有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月12日-平成30年1月11日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成29年1月12日至平成29年7月11日	当期自平成29年7月12日至平成30年1月11日
営業収益
受取利息	12	823
有価証券売買等損益	145,992,716	687,655,928
為替差損益	△131,210,845	△49,262,167
営業収益合計	14,781,883	638,394,584
営業費用
支払利息	271,131	745,037
受託者報酬	1,362,529	5,539,815
委託者報酬	29,976,441	121,876,913
その他費用	204,294	840,998
営業費用合計	31,814,395	129,002,763
営業利益又は営業損失(△)	△17,032,512	509,391,821
経常利益又は経常損失(△)	△17,032,512	509,391,821
当期純利益又は当期純損失(△)	△17,032,512	509,391,821
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,702,826	10,825,980
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△23,989	△66,246,543
剰余金増加額又は欠損金減少額	532,075	410,596,123
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	532,075	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	410,596,123
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,764,117	19,846,350
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	19,846,350
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,764,117	-
分配金	※1 27,255,174	※1 118,251,003
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△66,246,543	704,818,068