有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年2月26日-令和1年8月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY-H Dividend Retail Class | 43.2242 | 9,490.63 | 410,225 | 9,344.93 | 403,927 | 72.55 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 好インカムJリートマザーファンド | 50,255 | 1.3510 | 67,894 | 1.4312 | 71,924 | 12.92 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 好インカム日本株マザーファンド | 52,862 | 1.2663 | 66,939 | 1.3574 | 71,754 | 12.89 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 72.55 |
| 親投資信託受益証券 | 25.81 |
| 合計 | 98.36 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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