有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月26日-平成30年2月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY-H Dividend Retail Class | 35.8533 | 9,374.36 | 336,101 | 9,411.78 | 337,443 | 64.41 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 好インカムJリートマザーファンド | 86,995 | 1.0509 | 91,423 | 1.0348 | 90,022 | 17.18 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 好インカム日本株マザーファンド | 61,054 | 1.4711 | 89,816 | 1.4312 | 87,380 | 16.68 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 64.41 |
| 親投資信託受益証券 | 33.86 |
| 合計 | 98.27 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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