DCニッセイ日経225インデックスファンドBの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月15日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月16日-令和2年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月15日 | 2020年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 15,648 | 27,385 |
| コール・ローン | 3,001,794 | 5,739,475 |
| 親投資信託受益証券 | 3,264,299,114 | 6,084,092,602 |
| 未収入金 | 15,098,511 | 31,606,688 |
| 流動資産計 | 3,282,415,067 | 6,121,466,150 |
| 資産の部合計 | 3,282,415,067 | 6,121,466,150 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,986,368 | 31,461,847 |
| 未払受託者報酬 | 320,125 | 615,156 |
| 未払委託者報酬 | 2,721,503 | 5,229,243 |
| その他未払費用 | 107,181 | 175,562 |
| 流動負債計 | 18,135,177 | 37,481,808 |
| 負債の部合計 | 18,135,177 | 37,481,808 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,629,702,291 | 4,272,693,767 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 634,577,599 | 1,811,290,575 |
| 純資産の部合計 | 3,264,279,890 | 6,083,984,342 |
| 負債・純資産合計 | 3,282,415,067 | 6,121,466,150 |
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