- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年8月28日-平成31年2月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY-H Dividend Retail Class | 42.3652 | 9,060 | 383,828 | 9,169.8 | 388,480 | 73.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 好インカムJリートマザーファンド | 56,843 | 1.1667 | 66,318 | 1.2061 | 68,558 | 12.88 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 好インカム日本株マザーファンド | 49,254 | 1.3549 | 66,734 | 1.3430 | 66,148 | 12.43 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 73.00 |
| 親投資信託受益証券 | 25.31 |
| 合計 | 98.32 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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