DCニッセイ日経225インデックスファンドBの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月15日 | 2025年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 624,716 | 78,512,521 |
| コール・ローン | 31,219,648 | 32,097,620 |
| 親投資信託受益証券 | 43,410,400,318 | 51,204,102,547 |
| 未収入金 | 127,097,302 | 718,332,009 |
| 未収利息 | － | 800 |
| 流動資産計 | 43,569,341,984 | 52,033,045,497 |
| 資産の部合計 | 43,569,341,984 | 52,033,045,497 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 126,365,569 | 824,301,150 |
| 未払受託者報酬 | 4,698,983 | 4,892,344 |
| 未払委託者報酬 | 28,194,145 | 29,354,279 |
| その他未払費用 | 234,861 | 244,539 |
| 流動負債計 | 159,493,558 | 858,792,312 |
| 負債の部合計 | 159,493,558 | 858,792,312 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,813,747,441 | 17,721,997,729 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,596,100,985 | 33,452,255,456 |
| （分配準備積立金） | 7,113,226,132 | 5,883,041,453 |
| 元本等合計 | 43,409,848,426 | 51,174,253,185 |
| 純資産の部合計 | 43,409,848,426 | 51,174,253,185 |
| 負債・純資産合計 | 43,569,341,984 | 52,033,045,497 |
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