DCニッセイ日経225インデックスファンドBの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月15日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月16日-令和2年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月15日 | 2019年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 15,648 | 18,032 |
| コール・ローン | 3,001,794 | 3,784,066 |
| 親投資信託受益証券 | 3,264,299,114 | 4,673,269,545 |
| 未収入金 | 15,098,511 | 18,390,738 |
| 流動資産計 | 3,282,415,067 | 4,695,462,381 |
| 資産の部合計 | 3,282,415,067 | 4,695,462,381 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,986,368 | 18,226,712 |
| 未払受託者報酬 | 320,125 | 406,827 |
| 未払委託者報酬 | 2,721,503 | 3,458,258 |
| その他未払費用 | 107,181 | 128,415 |
| 流動負債計 | 18,135,177 | 22,220,212 |
| 負債の部合計 | 18,135,177 | 22,220,212 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,629,702,291 | 3,817,053,458 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 634,577,599 | 856,188,711 |
| 純資産の部合計 | 3,264,279,890 | 4,673,242,169 |
| 負債・純資産合計 | 3,282,415,067 | 4,695,462,381 |
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