DCニッセイ日経225インデックスファンドBの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月14日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月17日 | 2021年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 27,385 | 40,292 |
| コール・ローン | 5,739,475 | 8,447,433 |
| 親投資信託受益証券 | 6,084,092,602 | 10,360,409,961 |
| 未収入金 | 31,606,688 | 73,475,963 |
| 流動資産計 | 6,121,466,150 | 10,442,373,649 |
| 資産の部合計 | 6,121,466,150 | 10,442,373,649 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 31,461,847 | 73,238,742 |
| 未払受託者報酬 | 615,156 | 914,068 |
| 未払委託者報酬 | 5,229,243 | 7,769,862 |
| その他未払費用 | 175,562 | 219,047 |
| 流動負債計 | 37,481,808 | 82,141,719 |
| 負債の部合計 | 37,481,808 | 82,141,719 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,272,693,767 | 5,587,997,112 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,811,290,575 | 4,772,234,818 |
| 純資産の部合計 | 6,083,984,342 | 10,360,231,930 |
| 負債・純資産合計 | 6,121,466,150 | 10,442,373,649 |
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