有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月27日-令和2年2月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年 2月27日) | 512,653 | 512,653 | 10,253 | 10,253 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 8月25日) | 519,458 | 519,458 | 10,389 | 10,389 |
| 第3期計算期間末 | (2018年 2月26日) | 525,706 | 525,706 | 10,514 | 10,514 |
| 第4期計算期間末 | (2018年 8月27日) | 526,089 | 526,089 | 10,522 | 10,522 |
| 第5期計算期間末 | (2019年 2月25日) | 524,955 | 524,955 | 10,499 | 10,499 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 8月26日) | 553,370 | 553,370 | 11,067 | 11,067 |
| 第7期計算期間末 | (2020年 2月25日) | 566,284 | 566,284 | 11,326 | 11,326 |
| 2019年 3月末日 | 532,139 | ― | 10,643 | ― | |
| 4月末日 | 530,746 | ― | 10,615 | ― | |
| 5月末日 | 534,455 | ― | 10,689 | ― | |
| 6月末日 | 540,533 | ― | 10,811 | ― | |
| 7月末日 | 543,115 | ― | 10,862 | ― | |
| 8月末日 | 555,583 | ― | 11,112 | ― | |
| 9月末日 | 556,747 | ― | 11,135 | ― | |
| 10月末日 | 559,440 | ― | 11,189 | ― | |
| 11月末日 | 561,138 | ― | 11,223 | ― | |
| 12月末日 | 557,103 | ― | 11,142 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 565,553 | ― | 11,311 | ― | |
| 2月末日 | 555,621 | ― | 11,112 | ― | |
| 3月末日 | 521,387 | ― | 10,428 | ― | |
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