為替ヘッジあり米国地方債&好配当円資産ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2020/05/25 9:03

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2020/05/25 9:03

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(投資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。)。2020/05/25 9:03

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2020/05/25 9:03

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2020/05/25 9:03

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2020/05/25 9:03

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2016年11月11日 当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始2020/05/25 9:03

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2020/05/25 9:03

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2020/05/25 9:03

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2020/05/25 9:03

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2020/05/25 9:03

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2020/05/25 9:03

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2016年11月11日(設定日)から2026年 8月25日までとします。
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
なお、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。2020/05/25 9:03

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2020/05/25 9:03

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間	2016年11月11日～2017年 2月27日	0
第2期計算期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	0
第3期計算期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	0
第4期計算期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	0
第5期計算期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	0
第6期計算期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	0
第7期計算期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第1期計算期間2016年11月11日～2017年 2月27日0第2期計算期間2017年 2月28日～2017年 8月25日0第3期計算期間2017年 8月26日～2018年 2月26日0第4期計算期間2018年 2月27日～2018年 8月27日0第5期計算期間2018年 8月28日～2019年 2月25日0第6期計算期間2019年 2月26日～2019年 8月26日0第7期計算期間2019年 8月27日～2020年 2月25日0

2020/05/25 9:03

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2020/05/25 9:03

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2020/05/25 9:03

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2019年11月26日	有価証券届出書
2019年11月26日	有価証券報告書

2020/05/25 9:03

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	2016年11月11日～2017年 2月27日	2.5
第2期計算期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	1.3
第3期計算期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	1.2
第4期計算期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	0.1
第5期計算期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	△0.2
第6期計算期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	5.4
第7期計算期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	2.3

e border="0">期 間収益率(%)第1期計算期間2016年11月11日～2017年 2月27日2.5第2期計算期間2017年 2月28日～2017年 8月25日1.3第3期計算期間2017年 8月26日～2018年 2月26日1.2第4期計算期間2018年 2月27日～2018年 8月27日0.1第5期計算期間2018年 8月28日～2019年 2月25日△0.2第6期計算期間2019年 2月26日～2019年 8月26日5.4第7期計算期間2019年 8月27日～2020年 2月25日2.3

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2020/05/25 9:03

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2020/05/25 9:03

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2020/05/25 9:03

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。2020/05/25 9:03

#23 投資リスク（連結）

金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。また、発行者の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2020/05/25 9:03

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2020/05/25 9:03

#25 投資制限（連結）

【投資制限】
<約款に定める投資制限>イ.投資信託証券への投資割合

2020/05/25 9:03

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類

2020/05/25 9:03

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
①基本方針

2020/05/25 9:03

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
ケイマン	投資信託受益証券	Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY-H Dividend Retail Class	39.0256	9,334.82	364,297	9,081.23	354,400	67.97
日本	親投資信託受益証券	好インカムJリートマザーファンド	75,048	1.4011	105,152	1.0934	82,057	15.74
日本	親投資信託受益証券	好インカム日本株マザーファンド	61,874	1.4137	87,472	1.2390	76,661	14.70

e border="0">国/

2020/05/25 9:03

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	354,400	67.97
親投資信託受益証券	日本	158,718	30.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,269	1.59
合計(純資産総額)		521,387	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン354,40067.97親投資信託受益証券日本158,71830.44現金・預金・その他の資産(負債控除後)―8,2691.59合計(純資産総額)521,387100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/05/25 9:03

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時に、信託財産留保額(※)の控除はありません。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2020/05/25 9:03

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2020/05/25 9:03

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 2019年 2月26日至 2019年 8月26日	第7期自 2019年 8月27日至 2020年 2月25日
営業収益
受取配当金	7,540	7,626
有価証券売買等損益	23,178	7,723
営業収益合計	30,718	15,349
営業費用
受託者報酬	153	154
委託者報酬	2,150	2,281
営業費用合計	2,303	2,435
営業利益又は営業損失(△)	28,415	12,914
経常利益又は経常損失(△)	28,415	12,914
当期純利益又は当期純損失(△)	28,415	12,914
期首剰余金又は期首欠損金(△)	24,955	53,370
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	53,370	66,284

2020/05/25 9:03

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:千円)

(単位:千円)2020/05/25 9:03

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

2020/05/25 9:03

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額

2020/05/25 9:03

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2020/05/25 9:03

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、2.75%(税抜 2.5%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2020/05/25 9:03

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

2020/05/25 9:03

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2017年 2月27日)	512,653	512,653	10,253	10,253
第2期計算期間末	(2017年 8月25日)	519,458	519,458	10,389	10,389
第3期計算期間末	(2018年 2月26日)	525,706	525,706	10,514	10,514
第4期計算期間末	(2018年 8月27日)	526,089	526,089	10,522	10,522
第5期計算期間末	(2019年 2月25日)	524,955	524,955	10,499	10,499
第6期計算期間末	(2019年 8月26日)	553,370	553,370	11,067	11,067
第7期計算期間末	(2020年 2月25日)	566,284	566,284	11,326	11,326
	2019年 3月末日	532,139	―	10,643	―
	4月末日	530,746	―	10,615	―
	5月末日	534,455	―	10,689	―
	6月末日	540,533	―	10,811	―
	7月末日	543,115	―	10,862	―
	8月末日	555,583	―	11,112	―
	9月末日	556,747	―	11,135	―
	10月末日	559,440	―	11,189	―
	11月末日	561,138	―	11,223	―
	12月末日	557,103	―	11,142	―
	2020年 1月末日	565,553	―	11,311	―
	2月末日	555,621	―	11,112	―
	3月末日	521,387	―	10,428	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2017年 2月27日)512,653512,65310,25310,253第2期計算期間末(2017年 8月25日)519,458519,45810,38910,389第3期計算期間末(2018年 2月26日)525,706525,70610,51410,514第4期計算期間末(2018年 8月27日)526,089526,08910,52210,522第5期計算期間末(2019年 2月25日)524,955524,95510,49910,499第6期計算期間末(2019年 8月26日)553,370553,37011,06711,067第7期計算期間末(2020年 2月25日)566,284566,28411,32611,3262019年 3月末日532,139―10,643―4月末日530,746―10,615―5月末日534,455―10,689―6月末日540,533―10,811―7月末日543,115―10,862―8月末日555,583―11,112―9月末日556,747―11,135―10月末日559,440―11,189―11月末日561,138―11,223―12月末日557,103―11,142―2020年 1月末日565,553―11,311―2月末日555,621―11,112―3月末日521,387―10,428―

