DCニッセイ日経225インデックスファンドBの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月15日 | 2018年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,685 | 23,460 |
| コール・ローン | 1,032,114 | 2,071,597 |
| 親投資信託受益証券 | 1,620,495,277 | 2,525,219,073 |
| 未収入金 | 4,545,588 | 1,641,651 |
| 流動資産計 | 1,626,083,664 | 2,528,955,781 |
| 資産の部合計 | 1,626,083,664 | 2,528,955,781 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,490,613 | 1,568,676 |
| 未払受託者報酬 | 111,110 | 221,098 |
| 未払委託者報酬 | 944,775 | 1,879,654 |
| その他未払費用 | 50,998 | 81,977 |
| 流動負債計 | 5,597,496 | 3,751,405 |
| 負債の部合計 | 5,597,496 | 3,751,405 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,294,310,556 | 1,932,459,903 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 326,175,612 | 592,744,473 |
| 純資産の部合計 | 1,620,486,168 | 2,525,204,376 |
| 負債・純資産合計 | 1,626,083,664 | 2,528,955,781 |
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