有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月15日-令和2年7月13日)

令和2年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	148,683,059,709円
Ⅱ 負債総額	655,018,011円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	148,028,041,698円
Ⅳ 発行済数量	137,872,612,282口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0737円

(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	215,787,206,081円
Ⅱ 負債総額	694,670,500円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	215,092,535,581円
Ⅳ 発行済数量	164,142,704,059口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3104円

国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

令和2年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	210,808,939,362円
Ⅱ 負債総額	760,776,805円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	210,048,162,557円
Ⅳ 発行済数量	87,447,163,142口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4020円

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	395,016,761,491円
Ⅱ 負債総額	9,812,522,100円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	385,204,239,391円
Ⅳ 発行済数量	259,039,083,448口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4871円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	361,127,340,202円
Ⅱ 負債総額	418,656,237円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	360,708,683,965円
Ⅳ 発行済数量	94,484,282,214口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8177円

J-REITインデックスファンド・マザーファンド

令和2年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	44,883,115,251円
Ⅱ 負債総額	647,360,092円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,235,755,159円
Ⅳ 発行済数量	23,461,469,977口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8855円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	37,981,836,899円
Ⅱ 負債総額	251,846,466円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,729,990,433円
Ⅳ 発行済数量	34,274,991,207口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1008円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

令和2年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	115,907,644,368円
Ⅱ 負債総額	603,200,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,304,444,368円
Ⅳ 発行済数量	55,860,054,728口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0642円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

令和2年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	41,310,895,959円
Ⅱ 負債総額	143,571,076円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,167,324,883円
Ⅳ 発行済数量	36,032,366,695口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1425円