DCニッセイ日経225インデックスファンドBの損益計算書

【提出】

2021年5月14日 9:48

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年2月16日至 2020年2月17日	自 2020年2月18日至 2021年2月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	45	111
有価証券売買等損益	687,822,829	2,496,565,041
営業収益合計	687,822,874	2,496,565,152
営業費用
支払利息	1,331	1,646
受託者報酬	1,021,983	1,579,197
委託者報酬	8,687,501	13,423,731
その他費用	304,034	400,475
営業費用合計	10,014,849	15,405,049
営業利益又は営業損失（△）	677,808,025	2,481,160,103
経常利益又は経常損失（△）	677,808,025	2,481,160,103
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	677,808,025	2,481,160,103
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	95,827,171	90,714,234
剰余金増加額又は欠損金減少額	918,751,215	1,365,772,286
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	918,751,215	1,365,772,286
剰余金減少額又は欠損金増加額	324,019,093	795,273,912
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	324,019,093	795,273,912
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,811,290,575	4,772,234,818