有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年11月11日-平成29年2月27日)

【提出】
2017/05/26 9:25
【資料】
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【項目】
53項目
①【純資産の推移】

純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1期計算期間末(平成29年 2月27日)512,653512,65310,25310,253
平成28年11月末日507,007―10,140―
12月末日508,541―10,171―
平成29年 1月末日508,426―10,169―
2月末日512,201―10,244―
3月末日508,880―10,178―

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