為替ヘッジあり米国地方債&好配当円資産ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月26日 | 2020年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,615 | 11,938 |
| 投資信託受益証券 | 385,225 | 365,175 |
| 親投資信託受益証券 | 134,833 | 191,606 |
| 流動資産計 | 555,673 | 568,719 |
| 資産の部合計 | 555,673 | 568,719 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 153 | 154 |
| 未払委託者報酬 | 2,150 | 2,281 |
| 流動負債計 | 2,303 | 2,435 |
| 負債の部合計 | 2,303 | 2,435 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,000 | 500,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,370 | 66,284 |
| （分配準備積立金） | 53,370 | 66,284 |
| 元本等合計 | 553,370 | 566,284 |
| 純資産の部合計 | 553,370 | 566,284 |
| 負債・純資産合計 | 555,673 | 568,719 |
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