,000,000198,230,000
91回 中日本高速道路債券500,000,000495,025,000
33回 西日本高速道路債券300,000,000298,236,000
34回 西日本高速道路債券200,000,000199,024,000
61回 西日本高速道路債券500,000,000495,770,000
62回 西日本高速道路債券500,000,000495,015,000
24回 大和ハウス工業社債200,000,000198,206,000
3回 ダイドーグループHD社債300,000,000288,534,000
9回 野村不動産ホールディングス社債100,000,00090,020,000
14回 セブン&アイ・ホールディングス社債200,000,000199,270,000
30回 東レ社債300,000,000297,339,000
42回 王子ホールディングス社債200,000,000198,302,000
23回 三菱ケミカルホールディングス社債200,000,000176,064,000
40回 三菱ケミカルホールディングス社債100,000,00099,066,000
17回 ダイセル社債300,000,000287,799,000
16回 武田薬品工業社債500,000,000469,180,000
4回 ENEOSホールディングス社債300,000,000287,040,000
14回 ブリヂストン社債300,000,000292,710,000
35回 三菱マテリアル社債300,000,000296,940,000
17回 パナソニック社債100,000,00099,541,000
19回 パナソニック社債100,000,00096,291,000
23回 パナソニック社債200,000,000190,510,000
58回 川崎重工業社債300,000,000280,974,000
5回 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス社債100,000,00098,196,000
26回 トヨタ自動車社債200,000,000198,466,000
26回 豊田通商社債100,000,00087,780,000
73回 三井物産社債400,000,000388,900,000
88回 三菱東京UFJ銀行社債100,000,000104,465,000
12回 りそな銀行劣後社債100,000,000103,166,000
20回 三井住友信託銀行社債300,000,000296,835,000
28回 芙蓉総合リース社債300,000,000297,528,000
17回 NTTファイナンス社債300,000,000295,500,000
18回 NTTファイナンス社債400,000,000385,620,000
69回 ホンダファイナンス社債300,000,000297,135,000
81回 トヨタファイナンス社債100,000,00098,635,000
96回 トヨタファイナンス社債100,000,00099,154,000
80回 日立キャピタル社債200,000,000192,150,000
86回 日立キャピタル社債300,000,000285,456,000
23回 三井住友ファイナンス&リース社債100,000,00097,536,000
27回 三井住友ファイナンス&リース社債200,000,000198,046,000
31回 三井住友ファイナンス&リース社債200,000,000191,514,000
56回 三菱UFJリース社債300,000,000296,082,000
3回 野村ホールディングス社債300,000,000296,058,000
106回 住友不動産社債100,000,00099,623,000
108回 住友不動産社債200,000,000198,440,000
80回 東京急行電鉄社債100,000,000101,610,000
43回 京浜急行電鉄社債100,000,00084,759,000
42回 東日本旅客鉄道社債200,000,000204,140,000
65回 東日本旅客鉄道普通社債100,000,000106,678,000
71回 東日本旅客鉄道社債100,000,000105,727,000
73回 東日本旅客鉄道普通社債200,000,000213,940,000
107回 東日本旅客鉄道普通社債100,000,00086,388,000
125回 東日本旅客鉄道社債100,000,00078,461,000
127回 東日本旅客鉄道社債100,000,00086,943,000
147回 東日本旅客鉄道社債100,000,00096,324,000
160回 東日本旅客鉄道社債100,000,00059,389,000
163回 東日本旅客鉄道社債300,000,000297,618,000
165回 東日本旅客鉄道社債200,000,000160,326,000
171回 東日本旅客鉄道社債200,000,000133,884,000
21回 西日本旅客鉄道社債100,000,000106,448,000
60回 西日本旅客鉄道社債200,000,000192,388,000
70回 西日本旅客鉄道社債100,000,00068,859,000
71回 西日本旅客鉄道社債100,000,00060,177,000
74回 西日本旅客鉄道社債100,000,00094,809,000
75回 西日本旅客鉄道社債200,000,000159,854,000
32回 東海旅客鉄道社債100,000,000105,198,000
4回 東京地下鉄社債120,000,000124,262,400
47回 東京地下鉄社債100,000,00058,306,000
7回 ニッコンHD社債300,000,000288,414,000
6回 横浜高速鉄道社債200,000,000192,012,000
12回 ソフトバンク社債400,000,000389,024,000
30回 光通信社債200,000,000186,056,000
527回 中部電力社債100,000,00087,743,000
532回 中部電力社債200,000,000193,176,000
508回 関西電力社債300,000,000297,870,000
530回 関西電力社債400,000,000389,332,000
531回 関西電力社債200,000,000163,880,000
541回 関西電力社債300,000,000281,463,000
396回 中国電力社債200,000,000189,238,000
425回 中国電力社債100,000,00095,919,000
307回 北陸電力社債100,000,000100,879,000
311回 北陸電力社債100,000,000100,334,000
488回 東北電力社債100,000,00099,200,000
521回 東北電力社債400,000,000385,872,000
525回 東北電力社債200,000,000196,658,000
536回 東北電力社債300,000,000279,753,000
320回 四国電力社債300,000,000282,855,000
463回 九州電力社債100,000,00085,398,000
466回 九州電力社債100,000,00084,220,000
491回 九州電力社債300,000,000282,915,000
492回 九州電力社債100,000,00078,638,000
493回 九州電力社債200,000,000198,132,000
507回 九州電力社債200,000,000189,614,000
340回 北海道電力社債300,000,000298,074,000
350回 北海道電力社債200,000,000170,354,000
54回 電源開発社債100,000,00098,783,000
75回 電源開発社債200,000,000187,168,000
41回 東京瓦斯社債200,000,000175,784,000
52回 東京瓦斯社債100,000,00082,039,000
55回 東京瓦斯社債100,000,00078,735,000
57回 東京瓦斯社債300,000,000169,176,000
7回 ファーストリテイリング社債200,000,000197,334,000
8回 ファーストリテイリング社債200,000,000174,280,000
社債券 合計23,020,000,00021,834,630,400
合計542,851,149,343

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2024年7月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン19,059,735,560
株式616,533,357,860
派生商品評価勘定938,230,400
未収入金39,567,700
未収配当金705,751,009
差入委託証拠金880,115,895
流動資産合計638,156,758,424
資産合計638,156,758,424
負債の部
流動負債
前受金888,360,000
未払解約金1,846,864,000
流動負債合計2,735,224,000
負債合計2,735,224,000
純資産の部
元本等
元本122,888,680,254
剰余金
剰余金又は欠損金(△)512,532,854,170
元本等合計635,421,534,424
純資産合計635,421,534,424
負債純資産合計638,156,758,424

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目自 2024年1月12日
至 2024年7月11日
1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.収益及び費用の計上基準受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目2024年7月11日現在
1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額122,361,611,329円
同期中追加設定元本額16,632,524,560円
同期中一部解約元本額16,105,455,635円
元本の内訳
ファンド名
MHAMスリーウェイオープン234,935,632円
MHAM TOPIXオープン2,390,087,865円
たわらノーロード 国内株式<ラップ専用>5,785,499,462円
One DC 国内株式インデックスファンド32,848,320,935円
DIAM国内株式パッシブ・ファンド4,397,175,990円
MITO ラップ型ファンド(安定型)1,958,569円
MITO ラップ型ファンド(中立型)7,816,793円
MITO ラップ型ファンド(積極型)18,939,455円
グローバル8資産ラップファンド(安定型)25,971,845円
グローバル8資産ラップファンド(中立型)24,226,143円
グローバル8資産ラップファンド(積極型)13,153,893円
たわらノーロード TOPIX2,659,865,923円
たわらノーロード バランス(8資産均等型)1,820,886,945円
たわらノーロード バランス(堅実型)45,089,057円
たわらノーロード バランス(標準型)356,164,639円
たわらノーロード バランス(積極型)653,248,468円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)2,266,413円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)134,781,854円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)410,483,640円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)372,881,810円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)559,738,998円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型)243,426円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)1,101,101円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)26,624,871円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型)6,259,584円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型)14,949,678円
DIAM国内株式インデックスファンド33,163,575,180円
Oneグローバルバランス73,765,273円
DIAMバランス・ファンド1安定型837,729,984円
DIAMバランス・ファンド2安定・成長型3,202,950,685円
DIAMバランス・ファンド3成長型3,810,429,535円
DIAM DC バランス30インデックスファンド239,326,118円
DIAM DC バランス50インデックスファンド850,289,739円
DIAM DC バランス70インデックスファンド1,015,232,446円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>26,070,549円
マネックス資産設計ファンド<育成型>977,266,719円
マネックス資産設計ファンド エボリューション12,880,508円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)251,242,626円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)326,233,876円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)567,559,742円
投資のソムリエ7,736,476,481円
クルーズコントロール289,712,998円
投資のソムリエ861,727,377円
DIAM 8資産バランスファンドN362,586,445円
4資産分散投資・ハイクラス1,326,527,938円
投資のソムリエリスク抑制型569,989,337円
リスク抑制世界8資産バランスファンド1,711,874,580円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)86,195,832円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)44,452,487円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)5,327,370円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)187,958,644円
4資産分散投資・スタンダード550,405,813円
リスクコントロール世界資産分散ファンド290,489,129円
9資産分散投資・スタンダード209,928,388円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)95,248,100円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)47,648,979円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)29,932,123円
4資産分散投資・ミドルクラス641,322,434円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)7,355,549円
Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>1,004,820円
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>30,102,952円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)10,085,111円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)10,235,514円
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)1,374,895円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)6,009,190円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)188,191円
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)25,723,977円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)103,596,591円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)7,091,633円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)74,146,572円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(日米資産投資・シグナルヘッジ付き)2022-10(適格機関投資家限定)346,171,924円
予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01(適格機関投資家限定)21,503,087円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(日米資産投資・シグナルヘッジ付き)2024-05(適格機関投資家限定)348,588,445円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)129,850,854円
AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定)3,481,652円
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)20,648,620円
日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)40,081,700円
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)16,778,409円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)4,334,968円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)32,377,121円
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)61,254,030円
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)2,451,173円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)9,313,010円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)2,868,589円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)76,436円
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)518,912円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)2,037,689円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)237,243,342円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)362,013,605円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)1,131,189,790円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)9,480,442円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)12,717,715円
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)122,747,545円
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)23,441,291円
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)50,212円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)117,779,449円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)6,998,315円
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)30,947,238円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)70,409,253円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)118,815,637円
DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)15,540,014円
DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)5,856,508円
動的パッケージファンド24,768,482円
コア資産形成ファンド11,700,858円
MHAMトピックスファンド771,274,565円
MHAM TOPIXファンドVA(適格機関投資家専用)44,206,377円
MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]2,798,515,218円
MHAM日本株式パッシブファンド[適格機関投資家限定]2,438,702,360円
計122,888,680,254円
2.受益権の総数122,888,680,254口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目自 2024年1月12日
至 2024年7月11日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項
項目2024年7月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類2024年7月11日現在
当期の
損益に含まれた
評価差額(円)
株式78,281,793,799
合計78,281,793,799

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2024年2月8日から2024年7月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
種類2024年7月11日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建17,221,365,000-18,159,800,000938,435,000
合計17,221,365,000-18,159,800,000938,435,000

