有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月27日-令和2年2月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY-H Dividend Retail Class | 39.0256 | 9,334.82 | 364,297 | 9,081.23 | 354,400 | 67.97 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 好インカムJリートマザーファンド | 75,048 | 1.4011 | 105,152 | 1.0934 | 82,057 | 15.74 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 好インカム日本株マザーファンド | 61,874 | 1.4137 | 87,472 | 1.2390 | 76,661 | 14.70 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 67.97 |
| 親投資信託受益証券 | 30.44 |
| 合計 | 98.41 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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