DCニッセイ日経225インデックスファンドBの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月15日 | 2024年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 338,781 | 500,796 |
| コール・ローン | 21,947,843 | 27,498,516 |
| 親投資信託受益証券 | 32,825,929,747 | 39,111,387,648 |
| 未収入金 | 242,566,924 | 65,979,064 |
| 流動資産計 | 33,090,783,295 | 39,205,366,024 |
| 資産の部合計 | 33,090,783,295 | 39,205,366,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 241,744,052 | 65,033,820 |
| 未払受託者報酬 | 2,806,249 | 4,105,475 |
| 未払委託者報酬 | 20,023,609 | 24,633,068 |
| その他未払費用 | 419,183 | 370,319 |
| 流動負債計 | 264,993,093 | 94,142,682 |
| 負債の部合計 | 264,993,093 | 94,142,682 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,261,851,447 | 16,274,712,063 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,563,938,755 | 22,836,511,279 |
| （分配準備積立金） | 8,244,495,931 | 6,775,662,426 |
| 元本等合計 | 32,825,790,202 | 39,111,223,342 |
| 純資産の部合計 | 32,825,790,202 | 39,111,223,342 |
| 負債・純資産合計 | 33,090,783,295 | 39,205,366,024 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