(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2024年7月11日現在
1口当たり純資産額5.1707円
(1万口当たり純資産額)(51,707円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2024年7月11日現在
銘柄株式数評価額(円)備考
単価金額
極洋8,7004,045.0035,191,500
ニッスイ209,900847.90177,974,210
マルハニチロ31,1003,181.0098,929,100
雪国まいたけ17,9001,019.0018,240,100
カネコ種苗5,8001,421.008,241,800
サカタのタネ23,9003,470.0082,933,000
ホクト16,8001,835.0030,828,000
ホクリヨウ1,200997.001,196,400
ショーボンドホールディングス28,6005,715.00163,449,000
ミライト・ワン63,4002,094.00132,759,600
タマホーム13,2003,865.0051,018,000
サンヨーホームズ900731.00657,900
日本アクア3,000911.002,733,000
ファーストコーポレーション2,000767.001,534,000
ベステラ1,700988.001,679,600
robot home41,100179.007,356,900
キャンディル1,300644.00837,200
住石ホールディングス26,7001,309.0034,950,300
日鉄鉱業8,4005,050.0042,420,000
三井松島ホールディングス12,5005,600.0070,000,000
INPEX705,2002,478.001,747,485,600
石油資源開発24,3006,420.00156,006,000
K&Oエナジーグループ9,5003,560.0033,820,000
リョーサン菱洋ホールディングス29,8003,090.0092,082,000
ダイセキ環境ソリューション1,4001,051.001,471,400
第一カッター興業6,0001,623.009,738,000
明豊ファシリティワークス2,600865.002,249,000
安藤・間121,6001,189.00144,582,400
東急建設65,700780.0051,246,000
コムシスホールディングス67,0003,244.00217,348,000
ビーアールホールディングス30,800361.0011,118,800
高松コンストラクショングループ15,6003,030.0047,268,000
東建コーポレーション5,20011,490.0059,748,000
ソネック900949.00854,100
ヤマウラ10,7001,326.0014,188,200
オリエンタル白石77,900352.0027,420,800
大成建設134,6006,250.00841,250,000
大林組525,3001,998.001,049,549,400
清水建設416,500934.30389,135,950
飛島建設15,1001,533.0023,148,300
長谷工コーポレーション134,8001,793.00241,696,400
松井建設13,700850.0011,645,000
錢高組8004,210.003,368,000
鹿島建設325,7002,856.50930,362,050
不動テトラ10,2002,474.0025,234,800
大末建設2,0001,704.003,408,000
鉄建建設10,5002,575.0027,037,500
西松建設28,0004,758.00133,224,000
三井住友建設109,400392.0042,884,800
大豊建設5,0003,500.0017,500,000
佐田建設3,200791.002,531,200
ナカノフドー建設3,600525.001,890,000
奥村組23,8005,110.00121,618,000
東鉄工業18,2003,200.0058,240,000
イチケン1,3002,579.003,352,700
富士ピー・エス2,400454.001,089,600
淺沼組10,9003,860.0042,074,000
戸田建設198,7001,060.00210,622,000
熊谷組24,2003,605.0087,241,000
北野建設9003,680.003,312,000
植木組1,4001,643.002,300,200
矢作建設工業20,0001,654.0033,080,000
ピーエス・コンストラクション18,6001,008.0018,748,800
日本ハウスホールディングス31,400346.0010,864,400
大東建託54,10016,960.00917,536,000
新日本建設20,7001,642.0033,989,400
サムティホールディングス23,4002,597.0060,769,800
東亜道路工業29,3001,300.0038,090,000
日本道路17,2001,831.0031,493,200
東亜建設工業44,3001,019.0045,141,700
日本国土開発41,700471.0019,640,700
若築建設5,0003,285.0016,425,000
東洋建設37,0001,480.0054,760,000
五洋建設208,200663.40138,119,880
世紀東急工業18,8001,762.0033,125,600
福田組5,5006,120.0033,660,000
日本ドライケミカル1,2002,740.003,288,000
住友林業127,0005,423.00688,721,000
日本基礎技術3,100637.001,974,700
巴コーポレーション6,100846.005,160,600
大和ハウス工業406,3004,165.001,692,239,500
ライト工業27,1002,155.0058,400,500
積水ハウス445,4003,679.001,638,626,600
日特建設14,0001,143.0016,002,000
北陸電気工事10,1001,155.0011,665,500
ユアテック32,3001,479.0047,771,700
日本リーテック11,5001,255.0014,432,500
四電工6,1003,720.0022,692,000
中電工22,7003,280.0074,456,000
関電工92,0001,720.00158,240,000
きんでん102,1003,264.00333,254,400
東京エネシス13,7001,342.0018,385,400
トーエネック4,8005,030.0024,144,000
住友電設13,9004,025.0055,947,500
日本電設工業27,6001,967.0054,289,200
エクシオグループ143,6001,621.50232,847,400
新日本空調9,5004,095.0038,902,500
九電工31,7005,712.00181,070,400
三機工業31,7002,169.0068,757,300
日揮ホールディングス145,3001,269.00184,385,700
中外炉工業4,8003,315.0015,912,000
ヤマト4,200964.004,048,800
太平電業9,1005,250.0047,775,000
高砂熱学工業39,4005,810.00228,914,000
三晃金属工業7004,480.003,136,000
NECネッツエスアイ58,5002,466.00144,261,000
朝日工業社13,7001,362.0018,659,400
明星工業28,4001,315.0037,346,000
大氣社16,9005,250.0088,725,000
ダイダン19,3003,250.0062,725,000
日比谷総合設備10,6003,315.0035,139,000
ニップン44,2002,314.00102,278,800
日清製粉グループ本社136,4001,841.00251,112,400
日東富士製粉2,4007,040.0016,896,000
昭和産業14,3003,145.0044,973,500
鳥越製粉4,400692.003,044,800
中部飼料20,5001,559.0031,959,500
フィード・ワン21,600930.0020,088,000
東洋精糖9001,642.001,477,800
日本甜菜製糖8,6002,666.0022,927,600
DM三井製糖ホールディングス14,6003,380.0049,348,000
塩水港精糖6,500272.001,768,000
ウェルネオシュガー7,4002,358.0017,449,200
LIFULL37,700156.005,881,200
MIXI33,0003,040.00100,320,000
ジェイエイシーリクルートメント55,600702.0039,031,200
日本M&Aセンターホールディングス245,300876.50215,005,450
メンバーズ5,200920.004,784,000
中広800545.00436,000
UTグループ20,0003,255.0065,100,000
アイティメディア5,8001,945.0011,281,000
ケアネット31,400552.0017,332,800
E・Jホールディングス9,0001,832.0016,488,000
オープンアップグループ46,3002,151.0099,591,300
コシダカホールディングス46,100886.0040,844,600
アルトナー2,2002,012.004,426,400
パソナグループ18,7002,007.0037,530,900
CDS1,3001,781.002,315,300
リンクアンドモチベーション44,300503.0022,282,900
エス・エム・エス54,0001,935.00104,490,000
サニーサイドアップグループ1,800647.001,164,600
パーソルホールディングス1,567,200256.90402,613,680
リニカル3,400426.001,448,400
クックパッド42,100206.008,672,600
エスクリ2,300284.00653,200
アイ・ケイ・ケイホールディングス2,600788.002,048,800
森永製菓62,3002,618.50163,132,550
中村屋3,6003,290.0011,844,000
江崎グリコ42,2004,388.00185,173,600
名糖産業5,8001,992.0011,553,600
井村屋グループ8,9002,477.0022,045,300
不二家10,2002,639.0026,917,800
山崎製パン98,7003,347.00330,348,900
第一屋製パン900642.00577,800
モロゾフ4,6004,855.0022,333,000
亀田製菓8,4004,230.0035,532,000
寿スピリッツ69,7001,948.50135,810,450
カルビー67,5003,092.00208,710,000
森永乳業51,5003,459.00178,138,500
六甲バター10,9001,519.0016,557,100
ヤクルト本社210,7002,914.50614,085,150
明治ホールディングス180,8003,638.00657,750,400
雪印メグミルク35,7002,699.0096,354,300
プリマハム19,8002,382.0047,163,600
日本ハム63,4004,819.00305,524,600
林兼産業1,700520.00884,000
丸大食品14,9001,672.0024,912,800
S Foods16,3002,896.0047,204,800
柿安本店5,7002,609.0014,871,300
伊藤ハム米久ホールディングス22,5004,265.0095,962,500
学情7,8001,923.0014,999,400
スタジオアリス7,7002,102.0016,185,400
クロスキャット9,5001,344.0012,768,000
エプコ1,500800.001,200,000
システナ227,100351.0079,712,100
NJS3,4004,360.0014,824,000
デジタルアーツ9,5004,845.0046,027,500
日鉄ソリューションズ51,2002,893.00148,121,600
綜合警備保障257,200951.00244,597,200
キューブシステム8,0001,155.009,240,000
いちご149,700414.0061,975,800
日本駐車場開発175,400214.0037,535,600
コア6,6001,964.0012,962,400
カカクコム99,9002,140.50213,835,950
アイロムグループ6,2002,766.0017,149,200
セントケア・ホールディング11,200865.009,688,000
サイネックス900775.00697,500
ルネサンス12,0001,021.0012,252,000
ディップ23,5003,030.0071,205,000
SBSホールディングス13,3002,590.0034,447,000
デジタルホールディングス8,0001,055.008,440,000
新日本科学14,0001,324.0018,536,000
キャリアデザインセンター1,0001,815.001,815,000
エムスリー304,2001,563.00475,464,600
ツカダ・グローバルホールディング3,300492.001,623,600
ブラス700728.00509,600
ウェルネット4,400690.003,036,000
ワールドホールディングス6,9002,225.0015,352,500
ディー・エヌ・エー54,7001,604.5087,766,150
博報堂DYホールディングス196,4001,203.50236,367,400
ぐるなび28,700315.009,040,500
タカミヤ21,000472.009,912,000
ファンコミュニケーションズ21,800414.009,025,200
ライク5,7001,547.008,817,900
Aoba‐BBT2,100354.00743,400
エスプール44,300323.0014,308,900
WDBホールディングス7,9001,875.0014,812,500
手間いらず2,6003,540.009,204,000
ティア3,700462.001,709,400
CDG6001,273.00763,800
アドウェイズ21,300407.008,669,100
バリューコマース13,5001,222.0016,497,000
インフォマート159,900326.0052,127,400
サッポロホールディングス48,5006,100.00295,850,000
アサヒグループホールディングス340,7005,776.001,967,883,200
キリンホールディングス614,2002,159.501,326,364,900
宝ホールディングス99,6001,120.00111,552,000
オエノンホールディングス44,100419.0018,477,900
養命酒製造4,8002,349.0011,275,200
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス115,5002,180.50251,847,750
ライフドリンク カンパニー3,0006,370.0019,110,000
サントリー食品インターナショナル103,8005,612.00582,525,600
ダイドーグループホールディングス16,7002,650.0044,255,000
伊藤園49,9003,505.00174,899,500
キーコーヒー16,5002,075.0034,237,500
ユニカフェ1,800923.001,661,400
日清オイリオグループ20,8004,935.00102,648,000
不二製油グループ本社34,3003,043.00104,374,900
かどや製油6003,650.002,190,000
J-オイルミルズ16,9001,939.0032,769,100
サンエー12,1004,970.0060,137,000
カワチ薬品12,4002,883.0035,749,200
エービーシー・マート69,3002,790.50193,381,650
ハードオフコーポレーション6,3002,272.0014,313,600
高千穂交易5,6004,040.0022,624,000
アスクル38,3002,122.0081,272,600
ゲオホールディングス17,8001,689.0030,064,200
アダストリア19,1003,150.0060,165,000
ジーフット4,300298.001,281,400
シー・ヴイ・エス・ベイエリア700690.00483,000
オルバヘルスケアホールディングス9002,025.001,822,500
伊藤忠食品3,6007,030.0025,308,000
くら寿司18,6003,900.0072,540,000
キャンドゥ5,6003,525.0019,740,000
エレマテック14,1002,107.0029,708,700
IKホールディングス1,900422.00801,800
パルグループホールディングス31,1001,663.0051,719,300
エディオン62,8001,666.00104,624,800
あらた24,2003,515.0085,063,000
サーラコーポレーション33,300819.0027,272,700
ワッツ2,300696.001,600,800
トーメンデバイス2,3007,790.0017,917,000
ハローズ7,2004,375.0031,500,000
JPホールディングス39,400562.0022,142,800
フジオフードグループ本社17,8001,412.0025,133,600
あみやき亭3,9005,890.0022,971,000
東京エレクトロン デバイス15,8004,310.0068,098,000
ひらまつ12,600208.002,620,800
円谷フィールズホールディングス25,6001,729.0044,262,400
双日176,4003,896.00687,254,400
アルフレッサ ホールディングス159,1002,268.00360,838,800
大黒天物産4,8008,190.0039,312,000
ハニーズホールディングス14,0001,577.0022,078,000
ファーマライズホールディングス1,300626.00813,800
キッコーマン488,6001,975.00964,985,000
味の素346,6006,177.002,140,948,200
ブルドックソース7,8002,014.0015,709,200
キユーピー79,3003,729.00295,709,700
ハウス食品グループ本社50,8002,899.00147,269,200
カゴメ63,4003,437.00217,905,800
アリアケジャパン14,7005,270.0077,469,000
ピエトロ8001,797.001,437,600
エバラ食品工業3,5002,918.0010,213,000
やまみ7003,330.002,331,000
ニチレイ67,5003,474.00234,495,000
横浜冷凍39,8001,032.0041,073,600
東洋水産74,6009,978.00744,358,800
イートアンドホールディングス7,0002,066.0014,462,000
大冷8001,942.001,553,600
ヨシムラ・フード・ホールディングス6,7001,549.0010,378,300
日清食品ホールディングス155,5004,283.00666,006,500
永谷園ホールディングス7,2003,100.0022,320,000
一正蒲鉾2,400760.001,824,000
フジッコ15,2001,863.0028,317,600
ロック・フィールド18,0001,488.0026,784,000
日本たばこ産業896,1004,439.003,977,787,900
ケンコーマヨネーズ10,2002,045.0020,859,000
わらべや日洋ホールディングス9,9002,543.0025,175,700
なとり9,3002,139.0019,892,700
イフジ産業1,0001,371.001,371,000
ファーマフーズ19,6001,041.0020,403,600
北の達人コーポレーション63,300182.0011,520,600
ユーグレナ91,800523.0048,011,400
紀文食品12,9001,245.0016,060,500
ピックルスホールディングス8,7001,134.009,865,800
スター・マイカ・ホールディングス17,200678.0011,661,600
SREホールディングス6,3004,900.0030,870,000
ADワークスグループ12,400229.002,839,600
片倉工業13,8002,038.0028,124,400
グンゼ10,7005,560.0059,492,000
ヒューリック344,0001,452.50499,660,000
神栄8001,850.001,480,000
ラサ商事7,2001,765.0012,708,000
アルペン13,1002,080.0027,248,000
ハブ1,700833.001,416,100
ラクーンホールディングス11,300576.006,508,800
クオールホールディングス21,8001,513.0032,983,400
アルコニックス20,9001,538.0032,144,200
神戸物産122,6003,612.00442,831,200
ソリトンシステムズ7,8001,275.009,945,000
ジンズホールディングス12,1004,335.0052,453,500
ビックカメラ94,8001,556.00147,508,800
DCMホールディングス82,0001,409.00115,538,000
ペッパーフードサービス39,000141.005,499,000
ハイパー1,100313.00344,300
MonotaRO224,6002,092.50469,975,500
東京一番フーズ1,500517.00775,500
DDグループ3,4001,198.004,073,200
あい ホールディングス25,3002,383.0060,289,900
ディーブイエックス1,5001,002.001,503,000
きちりホールディングス1,500885.001,327,500
J.フロント リテイリング181,8002,012.50365,872,500
ドトール・日レスホールディングス28,1002,168.0060,920,800
マツキヨココカラ&カンパニー288,2002,384.50687,212,900
ブロンコビリー9,3003,775.0035,107,500
ZOZO101,0004,394.00443,794,000
トレジャー・ファクトリー9,8002,109.0020,668,200
物語コーポレーション26,5003,610.0095,665,000
三越伊勢丹ホールディングス262,3003,624.00950,575,200
東洋紡64,8001,045.0067,716,000
ユニチカ48,500299.0014,501,500
富士紡ホールディングス6,5004,795.0031,167,500
日清紡ホールディングス113,7001,094.50124,444,650
倉敷紡績10,6004,740.0050,244,000
ダイワボウホールディングス70,1002,950.00206,795,000
シキボウ8,9001,139.0010,137,100
日東紡績19,0006,700.00127,300,000
トヨタ紡織63,1002,170.50136,958,550
マクニカホールディングス37,5006,680.00250,500,000
Hamee6,4001,210.007,744,000
マーケットエンタープライズ500942.00471,000
ラクト・ジャパン6,1002,778.0016,945,800
ウエルシアホールディングス82,2001,915.00157,413,000
クリエイトSDホールディングス22,4003,315.0074,256,000
グリムス6,6002,391.0015,780,600
バイタルケーエスケー・ホールディングス24,0001,309.0031,416,000
八洲電機12,9001,773.0022,871,700
メディアスホールディングス9,300891.008,286,300
レスター13,4003,185.0042,679,000
ジオリーブグループ1,3001,205.001,566,500
丸善CHIホールディングス6,400343.002,195,200
大光2,800609.001,705,200
OCHIホールディングス1,3001,469.001,909,700
TOKAIホールディングス86,000982.0084,452,000
黒谷1,600723.001,156,800
ミサワ1,100630.00693,000
ティーライフ7001,418.00992,600
Cominix1,100904.00994,400
エー・ピーホールディングス1,300950.001,235,000
三洋貿易16,2001,571.0025,450,200
チムニー1,7001,326.002,254,200
シュッピン14,3001,519.0021,721,700
ビューティガレージ5,0001,540.007,700,000
オイシックス・ラ・大地21,4001,272.0027,220,800
ウイン・パートナーズ10,3001,239.0012,761,700
ネクステージ36,2002,157.0078,083,400
ジョイフル本田44,0002,166.0095,304,000
エターナルホスピタリティグループ5,8003,815.0022,127,000
ホットランド12,2002,428.0029,621,600
すかいらーくホールディングス216,6002,122.00459,625,200
SFPホールディングス7,6002,125.0016,150,000
綿半ホールディングス12,3001,732.0021,303,600
日本毛織38,5001,320.0050,820,000
ダイトウボウ8,200105.00861,000
トーア紡コーポレーション1,800425.00765,000
ダイドーリミテッド6,2001,023.006,342,600
ヨシックスホールディングス3,7002,987.0011,051,900
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス44,300862.0038,186,600
野村不動産ホールディングス82,1004,133.00339,319,300
三重交通グループホールディングス31,600558.0017,632,800
ディア・ライフ25,100989.0024,823,900
コーセーアールイー1,600724.001,158,400
地主11,3002,737.0030,928,100
プレサンスコーポレーション19,5001,947.0037,966,500
フィル・カンパニー2,300734.001,688,200
THEグローバル社3,400503.001,710,200
ハウスコム8001,036.00828,800
JPMC8,5001,215.0010,327,500
サンセイランディック1,5001,001.001,501,500
エストラスト600753.00451,800
フージャースホールディングス22,6001,135.0025,651,000
オープンハウスグループ54,1005,331.00288,407,100
東急不動産ホールディングス443,5001,082.50480,088,750
飯田グループホールディングス141,3002,119.50299,485,350
イーグランド7001,569.001,098,300
ムゲンエステート3,3001,334.004,402,200
帝国繊維17,0002,428.0041,276,000
日本コークス工業152,200118.0017,959,600
ゴルフダイジェスト・オンライン7,100541.003,841,100
ミタチ産業1,5001,183.001,774,500
BEENOS9,4002,297.0021,591,800
あさひ14,6001,500.0021,900,000
日本調剤10,4001,497.0015,568,800
コスモス薬品13,40012,655.00169,577,000
シップヘルスケアホールディングス57,0002,259.50128,791,500
トーエル2,500809.002,022,500
ソフトクリエイトホールディングス12,4001,906.0023,634,400
セブン&アイ・ホールディングス1,622,3001,940.003,147,262,000
クリエイト・レストランツ・ホールディングス107,3001,090.00116,957,000
明治電機工業5,9001,840.0010,856,000
ツルハホールディングス33,3009,120.00303,696,000
デリカフーズホールディングス2,400572.001,372,800
スターティアホールディングス1,4002,129.002,980,600
サンマルクホールディングス12,8002,156.0027,596,800
フェリシモ1,200944.001,132,800
トリドールホールディングス44,4003,850.00170,940,000
帝人144,1001,336.50192,589,650
東レ1,005,100774.10778,047,910
クラレ218,6001,890.00413,154,000
旭化成1,014,9001,071.501,087,465,350
TOKYO BASE16,900283.004,782,700
稲葉製作所8,6001,868.0016,064,800
宮地エンジニアリンググループ7,7004,895.0037,691,500
トーカロ44,6002,033.0090,671,800
アルファ1,9001,375.002,612,500
SUMCO274,6002,643.50725,905,100
川田テクノロジーズ11,0002,755.0030,305,000
RS Technologies10,4003,495.0036,348,000
ジェイテックコーポレーション9001,640.001,476,000
信和3,400759.002,580,600
ビーロット3,400936.003,182,400
ファーストブラザーズ9001,157.001,041,300
And Doホールディングス8,9001,087.009,674,300
シーアールイー6,6001,670.0011,022,000
ケイアイスター不動産7,1003,465.0024,601,500
アグレ都市デザイン9001,580.001,422,000
グッドコムアセット13,600838.0011,396,800
ジェイ・エス・ビー7,3003,100.0022,630,000
ロードスターキャピタル9,6002,799.0026,870,400
テンポイノベーション1,600910.001,456,000
グローバル・リンク・マネジメント1,0002,128.002,128,000
フェイスネットワーク1,4001,880.002,632,000
霞ヶ関キャピタル6,00014,800.0088,800,000
住江織物1,1002,440.002,684,000
日本フエルト2,800499.001,397,200
イチカワ7001,717.001,201,900
エコナックホールディングス4,800130.00624,000
日東製網5001,487.00743,500
芦森工業1,0002,407.002,407,000
アツギ3,600589.002,120,400
ウイルプラスホールディングス1,1001,124.001,236,400
JMホールディングス12,0002,851.0034,212,000
コメダホールディングス38,8002,588.00100,414,400
サツドラホールディングス2,200805.001,771,000
アレンザホールディングス12,0001,111.0013,332,000
串カツ田中ホールディングス4,3001,712.007,361,600
バロックジャパンリミテッド12,300797.009,803,100
クスリのアオキホールディングス47,7002,977.00142,002,900
ダイニック1,600810.001,296,000
共和レザー3,000800.002,400,000
ピーバンドットコム800378.00302,400
力の源ホールディングス9,1001,481.0013,477,100
FOOD & LIFE COMPANIES84,5002,633.00222,488,500
アセンテック6,100612.003,733,200
セーレン29,0002,377.0068,933,000
ソトー1,600737.001,179,200
東海染工500846.00423,000
小松マテーレ21,800749.0016,328,200
ワコールホールディングス28,0004,500.00126,000,000
ホギメディカル19,8004,185.0082,863,000
クラウディアホールディングス1,300411.00534,300
TSIホールディングス45,000925.0041,625,000
マツオカコーポレーション1,6001,705.002,728,000
ワールド21,2002,337.0049,544,400
TIS158,8003,145.00499,426,000
テクミラホールディングス2,300400.00920,000
グリー50,200553.0027,760,600
GMOペパボ1,9001,500.002,850,000
コーエーテクモホールディングス94,0001,455.00136,770,000
三菱総合研究所7,3005,260.0038,398,000
ボルテージ1,500258.00387,000
電算6001,499.00899,400
AGS2,1001,014.002,129,400
ファインデックス11,9001,087.0012,935,300
ブレインパッド12,5001,023.0012,787,500
KLab27,600230.006,348,000
ポールトゥウィンホールディングス25,700489.0012,567,300
ネクソン329,6003,320.001,094,272,000
アイスタイル50,100463.0023,196,300
エムアップホールディングス18,4001,332.0024,508,800
エイチーム10,000746.007,460,000
エニグモ19,200341.006,547,200
テクノスジャパン4,400761.003,348,400
enish5,100263.001,341,300
コロプラ51,000648.0033,048,000
オルトプラス4,800132.00633,600
ブロードリーフ71,300599.0042,708,700
クロス・マーケティンググループ2,400595.001,428,000
デジタルハーツホールディングス9,4001,125.0010,575,000
メディアドゥ6,8001,461.009,934,800
じげん43,800573.0025,097,400
ブイキューブ18,000262.004,716,000
エンカレッジ・テクノロジ1,300643.00835,900
サイバーリンクス2,000815.001,630,000
ディー・エル・イー3,600157.00565,200
フィックスターズ15,0001,884.0028,260,000
CARTA HOLDINGS7,1001,506.0010,692,600
オプティム15,500668.0010,354,000
セレス6,0001,585.009,510,000
SHIFT10,00011,255.00112,550,000
特種東海製紙8,2003,720.0030,504,000
ティーガイア15,7003,105.0048,748,500
セック2,1004,585.009,628,500
テクマトリックス27,4001,997.0054,717,800
プロシップ7,2001,443.0010,389,600
ガンホー・オンライン・エンターテイメント39,1002,921.00114,211,100
GMOペイメントゲートウェイ34,3008,948.00306,916,400
ザッパラス1,200427.00512,400
システムリサーチ10,3001,619.0016,675,700
インターネットイニシアティブ71,8002,560.00183,808,000
さくらインターネット16,8004,010.0067,368,000
GMOグローバルサイン・ホールディングス4,5002,975.0013,387,500
SRAホールディングス7,7004,430.0034,111,000
システムインテグレータ1,500366.00549,000
朝日ネット16,100684.0011,012,400
eBASE21,200714.0015,136,800
アバントグループ19,0001,413.0026,847,000
アドソル日進6,3001,955.0012,316,500
ODKソリューションズ1,100587.00645,700
フリービット6,5001,345.008,742,500
コムチュア21,7001,854.0040,231,800
アステリア11,800556.006,560,800
アイル8,4002,536.0021,302,400
王子ホールディングス624,600625.80390,874,680
日本製紙84,600959.0081,131,400
三菱製紙6,700745.004,991,500
北越コーポレーション73,8001,068.0078,818,400
中越パルプ工業2,0001,482.002,964,000
巴川コーポレーション1,4001,008.001,411,200
大王製紙66,200900.7059,626,340
阿波製紙1,400539.00754,600
マークラインズ8,1002,921.0023,660,100
メディカル・データ・ビジョン17,900568.0010,167,200
gumi24,400340.008,296,000
ショーケース1,200302.00362,400
モバイルファクトリー1,100642.00706,200
テラスカイ6,5002,012.0013,078,000
デジタル・インフォメーション・テクノロジー7,8001,915.0014,937,000
PCIホールディングス2,100965.002,026,500
アイビーシー800537.00429,600
ネオジャパン5,0001,809.009,045,000
PR TIMES3,1001,871.005,800,100
ラクス71,0001,902.50135,077,500
ランドコンピュータ2,500811.002,027,500
ダブルスタンダード4,5001,770.007,965,000
オープンドア8,800658.005,790,400
マイネット1,600328.00524,800
アカツキ7,3002,552.0018,629,600
ベネフィットジャパン3001,266.00379,800
Ubicomホールディングス4,7001,437.006,753,900
カナミックネットワーク18,800546.0010,264,800
ノムラシステムコーポレーション5,400145.00783,000
レンゴー136,5001,012.00138,138,000
トーモク8,6002,732.0023,495,200
ザ・パック11,2003,935.0044,072,000
チェンジホールディングス32,7001,240.0040,548,000
シンクロ・フード3,200522.001,670,400
オークネット5,5002,758.0015,169,000
キャピタル・アセット・プランニング1,000842.00842,000
セグエグループ4,500627.002,821,500
エイトレッド8001,644.001,315,200
マクロミル29,500869.0025,635,500
ビーグリー1,1001,201.001,321,100
オロ5,4002,594.0014,007,600
ユーザーローカル6,3002,063.0012,996,900
テモナ1,200208.00249,600
ニーズウェル5,600382.002,139,200
マネーフォワード33,6005,276.00177,273,600
サインポスト2,000605.001,210,000
レゾナック・ホールディングス145,0003,870.00561,150,000
住友化学1,113,300375.10417,598,830
住友精化7,0005,460.0038,220,000
日産化学70,0005,040.00352,800,000
ラサ工業5,7003,215.0018,325,500
クレハ32,8002,870.0094,136,000
多木化学5,8004,370.0025,346,000
テイカ12,3001,623.0019,962,900
石原産業24,8001,633.0040,498,400
片倉コープアグリ1,2001,186.001,423,200
日本曹達17,7005,380.0095,226,000
東ソー200,2002,076.50415,715,300
トクヤマ48,4003,014.00145,877,600
セントラル硝子16,0003,830.0061,280,000
東亞合成72,1001,544.00111,322,400
大阪ソーダ10,50010,760.00112,980,000
関東電化工業29,000981.0028,449,000
SUN ASTERISK10,700841.008,998,700
デンカ54,6002,167.00118,318,200
イビデン78,9006,881.00542,910,900
信越化学工業1,345,2006,715.009,033,018,000
日本カーバイド工業7,1002,082.0014,782,200
プラスアルファ・コンサルティング18,9001,812.0034,246,800
電算システムホールディングス6,6002,780.0018,348,000
堺化学工業11,5003,015.0034,672,500
第一稀元素化学工業16,400869.0014,251,600
エア・ウォーター141,5002,188.50309,672,750
日本酸素ホールディングス145,5005,069.00737,539,500
日本化学工業5,5002,830.0015,565,000
東邦アセチレン5,400370.001,998,000
日本パーカライジング66,8001,309.0087,441,200
高圧ガス工業22,0001,008.0022,176,000
チタン工業6001,026.00615,600
四国化成ホールディングス16,9002,261.0038,210,900
戸田工業3,5002,106.007,371,000
ステラ ケミファ8,1004,325.0035,032,500
保土谷化学工業4,7005,410.0025,427,000
日本触媒87,3001,636.50142,866,450
大日精化工業10,5003,270.0034,335,000
カネカ37,0004,354.00161,098,000
協和キリン181,4003,101.00562,521,400
APPIER GROUP51,4001,188.0061,063,200
三菱瓦斯化学109,5003,132.00342,954,000
三井化学123,7004,424.00547,248,800
東京応化工業71,6004,563.00326,710,800
大阪有機化学工業12,6004,055.0051,093,000
三菱ケミカルグループ1,096,700924.201,013,570,140
KHネオケム22,8002,268.0051,710,400
ビジョナル17,6007,620.00134,112,000
ダイセル186,1001,540.00286,594,000
住友ベークライト42,0004,635.00194,670,000
積水化学工業298,7002,250.00672,075,000
日本ゼオン102,8001,407.50144,691,000
アイカ工業37,9003,543.00134,279,700
UBE71,4002,819.00201,276,600
積水樹脂22,3002,520.0056,196,000
タキロンシーアイ38,300765.0029,299,500
旭有機材10,0005,240.0052,400,000
ニチバン8,2001,904.0015,612,800
リケンテクノス28,1001,023.0028,746,300
大倉工業7,0002,937.0020,559,000
積水化成品工業21,200459.009,730,800
群栄化学工業3,6003,280.0011,808,000
タイガースポリマー2,300900.002,070,000
ミライアル1,7001,515.002,575,500
ダイキアクシス2,000726.001,452,000
ダイキョーニシカワ33,100697.0023,070,700
竹本容器1,900836.001,588,400
森六ホールディングス7,8002,752.0021,465,600
恵和10,8001,794.0019,375,200
日本化薬114,6001,278.50146,516,100
カーリット16,2001,476.0023,911,200
ソルクシーズ4,300317.001,363,100
CLホールディングス3,7001,683.006,227,100
プレステージ・インターナショナル72,100710.0051,191,000
フェイス1,200444.00532,800
プロトコーポレーション16,4001,435.0023,534,000
ハイマックス4,5001,404.006,318,000
アミューズ9,3001,607.0014,945,100
野村総合研究所325,3004,651.001,512,970,300
ドリームインキュベータ5,2002,342.0012,178,400
クイック10,7002,197.0023,507,900
TAC2,300182.00418,600
CEホールディングス2,400559.001,341,600
日本システム技術12,6001,719.0021,659,400
電通グループ151,3004,095.00619,573,500
インテージホールディングス17,0001,536.0026,112,000
テイクアンドギヴ・ニーズ6,6001,003.006,619,800
東邦システムサイエンス6,3001,737.0010,943,100
ぴあ5,1003,045.0015,529,500
イオンファンタジー5,5002,161.0011,885,500
ソースネクスト68,700212.0014,564,400
シーティーエス19,600821.0016,091,600
NEXYZ.Group1,600701.001,121,600
インフォコム19,4006,040.00117,176,000
メディカルシステムネットワーク17,200578.009,941,600
日本精化10,0003,020.0030,200,000
扶桑化学工業15,9004,045.0064,315,500
トリケミカル研究所18,2004,350.0079,170,000
シンプレクス・ホールディングス22,8002,680.0061,104,000
HEROZ5,9001,237.007,298,300
ラクスル36,300973.0035,319,900
メルカリ73,3002,324.00170,349,200
IPS4,4002,362.0010,392,800
FIG5,800345.002,001,000
システムサポート5,8001,975.0011,455,000
ADEKA52,3003,278.00171,439,400
日油135,9002,291.50311,414,850
ミヨシ油脂1,9001,534.002,914,600
新日本理化6,900213.001,469,700
ハリマ化成グループ10,600956.0010,133,600
イーソル10,900910.009,919,000
東海ソフト8001,300.001,040,000
ウイングアーク1st15,6002,625.0040,950,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス5,000965.004,825,000
サーバーワークス3,1003,265.0010,121,500
東名5002,410.001,205,000
ヴィッツ500783.00391,500
トビラシステムズ1,500793.001,189,500
Sansan49,3001,730.0085,289,000
Link-Uグループ1,000576.00576,000
ギフティ13,2001,023.0013,503,600
花王339,2006,772.002,297,062,400
第一工業製薬6,0003,720.0022,320,000
石原ケミカル6,6002,344.0015,470,400
日華化学2,1001,028.002,158,800
ニイタカ1,0001,887.001,887,000
三洋化成工業9,2004,100.0037,720,000
メドレー20,2003,890.0078,578,000
ベース5,2002,860.0014,872,000
JMDC25,6003,370.0086,272,000
武田薬品工業1,329,4004,312.005,732,372,800
アステラス製薬1,317,5001,662.002,189,685,000
住友ファーマ111,300408.0045,410,400
塩野義製薬182,7006,690.001,222,263,000
わかもと製薬5,300239.001,266,700
日本新薬39,4003,544.00139,633,600
中外製薬470,2006,354.002,987,650,800
科研製薬25,7004,012.00103,108,400
エーザイ182,7006,926.001,265,380,200
理研ビタミン12,8002,740.0035,072,000
ロート製薬145,5003,415.00496,882,500
小野薬品工業307,2002,231.50685,516,800
久光製薬33,4003,931.00131,295,400
有機合成薬品工業4,200303.001,272,600
持田製薬16,8003,325.0055,860,000
参天製薬265,0001,792.00474,880,000
扶桑薬品工業5,3002,351.0012,460,300
日本ケミファ6001,582.00949,200
ツムラ47,3004,192.00198,281,600
テルモ834,9002,779.502,320,604,550
H.U.グループホールディングス45,0002,420.50108,922,500
キッセイ薬品工業24,8003,250.0080,600,000
生化学工業25,400898.0022,809,200
栄研化学25,9002,333.0060,424,700
鳥居薬品8,1003,730.0030,213,000
JCRファーマ50,800621.0031,546,800
東和薬品23,0003,085.0070,955,000
富士製薬工業11,1001,533.0017,016,300
ゼリア新薬工業20,9002,145.0044,830,500
ネクセラファーマ65,8001,655.00108,899,000
第一三共1,308,5006,027.007,886,329,500
杏林製薬32,5001,714.0055,705,000
大幸薬品31,300458.0014,335,400
ダイト11,5002,288.0026,312,000
大塚ホールディングス312,5007,199.002,249,687,500
ペプチドリーム72,8002,744.00199,763,200
大日本塗料16,6001,291.0021,430,600
日本ペイントホールディングス796,7001,027.00818,210,900
関西ペイント129,6002,562.00332,035,200
神東塗料4,600134.00616,400
中国塗料30,8002,136.0065,788,800
日本特殊塗料3,6001,221.004,395,600
藤倉化成17,300538.009,307,400
太陽ホールディングス26,1003,395.0088,609,500
DIC58,5003,025.00176,962,500
サカタインクス33,3001,819.0060,572,700
artience29,8003,330.0099,234,000
アルプス技研14,6002,588.0037,784,800
サニックス24,600313.007,699,800
日本空調サービス16,5001,046.0017,259,000
オリエンタルランド814,7004,576.003,728,067,200
フォーカスシステムズ10,0001,221.0012,210,000
ダスキン33,6003,733.00125,428,800
パーク2495,8001,602.00153,471,600
明光ネットワークジャパン18,700764.0014,286,800
ファルコホールディングス6,8002,368.0016,102,400
クレスコ24,6001,386.0034,095,600
フジ・メディア・ホールディングス144,3001,868.00269,552,400
秀英予備校1,200302.00362,400
田谷1,000386.00386,000
ラウンドワン145,100822.00119,272,200
リゾートトラスト66,8002,392.00159,785,600
オービック50,20021,375.001,073,025,000
ジャストシステム21,6003,130.0067,608,000
TDCソフト28,2001,255.0035,391,000
LINEヤフー2,138,600404.00863,994,400
ビー・エム・エル18,9002,998.0056,662,200
トレンドマイクロ71,0007,141.00507,011,000
IDホールディングス10,1001,444.0014,584,400
リソー教育78,700250.0019,675,000
日本オラクル28,80011,630.00334,944,000
早稲田アカデミー8,5001,653.0014,050,500
アルファシステムズ4,0003,145.0012,580,000
フューチャー32,0001,536.0049,152,000
CAC Holdings8,0001,942.0015,536,000
トーセ1,400686.00960,400
ユー・エス・エス345,5001,376.50475,580,750
オービックビジネスコンサルタント21,2007,101.00150,541,200
アイティフォー19,2001,493.0028,665,600
東京個別指導学院18,400410.007,544,000
東計電算4,2004,375.0018,375,000
サイバーエージェント340,200950.90323,496,180
楽天グループ1,321,000909.601,201,581,600
エックスネット7001,431.001,001,700
クリーク・アンド・リバー社7,7001,536.0011,827,200
SBIグローバルアセットマネジメント30,200667.0020,143,400
テー・オー・ダブリュー30,300356.0010,786,800
大塚商会149,0003,272.00487,528,000
サイボウズ20,7001,844.0038,170,800
山田コンサルティンググループ6,7002,200.0014,740,000
セントラルスポーツ5,6002,493.0013,960,800
パラカ4,6002,072.009,531,200
電通総研18,3005,040.0092,232,000
ACCESS15,6001,317.0020,545,200
デジタルガレージ24,0002,576.0061,824,000
イーエムシステムズ25,000610.0015,250,000
ウェザーニューズ4,6005,440.0025,024,000
CIJ37,400486.0018,176,400
ビジネスエンジニアリング3,2004,005.0012,816,000
日本エンタープライズ5,000137.00685,000
WOWOW11,4001,115.0012,711,000
スカラ13,700669.009,165,300
インテリジェント ウェイブ2,7001,120.003,024,000
フルキャストホールディングス14,7001,523.0022,388,100
エン・ジャパン25,0002,609.0065,225,000
セルソース5,5001,356.007,458,000
あすか製薬ホールディングス15,4002,400.0036,960,000
サワイグループホールディングス34,3006,699.00229,775,700
富士フイルムホールディングス836,0003,909.003,267,924,000
コニカミノルタ337,800466.10157,448,580
資生堂313,6004,603.001,443,500,800
ライオン191,1001,290.50246,614,550
高砂香料工業11,3003,795.0042,883,500
マンダム32,4001,226.0039,722,400
ミルボン20,4003,387.0069,094,800
ファンケル65,8002,720.00178,976,000
コーセー30,60010,350.00316,710,000
コタ15,2001,634.0024,836,800
シーボン7001,394.00975,800
ポーラ・オルビスホールディングス77,0001,365.00105,105,000
ノエビアホールディングス13,3005,870.0078,071,000
アジュバンホールディングス1,200878.001,053,600
新日本製薬8,6001,738.0014,946,800
I-ne4,0001,690.006,760,000
アクシージア9,9001,067.0010,563,300
エステー11,6001,579.0018,316,400
アグロ カネショウ6,0001,213.007,278,000
コニシ43,4001,260.0054,684,000
長谷川香料28,7003,255.0093,418,500
小林製薬43,7005,630.00246,031,000
荒川化学工業12,9001,241.0016,008,900
メック12,4004,400.0054,560,000
日本高純度化学3,4003,435.0011,679,000
タカラバイオ40,4001,152.0046,540,800
JCU16,6004,015.0066,649,000
新田ゼラチン3,500767.002,684,500
OATアグリオ5,5001,790.009,845,000
デクセリアルズ37,1008,054.00298,803,400
アース製薬13,6004,945.0067,252,000
北興化学工業15,1001,579.0023,842,900
大成ラミック4,3002,832.0012,177,600
クミアイ化学工業59,600804.0047,918,400
日本農薬27,500741.0020,377,500
富士興産1,5001,742.002,613,000
ニチレキ19,6002,338.0045,824,800
ユシロ化学工業7,8001,913.0014,921,400
ビーピー・カストロール2,000950.001,900,000
富士石油43,800481.0021,067,800
MORESCO1,9001,361.002,585,900
出光興産779,8001,028.50802,024,300
ENEOSホールディングス2,378,100829.301,972,158,330
コスモエネルギーホールディングス44,5008,012.00356,534,000
ANYCOLOR21,3002,482.0052,866,600
テスホールディングス31,600410.0012,956,000
インフロニア・ホールディングス169,4001,285.00217,679,000
横浜ゴム75,9003,386.00256,997,400
TOYO TIRE86,3002,577.00222,395,100
ブリヂストン439,7006,322.002,779,783,400
住友ゴム工業147,3001,611.00237,300,300
藤倉コンポジット13,0001,382.0017,966,000
オカモト7,1004,970.0035,287,000
アキレス9,5001,577.0014,981,500
フコク7,9002,235.0017,656,500
ニッタ15,2004,105.0062,396,000
クリエートメディック1,600943.001,508,800
住友理工23,3001,507.0035,113,100
三ツ星ベルト17,4004,555.0079,257,000
バンドー化学22,2001,989.0044,155,800
AGC134,0005,300.00710,200,000
日本板硝子71,700420.0030,114,000
石塚硝子9002,835.002,551,500
有沢製作所26,3001,689.0044,420,700
日本山村硝子1,9001,556.002,956,400
日本電気硝子61,3003,716.00227,790,800
オハラ7,1001,373.009,748,300
住友大阪セメント25,0004,216.00105,400,000
太平洋セメント86,0004,070.00350,020,000
リソルホールディングス5004,695.002,347,500
日本ヒューム13,2001,348.0017,793,600
日本コンクリート工業29,200394.0011,504,800
三谷セキサン6,3005,670.0035,721,000
アジアパイルホールディングス21,400996.0021,314,400
東海カーボン138,500948.50131,367,250
日本カーボン8,0005,230.0041,840,000
東洋炭素10,6007,290.0077,274,000
ノリタケカンパニーリミテド16,6004,250.0070,550,000
TOTO99,1004,060.00402,346,000
日本碍子174,7002,126.00371,412,200
日本特殊陶業125,8004,890.00615,162,000
ダントーホールディングス3,400564.001,917,600
MARUWA5,50040,950.00225,225,000
品川リフラクトリーズ18,5001,950.0036,075,000
黒崎播磨12,3002,727.0033,542,100
ヨータイ9,3001,828.0017,000,400
東京窯業5,400440.002,376,000
ニッカトー2,400565.001,356,000
フジミインコーポレーテッド40,3003,155.00127,146,500
クニミネ工業1,5001,100.001,650,000
エーアンドエーマテリアル1,1001,361.001,497,100
ニチアス38,0004,825.00183,350,000
日本製鉄700,3003,468.002,428,640,400
神戸製鋼所310,8001,989.50618,336,600
中山製鋼所35,400945.0033,453,000
合同製鐵8,6005,080.0043,688,000
JFEホールディングス429,8002,351.001,010,459,800
東京製鐵43,5001,588.0069,078,000
共英製鋼17,6002,126.0037,417,600
大和工業29,2008,010.00233,892,000
東京鐵鋼6,8005,000.0034,000,000
大阪製鐵7,1002,514.0017,849,400
淀川製鋼所16,0005,670.0090,720,000
中部鋼鈑10,2002,714.0027,682,800
丸一鋼管47,1003,791.00178,556,100
モリ工業3,6005,640.0020,304,000
大同特殊鋼97,3001,453.50141,425,550
日本高周波鋼業2,000484.00968,000
日本冶金工業11,3005,350.0060,455,000
山陽特殊製鋼15,3002,098.0032,099,400
愛知製鋼8,9003,495.0031,105,500
日本金属1,400781.001,093,400
ミガロホールディングス1,4001,990.002,786,000
大平洋金属13,2001,288.0017,001,600
新日本電工76,900295.0022,685,500
栗本鐵工所7,1004,765.0033,831,500
虹 技7001,150.00805,000
日本鋳鉄管6001,826.001,095,600
日本製鋼所41,6004,438.00184,620,800
三菱製鋼11,5001,493.0017,169,500
日亜鋼業5,700320.001,824,000
日本精線12,5001,238.0015,475,000
エンビプロ・ホールディングス13,700474.006,493,800
大紀アルミニウム工業所19,7001,259.0024,802,300
日本軽金属ホールディングス45,3001,802.0081,630,600
三井金属鉱業45,0005,411.00243,495,000
東邦亜鉛10,000826.008,260,000
三菱マテリアル110,4003,048.00336,499,200
住友金属鉱山179,2005,263.00943,129,600
DOWAホールディングス38,2005,854.00223,622,800
古河機械金属20,4001,849.0037,719,600
エス・サイエンス32,60023.00749,800
大阪チタニウムテクノロジーズ26,8002,713.0072,708,400
東邦チタニウム31,9001,486.0047,403,400
UACJ21,7003,890.0084,413,000
CKサンエツ2,8003,665.0010,262,000
古河電気工業51,4004,252.00218,552,800
住友電気工業578,0002,524.001,458,872,000
フジクラ182,2003,397.00618,933,400
SWCC17,3004,655.0080,531,500
タツタ電線27,600728.0020,092,800
カナレ電気9001,572.001,414,800
平河ヒューテック9,9001,451.0014,364,900
いよぎんホールディングス175,5001,528.00268,164,000
しずおかフィナンシャルグループ324,9001,490.50484,263,450
ちゅうぎんフィナンシャルグループ124,2001,642.50203,998,500
楽天銀行68,4003,025.00206,910,000
京都フィナンシャルグループ185,7002,898.00538,158,600
リョービ16,4002,247.0036,850,800
アーレスティ5,600797.004,463,200
AREホールディングス58,0002,078.00120,524,000
東洋製罐グループホールディングス88,6002,474.00219,196,400
ホッカンホールディングス7,5001,746.0013,095,000
コロナ8,600962.008,273,200
横河ブリッジホールディングス24,1002,793.0067,311,300
駒井ハルテック9001,809.001,628,100
高田機工4003,675.001,470,000
三和ホールディングス153,9003,102.00477,397,800
文化シヤッター40,4001,760.0071,104,000
三協立山19,500813.0015,853,500
アルインコ11,8001,090.0012,862,000
東洋シヤッター1,200925.001,110,000
LIXIL241,3001,785.50430,841,150
日本フイルコン3,400535.001,819,000
ノーリツ24,4001,829.0044,627,600
長府製作所15,3002,200.0033,660,000
リンナイ74,0003,703.00274,022,000
ユニプレス26,9001,388.0037,337,200
ダイニチ工業2,600683.001,775,800
日東精工22,400689.0015,433,600
三洋工業6003,295.001,977,000
岡部27,600788.0021,748,800
ジーテクト19,7001,909.0037,607,300
東プレ27,2002,210.0060,112,000
高周波熱錬22,8001,132.0025,809,600
東京製綱10,0001,324.0013,240,000
サンコール15,600488.007,612,800
モリテックスチール4,700225.001,057,500
パイオラックス19,2002,453.0047,097,600
エイチワン16,0001,111.0017,776,000
日本発条136,7001,716.50234,645,550
中央発條11,5001,232.0014,168,000
アドバネクス6001,105.00663,000
三浦工業63,2003,619.00228,720,800
タクマ51,1001,744.0089,118,400
テクノプロ・ホールディングス90,2002,724.50245,749,900
アトラグループ1,600164.00262,400
アイ・アールジャパンホールディングス8,0001,222.009,776,000
KeePer技研9,5003,850.0036,575,000
ファーストロジック1,600545.00872,000
三機サービス9001,092.00982,800
Gunosy12,200806.009,833,200
デザインワン・ジャパン1,600163.00260,800
イー・ガーディアン7,4002,012.0014,888,800
リブセンス2,400221.00530,400
ジャパンマテリアル47,2002,213.00104,453,600
ベクトル18,4001,177.0021,656,800
ウチヤマホールディングス2,300346.00795,800
チャーム・ケア・コーポレーション12,9001,538.0019,840,200
キャリアリンク5,6002,494.0013,966,400
IBJ11,900588.006,997,200
アサンテ7,6001,738.0013,208,800
バリューHR13,4001,491.0019,979,400
M&Aキャピタルパートナーズ12,5002,252.0028,150,000
ライドオンエクスプレスホールディングス6,1001,042.006,356,200
ERIホールディングス1,5002,110.003,165,000
アビスト8003,315.002,652,000
シグマクシス・ホールディングス20,2001,571.0031,734,200
ウィルグループ12,9001,016.0013,106,400
エスクロー・エージェント・ジャパン6,400145.00928,000
メドピア12,300601.007,392,300
レアジョブ1,000410.00410,000
リクルートホールディングス1,108,8009,441.0010,468,180,800
エラン20,400926.0018,890,400
ツガミ32,3001,555.0050,226,500
オークマ13,2007,854.00103,672,800
芝浦機械14,2003,825.0054,315,000
アマダ229,2001,863.50427,114,200
アイダエンジニアリング35,000889.0031,115,000
FUJI71,2002,682.50190,994,000
牧野フライス製作所16,7007,030.00117,401,000
オーエスジー66,6001,930.00128,538,000
ダイジェット工業500847.00423,500
旭ダイヤモンド工業34,900966.0033,713,400
DMG森精機103,4004,191.00433,349,400
ソディック36,800741.0027,268,800
ディスコ72,90068,540.004,996,566,000
日東工器7,3002,202.0016,074,600
日進工具14,000982.0013,748,000
パンチ工業5,000459.002,295,000
冨士ダイス10,100884.008,928,400
土木管理総合試験所2,500321.00802,500
日本郵政1,609,3001,668.502,685,117,050
ベルシステム24ホールディングス16,5001,491.0024,601,500
鎌倉新書13,200437.005,768,400
SMN1,000322.00322,000
一蔵700580.00406,000
グローバルキッズCOMPANY1,000686.00686,000
エアトリ11,3001,324.0014,961,200
アトラエ11,700861.0010,073,700
ストライク7,6004,490.0034,124,000
ソラスト42,400476.0020,182,400
セラク4,7001,299.006,105,300
インソース33,400842.0028,122,800
豊田自動織機127,70013,755.001,756,513,500
豊和工業2,800880.002,464,000
石川製作所1,3001,812.002,355,600
リケンNPR16,4002,850.0046,740,000
東洋機械金属4,100739.003,029,900
津田駒工業900398.00358,200
エンシュウ1,200718.00861,600
島精機製作所24,0001,726.0041,424,000
オプトラン24,8002,197.0054,485,600
NCホールディングス1,2002,205.002,646,000
イワキ10,1003,015.0030,451,500
フリュー14,2001,077.0015,293,400
ヤマシンフィルタ36,000422.0015,192,000
日阪製作所16,5001,061.0017,506,500
やまびこ24,7002,304.0056,908,800
野村マイクロ・サイエンス20,5004,165.0085,382,500
平田機工7,2006,700.0048,240,000
PEGASUS16,700592.009,886,400
マルマエ6,6002,075.0013,695,000
タツモ9,1003,585.0032,623,500
ナブテスコ94,9002,816.00267,238,400
三井海洋開発19,2002,886.0055,411,200
レオン自動機17,5001,659.0029,032,500
SMC45,30082,560.003,739,968,000
ホソカワミクロン10,6004,150.0043,990,000
ユニオンツール6,6005,990.0039,534,000
瑞光10,9001,064.0011,597,600
オイレス工業20,5002,349.0048,154,500
日精エー・エス・ビー機械5,1005,480.0027,948,000
サトーホールディングス21,6002,209.0047,714,400
技研製作所14,2001,934.0027,462,800
日本エアーテック7,0001,254.008,778,000
カワタ1,600886.001,417,600
日精樹脂工業11,3001,014.0011,458,200
オカダアイヨン1,7002,390.004,063,000
ワイエイシイホールディングス6,4002,660.0017,024,000
小松製作所709,0004,836.003,428,724,000
住友重機械工業89,5004,219.00377,600,500
日立建機60,2004,518.00271,983,600
日工22,500781.0017,572,500
巴工業5,9004,710.0027,789,000
井関農機14,2001,037.0014,725,400
TOWA16,80011,170.00187,656,000
丸山製作所9002,390.002,151,000
北川鉄工所5,9001,594.009,404,600
シンニッタン6,700232.001,554,400
ローツェ7,90034,500.00272,550,000
タカキタ1,800475.00855,000
クボタ790,8002,223.501,758,343,800
荏原実業8,0004,575.0036,600,000
東洋エンジニアリング21,600838.0018,100,800
三菱化工機5,3004,250.0022,525,000
月島ホールディングス20,5001,478.0030,299,000
帝国電機製作所10,4002,600.0027,040,000
東京機械製作所1,400417.00583,800
新東工業30,6001,136.0034,761,600
澁谷工業14,2003,485.0049,487,000
アイチコーポレーション20,9001,245.0026,020,500
小森コーポレーション37,2001,354.0050,368,800
鶴見製作所11,6004,195.0048,662,000
日本ギア工業1,900580.001,102,000
酒井重工業2,7005,860.0015,822,000
荏原製作所310,5002,437.50756,843,750
石井鐵工所6003,100.001,860,000
酉島製作所13,1003,155.0041,330,500
北越工業15,2002,308.0035,081,600
ダイキン工業180,50023,285.004,202,942,500
オルガノ18,2007,880.00143,416,000
トーヨーカネツ5,1003,900.0019,890,000
栗田工業84,6007,000.00592,200,000
椿本チエイン20,8006,500.00135,200,000
大同工業2,300927.002,132,100
日機装34,8001,195.0041,586,000
木村化工機11,600727.008,433,200
レイズネクスト21,3001,890.0040,257,000
アネスト岩田23,3001,597.0037,210,100
ダイフク255,3002,985.50762,198,150
サムコ3,6004,800.0017,280,000
加藤製作所2,6001,286.003,343,600
油研工業9002,357.002,121,300
タダノ87,0001,165.50101,398,500
フジテック35,3004,441.00156,767,300
CKD41,8003,325.00138,985,000
平和44,7002,090.0093,423,000
理想科学工業12,1003,145.0038,054,500
SANKYO145,6001,810.00263,536,000
日本金銭機械18,3001,092.0019,983,600
マースグループホールディングス7,6003,740.0028,424,000
フクシマガリレイ9,9006,620.0065,538,000
オーイズミ2,000355.00710,000
ダイコク電機7,4003,875.0028,675,000
竹内製作所27,4005,810.00159,194,000
アマノ42,9004,179.00179,279,100
JUKI23,300533.0012,418,900
サンデン7,600183.001,390,800
ジャノメ15,200688.0010,457,600
ブラザー工業202,1003,064.00619,234,400
マックス21,3003,760.0080,088,000
モリタホールディングス26,3001,792.0047,129,600
グローリー36,3002,771.50100,605,450
新晃工業15,2004,255.0064,676,000
大和冷機工業23,1001,562.0036,082,200
セガサミーホールディングス135,1002,501.50337,952,650
TPR19,2002,541.0048,787,200
ツバキ・ナカシマ30,400836.0025,414,400
ホシザキ89,3004,880.00435,784,000
大豊工業13,200792.0010,454,400
日本精工279,900820.20229,573,980
NTN327,900334.90109,813,710
ジェイテクト134,7001,142.50153,894,750
不二越11,2003,340.0037,408,000
ミネベアミツミ263,1003,588.00944,002,800
日本トムソン41,100634.0026,057,400
THK87,3003,030.00264,519,000
ユーシン精機12,100745.009,014,500
前澤給装工業10,9001,465.0015,968,500
イーグル工業16,7001,866.0031,162,200
前澤工業3,2001,562.004,998,400
PILLAR14,0005,580.0078,120,000
キッツ50,6001,140.0057,684,000
日立製作所3,634,5003,779.0013,734,775,500
三菱電機1,656,8002,839.504,704,483,600
富士電機92,0009,504.00874,368,000
東洋電機製造1,8001,060.001,908,000
安川電機164,3005,633.00925,501,900
シンフォニア テクノロジー16,7003,445.0057,531,500
明電舎28,1003,630.00102,003,000
オリジン1,2001,330.001,596,000
山洋電気6,5007,160.0046,540,000
デンヨー11,6002,791.0032,375,600
PHCホールディングス28,3001,139.0032,233,700
KOKUSAI ELECTRIC78,2005,550.00434,010,000
ソシオネクスト110,0004,024.00442,640,000
ベイカレント・コンサルティング113,1003,623.00409,761,300
Orchestra Holdings3,4001,173.003,988,200
アイモバイル19,600504.009,878,400
キャリアインデックス1,700196.00333,200
MS-Japan6,3001,085.006,835,500
船場1,1001,239.001,362,900
ジャパンエレベーターサービスホールディングス49,8002,636.00131,272,800
フルテック8001,131.00904,800
グリーンズ1,9002,030.003,857,000
ツナググループ・ホールディングス1,500674.001,011,000
GAMEWITH2,200248.00545,600
MS&Consulting700644.00450,800
エル・ティー・エス1,8002,122.003,819,600
ミダックホールディングス9,3001,480.0013,764,000
キュービーネットホールディングス8,9001,330.0011,837,000
オープングループ21,100269.005,675,900
三櫻工業22,8001,045.0023,826,000
マキタ172,5004,687.00808,507,500
東芝テック19,4003,600.0069,840,000
芝浦メカトロニクス8,6009,480.0081,528,000
マブチモーター74,5002,372.50176,751,250
ニデック334,0007,047.002,353,698,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス9,600405.003,888,000
トレックス・セミコンダクター7,8001,931.0015,061,800
東光高岳9,1002,023.0018,409,300
ダブル・スコープ43,300509.0022,039,700
宮越ホールディングス6,7002,354.0015,771,800
ダイヘン14,3008,580.00122,694,000
ヤーマン29,400827.0024,313,800
JVCケンウッド119,300889.00106,057,700
ミマキエンジニアリング14,3002,123.0030,358,900
I-PEX10,5002,263.0023,761,500
大崎電気工業33,000702.0023,166,000
オムロン115,5005,761.00665,395,500
日東工業20,4003,555.0072,522,000
IDEC22,3003,055.0068,126,500
正興電機製作所1,7001,399.002,378,300
不二電機工業1,2001,158.001,389,600
ジーエス・ユアサ コーポレーション59,0002,950.50174,079,500
サクサ1,2002,614.003,136,800
メルコホールディングス4,7003,405.0016,003,500
テクノメディカ3,6001,798.006,472,800
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス5,600702.003,931,200
日本電気198,60013,620.002,704,932,000
富士通1,391,9002,667.503,712,893,250
沖電気工業68,3001,063.0072,602,900
岩崎通信機2,4001,402.003,364,800
電気興業6,1002,125.0012,962,500
サンケン電気14,0007,703.00107,842,000
ナカヨ8001,133.00906,400
アイホン8,1003,120.0025,272,000
ルネサスエレクトロニクス942,9003,382.003,188,887,800
セイコーエプソン194,1002,688.00521,740,800
ワコム106,300815.0086,634,500
アルバック33,10010,885.00360,293,500
アクセル6,8001,539.0010,465,200
EIZO11,1004,925.0054,667,500
ジャパンディスプレイ650,60019.0012,361,400
日本信号34,4001,036.0035,638,400
京三製作所31,500684.0021,546,000
能美防災20,5002,417.0049,548,500
ホーチキ11,3002,309.0026,091,700
星和電機2,300572.001,315,600
エレコム36,2001,674.0060,598,800
パナソニック ホールディングス1,786,8001,354.002,419,327,200
シャープ255,000975.60248,778,000
アンリツ106,5001,257.50133,923,750
富士通ゼネラル42,8002,104.5090,072,600
ソニーグループ1,048,80015,380.0016,130,544,000
TDK239,50010,985.002,630,907,500
帝国通信工業6,6002,127.0014,038,200
タムラ製作所60,200728.0043,825,600
アルプスアルパイン135,1001,601.50216,362,650
池上通信機1,600807.001,291,200
日本電波工業18,1001,509.0027,312,900
鈴木8,1001,442.0011,680,200
メイコー15,0007,380.00110,700,000
日本トリム3,4003,510.0011,934,000
フォスター電機11,2001,803.0020,193,600
SMK3,9002,491.009,714,900
ヨコオ13,3002,078.0027,637,400
ティアック8,000109.00872,000
ホシデン34,4002,162.0074,372,800
ヒロセ電機22,30019,235.00428,940,500
日本航空電子工業36,2002,692.0097,450,400
TOA17,2001,068.0018,369,600
マクセル33,3001,881.0062,637,300
古野電気19,7002,403.0047,339,100
スミダコーポレーション20,3001,126.0022,857,800
アイコム5,8003,185.0018,473,000
リオン6,2002,838.0017,595,600
横河電機165,5004,122.00682,191,000
新電元工業5,7002,922.0016,655,400
アズビル103,0004,576.00471,328,000
東亜ディーケーケー2,500851.002,127,500
日本光電工業128,6002,317.50298,030,500
チノー6,2002,503.0015,518,600
共和電業4,700442.002,077,400
日本電子材料9,2003,960.0036,432,000
堀場製作所28,60013,525.00386,815,000
アドバンテスト429,1006,841.002,935,473,100
小野測器2,100660.001,386,000
エスペック12,0003,070.0036,840,000
キーエンス149,80076,750.0011,497,150,000
日置電機7,0007,470.0052,290,000
シスメックス387,8002,565.00994,707,000
日本マイクロニクス26,9007,250.00195,025,000
メガチップス11,9004,315.0051,348,500
OBARA GROUP9,4004,270.0040,138,000
IMAGICA GROUP14,900550.008,195,000
澤藤電機6001,257.00754,200
デンソー1,235,7002,593.503,204,787,950
原田工業2,300582.001,338,600
コーセル16,0001,236.0019,776,000
イリソ電子工業13,7003,210.0043,977,000
オプテックスグループ27,5001,791.0049,252,500
千代田インテグレ5,9003,325.0019,617,500
レーザーテック68,60034,210.002,346,806,000
スタンレー電気95,9002,922.50280,267,750
ウシオ電機66,2002,190.50145,011,100
岡谷電機産業3,900252.00982,800
ヘリオス テクノ ホールディング4,900849.004,160,100
エノモト1,4001,558.002,181,200
日本セラミック12,2002,577.0031,439,400
遠藤照明2,3001,534.003,528,200
古河電池11,1001,243.0013,797,300
山一電機13,4003,395.0045,493,000
図研12,5004,090.0051,125,000
日本電子37,5007,038.00263,925,000
カシオ計算機108,1001,223.00132,206,300
ファナック724,7004,599.003,332,895,300
日本シイエムケイ35,100604.0021,200,400
エンプラス4,4008,340.0036,696,000
大真空22,200787.0017,471,400
ローム276,9002,344.00649,053,600
浜松ホトニクス120,2004,400.00528,880,000
三井ハイテック13,2006,194.0081,760,800
新光電気工業53,0005,690.00301,570,000
京セラ930,6001,985.501,847,706,300
協栄産業5002,771.001,385,500
太陽誘電72,9004,769.00347,660,100
村田製作所1,337,7003,697.004,945,476,900
双葉電子工業28,900651.0018,813,900
日東電工96,50013,575.001,309,987,500
北陸電気工業1,9001,369.002,601,100
東海理化電機製作所42,2002,146.0090,561,200
ニチコン39,3001,211.0047,592,300
日本ケミコン15,9001,679.0026,696,100
KOA22,6001,556.0035,165,600
三井E&S75,0001,475.00110,625,000
日立造船133,4001,083.00144,472,200
三菱重工業2,645,2001,834.504,852,619,400
川崎重工業122,2005,943.00726,234,600
IHI112,6005,505.00619,863,000
名村造船所41,9002,371.0099,344,900
サノヤスホールディングス7,300220.001,606,000
スプリックス1,600808.001,292,800
マネジメントソリューションズ6,6001,358.008,962,800
プロレド・パートナーズ3,800571.002,169,800
and factory1,500328.00492,000
テノ.ホールディングス700413.00289,100
フロンティア・マネジメント3,9001,210.004,719,000
ピアラ1,000268.00268,000
コプロ・ホールディングス1,7001,747.002,969,900
ギークス700475.00332,500
アンビスホールディングス32,9002,123.0069,846,700
カーブスホールディングス42,000759.0031,878,000
フォーラムエンジニアリング21,0001,025.0021,525,000
FAST FITNESS JAPAN5,2001,338.006,957,600
日本車輌製造4,9002,688.0013,171,200
三菱ロジスネクスト23,9001,479.0035,348,100
近畿車輌7001,844.001,290,800
一家ホールディングス1,400695.00973,000
フルサト・マルカホールディングス14,1002,266.0031,950,600
ヤマエグループホールディングス13,9002,442.0033,943,800
ジャパンクラフトホールディングス4,300145.00623,500
FPG52,6002,384.00125,398,400
島根銀行1,500552.00828,000
じもとホールディングス4,400340.001,496,000
全国保証38,6005,995.00231,407,000
めぶきフィナンシャルグループ683,300608.80415,993,040
ジャパンインベストメントアドバイザー23,9001,647.0039,363,300
東京きらぼしフィナンシャルグループ18,9004,600.0086,940,000
九州フィナンシャルグループ285,500938.70267,998,850
かんぽ生命保険150,2003,232.00485,446,400
ゆうちょ銀行1,620,9001,532.502,484,029,250
あんしん保証2,400220.00528,000
富山第一銀行46,8001,306.0061,120,800
コンコルディア・フィナンシャルグループ784,700937.20735,420,840
ジェイリース9,9001,342.0013,285,800
西日本フィナンシャルホールディングス82,6002,026.00167,347,600
イントラスト1,900823.001,563,700
日本モーゲージサービス2,700427.001,152,900
CASA2,000941.001,882,000
SBIアルヒ14,100904.0012,746,400
プレミアグループ24,9002,114.0052,638,600
日産自動車1,970,500561.601,106,632,800
いすゞ自動車420,5002,217.50932,458,750
トヨタ自動車7,960,8003,284.0026,143,267,200
日野自動車225,300430.1096,901,530
三菱自動車工業584,200510.00297,942,000
エフテック3,500641.002,243,500
レシップホールディングス2,200665.001,463,000
GMB1,0001,514.001,514,000
ファルテック1,000554.00554,000
武蔵精密工業36,6001,984.0072,614,400
日産車体15,200989.0015,032,800
新明和工業43,1001,455.0062,710,500
極東開発工業24,7002,558.0063,182,600
トピー工業12,2002,406.0029,353,200
ティラド3,4003,695.0012,563,000
曙ブレーキ工業91,400168.0015,355,200
タチエス27,6002,061.0056,883,600
NOK58,2002,207.00128,447,400
フタバ産業40,100870.0034,887,000
カヤバ14,1005,270.0074,307,000
市光工業27,000531.0014,337,000
大同メタル工業29,300625.0018,312,500
プレス工業59,700649.0038,745,300
ミクニ6,300402.002,532,600
太平洋工業34,3001,550.0053,165,000
河西工業8,000210.001,680,000
アイシン115,5005,503.00635,596,500
マツダ495,4001,570.50778,025,700
今仙電機製作所3,300619.002,042,700
本田技研工業3,548,5001,723.506,115,839,750
スズキ1,100,3001,954.002,149,986,200
SUBARU464,4003,529.001,638,867,600
安永2,200582.001,280,400
ヤマハ発動機647,2001,596.001,032,931,200
小糸製作所155,1002,304.00357,350,400
TBK5,500303.001,666,500
エクセディ24,5003,170.0077,665,000
ミツバ28,1001,191.0033,467,100
豊田合成42,9002,863.00122,822,700
愛三工業24,8001,414.0035,067,200
盟和産業7001,013.00709,100
日本プラスト4,400426.001,874,400
ヨロズ14,0001,145.0016,030,000
エフ・シー・シー26,5002,387.0063,255,500
新家工業1,1005,400.005,940,000
シマノ60,40025,050.001,513,020,000
テイ・エス テック53,3001,966.00104,787,800
三十三フィナンシャルグループ13,2002,069.0027,310,800
第四北越フィナンシャルグループ23,1005,070.00117,117,000
ひろぎんホールディングス209,9001,211.00254,188,900
マーキュリアホールディングス2,600907.002,358,200
おきなわフィナンシャルグループ12,6002,535.0031,941,000
ダイレクトマーケティングミックス15,900248.003,943,200
ポピンズ2,3001,229.002,826,700
LITALICO12,0001,658.0019,896,000
コンフィデンス・インターワークス5001,819.00909,500
十六フィナンシャルグループ19,1004,630.0088,433,000
北國フィナンシャルホールディングス14,4005,240.0075,456,000
ネットプロテクションズホールディングス49,100199.009,770,900
プロクレアホールディングス16,9001,868.0031,569,200
FPパートナー3,9003,095.0012,070,500
あいちフィナンシャルグループ30,3002,613.0079,173,900
ジャムコ8,1001,593.0012,903,300
小野建16,0001,642.0026,272,000
はるやまホールディングス2,500592.001,480,000
南陽2,3001,104.002,539,200
ノジマ46,0001,617.0074,382,000
佐鳥電機9,9002,089.0020,681,100
カッパ・クリエイト24,8001,764.0043,747,200
エコートレーディング1,0001,142.001,142,000
伯東9,1005,170.0047,047,000
コンドーテック12,2001,375.0016,775,000
中山福3,100374.001,159,400
ライトオン4,000374.001,496,000
ナガイレーベン20,0002,539.0050,780,000
三菱食品14,6005,510.0080,446,000
良品計画188,7002,712.00511,754,400
パリミキホールディングス6,600435.002,871,000
松田産業12,1002,898.0035,065,800
第一興商61,3001,690.50103,627,650
メディパルホールディングス161,1002,606.50419,907,150
アドヴァングループ13,500951.0012,838,500
SPK7,0002,283.0015,981,000
萩原電気ホールディングス6,8003,995.0027,166,000
アルビス5,1002,695.0013,744,500
アズワン49,1003,119.00153,142,900
スズデン5,4001,983.0010,708,200
尾家産業1,3002,034.002,644,200
シモジマ10,7001,359.0014,541,300
ドウシシャ14,6002,242.0032,733,200
小津産業1,2001,631.001,957,200
コナカ6,200274.001,698,800
高速9,5002,357.0022,391,500
ハウス オブ ローゼ7001,580.001,106,000
G-7ホールディングス17,3001,590.0027,507,000
たけびし5,9002,364.0013,947,600
イオン北海道46,900896.0042,022,400
コジマ30,700973.0029,871,100
ヒマラヤ2,000913.001,826,000
コーナン商事19,5004,125.0080,437,500
ネットワンシステムズ58,4003,002.00175,316,800
エコス5,9002,345.0013,835,500
ワタミ16,700943.0015,748,100
マルシェ1,900250.00475,000
リックス3,6003,180.0011,448,000
システムソフト53,30071.003,784,300
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス320,1003,954.001,265,675,400
丸文14,1001,251.0017,639,100
西松屋チェーン31,1002,189.0068,077,900
ゼンショーホールディングス80,7006,133.00494,933,100
ハピネット13,4003,315.0044,421,000
幸楽苑ホールディングス11,8001,323.0015,611,400
ハークスレイ1,600796.001,273,600
橋本総業ホールディングス6,1001,340.008,174,000
日本ライフライン42,4001,169.0049,565,600
サイゼリヤ23,4005,620.00131,508,000
タカショー13,800582.008,031,600
VTホールディングス61,200509.0031,150,800
アルゴグラフィックス13,7004,785.0065,554,500
魚力5,5002,510.0013,805,000
IDOM41,9001,457.0061,048,300
日本エム・ディ・エム12,000672.008,064,000
ポプラ1,400278.00389,200
フジ・コーポレーション7,5002,228.0016,710,000
ユナイテッドアローズ18,6002,171.0040,380,600
進和9,7002,823.0027,383,100
エスケイジャパン1,300827.001,075,100
ダイトロン6,2002,977.0018,457,400
ハイデイ日高23,5002,751.0064,648,500
シークス22,5001,297.0029,182,500
YU-WA CREATION HOLDINGS3,100127.00393,700
コロワイド68,1002,025.50137,936,550
田中商事1,600791.001,265,600
オーハシテクニカ8,3001,825.0015,147,500
壱番屋62,6001,089.0068,171,400
白銅4,5002,865.0012,892,500
トップカルチャー2,100164.00344,400
PLANT1,2001,474.001,768,800
スギホールディングス95,7002,311.00221,162,700
ダイコー通産6001,214.00728,400
薬王堂ホールディングス7,7002,777.0021,382,900
島津製作所198,9004,289.00853,082,100
JMS13,800529.007,300,200
クボテック1,400211.00295,400
長野計器10,9003,485.0037,986,500
ブイ・テクノロジー7,9003,300.0026,070,000
スター精密27,8002,140.0059,492,000
東京計器11,5003,735.0042,952,500
愛知時計電機6,5002,304.0014,976,000
インターアクション9,0001,679.0015,111,000
オーバル4,400467.002,054,800
東京精密30,70013,490.00414,143,000
マニー59,9002,052.00122,914,800
ニコン216,5001,708.00369,782,000
トプコン72,8001,850.00134,680,000
オリンパス857,4002,698.502,313,693,900
理研計器21,2004,115.0087,238,000
SCREENホールディングス51,20016,295.00834,304,000
キヤノン電子16,5002,299.0037,933,500
タムロン18,4004,345.0079,948,000
HOYA294,90020,770.006,125,073,000
シード3,100567.001,757,700
ノーリツ鋼機14,1004,500.0063,450,000
A&Dホロンホールディングス21,9003,370.0073,803,000
朝日インテック182,5002,366.50431,886,250
キヤノン747,0004,560.003,406,320,000
リコー375,5001,435.50539,030,250
シチズン時計137,7001,093.00150,506,100
リズム1,1003,725.004,097,500
大研医器4,400537.002,362,800
メニコン51,5001,333.0068,649,500
シンシア600449.00269,400
KYORITSU7,400171.001,265,400
中本パックス1,7001,647.002,799,900
パラマウントベッドホールディングス31,1002,702.0084,032,200
トランザクション9,9001,787.0017,691,300
粧美堂1,400554.00775,600
ニホンフラッシュ14,100920.0012,972,000
前田工繊26,0001,623.0042,198,000
永大産業6,100246.001,500,600
アートネイチャー13,500818.0011,043,000
フルヤ金属14,1004,695.0066,199,500
バンダイナムコホールディングス406,6003,218.001,308,438,800
アイフィスジャパン1,500624.00936,000
SHOEI42,1002,030.0085,463,000
フランスベッドホールディングス19,3001,221.0023,565,300
マーベラス24,300651.0015,819,300
パイロットコーポレーション21,1004,456.0094,021,600
萩原工業10,0001,551.0015,510,000
エイベックス25,5001,453.0037,051,500
フジシールインターナショナル30,4002,380.0072,352,000
タカラトミー68,1003,177.00216,353,700
広済堂ホールディングス43,500557.0024,229,500
エステールホールディングス1,200652.00782,400
レック19,3001,130.0021,809,000
タカノ2,000888.001,776,000
三光合成18,900689.0013,022,100
プロネクサス15,6001,298.0020,248,800
ホクシン4,000120.00480,000
ウッドワン1,800919.001,654,200
きもと8,400214.001,797,600
TOPPANホールディングス178,5004,617.00824,134,500
大日本印刷155,2005,510.00855,152,000
共同印刷4,2003,985.0016,737,000
NISSHA25,6002,039.0052,198,400
光村印刷4001,635.00654,000
藤森工業11,9004,375.0052,062,500
ヴィア・ホールディングス8,200133.001,090,600
TAKARA & COMPANY8,8003,055.0026,884,000
前澤化成工業9,7001,905.0018,478,500
未来工業5,3003,875.0020,537,500
アシックス510,4002,527.001,289,780,800
ツツミ3,6002,174.007,826,400
ウェーブロックホールディングス2,000644.001,288,000
JSP10,6002,316.0024,549,600
ニチハ18,8003,590.0067,492,000
ローランド11,1003,985.0044,233,500
エフピコ28,4002,427.5068,941,000
小松ウオール工業6,1003,335.0020,343,500
ヤマハ94,4003,700.00349,280,000
河合楽器製作所4,5003,215.0014,467,500
クリナップ14,700732.0010,760,400
ピジョン95,3001,484.50141,472,850
天馬10,0002,855.0028,550,000
キングジム13,200868.0011,457,600
象印マホービン40,6001,509.0061,265,400
リンテック30,1003,575.00107,607,500
信越ポリマー32,4001,575.0051,030,000
東リ11,100408.004,528,800
イトーキ28,6001,619.0046,303,400
任天堂945,6009,100.008,604,960,000
三菱鉛筆21,3002,711.0057,744,300
松風6,7004,930.0033,031,000
タカラスタンダード30,7001,776.0054,523,200
コクヨ61,3002,639.50161,801,350
ナカバヤシ16,200552.008,942,400
ニフコ44,9003,962.00177,893,800
立川ブラインド工業7,0001,344.009,408,000
グローブライド13,4002,107.0028,233,800
オカムラ45,1002,222.00100,212,200
バルカー12,6003,715.0046,809,000
MUTOHホールディングス7002,432.001,702,400
伊藤忠商事1,065,2008,100.008,628,120,000
丸紅1,314,4003,039.003,994,461,600
スクロール23,5001,045.0024,557,500
高島3,6001,011.003,639,600
ヨンドシーホールディングス15,0001,930.0028,950,000
三陽商会6,3002,532.0015,951,600
長瀬産業70,8003,259.00230,737,200
ナイガイ1,800260.00468,000
蝶理10,0003,640.0036,400,000
豊田通商416,4003,249.001,352,883,600
オンワードホールディングス88,400573.0050,653,200
三共生興22,000733.0016,126,000
兼松66,2002,675.00177,085,000
美津濃14,9007,570.00112,793,000
ツカモトコーポレーション8001,260.001,008,000
ルックホールディングス4,6002,876.0013,229,600
三井物産2,373,4003,765.008,935,851,000
日本紙パルプ商事7,6006,250.0047,500,000
東京エレクトロン317,00038,050.0012,061,850,000
カメイ16,9002,288.0038,667,200
東都水産3006,840.002,052,000
OUGホールディングス8002,687.002,149,600
スターゼン11,0003,150.0034,650,000
セイコーグループ20,9004,905.00102,514,500
山善48,1001,469.0070,658,900
椿本興業9,9002,151.0021,294,900
住友商事959,0004,061.003,894,499,000
BIPROGY49,1004,537.00222,766,700
内田洋行6,4007,990.0051,136,000
三菱商事3,042,5003,369.0010,250,182,500
第一実業14,9002,423.0036,102,700
キヤノンマーケティングジャパン36,7004,610.00169,187,000
西華産業6,2004,185.0025,947,000
佐藤商事11,1001,664.0018,470,400
東京産業14,500731.0010,599,500
ユアサ商事12,4005,450.0067,580,000
神鋼商事4,0008,550.0034,200,000
トルク3,900228.00889,200
阪和興業28,5005,960.00169,860,000
正栄食品工業10,6004,880.0051,728,000
カナデン11,9001,659.0019,742,100
RYODEN12,8002,860.0036,608,000
ニプロ124,8001,291.50161,179,200
岩谷産業36,10010,315.00372,371,500
ナイス1,7001,921.003,265,700
ニチモウ1,7002,187.003,717,900
極東貿易9,5001,783.0016,938,500
アステナホールディングス29,800542.0016,151,600
三愛オブリ37,0002,137.0079,069,000
稲畑産業31,2003,555.00110,916,000
GSIクレオス8,5002,267.0019,269,500
明和産業18,700726.0013,576,200
クワザワホールディングス1,900784.001,489,600
キムラタン33,20017.00564,400
ゴールドウイン26,6009,000.00239,400,000
ユニ・チャーム312,9005,275.001,650,547,500
デサント25,8003,840.0099,072,000
キング2,000758.001,516,000
ワキタ26,2001,708.0044,749,600
ヤマトインターナショナル4,000367.001,468,000
東邦ホールディングス42,8004,367.00186,907,600
サンゲツ36,5002,944.00107,456,000
ミツウロコグループホールディングス20,3001,738.0035,281,400
シナネンホールディングス4,4004,595.0020,218,000
伊藤忠エネクス39,3001,513.0059,460,900
サンリオ128,6003,177.00408,562,200
サンワ テクノス8,0002,274.0018,192,000
新光商事21,200945.0020,034,000
トーホー6,1003,795.0023,149,500
三信電気6,3002,178.0013,721,400
東陽テクニカ14,5001,660.0024,070,000
モスフードサービス23,2003,520.0081,664,000
加賀電子14,4005,730.0082,512,000
三益半導体工業13,9003,690.0051,291,000
都築電気7,9002,459.0019,426,100
ソーダニッカ15,1001,196.0018,059,600
立花エレテック10,5003,150.0033,075,000
木曽路23,9002,603.0062,211,700
SRSホールディングス26,1001,330.0034,713,000
千趣会29,300308.009,024,400
リテールパートナーズ23,5001,721.0040,443,500
上新電機15,7002,651.0041,620,700
日本瓦斯83,9002,393.00200,772,700
ロイヤルホールディングス27,9002,489.0069,443,100
東天紅400921.00368,400
いなげや15,4001,218.0018,757,200
チヨダ15,1001,006.0015,190,600
ライフコーポレーション16,6003,645.0060,507,000
リンガーハット20,4002,208.0045,043,200
MrMaxHD20,000681.0013,620,000
テンアライド7,300299.002,182,700
AOKIホールディングス34,0001,336.0045,424,000
オークワ22,800906.0020,656,800
コメリ24,4003,575.0087,230,000
青山商事33,8001,527.0051,612,600
しまむら37,2007,241.00269,365,200
はせがわ2,500349.00872,500
高島屋100,9003,063.00309,056,700
松屋26,9001,181.0031,768,900
エイチ・ツー・オー リテイリング70,1002,666.00186,886,600
近鉄百貨店6,8002,265.0015,402,000
丸井グループ105,2002,367.00249,008,400
クレディセゾン93,4003,386.00316,252,400
アクシアル リテイリング43,2001,014.0043,804,800
井筒屋2,500461.001,152,500
イオン537,1003,325.001,785,857,500
イズミ28,1003,392.0095,315,200
フォーバル6,2001,633.0010,124,600
平和堂26,5002,396.0063,494,000
フジ24,3001,947.0047,312,100
ヤオコー18,8009,180.00172,584,000
ゼビオホールディングス21,5001,161.0024,961,500
ケーズホールディングス106,4001,582.50168,378,000
PALTAC21,4004,292.0091,848,800
三谷産業27,900364.0010,155,600
Olympicグループ2,500541.001,352,500
日産東京販売ホールディングス7,900513.004,052,700
あおぞら銀行106,0002,498.00264,788,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ8,982,7001,792.0016,096,998,400
りそなホールディングス1,705,8001,066.001,818,382,800
三井住友トラスト・ホールディングス525,2003,835.002,014,142,000
三井住友フィナンシャルグループ1,032,90011,065.0011,429,038,500
千葉銀行411,0001,380.50567,385,500
群馬銀行286,1001,015.50290,534,550
武蔵野銀行20,6003,195.0065,817,000
千葉興業銀行31,3001,058.0033,115,400
筑波銀行64,800308.0019,958,400
七十七銀行42,9004,410.00189,189,000
秋田銀行9,9002,475.0024,502,500
山形銀行16,4001,144.0018,761,600
岩手銀行9,3002,710.0025,203,000
東邦銀行116,700315.0036,760,500
東北銀行2,4001,224.002,937,600
ふくおかフィナンシャルグループ128,4004,278.00549,295,200
スルガ銀行110,4001,074.00118,569,600
八十二銀行316,5001,045.00330,742,500
山梨中央銀行16,5001,954.0032,241,000
大垣共立銀行28,1002,211.0062,129,100
福井銀行13,2002,116.0027,931,200
清水銀行5,9001,601.009,445,900
富山銀行9001,757.001,581,300
滋賀銀行24,5004,080.0099,960,000
南都銀行22,1003,525.0077,902,500
百五銀行138,600669.0092,723,400
紀陽銀行52,8001,906.00100,636,800
ほくほくフィナンシャルグループ91,3002,007.50183,284,750
山陰合同銀行92,3001,414.00130,512,200
鳥取銀行1,7001,364.002,318,800
百十四銀行14,4003,190.0045,936,000
四国銀行21,7001,162.0025,215,400
阿波銀行20,7002,703.0055,952,100
大分銀行8,8003,365.0029,612,000
宮崎銀行8,9003,280.0029,192,000
佐賀銀行8,7002,588.0022,515,600
琉球銀行31,3001,227.0038,405,100
セブン銀行462,200274.30126,781,460
みずほフィナンシャルグループ1,991,0003,484.006,936,644,000
高知銀行1,700885.001,504,500
山口フィナンシャルグループ144,6001,801.00260,424,600
芙蓉総合リース13,50012,160.00164,160,000
みずほリース123,5001,131.00139,678,500
東京センチュリー110,2001,509.50166,346,900
SBIホールディングス236,7004,083.00966,446,100
日本証券金融54,2001,627.0088,183,400
アイフル217,000385.0083,545,000
日本アジア投資3,600234.00842,400
名古屋銀行9,4007,780.0073,132,000
北洋銀行223,500520.00116,220,000
大光銀行1,6001,588.002,540,800
愛媛銀行19,9001,238.0024,636,200
トマト銀行1,8001,297.002,334,600
京葉銀行60,600833.0050,479,800
栃木銀行73,800352.0025,977,600
北日本銀行4,8002,684.0012,883,200
東和銀行27,100692.0018,753,200
福島銀行5,100269.001,371,900
大東銀行2,200765.001,683,000
リコーリース13,9005,300.0073,670,000
イオンフィナンシャルサービス84,6001,302.50110,191,500
アコム263,300425.80112,113,140
ジャックス15,7004,650.0073,005,000
オリエントコーポレーション48,1001,025.0049,302,500
オリックス884,6003,697.003,270,366,200
三菱HCキャピタル657,2001,080.00709,776,000
ジャフコ グループ43,9001,970.0086,483,000
九州リースサービス2,0001,102.002,204,000
トモニホールディングス139,600413.0057,654,800
大和証券グループ本社1,142,6001,290.501,474,525,300
野村ホールディングス2,480,400965.202,394,082,080
岡三証券グループ129,400777.00100,543,800
丸三証券49,0001,114.0054,586,000
東洋証券39,200411.0016,111,200
東海東京フィナンシャル・ホールディングス175,000577.00100,975,000
光世証券1,200590.00708,000
水戸証券43,500568.0024,708,000
いちよし証券27,600846.0023,349,600
松井証券72,500845.0061,262,500
SOMPOホールディングス665,6003,493.002,324,940,800
日本取引所グループ380,3003,906.001,485,451,800
マネックスグループ144,500701.00101,294,500
極東証券20,2001,496.0030,219,200
岩井コスモホールディングス16,8002,255.0037,884,000
アイザワ証券グループ21,3002,822.0060,108,600
フィデアホールディングス15,2001,621.0024,639,200
池田泉州ホールディングス204,400387.0079,102,800
アニコム ホールディングス50,100684.0034,268,400
MS&ADインシュアランスグループホールディングス990,7003,862.003,826,083,400
マネーパートナーズグループ5,100246.001,254,600
スパークス・グループ16,4001,749.0028,683,600
小林洋行2,200287.00631,400
第一生命ホールディングス693,5004,735.003,283,722,500
東京海上ホールディングス1,440,1006,476.009,326,087,600
アドバンテッジリスクマネジメント2,600535.001,391,000
イー・ギャランティ24,0001,463.0035,112,000
アサックス2,100812.001,705,200
NECキャピタルソリューション7,2004,205.0030,276,000
T&Dホールディングス396,0003,023.001,197,108,000
アドバンスクリエイト11,3001,077.0012,170,100
三井不動産2,046,4001,493.003,055,275,200
三菱地所925,5002,613.002,418,331,500
平和不動産23,9003,935.0094,046,500
東京建物128,8002,675.50344,604,400
京阪神ビルディング27,6001,764.0048,686,400
住友不動産213,3004,896.001,044,316,800
太平洋興発2,000798.001,596,000
テーオーシー26,300724.0019,041,200
レオパレス21147,500521.0076,847,500
スターツコーポレーション21,2003,330.0070,596,000
フジ住宅18,600799.0014,861,400
空港施設20,800603.0012,542,400
明和地所9,500970.009,215,000
ゴールドクレスト12,1002,674.0032,355,400
リログループ77,1001,762.00135,850,200
エスリード6,9004,710.0032,499,000
日神グループホールディングス23,700595.0014,101,500
日本エスコン27,5001,085.0029,837,500
MIRARTHホールディングス67,800532.0036,069,600
AVANTIA2,700853.002,303,100
イオンモール76,4001,877.50143,441,000
毎日コムネット2,000749.001,498,000
ファースト住建2,1001,076.002,259,600
ランド818,1008.006,544,800
カチタス39,6001,821.0072,111,600
東祥10,800737.007,959,600
トーセイ24,5002,487.0060,931,500
穴吹興産1,2002,098.002,517,600
サンフロンティア不動産21,9002,044.0044,763,600
FJネクストホールディングス15,5001,306.0020,243,000
インテリックス1,200588.00705,600
ランドビジネス1,900236.00448,400
サンネクスタグループ1,700988.001,679,600
グランディハウス12,500617.007,712,500
東武鉄道164,5002,680.00440,860,000
相鉄ホールディングス53,6002,383.50127,755,600
東急419,9001,735.00728,526,500
京浜急行電鉄185,3001,187.50220,043,750
小田急電鉄247,7001,557.00385,668,900
京王電鉄72,0003,750.00270,000,000
京成電鉄96,6005,235.00505,701,000
富士急行18,5003,090.0057,165,000
東日本旅客鉄道825,4002,710.502,237,246,700
西日本旅客鉄道355,3002,931.501,041,561,950
東海旅客鉄道576,8003,527.002,034,373,600
西武ホールディングス181,1002,284.50413,722,950
鴻池運輸25,5002,404.0061,302,000
西日本鉄道39,9002,479.5098,932,050
ハマキョウレックス12,8004,595.0058,816,000
サカイ引越センター16,6002,632.0043,691,200
近鉄グループホールディングス149,5003,454.00516,373,000
阪急阪神ホールディングス199,3004,300.00856,990,000
南海電気鉄道66,6002,676.00178,221,600
京阪ホールディングス82,5002,877.00237,352,500
神戸電鉄4,1002,768.0011,348,800
名古屋鉄道154,2001,778.00274,167,600
山陽電気鉄道11,3002,045.0023,108,500
アルプス物流12,1005,730.0069,333,000
トランコム4,4006,180.0027,192,000
ヤマトホールディングス181,7001,838.00333,964,600
山九36,1005,441.00196,420,100
日新11,4004,635.0052,839,000
丸運3,300444.001,465,200
丸全昭和運輸9,3005,340.0049,662,000
センコーグループホールディングス79,0001,113.0087,927,000
トナミホールディングス3,3005,940.0019,602,000
ニッコンホールディングス46,1003,618.00166,789,800
日本石油輸送6003,015.001,809,000
福山通運13,7003,955.0054,183,500
セイノーホールディングス84,1002,226.50187,248,650
神奈川中央交通4,1003,190.0013,079,000
AZ-COM丸和ホールディングス38,3001,195.0045,768,500
C&Fロジホールディングス14,4005,730.0082,512,000
日本郵船387,3004,782.001,852,068,600
商船三井324,7004,937.001,603,043,900
川崎汽船360,2002,493.00897,978,600
NSユナイテッド海運8,0005,160.0041,280,000
明海グループ5,400721.003,893,400
飯野海運54,9001,326.0072,797,400
共栄タンカー1,0001,285.001,285,000
九州旅客鉄道105,7003,565.00376,820,500
SGホールディングス251,0001,444.50362,569,500
NIPPON EXPRESSホールディングス50,7007,366.00373,456,200
ID&E ホールディングス9,3004,065.0037,804,500
日本航空367,2002,576.50946,090,800
ANAホールディングス406,9003,021.001,229,244,900
ビーウィズ3,2001,900.006,080,000
パスコ9001,851.001,665,900
TREホールディングス29,5001,306.0038,527,000
人・夢・技術グループ6,3001,819.0011,459,700
西本Wismettacホールディングス12,3001,427.0017,552,100
シルバーライフ4,300962.004,136,600
ヤマシタヘルスケアホールディングス4002,685.001,074,000
Genky DrugStores13,8002,749.0037,936,200
コーア商事ホールディングス11,100724.008,036,400
KPPグループホールディングス41,000765.0031,365,000
ナルミヤ・インターナショナル9001,320.001,188,000
ブックオフグループホールディングス10,4001,443.0015,007,200
ギフトホールディングス6,7002,548.0017,071,600
三菱倉庫35,7005,379.00192,030,300
三井倉庫ホールディングス13,9004,805.0066,789,500
住友倉庫39,9002,767.00110,403,300
澁澤倉庫6,8003,065.0020,842,000
ヤマタネ7,0003,365.0023,555,000
東陽倉庫1,4001,501.002,101,400
乾汽船17,5001,166.0020,405,000
日本トランスシティ30,2001,007.0030,411,400
ケイヒン9002,107.001,896,300
中央倉庫8,0001,299.0010,392,000
川西倉庫1,0001,203.001,203,000
安田倉庫10,2001,607.0016,391,400
ファイズホールディングス7001,132.00792,400
NISSOホールディングス13,300847.0011,265,100
大栄環境28,0002,666.0074,648,000
日本管財ホールディングス16,1002,682.0043,180,200
東洋埠頭1,5001,362.002,043,000
上組69,0003,399.00234,531,000
サンリツ1,200890.001,068,000
キムラユニティー2,4001,647.003,952,800
キユーソー流通システム7,6001,782.0013,543,200
東海運2,800293.00820,400
エーアイテイー9,4001,880.0017,672,000
内外トランスライン6,0002,760.0016,560,000
ショーエイコーポレーション1,700596.001,013,200
日本コンセプト5,4001,824.009,849,600
TBSホールディングス75,5004,397.00331,973,500
日本テレビホールディングス133,0002,458.00326,914,000
朝日放送グループホールディングス14,200682.009,684,400
テレビ朝日ホールディングス36,5002,156.0078,694,000
スカパーJSATホールディングス116,700886.00103,396,200
テレビ東京ホールディングス10,8003,750.0040,500,000
日本BS放送1,900924.001,755,600
ビジョン22,6001,289.0029,131,400
スマートバリュー1,500383.00574,500
U-NEXT HOLDINGS16,8004,300.0072,240,000
ワイヤレスゲート2,200250.00550,000
日本通信147,700197.0029,096,900
クロップス7001,056.00739,200
日本電信電話44,678,600159.507,126,236,700
KDDI1,104,7004,541.005,016,442,700
ソフトバンク2,397,3002,068.004,957,616,400
光通信14,90030,070.00448,043,000
エムティーアイ10,300920.009,476,000
GMOインターネットグループ55,0002,551.00140,305,000
ファイバーゲート8,0001,182.009,456,000
アイドママーケティングコミュニケーション1,700232.00394,400
KADOKAWA79,4002,826.00224,384,400
学研ホールディングス27,5001,036.0028,490,000
ゼンリン25,600924.0023,654,400
昭文社ホールディングス2,100371.00779,100
インプレスホールディングス4,900162.00793,800
東京電力ホールディングス1,350,000829.701,120,095,000
中部電力551,9001,884.501,040,055,550
関西電力578,3002,668.501,543,193,550
中国電力260,1001,027.50267,252,750
北陸電力153,100999.40153,008,140
東北電力394,3001,387.00546,894,100
四国電力139,4001,349.00188,050,600
九州電力345,2001,564.50540,065,400
北海道電力144,7001,121.50162,281,050
沖縄電力38,4001,073.0041,203,200
電源開発122,9002,498.00307,004,200
エフオン11,100400.004,440,000
イーレックス26,700700.0018,690,000
レノバ39,900977.0038,982,300
東京瓦斯291,6003,435.001,001,646,000
大阪瓦斯298,5003,408.001,017,288,000
東邦瓦斯64,9003,882.00251,941,800
北海道瓦斯8,9003,245.0028,880,500
広島ガス31,800393.0012,497,400
西部ガスホールディングス15,6001,955.0030,498,000
静岡ガス30,000932.0027,960,000
メタウォーター17,9001,921.0034,385,900
M&A総研ホールディングス16,4003,705.0060,762,000
アイネット9,1002,041.0018,573,100
松竹7,8009,072.0070,761,600
東宝83,6004,526.00378,373,600
エイチ・アイ・エス44,7001,573.0070,313,100
東映24,8003,835.0095,108,000
ラックランド7,0002,166.0015,162,000
NTTデータグループ392,7002,382.00935,411,400
共立メンテナンス48,4002,975.00143,990,000
イチネンホールディングス16,2001,709.0027,685,800
建設技術研究所7,9005,070.0040,053,000
スペース10,0001,169.0011,690,000
アインホールディングス21,9005,423.00118,763,700
燦ホールディングス14,4001,165.0016,776,000
ピー・シー・エー8,6002,302.0019,797,200
スバル興業5,3002,989.0015,841,700
東京テアトル2,1001,112.002,335,200
タナベコンサルティンググループ5,9001,398.008,248,200
ビジネスブレイン太田昭和5,9002,224.0013,121,600
ナガワ4,8007,740.0037,152,000
東京都競馬12,9004,205.0054,244,500
常磐興産1,9001,205.002,289,500
カナモト23,8002,903.0069,091,400
DTS29,7004,260.00126,522,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス68,6004,928.00338,060,800
シーイーシー19,0002,051.0038,969,000
カプコン268,6003,297.00885,574,200
ニシオホールディングス12,8003,975.0050,880,000
アイ・エス・ビー7,7001,500.0011,550,000
アゴーラ ホスピタリティー グループ33,00050.001,650,000
日本空港ビルデング52,2005,579.00291,223,800
トランス・コスモス17,2003,435.0059,082,000
乃村工藝社67,000882.0059,094,000
SCSK105,1003,183.00334,533,300
藤田観光6,1009,570.0058,377,000
KNT-CTホールディングス9,2001,375.0012,650,000
トーカイ13,6002,220.0030,192,000
白洋舎8002,352.001,881,600
セコム156,8009,603.001,505,750,400
NSW6,6003,260.0021,516,000
セントラル警備保障8,3002,916.0024,202,800
アイネス11,7001,802.0021,083,400
丹青社29,800977.0029,114,600
メイテックグループホールディングス52,4003,421.00179,260,400
TKC26,8003,485.0093,398,000
富士ソフト30,2007,270.00219,554,000
応用地質14,3002,705.0038,681,500
船井総研ホールディングス30,8002,280.0070,224,000
NSD53,0003,025.00160,325,000
進学会ホールディングス1,700244.00414,800
丸紅建材リース4003,125.001,250,000
オオバ3,6001,069.003,848,400
コナミグループ56,30012,165.00684,889,500
いであ1,4002,360.003,304,000
学究社6,1002,112.0012,883,200
イオンディライト16,5003,840.0063,360,000
ナック13,200593.007,827,600
福井コンピュータホールディングス9,3002,619.0024,356,700
ダイセキ31,4003,715.00116,651,000
ステップ5,6001,970.0011,032,000
泉州電業9,8005,110.0050,078,000
元気寿司9,0003,420.0030,780,000
トラスコ中山33,3002,404.0080,053,200
ヤマダホールディングス487,600443.30216,153,080
オートバックスセブン55,2001,579.0087,160,800
モリト11,4001,475.0016,815,000
アークランズ47,2001,844.0087,036,800
ニトリホールディングス57,60016,580.00955,008,000
グルメ杵屋12,9001,100.0014,190,000
愛眼4,200181.00760,200
ケーユーホールディングス7,4001,273.009,420,200
吉野家ホールディングス58,3002,854.00166,388,200
加藤産業19,6004,320.0084,672,000
北恵1,400872.001,220,800
イノテック10,0001,742.0017,420,000
イエローハット25,2002,306.0058,111,200
松屋フーズホールディングス7,5006,000.0045,000,000
JBCCホールディングス10,0003,700.0037,000,000
JKホールディングス12,3001,079.0013,271,700
サガミホールディングス23,7001,652.0039,152,400
日伝10,4003,530.0036,712,000
関西フードマーケット10,8002,756.0029,764,800
ミロク情報サービス13,6001,955.0026,588,000
北沢産業3,300346.001,141,800
杉本商事7,7002,508.0019,311,600
因幡電機産業41,0004,030.00165,230,000
王将フードサービス11,8008,610.00101,598,000
ミニストップ11,6001,717.0019,917,200
アークス29,1002,647.0077,027,700
バローホールディングス30,3002,427.0073,538,100
東テク15,8002,405.0037,999,000
ミスミグループ本社239,3002,811.50672,791,950
アルテック2,900267.00774,300
ベルク7,9006,360.0050,244,000
大 庄8,5001,235.0010,497,500
タキヒヨー1,3001,203.001,563,900
ファーストリテイリング89,10045,200.004,027,320,000
ソフトバンクグループ741,00011,920.008,832,720,000
蔵王産業1,0002,517.002,517,000
スズケン56,6005,196.00294,093,600
サンドラッグ53,5003,995.00213,732,500
サックスバー ホールディングス13,300820.0010,906,000
ジェコス9,6001,010.009,696,000
ヤマザワ1,2001,269.001,522,800
やまや1,1003,120.003,432,000
ベルーナ38,100812.0030,937,200
合計246,376,200616,533,357,860

