有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月28日-平成29年8月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成29年 2月27日) | 512,653 | 512,653 | 10,253 | 10,253 |
| 第2期計算期間末 | (平成29年 8月25日) | 519,458 | 519,458 | 10,389 | 10,389 |
| 平成28年11月末日 | 507,007 | ― | 10,140 | ― | |
| 12月末日 | 508,541 | ― | 10,171 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 508,426 | ― | 10,169 | ― | |
| 2月末日 | 512,201 | ― | 10,244 | ― | |
| 3月末日 | 508,880 | ― | 10,178 | ― | |
| 4月末日 | 509,959 | ― | 10,199 | ― | |
| 5月末日 | 514,633 | ― | 10,293 | ― | |
| 6月末日 | 515,356 | ― | 10,307 | ― | |
| 7月末日 | 516,949 | ― | 10,339 | ― | |
| 8月末日 | 521,614 | ― | 10,432 | ― | |
| 9月末日 | 521,244 | ― | 10,425 | ― | |
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