半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)
①【純資産の推移】
| 「DCニッセイ日経225インデックスファンドB」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 57,077,382 | 57,077,382 | 1.1150 | 1.1150 |
| (2017年2月15日) | ||||
| 第2計算期間末 | 1,620,486,168 | 1,620,486,168 | 1.2520 | 1.2520 |
| (2018年2月15日) | ||||
| 第3計算期間末 | 3,264,279,890 | 3,264,279,890 | 1.2413 | 1.2413 |
| (2019年2月15日) | ||||
| 第4計算期間末 | 6,083,984,342 | 6,083,984,342 | 1.4239 | 1.4239 |
| (2020年2月17日) | ||||
| 2019年8月末日 | 4,823,758,234 | - | 1.2430 | - |
| 9月末日 | 5,090,899,457 | - | 1.3158 | - |
| 10月末日 | 5,474,920,743 | - | 1.3865 | - |
| 11月末日 | 5,690,203,784 | - | 1.4085 | - |
| 12月末日 | 5,863,647,332 | - | 1.4327 | - |
| 2020年1月末日 | 5,982,625,548 | - | 1.4047 | - |
| 2月末日 | 5,462,843,592 | - | 1.2808 | - |
| 3月末日 | 5,302,803,248 | - | 1.1573 | - |
| 4月末日 | 5,766,970,122 | - | 1.2349 | - |
| 5月末日 | 6,644,620,038 | - | 1.3375 | - |
| 6月末日 | 6,784,132,513 | - | 1.3643 | - |
| 7月末日 | 6,717,385,223 | - | 1.3286 | - |
| 8月末日 | 7,272,586,790 | - | 1.4162 | - |
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