有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2021年1月13日至 2021年7月12日	当期自 2021年7月13日至 2022年1月11日
営業収益
受取利息	1,905	35,601
有価証券売買等損益	3,419,280,439	△1,691,634,204
派生商品取引等損益	-	△36,854,743
為替差損益	△1,218,905,820	△17,922,748
営業収益合計	2,200,376,524	△1,746,376,094
営業費用
支払利息	2,286,239	1,753,548
受託者報酬	36,344,285	37,401,912
委託者報酬	799,575,136	822,843,040
その他費用	2,135,981	2,372,418
営業費用合計	840,341,641	864,370,918
営業利益又は営業損失(△)	1,360,034,883	△2,610,747,012
経常利益又は経常損失(△)	1,360,034,883	△2,610,747,012
当期純利益又は当期純損失(△)	1,360,034,883	△2,610,747,012
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	23,685,547	△19,920,082
期首剰余金又は期首欠損金(△)	15,241,921,303	16,786,049,157
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,569,252,234	967,951,892
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,569,252,234	967,951,892
剰余金減少額又は欠損金増加額	735,359,186	1,036,034,992
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	735,359,186	1,036,034,992
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	626,114,530	628,021,280
期末剰余金又は期末欠損金(△)	16,786,049,157	13,499,117,847