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2024年7月11日現在
資産の部
流動資産
預金1,560,791
コール・ローン952,055,536
国債証券249,425,287,602
未収入金410,513,907
未収利息981,204,676
前払費用1,153,581,385
流動資産合計252,924,203,897
資産合計252,924,203,897
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定2,837,068,877
未払金6,250,887
未払解約金464,859,000
流動負債合計3,308,178,764
負債合計3,308,178,764
純資産の部
元本等
元本216,417,983,353
剰余金
剰余金又は欠損金(△)33,198,041,780
元本等合計249,616,025,133
純資産合計249,616,025,133
負債純資産合計252,924,203,897

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目自 2024年1月12日
至 2024年7月11日
1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目2024年7月11日現在
1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額200,817,570,221円
同期中追加設定元本額303,900,733,809円
同期中一部解約元本額288,300,320,677円
元本の内訳
ファンド名
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>13,744,119,174円
たわらノーロード バランス(堅実型)1,641,449,976円
たわらノーロード バランス(標準型)5,181,147,751円
たわらノーロード バランス(積極型)2,894,000,640円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)45,510,968円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)1,657,964,394円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)1,766,250,431円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)100,253,525円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)173,393円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型)1,572,380円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)17,070,260円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)171,845,161円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型)8,978,047円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型)91,804円
投資のソムリエ76,165,776,743円
投資のソムリエ8,308,218,059円
投資のソムリエリスク抑制型11,662,020,290円
リスク抑制世界8資産バランスファンド35,007,388,470円
ワールドアセットバランス(基本コース)1,730,651,620円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)5,290,408,773円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)672,995,744円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)347,131,581円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)108,999,581円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)1,812,593,447円
リスクコントロール世界資産分散ファンド13,139,280,422円
9資産分散投資・スタンダード6,910,020,001円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)714,033,403円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)371,771,089円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)226,629,730円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)57,645,596円
Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>6,486,083円
外国債券パッシブファンド2(為替フルヘッジ)(適格機関投資家限定)18,115,883,421円
先進国債券パッシブファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)5,252,978,442円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)1,252,057,960円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)42,772,857円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)337,812,007円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)30,124,275円
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)266,454,448円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)505,089,033円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)852,332,374円
計216,417,983,353円
2.受益権の総数216,417,983,353口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目自 2024年1月12日
至 2024年7月11日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項
項目2024年7月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類2024年7月11日現在
当期の
損益に含まれた
評価差額(円)
国債証券△294,146,267
合計△294,146,267

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2024年6月25日から2024年7月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
種類2024年7月11日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建246,169,101,084-249,006,169,961△2,837,068,877
アメリカ・ドル116,857,221,274-117,648,000,860△790,779,586
イギリス・ポンド12,990,308,640-13,300,902,897△310,594,257
イスラエル・シュケル772,127,449-800,385,212△28,257,763
オーストラリア・ドル3,259,745,970-3,314,365,570△54,619,600
オフショア・人民元25,543,761,390-25,721,253,380△177,491,990
カナダ・ドル4,988,418,477-5,043,857,853△55,439,376
シンガポール・ドル996,445,402-1,007,665,385△11,219,983
スウェーデン・クローナ407,502,672-411,693,916△4,191,244
デンマーク・クローネ638,649,771-649,345,821△10,696,050
ニュージーランド・ドル611,805,973-615,313,766△3,507,793
ノルウェー・クローネ405,768,155-405,810,343△42,188
ポーランド・ズロチ1,401,722,515-1,441,590,170△39,867,655
マレーシア・リンギット1,148,912,700-1,161,966,260△13,053,560
メキシコ・ペソ1,968,883,160-2,034,115,426△65,232,266
ユーロ74,177,827,536-75,449,903,102△1,272,075,566
合計246,169,101,084-249,006,169,961△2,837,068,877