2020/05/25 9:03

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2020年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	521,832	円
Ⅱ 負債総額	445	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	521,387	円
Ⅳ 発行済口数	500,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0428	円
(1万口当たり純資産額)	(10,428	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額521,832円Ⅱ 負債総額445円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)521,387円Ⅳ 発行済口数500,000口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0428円(1万口当たり純資産額)(10,428円)

2020/05/25 9:03

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年2月26日から8月25日まで及び8月26日から翌年2月25日までとします。
ただし、第1計算期間は2016年11月11日から2017年2月27日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2020/05/25 9:03

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	2016年11月11日～2017年 2月27日	500,000	―	500,000
第2期計算期間	2017年 2月28日～2017年 8月25日	―	―	500,000
第3期計算期間	2017年 8月26日～2018年 2月26日	―	―	500,000
第4期計算期間	2018年 2月27日～2018年 8月27日	―	―	500,000
第5期計算期間	2018年 8月28日～2019年 2月25日	―	―	500,000
第6期計算期間	2019年 2月26日～2019年 8月26日	―	―	500,000
第7期計算期間	2019年 8月27日～2020年 2月25日	―	―	500,000

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第1期計算期間2016年11月11日～2017年 2月27日500,000―500,000第2期計算期間2017年 2月28日～2017年 8月25日――500,000第3期計算期間2017年 8月26日～2018年 2月26日――500,000第4期計算期間2018年 2月27日～2018年 8月27日――500,000第5期計算期間2018年 8月28日～2019年 2月25日――500,000第6期計算期間2019年 2月26日～2019年 8月26日――500,000第7期計算期間2019年 8月27日～2020年 2月25日――500,000e border="0">(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2020/05/25 9:03

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

2020/05/25 9:03

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:千円)

(単位:千円)2020/05/25 9:03

#45 資産の評価（連結）

外国投資信託証券の評価方法
原則として計算日に入手し得る直近の純資産価格(基準価額)で評価します。2020/05/25 9:03

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2020/05/25 9:03

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2020年3月31日現在の状況について記載してあります。

2020/05/25 9:03

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2020/05/25 9:03

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

2020/05/25 9:03

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2020年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,692,733,893	円
Ⅱ 負債総額	4,511,250	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,688,222,643	円
Ⅳ 発行済口数	1,362,574,747	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2390	円
(1万口当たり純資産額)	(12,390	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,692,733,893円Ⅱ 負債総額4,511,250円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,688,222,643円Ⅳ 発行済口数1,362,574,747口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2390円(1万口当たり純資産額)(12,390円)

2020/05/25 9:03

#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書
e border="0">(2020年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,878,309,911	円
Ⅱ 負債総額	63,334,156	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,814,975,755	円
Ⅳ 発行済口数	1,659,989,449	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0934	円
(1万口当たり純資産額)	(10,934	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,878,309,911円Ⅱ 負債総額63,334,156円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,814,975,755円Ⅳ 発行済口数1,659,989,449口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0934円(1万口当たり純資産額)(10,934円)

2020/05/25 9:03

#52 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 2月25日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	140,020,187
株式	1,770,797,260
未収配当金	3,645,800
前払金	2,550,000
差入委託証拠金	15,000
流動資産合計	1,917,028,247
資産合計	1,917,028,247
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,551,650
未払解約金	3,531,948
未払利息	61
流動負債合計	6,083,659
負債合計	6,083,659
純資産の部
元本等
元本	1,351,706,338
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	559,238,250
元本等合計	1,910,944,588
純資産合計	1,910,944,588
負債純資産合計	1,917,028,247

注記表

2020/05/25 9:03

#53 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年 2月25日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	105,864,970
投資証券	2,332,336,320
派生商品評価勘定	399,880
未収配当金	16,031,427
差入委託証拠金	367,500
流動資産合計	2,455,000,097
資産合計	2,455,000,097
負債の部
流動負債
前受金	404,500
未払解約金	3,531,948
未払利息	46
流動負債合計	3,936,494
負債合計	3,936,494
純資産の部
元本等
元本	1,647,397,979
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	803,665,624
元本等合計	2,451,063,603
純資産合計	2,451,063,603
負債純資産合計	2,455,000,097

注記表

2020/05/25 9:03

#54 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,541,924,540	91.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	146,298,103	8.67
合計(純資産総額)		1,688,222,643	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本1,541,924,54091.33現金・預金・その他の資産(負債控除後)―146,298,1038.67合計(純資産総額)1,688,222,643100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	42,090,000	2.49

e border="0">資産の

2020/05/25 9:03

#55 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	1,693,140,900	93.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	121,834,855	6.71
合計(純資産総額)		1,814,975,755	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本1,693,140,90093.29現金・預金・その他の資産(負債控除後)―121,834,8556.71合計(純資産総額)1,814,975,755100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引	買建	日本	88,816,000	4.89

e border="0">資産の

2020/05/25 9:03