DCニッセイ日経225インデックスファンドBの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月15日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月16日-平成30年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月15日 | 2017年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 28 | 5,179 |
| コール・ローン | 2,649 | 270,817 |
| 親投資信託受益証券 | 57,077,664 | 584,862,083 |
| 未収入金 | 1,349 | 204,936 |
| 流動資産計 | 57,081,690 | 585,343,015 |
| 資産の部合計 | 57,081,690 | 585,343,015 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 184,408 |
| 未払受託者報酬 | 412 | 29,964 |
| 未払委託者報酬 | 3,714 | 255,061 |
| その他未払費用 | 182 | 14,915 |
| 流動負債計 | 4,308 | 484,348 |
| 負債の部合計 | 4,308 | 484,348 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 51,192,424 | 511,923,782 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,884,958 | 72,934,885 |
| 純資産の部合計 | 57,077,382 | 584,858,667 |
| 負債・純資産合計 | 57,081,690 | 585,343,015 |
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