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2024年7月11日現在
1口当たり純資産額1.1534円
(1万口当たり純資産額)(11,534円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2024年7月11日現在
種類通貨銘柄券面総額評価額備考
国債証券アメリカ・ドルUS T N/B 0.25 07/31/251,500,000.0001,427,798.220
US T N/B 0.25 08/31/251,500,000.0001,422,539.070
US T N/B 0.25 09/30/251,300,000.0001,228,652.340
US T N/B 0.25 10/31/252,000,000.0001,884,257.820
US T N/B 0.375 01/31/261,000,000.000934,589.840
US T N/B 0.375 07/31/273,100,000.0002,747,314.450
US T N/B 0.375 09/30/272,820,000.0002,485,400.400
US T N/B 0.375 12/31/251,080,000.0001,012,647.650
US T N/B 0.5 02/28/263,900,000.0003,641,320.330
US T N/B 0.5 04/30/273,400,000.0003,051,632.800
US T N/B 0.5 05/31/272,600,000.0002,327,000.000
US T N/B 0.5 06/30/272,500,000.0002,231,640.620
US T N/B 0.5 08/31/272,900,000.0002,573,126.960
US T N/B 0.5 10/31/273,000,000.0002,646,503.910
US T N/B 0.625 03/31/273,000,000.0002,709,785.160
US T N/B 0.625 05/15/305,190,000.0004,224,883.000
US T N/B 0.625 07/31/264,180,000.0003,857,437.880
US T N/B 0.625 08/15/306,090,000.0004,915,296.120
US T N/B 0.625 11/30/274,300,000.0003,799,453.120
US T N/B 0.625 12/31/273,360,000.0002,960,540.620
US T N/B 0.75 01/31/284,070,000.0003,592,013.450
US T N/B 0.75 03/31/266,530,000.0006,106,825.360
US T N/B 0.75 04/30/264,862,000.0004,534,764.590
US T N/B 0.75 05/31/264,890,000.0004,548,177.550
US T N/B 0.75 08/31/263,680,000.0003,396,237.480
US T N/B 0.875 06/30/264,716,000.0004,387,998.520
US T N/B 0.875 09/30/263,310,000.0003,057,224.600
US T N/B 0.875 11/15/306,890,000.0005,613,465.990
US T N/B 1.0 07/31/284,470,000.0003,925,655.290
US T N/B 1.125 02/15/316,500,000.0005,353,232.420
US T N/B 1.125 02/28/271,100,000.0001,009,808.580
US T N/B 1.125 02/29/283,720,000.0003,321,117.190
US T N/B 1.125 05/15/403,000,000.0001,865,566.400
US T N/B 1.125 08/15/403,260,000.0002,008,401.950
US T N/B 1.125 08/31/283,770,000.0003,320,766.190
US T N/B 1.125 10/31/263,270,000.0003,028,071.070
US T N/B 1.25 03/31/283,500,000.0003,132,500.000
US T N/B 1.25 04/30/284,000,000.0003,572,031.240
US T N/B 1.25 05/15/504,100,000.0002,057,847.630
US T N/B 1.25 05/31/284,640,000.0004,135,309.380
US T N/B 1.25 06/30/283,070,000.0002,730,501.160
US T N/B 1.25 08/15/316,000,000.0004,906,992.170
US T N/B 1.25 09/30/284,250,000.0003,754,194.320
US T N/B 1.25 11/30/265,150,000.0004,773,607.400
US T N/B 1.25 12/31/263,830,000.0003,544,694.910
US T N/B 1.375 08/15/503,500,000.0001,813,710.900
US T N/B 1.375 08/31/261,750,000.0001,636,933.580
US T N/B 1.375 10/31/283,600,000.0003,191,695.300
US T N/B 1.375 11/15/316,000,000.0004,918,476.530
US T N/B 1.375 11/15/403,930,000.0002,507,677.740
US T N/B 1.375 12/31/283,300,000.0002,914,634.770
US T N/B 1.5 01/31/274,900,000.0004,552,119.150
US T N/B 1.5 02/15/304,000,000.0003,456,562.480
US T N/B 1.5 08/15/263,730,000.0003,501,246.100
US T N/B 1.5 11/30/284,340,000.0003,862,345.710
US T N/B 1.625 02/15/262,300,000.0002,189,851.570
US T N/B 1.625 05/15/265,422,000.0005,132,685.440
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US T N/B 4.375 02/15/38300,000.000301,833.980
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US T N/B 4.375 11/15/391,200,000.0001,195,640.620
US T N/B 4.375 11/30/284,300,000.0004,318,308.570
US T N/B 4.375 11/30/302,700,000.0002,718,720.680
US T N/B 4.375 12/15/263,970,000.0003,958,214.060
US T N/B 4.5 02/15/36430,000.000441,522.650
US T N/B 4.5 02/15/442,500,000.0002,473,828.120
US T N/B 4.5 03/31/265,000,000.0004,982,421.900
US T N/B 4.5 04/15/273,700,000.0003,705,925.770
US T N/B 4.5 05/15/274,000,000.0004,007,343.760
US T N/B 4.5 05/15/38600,000.000610,277.340
US T N/B 4.5 05/31/293,000,000.0003,034,921.860
US T N/B 4.5 07/15/263,400,000.0003,392,296.890
US T N/B 4.5 08/15/39530,000.000535,672.650
US T N/B 4.5 11/15/251,700,000.0001,691,865.220
US T N/B 4.5 11/15/337,800,000.0007,928,578.160
US T N/B 4.625 02/15/401,000,000.0001,023,808.580
US T N/B 4.625 02/28/264,000,000.0003,992,265.640
US T N/B 4.625 03/15/268,532,000.0008,517,835.510
US T N/B 4.625 04/30/294,000,000.0004,064,843.760
US T N/B 4.625 04/30/314,000,000.0004,089,062.480
US T N/B 4.625 05/15/441,000,000.0001,006,171.880
US T N/B 4.625 05/15/542,300,000.0002,358,039.070
US T N/B 4.625 06/30/251,000,000.000996,030.770
US T N/B 4.625 09/15/263,500,000.0003,503,007.830
US T N/B 4.625 09/30/283,000,000.0003,038,496.090
US T N/B 4.625 09/30/302,500,000.0002,550,390.620
US T N/B 4.625 10/15/264,000,000.0004,006,406.240
US T N/B 4.625 11/15/264,010,000.0004,018,928.490
US T N/B 4.75 02/15/411,500,000.0001,552,265.620
US T N/B 4.75 07/31/251,400,000.0001,396,450.530
US T N/B 4.75 11/15/432,500,000.0002,556,250.000
US T N/B 4.75 11/15/534,830,000.0005,048,859.370
US T N/B 4.875 04/30/264,500,000.0004,514,326.150
US T N/B 4.875 10/31/283,500,000.0003,580,800.790
US T N/B 4.875 10/31/302,500,000.0002,585,546.870
US T N/B 4.875 11/30/252,000,000.0002,000,429.680
US T N/B 5.0 05/15/37600,000.000641,906.250
US T N/B 5.0 09/30/252,500,000.0002,501,660.150
US T N/B 5.0 10/31/251,000,000.0001,001,289.060
US T N/B 6.0 02/15/262,810,000.0002,870,700.380
アメリカ・ドル 小計802,082,000.000725,618,994.590
(129,720,721,860)(117,354,359,994)
イギリス・ポンドUK TREASURY 0.125 01/30/261,000,000.000940,600.000
UK TREASURY 0.125 01/31/281,180,000.0001,030,073.880
UK TREASURY 0.25 07/31/311,850,000.0001,430,716.000
UK TREASURY 0.375 10/22/262,050,000.0001,879,671.400
UK TREASURY 0.375 10/22/301,250,000.0001,004,944.000
UK TREASURY 0.5 01/31/291,850,000.0001,584,127.250
UK TREASURY 0.5 10/22/61670,000.000201,311.140
UK TREASURY 0.625 07/31/351,500,000.0001,030,350.000
UK TREASURY 0.625 10/22/501,350,000.000543,365.950
UK TREASURY 0.875 01/31/46810,000.000401,880.950
UK TREASURY 0.875 07/31/332,000,000.0001,516,520.000
UK TREASURY 0.875 10/22/29900,000.000770,868.000
UK TREASURY 1.0 01/31/321,800,000.0001,449,611.090
UK TREASURY 1.125 01/31/391,600,000.0001,040,800.000
UK TREASURY 1.125 10/22/73920,000.000332,948.000
UK TREASURY 1.25 07/22/27910,000.000837,413.850
UK TREASURY 1.25 07/31/511,330,000.000646,114.000
UK TREASURY 1.25 10/22/411,530,000.000939,114.000
UK TREASURY 1.5 07/22/261,840,000.0001,742,195.530
UK TREASURY 1.5 07/22/471,500,000.000843,043.800
UK TREASURY 1.5 07/31/531,490,000.000755,430.000
UK TREASURY 1.625 10/22/28800,000.000727,520.000
UK TREASURY 1.625 10/22/541,100,000.000570,856.000
UK TREASURY 1.625 10/22/711,350,000.000615,108.600
UK TREASURY 1.75 01/22/49530,000.000309,149.000
UK TREASURY 1.75 07/22/571,000,000.000526,800.000
UK TREASURY 1.75 09/07/371,200,000.000894,840.000
UK TREASURY 2.0 09/07/25670,000.000650,663.800
UK TREASURY 2.5 07/22/65870,000.000546,360.000
UK TREASURY 3.25 01/22/441,050,000.000870,975.000
UK TREASURY 3.25 01/31/332,250,000.0002,116,755.000
UK TREASURY 3.5 01/22/451,320,000.0001,128,468.000
UK TREASURY 3.5 07/22/681,000,000.000810,280.400
UK TREASURY 3.5 10/22/251,350,000.0001,329,612.300
UK TREASURY 3.75 01/29/381,800,000.0001,689,840.000
UK TREASURY 3.75 03/07/271,000,000.000984,954.480
UK TREASURY 3.75 07/22/52970,000.000838,908.760
UK TREASURY 3.75 10/22/531,920,000.0001,649,472.000
UK TREASURY 4.0 01/22/601,000,000.000899,860.000
UK TREASURY 4.0 10/22/31300,000.000298,900.500
UK TREASURY 4.0 10/22/63850,000.000762,019.900
UK TREASURY 4.125 01/29/272,350,000.0002,338,942.070
UK TREASURY 4.125 07/22/29850,000.000851,759.500
UK TREASURY 4.25 03/07/361,250,000.0001,251,750.000
UK TREASURY 4.25 06/07/321,400,000.0001,423,970.800
UK TREASURY 4.25 09/07/39920,000.000901,600.000
UK TREASURY 4.25 12/07/271,000,000.0001,005,969.100
UK TREASURY 4.25 12/07/401,300,000.0001,265,518.020
UK TREASURY 4.25 12/07/461,260,000.0001,195,286.400
UK TREASURY 4.25 12/07/491,050,000.000991,272.970
UK TREASURY 4.25 12/07/55800,000.000751,869.200
UK TREASURY 4.375 07/31/541,000,000.000957,300.000
UK TREASURY 4.5 06/07/282,230,000.0002,260,015.800
UK TREASURY 4.5 09/07/341,200,000.0001,233,480.000
UK TREASURY 4.5 12/07/421,420,000.0001,412,616.000
UK TREASURY 4.625 01/31/342,170,000.0002,253,979.000
UK TREASURY 4.75 10/22/43900,000.000919,732.500
UK TREASURY 4.75 12/07/301,400,000.0001,460,806.900
UK TREASURY 4.75 12/07/38960,000.000997,728.000
UK TREASURY 6.0 12/07/28900,000.000972,954.000
イギリス・ポンド 小計76,020,000.00063,588,992.840
(15,807,598,800)(13,222,695,171)
イスラエル・シュケルISRAEL FIXED BOND 0.5 02/27/262,300,000.0002,162,676.200
ISRAEL FIXED BOND 02/28/291,050,000.0001,013,536.650
ISRAEL FIXED BOND 03/30/35620,000.000574,629.640
ISRAEL FIXED BOND 1.0 03/31/302,410,000.0001,975,520.380
ISRAEL FIXED BOND 1.3 04/30/321,870,000.0001,453,625.800
ISRAEL FIXED BOND 1.5 05/31/371,985,000.0001,328,965.440
ISRAEL FIXED BOND 1.75 08/31/25530,000.000515,917.370
ISRAEL FIXED BOND 11/29/521,090,000.000685,882.500
ISRAEL FIXED BOND 2.0 03/31/271,800,000.0001,690,192.800
ISRAEL FIXED BOND 2.25 09/28/281,800,000.0001,643,198.400
ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/471,780,000.0001,421,967.240
ISRAEL FIXED BOND 3.75 09/30/271,000,000.000977,450.000
ISRAEL FIXED BOND 5.5 01/31/421,155,000.0001,200,111.990
ISRAEL FIXED BOND 6.25 10/30/26830,000.000863,296.280
イスラエル・シュケル 小計20,220,000.00017,506,970.690
(894,356,886)(774,356,073)
オーストラリア・ドルAUSTRALIAN 0.25 11/21/25600,000.000568,348.810
AUSTRALIAN 0.5 09/21/262,220,000.0002,052,945.770
AUSTRALIAN 1.0 11/21/312,640,000.0002,104,530.790
AUSTRALIAN 1.0 12/21/301,110,000.000912,869.000
AUSTRALIAN 1.25 05/21/322,050,000.0001,640,087.100
AUSTRALIAN 1.5 06/21/311,170,000.000981,118.760
AUSTRALIAN 1.75 06/21/511,280,000.000697,221.600
AUSTRALIAN 1.75 11/21/321,800,000.0001,480,470.130
AUSTRALIAN 2.25 05/21/281,200,000.0001,123,094.640
AUSTRALIAN 2.5 05/21/301,940,000.0001,776,251.520
AUSTRALIAN 2.75 05/21/41650,000.000507,270.560
AUSTRALIAN 2.75 06/21/351,100,000.000944,998.300
AUSTRALIAN 2.75 11/21/271,220,000.0001,169,955.700
AUSTRALIAN 2.75 11/21/281,050,000.000995,340.120
AUSTRALIAN 2.75 11/21/291,090,000.0001,019,627.990
AUSTRALIAN 3.0 03/21/471,030,000.000780,569.090
AUSTRALIAN 3.0 11/21/331,200,000.0001,078,107.940
AUSTRALIAN 3.25 04/21/291,250,000.0001,205,133.040
AUSTRALIAN 3.25 06/21/39930,000.000800,348.370
AUSTRALIAN 3.5 12/21/341,180,000.0001,095,226.680
AUSTRALIAN 3.75 04/21/37830,000.000774,148.990
AUSTRALIAN 3.75 05/21/341,800,000.0001,715,046.270
AUSTRALIAN 4.25 04/21/261,280,000.0001,281,635.580
AUSTRALIAN 4.5 04/21/331,310,000.0001,328,017.340
AUSTRALIAN 4.75 04/21/271,640,000.0001,668,505.480
AUSTRALIAN 4.75 06/21/54470,000.000469,964.320
オーストラリア・ドル 小計34,040,000.00030,170,833.890
(3,713,764,000)(3,291,637,977)
オフショア・人民元CHINA GOVERNMENT BOND 1.99 03/15/2650,000,000.00050,234,235.000
CHINA GOVERNMENT BOND 2.04 02/25/2779,500,000.00079,819,836.450
CHINA GOVERNMENT BOND 2.05 04/15/2967,000,000.00067,107,870.000
CHINA GOVERNMENT BOND 2.18 08/15/2648,500,000.00048,897,064.650
CHINA GOVERNMENT BOND 2.28 03/25/3123,000,000.00023,121,032.900
CHINA GOVERNMENT BOND 2.28 11/25/254,500,000.0004,537,585.800
CHINA GOVERNMENT BOND 2.3 05/15/2642,500,000.00042,957,597.500
CHINA GOVERNMENT BOND 2.35 02/25/3458,500,000.00058,453,625.290
CHINA GOVERNMENT BOND 2.37 01/15/2950,000,000.00050,765,240.000
CHINA GOVERNMENT BOND 2.37 01/20/275,000,000.0005,064,481.000
CHINA GOVERNMENT BOND 2.39 11/15/2617,000,000.00017,238,897.600
CHINA GOVERNMENT BOND 2.4 07/15/2815,000,000.00015,209,547.000
CHINA GOVERNMENT BOND 2.48 04/15/274,400,000.0004,475,922.880
CHINA GOVERNMENT BOND 2.48 09/25/282,500,000.0002,544,046.000
CHINA GOVERNMENT BOND 2.5 07/25/2730,500,000.00031,027,653.050
CHINA GOVERNMENT BOND 2.52 08/25/3318,500,000.00018,748,257.050
CHINA GOVERNMENT BOND 2.54 12/25/3015,500,000.00015,840,621.800
CHINA GOVERNMENT BOND 2.55 10/15/2810,000,000.00010,202,888.000
CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/01/3210,000,000.00010,225,897.000
CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/15/3018,000,000.00018,425,151.000
CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 04/15/284,500,000.0004,601,931.300
CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 09/25/2912,000,000.00012,324,661.200
CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 05/25/3328,500,000.00029,416,896.300
CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 11/25/3324,100,000.00024,730,321.040
CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/3036,500,000.00037,517,328.000
CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/12/2638,000,000.00038,750,617.800
CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/15/3210,500,000.00010,799,087.250
CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 06/15/298,400,000.0008,671,938.240
CHINA GOVERNMENT BOND 2.76 05/15/322,300,000.0002,380,114.980
CHINA GOVERNMENT BOND 2.79 12/15/2914,000,000.00014,489,046.600
CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/25/3058,000,000.00059,983,982.800
CHINA GOVERNMENT BOND 2.85 06/04/2729,000,000.00029,838,050.700
CHINA GOVERNMENT BOND 2.88 02/25/3315,000,000.00015,681,973.500
CHINA GOVERNMENT BOND 2.89 11/18/317,000,000.0007,308,769.300
CHINA GOVERNMENT BOND 3.0 10/15/5319,000,000.00020,806,626.400
CHINA GOVERNMENT BOND 3.01 05/13/2832,000,000.00033,280,483.200
CHINA GOVERNMENT BOND 3.02 05/27/3117,500,000.00018,421,697.000
CHINA GOVERNMENT BOND 3.03 03/11/2640,200,000.00041,143,646.760
CHINA GOVERNMENT BOND 3.12 10/25/524,000,000.0004,467,000.000
CHINA GOVERNMENT BOND 3.19 04/15/531,000,000.0001,137,118.400
CHINA GOVERNMENT BOND 3.25 06/06/266,700,000.0006,904,080.660
CHINA GOVERNMENT BOND 3.28 12/03/2716,500,000.00017,298,015.900
CHINA GOVERNMENT BOND 3.32 04/15/527,900,000.0009,055,241.490
CHINA GOVERNMENT BOND 3.53 10/18/517,500,000.0008,890,476.000
CHINA GOVERNMENT BOND 3.69 05/17/2830,000,000.00032,321,889.000
CHINA GOVERNMENT BOND 3.72 04/12/514,300,000.0005,242,735.440
CHINA GOVERNMENT BOND 3.81 09/14/5023,500,000.00028,951,868.400
CHINA GOVERNMENT BOND 3.86 07/22/4929,500,000.00036,465,389.550
CHINA GOVERNMENT BOND 4.08 10/22/484,000,000.0005,151,127.600
オフショア・人民元 小計1,101,300,000.0001,140,929,564.780
(24,425,071,920)(25,303,992,260)
カナダ・ドルCANADA 0.25 03/01/261,550,000.0001,460,486.350
CANADA 0.5 09/01/251,000,000.000959,923.190
CANADA 0.5 12/01/301,770,000.0001,475,568.910
CANADA 1.0 06/01/27710,000.000660,920.810
CANADA 1.0 09/01/261,010,000.000953,323.330
CANADA 1.25 03/01/27950,000.000893,096.090
CANADA 1.25 06/01/302,320,000.0002,053,540.880
CANADA 1.5 06/01/26600,000.000575,047.210
CANADA 1.5 06/01/312,550,000.0002,248,076.880
CANADA 1.5 12/01/312,700,000.0002,358,784.770
CANADA 1.75 12/01/532,450,000.0001,699,293.110
CANADA 2.0 06/01/28380,000.000360,095.310
CANADA 2.0 06/01/321,300,000.0001,169,802.340
CANADA 2.0 12/01/512,520,000.0001,884,447.620
CANADA 2.25 06/01/29260,000.000247,142.240
CANADA 2.25 12/01/29500,000.000473,512.530
CANADA 2.5 12/01/321,120,000.0001,042,250.720
CANADA 2.75 06/01/331,000,000.000945,832.950
CANADA 2.75 09/01/271,100,000.0001,072,996.300
CANADA 2.75 12/01/48550,000.000488,951.760
CANADA 2.75 12/01/55900,000.000787,955.680
CANADA 2.75 12/01/64340,000.000298,064.370
CANADA 3.0 04/01/26650,000.000640,065.650
CANADA 3.0 06/01/341,650,000.0001,585,648.050
CANADA 3.25 09/01/281,000,000.000990,794.300
CANADA 3.25 12/01/331,200,000.0001,179,132.370
CANADA 3.5 03/01/281,100,000.0001,098,805.180
CANADA 3.5 03/01/34400,000.000401,710.360
CANADA 3.5 08/01/251,000,000.000992,244.960
CANADA 3.5 09/01/29300,000.000300,802.500
CANADA 3.5 12/01/45660,000.000664,664.490
CANADA 4.0 03/01/291,700,000.0001,738,953.000
CANADA 4.0 05/01/261,920,000.0001,922,552.950
CANADA 4.0 06/01/41450,000.000479,575.860
CANADA 4.0 08/01/261,500,000.0001,505,568.130
CANADA 4.5 02/01/262,300,000.0002,315,824.040
CANADA 4.5 11/01/25200,000.000200,877.920
CANADA 5.0 06/01/37700,000.000809,165.470
CANADA 5.75 06/01/29550,000.000608,167.260
CANADA 5.75 06/01/33650,000.000762,743.810
カナダ・ドル 小計45,510,000.00042,306,409.650
(5,403,402,300)(5,023,040,018)
シンガポール・ドルSINGAPORE 0.5 11/01/25140,000.000134,624.000
SINGAPORE 1.25 11/01/26650,000.000620,483.500
SINGAPORE 1.625 07/01/31750,000.000677,250.000
SINGAPORE 1.875 03/01/50400,000.000316,800.000
SINGAPORE 1.875 10/01/51530,000.000416,426.300
SINGAPORE 2.125 06/01/26860,000.000840,306.000
SINGAPORE 2.25 08/01/36420,000.000380,520.000
SINGAPORE 2.375 07/01/39610,000.000549,820.450
SINGAPORE 2.625 05/01/28560,000.000548,016.000
SINGAPORE 2.625 08/01/32350,000.000336,000.000
SINGAPORE 2.75 03/01/46560,000.000529,468.800
SINGAPORE 2.875 07/01/29310,000.000305,815.000
SINGAPORE 2.875 08/01/28100,000.00098,780.000
SINGAPORE 2.875 09/01/27200,000.000197,800.000
SINGAPORE 2.875 09/01/30650,000.000639,145.000
SINGAPORE 3.0 04/01/29200,000.000198,362.000
SINGAPORE 3.0 08/01/72427,000.000425,292.000
SINGAPORE 3.375 09/01/33600,000.000608,880.000
SINGAPORE 3.5 03/01/27450,000.000452,835.000
シンガポール・ドル 小計8,767,000.0008,276,624.050
(1,051,426,310)(992,615,522)
スウェーデン・クローナSWEDEN 0.125 05/12/314,200,000.0003,662,778.000
SWEDEN 0.75 05/12/284,730,000.0004,475,167.350
SWEDEN 0.75 11/12/294,090,000.0003,821,529.560
SWEDEN 1.0 11/12/265,100,000.0004,934,025.130
SWEDEN 1.75 11/11/333,970,000.0003,826,180.950
SWEDEN 2.25 06/01/322,600,000.0002,612,182.300
SWEDEN 3.5 03/30/392,740,000.0003,147,081.800
スウェーデン・クローナ 小計27,430,000.00026,478,945.090
(420,501,900)(405,922,228)
デンマーク・クローネDENMARK 0.0 11/15/313,310,000.0002,781,011.250
DENMARK 0.25 11/15/523,530,000.0001,868,065.410
DENMARK 0.5 11/15/273,620,000.0003,387,329.920
DENMARK 0.5 11/15/293,540,000.0003,201,043.220
DENMARK 1.75 11/15/254,250,000.0004,187,128.460
DENMARK 2.25 11/15/26500,000.000494,550.000
DENMARK 2.25 11/15/333,250,000.0003,188,605.430
DENMARK 4.5 11/15/396,640,000.0008,139,096.860
デンマーク・クローネ 小計28,640,000.00027,246,830.550
(672,753,600)(640,028,050)
ニュージーランド・ドルNEW ZEALAND 0.25 05/15/28740,000.000633,314.400
NEW ZEALAND 0.5 05/15/26570,000.000528,872.490
NEW ZEALAND 1.5 05/15/31500,000.000413,350.000
NEW ZEALAND 1.75 05/15/41420,000.000268,796.130
NEW ZEALAND 2.0 05/15/32740,000.000618,070.570
NEW ZEALAND 2.75 04/15/37200,000.000161,973.340
NEW ZEALAND 2.75 05/15/51540,000.000364,008.600
NEW ZEALAND 3.0 04/20/29680,000.000640,806.450
NEW ZEALAND 3.5 04/14/33770,000.000711,667.170
NEW ZEALAND 4.25 05/15/34450,000.000438,134.560
NEW ZEALAND 4.5 04/15/27550,000.000550,697.000
NEW ZEALAND 4.5 05/15/30340,000.000341,697.160
NEW ZEALAND 4.5 05/15/35280,000.000276,832.850
NEW ZEALAND 5.0 05/15/54220,000.000220,588.800
ニュージーランド・ドル 小計7,000,000.0006,168,809.520
(689,220,000)(607,380,985)
ノルウェー・クローネNORWAY 1.25 09/17/312,620,000.0002,229,359.950
NORWAY 1.375 08/19/302,910,000.0002,553,014.720
NORWAY 1.5 02/19/263,600,000.0003,461,640.840
NORWAY 1.75 02/17/273,350,000.0003,187,007.420
NORWAY 1.75 09/06/293,220,000.0002,935,937.930
NORWAY 2.0 04/26/282,560,000.0002,405,632.000
NORWAY 2.125 05/18/322,850,000.0002,557,495.950
NORWAY 3.0 08/15/333,890,000.0003,696,321.560
NORWAY 3.5 10/06/421,570,000.0001,555,838.600
NORWAY 3.625 04/13/341,790,000.0001,787,628.260
ノルウェー・クローネ 小計28,360,000.00026,369,877.230
(427,952,400)(397,921,447)
ポーランド・ズロチPOLAND 0.25 10/25/262,980,000.0002,669,282.100
POLAND 04/25/261,700,000.0001,561,195.000
POLAND 1.25 10/25/302,300,000.0001,786,677.370
POLAND 1.75 04/25/321,900,000.0001,445,974.570
POLAND 10/25/251,000,000.000940,882.500
POLAND 2.5 07/25/262,690,000.0002,554,350.020
POLAND 2.5 07/25/273,250,000.0002,997,384.810
POLAND 2.75 04/25/281,810,000.0001,649,893.730
POLAND 2.75 10/25/293,000,000.0002,627,472.000
POLAND 3.25 07/25/25900,000.000887,158.350
POLAND 3.75 05/25/273,170,000.0003,039,453.060
POLAND 4.75 07/25/292,200,000.0002,126,356.910
POLAND 5.0 10/25/34500,000.000470,492.000
POLAND 5.75 04/25/292,700,000.0002,720,192.490
POLAND 6.0 10/25/333,660,000.0003,745,721.590
POLAND 7.5 07/25/282,800,000.0002,999,956.400
ポーランド・ズロチ 小計36,560,000.00034,222,442.900
(1,502,732,992)(1,406,651,915)
マレーシア・リンギットMALAYSIA 2.632 04/15/311,300,000.0001,211,450.500
MALAYSIA 3.502 05/31/271,900,000.0001,900,446.500
MALAYSIA 3.519 04/20/28500,000.000498,801.830
MALAYSIA 3.582 07/15/32900,000.000883,650.990
MALAYSIA 3.733 06/15/281,400,000.0001,407,132.160
MALAYSIA 3.757 05/22/401,500,000.0001,446,741.110
MALAYSIA 3.828 07/05/341,800,000.0001,795,915.470
MALAYSIA 3.844 04/15/33710,000.000708,873.180
MALAYSIA 3.885 08/15/291,630,000.0001,648,948.750
MALAYSIA 3.892 03/15/27870,000.000878,840.670
MALAYSIA 3.899 11/16/271,300,000.0001,315,569.060
MALAYSIA 3.9 11/30/261,590,000.0001,607,713.070
MALAYSIA 3.906 07/15/26970,000.000979,714.930
MALAYSIA 3.955 09/15/25500,000.000503,909.800
MALAYSIA 4.054 04/18/39700,000.000707,073.500
MALAYSIA 4.065 06/15/501,430,000.0001,393,448.720
MALAYSIA 4.232 06/30/31800,000.000820,596.320
MALAYSIA 4.254 05/31/351,050,000.0001,079,380.890
MALAYSIA 4.392 04/15/26500,000.000508,649.700
MALAYSIA 4.457 03/31/53900,000.000934,888.500
MALAYSIA 4.498 04/15/302,100,000.0002,181,470.970
MALAYSIA 4.504 04/30/29520,000.000539,511.020
MALAYSIA 4.642 11/07/332,220,000.0002,356,530.000
MALAYSIA 4.696 10/15/421,600,000.0001,718,120.160
MALAYSIA 4.736 03/15/46700,000.000753,319.560
MALAYSIA 4.762 04/07/371,200,000.0001,293,881.400
MALAYSIA 4.893 06/08/381,330,000.0001,456,665.340
MALAYSIA 4.921 07/06/481,180,000.0001,304,750.190
MALAYSIA 4.935 09/30/43700,000.000771,421.630
マレーシア・リンギット 小計33,800,000.00034,607,415.920
(1,164,315,360)(1,192,128,578)
メキシコ・ペソMEXICAN BONDS 03/01/298,000,000.0007,519,440.000
MEXICAN BONDS 03/04/2727,200,000.00024,301,024.000
MEXICAN BONDS 05/24/352,000,000.0001,726,080.000
MEXICAN BONDS 05/26/3318,780,000.00016,099,530.600
MEXICAN BONDS 07/31/5318,650,000.00014,961,216.500
MEXICAN BONDS 09/03/2615,000,000.00013,968,750.000
MEXICAN BONDS 10.0 11/20/364,700,000.0004,724,393.000
MEXICAN BONDS 5.75 03/05/2624,150,000.00022,401,318.780
MEXICAN BONDS 7.5 06/03/2719,730,000.00018,410,260.300
MEXICAN BONDS 7.75 05/29/3125,080,000.00022,376,125.200
MEXICAN BONDS 7.75 11/13/4220,220,000.00016,253,240.400
MEXICAN BONDS 7.75 11/23/346,191,000.0005,328,841.340
MEXICAN BONDS 8.0 11/07/4718,596,000.00015,103,299.280
MEXICAN BONDS 8.5 05/31/2923,701,000.00022,331,793.230
MEXICAN BONDS 8.5 11/18/3816,300,000.00014,389,314.000
メキシコ・ペソ 小計248,298,000.000219,894,626.630
(2,251,491,775)(1,993,938,506)
ユーロAUSTRIA 0.0 02/20/30850,000.000724,993.680
AUSTRIA 0.0 02/20/31880,000.000728,075.580
AUSTRIA 0.0 10/20/281,100,000.000975,639.500
AUSTRIA 0.0 10/20/40920,000.000548,136.000
AUSTRIA 0.25 10/20/36600,000.000425,400.000
AUSTRIA 0.5 02/20/29600,000.000539,920.800
AUSTRIA 0.5 04/20/27900,000.000844,000.200
AUSTRIA 0.7 04/20/71210,000.00092,412.540
AUSTRIA 0.75 02/20/28950,000.000882,429.410
AUSTRIA 0.75 03/20/51620,000.000351,810.320
AUSTRIA 0.75 10/20/261,020,000.000972,023.020
AUSTRIA 0.85 06/30/20350,000.000156,535.750
AUSTRIA 0.9 02/20/32740,000.000638,942.740
AUSTRIA 1.2 10/20/25300,000.000292,534.800
AUSTRIA 1.5 02/20/47640,000.000462,932.800
AUSTRIA 1.5 11/02/86150,000.00087,270.000
AUSTRIA 1.85 05/23/49500,000.000382,548.000
AUSTRIA 2.0 07/15/26670,000.000657,531.630
AUSTRIA 2.1 09/20/17390,000.000287,955.330
AUSTRIA 2.4 05/23/34510,000.000483,458.320
AUSTRIA 2.9 02/20/331,400,000.0001,391,491.490
AUSTRIA 2.9 02/20/34580,000.000573,214.000
AUSTRIA 2.9 05/23/29200,000.000200,476.400
AUSTRIA 3.15 06/20/44520,000.000512,357.290
AUSTRIA 3.15 10/20/53350,000.000342,243.120
AUSTRIA 3.45 10/20/30400,000.000412,680.000
AUSTRIA 3.8 01/26/62180,000.000202,098.600
AUSTRIA 4.15 03/15/37850,000.000938,255.670
AUSTRIA 4.85 03/15/26850,000.000874,117.640
AUSTRIA 6.25 07/15/27580,000.000635,651.000
BELGIUM 0.0 10/22/27750,000.000684,157.610
BELGIUM 0.0 10/22/31800,000.000649,018.990
BELGIUM 0.1 06/22/301,100,000.000935,000.000
BELGIUM 0.35 06/22/321,100,000.000897,930.000
BELGIUM 0.4 06/22/40930,000.000592,481.460
BELGIUM 0.65 06/22/71520,000.000216,123.300
BELGIUM 0.8 06/22/271,170,000.0001,102,719.150
BELGIUM 0.8 06/22/281,000,000.000922,100.000
BELGIUM 0.9 06/22/291,150,000.0001,048,871.000
BELGIUM 1.0 06/22/261,000,000.000963,147.500
BELGIUM 1.0 06/22/31850,000.000749,651.120
BELGIUM 1.25 04/22/33900,000.000781,872.750
BELGIUM 1.4 06/22/53580,000.000357,950.480
BELGIUM 1.45 06/22/37500,000.000406,375.000
BELGIUM 1.6 06/22/47500,000.000353,059.750
BELGIUM 1.7 06/22/50610,000.000423,451.930
BELGIUM 1.9 06/22/38700,000.000591,661.460
BELGIUM 2.15 06/22/66530,000.000383,296.000
BELGIUM 2.25 06/22/57450,000.000338,728.950
BELGIUM 2.7 10/22/29400,000.000396,885.800
BELGIUM 2.75 04/22/39400,000.000373,299.200
BELGIUM 2.85 10/22/34500,000.000489,200.870
BELGIUM 3.0 06/22/331,300,000.0001,299,695.540
BELGIUM 3.0 06/22/34640,000.000636,574.920
BELGIUM 3.3 06/22/54720,000.000682,317.360
BELGIUM 3.45 06/22/43500,000.000500,650.000
BELGIUM 3.5 06/22/55450,000.000440,536.950
BELGIUM 3.75 06/22/45600,000.000624,508.320
BELGIUM 4.0 03/28/32650,000.000696,215.260
BELGIUM 4.25 03/28/41750,000.000830,592.300
BELGIUM 4.5 03/28/26660,000.000676,271.440
BELGIUM 5.0 03/28/351,380,000.0001,610,004.600
BELGIUM 5.5 03/28/281,360,000.0001,484,882.940
BUNDESOBL 0.0 04/10/262,180,000.0002,074,924.000
BUNDESOBL 0.0 04/16/271,290,000.0001,199,593.570
BUNDESOBL 0.0 10/09/262,000,000.0001,881,300.000
BUNDESOBL 0.0 10/10/25800,000.000770,640.000
BUNDESOBL 0.0 10/10/25500,000.000482,000.000
BUNDESOBL 1.3 10/15/271,960,000.0001,881,188.400
BUNDESOBL 1.3 10/15/27700,000.000671,713.000
BUNDESOBL 2.1 04/12/291,300,000.0001,275,001.000
BUNDESOBL 2.2 04/13/281,240,000.0001,223,024.400
BUNDESOBL 2.4 10/19/281,650,000.0001,639,407.000
BUNDESSCHAT 2.5 03/19/262,200,000.0002,183,500.000
BUNDESSCHAT 2.9 06/18/261,000,000.0001,000,000.000
BUNDESSCHAT 3.1 12/12/25800,000.000800,280.000
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/301,600,000.0001,397,024.000
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/311,600,000.0001,366,016.000
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/322,080,000.0001,732,673.280
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/351,020,000.000775,342.800
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/361,700,000.0001,253,886.000
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/302,350,000.0002,030,235.500
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30820,000.000708,324.200
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/311,900,000.0001,603,486.000
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31800,000.000675,406.850
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/502,520,000.0001,271,003.580
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50760,000.000383,784.800
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/522,360,000.0001,131,714.400
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/271,300,000.0001,193,010.000
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/281,950,000.0001,751,758.250
DEUTSCHLAND 0.25 02/15/271,950,000.0001,832,902.500
DEUTSCHLAND 0.25 02/15/291,550,000.0001,402,128.830
DEUTSCHLAND 0.25 08/15/281,750,000.0001,597,942.500
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/263,100,000.0002,984,525.000
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/281,710,000.0001,590,676.200
DEUTSCHLAND 0.5 08/15/272,500,000.0002,345,743.120
DEUTSCHLAND 08/15/262,750,000.0002,596,948.750
DEUTSCHLAND 08/15/291,750,000.0001,545,908.500
DEUTSCHLAND 1.0 05/15/381,850,000.0001,495,207.000
DEUTSCHLAND 1.0 08/15/25830,000.000811,366.500
DEUTSCHLAND 1.25 08/15/482,020,000.0001,506,586.700
DEUTSCHLAND 1.7 08/15/321,800,000.0001,702,152.000
DEUTSCHLAND 1.8 08/15/532,120,000.0001,740,626.000
DEUTSCHLAND 1.8 08/15/53500,000.000411,250.000
DEUTSCHLAND 2.1 11/15/291,700,000.0001,664,895.000
DEUTSCHLAND 2.2 02/15/342,100,000.0002,044,707.000
DEUTSCHLAND 2.3 02/15/332,560,000.0002,526,080.000
DEUTSCHLAND 2.4 11/15/301,700,000.0001,690,718.000
DEUTSCHLAND 2.5 07/04/441,900,000.0001,833,310.000
DEUTSCHLAND 2.5 08/15/462,200,000.0002,120,170.800
DEUTSCHLAND 2.5 08/15/54600,000.000575,208.000
DEUTSCHLAND 2.6 08/15/332,210,000.0002,230,000.500
DEUTSCHLAND 3.25 07/04/421,200,000.0001,288,152.000
DEUTSCHLAND 4.0 01/04/372,050,000.0002,346,035.370
DEUTSCHLAND 4.25 07/04/391,390,000.0001,653,349.400
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/281,000,000.0001,081,020.000
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/341,180,000.0001,408,341.800
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/401,420,000.0001,793,602.000
DEUTSCHLAND 5.5 01/04/311,290,000.0001,515,737.100
DEUTSCHLAND 5.625 01/04/281,500,000.0001,647,120.000
DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30500,000.000593,810.000
DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27970,000.0001,074,711.500
FINLAND 0.0 09/15/26550,000.000515,762.500
FINLAND 0.0 09/15/30280,000.000235,021.840
FINLAND 0.125 04/15/36190,000.000134,419.680
FINLAND 0.125 04/15/52370,000.000167,826.450
FINLAND 0.125 09/15/31300,000.000246,343.770
FINLAND 0.25 09/15/40400,000.000251,876.000
FINLAND 0.5 04/15/26500,000.000478,821.000
FINLAND 0.5 04/15/43190,000.000118,113.390
FINLAND 0.5 09/15/27350,000.000325,450.680
FINLAND 0.5 09/15/28520,000.000472,817.950
FINLAND 0.5 09/15/29500,000.000443,837.050
FINLAND 0.75 04/15/31300,000.000260,910.000
FINLAND 0.875 09/15/25450,000.000437,986.350
FINLAND 1.125 04/15/34400,000.000337,114.600
FINLAND 1.375 04/15/27200,000.000192,006.500
FINLAND 1.375 04/15/47320,000.000227,080.380
FINLAND 1.5 09/15/32500,000.000447,797.750
FINLAND 2.625 07/04/42370,000.000340,706.170
FINLAND 2.75 04/15/38260,000.000246,936.800
FINLAND 2.75 07/04/28400,000.000399,218.200
FINLAND 2.875 04/15/29400,000.000400,140.000
FINLAND 2.95 04/15/55250,000.000234,825.000
FINLAND 3.0 09/15/33420,000.000420,124.950
FINLAND 3.0 09/15/34300,000.000298,970.850
FRANCE OAT 0.0 02/25/262,900,000.0002,758,403.870
FRANCE OAT 0.0 02/25/272,900,000.0002,683,631.000
FRANCE OAT 0.0 05/25/323,150,000.0002,490,390.000
FRANCE OAT 0.0 11/25/293,900,000.0003,339,958.050
FRANCE OAT 0.0 11/25/304,180,000.0003,472,150.440
FRANCE OAT 0.0 11/25/313,700,000.0002,976,335.500
FRANCE OAT 0.25 11/25/262,930,000.0002,746,841.300
FRANCE OAT 0.5 05/25/263,530,000.0003,367,497.320
FRANCE OAT 0.5 05/25/293,980,000.0003,544,874.030
FRANCE OAT 0.5 05/25/401,610,000.0001,043,570.600
FRANCE OAT 0.5 05/25/72530,000.000194,277.980
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FRANCE OAT 0.75 02/25/282,730,000.0002,527,352.100
FRANCE OAT 0.75 05/25/284,200,000.0003,869,642.440
FRANCE OAT 0.75 05/25/522,000,000.0001,027,238.000
FRANCE OAT 0.75 05/25/531,950,000.000975,604.500
FRANCE OAT 0.75 11/25/283,040,000.0002,770,606.600
FRANCE OAT 1.0 05/25/272,920,000.0002,763,581.440
FRANCE OAT 1.0 11/25/25800,000.000776,710.000
FRANCE OAT 1.25 05/25/342,350,000.0001,975,715.500
FRANCE OAT 1.25 05/25/362,790,000.0002,243,439.000
FRANCE OAT 1.25 05/25/381,550,000.0001,190,245.000
FRANCE OAT 1.5 05/25/314,200,000.0003,822,684.600
FRANCE OAT 1.5 05/25/501,870,000.0001,230,866.720
FRANCE OAT 1.75 05/25/661,500,000.000949,563.750
FRANCE OAT 1.75 06/25/392,110,000.0001,718,162.450
FRANCE OAT 2.0 05/25/481,650,000.0001,248,361.120
FRANCE OAT 2.0 11/25/323,600,000.0003,323,457.000
FRANCE OAT 2.5 05/25/303,350,000.0003,270,565.520
FRANCE OAT 2.5 05/25/431,300,000.0001,123,081.370
FRANCE OAT 2.5 09/24/264,500,000.0004,447,323.000
FRANCE OAT 2.5 09/24/272,500,000.0002,464,202.500
FRANCE OAT 2.75 02/25/292,700,000.0002,675,778.300
FRANCE OAT 2.75 10/25/273,790,000.0003,763,545.800
FRANCE OAT 3.0 05/25/332,100,000.0002,085,048.000
FRANCE OAT 3.0 05/25/541,650,000.0001,466,705.620
FRANCE OAT 3.0 06/25/49500,000.000457,025.000
FRANCE OAT 3.0 11/25/341,100,000.0001,082,467.720
FRANCE OAT 3.25 05/25/452,300,000.0002,219,283.800
FRANCE OAT 3.25 05/25/55800,000.000742,923.000
FRANCE OAT 3.5 04/25/262,320,000.0002,336,480.580
FRANCE OAT 3.5 11/25/333,500,000.0003,604,139.700
FRANCE OAT 4.0 04/25/551,350,000.0001,447,646.170
FRANCE OAT 4.0 04/25/601,200,000.0001,299,938.400
FRANCE OAT 4.0 10/25/381,900,000.0002,040,117.590
FRANCE OAT 4.5 04/25/412,510,000.0002,853,330.350
FRANCE OAT 4.75 04/25/351,680,000.0001,914,423.160
FRANCE OAT 5.5 04/25/292,690,000.0002,989,768.750
FRANCE OAT 5.75 10/25/321,710,000.0002,040,594.300
FRANCE OAT 6.0 10/25/251,070,000.0001,106,580.620
IRISH 0.0 10/18/31430,000.000352,487.770
IRISH 0.2 05/15/27650,000.000604,028.750
IRISH 0.2 10/18/30400,000.000342,513.100
IRISH 0.35 10/18/32530,000.000435,213.470
IRISH 0.4 05/15/35450,000.000345,465.000
IRISH 0.55 04/22/41240,000.000160,607.040
IRISH 0.9 05/15/28650,000.000606,986.250
IRISH 1.0 05/15/26510,000.000492,132.780
IRISH 1.1 05/15/29500,000.000463,311.500
IRISH 1.3 05/15/33620,000.000546,726.540
IRISH 1.35 03/18/31300,000.000274,579.080
IRISH 1.5 05/15/50565,000.000400,835.490
IRISH 1.7 05/15/37350,000.000301,098.870
IRISH 2.0 02/18/45630,000.000522,452.700
IRISH 2.4 05/15/30730,000.000716,027.800
IRISH 2.6 10/18/34250,000.000243,377.750
IRISH 3.0 10/18/43300,000.000294,279.860
ITALY BTPS 0.0 04/01/261,450,000.0001,372,135.000
ITALY BTPS 0.0 08/01/261,700,000.0001,591,540.000
ITALY BTPS 0.25 03/15/281,230,000.0001,104,048.000
ITALY BTPS 0.45 02/15/29900,000.000791,775.000
ITALY BTPS 0.5 02/01/261,500,000.0001,436,926.320
ITALY BTPS 0.5 07/15/281,300,000.0001,167,270.000
ITALY BTPS 0.6 08/01/311,700,000.0001,393,235.000
ITALY BTPS 0.85 01/15/272,200,000.0002,077,020.000
ITALY BTPS 0.9 04/01/311,750,000.0001,480,010.000
ITALY BTPS 0.95 03/01/371,100,000.000773,520.000
ITALY BTPS 0.95 06/01/321,350,000.0001,107,675.000
ITALY BTPS 0.95 08/01/301,300,000.0001,124,370.000
ITALY BTPS 0.95 09/15/271,600,000.0001,492,320.000
ITALY BTPS 0.95 12/01/311,400,000.0001,166,399.500
ITALY BTPS 1.1 04/01/271,000,000.000945,200.000
ITALY BTPS 1.2 08/15/25600,000.000585,636.000
ITALY BTPS 1.25 12/01/261,660,000.0001,586,814.750
ITALY BTPS 1.35 04/01/301,400,000.0001,251,962.600
ITALY BTPS 1.45 03/01/361,030,000.000794,954.000
ITALY BTPS 1.5 04/30/45840,000.000529,032.000
ITALY BTPS 1.6 06/01/262,000,000.0001,941,000.000
ITALY BTPS 1.65 03/01/321,400,000.0001,223,535.250
ITALY BTPS 1.65 12/01/301,750,000.0001,568,042.000
ITALY BTPS 1.7 09/01/511,100,000.000664,806.450
ITALY BTPS 1.8 03/01/41900,000.000648,270.000
ITALY BTPS 1.85 07/01/25460,000.000453,247.200
ITALY BTPS 2.0 02/01/281,300,000.0001,247,190.750
ITALY BTPS 2.0 12/01/25500,000.000491,410.000
ITALY BTPS 2.05 08/01/27900,000.000869,906.250
ITALY BTPS 2.1 07/15/261,400,000.0001,369,819.500
ITALY BTPS 2.15 03/01/72150,000.00090,585.000
ITALY BTPS 2.15 09/01/521,000,000.000658,700.000
ITALY BTPS 2.2 06/01/271,000,000.000973,200.000
ITALY BTPS 2.25 09/01/361,200,000.0001,007,040.000
ITALY BTPS 2.45 09/01/33780,000.000705,248.310
ITALY BTPS 2.45 09/01/50840,000.000603,372.000
ITALY BTPS 2.5 11/15/25400,000.000395,968.400
ITALY BTPS 2.5 12/01/321,300,000.0001,193,660.000
ITALY BTPS 2.65 12/01/271,800,000.0001,767,960.000
ITALY BTPS 2.7 03/01/471,180,000.000920,164.000
ITALY BTPS 2.8 03/01/67750,000.000544,200.000
ITALY BTPS 2.8 06/15/291,000,000.000976,000.000
ITALY BTPS 2.8 12/01/281,200,000.0001,177,949.400
ITALY BTPS 2.95 02/15/271,050,000.0001,043,490.000
ITALY BTPS 2.95 09/01/38980,000.000856,030.000
ITALY BTPS 3.0 08/01/291,200,000.0001,181,700.000
ITALY BTPS 3.1 03/01/40800,000.000705,256.000
ITALY BTPS 3.25 03/01/381,030,000.000943,068.000
ITALY BTPS 3.25 09/01/461,200,000.0001,032,169.800
ITALY BTPS 3.35 03/01/351,100,000.0001,051,012.870
ITALY BTPS 3.35 07/01/29900,000.000899,550.000
ITALY BTPS 3.4 04/01/281,250,000.0001,257,125.000
ITALY BTPS 3.45 03/01/48960,000.000845,413.440
ITALY BTPS 3.5 01/15/26700,000.000701,890.000
ITALY BTPS 3.5 02/15/311,200,000.0001,198,800.000
ITALY BTPS 3.5 03/01/301,940,000.0001,952,803.030
ITALY BTPS 3.7 06/15/301,110,000.0001,124,541.000
ITALY BTPS 3.8 04/15/261,700,000.0001,715,166.040
ITALY BTPS 3.8 08/01/281,400,000.0001,428,000.000
ITALY BTPS 3.85 09/01/49750,000.000698,658.750
ITALY BTPS 3.85 09/15/261,820,000.0001,843,478.000
ITALY BTPS 3.85 12/15/291,600,000.0001,636,320.000
ITALY BTPS 4.0 02/01/372,250,000.0002,265,975.000
ITALY BTPS 4.0 04/30/35700,000.000709,800.000
ITALY BTPS 4.0 10/30/31400,000.000412,120.000
ITALY BTPS 4.0 11/15/301,000,000.0001,029,300.000
ITALY BTPS 4.05 10/30/371,000,000.0001,003,500.000
ITALY BTPS 4.1 02/01/29800,000.000826,240.000
ITALY BTPS 4.15 10/01/39700,000.000699,650.000
ITALY BTPS 4.2 03/01/341,400,000.0001,447,320.000
ITALY BTPS 4.35 11/01/331,430,000.0001,496,495.000
ITALY BTPS 4.4 05/01/331,440,000.0001,516,176.000
ITALY BTPS 4.45 09/01/43500,000.000511,650.000
ITALY BTPS 4.5 03/01/261,500,000.0001,528,800.000
ITALY BTPS 4.5 10/01/53900,000.000917,640.000
ITALY BTPS 4.75 09/01/281,300,000.0001,373,580.000
ITALY BTPS 4.75 09/01/441,400,000.0001,492,949.500
ITALY BTPS 5.0 08/01/341,930,000.0002,121,649.000
ITALY BTPS 5.0 08/01/391,860,000.0002,034,654.000
ITALY BTPS 5.0 09/01/401,890,000.0002,068,416.000
ITALY BTPS 5.25 11/01/291,390,000.0001,518,853.000
ITALY BTPS 5.75 02/01/331,820,000.0002,090,634.000
ITALY BTPS 6.0 05/01/312,170,000.0002,500,274.000
ITALY BTPS 6.5 11/01/271,870,000.0002,061,675.000
ITALY BTPS 7.25 11/01/261,500,000.0001,633,650.000
NETHERLANDS 0.0 01/15/26500,000.000478,049.680
NETHERLANDS 0.0 01/15/271,390,000.0001,296,453.000
NETHERLANDS 0.0 01/15/29700,000.000620,319.000
NETHERLANDS 0.0 01/15/38900,000.000608,634.990
NETHERLANDS 0.0 01/15/521,420,000.000664,014.620
NETHERLANDS 0.0 07/15/301,100,000.000937,167.000
NETHERLANDS 0.0 07/15/31880,000.000730,194.830
NETHERLANDS 0.25 07/15/25900,000.000873,927.810
NETHERLANDS 0.25 07/15/29700,000.000620,874.450
NETHERLANDS 0.5 01/15/40970,000.000679,897.250
NETHERLANDS 0.5 07/15/261,650,000.0001,574,347.500
NETHERLANDS 0.5 07/15/32700,000.000589,221.320
NETHERLANDS 0.75 07/15/271,000,000.000942,945.500
NETHERLANDS 0.75 07/15/281,310,000.0001,213,332.630
NETHERLANDS 2.0 01/15/54790,000.000650,432.670
NETHERLANDS 2.5 01/15/30800,000.000791,046.750
NETHERLANDS 2.5 01/15/33820,000.000805,426.140
NETHERLANDS 2.5 07/15/331,000,000.000978,457.500
NETHERLANDS 2.5 07/15/34700,000.000680,540.000
NETHERLANDS 2.75 01/15/471,330,000.0001,295,602.870
NETHERLANDS 3.25 01/15/44350,000.000365,131.200
NETHERLANDS 3.75 01/15/421,200,000.0001,329,213.000
NETHERLANDS 4.0 01/15/37800,000.000896,000.000
NETHERLANDS 5.5 01/15/281,020,000.0001,111,392.000
SPAIN 0.0 01/31/26400,000.000381,302.900
SPAIN 0.0 01/31/272,400,000.0002,224,320.000
SPAIN 0.0 01/31/281,950,000.0001,755,292.500
SPAIN 0.1 04/30/311,790,000.0001,463,862.000
SPAIN 0.5 04/30/301,400,000.0001,218,914.200
SPAIN 0.5 10/31/311,300,000.0001,086,432.750
SPAIN 0.6 10/31/291,780,000.0001,577,479.610
SPAIN 0.7 04/30/322,150,000.0001,800,205.750
SPAIN 0.8 07/30/271,800,000.0001,684,260.000
SPAIN 0.8 07/30/292,200,000.0001,972,080.000
SPAIN 0.85 07/30/371,460,000.0001,061,474.380
SPAIN 1.0 07/30/42600,000.000392,160.000
SPAIN 1.0 10/31/501,830,000.000998,858.830
SPAIN 1.2 10/31/40900,000.000633,105.000
SPAIN 1.25 10/31/301,400,000.0001,257,130.000
SPAIN 1.3 10/31/262,690,000.0002,590,160.280
SPAIN 1.4 04/30/282,050,000.0001,938,549.180
SPAIN 1.4 07/30/281,400,000.0001,316,630.000
SPAIN 1.45 04/30/291,230,000.0001,149,867.340
SPAIN 1.45 10/31/271,800,000.0001,716,508.030
SPAIN 1.45 10/31/71550,000.000270,121.500
SPAIN 1.5 04/30/272,440,000.0002,344,352.000
SPAIN 1.85 07/30/351,100,000.000951,735.400
SPAIN 1.9 10/31/521,580,000.0001,062,181.860
SPAIN 1.95 04/30/261,940,000.0001,902,620.080
SPAIN 1.95 07/30/301,560,000.0001,473,359.550
SPAIN 2.15 10/31/25550,000.000542,802.880
SPAIN 2.35 07/30/331,610,000.0001,497,944.000
SPAIN 2.5 05/31/27700,000.000689,815.000
SPAIN 2.55 10/31/321,300,000.0001,246,252.800
SPAIN 2.7 10/31/481,200,000.000999,658.800
SPAIN 2.8 05/31/262,100,000.0002,088,156.000
SPAIN 2.9 10/31/461,270,000.0001,111,745.300
SPAIN 3.15 04/30/331,300,000.0001,298,284.000
SPAIN 3.25 04/30/341,300,000.0001,299,731.220
SPAIN 3.45 07/30/431,100,000.0001,058,549.800
SPAIN 3.45 07/30/66690,000.000627,629.440
SPAIN 3.45 10/31/341,000,000.0001,013,201.400
SPAIN 3.5 05/31/291,000,000.0001,024,471.000
SPAIN 3.55 10/31/331,220,000.0001,252,330.000
SPAIN 3.9 07/30/391,100,000.0001,138,819.550
SPAIN 4.0 10/31/54300,000.000305,595.360
SPAIN 4.2 01/31/371,080,000.0001,165,337.060
SPAIN 4.65 07/30/25400,000.000405,337.480
SPAIN 4.7 07/30/411,800,000.0002,041,834.500
SPAIN 4.9 07/30/40930,000.0001,067,826.000
SPAIN 5.15 10/31/281,000,000.0001,085,950.000
SPAIN 5.15 10/31/44900,000.0001,082,351.250
SPAIN 5.75 07/30/322,000,000.0002,375,181.000
SPAIN 5.9 07/30/261,600,000.0001,689,016.000
SPAIN 6.0 01/31/291,800,000.0002,034,202.500
ユーロ 小計474,565,000.000438,462,436.520
(83,143,788,000)(76,818,618,878)
国債証券 合計271,289,098,102.600249,425,287,602
(271,289,098,103)(249,425,287,602)
合計249,425,287,602
(249,425,287,602)

(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
通貨銘柄数組入債券
時価比率
(%)		有価証券の合計金額に
対する比率
(%)
アメリカ・ドル国債証券267銘柄47.0147.05
イギリス・ポンド国債証券60銘柄5.305.30
イスラエル・シュケル国債証券14銘柄0.310.31
オーストラリア・ドル国債証券26銘柄1.321.32
オフショア・人民元国債証券49銘柄10.1410.14
カナダ・ドル国債証券40銘柄2.012.01
シンガポール・ドル国債証券19銘柄0.400.40
スウェーデン・クローナ国債証券7銘柄0.160.16
デンマーク・クローネ国債証券8銘柄0.260.26
ニュージーランド・ドル国債証券14銘柄0.240.24
ノルウェー・クローネ国債証券10銘柄0.160.16
ポーランド・ズロチ国債証券16銘柄0.560.56
マレーシア・リンギット国債証券29銘柄0.480.48
メキシコ・ペソ国債証券15銘柄0.800.80
ユーロ国債証券373銘柄30.7730.80

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2024年7月11日現在
資産の部
流動資産
預金6,313,277,042
コール・ローン2,718,304,563
株式1,647,939,118,102
投資信託受益証券2,399,514,104
投資証券27,767,970,337
派生商品評価勘定447,800,725
未収入金57,186,414
未収配当金1,160,500,347
差入委託証拠金13,431,244,062
流動資産合計1,702,234,915,696
資産合計1,702,234,915,696
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定5,261,583
未払金60,038,387
未払解約金1,511,271,000
流動負債合計1,576,570,970
負債合計1,576,570,970
純資産の部
元本等
元本169,125,591,156
剰余金
剰余金又は欠損金(△)1,531,532,753,570
元本等合計1,700,658,344,726
純資産合計1,700,658,344,726
負債純資産合計1,702,234,915,696

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目自 2024年1月12日
至 2024年7月11日
1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目2024年7月11日現在
1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額160,807,419,421円
同期中追加設定元本額20,850,651,636円
同期中一部解約元本額12,532,479,901円
元本の内訳
ファンド名
DIAM外国株式パッシブ・ファンド3,786,814,481円
MITO ラップ型ファンド(安定型)1,326,759円
MITO ラップ型ファンド(中立型)6,348,704円
MITO ラップ型ファンド(積極型)16,058,553円
グローバル8資産ラップファンド(安定型)17,590,613円
グローバル8資産ラップファンド(中立型)19,677,824円
グローバル8資産ラップファンド(積極型)11,150,523円
たわらノーロード 先進国株式65,154,608,653円
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>2,681,276,401円
たわらノーロード バランス(8資産均等型)926,117,070円
たわらノーロード バランス(堅実型)70,139,754円
たわらノーロード バランス(標準型)711,977,424円
たわらノーロード バランス(積極型)1,035,656,067円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)1,335円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)39,104,327円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)228,080,989円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)248,623,158円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)455,106,289円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型)1,447円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)223,342円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)13,524,867円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型)4,504,651円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型)14,241,371円
たわらノーロード 全世界株式4,713,223,458円
DIAM外国株式インデックスファンド58,340,550,430円
One DC 先進国株式インデックスファンド3,624,046,455円
Oneグローバルバランス37,488,691円
DIAMバランス・ファンド1安定型114,533,318円
DIAMバランス・ファンド2安定・成長型695,225,687円
DIAMバランス・ファンド3成長型955,326,040円
DIAM DC バランス30インデックスファンド61,391,912円
DIAM DC バランス50インデックスファンド188,107,574円
DIAM DC バランス70インデックスファンド207,351,904円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>16,139,878円
マネックス資産設計ファンド<育成型>605,955,973円
マネックス資産設計ファンド エボリューション111,796,003円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)129,457,591円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)169,369,244円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)296,561,969円
投資のソムリエ7,559,051,391円
クルーズコントロール79,514,101円
投資のソムリエ836,364,730円
DIAM 8資産バランスファンドN185,639,140円
4資産分散投資・ハイクラス321,104,265円
投資のソムリエリスク抑制型605,571,370円
リスク抑制世界8資産バランスファンド1,817,914,503円
ワールドアセットバランス(基本コース)80,909,672円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)235,434,236円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)59,088,402円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)30,471,122円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)5,660,084円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)182,488,963円
4資産分散投資・スタンダード141,102,623円
リスクコントロール世界資産分散ファンド468,334,850円
9資産分散投資・スタンダード108,108,498円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)66,960,165円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)32,662,704円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)20,516,212円
4資産分散投資・ミドルクラス163,659,938円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)5,030,858円
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>28,671,733円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)7,702,222円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)7,730,896円
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)27,473,602円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)4,606,089円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)236,047円
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)19,579,460円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)12,574,663円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)5,378,624円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)49,649,435円
予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01(適格機関投資家限定)22,210,044円
MSCIコクサイ・インデックスファンド<為替ヘッジあり>(適格機関投資家限定)323,596,758円
DIAM外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)34,009,488円
DIAM外国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)971,567,301円
外国株式パッシブ・ファンド2(適格機関投資家限定)1,040,757,502円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)126,043,128円
AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定)334,992円
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)4,490,767円
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)12,764,035円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)4,250,347円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)16,442,784円
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)31,105,961円
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)1,244,899円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)7,096,057円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)727,975円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)26,032円
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)263,486円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)1,552,306円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)80,295,215円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)160,864,281円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)574,488,282円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)24,296,786円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)19,486,538円
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)124,554,861円
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)3,927,619円
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)115,385円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)39,870,314円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)3,555,175円
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)15,717,802円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)23,838,992円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)60,342,065円
動的パッケージファンド11,799,046円
コア資産形成ファンド5,627,650円
たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用>2,084,428,375円
MHAM外国株式インデックスファンド130,350,216円
たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり)<ラップ専用>949,639,486円
MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]1,330,095,505円
MHAM外国株式パッシブファンド[適格機関投資家限定]2,005,942,374円
計169,125,591,156円
2.受益権の総数169,125,591,156口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目自 2024年1月12日
至 2024年7月11日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項
項目2024年7月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類2024年7月11日現在
当期の
損益に含まれた
評価差額(円)
株式157,571,020,417
投資信託受益証券158,980,663
投資証券609,190,699
合計158,339,191,779

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2024年2月16日から2024年7月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
種類2024年7月11日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建2,046,655,140-2,048,735,7332,080,593
アメリカ・ドル1,596,938,200-1,597,957,3601,019,160
イギリス・ポンド98,964,258-99,356,596392,338
オーストラリア・ドル47,552,255-47,665,868113,613
カナダ・ドル70,893,896-70,972,36078,464
ユーロ232,306,531-232,783,549477,018
合計2,046,655,140-2,048,735,7332,080,593

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
種類2024年7月11日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建22,878,628,149-23,319,086,698440,458,549
合計22,878,628,149-23,319,086,698440,458,549

