有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月12日-令和2年1月14日)

令和2年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	133,121,821,699円
Ⅱ 負債総額	481,478,642円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	132,640,343,057円
Ⅳ 発行済数量	125,067,625,767口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0605円

(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	224,231,105,628円
Ⅱ 負債総額	486,309,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	223,744,796,628円
Ⅳ 発行済数量	169,075,264,935口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3233円

国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

令和2年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	258,401,441,348円
Ⅱ 負債総額	290,881,370円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	258,110,559,978円
Ⅳ 発行済数量	96,797,339,440口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6665円

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	500,228,269,549円
Ⅱ 負債総額	8,408,833,099円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	491,819,436,450円
Ⅳ 発行済数量	344,084,282,218口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4294円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	358,489,950,519円
Ⅱ 負債総額	150,915,774円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	358,339,034,745円
Ⅳ 発行済数量	88,634,852,865口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0429円

J-REITインデックスファンド・マザーファンド

令和2年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	43,936,034,544円
Ⅱ 負債総額	520,352,667円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,415,681,877円
Ⅳ 発行済数量	17,581,204,671口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4694円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	42,428,844,128円
Ⅱ 負債総額	248,633,754円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,180,210,374円
Ⅳ 発行済数量	29,974,953,193口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4072円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

令和2年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	142,025,313,622円
Ⅱ 負債総額	1,590,154,546円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	140,435,159,076円
Ⅳ 発行済数量	66,611,108,243口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1083円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

令和2年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	56,040,831,650円
Ⅱ 負債総額	267,004,721円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,773,826,929円
Ⅳ 発行済数量	46,909,501,231口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1890円