- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年2月26日-令和1年8月26日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年 2月27日) | 512,653 | 512,653 | 10,253 | 10,253 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 8月25日) | 519,458 | 519,458 | 10,389 | 10,389 |
| 第3期計算期間末 | (2018年 2月26日) | 525,706 | 525,706 | 10,514 | 10,514 |
| 第4期計算期間末 | (2018年 8月27日) | 526,089 | 526,089 | 10,522 | 10,522 |
| 第5期計算期間末 | (2019年 2月25日) | 524,955 | 524,955 | 10,499 | 10,499 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 8月26日) | 553,370 | 553,370 | 11,067 | 11,067 |
| 2018年 9月末日 | 525,736 | ― | 10,515 | ― | |
| 10月末日 | 517,926 | ― | 10,359 | ― | |
| 11月末日 | 519,642 | ― | 10,393 | ― | |
| 12月末日 | 515,396 | ― | 10,308 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 521,869 | ― | 10,437 | ― | |
| 2月末日 | 524,097 | ― | 10,482 | ― | |
| 3月末日 | 532,139 | ― | 10,643 | ― | |
| 4月末日 | 530,746 | ― | 10,615 | ― | |
| 5月末日 | 534,455 | ― | 10,689 | ― | |
| 6月末日 | 540,533 | ― | 10,811 | ― | |
| 7月末日 | 543,115 | ― | 10,862 | ― | |
| 8月末日 | 555,583 | ― | 11,112 | ― | |
| 9月末日 | 556,747 | ― | 11,135 | ― | |
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