(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2024年7月11日現在
1口当たり純資産額10.0556円
(1万口当たり純資産額)(100,556円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2024年7月11日現在
通貨銘柄株式数評価額備考
単価金額
アメリカ・ドルAMAZON.COM INC1,513,035199.790302,289,262.650
ABBOTT LABORATORIES278,390103.05028,688,089.500
AES CORP109,12217.9201,955,466.240
INTL BUSINESS MACHINES CORP148,437177.84026,398,036.080
ADVANCED MICRO DEVICES261,874183.96048,174,341.040
ADOBE INC72,550564.55040,958,102.500
CHUBB LTD66,374256.32017,012,983.680
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC35,944255.6609,189,443.040
ALLSTATE CORP41,541159.9706,645,313.770
HONEYWELL INTERNATIONAL INC105,726214.49022,677,169.740
AMGEN INC86,870321.67027,943,472.900
HESS CORP44,111147.6806,514,312.480
AMERICAN EXPRESS CO93,420238.93022,320,840.600
AMERICAN ELECTRIC POWER87,37988.2507,711,196.750
AFLAC INC88,69390.2108,000,995.530
AMERICAN INTL GROUP108,15075.9608,215,074.000
ANALOG DEVICES79,488238.33018,944,375.040
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC107,81467.8007,309,789.200
VALERO ENERGY CORP54,956144.9007,963,124.400
ANSYS INC14,299331.0004,732,969.000
APPLE INC2,370,279232.980552,227,601.420
APPLIED MATERIALS INC134,998254.97034,420,440.060
ALBEMARLE CORP18,99196.9001,840,227.900
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO81,50464.2305,235,001.920
AMEREN CORP47,28471.8103,395,464.040
AUTODESK INC34,964247.0508,637,856.200
AUTOMATIC DATA PROCESSING65,712234.15015,386,464.800
AUTOZONE INC2,7162,856.3507,757,846.600
AVERY DENNISON CORP13,185216.5202,854,816.200
BALL CORP51,18859.2903,034,936.520
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B211,732413.79087,612,584.280
BANK OF NEW YORK MELLON CORP122,23060.7007,419,361.000
BAXTER INTERNATIONAL INC80,21934.2502,747,500.750
BECTON DICKINSON & CO47,357223.87010,601,811.590
AMETEK INC38,817165.8706,438,575.790
VERIZON COMM INC681,66341.08028,002,716.040
WR BERKLEY CORP31,60779.6302,516,865.410
BEST BUY CO INC30,56885.5702,615,703.760
BIO-RAD LABORATORIES-CL A3,021280.350846,937.350
YUM! BRANDS INC44,894129.1705,798,957.980
FIRSTENERGY CORP83,69738.9203,257,487.240
BOEING CO92,640183.73017,020,747.200
BOSTON SCIENTIFIC CORP239,70377.11018,483,498.330
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC17,23385.4401,472,387.520
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE26,064148.8303,879,105.120
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC3,4111,324.1004,516,505.100
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO328,70341.12013,516,267.360
ONEOK INC94,25882.3207,759,318.560
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC12,940122.7001,587,738.000
UNITED RENTALS INC10,788645.1906,960,309.720
SEMPRA104,54476.1007,955,798.400
FEDEX CORP38,278293.27011,225,789.060
VERISIGN INC14,698174.6202,566,564.760
AMPHENOL CORP196,95470.02013,790,719.080
BROWN-FORMAN CORP37,19342.6601,586,653.380
QUANTA SERVICES INC23,271257.8706,000,892.770
CSX CORP315,93632.92010,400,613.120
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RPM INTERNATIONAL INC19,258106.1702,044,621.860
ACCENTURE PLC-CL A101,855295.44030,092,041.200
MONDELEZ INTERNATIONAL INC220,46265.93014,535,059.660
WILLIS TOWERS WATSON PLC16,217258.1604,186,580.720
AXON ENTERPRISE INC11,039293.2903,237,628.310
THE TRAVELERS COMPANIES INC37,112207.1907,689,235.280
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SCHWAB (CHARLES) CORP241,35374.63018,012,174.390
POOL CORP6,305298.8701,884,375.350
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC32,114106.9003,432,986.600
SEI INVESTMENTS CO20,38865.7701,340,918.760
ELEVANCE HEALTH INC37,838534.59020,227,816.420
CENCORA INC29,478222.4206,556,496.760
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP40,65381.5503,315,252.150
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE38,886305.37011,874,617.820
CENTENE CORP89,77066.6605,984,068.200
SMITH (A.O.) CORP19,56382.9901,623,533.370
SNAP-ON INC8,204261.4002,144,525.600
PRUDENTIAL FINANCIAL INC57,528120.3906,925,795.920
EDISON INTERNATIONAL65,55872.3904,745,743.620
SOUTHERN CO177,37678.44013,913,373.440
TRUIST FINANCIAL CORP219,06839.2608,600,609.680
SOUTHWEST AIRLINES19,70027.630544,311.000
AT&T INC1,142,52118.74021,410,843.540
CHEVRON CORP283,787155.13044,023,877.310
STANLEY BLACK & DECKER INC27,75483.0802,305,802.320
STATE STREET CORP50,41675.4903,805,903.840
STARBUCKS CORP181,59872.51013,167,670.980
STEEL DYNAMICS INC22,937127.2802,919,421.360
STRYKER CORP55,610337.34018,759,477.400
NETFLIX INC70,128677.65047,522,239.200
GEN DIGITAL INC92,58324.6002,277,541.800
KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC27,40049.0801,344,792.000
SYNOPSYS INC24,535619.56015,200,904.600
SYSCO CORP81,36969.6405,666,537.160
INTUITIVE SURGICAL INC57,598444.74025,616,134.520
TELEFLEX INC6,985220.5801,540,751.300
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES169,25016.9802,873,865.000
TERADYNE INC24,830159.1303,951,197.900
TEXAS INSTRUMENTS INC147,371203.62030,007,683.020
TEXTRON INC29,84186.3102,575,576.710
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC61,920536.87033,242,990.400
TORO CO18,01188.2501,589,470.750
DAVITA INC9,106139.3701,269,103.220
TRACTOR SUPPLY CO16,808259.2504,357,474.000
BIO-TECHNE CORP25,93472.0701,869,063.380
TRIMBLE INC37,50455.3502,075,846.400
TYLER TECHNOLOGIES INC6,817511.8803,489,485.960
TYSON FOODS INC47,19456.4302,663,157.420
MARATHON OIL CORP92,95228.1602,617,528.320
UNION PACIFIC CORP97,412224.41021,860,226.920
RTX CORP216,975100.68021,845,043.000
UNITEDHEALTH GROUP INC149,263500.93074,770,314.590
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC9,903180.1801,784,322.540
PARAMOUNT GLOBAL81,32611.700951,514.200
VERTEX PHARMACEUTICALS INC41,424491.62020,364,866.880
VULCAN MATERIALS CO21,478247.7205,320,530.160
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC107,12411.2601,206,216.240
WALMART INC716,76770.41050,467,564.470
WASTE MANAGEMENT INC64,483211.18013,617,519.940
WATERS CORP9,943288.3102,866,666.330
WATSCO INC5,565485.9002,704,033.500
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES11,464321.3503,683,956.400
JM SMUCKER CO/THE-NEW18,707109.3702,045,984.590
WESTERN DIGITAL CORP53,99180.2404,332,237.840
WABTEC CORP28,400160.5704,560,188.000
SKYWORKS SOLUTIONS INC25,319110.8202,805,851.580
WYNN RESORTS LTD15,37983.9101,290,451.890
NASDAQ INC66,85461.6304,120,212.020
CME GROUP INC57,788193.58011,186,601.040
WILLIAMS COS INC196,84642.5008,365,955.000
WILLIAMS-SONOMA INC19,292146.2402,821,262.080
DICK'S SPORTING GOODS INC8,551199.0301,701,905.530
LKQ CORP43,88241.7601,832,512.320
ALLIANT ENERGY CORP40,52452.0002,107,248.000
WEC ENERGY GROUP INC53,23178.1904,162,131.890
MICROSTRATEGY INC-CL A2,5391,305.7203,315,223.080
CARMAX INC27,02276.9302,078,802.460
TJX COMPANIES INC184,001112.97020,786,592.970
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP7,785323.8102,520,860.850
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD156,0493.270510,280.230
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD23,52835.550836,420.400
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC20,936257.7605,396,463.360
CBRE GROUP INC48,57789.9504,369,501.150
REGIONS FINANCIAL CORP152,58820.1903,080,751.720
DOMINO'S PIZZA INC5,925477.9902,832,090.750
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC7,931860.8106,827,084.110
CRH PLC109,43077.0708,433,770.100
WESTLAKE CORP6,030141.350852,340.500
T-MOBILE US INC87,040180.52015,712,460.800
LAS VEGAS SANDS CORP59,47441.4302,464,007.820
MOSAIC CO/THE48,50226.8301,301,308.660
MARKETAXESS HOLDINGS INC6,126206.9401,267,714.440
CELANESE CORP18,981134.6902,556,550.890
DEXCOM INC61,139110.7906,773,589.810
BUILDERS FIRSTSOURCE INC19,554136.7202,673,422.880
EXPEDIA GROUP INC21,978129.5302,846,810.340
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC30,96969.7502,160,087.750
AMERIPRISE FINANCIAL INC16,470440.6007,256,682.000
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC92,872144.41013,411,645.520
LIVE NATION27,35594.4302,583,132.650
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC226,03658.30013,177,898.800
TRANSDIGM GROUP INC8,8281,272.68011,235,219.040
MASTERCARD INC134,412433.64058,286,419.680
CELSIUS HOLDINGS INC23,62356.9101,344,384.930
OWENS CORNING13,227167.1602,211,025.320
LEIDOS HOLDINGS INC20,679148.8403,077,862.360
AERCAP HOLDINGS NV33,91293.9103,184,675.920
FIRST SOLAR INC15,579228.5703,560,892.030
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS18,398200.5803,690,270.840
SUPER MICRO COMPUTER INC8,410899.9807,568,831.800
AECOM TECHNOLOGY CORP21,09483.7101,765,778.740
DELTA AIR LINES INC21,59246.8601,011,801.120
INSULET CORP12,022197.6702,376,388.740
DISCOVER FINANCIAL39,188129.2005,063,089.600
TE CONNECTIVITY LTD48,949153.5107,514,160.990
LULULEMON ATHLETICA INC19,016288.0805,478,129.280
MERCADOLIBRE INC7,4351,703.55012,665,894.250
ULTA BEAUTY INC8,188396.0303,242,693.640
MSCI INC12,591489.0006,156,999.000
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL251,312102.76025,824,821.120
VISA INC255,530263.00067,204,390.000
KEURIG DR PEPPER INC173,57331.9505,545,657.350
AMERICAN WATER WORKS CO INC31,751132.2304,198,434.730
MARATHON PETROLEUM CORP57,711162.1809,359,569.980
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC21,43064.8401,389,521.200
KINDER MORGAN INC/DELAWARE314,61720.1006,323,801.700
XYLEM INC39,414136.3405,373,704.760
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV40,42192.8503,753,089.850
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC6,481246.6801,598,733.080
EPAM SYSTEMS INC9,031181.6901,640,842.390
HCA HEALTHCARE INC31,963315.35010,079,532.050
VERISK ANALYTICS INC23,047277.5206,396,003.440
CORPAY INC11,338273.2203,097,768.360
NXP SEMICONDUCTOR NV41,921282.37011,837,232.770
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP21,225155.6503,303,671.250
TARGA RESOURCES CORP33,263132.8904,420,320.070
CBOE GLOBAL MARKETS INC18,053169.3303,056,914.490
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC34,29561.4802,108,456.600
DOLLAR GENERAL CORP35,900127.5004,577,250.000
FORTINET INC100,59959.5905,994,694.410
HYATT HOTELS CORP6,647152.3101,012,404.570
TESLA INC463,451263.260122,008,110.260
ENPHASE ENERGY INC21,539106.7502,299,288.250
GENERAL MOTORS CO184,18346.5308,570,034.990
ALLY FINANCIAL INC49,31141.2502,034,078.750
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC11,895272.9403,246,621.300
APTIV PLC43,09769.6002,999,551.200
PHILLIPS 6668,358133.9709,157,921.260
META PLATFORMS INC354,138534.690189,354,047.220
IQVIA HOLDINGS INC29,794211.9806,315,732.120
DIAMONDBACK ENERGY INC26,616202.3905,386,812.240
SERVICENOW INC32,909743.15024,456,323.350
PALO ALTO NETWORKS INC52,557337.06017,714,862.420
WORKDAY INC34,175223.0807,623,759.000
ABBVIE INC286,271168.14048,133,605.940
ZOETIS INC74,669173.49012,954,324.810
NEWS CORP/NEW-CL A54,21127.7901,506,523.690
CDW CORP22,078218.8704,832,211.860
HOWMET AEROSPACE INC63,11080.1805,060,159.800
TWILIO INC25,71056.0301,440,531.300
SNAP INC174,27316.8402,934,757.320
TRADE DESK INC A69,82899.8206,970,230.960
OKTA INC25,10692.7902,329,585.740
BAKER HUGHES CO165,30433.8405,593,887.360
LAMB WESTON HOLDINGS INC21,78577.9701,698,576.450
CNH INDUSTRIAL NV161,9629.5801,551,595.960
BROADCOM INC71,1841,744.690124,194,012.960
ARES MANAGEMENT CORP30,178138.7404,186,895.720
MONGODB INC12,304246.1803,028,998.720
BURLINGTON STORES INC10,565242.3102,560,005.150
VEEVA SYSTEMS INC25,024182.0204,554,868.480
EVERGY INC41,70653.6802,238,778.080
ALLEGION PLC13,423117.0001,570,491.000
DAYFORCE INC22,00248.9901,077,877.980
STERIS PLC15,540215.4003,347,316.000
DOCUSIGN INC31,97453.7901,719,881.460
WIX.COM LTD8,997163.0101,466,600.970
KKR & CO INC99,156109.45010,852,624.200
FUTU HOLDINGS LTD ADR9,64969.460670,219.540
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC39,40056.0002,206,400.000
MODERNA INC52,618117.4406,179,457.920
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC40,232219.8508,845,005.200
CIGNA GROUP45,163329.91014,899,725.330
DELL TECHNOLOGIES INC41,930145.7706,112,136.100
DOW INC113,12851.7105,849,848.880
OVINTIV INC48,95047.3402,317,293.000
AMCOR PLC223,3489.7502,177,643.000
PINTEREST INC90,93642.7403,886,604.640
FOX CORP-A36,50135.3201,289,215.320
FOX CORP-B27,50732.930905,805.510
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC36,603374.45013,705,993.350
AVANTOR INC107,37620.9002,244,158.400
DYNATRACE INC39,36242.9501,690,597.900
CLOUDFLARE INC46,48782.3703,829,134.190
TRADEWEB MARKETS INC16,918105.0501,777,235.900
CARRIER GLOBAL CORP129,83663.6008,257,569.600
OTIS WORLDWIDE CORP62,60096.8706,064,062.000
UBER TECHNOLOGIES INC304,32069.27021,080,246.400
CORTEVA INC115,81551.0205,908,881.300
MATCH GROUP INC44,76430.8501,380,969.400
FERGUSON PLC32,186191.6006,166,837.600
BLACKSTONE INC115,054124.26014,296,610.040
PAYLOCITY HOLDING CORP7,385132.770980,506.450
CARLYLE GROUP INC34,84741.5001,446,150.500
DATADOG INC45,536126.2905,750,741.440
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC30,890106.7303,296,889.700
VERTIV HOLDINGS CO57,67594.1005,427,217.500
INGERSOLL RAND INC66,12194.3006,235,210.300
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC70,28179.1405,562,038.340
PAYCOM SOFTWARE INC8,941140.2801,254,243.480
RIVIAN AUTOMOTIVE INC131,05216.3702,145,321.240
DRAFTKINGS INC63,90036.6402,341,296.000
CHORD ENERGY CORP10,665168.7701,799,932.050
UNITY SOFTWARE INC40,96715.380630,072.460
AON PLC31,309295.4109,248,991.690
WARNER BROS DISCOVERY INC351,4217.3202,572,401.720
TEXAS PACIFIC LAND CORP3,255776.9602,529,004.800
BENTLEY SYSTEMS INC27,31548.4101,322,319.150
COINBASE GLOBAL INC29,730219.5606,527,518.800
UIPATH INC77,54012.090937,458.600
AIRBNB INC70,377151.84010,686,043.680
CONSTELLATION ENERGY CORP50,134219.55011,006,919.700
MONDAY.COM LTD6,356234.6101,491,181.160
SOLVENTUM CORP21,68348.1801,044,686.940
COREBRIDGE FINANCIAL INC39,05029.9501,169,547.500
APPLOVIN CORP29,02884.3602,448,802.080
ROYALTY PHARMA PLC62,17325.7301,599,711.290
ROBLOX CORP78,92139.6603,130,006.860
VIATRIS INC184,14810.8902,005,371.720
CAESARS ENTERTAINMENT INC34,60436.6101,266,852.440
CHESAPEAKE ENERGY CORP19,57783.0201,625,282.540
HF SINCLAIR CORP25,56047.5301,214,866.800
SNOWFLAKE INC48,671137.5006,692,262.500
DOORDASH INC45,626106.0004,836,356.000
ARISTA NETWORKS INC43,272363.75015,740,190.000
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC61,704119.2107,355,733.840
GLOBAL-E ONLINE LTD15,89336.140574,373.020
PALANTIR TECHNOLOGIES INC307,25028.4208,732,045.000
FNF GROUP38,90749.0001,906,443.000
JACOBS SOLUTIONS INC21,226138.5702,941,286.820
MARVELL TECHNOLOGY INC139,69374.88010,460,211.840
APA CORP66,48328.7701,912,715.910
CONFLUENT INC27,52425.790709,843.960
LINDE PLC77,966434.95033,911,311.700
ROBINHOOD MARKETS INC87,60622.3201,955,365.920
U-HAUL HOLDING CO16,86457.660972,378.240
ASPEN TECHNOLOGY INC3,721186.900695,454.900
TOAST INC56,66723.8601,352,074.620
GE VERNOVA INC44,235179.7307,950,356.550
GRAB HOLDINGS LTD369,6223.5801,323,246.760
CATALENT INC27,35757.4301,571,112.510
SYNCHRONY FINANCIAL68,70148.0903,303,831.090
VERALTO CORP40,31695.8103,862,675.960
SAMSARA INC27,90835.180981,803.440
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE32,55274.3902,421,543.280
BUNGE GLOBAL SA21,715111.1902,414,490.850
KENVUE INC319,05217.7005,647,220.400
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC73,01336.6802,678,116.840
CYBERARK SOFTWARE LTD6,799271.2601,844,296.740
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC27,713137.5203,811,091.760
HUBSPOT INC7,895492.3103,886,787.450
QORVO INC14,144124.9501,767,292.800
SMURFIT WESTROCK PLC82,03545.8303,759,664.050
LABCORP HOLDINGS INC12,876200.3702,579,964.120
GODADDY INC22,534142.4603,210,193.640
ETSY INC18,55857.3201,063,744.560
TRANSUNION31,26276.3302,386,228.460
ALBERTSONS COS INC54,08619.3401,046,023.240
BLOCK INC90,08564.3405,796,068.900
DUPONT DE NEMOURS INC68,23579.5705,429,458.950
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC31,01272.7802,257,053.360
KRAFT HEINZ CO149,30231.9204,765,719.840
FORTIVE CORP55,37073.6604,078,554.200
WASTE CONNECTIONS INC41,029180.0107,385,630.290
ALPHABET INC-CL A954,753191.180182,529,678.540
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO206,26221.3504,403,693.700
PAYPAL HOLDINGS INC166,32758.9009,796,660.300
SEA LTD ADR58,07074.7104,338,409.700
EQUITABLE HOLDINGS INC56,32941.6302,344,976.270
ZILLOW GROUP INC-C22,37447.3501,059,408.900
ALPHABET INC-CL C822,547192.660158,471,905.020
PURE STORAGE INC50,37867.7103,411,094.380
ZSCALER INC14,051197.3702,773,245.870
ATLASSIAN CORP PLC25,643174.4504,473,421.350
ROKU INC19,33161.3701,186,343.470
CHARTER COMMUNICATIONS INC15,049293.9504,423,653.550
VISTRA CORP58,06792.3105,360,164.770
アメリカ・ドル 小計58,770,7437,814,294,556.740
(1,263,805,858,663)
イギリス・ポンドANTOFAGASTA PLC61,29521.8601,339,908.700
ASHTEAD GROUP71,21950.4003,589,437.600
SEVERN TRENT PLC45,54826.1701,191,991.160
BARCLAYS PLC2,403,2212.1955,275,070.090
BARRATT DEVELOPMENTS PLC180,8964.851877,526.490
BT GROUP PLC1,150,8031.3981,608,822.590
BUNZL PLC53,97931.6001,705,736.400
AVIVA PLC429,2054.8312,073,489.350
CRODA INTERNATIONAL20,57339.960822,097.080
DIAGEO PLC357,39025.0258,943,684.750
SCHRODERS PLC110,3663.768415,859.080
DCC PLC17,47156.900994,099.900
NATIONAL GRID PLC776,1279.4167,308,011.830
KINGFISHER PLC336,0262.626882,404.270
BAE SYSTEMS PLC481,01512.8006,156,992.000
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC326,96224.8808,134,814.560
HALMA PLC62,20826.5201,649,756.160
NEXT PLC18,58888.9201,652,844.960
IMPERIAL BRANDS PLC126,17920.6602,606,858.140
ANGLO AMERICAN PLC206,87324.0754,980,467.470
COMPASS GROUP PLC273,24421.6105,904,802.840
HSBC HOLDINGS PLC3,014,2416.70520,210,485.900
LEGAL & GENERAL GROUP PLC949,4672.3202,202,763.440
CENTRICA PLC793,7761.3971,108,905.070
UNILEVER PLC399,04244.08017,589,771.360
UNITED UTILITIES GROUP PLC115,13410.6601,227,328.440
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC55,04324.5301,350,204.790
PEARSON PLC84,15910.075847,901.920
PERSIMMON PLC56,98914.425822,066.320
PRUDENTIAL PLC458,0677.3523,367,708.580
RIO TINTO PLC180,08652.2409,407,692.640
VODAFONE GROUP PLC3,582,9030.7242,594,021.770
RECKITT BENCKISER GROUP PLC119,56043.2105,166,187.600
RELX PLC300,20235.95010,792,261.900
RENTOKIL INITIAL PLC440,7224.6722,059,053.180
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC1,360,3284.5426,178,609.770
NATWEST GROUP PLC1,067,0863.2273,443,486.520
SSE PLC184,22618.4253,394,364.050
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SAGE GROUP PLC(THE)152,19610.3301,572,184.680
SMITHS GROUP PLC51,69517.310894,840.450
SPIRAX GROUP PLC10,75185.550919,748.050
STANDARD CHARTERED PLC362,5287.2142,615,276.990
LLOYDS BANKING GROUP PLC10,422,2430.5816,055,323.180
TAYLOR WIMPLEY PLC569,8631.516863,912.300
TESCO PLC1,122,9913.1063,488,010.040
3I GROUP PLC161,48629.8004,812,282.800
SMITH & NEPHEW PLC158,83610.9201,734,489.120
GSK PLC664,70015.05010,003,735.000
LONDON STOCK EXCHANGE PLC72,61692.1606,692,290.560
WPP PLC176,0617.2721,280,315.590
ASTRAZENECA PLC251,060120.78030,323,026.800
WHITBREAD PLC31,47529.240920,329.000
INTERTEK GROUP PLC23,30947.6201,109,974.580
BURBERRY GROUP PLC52,2298.608449,587.230
INTERCONTINENTAL HOTELS26,87482.6202,220,329.880
SAINSBURY (J) PLC265,8072.608693,224.650
ADMIRAL GROUP PLC40,08426.2401,051,804.160
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS16,48947.740787,184.860
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC34,04218.170618,543.140
EXPERIAN PLC149,24236.3505,424,946.700
MONDI PLC67,55415.5351,049,451.390
HARGREAVES LANSDOWN PLC65,62310.960719,228.080
INFORMA PLC223,9618.4861,900,533.040
GLENCORE PLC1,698,9094.7908,137,774.110
ENTAIN PLC96,9246.602639,892.240
COCA-COLA HBC AG31,03527.000837,945.000
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC135,8285.425736,866.900
M&G PLC439,8182.119931,974.340
ENDEAVOUR MINING PLC28,07518.310514,053.250
WISE PLC96,2077.290701,349.030
JD SPORTS FASHION PLC382,0711.114425,627.090
HALEON PLC1,088,5513.3423,637,937.440
SHELL PLC1,036,18428.33029,355,092.720
AUTO TRADER GROUP PLC143,1888.1181,162,400.180
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC28,963155.5004,503,746.500
MELROSE INDUSTRIES PLC216,1245.7461,241,848.500
イギリス・ポンド 小計43,952,504313,118,274.610
(65,109,814,022)
イスラエル・シュケルBANK HAPOALIM BM187,40435.0006,559,140.000
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM239,08332.4207,751,070.860
ELBIT SYSTEMS LTD3,330686.3002,285,379.000
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD244,05719.8004,832,328.600
ICL GROUP LTD103,06716.0001,649,072.000
NICE LTD10,202620.6006,331,361.200
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD29,444135.9004,001,439.600
AZRIELI GROUP4,672243.1001,135,763.200
イスラエル・シュケル 小計821,25934,545,554.460
(1,527,994,783)
オーストラリア・ドルRAMSAY HEALTH CARE LTD28,30646.7901,324,437.740
WESTPAC BANKING CORPORATION560,36927.52015,421,354.880
FORTESCUE LTD272,50521.5905,883,382.950
TELSTRA GROUP LTD599,8533.8202,291,438.460
ASX LTD31,21562.3601,946,567.400
BHP GROUP LTD816,04443.17035,228,619.480
AMPOL LTD31,82833.1201,054,143.360
COMPUTERSHARE LT91,62426.9502,469,266.800
CSL LIMITED78,336297.66023,317,493.760
REA GROUP LTD9,317197.6901,841,877.730
TRANSURBAN GROUP476,25812.5705,986,563.060
COCHLEAR LTD10,446325.1403,396,412.440
ORIGIN ENERGY LTD257,69210.6502,744,419.800
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA268,429128.54034,503,863.660
RIO TINTO LIMITED61,394119.3707,328,601.780
APA GROUP222,8297.8301,744,751.070
ARISTOCRAT LEISU86,82951.7004,489,059.300
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT360,0827.0702,545,779.740
PRO MEDICUS LTD11,011133.6801,471,950.480
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC69,33645.7803,174,202.080
ORICA LTD96,63317.6601,706,538.780
BLUESCOPE STEEL LTD76,58719.9301,526,378.910
MACQUARIE GROUP LTD59,527203.03012,085,766.810
SUNCORP GROUP LTD199,62816.8903,371,716.920
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD501,14235.82017,950,906.440
QANTAS AIRWAYS LIMITED112,6596.140691,726.260
QBE INSURANCE GROUP LIMITED259,76017.1204,447,091.200
NORTHERN STAR RESOURCES LTD191,68513.0202,495,738.700
REECE LTD31,55824.000757,392.000
SANTOS LTD554,7817.8904,377,222.090
SONIC HEALTHCARE64,89725.8301,676,289.510
WASHINGTON H SOUL PATTINSON & CO LTD39,42033.5601,322,935.200
WESFARMERS LTD183,31966.45012,181,547.550
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD314,66628.5108,971,127.660
WOOLWORTHS GROUP LTD210,43033.9907,152,515.700
SEEK LTD58,51319.9401,166,749.220
MINERAL RESOURCES LTD28,86555.4901,601,718.850
BRAMBLES LTD220,76714.1503,123,853.050
PILBARA MINERALS LTD404,4962.9401,189,218.240
CAR GROUP LTD58,31034.2801,998,866.800
SEVEN GROUP HOLDINGS LTD28,60035.0101,001,286.000
AURIZON HOLDINGS LTD396,9903.6001,429,164.000
TREASURY WINE ESTATES LTD134,91012.1301,636,458.300
XERO LTD23,149136.8403,167,709.160
LOTTERY CORP LTD366,7804.9401,811,893.200
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA233,6405.0301,175,209.200
ANZ GROUP HOLDINGS LTD491,55429.70014,599,153.800
MEDIBANK PVT LTD412,7513.6301,498,286.130
SOUTH32 LTD(AUD)682,7383.6402,485,166.320
COLES GROUP LTD230,73417.1103,947,858.740
WISETECH GLOBAL LTD27,32598.4802,690,966.000
オーストラリア・ドル 小計11,040,517283,402,636.710
(30,919,227,665)
カナダ・ドルAGNICO EAGLE MINES LTD80,56999.7908,039,980.510
BARRICK GOLD CORP288,55524.2506,997,458.750
BANK OF MONTREAL118,191116.19013,732,612.290
BANK OF NOVA SCOTIA197,21663.08012,440,385.280
NATIONAL BANK OF CANADA57,488113.3706,517,414.560
BCE INC14,19743.280614,446.160
BROOKFIELD CORP218,47860.04013,117,419.120
SAPUTO INC34,58231.1701,077,920.940
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)15,252135.8302,071,679.160
CGI INC34,495140.1204,833,439.400
CCL INDUSTRIES INC21,05871.3601,502,698.880
CAE INC55,40725.5301,414,540.710
CAMECO CORP73,56373.1105,378,190.930
ROGERS COMM-CL B53,37549.5202,643,130.000
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE153,50466.76010,247,927.040
CANADIAN NATURAL RESOURCES342,62449.07016,812,559.680
CANADIAN TIRE CORP-CL A8,911137.5401,225,618.940
CANADIAN UTILITIES LTD16,33030.250493,982.500
CANADIAN NATL RAILWAY CO87,929161.50014,200,533.500
GILDAN ACTIVEWEAR INC30,14253.1801,602,951.560
OPEN TEXT CORP40,45942.4501,717,484.550
EMPIRE CO LTD20,60835.100723,340.800
KINROSS GOLD CORP192,73712.1902,349,464.030
RB GLOBAL INC31,137105.3503,280,282.950
FORTIS INC82,63254.2404,481,959.680
FIRST QUANTUM MINERALS LTD117,48018.3102,151,058.800
TELUS CORP31,89020.830664,268.700
GREAT WEST LIFECO INC43,55139.7101,729,410.210
IMPERIAL OIL LTD33,30394.1303,134,811.390
ENBRIDGE INC339,11648.70016,514,949.200
IGM FINANCIAL INC12,47837.920473,165.760
MANULIFE FINANCIAL CORP283,74937.01010,501,550.490
LOBLAW CO LTD24,803166.0904,119,530.270
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC127,06881.66010,376,372.880
MAGNA INTERNATIONAL INC42,27959.3602,509,681.440
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QUEBECOR INC-B30,59828.240864,087.520
ROYAL BANK OF CANADA224,529150.86033,872,444.940
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD150,626110.60016,659,235.600
STANTEC INC18,358116.3402,135,769.720
SUNCOR ENERGY INC211,17551.62010,900,853.500
LUNDIN MINING CORP119,66016.0401,919,346.400
TECK RESOURCES LTD-CL B72,86367.6404,928,453.320
THOMSON REUTERS CORP24,837228.4605,674,261.020
TOROMONT INDUSTRIES LTD13,097121.3801,589,713.860
TORONTO DOMINION BANK (THE) C$284,44076.00021,617,440.000
TC ENERGY CORP164,74752.3808,629,447.860
WEST FRASER TIMBER CO LTD8,102101.940825,917.880
WESTON (GEORGE) LTD9,839208.0502,047,003.950
INTACT FINANCIAL CORP28,756236.9206,812,871.520
WHEATON PRECIOUS METALS CORP73,86579.4405,867,835.600
CONSTELLATION SOFTWARE INC3,1924,115.18013,135,654.560
FRANCO-NEVADA CORP NPR32,697171.1305,595,437.610
TOURMALINE OIL CORP57,69461.5003,548,181.000
KEYERA CORP39,99737.7001,507,886.900
PARKLAND CORP24,12936.630883,845.270
ALTAGAS LTD47,24930.7701,453,851.730
PEMBINA PIPELINE CORP94,69951.2204,850,482.780
DOLLARAMA INC45,462130.1205,915,515.440
MEG ENERGY CORP47,18127.9601,319,180.760
CENOVUS ENERGY INC W/I226,76726.7606,068,284.920
ARC RESOURCES LTD96,30123.7202,284,259.720
NORTHLAND POWER INC34,15223.840814,183.680
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP51,24325.3901,301,059.770
TMX GROUP LTD46,88440.2401,886,612.160
BRP INC4,30786.710373,459.970
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NUTRIEN LTD77,33965.7405,084,265.860
TFI INTERNATIONAL INC11,591203.9302,363,752.630
WSP GLOBAL INC20,394217.8104,442,017.140
IA FINANCIAL CORP INC16,44885.8501,412,060.800
GFL ENVIRONMENTAL INC35,66752.4301,870,020.810
BROOKFIELD RENEWABLE CORP28,94241.4601,199,935.320
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD63,26353.2403,368,122.120
AIR CANADA41,85817.320724,980.560
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC51,31295.0504,877,205.600
SHOPIFY INC196,70889.35017,575,859.800
FIRSTSERVICE CORP5,237210.1301,100,450.810
HYDRO ONE LTD56,43740.2702,272,717.990
カナダ・ドル 小計6,652,980436,169,320.130
(51,786,383,379)
シンガポール・ドルSINGAPORE TECH ENG289,8004.4001,275,120.000
SEMBCORP INDUSTRIES162,2004.820781,804.000
DBS GROUP HOLDINGS LTD310,98138.15011,863,925.150
SINGAPORE EXCHANGE LTD139,9009.6501,350,035.000
GENTING SINGAPORE LTD761,1930.845643,208.080
KEPPEL LTD249,6006.6801,667,328.000
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP561,89815.2308,557,706.540
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS1,340,8302.9303,928,631.900
SINGAPORE AIRLINES LTD244,0007.0701,725,080.000
UNITED OVERSEAS BANK LTD191,56633.1006,340,834.600
WILMAR INTERNATIONAL LTD258,5003.120806,520.000
CAPITALAND INVESTMENT LTD SINGAPORE405,2902.6801,086,177.200
シンガポール・ドル 小計4,915,75840,026,370.470
(4,800,362,610)
スイス・フランLOGITECH INTL-REG23,73481.9401,944,763.960
NESTLE SA-REGISTERED432,03693.30040,308,958.800
CIE FINANC RICHEMONT86,620139.35012,070,497.000
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN114,058249.00028,400,442.000
SCHINDLER HOLDING-PART CERT6,805227.2001,546,096.000
SIKA INHABER24,746259.0006,409,214.000
SGS SA-REG22,97881.0401,862,137.120
NOVARTIS AG-REG SHS318,76698.30031,334,697.800
BALOISE HOLDING AG -R8,117161.2001,308,460.400
BARRY CALLEBAUT AG7111,599.0001,136,889.000
CLARIANT AG-REG45,79514.620669,522.900
SWISSCOM AG-REG4,457526.0002,344,382.000
ABB LTD254,62350.38012,827,906.740
ADECCO GROUP AG-REG26,45429.620783,567.480
GEBERIT AG5,783540.4003,125,133.200
LONZA GROUP AG-REG12,241510.0006,242,910.000
LINDT & SPRUENGLI PART16110,970.0001,766,170.000
LINDT & SPRUENGLI NAMEN16108,400.0001,734,400.000
GIVAUDAN-REG1,4594,335.0006,324,765.000
ZURICH INSURANCE GROUP AG23,540481.10011,325,094.000
ROCHE HOLDING AG-BEARER4,810276.8001,331,408.000
HOLCIM LTD86,11781.2406,996,145.080
TEMENOS GROUP10,93064.900709,357.000
BACHEM HOLDING AG4,67386.050402,111.650
SONOVA HOLDING AG8,100273.3002,213,730.000
KUEHNE & NAGEL INTL AG8,597260.0002,235,220.000
STRAUMANN HOLDING AG19,256116.9502,251,989.200
THE SWATCH GROUP AG-B4,300185.300796,790.000
THE SWATCH GROUP AG-REG9,25937.000342,583.000
HELVETIA HOLDING AG4,906124.800612,268.800
SCHINDLER NAMEN4,209226.000951,234.000
SWISS LIFE HOLDING AG4,503679.8003,061,139.400
BANQUE CANTONALE VAUD4,90396.850474,855.550
EMS-CHEMIE HOLDING1,245765.000952,425.000
SWISS PRIME SITE AG13,35687.6501,170,653.400
AVOLTA AG12,93335.320456,793.560
PARTNERS GROUP HOLDING AG3,7301,220.5004,552,465.000
JULIUS BAER GROUP LTD32,11451.3001,647,448.200
SWISS RE LTD49,210110.7005,447,547.000
BKW AG3,194150.400480,377.600
SIG GROUP AG50,96917.400886,860.600
ALCON INC78,77779.2806,245,440.560
SANDOZ GROUP AG65,52334.0002,227,782.000
UBS GROUP AG528,91527.55014,571,608.250
VAT GROUP AG4,131517.2002,136,553.200
スイス・フラン 小計2,431,760236,620,793.450
(42,544,418,662)
スウェーデン・クローナATLAS COPCO AB-A SHS422,695192.80081,495,596.000
ATLAS COPCO AB-B SHS270,066167.35045,195,545.100
ERICSSON LM-B SHS465,66867.94031,637,483.920
GETINGE AB-B SHS38,925184.1007,166,092.500
LUNDBERGS B14,872525.0007,807,800.000
SKF AB-B SHS64,018206.50013,219,717.000
SANDVIK AB169,218210.50035,620,389.000
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A250,203154.00038,531,262.000
SKANSKA AB-B SHS65,048196.10012,755,912.800
SWEDBANK AB132,581214.60028,451,882.600
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS92,795153.00014,197,635.000
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS218,846101.65022,245,695.900
TRELLEBORG AB-B SHS37,154405.20015,054,800.800
VOLVO AB-A SHS24,198271.0006,557,658.000
VOLVO AB-B SHS263,434266.40070,178,817.600
HOLMEN AB-B SHS17,320418.6007,250,152.000
TELE2 AB-B SHS100,027103.50010,352,794.500
INDUSTRIVARDEN A15,292347.0005,306,324.000
INDUSTRIVARDEN C31,300342.90010,732,770.000
SAAB AB-B47,156265.70012,529,349.200
SECURITAS AB-B SHS76,085105.0007,988,925.000
INVESTOR AB-B SHS271,548287.00077,934,276.000
HENNES&MAURITZ AB-B SHS104,669169.70017,762,329.300
ASSA ABLOY AB-B168,340297.50050,081,150.000
TELIA CO AB344,81028.1309,699,505.300
BOLIDEN AB49,208353.90017,414,711.200
ALFA LAVAL AB44,407451.00020,027,557.000
FASTIGHETS AB BALDER117,96682.4009,720,398.400
INDUTRADE AB39,178282.20011,056,031.600
HUSQVARNA AB-B SHS47,76985.5404,086,160.260
NIBE INDUSTRIER AB212,83243.3009,215,625.600
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB36,381283.40010,310,375.400
HEXAGON AB-B SHS333,533117.45039,173,450.850
SAGAX AB28,022299.6008,395,391.200
EPIROC AB-A103,115206.90021,334,493.500
EPIROC AB-B61,487189.90011,676,381.300
ESSITY AB-B99,980278.50027,844,430.000
EQT AB55,194331.90018,318,888.600
VOLVO CAR AB143,74731.0554,464,063.080
BEIJER REF AB50,493172.8008,725,190.400
LIFCO AB39,631299.20011,857,595.200
EVOLUTION AB28,2661,140.00032,223,240.000
INVESTMENT AB LATOUR27,638284.3007,857,483.400
スウェーデン・クローナ 小計5,225,115913,455,330.510
(14,003,270,217)
デンマーク・クローネCARLSBERG AS-B15,167873.00013,240,791.000
A P MOLLER A/S66311,815.0007,833,345.000
AP MOLLER MAERSK A54311,590.0006,293,370.000
DANSKE BANK A/S115,438205.10023,676,333.800
GENMAB A/S11,4801,765.00020,262,200.000
NOVONESIS (NOVOZYMES) B59,656428.20025,544,699.200
ROCKWOOL AS1,6772,904.0004,870,008.000
NOVO NORDISK A/S-B527,758976.200515,197,359.600
VESTAS WIND SYSTEMS A/S154,521162.55025,117,388.550
COLOPLAST-B21,291871.20018,548,719.200
DSV A/S28,1901,173.50033,080,965.000
DEMANT A/S17,700298.4005,281,680.000
TRYG A/S58,222152.1008,855,566.200
PANDORA A/S12,4731,019.00012,709,987.000
ORSTED A/S32,927398.80013,131,287.600
デンマーク・クローネ 小計1,057,706733,643,700.150
(17,233,290,517)
ニュージーランド・ドルAUCKLAND INTL AIRPORT LTD229,7267.7101,771,187.460
FISHER & PAYKEL95,20931.2502,975,281.250
SPARK NEW ZEALAND LTD312,7234.0901,279,037.070
MIGHTY RIVER POWER LTD62,8346.720422,244.480
MERIDIAN ENERGY LTD239,3086.6001,579,432.800
ニュージーランド・ドル 小計939,8008,027,183.060
(790,356,444)
ノルウェー・クローネMOWI ASA73,118173.25012,667,693.500
NORSK HYDRO ASA221,18266.94014,805,923.080
TELENOR ASA119,576122.80014,683,932.800
KONGSBERG GRUPPEN ASA14,874993.00014,769,882.000
ORKLA ASA116,06885.7509,952,831.000
EQUINOR ASA141,333288.35040,753,370.550
YARA INTERNATIONAL ASA29,414291.1008,562,415.400
AKER BP ASA40,933260.50010,663,046.500
SALMAR ASA12,897567.0007,312,599.000
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA25,721195.5005,028,455.500
DNB BANK ASA143,909205.00029,501,345.000
ノルウェー・クローネ 小計939,025168,701,494.330
(2,545,705,549)
ユーロKERRY GROUP PLC-A25,02577.8501,948,196.250
KINGSPAN GROUP PLC24,70483.5002,062,784.000
UMICORE33,54513.540454,199.300
AIR LIQUIDE93,790162.10015,203,359.000
AIRBUS SE95,749133.30012,763,341.700
AXA SA290,87631.9709,299,305.720
VEOLIA ENVIRONNEMENT107,92628.6203,088,842.120
ADIDAS AG25,992221.3005,752,029.600
GENERALI159,20023.6403,763,488.000
DASSAULT AVIATION SA3,120170.900533,208.000
DANONE101,63258.1405,908,884.480
SAFRAN SA55,443204.80011,354,726.400
INTESA SANPAOLO2,332,7613.5748,337,287.810
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG53,29089.5004,769,455.000
ACCOR SA31,42739.0801,228,167.160
BOUYGUES29,12331.750924,655.250
BNP PARIBAS165,54761.62010,201,006.140
THALES SA15,023153.3002,303,025.900
CAPGEMINI SA25,063186.8004,681,768.400
LOTUS BAKERIES NV779,820.000756,140.000
UNICREDIT SPA248,70437.1109,229,405.440
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV12,403167.5502,078,122.650
D'IETEREN TRDG2,736204.200558,691.200
COMMERZBANK AG184,44114.6302,698,371.830
EIFFAGE12,70691.0601,157,008.360
FRESENIUS SE & CO KGAA68,52129.0101,987,794.210
PUBLICIS GROUPE36,02799.0603,568,834.620
IBERDROLA SA939,01411.82511,103,840.550
ENI SPA332,84714.1804,719,770.460
JERONIMO MARTINS45,60619.300880,195.800
KESKO OYJ-B58,24216.945986,910.690
KBC GROUPE40,76967.4402,749,461.360
HANNOVER RUECK SE9,638238.3002,296,735.400
WARTSILA OYJ77,14818.2001,404,093.600
L'OREAL38,554403.40015,552,683.600
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE44,641697.60031,141,561.600
GEA GROUP AG25,51339.3001,002,660.900
BOLLORE114,8085.705654,979.640
MEDIOBANCA SPA86,79214.3501,245,465.200
MICHELIN(CGDE)-B109,28134.6303,784,401.030
CONTINENTAL AG17,63559.2001,043,992.000
DEUTSCHE POST AG-REG161,92939.9706,472,302.130
OMV AG23,35439.800929,489.200
VERBUND AG10,66376.200812,520.600
PERNOD-RICARD33,037127.9504,227,084.150
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD23,31142.770997,011.470
RENAULT SA27,90249.4001,378,358.800
REPSOL SA195,04913.9902,728,735.510
REMY COINTREAU2,86673.500210,651.000
MERCK KGAA20,216149.1503,015,216.400
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN74,65375.6805,649,739.040
RWE AG98,75133.0503,263,720.550
SEB SA2,596101.300262,974.800
SOCIETE GENERALE-A116,63523.0952,693,685.320
VINCI S.A.82,622103.9008,584,425.800
SODEXO12,91079.5001,026,345.000
SOFINA2,281214.200488,590.200
SCHNEIDER ELECTRIC SE88,675227.85020,204,598.750
VIVENDI SE142,24110.3201,467,927.120
SAP SE169,225185.80031,442,005.000
TELEFONICA S.A755,7203.9953,019,101.400
TOTALENERGIES SE349,59563.04022,038,468.800
E.ON SE369,33812.2804,535,470.640
VOEST-ALPINE AG18,03225.480459,455.360
HENKEL AG & CO KGAA17,88672.5501,297,629.300
SIEMENS AG-REG121,756176.38021,475,323.280
UPM-KYMMENE OYJ86,20131.7002,732,571.700
ING GROEP NV-CVA531,08516.6868,861,684.310
PUMA AG17,21042.980739,685.800
BAYER AG157,61726.1254,117,744.120
STORA ENSO OYJ-R SHS95,98012.4701,196,870.600
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG24,19181.4801,971,082.680
MERCEDES-BENZ GROUP AG129,33163.9508,270,717.450
BASF SE143,23343.6756,255,701.270
BEIERSDORF AG15,743138.4002,178,831.200
HEIDELBERG MATERIALS AG21,58697.9402,114,132.840
FRESENIUS MEDICAL CARE AG33,63236.2201,218,151.040
ASM INTERNATIONAL NV7,273732.2005,325,290.600
ORANGE286,95710.0002,869,570.000
SAMPO OYJ-A SHS70,99939.5102,805,170.490
RANDSTAD NV15,58443.050670,891.200
ALLIANZ SE63,725262.30016,715,067.500
ENERGIAS DE PORTUGAL SA505,4413.5581,798,359.070
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV146,66728.8104,225,476.270
HERMES INTL5,0842,086.00010,605,224.000
ENDESA S.A.50,94617.995916,773.270
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG108,6475.932644,494.000
ERSTE GROUP BANK AG56,57445.9202,597,878.080
MUENCHENER RUECKVER AG-REG21,873462.60010,118,449.800
ARCELOR MITTAL (NL)81,12920.7901,686,671.910
DASSAULT SYSTEMES SA111,22133.6403,741,474.440
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV34,83638.9601,357,210.560
RHEINMETALL STAMM7,468501.2003,742,961.600
HEINEKEN NV47,06689.2604,201,111.160
AKZO NOBEL26,03256.1801,462,477.760
ASML HOLDING NV64,6621,002.00064,791,324.000
AEGON LTD232,4335.9061,372,749.290
VOLKSWAGEN AG5,460113.600620,256.000
VOLKSWAGEN AG PFD33,164106.2503,523,675.000
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA966,7989.6629,341,202.270
KERING12,439324.9504,042,053.050
ACCIONA S.A.5,005112.000560,560.000
FORTUM OYJ73,69913.8251,018,888.670
AGEAS24,08643.6001,050,149.600
UCB SA20,020145.0002,902,900.000
NEMETSCHEK SE10,22291.850938,890.700
CARREFOUR SA90,64214.1001,278,052.200
NOKIA OYJ827,0683.6423,012,181.650
KONINKLIJKE PHILIPS NV125,93224.4203,075,259.440
WOLTERS KLUWER-CVA41,069155.3506,380,069.150
SANOFI182,75293.55017,096,449.600
STMICROELECTRONICS NV110,99938.9954,328,406.000
ELISA OYJ20,24243.240875,264.080
BANCO SANTANDER SA2,548,5884.49711,461,000.230
RED ELECTRICA DE CORPORACION SA65,58916.4501,078,939.050
QIAGEN N.V.34,54437.7501,304,036.000
DEUTSCHE BANK AG-REG308,00715.4304,752,548.010
BMW VORZUG7,82183.300651,489.300
ENEL SPA1,296,3946.7328,727,324.400
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG516,41723.85012,316,545.450
SARTORIUS AG3,651231.700845,936.700
LEONARDO SPA64,91523.0301,494,992.450
CTS EVENTIM AG11,57876.000879,928.000
INFINEON TECHNOLOGIES AG206,72635.3957,317,066.770
RATIONAL AG860767.000659,620.000
CARL ZEISS MEDITEC AG7,15064.300459,745.000
BECHTLE AG14,52141.920608,720.320
KONINKLIJKE KPN NV693,7843.6752,549,656.200
EUROFINS SCIENTIFIC23,03847.7501,100,064.500
TELEPERFORMANCE9,581108.1001,035,706.100
DEUTSCHE BOERSE AG31,372186.6005,854,015.200
EURAZEO5,67376.400433,417.200
BANCO SABADELL905,3071.8721,694,734.700
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA12,91867.950877,778.100
HEINEKEN HOLDING NV-A23,68773.4501,739,810.150
INDITEX175,29445.8008,028,465.200
ESSILORLUXOTTICA47,029196.6509,248,252.850
SNAM SPA317,5184.2681,355,166.820
CREDIT AGRICOLE SA166,92113.4402,243,418.240
TENARIS SA76,00214.2901,086,068.580
TELECOM ITALIA SPA1,970,5160.237467,012.290
TERNA SPA207,6557.4541,547,860.370
BIOMERIEUX8,69191.950799,137.450
GRIFOLS SA31,98210.120323,657.840
NESTE OYJ66,24816.6601,103,691.680
RECORDATI SPA18,19750.000909,850.000
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV83,9408.424707,110.560
MTU AERO ENGINES HOLDING AG8,692246.7002,144,316.400
KONE OYJ54,59046.6902,548,807.100
ELIA GROUP4,07891.400372,729.200
SARTORIUS STEDIM BIOTECH4,801160.550770,800.550
ENGIE303,29814.0804,270,435.840
ALSTOM47,49416.770796,474.380
IPSEN SA5,964109.200651,268.800
ARKEMA SA10,48980.750846,986.750
LEGRAND SA44,97592.7004,169,182.500
AMPLIFON SPA20,24930.540618,404.460
ADP6,104115.900707,453.600
ORION OYJ13,55940.790553,071.610
METSO CORPORATION102,8319.7921,006,921.150
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS79,58519.6751,565,834.870
SYMRISE AG22,802113.9002,597,147.800
REXEL SA33,91624.120818,053.920
PRYSMIAN SPA44,28462.0602,748,265.040
DIASORIN ITALIA SPA2,42999.280241,151.120
CAIXABANK569,8445.1962,960,909.420
BUREAU VERITAS SA54,06426.1401,413,232.960
GETLINK63,96815.9551,020,609.440
EDP RENOVAVEIS SA39,68813.730544,916.240
AMADEUS IT GROUP SA74,35962.1004,617,693.900
BRENNTAG SE21,55963.4801,368,565.320
EVONIK INDUSTRIES AG42,83618.950811,742.200
EDENRED42,16040.0001,686,400.000
TALANX AG10,34971.600740,988.400
LEG IMMOBILIEN SE11,91580.580960,110.700
VONOVIA SE120,41128.3503,413,651.850
BANK OF IRELAND GROUP PLC164,15610.1501,666,183.400
KNORR-BREMSE AG10,34272.150746,175.300
OCI NV12,32923.280287,019.120
SIEMENS HEALTHINEERS AG44,96253.7602,417,157.120
FERRARI NV20,398399.6008,151,040.800
ASR NEDERLAND NV27,36544.9701,230,604.050
AIB GROUP PLC293,6775.2151,531,525.550
NORDEA BANK ABP492,40310.8155,325,338.440
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM17,29333.020571,014.860
MONCLER SPA33,42256.6401,893,022.080
NEXI SPA83,5765.876491,092.570
PROSUS NV231,01932.9507,612,076.050
DR ING HC F PORSCHE AG18,37175.2401,382,234.040
JDE PEET'S BV14,38518.660268,424.100
EXOR NV14,14297.9001,384,501.800
SIEMENS ENERGY AG100,30127.2002,728,187.200
INPOST SA36,72115.800580,191.800
EURONEXT NV14,07790.6001,275,376.200
IMCD NV9,332128.9501,203,361.400
NN GROUP NV43,47845.7401,988,683.720
FINECOBANK SPA96,39315.0651,452,160.540
ARGENX SE9,891430.4004,257,086.400
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV137,94627.3503,772,823.100
DAIMLER TRUCK HOLDING AG83,46836.5103,047,416.680
DSM-FIRMENICH AG28,846109.7003,164,406.200
SYENSQO SA11,21781.950919,233.150
ZALANDO SE31,32123.840746,692.640
STELLANTIS NV363,42518.4806,716,094.000
FERROVIAL SE84,75337.1803,151,116.540
AENA SME SA11,603190.8002,213,852.400
CELLNEX TELECOM SAU84,96231.6302,687,348.060
BANCO BPM SPA202,7276.3121,279,612.820
ABN AMRO BANK NV75,98216.1051,223,690.110
SCOUT24 SE10,04872.950733,001.600
COVESTRO AG27,55854.6401,505,769.120
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV143,26055.5207,953,795.200
POSTE ITALIANE SPA88,76212.1201,075,795.440
AMUNDI SA11,28864.750730,898.000
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA89,8239.800880,265.400
ADYEN NV3,3781,132.6003,825,922.800
DELIVERY HERO SE34,54720.990725,141.530
ユーロ 小計29,982,959832,633,957.970
(145,877,469,436)
香港・ドルCLP HOLDINGS LTD241,79663.20015,281,507.200
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD93,31445.1004,208,461.400
HONG KONG EXCHANGES &CLEAR192,391241.40046,443,187.400
MTR CORP346,44124.6008,522,448.600
HANG SENG BANK LTD122,09698.65012,044,770.400
HENDERSON LAND DEVELOPMENT297,97221.1006,287,209.200
POWER ASSETS HOLDINGS LTD212,82042.7509,098,055.000
(THE) WHARF HOLDINGS LTD202,00023.4504,736,900.000
HONG KONG & CHINA GAS1,536,4066.1409,433,532.840
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD336,90433.85011,404,200.400
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD680,49522.70015,447,236.500
SINO LAND CO659,2008.0205,286,784.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES248,56565.70016,330,720.500
SWIRE PACIFIC LTD A53,02070.2003,722,004.000
TECHTRONIC INDUSTRIES CO215,15688.30018,998,274.800
AIA GROUP LTD1,849,31652.00096,164,432.000
HKT TRUST / HKT LTD797,1369.0007,174,224.000
SANDS CHINA LTD335,80016.1805,433,244.000
SITC INTERNATIONAL CO LTD140,00019.3602,710,400.000
SWIRE PROPERTIES LTD201,60012.6602,552,256.000
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD256,13520.2505,186,733.750
WH GROUP LTD1,550,0004.9207,626,000.000
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD427,94536.95015,812,567.750
CK ASSET HOLDINGS LTD266,19529.5007,852,752.500
香港・ドル 小計11,262,703337,757,902.240
(6,994,966,155)
合計177,992,8291,647,939,118,102
(1,647,939,118,102)

