DCニッセイ日経225インデックスファンドBの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月17日 | 2020年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 27,385 | 72,234 |
| コール・ローン | 5,739,475 | 6,175,754 |
| 親投資信託受益証券 | 6,084,092,602 | 7,187,973,750 |
| 未収入金 | 31,606,688 | 39,738,427 |
| 流動資産計 | 6,121,466,150 | 7,233,960,165 |
| 資産の部合計 | 6,121,466,150 | 7,233,960,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,461,847 | 39,613,104 |
| 未払受託者報酬 | 615,156 | 665,129 |
| 未払委託者報酬 | 5,229,243 | 5,653,869 |
| その他未払費用 | 175,562 | 181,401 |
| 流動負債計 | 37,481,808 | 46,113,503 |
| 負債の部合計 | 37,481,808 | 46,113,503 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,272,693,767 | 5,086,881,586 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,811,290,575 | 2,100,965,076 |
| 純資産の部合計 | 6,083,984,342 | 7,187,846,662 |
| 負債・純資産合計 | 6,121,466,150 | 7,233,960,165 |
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