有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)
①【純資産の推移】
| 「DCニッセイ日経225インデックスファンドB」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 57,077,382 | 57,077,382 | 1.1150 | 1.1150 |
| (2017年2月15日) | ||||
| 第2計算期間末 | 1,620,486,168 | 1,620,486,168 | 1.2520 | 1.2520 |
| (2018年2月15日) | ||||
| 第3計算期間末 | 3,264,279,890 | 3,264,279,890 | 1.2413 | 1.2413 |
| (2019年2月15日) | ||||
| 第4計算期間末 | 6,083,984,342 | 6,083,984,342 | 1.4239 | 1.4239 |
| (2020年2月17日) | ||||
| 第5計算期間末 | 10,360,231,930 | 10,360,231,930 | 1.8540 | 1.8540 |
| (2021年2月15日) | ||||
| 2020年2月末日 | 5,462,843,592 | - | 1.2808 | - |
| 3月末日 | 5,302,803,248 | - | 1.1573 | - |
| 4月末日 | 5,766,970,122 | - | 1.2349 | - |
| 5月末日 | 6,644,620,038 | - | 1.3375 | - |
| 6月末日 | 6,784,132,513 | - | 1.3643 | - |
| 7月末日 | 6,717,385,223 | - | 1.3286 | - |
| 8月末日 | 7,272,586,790 | - | 1.4162 | - |
| 9月末日 | 7,479,254,772 | - | 1.4273 | - |
| 10月末日 | 7,632,744,045 | - | 1.4142 | - |
| 11月末日 | 8,589,408,880 | - | 1.6275 | - |
| 12月末日 | 9,171,642,666 | - | 1.6914 | - |
| 2021年1月末日 | 9,485,508,259 | - | 1.7048 | - |
| 2月末日 | 10,171,230,571 | - | 1.7860 | - |
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