(2)株式以外の有価証券
2024年7月11日現在
種類通貨銘柄券面総額評価額備考
新株予約権証券カナダ・ドルCONSTELLATION SOFTWARE INC WRT2,968.0000.000
カナダ・ドル 小計2,968.0000.000
(0)
新株予約権証券 合計2,9680
(0)
投資信託受益証券オーストラリア・ドルDEXUS163,989.0001,059,368.940
GOODMAN GROUP271,455.0009,517,212.300
GPT GROUP349,447.0001,439,721.640
MIRVAC GROUP700,332.0001,295,614.200
SCENTRE GROUP825,454.0002,608,434.640
STOCKLAND369,843.0001,568,134.320
VICINITY CENTRES545,645.0001,039,453.720
オーストラリア・ドル 小計3,226,165.00018,527,939.760
(2,021,398,228)
シンガポール・ドルCAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST787,231.0001,582,334.310
CAPLAND ASCENDAS REIT611,078.0001,570,470.460
シンガポール・ドル 小計1,398,309.0003,152,804.770
(378,115,876)
投資信託受益証券 合計4,624,4742,399,514,104
(2,399,514,104)
投資証券アメリカ・ドルALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT26,823.0003,136,681.620
AMERICAN HOMES 4 RENT50,995.0001,902,623.450
AMERICAN TOWER CORP76,129.00014,979,903.330
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT80,213.0001,554,527.940
AVALONBAY COMMUNITIES INC23,527.0004,792,920.440
BXP INC24,473.0001,513,165.590
CAMDEN PROPERTY TRUST16,851.0001,836,421.980
CROWN CASTLE INC71,882.0007,030,059.600
DIGITAL REALTY TRUST INC50,391.0007,842,351.330
EQUINIX INC15,314.00011,883,051.440
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES27,290.0001,762,115.300
EQUITY RESIDENTIAL54,104.0003,670,415.360
ESSEX PROPERTY TRUST INC9,893.0002,734,227.340
EXTRA SPACE STORAGE INC34,180.0005,254,149.600
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC41,252.0001,862,115.280
HEALTHPEAK PROPERTIES INC117,820.0002,335,192.400
HOST HOTELS & RESORTS INC110,415.0001,974,220.200
INVITATION HOMES INC96,467.0003,457,377.280
IRON MOUNTAIN INC47,906.0004,558,255.900
KIMCO REALTY111,968.0002,208,008.960
MID AMERICA17,537.0002,455,530.740
PROLOGIS INC148,197.00017,270,878.380
PUBLIC STORAGE26,065.0007,491,081.000
REALTY INCOME CORP142,408.0007,630,220.640
REGENCY CENTERS CORP27,176.0001,693,064.800
SBA COMMUNICATIONS CORP18,765.0003,662,740.350
SIMON PROPERTY GROUP INC53,628.0007,960,540.320
SUN COMMUNITIES INC21,946.0002,603,453.980
UDR INC50,449.0002,050,751.850
VENTAS INC67,969.0003,541,864.590
VICI PROPERTIES INC164,307.0004,582,522.230
WELLTOWER INC91,071.0009,521,473.050
WEYERHAEUSER CO114,764.0003,165,191.120
WP CAREY INC32,996.0001,818,409.560
アメリカ・ドル 小計2,065,171.000161,735,506.950
(26,157,483,540)
イギリス・ポンドLAND SECURITIES GROUP PLC121,345.000770,540.750
SEGRO PLC207,676.0001,921,003.000
イギリス・ポンド 小計329,021.0002,691,543.750
(559,679,607)
カナダ・ドルCANADIAN APT PPTYS REIT8,722.000407,927.940
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST14,424.000244,775.280
カナダ・ドル 小計23,146.000652,703.220
(77,495,453)
ユーロCOVIVIO5,066.000229,185.840
GECINA SA8,697.000762,726.900
KLEPIERRE36,407.000903,621.740
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD18,477.0001,397,230.740
WAREHOUSES DE PAUW31,043.000805,876.280
ユーロ 小計99,690.0004,098,641.500
(718,081,991)
香港・ドルLINK REIT410,116.00012,323,985.800
香港・ドル 小計410,116.00012,323,985.800
(255,229,746)
投資証券 合計2,927,14427,767,970,337
(27,767,970,337)
合計30,167,484,441
(30,167,484,441)

(注)新株予約権証券、投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
通貨銘柄数組入株式
時価比率
(%)		組入新株
予約権証券
時価比率
(%)		組入
投資信託受益証券
時価比率
(%)		組入
投資証券
時価比率
(%)		有価証券の合計金額に
対する比率
(%)
アメリカ・ドル株式580銘柄74.31---76.87
投資証券34銘柄---1.54
イギリス・ポンド株式77銘柄3.83---3.91
投資証券2銘柄---0.03
イスラエル・シュケル株式8銘柄0.09---0.09
オーストラリア・ドル株式51銘柄1.82---1.96
投資信託受益証券7銘柄--0.12-
カナダ・ドル株式85銘柄3.05---3.09
新株予約権証券1銘柄-0.00--
投資証券2銘柄---0.00
シンガポール・ドル株式12銘柄0.28---0.31
投資信託受益証券2銘柄--0.02-
スイス・フラン株式45銘柄2.50---2.54
スウェーデン・クローナ株式43銘柄0.82---0.83
デンマーク・クローネ株式15銘柄1.01---1.03
ニュージーランド・ドル株式5銘柄0.05---0.05
ノルウェー・クローネ株式11銘柄0.15---0.15
ユーロ株式217銘柄8.58---8.74
投資証券5銘柄---0.04
香港・ドル株式24銘柄0.41---0.43
投資証券1銘柄---0.02

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2024年7月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン3,140,302,417
投資証券164,243,357,000
派生商品評価勘定18,970,480
未収入金520,738,003
未収配当金1,681,715,807
前払金2,142,750
差入委託証拠金264,655,868
流動資産合計169,871,882,325
資産合計169,871,882,325
負債の部
流動負債
未払解約金167,451,000
流動負債合計167,451,000
負債合計167,451,000
純資産の部
元本等
元本74,375,234,055
剰余金
剰余金又は欠損金(△)95,329,197,270
元本等合計169,704,431,325
純資産合計169,704,431,325
負債純資産合計169,871,882,325

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目自 2024年1月12日
至 2024年7月11日
1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.収益及び費用の計上基準受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目2024年7月11日現在
1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額82,686,701,762円
同期中追加設定元本額13,416,681,280円
同期中一部解約元本額21,728,148,987円
元本の内訳
ファンド名
MITO ラップ型ファンド(安定型)192,112円
MITO ラップ型ファンド(中立型)911,876円
MITO ラップ型ファンド(積極型)2,254,837円
グローバル8資産ラップファンド(安定型)2,542,183円
グローバル8資産ラップファンド(中立型)2,820,072円
グローバル8資産ラップファンド(積極型)1,551,552円
たわらノーロード 国内リート6,009,276,336円
たわらノーロード バランス(8資産均等型)3,953,805,957円
たわらノーロード バランス(堅実型)50,090,971円
たわらノーロード バランス(標準型)1,142,415,631円
たわらノーロード バランス(積極型)1,466,705,987円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)36,161円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)418,050,041円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)1,053,052,211円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)809,383,571円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)971,952,470円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)4,782,725円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)93,912,304円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型)16,984,180円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型)30,420,974円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>12,646,122円
マネックス資産設計ファンド<育成型>473,314,451円
マネックス資産設計ファンド エボリューション4,539,059円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)152,407,293円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)236,914,240円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)555,306,569円
投資のソムリエ1,617,803,438円
投資のソムリエ175,592,309円
DIAM 8資産バランスファンドN225,908,401円
投資のソムリエリスク抑制型512,471,480円
リスク抑制世界8資産バランスファンド1,539,782,687円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)12,313,425円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)6,346,452円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)4,792,192円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)38,383,584円
リスクコントロール世界資産分散ファンド423,557,216円
9資産分散投資・スタンダード134,590,634円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)14,077,544円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)6,806,031円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)4,271,230円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)1,117,036円
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>61,256,722円
Jリートインデックスファンド(DC)79,538,155円
MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型)16,163,543円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)51,063,861円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型)20-04(適格機関投資家限定)169,553,372円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)51,451,100円
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)93,430,455円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)30,936,738円
固定比率マルチアセット戦略ファンド(米ドル建日本政府保証債活用型)(適格機関投資家限定)201,439,141円
低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定)82,907,926円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型・シグナルヘッジ付き)21-03(適格機関投資家限定)199,986,573円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)112,116,826円
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)130,077,552円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-05(適格機関投資家限定)42,575,122円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-07(適格機関投資家限定)70,134,077円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-08(適格機関投資家限定)48,988,137円
低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド2021-09(適格機関投資家限定)82,857,437円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)35,750,832円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-09(適格機関投資家限定)48,851,477円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-12(適格機関投資家限定)70,790,495円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(日米資産投資・シグナルヘッジ付き)2022-10(適格機関投資家限定)334,021,063円
予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01(適格機関投資家限定)100,997,102円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型・シグナルヘッジ付き)24-04(適格機関投資家限定)133,248,553円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(日米資産投資・シグナルヘッジ付き)2024-05(適格機関投資家限定)336,667,703円
DIAM J-REITインデックスファンド(適格機関投資家向け)3,086,039,681円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)26,345,852円
AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定)19,757,111円
日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)432,163,523円
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)85,106,821円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)938,185円
DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)125,726,810円
MHAM J-REITインデックスファンド〈DC年金〉6,866,614,167円
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)31,084,136,991円
MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)2,599,496,480円
たわらノーロード 国内リート<ラップ専用>5,280,020,928円
計74,375,234,055円
2.受益権の総数74,375,234,055口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目自 2024年1月12日
至 2024年7月11日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、不動産投信指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、不動産投資信託証券の価格の変動によるリスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項
項目2024年7月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類2024年7月11日現在
当期の
損益に含まれた
評価差額(円)
投資証券△2,013,492,050
合計△2,013,492,050

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2024年6月7日から2024年7月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
不動産投信関連
種類2024年7月11日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建4,856,185,750-4,875,470,50019,284,750
合計4,856,185,750-4,875,470,50019,284,750

(注)時価の算定方法
不動産投信指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2024年7月11日現在
1口当たり純資産額2.2817円
(1万口当たり純資産額)(22,817円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2024年7月11日現在
種類銘柄券面総額
(円)		評価額
(円)		備考
投資証券CREロジスティクスファンド投資法人7,1541,008,714,000
GLP投資法人55,8217,284,640,500
KDX不動産投資法人47,0907,303,659,000
NTT都市開発リート投資法人16,8481,939,204,800
Oneリート投資法人2,899732,577,300
SOSILA物流リート投資法人8,291955,952,300
いちごオフィスリート投資法人13,6181,112,590,600
いちごホテルリート投資法人2,753305,583,000
アクティビア・プロパティーズ投資法人8,5533,151,780,500
アドバンス・レジデンス投資法人16,3055,299,125,000
アドバンス・ロジスティクス投資法人7,282876,752,800
イオンリート投資法人20,3852,696,935,500
インヴィンシブル投資法人80,4625,366,815,400
エスコンジャパンリート投資法人3,378413,467,200
オリックス不動産投資法人33,1125,182,028,000
グローバル・ワン不動産投資法人12,2711,238,143,900
コンフォリア・レジデンシャル投資法人8,1722,541,492,000
サムティ・レジデンシャル投資法人4,528472,270,400
サンケイリアルエステート投資法人5,324448,280,800
ザイマックス・リート投資法人2,696318,667,200
ジャパン・ホテル・リート投資法人61,0494,774,031,800
ジャパンエクセレント投資法人14,4431,725,938,500
ジャパンリアルエステイト投資法人17,0708,688,630,000
スターアジア不動産投資法人25,6111,505,926,800
スターツプロシード投資法人2,881562,659,300
タカラレーベン不動産投資法人8,852870,151,600
トーセイ・リート投資法人3,499481,462,400
ヒューリックリート投資法人15,5482,242,021,600
フロンティア不動産投資法人6,1662,666,795,000
ヘルスケア&メディカル投資法人4,097521,138,400
マリモ地方創生リート投資法人2,561318,588,400
ユナイテッド・アーバン投資法人37,1745,338,186,400
ラサールロジポート投資法人21,2433,139,715,400
阪急阪神リート投資法人7,9231,054,551,300
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人6,9122,958,336,000
三菱地所物流リート投資法人5,7382,174,702,000
産業ファンド投資法人30,2693,841,136,100
森トラストリート投資法人32,0322,219,817,600
森ヒルズリート投資法人19,5422,561,956,200
星野リゾート・リート投資法人3,4931,812,867,000
積水ハウス・リート投資法人49,9373,955,010,400
大和ハウスリート投資法人25,0506,149,775,000
大和証券オフィス投資法人6,8851,971,864,000
大和証券リビング投資法人24,4722,498,591,200
投資法人みらい22,8061,004,604,300
東海道リート投資法人2,839348,345,300
東急リアル・エステート投資法人11,1421,723,667,400
日本アコモデーションファンド投資法人5,7383,672,320,000
日本ビルファンド投資法人19,38710,953,655,000
日本プライムリアルティ投資法人11,3653,682,260,000
日本プロロジスリート投資法人28,9507,191,180,000
日本ホテル&レジデンシャル投資法人2,541188,034,000
日本リート投資法人5,3981,786,738,000
日本ロジスティクスファンド投資法人10,6072,814,037,100
日本都市ファンド投資法人79,6567,184,971,200
福岡リート投資法人8,5951,357,150,500
平和不動産リート投資法人12,8781,689,593,600
野村不動産マスターファンド投資法人53,7407,964,268,000
投資証券 合計1,065,031164,243,357,000
合計164,243,357,000

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2024年7月11日現在
資産の部
流動資産
預金216,819,512
コール・ローン114,408,325
投資信託受益証券9,636,299,674
投資証券81,676,665,216
派生商品評価勘定10,196,601
未収入金1,444,366
未収配当金356,815,224
差入委託証拠金443,177,400
流動資産合計92,455,826,318
資産合計92,455,826,318
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定216
未払金156,931,147
未払解約金5,829,000
流動負債合計162,760,363
負債合計162,760,363
純資産の部
元本等
元本43,172,831,262
剰余金
剰余金又は欠損金(△)49,120,234,693
元本等合計92,293,065,955
純資産合計92,293,065,955
負債純資産合計92,455,826,318

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目自 2024年1月12日
至 2024年7月11日
1.有価証券の評価基準及び評価方法投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目2024年7月11日現在
1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額44,985,698,714円
同期中追加設定元本額8,398,331,551円
同期中一部解約元本額10,211,199,003円
元本の内訳
ファンド名
たわらノーロード 先進国リート(為替ヘッジなし)<ラップ専用>3,571,055,580円
MITO ラップ型ファンド(安定型)2,846,749円
MITO ラップ型ファンド(中立型)13,627,449円
MITO ラップ型ファンド(積極型)34,521,750円
グローバル8資産ラップファンド(安定型)37,734,241円
グローバル8資産ラップファンド(中立型)42,240,217円
グローバル8資産ラップファンド(積極型)23,753,266円
たわらノーロード 先進国リート15,394,580,937円
たわらノーロード 先進国リート<ラップ向け>127,602,314円
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>241,948,348円
たわらノーロード バランス(8資産均等型)4,289,543,043円
たわらノーロード バランス(堅実型)27,062,049円
たわらノーロード バランス(標準型)614,077,443円
たわらノーロード バランス(積極型)1,458,600,487円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)1,255,966円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)533,024,778円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)665,972,132円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)1,199,632,426円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)8,688円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)39,627,111円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型)12,422,159円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型)37,826,520円
One DC 先進国リートインデックスファンド2,319,701,441円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>15,876,493円
マネックス資産設計ファンド<育成型>596,420,560円
マネックス資産設計ファンド エボリューション79,425,412円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)189,471,408円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)313,572,673円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)612,101,769円
投資のソムリエ3,613,701,283円
投資のソムリエ391,876,183円
DIAM 8資産バランスファンドN268,571,746円
投資のソムリエリスク抑制型454,055,708円
リスク抑制世界8資産バランスファンド1,362,332,435円
ワールドアセットバランス(基本コース)230,288,004円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)686,701,640円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)70,869,974円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)36,552,462円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)4,243,732円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)85,483,017円
リスクコントロール世界資産分散ファンド1,040,514,893円
9資産分散投資・スタンダード153,981,745円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)46,947,361円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)39,179,034円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)24,607,767円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)6,035,241円
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>76,165,831円
DIAMパッシブ資産分散ファンド270,424,593円
DIAM外国リートインデックスファンド385,324,057円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)217,802円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)647,540円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)125,270円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)867,926円
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)711,941円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)501,108円
予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01(適格機関投資家限定)5,202円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)59,203,791円
AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定)895,492円
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)572,716円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)1,984,806円
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)37,013,879円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)93,407,812円
DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)1,233,285,862円
計43,172,831,262円
2.受益権の総数43,172,831,262口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目自 2024年1月12日
至 2024年7月11日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、不動産投信指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、不動産投資信託証券の価格及び為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項
項目2024年7月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類2024年7月11日現在
当期の
損益に含まれた
評価差額(円)
投資信託受益証券△158,984,416
投資証券1,438,585,760
合計1,279,601,344

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2024年6月25日から2024年7月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
種類2024年7月11日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建109,129,540-109,135,3195,779
アメリカ・ドル80,848,350-80,852,7504,400
イギリス・ポンド10,394,550-10,395,485935
オーストラリア・ドル13,090,620-13,090,404△216
シンガポール・ドル4,796,020-4,796,680660
合計109,129,540-109,135,3195,779

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
不動産投信関連
種類2024年7月11日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建994,421,164-1,004,611,77010,190,606
合計994,421,164-1,004,611,77010,190,606

(注)時価の算定方法不動産投信指数先物取引1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2024年7月11日現在
1口当たり純資産額2.1378円
(1万口当たり純資産額)(21,378円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2024年7月11日現在
種類通貨銘柄券面総額評価額備考
投資信託受益証券アメリカ・ドルDIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE LTD364,600.000215,114.000
EAGLE HOSPITALITY TRUST72,700.0000.000
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT291,800.00039,393.000
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST839,000.00052,857.000
PRIME US REIT349,360.00039,827.040
アメリカ・ドル 小計1,917,460.000347,191.040
(56,151,207)
オーストラリア・ドルABACUS GROUP168,642.000188,879.040
ABACUS STORAGE KING224,215.000258,968.320
ARENA REIT147,240.000577,180.800
BWP TRUST230,319.000796,903.740
CENTURIA CAPITAL GROUP341,038.000540,545.230
CENTURIA INDUSTRIAL REIT213,140.000647,945.600
CENTURIA OFFICE REIT185,985.000213,882.750
CHARTER HALL GROUP197,164.0002,220,066.640
CHARTER HALL LONG WALE REIT281,492.000937,368.360
CHARTER HALL RETAIL REIT204,746.000655,187.200
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT148,934.000355,952.260
CROMWELL PROPERTY GROUP520,520.000205,605.400
DEXUS447,340.0002,889,816.400
DEXUS INDUSTRIA REIT93,159.000258,050.430
GDI PROPERTY GROUP222,442.000125,679.730
GOODMAN GROUP714,275.00025,042,481.500
GPT GROUP796,196.0003,280,327.520
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA107,536.000231,202.400
HEALTHCO REIT202,023.000218,184.840
HMC CAPITAL LTD97,142.000704,279.500
HOMECO DAILY NEEDS REIT722,292.000870,361.860
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD85,857.000284,186.670
INGENIA COMMUNITIES GROUP151,469.000739,168.720
MIRVAC GROUP1,640,623.0003,035,152.550
NATIONAL STORAGE REIT529,281.0001,233,224.730
REGION RE LTD466,538.000993,725.940
RURAL FUNDS GROUP167,254.000339,525.620
SCENTRE GROUP2,151,863.0006,799,887.080
STOCKLAND990,662.0004,200,406.880
VICINITY CENTRES1,608,914.0003,064,981.170
WAYPOINT REIT LTD266,477.000604,902.790
オーストラリア・ドル 小計14,324,778.00062,514,031.670
(6,820,280,855)
シンガポール・ドルAIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD273,095.000344,099.700
CAPITALAND ASCOTT TRUST1,054,616.000922,789.000
CAPITALAND CHINA TRUST484,280.000322,046.200
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST2,122,209.0004,265,640.090
CAPLAND ASCENDAS REIT1,476,960.0003,795,787.200
CDL HOSPITALITY TRUSTS251,500.000238,925.000
EC WORLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST112,400.00015,736.000
ESR LOGOS REIT2,395,840.000658,856.000
FAR EAST HOSPITALITY TRUST464,500.000287,990.000
FRASERS CENTREPOINT TRUST479,600.0001,031,140.000
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST1,230,364.0001,144,238.520
KEPPEL DC REIT565,400.0001,045,990.000
KEPPEL REIT952,600.000804,947.000
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT716,600.000401,296.000
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST863,620.0001,813,602.000
MAPLETREE LOGISTICS TRUST1,398,220.0001,761,757.200
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL934,400.0001,149,312.000
PARAGON REIT487,100.000418,906.000
PARKWAY LIFE REIT163,100.000577,374.000
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST242,300.000161,129.500
STARHILL GLOBAL REIT523,400.000251,232.000
SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR898,090.000969,937.200
シンガポール・ドル 小計18,090,194.00022,382,730.610
(2,684,360,882)
ユーロCROMWELL REIT EUR129,840.000175,284.000
ユーロ 小計129,840.000175,284.000
(30,709,757)
香港・ドルFORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST591,000.0002,163,060.000
香港・ドル 小計591,000.0002,163,060.000
(44,796,973)
投資信託受益証券 合計35,053,2729,636,299,674
(9,636,299,674)
投資証券アメリカ・ドルACADIA REALTY TRUST43,373.000817,147.320
AGREE REALTY CORP41,682.0002,587,201.740
ALEXANDER & BALDWIN INC30,467.000516,720.320
ALEXANDER'S INC.860.000193,491.400
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT65,115.0007,614,548.100
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC4,384.00066,198.400
AMERICAN ASSETS TRUST INC19,557.000432,209.700
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC26,412.000409,914.240
AMERICAN HOMES 4 RENT133,258.0004,971,855.980
AMERICOLD REALTY TRUST110,795.0002,964,874.200
APARTMENT INVT & MGMT CO-A53,077.000441,069.870
APPLE HOSPITALITY REIT INC94,206.0001,333,956.960
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC29,050.000321,002.500
ASHFORD HOSPITALITY TRUST11,922.00012,160.440
AVALONBAY COMMUNITIES INC58,914.00012,001,960.080
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC22,683.00066,914.850
BRANDYWINE REALTY TRUST71,263.000306,430.900
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC125,029.0002,844,409.750
BROADSTONE NET LEASE INC78,826.0001,261,216.000
BRT APARTMENTS CORP3,837.00065,766.180
BXP INC59,896.0003,703,369.680
CAMDEN PROPERTY TRUST44,120.0004,808,197.600
CARETRUST REIT INC59,215.0001,535,444.950
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC9,217.000218,166.390
CENTERSPACE6,371.000439,599.000
CHATHAM LODGING TRUST19,711.000166,755.060
CITY OFFICE REIT INC17,231.00084,948.830
CLIPPER REALTY INC5,086.00017,902.720
COMMUNICATIONS SALES & LEASING INC99,470.000306,367.600
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC9,794.000234,370.420
COPT DEFENCE PROPERTIES46,969.0001,196,300.430
COUSINS PROPERTIES INC63,401.0001,456,954.980
CTO REALTY GROUTH INC7,420.000130,888.800
CUBESMART93,218.0004,114,642.520
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO85,756.000715,205.040
DIGITAL REALTY TRUST INC134,574.00020,943,751.620
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST93,922.000295,854.300
DOUGLAS EMMETT INC67,612.000918,170.960
EAST GROUP19,929.0003,516,870.630
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC43,736.000557,196.640
ELME COMMUNITIES37,291.000579,129.230
EMPIRE STATE REALTY TRUST INC56,450.000544,178.000
EPR PROPERTIES31,584.0001,316,105.280
EQUINIX INC39,348.00030,532,474.080
EQUITY COMMONWEALTH45,028.000862,286.200
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES77,227.0004,986,547.390
EQUITY RESIDENTIAL142,614.0009,674,933.760
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC72,896.0002,064,414.720
ESSEX PROPERTY TRUST INC26,566.0007,342,311.080
EXTRA SPACE STORAGE INC87,833.00013,501,688.760
FARMLAND PARTNERS INC16,653.000187,346.250
FEDERAL REALTY INVS TRUST30,967.0003,177,523.870
FIRST INDUSTRIAL RT54,943.0002,682,866.690
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC37,579.000946,990.800
FRANKLIN STREET PROPERTIES C46,375.00068,635.000
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC112,429.0005,075,045.060
GETTY REALTY CORP19,838.000541,180.640
GLADSTONE COMMERCIAL CORP15,124.000216,424.440
GLADSTONE LAND CORP13,328.000185,659.040
GLOBAL MEDICAL REIT INC26,662.000238,624.900
GLOBAL NET LEASE INC82,790.000626,720.300
HEALTHCARE REALTY TRUST INC157,161.0002,667,022.170
HEALTHPEAK PROPERTIES INC291,336.0005,774,279.520
HIGHWOODS PROPERTIES INC44,294.0001,184,421.560
HOST HOTELS & RESORTS INC291,931.0005,219,726.280
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC52,743.000251,584.110
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC93,512.0001,724,361.280
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST26,881.00092,739.450
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC11,565.0001,266,945.750
INVENTRUST PROPERTIES CORP28,156.000694,045.400
INVITATION HOMES INC238,156.0008,535,511.040
IRON MOUNTAIN INC121,633.00011,573,379.950
JBG SMITH PROPERTIES34,530.000547,645.800
KILROY REALTY CORP44,547.0001,438,868.100
KIMCO REALTY276,309.0005,448,813.480
KITE REALTY GROUP TRUST91,307.0002,025,189.260
LTC PROPERTIES INC17,329.000598,543.660
LXP INDUSTRIAL TRUST123,227.0001,165,727.420
MEDICAL PROPERTIES TRUST251,989.0001,106,231.710
MID AMERICA48,341.0006,768,706.820
NATIONAL HEALTH INVS INC18,137.0001,281,197.680
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST29,174.0001,159,083.020
NET LEASE OFFICE PROPERTIES5,763.000139,810.380
NETSTREIT CORP31,203.000499,560.030
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST15,624.00082,026.000
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC9,712.000373,717.760
NNN REIT INC76,041.0003,251,513.160
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST23,664.00047,564.640
OMEGA HEALTHCARE INVS INC102,446.0003,487,261.840
ONE LIBERTY PROPERTIES INC5,830.000136,247.100
ORION OFFICE REIT INC20,368.00069,454.880
PARAMOUNT GROUP INC63,997.000306,545.630
PARK HOTELS & RESORTS INC88,061.0001,260,152.910
PEAKSTONE REALTY TRUST13,637.000148,506.930
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST48,508.000633,999.560
PHILLIPS EDISON & CO INC50,969.0001,650,376.220
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC52,568.000392,682.960
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC15,197.000329,015.050
POSTAL REALTY TRUST INC7,238.00099,450.120
PROLOGIS INC383,806.00044,728,751.240
PUBLIC STORAGE65,588.00018,849,991.200
REALTY INCOME CORP361,150.00019,350,417.000
REGENCY CENTERS CORP68,134.0004,244,748.200
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP52,599.000656,698.510
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC90,079.0004,215,697.200
RLJ LODGING TRUST62,698.000596,257.980
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES24,872.0002,480,733.280
SABRA HEALTH CARE REIT INC96,492.0001,477,292.520
SAFEHOLD INC18,989.000358,892.100
SAUL CENTERS INC4,875.000181,740.000
SERVICE PROPERTIES TRUST71,326.000364,475.860
SIMON PROPERTY GROUP INC135,169.00020,064,486.360
SITE CENTERS CORP75,378.0001,103,533.920
SL GREEN26,905.0001,539,773.150
STAG INDUSTRIAL INC75,578.0002,741,969.840
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC41,424.000239,844.960
SUN COMMUNITIES INC51,584.0006,119,409.920
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC82,956.000868,549.320
TANGER INC45,683.0001,229,329.530
TERRENO REALTY CORP40,166.0002,503,546.780
THE MACERICH COMPANY90,037.0001,370,363.140
UDR INC125,445.0005,099,339.250
UMH PROPERTIES INC26,733.000436,549.890
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME4,814.000186,783.200
URBAN EDGE PROPERTIES49,905.000918,252.000
VENTAS INC167,423.0008,724,412.530
VERIS RESIDENTIAL INC34,220.000518,433.000
VICI PROPERTIES INC432,777.00012,070,150.530
VORNADO REALTY TRUST66,616.0001,778,647.200
WELLTOWER INC247,931.00025,921,186.050
WHITESTONE REIT18,939.000252,267.480
WP CAREY INC90,617.0004,993,902.870
XENIA HOTELS & RESORTS INC41,188.000577,455.760
アメリカ・ドル 小計9,280,063.000440,136,882.990
(71,183,338,087)
イギリス・ポンドABRDN PROPERTY INCOME TRUST LI175,713.00094,182.160
AEW UK REIT PLC76,762.00068,471.700
ASSURA PLC1,209,341.000512,760.580
BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD267,511.000221,766.610
BIG YELLOW GROUP PLC81,974.000970,572.160
BRITISH LAND CO PLC390,343.0001,601,186.980
CLS HOLDINGS PLC45,585.00042,166.120
CUSTODIAN REIT PLC186,443.000143,188.220
DERWENT LONDON PLC47,026.0001,075,954.880
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC244,328.000231,867.270
GREAT PORTLAND ESTATES PLC170,986.000589,901.700
HAMMERSON PLC1,629,606.000475,844.950
HELICAL PLC42,126.00097,732.320
HOME REIT PLC286,621.0000.000
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC169,602.000148,740.950
INTU PROPERTIES PLC231,040.0000.000
LAND SECURITIES GROUP PLC312,139.0001,982,082.650
LIFE SCIENCE REIT PLC147,597.00051,511.350
LONDONMETRIC PROPERTY PLC848,336.0001,666,131.900
NEWRIVER REIT PLC113,885.00087,691.450
PICTON PROPERTY INCOME LTD233,467.000158,290.620
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC535,453.000506,003.080
PRS REIT PLC/THE210,972.000161,393.580
REGIONAL REIT LTD236,558.00030,279.420
SAFESTORE HOLDINGS LTD91,635.000730,789.120
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LTD203,492.00094,827.270
SEGRO PLC553,831.0005,122,936.750
SHAFTESBURY CAPITAL PLC815,794.0001,180,453.910
SUPERMARKET INCOME REIT PLC496,398.000374,780.490
TARGET HEALTHCARE REIT PLC252,776.000206,770.760
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT PLC156,311.00090,191.440
TRITAX BIG BOX REIT PLC949,590.0001,505,100.150
UNITE GROUP PLC165,022.0001,520,677.730
URBAN LOGISTICS REIT PLC190,244.000228,292.800
WAREHOUSE REIT PLC182,285.000153,666.250
WORKSPACE GROUP PLC55,923.000345,604.140
イギリス・ポンド 小計12,006,715.00022,471,811.460
(4,672,788,475)
イスラエル・シュケルMENIVIM- THE NEW REIT LTD293,689.000484,880.530
REIT 1 LTD80,765.0001,203,398.500
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD95,498.000663,711.100
イスラエル・シュケル 小計469,952.0002,351,990.130
(104,031,581)
カナダ・ドルALLIED PROPERTIES REIT27,130.000426,483.600
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST21,895.000142,974.350
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST10,264.000746,808.640
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST8,104.000130,231.280
BTB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST15,423.00048,582.450
CANADIAN APT PPTYS REIT34,243.0001,601,545.110
CHOICE PROPERTIES REIT64,451.000850,753.200
CROMBIE REAL ESTATE INV21,726.000277,875.540
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST22,105.000301,291.150
DREAM INDUSTRIAL REIT56,049.000712,943.280
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST2,585.00043,945.000
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST41,415.000633,649.500
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST13,074.000900,667.860
H & R REAL ESTATE INVESTMENT55,109.000492,123.370
INTERRENT REAL ESTATE INVEST27,652.000337,077.880
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST23,694.000414,171.120
MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST7,386.000113,153.520
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT6,485.000102,592.700
NEXUS INDUSTRIAL REIT14,455.000100,173.150
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST51,343.000246,446.400
PRIMARIS REIT20,442.000270,856.500
PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST9,891.00048,169.170
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST61,824.0001,049,153.280
SLATE GROCERY REIT12,169.000134,832.520
SMARTCENTRES REIT28,245.000640,314.150
TRUE NORTH COMMERCIAL REIT3,727.00031,344.070
カナダ・ドル 小計660,886.00010,798,158.790
(1,282,065,393)
ニュージーランド・ドルARGOSY PROPERTY LTD342,205.000349,049.100
GOODMAN PROPERTY TRUST431,888.000898,327.040
KIWI PROPERTY GROUP LTD685,133.000568,660.390
PRECINCT PROPERTIES629,766.000730,528.560
ニュージーランド・ドル 小計2,088,992.0002,546,565.090
(250,734,799)
ユーロAEDIFICA19,862.0001,160,933.900
ALTAREA1,894.000169,702.400
CARE PROPERTY INVEST NV15,092.000203,742.000
CARMILA SA22,407.000363,889.680
COFINIMMO SA15,090.000894,082.500
COVIVIO20,945.000947,551.800
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV17,867.000405,580.900
GECINA SA21,358.0001,873,096.600
HAMBORNER REIT AG28,721.000190,133.020
ICADE12,549.000267,293.700
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE20,555.00039,753.370
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA120,443.000655,812.130
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC175,735.000159,918.850
KLEPIERRE81,063.0002,011,983.660
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA19,464.000135,274.800
MERCIALYS39,056.000417,508.640
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA137,115.0001,453,419.000
MONTEA SCA7,430.000601,830.000
NSI NV7,519.000146,770.880
RETAIL ESTATES5,200.000330,720.000
SHURGARD SELF STORAGE LTD12,584.000456,170.000
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD42,088.0003,182,694.560
VASTNED RETAIL7,800.000186,030.000
WAREHOUSES DE PAUW73,517.0001,908,501.320
WERELDHAVE NV13,999.000185,066.780
XIOR STUDENT HOUSING NV14,000.000448,700.000
ユーロ 小計953,353.00018,796,160.490
(3,293,087,318)
韓国・ウォンD&D PLATFORM REIT CO LTD23,341.00077,375,415.000
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD63,994.000288,932,910.000
JR REIT XXVII65,671.000249,878,155.000
KORAMCO LIFE INFRA REIT24,945.000115,869,525.000
LOTTE REIT CO LTD48,275.000158,100,625.000
NH ALL-ONE REIT CO LTD21,573.00078,309,990.000
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD27,173.000166,027,030.000
SK REITS CO LTD48,785.000232,948,375.000
韓国・ウォン 小計323,757.0001,367,442,025.000
(160,264,205)
香港・ドルCHAMPION REIT735,070.0001,154,059.900
LINK REIT1,058,220.00031,799,511.000
PROSPERITY REIT538,000.000720,920.000
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST439,000.000728,740.000
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST908,000.000862,600.000
香港・ドル 小計3,678,290.00035,265,830.900
(730,355,358)
投資証券 合計29,462,00881,676,665,216
(81,676,665,216)
合計91,312,964,890
(91,312,964,890)

(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
通貨銘柄数組入
投資信託受益証券
時価比率
(%)		組入
投資証券
時価比率
(%)		有価証券の合計金額に
対する比率
(%)
アメリカ・ドル投資信託受益証券5銘柄0.06-78.02
投資証券133銘柄-77.13
イギリス・ポンド投資証券36銘柄-5.065.12
イスラエル・シュケル投資証券3銘柄-0.110.11
オーストラリア・ドル投資信託受益証券31銘柄7.39-7.47
カナダ・ドル投資証券26銘柄-1.391.40
シンガポール・ドル投資信託受益証券22銘柄2.91-2.94
ニュージーランド・ドル投資証券4銘柄-0.270.27
ユーロ投資信託受益証券1銘柄0.03-3.64
投資証券26銘柄-3.57
韓国・ウォン投資証券8銘柄-0.170.18
香港・ドル投資信託受益証券1銘柄0.05-0.85
投資証券5銘柄-0.79

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2024年7月11日現在
資産の部
流動資産
預金694,941,400
コール・ローン186,910,417
国債証券127,392,909,000
未収利息1,630,227,481
前払費用274,537,210
流動資産合計130,179,525,508
資産合計130,179,525,508
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定9,486
未払解約金11,991,000
流動負債合計12,000,486
負債合計12,000,486
純資産の部
元本等
元本50,942,916,967
剰余金
剰余金又は欠損金(△)79,224,608,055
元本等合計130,167,525,022
純資産合計130,167,525,022
負債純資産合計130,179,525,508

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目自 2024年1月12日
至 2024年7月11日
1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目2024年7月11日現在
1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額43,108,629,278円
同期中追加設定元本額18,974,235,963円
同期中一部解約元本額11,139,948,274円
元本の内訳
ファンド名
たわらノーロード バランス(8資産均等型)3,538,012,090円
たわらノーロード バランス(堅実型)181,102,068円
たわらノーロード バランス(標準型)613,372,883円
たわらノーロード バランス(積極型)302,881,342円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型)477,096円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)4,750,869円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)65,233,108円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型)7,157,004円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型)7,318,004円
マネックス資産設計ファンド エボリューション62,340,964円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)255,341,487円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)409,557,576円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)839,978,604円
投資のソムリエ11,138,206,681円
クルーズコントロール296,492,824円
投資のソムリエ1,209,115,861円
DIAM 8資産バランスファンドN363,954,282円
投資のソムリエリスク抑制型1,307,581,568円
リスク抑制世界8資産バランスファンド3,926,353,281円
ワールドアセットバランス(基本コース)292,343,538円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)867,847,463円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)88,458,898円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)45,629,810円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)12,218,630円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)263,818,129円
リスクコントロール世界資産分散ファンド760,695,375円
9資産分散投資・スタンダード211,104,397円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)96,802,330円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)48,867,020円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)29,911,242円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)7,577,507円
Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>1,969,385円
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>14,750,726円
エマージング債券リスク抑制型(適格機関投資家限定)19,620,966,528円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)182,337,115円
高度リスク分散・安定型戦略ファンド(適格機関投資家限定)948,938,111円
高度リスク分散・安定型戦略ファンド2(適格機関投資家限定)622,617,672円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)6,216,935円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)76,800,519円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)45,845,928円
DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド(適格機関投資家限定)2,167,972,117円
計50,942,916,967円
2.受益権の総数50,942,916,967口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目自 2024年1月12日
至 2024年7月11日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項
項目2024年7月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類2024年7月11日現在
当期の
損益に含まれた
評価差額(円)
国債証券3,235,930,184
合計3,235,930,184

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2024年4月19日から2024年7月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
種類2024年7月11日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建210,000,000-210,009,486△9,486
アメリカ・ドル210,000,000-210,009,486△9,486
合計210,000,000-210,009,486△9,486

