DCニッセイ日経225インデックスファンドBの貸借対照表

【提出】
2017年5月15日 9:23
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月31日-平成29年2月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2017年2月15日
資産の部
流動資産
金銭信託28
コール・ローン2,649
親投資信託受益証券57,077,664
未収入金1,349
流動資産計57,081,690
資産の部合計57,081,690
負債の部
流動負債
未払受託者報酬412
未払委託者報酬3,714
その他未払費用182
流動負債計4,308
負債の部合計4,308
純資産の部
元本等
元本51,192,424
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）5,884,958
純資産の部合計57,077,382
負債・純資産合計57,081,690

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