DCニッセイ日経225インデックスファンドBの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月15日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/02/16-2024/02/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月15日 | 2023年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 53,097 | 197,881 |
| コール・ローン | 16,492,594 | 19,424,378 |
| 親投資信託受益証券 | 16,936,658,862 | 22,147,607,313 |
| 未収入金 | 33,278,632 | 36,792,691 |
| 流動資産計 | 16,986,483,185 | 22,204,022,263 |
| 資産の部合計 | 16,986,483,185 | 22,204,022,263 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 32,783,810 | 36,016,350 |
| 未払受託者報酬 | 1,770,896 | 2,123,973 |
| 未払委託者報酬 | 15,052,928 | 18,054,081 |
| その他未払費用 | 315,638 | 348,695 |
| 流動負債計 | 49,923,272 | 56,543,099 |
| 負債の部合計 | 49,923,272 | 56,543,099 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,674,390,813 | 10,679,956,467 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,262,169,100 | 11,467,522,697 |
| （分配準備積立金） | 1,562,828,219 | 1,321,347,864 |
| 元本等合計 | 16,936,559,913 | 22,147,479,164 |
| 純資産の部合計 | 16,936,559,913 | 22,147,479,164 |
| 負債・純資産合計 | 16,986,483,185 | 22,204,022,263 |
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