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2024年7月11日現在
1口当たり純資産額2.5552円
(1万口当たり純資産額)(25,552円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2024年7月11日現在
種類通貨銘柄券面総額評価額備考
国債証券アメリカ・ドルABU DHABI GOVT INT'L 1.625 06/02/288,000,000.0007,093,600.000
ABU DHABI GOVT INT'L 1.7 03/02/316,000,000.0004,985,040.000
ABU DHABI GOVT INT'L 1.875 09/15/3110,000,000.0008,301,515.000
ABU DHABI GOVT INT'L 2.5 04/16/256,000,000.0005,871,141.000
ABU DHABI GOVT INT'L 2.5 09/30/297,000,000.0006,293,581.000
ABU DHABI GOVT INT'L 2.7 09/02/704,000,000.0002,307,236.000
ABU DHABI GOVT INT'L 3.125 04/16/305,000,000.0004,602,370.000
ABU DHABI GOVT INT'L 3.125 09/30/498,000,000.0005,619,880.000
ABU DHABI GOVT INT'L 3.875 04/16/504,000,000.0003,208,236.000
ABU DHABI GOVT INT'L 4.875 04/30/292,000,000.0002,006,540.000
ABU DHABI GOVT INT'L 5.0 04/30/343,000,000.0003,039,676.500
ABU DHABI GOVT INT'L 5.5 04/30/541,000,000.0001,020,760.500
BRAZIL 2.875 06/06/254,000,000.0003,896,644.760
BRAZIL 3.75 09/12/3114,000,000.00012,114,172.980
BRAZIL 3.875 06/12/309,000,000.0008,033,205.780
BRAZIL 4.5 05/30/2910,000,000.0009,497,431.300
BRAZIL 4.75 01/14/509,000,000.0006,574,076.280
BRAZIL 6.0 10/20/3310,000,000.0009,762,196.000
BRAZIL 6.125 03/15/343,000,000.0002,926,912.590
BRAZIL 6.25 03/18/312,000,000.0002,001,851.160
BRAZIL 7.125 05/13/543,000,000.0002,947,592.790
CHINA GOVT INTL BOND 1.2 10/21/304,000,000.0003,342,436.000
CHINA GOVT INTL BOND 1.25 10/26/264,000,000.0003,712,575.360
CHINA GOVT INTL BOND 1.95 12/03/242,000,000.0001,975,630.000
COLOMBIA 3.0 01/30/309,000,000.0007,477,363.710
COLOMBIA 3.125 04/15/3112,000,000.0009,605,470.680
COLOMBIA 3.25 04/22/3210,000,000.0007,782,030.800
COLOMBIA 4.125 05/15/513,000,000.0001,825,058.430
COLOMBIA 7.5 02/02/347,000,000.0007,070,655.270
COLOMBIA 8.0 04/20/337,000,000.0007,318,627.400
COLOMBIA 8.0 11/14/353,000,000.0003,111,256.890
COLOMBIA 8.75 11/14/533,000,000.0003,182,170.470
DOMINICAN REPUBLIC 4.5 01/30/309,000,000.0008,304,833.250
DOMINICAN REPUBLIC 4.875 09/23/327,000,000.0006,356,795.060
DOMINICAN REPUBLIC 5.3 01/21/413,000,000.0002,572,843.350
DOMINICAN REPUBLIC 5.5 02/22/299,000,000.0008,797,365.720
DOMINICAN REPUBLIC 5.875 01/30/606,000,000.0005,155,091.940
DOMINICAN REPUBLIC 6.0 02/22/336,200,000.0006,076,140.550
DOMINICAN REPUBLIC 6.4 06/05/496,000,000.0005,683,225.320
HUNGARY 2.125 09/22/3113,000,000.00010,382,043.750
HUNGARY 3.125 09/21/516,000,000.0003,849,325.500
HUNGARY 5.25 06/16/2913,000,000.00012,843,246.000
HUNGARY 5.5 03/26/361,000,000.000968,445.500
HUNGARY 6.125 05/22/289,000,000.0009,200,110.500
HUNGARY 6.25 09/22/3212,000,000.00012,388,800.000
INDONESIA 1.85 03/12/313,200,000.0002,623,348.000
INDONESIA 3.05 03/12/514,000,000.0002,722,350.000
INDONESIA 3.4 09/18/29200,000.000185,322.400
INDONESIA 3.85 10/15/309,400,000.0008,783,115.600
INDONESIA 4.125 01/15/252,200,000.0002,185,221.500
INDONESIA 4.2 10/15/508,000,000.0006,649,820.000
INDONESIA 4.35 01/08/271,600,000.0001,571,524.800
INDONESIA 4.75 01/08/261,000,000.000993,639.250
INDONESIA 7.75 01/17/38500,000.000616,226.870
OMAN GOV INTERNTL BOND 5.625 01/17/285,000,000.0005,018,122.500
OMAN GOV INTERNTL BOND 6.0 08/01/299,000,000.0009,188,356.500
OMAN GOV INTERNTL BOND 6.25 01/25/314,000,000.0004,140,000.000
PANAMA 2.252 09/29/329,000,000.0006,556,656.420
PANAMA 3.16 01/23/309,000,000.0007,671,894.390
PANAMA 3.87 07/23/603,000,000.0001,735,273.020
PANAMA 4.5 01/19/638,000,000.0005,167,642.320
PANAMA 4.5 04/01/569,000,000.0005,903,249.490
PANAMA 6.4 02/14/357,000,000.0006,700,494.290
PERU 2.78 12/01/603,000,000.0001,711,925.910
PERU 2.783 01/23/3111,000,000.0009,473,292.730
PERU 3.0 01/15/3410,000,000.0008,192,148.900
PERU 3.55 03/10/517,000,000.0005,021,159.570
PHILIPPINES 2.65 12/10/456,000,000.0003,953,124.000
PHILIPPINES 3.2 07/06/467,000,000.0005,035,184.000
REPUBLIC OF CHILE 2.45 01/31/313,200,000.0002,757,558.360
REPUBLIC OF CHILE 2.55 01/27/327,200,000.0006,110,700.550
REPUBLIC OF CHILE 2.55 07/27/335,000,000.0004,102,919.900
REPUBLIC OF CHILE 2.75 01/31/278,200,000.0007,737,072.850
REPUBLIC OF CHILE 3.1 01/22/613,000,000.0001,884,308.760
REPUBLIC OF CHILE 3.1 05/07/418,000,000.0005,922,679.760
REPUBLIC OF CHILE 3.5 01/25/504,000,000.0002,912,686.280
REPUBLIC OF CHILE 3.5 01/31/3410,200,000.0008,960,035.770
REPUBLIC OF CHILE 3.5 04/15/535,000,000.0003,577,220.600
REPUBLIC OF CHILE 4.34 03/07/427,000,000.0006,106,154.320
REPUBLIC OF CHILE 4.85 01/22/291,000,000.000995,415.150
REPUBLIC OF CHILE 4.95 01/05/362,000,000.0001,936,366.020
REPUBLIC OF POLAND 4.625 03/18/2910,000,000.0009,918,565.000
REPUBLIC OF POLAND 4.875 10/04/3311,000,000.00010,776,851.250
REPUBLIC OF POLAND 5.125 09/18/349,000,000.0008,916,727.500
REPUBLIC OF POLAND 5.5 03/18/549,000,000.0008,725,612.500
REPUBLIC OF POLAND 5.5 04/04/5310,000,000.0009,779,875.000
REPUBLIC OF POLAND 5.5 11/16/277,000,000.0007,156,103.500
REPUBLIC OF POLAND 5.75 11/16/3211,000,000.00011,460,416.000
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.375 01/23/314,000,000.0003,897,092.480
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 5.75 10/28/344,000,000.0004,176,000.000
ROMANIA 3.0 02/14/316,000,000.0005,052,873.000
ROMANIA 4.0 02/14/518,000,000.0005,594,660.000
ROMANIA 5.875 01/30/298,000,000.0008,022,672.000
ROMANIA 6.375 01/30/341,000,000.0001,017,500.000
ROMANIA 6.625 02/17/287,000,000.0007,195,370.000
ROMANIA 7.125 01/17/3312,000,000.00012,758,406.000
SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.25 02/02/3312,000,000.0009,618,846.000
SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.9 10/22/254,000,000.0003,883,720.000
SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.25 10/22/3011,200,000.00010,120,927.600
SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.45 02/02/612,000,000.0001,317,967.500
SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.75 01/21/554,400,000.0003,131,046.600
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.375 04/16/2914,000,000.00013,665,358.000
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5 04/17/304,000,000.0003,889,199.000
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5 04/22/604,000,000.0003,263,647.000
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.75 01/16/303,000,000.0002,963,700.000
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.75 01/18/2810,000,000.0009,918,675.000
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.875 07/18/3311,000,000.00010,771,255.000
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.0 01/18/534,000,000.0003,541,976.000
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.25 01/16/502,000,000.0001,862,431.000
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.5 10/25/3214,000,000.00014,327,355.000
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.75 01/16/542,000,000.0001,962,780.000
SOUTH AFRICA 4.85 09/30/2913,000,000.00012,093,666.000
SOUTH AFRICA 4.875 04/14/26400,000.000392,755.000
SOUTH AFRICA 5.75 09/30/4914,000,000.00010,813,537.000
SOUTH AFRICA 7.3 04/20/5210,000,000.0009,234,380.000
STATE OF QATAR 3.4 04/16/256,000,000.0005,907,000.000
STATE OF QATAR 3.75 04/16/305,000,000.0004,780,062.500
STATE OF QATAR 4.0 03/14/298,000,000.0007,783,660.000
STATE OF QATAR 4.4 04/16/505,000,000.0004,382,500.000
STATE OF QATAR 4.75 05/29/344,000,000.0004,023,384.000
STATE OF QATAR 4.817 03/14/498,000,000.0007,519,380.000
UAE INT'L GOVT BOND 3.25 10/19/615,000,000.0003,389,227.500
UAE INT'L GOVT BOND 4.05 07/07/325,000,000.0004,771,500.000
UAE INT'L GOVT BOND 4.917 09/25/332,000,000.0002,022,790.500
UNITED MEXICAN STATES 2.659 05/24/316,000,000.0004,995,736.800
UNITED MEXICAN STATES 3.25 04/16/306,000,000.0005,337,449.700
UNITED MEXICAN STATES 3.5 02/12/348,000,000.0006,600,795.040
UNITED MEXICAN STATES 3.75 04/19/714,000,000.0002,450,445.680
UNITED MEXICAN STATES 3.771 05/24/614,000,000.0002,505,577.760
UNITED MEXICAN STATES 4.28 08/14/417,000,000.0005,533,252.830
UNITED MEXICAN STATES 4.4 02/12/523,000,000.0002,230,106.070
UNITED MEXICAN STATES 4.5 01/31/506,000,000.0004,593,225.300
UNITED MEXICAN STATES 4.5 04/22/297,000,000.0006,760,668.040
UNITED MEXICAN STATES 4.75 04/27/326,000,000.0005,618,311.860
UNITED MEXICAN STATES 4.875 05/19/336,000,000.0005,600,689.200
UNITED MEXICAN STATES 5.0 04/27/516,000,000.0004,884,946.680
UNITED MEXICAN STATES 6.0 05/07/362,000,000.0001,976,957.000
UNITED MEXICAN STATES 6.338 05/04/535,000,000.0004,787,559.200
UNITED MEXICAN STATES 6.35 02/09/3510,000,000.00010,189,897.000
UNITED MEXICAN STATES 6.4 05/07/542,000,000.0001,934,315.680
アメリカ・ドル 小計885,100,000.000787,688,796.140
(143,147,223,000)(127,392,909,000)
国債証券 合計143,147,223,000127,392,909,000
(143,147,223,000)(127,392,909,000)
合計127,392,909,000
(127,392,909,000)

(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
通貨銘柄数組入債券
時価比率
(%)		有価証券の合計金額に
対する比率
(%)
アメリカ・ドル国債証券140銘柄97.87100.00

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2024年7月11日現在
資産の部
流動資産
預金2,160,259,527
コール・ローン192,474,459
株式100,266,758,221
投資信託受益証券626,290,569
投資証券90,697,230
派生商品評価勘定159,806,146
未収入金1,027,587
未収配当金569,095,562
差入委託証拠金2,086,865,509
流動資産合計106,153,274,810
資産合計106,153,274,810
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定11,097
未払金122,050
未払解約金16,620,000
流動負債合計16,753,147
負債合計16,753,147
純資産の部
元本等
元本54,421,229,418
剰余金
剰余金又は欠損金(△)51,715,292,245
元本等合計106,136,521,663
純資産合計106,136,521,663
負債純資産合計106,153,274,810

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目自 2024年1月12日
至 2024年7月11日
1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目2024年7月11日現在
1.本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額54,509,988,915円
同期中追加設定元本額12,470,576,906円
同期中一部解約元本額12,559,336,403円
元本の内訳
ファンド名
DIAM新興国株式インデックスファンド10,436,039,981円
たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用>5,485,712,495円
MITO ラップ型ファンド(安定型)2,049,103円
MITO ラップ型ファンド(中立型)9,814,469円
MITO ラップ型ファンド(積極型)24,813,185円
グローバル8資産ラップファンド(安定型)27,164,507円
グローバル8資産ラップファンド(中立型)30,418,085円
グローバル8資産ラップファンド(積極型)17,231,960円
たわらノーロード 新興国株式14,087,228,071円
たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け>265,896,496円
たわらノーロード バランス(8資産均等型)4,799,123,231円
たわらノーロード バランス(堅実型)29,801,049円
たわらノーロード バランス(標準型)134,077,553円
たわらノーロード バランス(積極型)265,874,669円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)93,091円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)491,029円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)97,905,025円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)122,772,955円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)220,926,840円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)11,703円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)8,762,987円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型)4,120,038円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型)7,369,646円
たわらノーロード 全世界株式2,931,494,398円
One DC 新興国株式インデックスファンド1,484,009,307円
マネックス資産設計ファンド エボリューション385,770,348円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)342,030,118円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)597,016,450円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)1,152,639,552円
投資のソムリエ4,002,432,418円
クルーズコントロール404,503,490円
投資のソムリエ433,929,268円
DIAM 8資産バランスファンドN487,942,856円
投資のソムリエリスク抑制型754,713,738円
リスク抑制世界8資産バランスファンド2,264,382,608円
ワールドアセットバランス(基本コース)445,245,322円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)1,264,883,932円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)157,137,713円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)81,038,830円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)7,051,837円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)94,878,588円
リスクコントロール世界資産分散ファンド258,141,255円
9資産分散投資・スタンダード279,013,332円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)112,684,039円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)86,864,905円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)54,556,393円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)13,384,905円
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>14,861,482円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)65,416,688円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)2,191,798円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)103,457,774円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)61,857,906円
計54,421,229,418円
2.受益権の総数54,421,229,418口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
項目自 2024年1月12日
至 2024年7月11日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項
項目2024年7月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類2024年7月11日現在
当期の
損益に含まれた
評価差額(円)
株式8,913,336,464
投資信託受益証券△23,372,516
投資証券△8,017,388
合計8,881,946,560

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2024年4月19日から2024年7月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
種類2024年7月11日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建218,508,616-218,519,713△11,097
アメリカ・ドル217,675,200-217,685,033△9,833
ブラジル・レアル833,416-834,680△1,264
買建75,284,916-75,382,28397,367
アメリカ・ドル75,284,916-75,382,28397,367
合計293,793,532-293,901,99686,270

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
種類2024年7月11日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建4,742,870,933-4,902,579,712159,708,779
合計4,742,870,933-4,902,579,712159,708,779

