有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年11月11日-平成29年2月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY-H Dividend Retail Class | 36.5352 | 9,697.57 | 354,303 | 9,629.4 | 351,812 | 69.13 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 好インカム日本株マザーファンド | 61,719 | 1.2115 | 74,773 | 1.2060 | 74,433 | 14.63 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 好インカムJリートマザーファンド | 72,392 | 1.0437 | 75,556 | 1.0237 | 74,107 | 14.56 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 69.13 |
| 親投資信託受益証券 | 29.19 |
| 合計 | 98.32 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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