DCニッセイ日経225インデックスファンドBの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月15日 | 2018年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 28 | 10,685 |
| コール・ローン | 2,649 | 1,032,114 |
| 親投資信託受益証券 | 57,077,664 | 1,620,495,277 |
| 未収入金 | 1,349 | 4,545,588 |
| 流動資産計 | 57,081,690 | 1,626,083,664 |
| 資産の部合計 | 57,081,690 | 1,626,083,664 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 4,490,613 |
| 未払受託者報酬 | 412 | 111,110 |
| 未払委託者報酬 | 3,714 | 944,775 |
| その他未払費用 | 182 | 50,998 |
| 流動負債計 | 4,308 | 5,597,496 |
| 負債の部合計 | 4,308 | 5,597,496 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,192,424 | 1,294,310,556 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,884,958 | 326,175,612 |
| 純資産の部合計 | 57,077,382 | 1,620,486,168 |
| 負債・純資産合計 | 57,081,690 | 1,626,083,664 |
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