(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2024年7月11日現在
1口当たり純資産額1.9503円
(1万口当たり純資産額)(19,503円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2024年7月11日現在
通貨銘柄株式数評価額備考
単価金額
アメリカ・ドルCIA DE MINAS BUENAVENTURA SA ADR14,07616.850237,180.600
SURGUTNEFTEGAZ SP ADR PREF24,2100.0000.000
CREDICORP LTD5,400169.360914,544.000
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JOINT STOCK COMPANY ADR42,3110.0000.000
SOUTHERN COPPER CORP6,905116.340803,327.700
GAZPROM PJSC966,9420.0000.000
LUKOIL PJSC33,8450.0000.000
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT GDR219,5221.576345,966.670
INNER MONGOLIA YITAI COAL CO89,0001.830162,870.000
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD61,8821.642101,610.240
SURGUTNEFTEGAZ ADR71,0840.0000.000
X5 RETAIL GROUP NV GDR16,0030.0000.000
NOVATEK PJSC GDR7,4130.0000.000
NOVOLIPETSK STEEL GDR13,2600.0000.000
MMC NORILSK NICKEL ADR53,9530.0000.000
MAGNIT PJSC7,5740.0000.000
ROSNEFT OIL CO PJSC107,9510.0000.000
SEVERSTAL GDR18,6080.0000.000
TATNEFT ADR19,5090.0000.000
VTB BANK PJSC304,000,0000.0000.000
VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR30,57313.390409,372.470
TAL EDUCATION GROUP-ADR35,58210.460372,187.720
VK CO LTD GDR9,8580.0000.000
SBERBANK OF RUSSIA PJSC897,1120.0000.000
YANDEX NV25,6010.0000.000
PHOSAGRO PJSC GDR18,1630.0000.000
H WORLD GROUP LTD ADR16,40930.660503,099.940
TCS GROUP HOLDING PLC GDR9,9610.0000.000
QIFU TECHNOLOGY INC ADR10,00020.130201,300.000
NIO INC ADR108,1224.620499,523.640
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP ADR59,86315.060901,536.780
AUTOHOME INC ADR4,98327.610137,580.630
KANZHUN LTD ADR21,61418.760405,478.640
KE HOLDINGS INC ADR52,19215.490808,454.080
LEGEND BIOTECH CORP ADR5,78247.320273,604.240
OZON HOLDINGS PLC ADR4,5370.0000.000
PDD HOLDINGS INC ADR48,325138.0706,672,232.750
YUM CHINA HOLDINGS INC32,20530.480981,608.400
IQIYI INC ADR33,4393.920131,080.880
POLYUS PJSC GDR6,7870.0000.000
ZTO EXPRESS CAYMAN INC ADR34,16420.010683,621.640
アメリカ・ドル 小計307,244,72015,546,181.020
(2,514,283,856)
アラブ首長国連邦・ディルハムABU DHABI ISLAMIC BANK PJSC118,17212.0401,422,790.880
DUBAI ISLAMIC BANK PJSC243,6925.8001,413,413.600
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC284,65716.0804,577,284.560
ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC230,7908.1001,869,399.000
FIRST ABU DHABI BANK PJSC350,91112.4404,365,332.840
EMAAR PROPERTIES PJSC532,4928.0504,286,560.600
ALDAR PROPERTIES PJSC323,8406.4502,088,768.000
EMIRATES NBD BANK PJSC151,33216.6502,519,677.800
MULTIPLY GROUP316,3862.070654,919.020
AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONAL PLC250,5893.100776,825.900
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FOR DISTRIBUTION PJSC268,2903.390909,503.100
アラブ首長国連邦・ディルハム 小計3,071,15124,884,475.300
(1,097,405,361)
インド・ルピーRELIANCE INDUSTRIES LTD245,8493,168.450778,960,264.050
BHARAT PETROLEUM CORP LTD118,378300.35035,554,832.300
ASIAN PAINTS LTD30,6912,996.45091,964,046.950
BANK OF BARODA74,365256.55019,078,340.750
EICHER MOTORS LTD11,1494,849.15054,063,173.350
GRASIM INDUSTRIES LTD21,4882,802.15060,212,599.200
HDFC BANK LTD226,9011,626.100368,963,716.100
MAHINDRA & MAHINDRA LTD75,4802,732.000206,211,360.000
SHREE CEMENT LTD75927,905.45021,180,236.550
ICICI BANK LTD419,3111,243.200521,287,435.200
INDUSIND BANK LTD21,7211,425.95030,973,059.950
HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD63,885335.15021,411,057.750
STATE BANK OF INDIA LTD144,138849.000122,373,162.000
CONTAINER CORP OF INDIA LTD19,6951,044.00020,561,580.000
TATA STEEL LTD609,848167.980102,442,267.040
TATA MOTORS LTD136,1351,005.500136,883,742.500
JSW STEEL LTD47,396925.40043,860,258.400
TATA COMMUNICATIONS LTD8,3251,854.75015,440,793.750
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD45,6531,150.80052,537,472.400
BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD2,0479,767.80019,994,686.600
TATA POWER CO LTD116,480437.35050,942,528.000
BRITANNIA INDUSTRIES LTD8,6905,755.55050,015,729.500
NESTLE INDIA LTD27,4432,616.45071,803,237.350
BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD82,126327.95026,933,221.700
GAIL INDIA LTD176,391229.23040,434,108.930
KOTAK MAHINDRA BANK LTD88,9701,829.850162,801,754.500
VEDANTA LTD90,404456.70041,287,506.800
SUPREME INDUSTRIES LTD5,2575,918.00031,110,926.000
AXIS BANK LTD184,5561,291.650238,381,757.400
TITAN COMPANY LTD28,5583,225.00092,099,550.000
OIL & NATURAL GAS CORP LTD253,743298.15075,653,475.450
COLGATE-PALMOLIVE INDIA LTD11,6123,040.50035,306,286.000
BHARAT ELECTRONICS LTD294,208333.85098,221,340.800
LUPIN LTD17,6111,826.90032,173,535.900
NMDC LTD81,582244.91019,980,247.620
MPHASIS LTD6,5502,550.00016,702,500.000
BAJAJ FINANCE LTD22,6007,054.950159,441,870.000
INFOSYS LTD268,6421,648.250442,789,176.500
WIPRO LTD105,400535.55056,446,970.000
TATA ELXSI LTD2,9607,119.45021,073,572.000
MRF LTD175130,872.45022,902,678.750
INDIAN OIL CORP LTD231,980171.90039,877,362.000
HINDUSTAN UNILEVER LTD66,7172,610.450174,161,392.650
TRENT LTD14,8595,568.00082,734,912.000
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD8,2126,375.70052,357,248.400
CUMMINS INDIA LTD11,7534,032.75047,396,910.750
HCL TECHNOLOGIES LTD75,9761,509.950114,719,961.200
DABUR INDIA LTD46,381631.70029,298,877.700
HERO MOTOCORP LTD9,7045,508.75053,456,910.000
SRF LTD11,4932,399.95027,582,625.350
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD6,4053,178.00020,355,090.000
DR REDDYS LABORATORIES LTD9,5886,592.55063,209,369.400
BHARTI AIRTEL LTD183,1721,445.050264,692,698.600
PUNJAB NATIONAL BANK LTD175,051119.22020,869,580.220
UNITED SPIRITS LTD22,6981,281.05029,077,272.900
UNION BANK OF INDIA LTD119,319138.37016,510,170.030
CANARA BANK149,548114.76017,162,128.480
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD77,0061,598.550123,097,941.300
DIVI'S LABORATORIES LTD10,0634,636.95046,661,627.850
MARUTI SUZUKI INDIA LTD11,36512,772.800145,162,872.000
AUROBINDO PHARMA LTD21,7221,337.10029,044,486.200
HAVELLS INDIA LTD19,7281,929.45038,064,189.600
TVS MOTOR COMPANY LTD19,3422,440.25047,199,315.500
JINDAL STEEL & POWER LTD27,2841,007.85027,498,179.400
JINDAL STAINLESS LTD27,489794.15021,830,389.350
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNAT218,936200.50043,896,668.000
SHRIRAM FINANCE LTD22,9412,762.10063,365,336.100
PETRONET LNG LTD61,507332.80020,469,529.600
CIPLA LTD/INDIA42,8661,513.20064,864,831.200
LARSEN & TOUBRO LTD54,5683,650.050199,175,928.400
ULTRATECH CEMENT LTD9,16511,634.250106,627,901.250
ASHOK LEYLAND LTD121,319225.97027,414,454.430
BOSCH LTD59235,389.95020,950,850.400
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD73,0323,909.150285,493,042.800
ADANI ENTERPRISES LTD13,6283,096.00042,192,288.000
NTPC LTD350,103381.400133,529,284.200
YES BANK LTD1,178,29224.96029,410,168.320
AMBUJA CEMENTS LTD48,912665.00032,526,480.000
BHARAT FORGE LTD21,3191,659.80035,385,276.200
SUZLON ENERGY LTD778,25254.89042,718,252.280
HINDALCO INDUSTRIES LTD108,877693.30075,484,424.100
ITC LTD243,422451.450109,892,861.900
PIDILITE INDUSTRIES LTD11,9913,161.65037,911,345.150
UNITED PHOSPHORUS LTD38,855559.80021,751,029.000
SUNDARAM FINANCE LTD5,4864,560.90025,021,097.400
PHOENIX MILLS LTD8,1723,998.00032,671,656.000
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD8,2012,951.75024,207,301.750
THERMAX LTD3,4875,326.95018,575,074.650
SIEMENS INDIA LTD7,2437,846.65056,833,285.950
INFO EDGE INDIA LTD6,0376,781.70040,941,122.900
GMR INFRASTRUCTURE LTD191,36297.55018,667,363.100
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD50,227742.05037,270,945.350
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD33,4471,444.10048,300,812.700
TECH MAHINDRA LTD44,0641,463.35064,481,054.400
INDIAN HOTELS CO LTD70,981609.85043,287,762.850
TORRENT POWER LTD13,9701,545.25021,587,142.500
MARICO LTD39,330646.10025,411,113.000
POWER FINANCE CORP LTD120,494560.80067,573,035.200
PAGE INDUSTRIES LTD50839,480.55020,056,119.400
ABB LTD/INDIA4,3758,542.85037,374,968.750
DLF LTD58,079836.70048,594,699.300
POWER GRID CORP OF INDIA LTD373,975346.050129,414,048.750
NHPC LTD249,136108.82027,110,979.520
PERSISTENT SYSTEMS LTD7,7784,558.55035,456,401.900
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE42,7281,487.80063,570,718.400
REC LTD107,503629.85067,710,764.550
BAJAJ FINSERV LTD29,8641,582.55047,261,273.200
BAJAJ AUTO LTD5,6359,542.45053,771,705.750
JUBILANT FOODWORKS LTD30,266580.15017,558,819.900
ADANI POWER LTD63,076727.55045,890,943.800
MUTHOOT FINANCE LTD9,9351,823.70018,118,459.500
JSW ENERGY LTD28,936724.40020,961,238.400
COAL INDIA LTD125,313490.75061,497,354.750
TATA MOTORS LTD33,523682.55022,881,123.650
INDUS TOWERS LTD66,139382.90025,324,623.100
PI INDUSTRIES LTD6,4633,845.70024,854,759.100
VARUN BEVERAGES LTD36,6451,599.35058,608,180.750
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD8,7314,528.65039,539,643.150
LTIMINDTREE LTD7,3015,376.25039,252,001.250
ADANI GREEN ENERGY LTD25,4261,755.65044,639,156.900
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD78,639632.75049,758,827.250
AU SMALL FINANCE BANK LTD30,495629.95019,210,325.250
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD16,1005,486.15088,327,015.000
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD7,4214,159.65030,868,762.650
BANDHAN BANK LTD72,375192.43013,927,121.250
GODREJ PROPERTIES LTD9,7903,313.90032,443,081.000
POLYCAB INDIA LTD4,3546,358.30027,684,038.200
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE CO LTD33,3611,421.05047,407,649.050
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES LTD22,115745.30016,482,309.500
INDIAN RAILWAY CATERING & TOURISM CORP LTD18,3621,021.85018,763,209.700
ZOMATO LTD537,478211.370113,606,724.860
MACROTECH DEVELOPERS LTD24,4891,525.15037,349,398.350
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD64,064907.55058,141,283.200
APL APOLLO TUBES LTD12,5921,565.55019,713,405.600
SONA BLW PRECISION FORGINGS LTD32,684689.95022,550,325.800
PB FINTECH LTD24,2301,420.60034,421,138.000
MANKIND PHARMA LTD8,4112,150.25018,085,752.750
JIO FINANCIAL SERVICES LTD228,797347.95079,609,916.150
ASTRAL POLYTECHNIK LTD10,5692,349.50024,831,865.500
AVENUE SUPERMARTS LTD12,8524,834.45062,132,351.400
IDFC BANK LTD288,29978.21022,547,864.790
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD18,8971,877.75035,483,841.750
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD30,106660.75019,892,539.500
INTERGLOBE AVIATION LTD14,2174,281.25060,866,531.250
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD2,24712,362.15027,777,751.050
SBI LIFE INSURANCE CO LTD35,1811,558.80054,840,142.800
インド・ルピー 小計12,514,5659,946,537,443.370
(19,395,748,015)
インドネシア・ルピアANEKA TAMBANG TBK PT547,0001,345.000735,715,000.000
BARITO PACIFIC TBK PT2,181,8701,110.0002,421,875,700.000
UNITED TRACTORS TBK PT112,20123,550.0002,642,333,550.000
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT364,0006,000.0002,184,000,000.000
UNILEVER INDONESIA TBK PT591,6002,960.0001,751,136,000.000
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK1,654,2004,540.0007,510,068,000.000
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK3,947,7003,160.00012,474,732,000.000
CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT620,6005,425.0003,366,755,000.000
INDAH KIAT PULP AND PAPER CORP TBK PT192,1008,725.0001,676,072,500.000
BANK MANDIRI3,023,8006,375.00019,276,725,000.000
BANK RAKYAT INDONESIA5,522,4004,850.00026,783,640,000.000
BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT1,203,9004,820.0005,802,798,000.000
KALBE FARMA TBK PT1,953,0001,530.0002,988,090,000.000
BANK CENTRAL ASIA TBK PT4,463,00010,100.00045,076,300,000.000
CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT633,4009,500.0006,017,300,000.000
ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT1,308,0002,900.0003,793,200,000.000
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT194,10010,300.0001,999,230,000.000
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK PT1,482,8002,900.0004,300,120,000.000
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT74,896,20050.0003,744,810,000.000
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL PT528,40011,350.0005,997,340,000.000
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT794,0822,420.0001,921,678,440.000
インドネシア・ルピア 小計106,214,353162,463,919,190.000
(1,624,639,192)
オフショア・人民元EVE ENERGY CO LTD14,73235.240519,155.680
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD5,80063.990371,142.000
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHAN CO LTD5,94041.250245,025.000
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD3,00036.940110,820.000
HENGDIAN GROUP DMEGC MAGNETICS CO LTD15,00011.820177,300.000
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY CO LTD12,0008.500102,000.000
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD5,18027.820144,107.600
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD12,20013.670166,774.000
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO LTD17,50017.210301,175.000
UNISPLENDOUR CORP LTD18,64022.130412,503.200
SHANDONG SUN PAPER INDUSTRY JSC LTD19,10014.120269,692.000
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD1,20047.26056,712.000
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD16,20014.210230,202.000
HUAGONG TECH CO LTD2,20030.55067,210.000
CHANGCHUN HIGH-TECH INDUSTRY GROUP CO LTD2,10091.520192,192.000
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO LTD11,80019.400228,920.000
MANGO EXCELLENT MEDIA CO LTD8,10019.690159,489.000
SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACTURING CO LTD13,90026.040361,956.000
YINTAI GOLD CO LTD23,90017.690422,791.000
GEM CO LTD29,1006.350184,785.000
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY CO LTD2,60046.730121,498.000
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO LTD6,90010.93075,417.000
ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO LTD58,1003.270189,987.000
INNER MONGOLIA DIAN TOU ENERGY CORP LTD16,90021.090356,421.000
SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD8,26057.570475,528.200
WUHAN GUIDE INFRARED CO LTD15,5935.66088,256.380
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES CO LTD5,90420.850123,098.400
ZHEJIANG NHU CO LTD5,81219.670114,322.040
SHIJIAZHUANG YILING PHARMACEUTICAL CO LTD13,36014.950199,732.000
BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PLC5,10027.060138,006.000
GUANGDONG HAID GROUP CO LTD9,30044.990418,407.000
GOTION HIGH-TECH CO LTD10,40018.320190,528.000
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO LTD1,00036.43036,430.000
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD24,00043.6901,048,560.000
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD8,95026.260235,027.000
SHANXI XISHAN COAL & ELECTRICITY POWER CO LTD18,0009.700174,600.000
CHINA BAOAN GROUP CO LTD18,0008.070145,260.000
TIANQI LITHIUM CORP4,30027.920120,056.000
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP CO LTD11,2008.45094,640.000
BEIJING YANJING BREWERY CO LTD24,8008.450209,560.000
BY-HEALTH CO LTD14,10012.970182,877.000
SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL CO LTD12,00030.920371,040.000
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING INC7,80015.410120,198.000
RONGSHENG PETRO CHEMICAL CO LTD51,5509.250476,837.500
CHINA RESOURCES SANJIU MEDICAL & PHARMACEUTICAL CO LTD7,80041.110320,658.000
UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS CO LTD2,23950.910113,987.490
INSPUR ELECTRONIC INFORMATION INDUSTRY CO LTD11,47039.200449,624.000
GRG BANKING EQUIPMENT CO LTD12,70010.250130,175.000
SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO LTD36,7003.470127,349.000
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD39,7299.860391,727.940
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROUP CO LTD10,80029.260316,008.000
SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO LTD50027.01013,505.000
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY BEIJING CO LTD6,90013.15090,735.000
XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO LTD33,1006.670220,777.000
DONG-E-E-JIAO CO LTD4,90057.760283,024.000
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICATIONS GROUP INC CO15,3009.680148,104.000
HUADONG MEDICINE CO LTD6,20026.730165,726.000
YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO LTD5,00033.000165,000.000
TONGLING NONFERROUS METALS GROUP CO LTD70,9003.620256,658.000
37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO LTD15,90012.520199,068.000
AECC AERO-ENGINE CONTROL CO LTD9,80019.490191,002.000
LUZHOU LAOJIAO CO LTD7,600133.5001,014,600.000
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD4,80050.990244,752.000
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY13,6758.230112,545.250
SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO LTD8,7407.76067,822.400
BEIJING KUNLUN TECH CO LTD9,10029.970272,727.000
HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK CO LTD3,60096.230346,428.000
SHENZHEN ENERGY GROUP CO LTD36,4806.990254,995.200
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO LTD14,3007.600108,680.000
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD31,15441.0801,279,806.320
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY CO LTD29,90015.900475,410.000
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD71,3006.020429,226.000
NEW HOPE LIUHE CO LTD19,9009.270184,473.000
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO LTD19,10014.800282,680.000
IFLYTEK CO LTD7,90038.860306,994.000
HESTEEL CO LTD93,4001.940181,196.000
GOERTEK INC25,10021.450538,395.000
GUOYUAN SECURITIES CO LTD21,3005.930126,309.000
BANK OF NINGBO CO LTD35,20021.330750,816.000
LENS TECHNOLOGY CO LTD30,20019.570591,014.000
TCL TECHNOLOGY GROUP CORPORATION54,4204.150225,843.000
CHANGJIANG SECURITIES CO LTD28,3004.760134,708.000
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO LTD40,48814.160573,310.080
WESTERN SECURITIES CO LTD22,7006.080138,016.000
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT CO LTD12,30023.800292,740.000
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD10,52051.020536,730.400
EAST MONEY INFORMATION CO LTD77,91810.120788,530.160
JIANGSU YANGHE DISTILLERY CO LTD7,80077.680605,904.000
WULIANGYE YIBIN CO LTD18,600126.5402,353,644.000
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUCTS CO LTD58,9007.750456,475.000
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD137,4004.190575,706.000
CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE HOLDINGS CO LTD45,9008.680398,412.000
GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI12,10037.880458,348.000
MIDEA GROUP CO LTD16,20063.8101,033,722.000
GUOSEN SECURITIES CO LTD42,3008.140344,322.000
PING AN BANK CO LTD97,20010.140985,608.000
WENS FOODSTUFFS GROUP CO LTD24,48019.610480,052.800
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO LTD113,5004.260483,510.000
CHINA VANKE CO LTD55,1006.650366,415.000
ZTE CORP16,50028.850476,025.000
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD28,5007.320208,620.000
WEICHAI POWER CO LTD44,20014.100623,220.000
LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC4,20035.680149,856.000
GF SECURITIES CO LTD15,30011.690178,857.000
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD21,1006.690141,159.000
BYD CO LTD8,400252.5002,121,000.000
GUANGDONG LY INTELLIGENT MANUFACTURING CO LTD34,1007.470254,727.000
GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD9,66015.840153,014.400
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO LTD5,22030.970161,663.400
LB GROUP CO LTD11,00018.450202,950.000
JIANGSU EASTERN SHENGHONG CO LTD42,8007.590324,852.000
SINOMA SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD11,70011.120130,104.000
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATERIALS CO LTD12,70014.920189,484.000
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD2,200319.580703,076.000
INNER MONGOLIA YUAN XING ENERGY CO LTD30,1006.890207,389.000
NANTONG FUJITSU MICROELECTRONICS CO LTD12,80022.950293,760.000
HUAFON CHEMICAL CO LTD34,2006.970238,374.000
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD1,700197.140335,138.000
HENGYI PETROCHEMICAL CO LTD15,6007.340114,504.000
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL & ELECTRICAL CO LTD6,60028.670189,222.000
ZHEJIANG SUPOR CO LTD60047.19028,314.000
NINESTAR CORP10,40027.940290,576.000
HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO LTD5,70027.680157,776.000
CNPC CAPITAL CO LTD38,2005.350204,370.000
YUNDA HOLDING CO LTD25,4206.970177,177.400
HENAN SHENHUO COAL & POWER CO LTD16,90020.070339,183.000
ASYMCHEM LABORATORIES TIANJIN CO LTD1,82061.610112,130.200
SF HOLDING CO LTD24,40034.850850,340.000
FIRST CAPITAL SECURITIES CO LTD23,6004.890115,404.000
INGENIC SEMICONDUCTOR CO LTD2,50055.420138,550.000
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC LTD3,900119.400465,660.000
BANK OF SHANGHAI CO LTD80,2907.270583,708.300
360 SECURITY TECHNOLOGY INC38,9007.150278,135.000
PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD82,8005.260435,528.000
ECOVACS ROBOTICS CO LTD2,30042.48097,704.000
CSC FINANCIAL CO LTD28,90018.560536,384.000
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD6,46113.39086,512.790
HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD24,80013.760341,248.000
SICHUAN SWELLFUN CO LTD3,10035.730110,763.000
ZHESHANG SECURITIES CO LTD22,50010.490236,025.000
DASHENLIN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD4613.180606.280
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LTD38,8004.440172,272.000
SATELLITE CHEMICAL CO LTD15,27817.710270,573.380
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY CO LTD2,20075.250165,550.000
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CORP LTD4,41037.100163,611.000
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO LTD3,70029.400108,780.000
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD2,70027.93075,411.000
OPPEIN HOME GROUP INC2,10046.72098,112.000
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD9,11623.260212,038.160
HEILONGJIANG AGRICULTURE CO LTD9,50012.560119,320.000
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD4,340157.530683,680.200
CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY NETWORK & TECHNOLOGY HOLDINGS CO LTD27,50011.760323,400.000
JIANGSU YOKE TECHNOLOGY CO LTD10066.6006,660.000
HANGZHOU OXYGEN PLANT GROUP CO LTD6,90019.240132,756.000
SHENNAN CIRCUITS CO LTD3,340120.730403,238.200
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE CO LTD3,000101.310303,930.000
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES CO LTD4,80025.980124,704.000
CHINA RARE EARTH RESOURCES AND TECHNOLOGY CO LTD3,10023.81073,811.000
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD3,20015.02048,064.000
CAITONG SECURITIES CO LTD12,7006.47082,169.000
HOSHINE SILICON INDUSTRY CO LTD2,40045.170108,408.000
BANK OF CHENGDU CO LTD21,30014.730313,749.000
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY SYSTEMS CO LTD14046.3506,489.000
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOSTICS GROUP CO LTD1,90027.51052,269.000
HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVERAGE CO LTD11,80021.050248,390.000
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTD57,60028.9501,667,520.000
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD5,800278.9001,617,620.000
SANGFOR TECHNOLOGIES INC1,60049.23078,768.000
SUNRESIN NEW MATERIALS CO LTD4,05039.410159,610.500
SG MICRO CORP3,39576.120258,427.400
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD21,540173.0503,727,497.000
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC3,01697.040292,672.640
WUXI APPTEC CO LTD13,97237.540524,508.880
BAIC BLUEPARK NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD51,4009.470486,758.000
FLAT GLASS GROUP CO LTD10,30018.320188,696.000
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD23,4005.150120,510.000
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCTURE CO LTD82,5003.090254,925.000
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD7,30028.810210,313.000
MAXSCEND MICROELECTRONICS CO LTD2,56073.770188,851.200
NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP CO LTD25,30017.240436,172.000
PHARMARON BEIJING CO LTD7,42518.700138,847.500
SHANGHAI FRIENDESS ELECTRONIC TECHNOLOGY CORP LTD1,540169.890261,630.600
AMLOGIC SHANGHAI CO LTD1,10061.61067,771.000
WESTERN SUPERCONDUCTING TECHNOLOGIES CO LTD2,52034.45086,814.000
ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC CHINA3,000142.020426,060.000
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD5,40060.600327,240.000
CHINA RAILWAY SIGNAL & COMMUNICATION CORP LTD53,4006.250333,750.000
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS CORP LTD28,7009.010258,587.000
WILL SEMICONDUCTOR LTD5,030104.440525,333.200
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD114,3002.810321,183.000
PANGANG GROUP VANADIUM TITANIUM & RESOURCES CO LTD70,7002.360166,852.000
AVARY HOLDING SHENZHEN CO LTD10,70042.480454,536.000
CHINA GREAT WALL SECURITIES CO LTD24,8006.560162,688.000
NINGBO ORIENT WIRES & CABLES CO LTD2,90047.490137,721.000
CGN POWER CO LTD69,5004.830335,685.000
CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GROUP CO LTD21,20012.890273,268.000
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED RAILWAY CO LTD199,3005.4401,084,192.000
GONEO GROUP CO LTD2,75574.400204,972.000
ROCKCHIP ELECTRONICS CO LTD3,20062.700200,640.000
STARPOWER SEMICONDUCTOR LTD1,12079.36088,883.200
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATION CO LTD2,800100.000280,000.000
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES CO LTD1,536105.530162,094.080
CSPC INNOVATION PHARMACEUTICAL CO LTD5,52023.230128,229.600
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD117,6005.130603,288.000
BOC INTERNATIONAL CHINA CO LTD21,0008.680182,280.000
ISOFTSTONE INFORMATION TECHNOLOGY GROUP CO LTD3,20033.490107,168.000
JIANGSU PACIFIC QUARTZ CO LTD1,35026.80036,180.000
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO LTD43,5008.400365,400.000
GINLONG TECHNOLOGIES CO LTD1,40048.92068,488.000
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS CO LTD6,10026.040158,844.000
YONGXING SPECIAL MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD2,86032.82093,865.200
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD11,57210.020115,951.440
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD35,6005.430193,308.000
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL PHARMACY ENTERPRISE CO LTD6,57765.590431,385.430
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL ENGINEERING CO LTD2,90061.300177,770.000
SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY CO LTD5,3208.23043,783.600
FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD2,60071.600186,160.000
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD7,90027.160214,564.000
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD4,60054.600251,160.000
SHANGHAI UNITED IMAGING HEALTHCARE CO LTD4,000105.120420,480.000
PIOTECH INC876114.680100,459.680
RANGE INTELLIGENT COMPUTING TECHNOLOGY GROUP CO LTD9,10023.010209,391.000
JINKO SOLAR CO LTD40,2007.240291,048.000
CAMBRICON TECHNOLOGIES CORP LTD2,800211.140591,192.000
SINOMINE RESOURCE GROUP CO LTD4,06026.680108,320.800
ANKER INNOVATIONS TECHNOLOGY CO LTD3,40062.910213,894.000
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD1,540160.340246,923.600
SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS CO LTD4,48080.140359,027.200
BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE INC2,447187.330458,396.510
NATIONAL SILICON INDUSTRY GROUP CO LTD19,00014.810281,390.000
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOGY CO LTD840367.660308,834.400
XINJIANG DAQO NEW ENERGY CO LTD8,60018.800161,680.000
CHINA ENERGY ENGINEERING CORP LTD185,6002.100389,760.000
ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE GROUP CORP LTD16,80019.150321,720.000
PETROCHINA CO LTD117,30010.3301,211,709.000
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD305,7006.0001,834,200.000
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD413,1004.5501,879,605.000
BANK OF CHINA LTD196,0004.750931,000.000
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP160,8006.4201,032,336.000
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD13,80031.270431,526.000
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD33,90041.7101,413,969.000
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD93,70034.6803,249,516.000
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD51,80041.8602,168,348.000
INDUSTRIAL BANK CO LTD99,90016.6101,659,339.000
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LTD166,7008.6901,448,623.000
CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD133,4003.890518,926.000
SAIC MOTOR CORP LTD42,50013.820587,350.000
KWEICHOW MOUTAI CO LTD6,0001,437.5908,625,540.000
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD194,3007.3801,433,934.000
CITIC SECURITIES CO LTD59,70018.1701,084,749.000
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD40,20028.9301,162,986.000
SHANGHAI INTERNATIONAL PORT GROUP CO LTD38,3006.000229,800.000
CHINA YANGTZE POWER CO LTD110,60030.1003,329,060.000
DAQIN RAILWAY CO LTD82,6007.140589,764.000
CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD230,3003.280755,384.000
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORP LTD168,3005.210876,843.000
HAITONG SECURITIES CO LTD55,5008.180453,990.000
HUAXIA BANK CO LTD70,7006.450456,015.000
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD29,60025.130743,848.000
BANK OF BEIJING CO LTD138,3005.550767,565.000
CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS LTD124,8004.730590,304.000
BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD117,5006.920813,100.000
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD23,20024.510568,632.000
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO LTD41,30013.960576,548.000
HUANENG POWER INTERNATIONAL INC59,0009.350551,650.000
GREAT WALL MOTOR CO LTD11,70025.210294,957.000
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO LTD55,7008.520474,564.000
CRRC CORP LTD108,9007.660834,174.000
JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD32,65239.4101,286,815.320
CHINA NORTHERN RARE EARTH GROUP HIGH-TECH CO LTD17,40017.020296,148.000
HUATAI SECURITIES CO LTD40,30012.280494,884.000
CHINA RAILWAY GROUP LTD85,6006.140525,584.000
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD6,60030.730202,818.000
HAIER SMART HOME CO LTD25,70026.360677,452.000
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD45,60015.520707,712.000
GD POWER DEVELOPMENT CO LTD101,3005.790586,527.000
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP56,2007.740434,988.000
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD12,40022.170274,908.000
GUANGHUI ENERGY CO LTD26,4005.770152,328.000
SANAN OPTOELECTRONICS CO LTD38,10011.810449,961.000
WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD14,50077.7501,127,375.000
SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD78,7003.520277,024.000
DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO LTD81,4003.170258,038.000
ZIJIN MINING GROUP CO LTD103,50018.3801,902,330.000
FOUNDER SECURITIES CO LTD55,1007.600418,760.000
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD38,20018.550708,610.000
NARI TECHNOLOGY CO LTD41,71224.6901,029,869.280
OFFSHORE OIL ENGINEERING CO LTD29,8005.880175,224.000
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD9,80063.350620,830.000
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD30,9007.570233,913.000
INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNION CO LTD222,5001.410313,725.000
TSINGTAO BREWERY CO LTD4,40066.660293,304.000
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLDINGS CO LTD25,0002.15053,750.000
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD76,3007.560576,828.000
AIR CHINA LTD44,8007.070316,736.000
TBEA CO LTD24,18012.890311,680.200
CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO LTD43,5007.600330,600.000
METALLURGICAL CORP OF CHINA LTD56,2003.080173,096.000
POWER CONSTRUCTION CORP OF CHINA LTD104,2005.380560,596.000
CHINA CSSC HOLDINGS LTD21,20041.120871,744.000
SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD11,60033.970394,052.000
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD6,90029.100200,790.000
JIANGXI COPPER CO LTD14,90023.700353,130.000
SOUTHWEST SECURITIES CO LTD34,3003.580122,794.000
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS CO LTD5,80015.87092,046.000
SINOLINK SECURITIES CO LTD25,2007.270183,204.000
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP CO LTD33,0008.680286,440.000
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO LTD23,70019.640465,468.000
SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD11,40018.830214,662.000
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CMOC GROUP LIMITED79,8008.780700,644.000
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SHANDONG GOLD MINING CO LTD20,12029.470592,936.400
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LTD7,80018.170141,726.000
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO LTD27,70010.700296,390.000
PEOPLE.CN CO LTD7,00019.250134,750.000
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HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORP LTD58,0006.520378,160.000
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HUNDSUN TECHNOLOGIES INC10,26416.340167,713.760
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO LTD16,2509.080147,550.000
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD3,30016.68055,044.000
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XIAMEN C & D INC18,9008.300156,870.000
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SOOCHOW SECURITIES CO LTD16,8005.79097,272.000
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP CO LTD80016.33013,064.000
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES CITY GROUP CO LTD14,2007.240102,808.000
SHAN XI HUA YANG GROUP NEW ENERGY CO LTD22,3508.610192,433.500
INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY & CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO LTD39,4003.720146,568.000
HISENSE VISUAL TECHNOLOGY CO LTD9,30022.090205,437.000
WESTERN MINING CO LTD15,10018.780283,578.000
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHARMACEUTICAL CO LTD2,500203.700509,250.000
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY HOLDING CO LTD34,1006.730229,493.000
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO LTD6,080191.2801,162,982.400
CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO LTD56,8008.140462,352.000
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MART GROUP CO LTD25,0005.160129,000.000
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-TECH PARK DEVELOPMENT CO LTD16,40018.150297,660.000
CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERVICE CO LTD1,25028.37035,462.500
ZHEJIANG JUHUA CO LTD20,30023.100468,930.000
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM CO LTD29,2004.000116,800.000
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL PRODUCTS CORP LTD3,24023.70076,788.000
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY CO LTD12,60015.370193,662.000
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO LTD15,90014.560231,504.000
JONJEE HI-TECH INDUSTRIAL AND COMMERCIAL HOLDING CO LTD4,20019.68082,656.000
DALIAN PORT PDA CO LTD173,2001.260218,232.000
SICHUAN ROAD & BRIDGE GROUP CO LTD47,4607.490355,475.400
YUNNAN YUNTIANHUA CO LTD12,70020.480260,096.000
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL CO LTD5,83017.790103,715.700
GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD19,5009.570186,615.000
JOINCARE PHARMACEUTICAL GROUP INDUSTRY CO LTD11,80010.590124,962.000
SINOMA INTERNATIONAL ENGINEERING CO22,40010.250229,600.000
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD15,40022.730350,042.000
SHANXI COAL INTERNATIONAL ENERGY GROUP CO LTD11,10013.540150,294.000
TONGWEI CO LTD17,00016.780285,260.000
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JCET GROUP CO LTD10,90032.780357,302.000
HANGZHOU SILAN MICROELECTRONICS CO LTD6,80018.100123,080.000
CHONGQING BREWERY CO LTD2,50059.670149,175.000
SHANGHAI JINJIANG INTERNATIONAL HOTELS CO LTD5,30022.120117,236.000
SHANDONG HUALU HENGSHENG CHEMICAL CO LTD10,49025.420266,655.800
XIAMEN FARATRONIC CO LTD1,70074.870127,279.000
CHINA JUSHI CO LTD20,24610.210206,711.660
SICHUAN HEBANG BIOTECHNOLOGY CO LTD62,4001.660103,584.000
NINGBO SHANSHAN CO LTD13,2007.57099,924.000
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD3,92443.000168,732.000
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO LTD19,60016.250318,500.000
SAILUN GROUP CO LTD19,70014.560286,832.000
TONGKUN GROUP CO LTD15,70014.590229,063.000
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL CO LTD2,21052.590116,223.900
ANGEL YEAST CO LTD4,90030.180147,882.000
NINGBO SANXING MEDICAL ELECTRIC CO LTD9,00432.560293,170.240
SHEDE SPIRITS CO LTD2,10052.570110,397.000
CNGR ADVANCED MATERIAL CO LTD2,10028.28059,388.000
YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOLOGY GROUP CO LTD90044.43039,987.000
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO LTD2,15673.300158,034.800
EASTROC BEVERAGE GROUP CO LTD1,000210.480210,480.000
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY CORP LTD1,60059.81095,696.000
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TRINA SOLAR CO LTD11,10015.940176,934.000
CHINA THREE GORGES RENEWABLES GROUP CO LTD151,8004.450675,510.000
ZANGGE MINING CO LTD11,60024.470283,852.000
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SUPCON TECHNOLOGY CO LTD7,76037.460290,689.600
HYGON INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD12,20072.820888,404.000
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD44,96813.560609,766.080
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO LTD12,70014.800187,960.000
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIVE LIGHTING SYSTEMS CO LTD1,800123.770222,786.000
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC POWER CO LTD73,3007.530551,949.000
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUTICAL CO LTD70031.96022,372.000
HEILAN HOME CO LTD44,1008.040354,564.000
SHAANXI COAL INDUSTRY CO LTD40,15125.4001,019,835.400
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO LTD25,51934.130870,963.470
JIANGSU KING'S LUCK BREWERY JSC LTD4,40046.160203,104.000
DONGXING SECURITIES CO LTD13,2007.890104,148.000
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD7,00060.140420,980.000
JUNEYAO AIRLINES CO LTD1,00011.09011,090.000
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD40,70013.470548,229.000
CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO LTD105,00011.2401,180,200.000
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO LTD3,40037.090126,106.000
SERES GROUP CO LTD9,00085.200766,800.000
ANHUI YINGJIA DISTILLERY CO LTD5,30055.320293,196.000
BANK OF JIANGSU CO LTD83,2007.700640,640.000
BANK OF HANGZHOU CO LTD33,90013.320451,548.000
SHANDONG LINGLONG TYRE CO LTD11,40018.170207,138.000
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD1,40043.33060,662.000
YTO EXPRESS GROUP CO LTD21,20014.170300,404.000
JASON FURNITURE HANGZHOU CO LTD95027.30025,935.000
CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD30,40010.020304,608.000
SDIC CAPITAL CO LTD42,3005.480231,804.000
ENN NATURAL GAS CO LTD18,40020.220372,048.000
HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL CO LTD5,61613.62076,489.920
YIFENG PHARMACY CHAIN CO LTD4,80423.070110,828.280
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO LTD2,94053.370156,907.800
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONMENT PROTECTION CO LTD11,31019.470220,205.700
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オフショア・人民元 小計13,126,235171,999,298.670
(3,814,669,246)
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COMMERCIAL BANK OF QATAR QSC268,6214.1001,101,346.100
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QATAR GAS TRANSPORT CO LTD239,2354.6501,112,442.750
MASRAF AL RAYAN479,1502.3261,114,502.900
BARWA REAL ESTATE CO190,1412.771526,880.710
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING CO429,1051.672717,463.560
DUKHAN BANK131,5183.793498,847.770
カタール・リアル 小計2,600,36217,883,274.010
(794,553,864)
クウェート・ディナールKUWAIT FINANCE HOUSE KSCP836,1490.724605,371.870
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO KSC152,3160.45068,542.200
GULF BANK KSCP154,3400.27842,906.520
NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP647,2820.856554,073.390
MABANEE CO KPSC49,0980.88043,206.240
BOUBYAN BANK KSCP113,8740.57865,819.170
クウェート・ディナール 小計1,953,0591,379,919.390
(730,763,911)
コロンビア・ペソINTERCONEXION ELECTRICA SA ESP31,10518,100.000563,000,500.000
BANCOLOMBIA SA20,04935,200.000705,724,800.000
BANCOLOMBIA SA-PREF39,53933,840.0001,337,999,760.000
コロンビア・ペソ 小計90,6932,606,725,060.000
(106,065,036)
サウジアラビア・リアルYANBU NATIONAL PETROCHEMICAL CO21,58739.200846,210.400
JARIR MARKETING CO45,43012.760579,686.800
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE5,690144.800823,912.000
ETIHAD ETISALAT CO31,19553.1001,656,454.500
SAUDI BRITISH BANK80,34938.1503,065,314.350
AL RAJHI BANK158,92780.50012,793,623.500
ARAB NATIONAL BANK74,02520.7801,538,239.500
BANK ALBILAD48,21632.5001,567,020.000
BANK AL-JAZIRA37,39616.180605,067.280
BANQUE SAUDI FRANSI47,57935.1501,672,401.850
RIYAD BANK120,93126.1003,156,299.100
SAUDI INVESTMENT BANK/THE56,26012.480702,124.800
SAUDI TELECOM CO162,90438.6506,296,239.600
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO18,317113.4002,077,147.800
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP73,28474.0005,423,016.000
SAUDI ELECTRICITY CO70,79416.2401,149,694.560
SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP27,84721.040585,900.880
SAVOLA GROUP20,95146.100965,841.100
ALMARAI CO JSC19,97857.8001,154,728.400
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP3,121229.400715,957.400
SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL CO30,29628.100851,317.600
ADVANCED PETROCHEMICAL CO10,16439.050396,904.200
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO60,4768.000483,808.000
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO38,50912.040463,648.360
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO SAUDI ARABIA36,05911.000396,649.000
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INSURANCE CO6,510241.8001,574,118.000
ALINMA BANK100,73331.5003,173,089.500
SAUDI ARABIAN MINING CO105,14842.8004,500,334.400
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO7,975122.600977,735.000
DALLAH HEALTHCARE CO2,553157.600402,352.800
SAUDI ARABIAN OIL CO291,67328.1008,196,011.300
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP CO6,966283.0001,971,378.000
ACWA POWER CO11,887374.0004,445,738.000
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO3,981129.600515,937.600
ARABIAN INTERNET & COMMUNICATIONS SERVICES CO1,686277.000467,022.000
NAHDI MEDICAL CO3,277133.400437,151.800
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING CO3,500229.400802,900.000
ELM CO1,959865.0001,694,535.000
POWER & WATER UTILITY CO FOR JUBAIL & YANBU6,63560.500401,417.500
ADES HOLDING CO26,33319.660517,706.780
SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES2,057311.400640,549.800
THE SAUDI NATIONAL BANK238,28136.0508,590,030.050
サウジアラビア・リアル 小計2,121,43989,275,214.510
(3,855,796,515)
タイ・バーツKRUNG THAI BANK PCL NVDR303,00017.4005,272,200.000
CP AXTRA PCL NVDR159,30030.0004,779,000.000
KASIKORNBANK PCL NVDR45,400128.5005,833,900.000
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR1,667,2001.7802,967,616.000
SHIN CORP PCL70,70074.5005,267,150.000
CHAROEN POKPHAND FOODS PCL300,00024.2007,260,000.000
ADVANCED INFO SERVICE PCL94,100221.00020,796,100.000
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR516,9209.3504,833,202.000
DELTA ELECTRONICS THAI PCL NVDR250,00086.50021,625,000.000
PTT PCL783,40033.25026,048,050.000
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR80,50038.5003,099,250.000
SIAM CEMENT PCL NVDR65,050231.00015,026,550.000
AIRPORTS OF THAILAND PCL-NVDR347,80058.25020,259,350.000
CENTRAL PATTANA PCL NVDR156,50056.5008,842,250.000
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NVDR911,10026.25023,916,375.000
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR51,300247.00012,671,100.000
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR274,01029.2508,014,792.500
THAI OIL PCL NVDR89,00053.0004,717,000.000
CP ALL PCL NVDR480,40057.50027,623,000.000
PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL NVDR110,445151.00016,677,195.000
INDORAMA VENTURES PCL NVDR135,12219.8002,675,415.600
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR183,40831.0005,685,648.000
ENERGY ABSOLUTE PCL NVDR138,00012.4001,711,200.000
BANGKOK EXPRESSWAY & METRO PCL NVDR629,9007.6504,818,735.000
GULF ENERGY DEVELOPMENT PCL NVDR253,50041.25010,456,875.000
ASSET WORLD CORP PCL NVDR527,1003.6201,908,102.000
CENTRAL RETAIL CORP PCL NVDR158,33331.7505,027,072.750
SCG PACKAGING PCL NVDR97,80030.5002,982,900.000
PTT OIL & RETAIL BUSINESS PCL NVDR208,60016.2003,379,320.000
SCB X PCL NVDR67,700106.0007,176,200.000
TRUE CORP PCL NVDR896,3289.1008,156,584.800
GLOBAL POWER SYNERGY CO LTD NVDR68,80040.5002,786,400.000
タイ・バーツ 小計10,120,716302,293,533.650
(1,348,229,160)
チェコ・コルナKOMERCNI BANKA AS5,881780.0004,587,180.000
CEZ13,485895.00012,069,075.000
MONETA MONEY BANK AS23,959104.2002,496,527.800
チェコ・コルナ 小計43,32519,152,782.800
(132,152,286)
チリ・ペソBANCO SANTANDER CHILE5,279,80845.400239,703,283.200
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES7,02726,500.000186,215,500.000
BANCO DE CHILE3,896,607109.500426,678,466.500
EMPRESAS CMPC SA84,9021,693.000143,739,086.000
EMPRESAS COPEC SA29,9696,962.000208,644,178.000
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES SA1,173,92373.40086,165,948.200
ENEL AMERICAS SA1,683,46187.160146,730,460.760
LATAM AIRLINES GROUP SA13,823,58712.600174,177,196.200
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA11,50137,920.000436,117,920.000
FALABELLA SA63,4702,940.000186,601,800.000
CENCOSUD SA116,2721,703.000198,011,216.000
ENEL CHILE SA1,930,41554.000104,242,410.000
チリ・ペソ 小計28,100,9422,537,027,464.860
(449,563,804)
トルコ・リラAKBANK TAS260,09164.00016,645,824.000
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI108,85465.0007,075,510.000
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS107,67155.0005,921,905.000
FORD OTOMOTIV SANAYI AS5,6911,039.0005,912,949.000
KOC HOLDING AS59,863224.70013,451,216.100
SASA POLYESTER SANAYI105,23043.0804,533,308.400
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS109,00049.4805,393,320.000
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI AS9,553315.0003,009,195.000
TURK HAVA YOLLARI44,686304.75013,618,058.500
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS105,442109.00011,493,178.000
TURKIYE IS BANKASI657,19315.81010,390,221.330
TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINE79,870168.00013,418,160.000
YAPI VE KREDI BANKASI AS281,19030.4008,548,176.000
HACI OMER SABANCI HOLDING AS82,771101.0008,359,871.000
COCA-COLA ICECEK AS6,340825.5005,233,670.000
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS36,989543.00020,085,027.000
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS16,769245.6004,118,466.400
トルコ・リラ 小計2,077,203157,208,055.730
(773,762,329)
ハンガリー・フォリントRICHTER GEDEON NYRT11,8869,625.000114,402,750.000
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NYRT32,6092,830.00092,283,470.000
OTP BANK NYRT18,31617,925.000328,314,300.000
ハンガリー・フォリント 小計62,811535,000,520.000
(238,136,756)
フィリピン・ペソAYALA LAND INC496,80029.05014,432,040.000
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAND144,448121.50017,550,432.000
AYALA CORP21,463573.00012,298,299.000
INTERNATIONAL CONTAINER TERM SERVICES INC79,760356.40028,426,464.000
JG SUMMIT HOLDINGS INC204,96026.3005,390,448.000
JOLLIBEE FOODS CORP34,240222.0007,601,280.000
METROPOLITAN BANK & TRUST153,48565.35010,030,244.750
BDO UNIBANK INC189,682141.00026,745,162.000
PLDT INC5,6901,490.0008,478,100.000
SM PRIME HOLDINGS INC843,37528.40023,951,850.000
UNIVERSAL ROBINA CORP75,450115.5008,714,475.000
SM INVESTMENTS CORP19,383846.50016,407,709.500
MANILA ELECTRIC COMPANY24,420377.0009,206,340.000
フィリピン・ペソ 小計2,293,156189,232,844.250
(524,496,674)
ブラジル・レアルBRF SA49,20021.9301,078,956.000
VALE SA275,28962.17017,114,717.130
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA83,5009.980833,330.000
RAIA DROGASIL SA102,06425.1402,565,888.960
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA20,45042.640871,988.000
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA96,40038.2303,685,372.000
BANCO DO BRASIL SA136,60026.6103,634,926.000
ITAUSA SA440,10710.1104,449,481.770
GERDAU SA111,33717.8801,990,705.560
PETROLEO BRASILEIRO SA302,01040.77012,312,947.700
VIBRA ENERGIA SA84,50022.4801,899,560.000
PETROLEO BRASILEIRO SA384,21238.07014,626,950.840
CCR SA79,92012.7801,021,377.600
WEG SA133,34444.0505,873,803.200
BANCO BRADESCO SA PREF427,90212.6705,421,518.340
BANCO BRADESCO SA126,59211.5501,462,137.600
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA48,20612.890621,375.340
SUZANO SA62,77552.4503,292,548.750
CPFL ENERGIA SA16,90033.460565,474.000
ITAU UNIBANCO HOLDING SA391,54733.45013,097,247.150
ENGIE BRASIL SA15,28745.780699,838.860
LOCALIZA RENT A CAR77,08945.2503,488,277.250
LOJAS RENNER SA84,02013.3001,117,466.000
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA62,00423.0001,426,092.000
COSAN SA108,40014.0301,520,852.000
TOTVS SA43,30030.1801,306,794.000
EQUATORIAL ENERGIA SA82,60033.6302,777,838.000
JBS SA63,80030.8201,966,316.000
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS142,04010.4601,485,738.400
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO27,49885.1002,340,079.800
ENEVA SA44,00013.410590,040.000
HYPERA SA29,80029.210870,458.000
B3 SA-BRASIL BOLSA BAICAO450,04810.7304,829,015.040
PRIO SA66,20045.4703,010,114.000
TELEFONICA BRASIL SA35,32847.4501,676,313.600
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES57,90033.3201,929,228.000
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA404,7614.0701,647,377.270
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA54,80010.400569,920.000
AMBEV SA373,39511.4004,256,703.000
NATURA &CO HOLDING SA68,80015.6001,073,280.000
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES S/A52,10014.300745,030.000
SENDAS DISTRIBUIDORA SA108,90011.3001,230,570.000
TIM SA61,30016.100986,930.000
REDE D'OR SAO LUIZ SA46,30028.6501,326,495.000
LOCALIZA RENT A CAR SA-RTS77812.3009,569.400
RUMO SA104,50022.3502,335,575.000
ブラジル・レアル 小計6,037,803141,636,216.560
(4,224,951,685)
ポーランド・ズロチMBANK1,196631.000754,676.000
BUDIMEX SA1,092677.000739,284.000
KGHM POLSKA MIEDZ SA11,446153.3501,755,244.100
BANK PEKAO SA15,205167.4502,546,077.250
ORLEN SA47,43665.8003,121,288.800
LPP SA9116,860.0001,534,260.000
SANTANDER BANK POLSKA SA2,835554.0001,570,590.000
CD PROJEKT RED SA4,671147.650689,673.150
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA69,65761.4204,278,332.940
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA80,2497.178576,027.320
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA47,90149.5402,373,015.540
DINO POLSKA SA3,914393.5001,540,159.000
ALLEGRO.EU SA47,94335.7651,714,681.390
ポーランド・ズロチ 小計333,63623,193,309.490
(953,319,239)
マレーシア・リンギットAMMB HOLDINGS BHD201,9004.360880,284.000
CIMB GROUP HOLDINGS BHD566,2007.0904,014,358.000
CELCOMDIGI BHD272,7003.590978,993.000
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BHD82,82010.100836,482.000
RHB BANK BHD103,7805.530573,903.400
GAMUDA BHD156,1007.5201,173,872.000
GENTING BHD164,9004.540748,646.000
YTL CORP BHD263,0003.770991,510.000
HONG LEONG BANK BHD49,00819.120937,032.960
IOI CORP BHD206,7133.680760,703.840
KUALA LUMPUR KEPONG BHD43,90020.020878,878.000
MALAYAN BANKING BHD426,07510.0204,269,271.500
MISC BHD102,1808.670885,900.600
NESTLE MALAYSIA BHD6,000122.700736,200.000
PPB GROUP BHD50,26014.280717,712.800
PETRONAS DAGANGAN BHD22,90017.200393,880.000
PETRONAS GAS BHD61,00017.8801,090,680.000
GENTING MALAYSIA BHD240,1002.490597,849.000
TELEKOM MALAYSIA BHD95,3006.940661,382.000
TENAGA NASIONAL BHD213,75014.4003,078,000.000
QL RESOURCES BHD87,0506.530568,436.500
PUBLIC BANK BHD(LOCAL)1,185,2504.1404,906,935.000
YTL POWER INTERNATIONAL BHD193,3005.2201,009,026.000
SIME DARBY BERHAD234,4002.640618,816.000
AXIATA GROUP BERHAD264,7002.490659,103.000
MAXIS BHD175,8003.460608,268.000
INARI AMERTRON BHD221,9003.950876,505.000
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD217,4006.1701,341,358.000
IHH HEALTHCARE BHD190,2006.3001,198,260.000
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BHD284,1006.0801,727,328.000
SD GUTHRIE BHD161,5004.210679,915.000
MR DIY GROUP M BHD245,1001.930473,043.000
マレーシア・リンギット 小計6,789,28639,872,532.600
(1,373,497,105)
メキシコ・ペソALFA SAB DE CV262,90011.2002,944,480.000
GRUPO BIMBO SAB DE CV105,20064.1706,750,684.000
GRUMA SAB DE CV16,115351.1005,657,976.500
PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA15,860170.2702,700,482.200
GRUPO CARSO SAB DE CV47,400136.3506,462,990.000
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV206,800149.79030,976,572.000
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV87,02523.7902,070,324.750
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV15,495258.2104,000,963.950
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV121,60031.3903,817,024.000
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV13,950556.6607,765,407.000
GRUPO MEXICO SAB DE CV250,652111.79028,020,387.080
GRUPO FINANCIERO INBURSA SA153,20045.4706,966,004.000
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV39,700178.9207,103,124.000
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV419,20064.42027,004,864.000
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV32,725290.0209,490,904.500
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO22,800162.1203,696,336.000
OPERADORA DE SITES MEXICANOS SA DE CV104,00017.7301,843,920.000
AMERICA MOVIL SAB DE CV1,481,67816.32024,180,984.960
BANCO DEL BAJIO SA67,40058.3503,932,790.000
メキシコ・ペソ 小計3,463,700185,386,218.940
(1,681,026,617)
ユーロPIRAEUS BANK S.A81,7453.650298,369.250
ALPHA BANK A.E.185,5911.640304,369.240
NATIONAL BANK OF GREECE60,5627.860476,017.320
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA16,67614.070234,631.320
FF GROUP3,1300.0000.000
EUROBANK ERGASIAS SERVICES220,1482.069455,486.210
METLEN ENERGY & METALS SA8,90636.880328,453.280
MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFIN5,50622.800125,536.800
OPAP SA13,74415.210209,046.240
JUMBO SA9,60526.240252,035.200
PUBLIC POWER CORP16,87511.660196,762.500
ユーロ 小計622,4882,880,707.360
(504,699,929)
韓国・ウォンSKC CO LTD1,720176,300.000303,236,000.000
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD2,928175,800.000514,742,400.000
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANC2,524378,000.000954,072,000.000
DB INSURANCE CO LTD3,655107,200.000391,816,000.000
COWAY CO LTD4,08460,500.000247,082,000.000
KT&G CORP8,54386,100.000735,552,300.000
KAKAO CORP25,71942,750.0001,099,487,250.000
KUM YANG CO LTD2,59982,500.000214,417,500.000
HANWHA OCEAN CO LTD7,74129,850.000231,068,850.000
SK TELECOM CO LTD3,74551,200.000191,744,000.000
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD22,4687,620.000171,206,160.000
NCSOFT CORPORATION1,142191,800.000219,035,600.000
LG UPLUS CORP17,1319,800.000167,883,800.000
DOOSAN ENERBILITY35,77321,850.000781,640,050.000
POSCO INTERNATIONAL CORP4,22555,700.000235,332,500.000
LG H&H CO LTD762357,500.000272,415,000.000
LG CHEM LTD4,078356,000.0001,451,768,000.000
LG CHEM LTD599242,000.000144,958,000.000
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD34,46051,000.0001,757,460,000.000
HYUNDAI MERCHANT MARINE20,32718,120.000368,325,240.000
S-OIL CORP3,28966,600.000219,047,400.000
HANWHA SOLUTIONS CORPORATION9,17526,850.000246,348,750.000
POSCO FUTURE M CO LTD2,467258,000.000636,486,000.000
LOTTE CHEMICAL CORPORATION1,312106,000.000139,072,000.000
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO LTD3,314164,100.000543,827,400.000
HYUNDAI MOBIS4,809233,500.0001,122,901,500.000
SK HYNIX INC44,109239,000.00010,542,051,000.000
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO LTD5,69531,800.000181,101,000.000
HYUNDAI MOTOR CO1,864170,000.000316,880,000.000
HYUNDAI MOTOR CO10,993274,500.0003,017,578,500.000
HYUNDAI STEEL CO7,85628,650.000225,074,400.000
INDUSTRIAL BANK OF KOREA21,78513,880.000302,375,800.000
KIA CORPORATION21,109122,000.0002,575,298,000.000
KOREA ZINC CO LTD676530,000.000358,280,000.000
KOREA ELECTRIC POWER CORP21,03819,670.000413,817,460.000
KOREAN AIR CO LTD14,03322,250.000312,234,250.000
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD1,209154,000.000186,186,000.000
KT CORP3,11936,000.000112,284,000.000
HLB INC9,43093,700.000883,591,000.000
LG ELECTRONICS INC8,378110,300.000924,093,400.000
LG CORP7,79180,600.000627,954,600.000
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD9,23412,760.000117,825,840.000
NAVER CORP10,590177,500.0001,879,725,000.000
L&F CO LTD2,034142,000.000288,828,000.000
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD3,44370,200.000241,698,600.000
POSCO HOLDINGS INC5,851368,500.0002,156,093,500.000
SAMSUNG E&A CO LTD12,22623,350.000285,477,100.000
COSMOAM&T CO LTD1,730148,300.000256,559,000.000
SAMSUNG SDI CO LTD4,502373,000.0001,679,246,000.000
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD4,673164,300.000767,773,900.000
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD385,94387,800.00033,885,795,400.000
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD54,1109,840.000532,442,400.000
HANWHA AEROSPACE CO LTD2,834256,500.000726,921,000.000
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD66,03669,600.0004,596,105,600.000
YUHAN CORP4,70089,400.000420,180,000.000
GS HOLDINGS CORP3,80347,150.000179,311,450.000
LG DISPLAY CO LTD23,59212,550.000296,079,600.000
CELLTRION INC12,428184,700.0002,295,451,600.000
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD3,614162,400.000586,913,600.000
HANA FINANCIAL GROUP23,17261,700.0001,429,712,400.000
HYUNDAI GLOVIS CO LTD1,620246,000.000398,520,000.000
CELLTRION PHARM INC1,31493,200.000122,464,800.000
POSCO DX CO LTD4,36437,200.000162,340,800.000
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD6,56394,000.000616,922,000.000
AMOREPACIFIC CORP2,280154,000.000351,120,000.000
SK INNOVATION CO LTD4,855108,300.000525,796,500.000
ECOPRO CO LTD7,95099,900.000794,205,000.000
CJ CHEILJEDANG CORP713366,000.000260,958,000.000
LG INNOTEK CO LTD1,242287,500.000357,075,000.000
SK INC2,945153,500.000452,057,500.000
KB FINANCIAL GROUP INC31,10083,600.0002,599,960,000.000
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD5,64549,600.000279,992,000.000
MERITZ FINANCIAL GROUP INC8,04281,100.000652,206,200.000
HANMI PHARM CO LTD585302,000.000176,670,000.000
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD5,53142,800.000236,726,800.000
HANJIN KAL CORP2,06867,500.000139,590,000.000
HYUNDAI ELECTRIC & ENERGY SYSTEM CO LTD1,799342,000.000615,258,000.000
HD HYUNDAI CO LTD3,94373,300.000289,021,900.000
ORION CORP REPUBLIC OF KOREA2,01392,200.000185,598,600.000
NETMARBLE CORP2,11258,200.000122,918,400.000
WOORI FINANCIAL GROUP INC48,50514,660.000711,083,300.000
ECOPRO BM CO LTD3,906189,500.000740,187,000.000
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD2,21080,000.000176,800,000.000
ENCHEM CO LTD933214,000.000199,662,000.000
KRAFTON INC2,300283,000.000650,900,000.000
ECOPRO MATERIALS CO LTD1,06699,600.000106,173,600.000
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO1,930155,300.000299,729,000.000
SK IE TECHNOLOGY CO LTD1,87843,050.00080,847,900.000
SK SQUARE CO LTD8,002103,000.000824,206,000.000
SK BIOSCIENCE CO LTD2,34053,500.000125,190,000.000
HYBE CO LTD1,649190,500.000314,134,500.000
LG ENERGY SOLUTION3,851362,000.0001,394,062,000.000
KAKAOBANK CORP13,29221,500.000285,778,000.000
SAMSUNG SDS CO LTD3,513160,300.000563,133,900.000
ALTEOGEN INC3,259270,000.000879,930,000.000
SAMSUNG C&T CORP6,833147,000.0001,004,451,000.000
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD1,415807,000.0001,141,905,000.000
DOOSAN BOBCAT INC4,54251,000.000231,642,000.000
韓国・ウォン 小計1,250,297106,031,081,800.000
(12,426,842,787)
香港・ドルJIANGXI COPPER CO LTD88,00015.5801,371,040.000
JIANGSU EXPRESS102,0007.740789,480.000
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD8,700115.4201,004,154.000
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD100,00019.9801,998,000.000
BEIJING ENTERPRISES42,50025.8001,096,500.000
HUANENG POWER INTERNATIONAL IN320,0005.3901,724,800.000
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY476,0003.1201,485,120.000
YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD232,70010.2802,392,156.000
HENGAN INTERNATIONAL GROUP51,00024.4501,246,950.000
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD691,6006.0204,163,432.000
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME320,12013.0204,167,962.400
CHINA RESOURCES LAND LTD261,38825.9506,783,018.600
CITIC LTD463,0007.0403,259,520.000
LENOVO GROUP LTD656,00011.2807,399,680.000
PETRO CHINA CO LTD1,696,0008.01013,584,960.000
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD116,3908.180952,070.200
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR1,967,2004.8609,560,592.000
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H74,0009.420697,080.000
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD221,0007.7501,712,750.000
ENN ENERGY HOLDINGS LTD64,10061.7003,954,970.000
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD324,0008.4502,737,800.000
HISENSE KELON ELECTRICAL HOLDINGS CO LTD28,00022.650634,200.000
CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS CO LTD108,00012.0001,296,000.000
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD310,0005.2401,624,400.000
CHINA GAS HOLDINGS LTD199,0007.2001,432,800.000
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD482,0008.1703,937,940.000
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD77,00028.5002,194,500.000
BYD CO LTD84,500236.80020,009,600.000
CHINA OILFIELD SERVICES LTD160,0007.1701,147,200.000
MMG LTD252,0003.000756,000.000
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL10,000117.9001,179,000.000
PICC PROPERTY & CASUALTY -H561,7889.1105,117,888.680
AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY219,0003.520770,880.000
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS153,20023.4503,592,540.000
GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD190,00012.6802,409,200.000
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD608,00010.8006,566,400.000
ZIJIN MINING GROUP CO LTD439,00017.2607,577,140.000
SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL-H194,4003.870752,328.000
WEICHAI POWER CO LTD152,44012.2201,862,816.800
CHINA SHIPPING DEVELOPMENT CO114,0009.3601,067,040.000
TINGYI HOLDING CORP180,0009.6201,731,600.000
TSINGTAO BREWERY CO LTD50,00048.1002,405,000.000
GUANGDONG INVESTMENTS LTD206,0004.280881,680.000
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS129,33326.3503,407,924.550
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD94,0005.200488,800.000
SINO BIOPHARMACEUTICAL823,2502.7802,288,635.000
CHINA MENGNIU DAIRY CO263,00013.7803,624,140.000
TENCENT HOLDINGS LTD534,100377.600201,676,160.000
PING AN INSURANCE GROUP CO-H544,00035.20019,148,800.000
LI NING CO LTD193,50014.8202,867,670.000
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD268,0002.220594,960.000
CHINA POWER INTERNATIONAL348,0003.9801,385,040.000
ZTE CORP63,28818.9201,197,408.960
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD272,00034.5509,397,600.000
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD221,25012.3002,721,375.000
BANK OF COMMUNICATIONS686,2055.7403,938,816.700
CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD170,25010.7201,825,080.000
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC51,50032.4001,668,600.000
BAIDU INC184,80095.05017,565,240.000
CHINA CONSTRUCTION BANK7,748,5305.43042,074,517.900
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD66,70071.9004,795,730.000
CHINA NATIONAL BLDG MATERIAL408,0002.5701,048,560.000
BANK OF CHINA LTD6,371,2003.47022,108,064.000
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD320,47033.15010,623,580.500
IND & COMM BK OF CHINA - H5,252,2354.32022,689,655.200
ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD126,50014.6601,854,490.000
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES147,6004.510665,676.000
CHINA COAL ENERGY CO171,0008.3101,421,010.000
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD55,00021.7001,193,500.000
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD37,60031.5501,186,280.000
CMOC GROUP LIMITED315,0007.5102,365,650.000
CHINA CITIC BANK-H678,8004.6803,176,784.000
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD58,70046.1002,706,070.000
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD102,20069.0007,051,800.000
FOSUN INTERNATIONAL242,0284.1801,011,677.040
BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD316,0004.1001,295,600.000
KINGSOFT CORP LTD76,20022.2001,691,640.000
GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD1,821,0001.0901,984,890.000
SINOTRUK HONG KONG LTD48,00016.880810,240.000
CHINA RAILWAY GROUP LTD351,0004.0801,432,080.000
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD63,50036.4002,311,400.000
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD423,0004.7101,992,330.000
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD208,20019.3204,022,424.000
CRRC CORP LTD - H342,0005.0101,713,420.000
SINOPHARM GROUP CO104,00019.5402,032,160.000
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD214,5272.660570,641.820
CHINA HONGQIAO GROUP LTD230,50011.4402,636,920.000
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP228,0007.0301,602,840.000
SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD70,40011.340798,336.000
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD168,8008.1801,380,784.000
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD155,00010.6001,643,000.000
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD85,20015.6201,330,824.000
CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD531,6562.7701,472,687.120
CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD227,0002.360535,720.000
AGRICULTURAL BANK OF CHINA2,224,0003.3707,494,880.000
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD68,00011.820803,760.000
FAR EAST HORIZON LTD169,0005.100861,900.000
CITIC SECURITIES CO LTD129,00011.0001,419,000.000
HAITONG SECURITIES CO LTD239,6003.390812,244.000
PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD672,0002.5801,733,760.000
CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD265,0003.740991,100.000
HANERGY THIN FILM POWER GROUP986,0000.0000.000
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD323,0000.0000.000
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD670,0004.2102,820,700.000
GENSCRIPT BIOTECH CORP84,0009.060761,040.000
SHANDONG GOLD MINING CO LTD64,00016.5801,061,120.000
CHINA TOWER CORP LTD3,674,0001.0203,747,480.000
XIAOMI CORP1,238,80016.12019,969,456.000
BEIGENE LTD54,60085.8504,687,410.000
WUXI APPTEC CO LTD24,11227.600665,491.200
MEITUAN410,610114.90047,179,089.000
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD104,80014.9601,567,808.000
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD136,00013.0201,770,720.000
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD386,0003.4701,339,420.000
INNOVENT BIOLOGICS INC98,50036.1003,555,850.000
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY LTD40,30022.600910,780.000
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS LTD133,0003.720494,760.000
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD88,00015.9601,404,480.000
CHINA FEIHE LTD341,0003.5501,210,550.000
ALIBABA GROUP HOLDING LTD1,258,96873.10092,030,560.800
JD.COM INC188,535103.90019,588,786.500
SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD140,0008.3901,174,600.000
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD7,60051.000387,600.000
KUAISHOU TECHNOLOGY186,20047.1008,770,020.000
HAIER SMART HOME CO LTD197,80024.0504,757,090.000
BILIBILI INC19,180130.5002,502,990.000
AKESO INC50,00037.3501,867,500.000
NETEASE INC156,600141.70022,190,220.000
NONGFU SPRING CO LTD163,60035.2505,766,900.000
LI AUTO INC100,50077.1007,748,550.000
JD HEALTH INTERNATIONAL INC88,05020.6501,818,232.500
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO LTD30,40026.100793,440.000
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES LTD63,20024.1001,523,120.000
CHINA VANKE CO LTD-H163,1614.380714,645.180
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC117,90063.5007,486,650.000
POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD35,60036.7501,308,300.000
JD LOGISTICS INC148,1008.2101,215,901.000
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD24,00041.250990,000.000
TRIP.COM GROUP LTD44,500391.60017,426,200.000
XPENG INC101,30029.6002,998,480.000
MINISO GROUP HOLDING LTD28,60037.0501,059,630.000
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD42,00022.650951,300.000
CGN POWER CO LTD826,0003.4802,874,480.000
GF SECURITIES CO LTD83,2006.320525,824.000
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD48,40046.7002,260,280.000
HUATAI SECURITIES CO LTD80,6007.990643,994.000
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD172,5005.420934,950.000
CHINA LITERATURE LTD37,60025.000940,000.000
FLAT GLASS GROUP CO LTD25,00010.640266,000.000
BOC AVIATION LTD18,30056.7501,038,525.000
YADEA GROUP HOLDINGS LTD98,00010.2401,003,520.000
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD122,8008.1901,005,732.000
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC308,00010.6603,283,280.000
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD520,0002.0801,081,600.000
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD33,04015.760520,710.400
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD60,00015.240914,400.000
香港・ドル 小計64,078,604901,682,230.050
(18,673,838,984)
台湾・ドルACCTON TECHNOLOGY CORP40,633575.00023,363,975.000
ACER INC237,66146.80011,122,534.800
ASUSTEK COMPUTER INC57,108508.00029,010,864.000
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP39,932570.00022,761,240.000
ASIA CEMENT CORP164,77844.4007,316,143.200
TAIWAN BUSINESS BANK498,39918.4509,195,461.550
VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP76,954122.0009,388,388.000
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD41,646317.00013,201,782.000
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD57,335180.00010,320,300.000
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP109,525175.50019,221,637.500
QUANTA COMPUTER INC215,697341.00073,552,677.000
EVA AIRWAYS CORP228,76535.5508,132,595.750
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD50,554219.00011,071,326.000
CHANG HWA COMMERCIAL BANK445,42318.7508,351,681.250
CHINA AIRLINES231,82324.6005,702,845.800
CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO160,68446.1507,415,566.600
CHINA STEEL CORP964,67023.05022,235,643.500
ADVANTECH CO LTD38,979372.50014,519,677.500
COMPAL ELECTRONICS INC353,44534.90012,335,230.500
DELTA ELECTRONICS INC158,235420.50066,537,817.500
NANYA TECHNOLOGY CORP110,78872.3008,009,972.400
CHUNGHWA TELECOM CO LTD300,565118.50035,616,952.500
AUO CORP526,50018.6509,819,225.000
TAIWAN MOBILE CO LTD147,784102.00015,073,968.000
EVERGREEN MARINE CORP83,482177.00014,776,314.000
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP225,76836.9508,342,127.600
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD40,131139.5005,598,274.500
ECLAT TEXTILE CO LTD14,780547.0008,084,660.000
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD46,961570.00026,767,770.000
FORTUNE ELECTRIC CO LTD9,804945.0009,264,780.000
FORMOSA PLASTICS CORP312,85756.50017,676,420.500
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CO281,02647.05013,222,273.300
MEDIATEK INC122,9451,435.000176,426,075.000
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD630,23889.10056,154,205.800
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD727,92327.15019,763,109.450
HOTAI MOTOR CO LTD23,556619.00014,581,164.000
FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD150,34379.50011,952,268.500
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD826,22033.55027,719,681.000
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO775,89463.60049,346,858.400
CHINA DEPT FINANCIAL HOLDING1,234,38616.65020,552,526.900
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD1,137,11329.60033,658,544.800
HON HAI PRECISION INDUSTRY1,008,195223.500225,331,582.500
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD909,17341.65037,867,055.450
LARGAN PRECISION CO LTD8,1593,110.00025,374,490.000
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD934,39119.75018,454,222.250
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO1,048,09811.85012,419,961.300
INVENTEC CO LTD220,92757.00012,592,839.000
LITE-ON TECHNOLOGY CORP165,221109.00018,009,089.000
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD836,68626.40022,088,510.400
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD1,434,83140.85058,612,846.350
ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD26,609726.00019,318,134.000
FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD859,99728.75024,724,913.750
NAN YA PLASTICS CORP375,89448.00018,042,912.000
WISTRON CORP210,211108.00022,702,788.000
POU CHEN CORP168,22534.1505,744,883.750
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP389,62584.70033,001,237.500
PRESIDENT CHAIN STORE CORP43,796279.50012,240,982.000
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP87,34163.7005,563,621.700
E INK HOLDINGS INC68,620266.50018,287,230.000
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD121,51745.3005,504,720.100
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP106,93572.4007,742,094.000
TCC GROUP HOLDINGS548,16333.85018,555,317.550
TAIWAN SEMICONDUCTOR1,989,9401,045.0002,079,487,300.000
UNITED MICROELECTRONICS CORP899,84354.70049,221,412.100
WAN HAI LINES LTD51,48276.1003,917,780.200
WALSIN LIHWA CORP221,60535.2507,811,576.250
WINBOND ELECTRONICS CORP247,69325.4006,291,402.200
YAGEO CORP27,165764.00020,754,060.000
YANG MING MARINE TRANSPORT144,18865.1009,386,638.800
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP145,46530.5004,436,682.500
GLOBAL UNICHIP CORP6,9041,605.00011,080,920.000
INNOLUX CORPORATION691,39615.10010,440,079.600
WPG HOLDINGS CO LTD133,48193.00012,413,733.000
EMEMORY TECHNOLOGY INC4,9252,780.00013,691,500.000
PEGATRON CORP158,874105.50016,761,207.000
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD6,4362,785.00017,924,260.000
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP11,248985.00011,079,280.000
CHAILEASE HOLDING CO LTD120,333158.00019,012,614.000
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD56,562148.5008,399,457.000
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING836,95126.30022,011,811.300
SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK LTD322,57044.50014,354,365.000
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP4,9342,000.0009,868,000.000
WIWYNN CORP7,7912,620.00020,412,420.000
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD267,472179.50048,011,224.000
SILERGY CORP26,396430.00011,350,280.000
PHARMAESSENTIA CORP17,593578.00010,168,754.000
GLOBALWAFERS CO LTD22,335588.00013,132,980.000
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD14,658383.0005,614,014.000
台湾・ドル 小計27,912,1644,046,377,740.650
(20,063,154,756)
南アフリカ・ランドBIDVEST GROUP LTD27,835283.0007,877,305.000
CLICKS GROUP LTD19,196338.3406,494,774.640
DISCOVERY LTD42,619137.5505,862,243.450
GOLD FIELDS LTD71,833289.10020,766,920.300
REMGRO LTD41,148136.0405,597,773.920
HARMONY GOLD MINING CO LTD43,521176.3607,675,363.560
EXXARO RESOURCES LTD21,000193.0004,053,000.000
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD6,9632,627.03018,292,009.890
MTN GROUP LTD135,07781.99011,074,963.230
FIRSTRAND LTD409,32177.90031,886,105.900
NASPERS LTD14,3683,505.24050,363,288.320
NEDBANK GROUP LTD37,719254.5009,599,485.500
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD5,842642.9903,756,347.580
SASOL LTD48,138136.6606,578,539.080
SHOPRITE HOLDINGS LTD39,769288.50011,473,356.500
STANDARD BANK GROUP LTD106,544208.92022,259,172.480
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD78,99660.0004,739,760.000
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD30,167235.0007,089,245.000
ABSA GROUP LTD70,074154.52010,827,834.480
SANLAM LTD139,07381.35011,313,588.550
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD69,36396.1006,665,784.300
KUMBA IRON ORE LTD5,386449.8602,422,945.960
OUTSURANCE GROUP LTD70,35046.8003,292,380.000
VODACOM GROUP PTY LTD51,77996.8205,013,242.780
NEPI ROCKCASTLE NV45,937130.5005,994,778.500
OLD MUTUAL LTD391,48712.3004,815,290.100
REINET INVESTMENTS SCA11,620451.2405,243,408.800
PEPKOR HOLDINGS LTD169,73519.1503,250,425.250
SIBANYE STILLWATER LTD224,03921.6904,859,405.910
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LTD30,906126.7303,916,717.380
ANGLOGOLD ASHANTI PLC34,335522.77017,949,307.950
BID CORP LTD26,051423.79011,040,153.290
南アフリカ・ランド 小計2,520,191332,044,917.600
(2,965,161,114)
合計604,642,899100,266,758,221
(100,266,758,221)

(2)株式以外の有価証券
2024年7月11日現在
種類通貨銘柄券面総額評価額備考
投資信託受益証券ブラジル・レアルBANCO BTG PACTUAL SA91,500.0002,901,465.000
ENERGISA SA19,900.000945,250.000
KLABIN SA65,450.0001,362,669.000
ブラジル・レアル 小計176,850.0005,209,384.000
(155,393,841)
メキシコ・ペソCEMEX SAB DE CV1,205,475.00014,369,262.000
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV39,900.0006,071,583.000
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV154,410.00031,490,375.400
メキシコ・ペソ 小計1,399,785.00051,931,220.400
(470,896,728)
投資信託受益証券 合計1,576,635626,290,569
(626,290,569)
投資証券メキシコ・ペソFIBRA UNO ADMINISTRACION SA229,200.0005,402,244.000
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA DE CV69,100.0004,599,987.000
メキシコ・ペソ 小計298,300.00010,002,231.000
(90,697,230)
投資証券 合計298,30090,697,230
(90,697,230)
合計716,987,799
(716,987,799)

(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
通貨銘柄数組入株式
時価比率
(%)		組入
投資信託受益証券
時価比率
(%)		組入
投資証券
時価比率
(%)		有価証券の合計金額に
対する比率
(%)
アメリカ・ドル株式41銘柄2.37--2.49
アラブ首長国連邦・ディルハム株式11銘柄1.03--1.09
インド・ルピー株式146銘柄18.27--19.21
インドネシア・ルピア株式21銘柄1.53--1.61
オフショア・人民元株式432銘柄3.59--3.78
カタール・リアル株式13銘柄0.75--0.79
クウェート・ディナール株式6銘柄0.69--0.72
コロンビア・ペソ株式3銘柄0.10--0.11
サウジアラビア・リアル株式42銘柄3.63--3.82
タイ・バーツ株式32銘柄1.27--1.34
チェコ・コルナ株式3銘柄0.12--0.13
チリ・ペソ株式12銘柄0.42--0.45
トルコ・リラ株式17銘柄0.73--0.77
ハンガリー・フォリント株式3銘柄0.22--0.24
フィリピン・ペソ株式13銘柄0.49--0.52
ブラジル・レアル株式46銘柄3.98--4.34
投資信託受益証券3銘柄-0.15-
ポーランド・ズロチ株式13銘柄0.90--0.94
マレーシア・リンギット株式32銘柄1.29--1.36
メキシコ・ペソ株式19銘柄1.58--2.22
投資信託受益証券3銘柄-0.44-
投資証券2銘柄--0.09
ユーロ株式11銘柄0.48--0.50
韓国・ウォン株式98銘柄11.71--12.31
香港・ドル株式156銘柄17.59--18.49
台湾・ドル株式88銘柄18.90--19.87
南アフリカ・ランド株式32銘柄2.79--2.94

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

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AI Agent エンジニア

  • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
  • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
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UI/UXデザイナー

  • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
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Webメディアディレクター

  • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
  • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
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クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

  • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
  • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
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学生インターン

  • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
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マーケティングマネージャー

  • IRBANKのブランドと文化の構築。
  • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
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