有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)

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【提出】: 2021/05/14 9:48
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「DCニッセイ日経225インデックスファンドB」
					(2021年2月26日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ日経225インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	2,885,718,606	3.6588	3.5247	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	2,885,718,606	10,558,447,436	10,171,292,370	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)

「ニッセイ日経225インデックスマザーファンド」

					(2021年2月26日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ファーストリテイリング	株式	264,000	99,460.00	105,000.00	-	12.59%
1	日本	小売業	264,000	26,257,440,000	27,720,000,000	-	12.59%
2	ソフトバンクグループ	株式	1,584,000	10,005.00	9,895.00	-	7.12%
2	日本	情報・通信業	1,584,000	15,847,920,000	15,673,680,000	-	7.12%
3	東京エレクトロン	株式	264,000	43,560.00	43,550.00	-	5.22%
3	日本	電気機器	264,000	11,499,840,000	11,497,200,000	-	5.22%
4	ファナック	株式	264,000	29,000.00	26,340.00	-	3.16%
4	日本	電気機器	264,000	7,656,000,000	6,953,760,000	-	3.16%
5	ダイキン工業	株式	264,000	23,405.00	20,720.00	-	2.48%
5	日本	機械	264,000	6,178,920,000	5,470,080,000	-	2.48%
6	エムスリー	株式	633,600	9,003.00	8,425.00	-	2.42%
6	日本	サービス業	633,600	5,704,300,800	5,338,080,000	-	2.42%
7	KDDI	株式	1,584,000	3,365.00	3,290.00	-	2.37%
7	日本	情報・通信業	1,584,000	5,330,160,000	5,211,360,000	-	2.37%
8	アドバンテスト	株式	528,000	9,300.00	8,750.00	-	2.10%
8	日本	電気機器	528,000	4,910,400,000	4,620,000,000	-	2.10%
9	信越化学工業	株式	264,000	18,740.00	17,350.00	-	2.08%
9	日本	化学	264,000	4,947,360,000	4,580,400,000	-	2.08%
10	リクルートホールディングス	株式	792,000	5,142.00	5,281.00	-	1.90%
10	日本	サービス業	792,000	4,072,464,000	4,182,552,000	-	1.90%
11	テルモ	株式	1,056,000	4,564.00	3,951.00	-	1.90%
11	日本	精密機器	1,056,000	4,819,584,000	4,172,256,000	-	1.90%
12	TDK	株式	264,000	16,770.00	15,240.00	-	1.83%
12	日本	電気機器	264,000	4,427,280,000	4,023,360,000	-	1.83%
13	中外製薬	株式	792,000	5,148.00	4,763.00	-	1.71%
13	日本	医薬品	792,000	4,077,216,000	3,772,296,000	-	1.71%
14	京セラ	株式	528,000	7,077.00	6,858.00	-	1.64%
14	日本	電気機器	528,000	3,736,656,000	3,621,024,000	-	1.64%
15	ソニー	株式	264,000	11,970.00	11,120.00	-	1.33%
15	日本	電気機器	264,000	3,160,080,000	2,935,680,000	-	1.33%
16	セコム	株式	264,000	10,080.00	9,226.00	-	1.11%
16	日本	サービス業	264,000	2,661,120,000	2,435,664,000	-	1.11%
17	日東電工	株式	264,000	10,020.00	9,090.00	-	1.09%
17	日本	化学	264,000	2,645,280,000	2,399,760,000	-	1.09%
18	第一三共	株式	792,000	3,368.00	3,010.00	-	1.08%
18	日本	医薬品	792,000	2,667,456,000	2,383,920,000	-	1.08%
19	オリンパス	株式	1,056,000	2,314.00	2,230.00	-	1.07%
19	日本	精密機器	1,056,000	2,443,584,000	2,354,880,000	-	1.07%
20	オムロン	株式	264,000	9,750.00	8,580.00	-	1.03%
20	日本	電気機器	264,000	2,574,000,000	2,265,120,000	-	1.03%
21	アステラス製薬	株式	1,320,000	1,784.50	1,674.00	-	1.00%
21	日本	医薬品	1,320,000	2,355,540,000	2,209,680,000	-	1.00%
22	バンダイナムコホールディングス	株式	264,000	9,057.00	8,147.00	-	0.98%
22	日本	その他製品	264,000	2,391,048,000	2,150,808,000	-	0.98%
23	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	1,320,000	1,677.00	1,625.00	-	0.97%
23	日本	情報・通信業	1,320,000	2,213,640,000	2,145,000,000	-	0.97%
24	資生堂	株式	264,000	8,180.00	7,913.00	-	0.95%
24	日本	化学	264,000	2,159,520,000	2,089,032,000	-	0.95%
25	トヨタ自動車	株式	264,000	8,456.00	7,873.00	-	0.94%
25	日本	輸送用機器	264,000	2,232,384,000	2,078,472,000	-	0.94%
26	エーザイ	株式	264,000	7,786.00	7,319.00	-	0.88%
26	日本	医薬品	264,000	2,055,504,000	1,932,216,000	-	0.88%
27	花王	株式	264,000	7,450.00	7,144.00	-	0.86%
27	日本	化学	264,000	1,966,800,000	1,886,016,000	-	0.86%
28	キッコーマン	株式	264,000	7,360.00	7,030.00	-	0.84%
28	日本	食料品	264,000	1,943,040,000	1,855,920,000	-	0.84%
29	コナミホールディングス	株式	264,000	7,310.00	6,830.00	-	0.82%
29	日本	情報・通信業	264,000	1,929,840,000	1,803,120,000	-	0.82%
30	ネクソン	株式	528,000	3,455.00	3,360.00	-	0.81%
30	日本	情報・通信業	528,000	1,824,240,000	1,774,080,000	-	0.81%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	21.01
		小売業	13.92
		情報・通信業	13.09
		化学	7.23
		医薬品	6.82
		サービス業	6.35
		機械	4.45
		輸送用機器	3.79
		食料品	3.16
		精密機器	3.12
		その他製品	1.90
		卸売業	1.83
		陸運業	1.58
		建設業	1.56
		不動産業	1.12
		ガラス・土石製品	1.04
		非鉄金属	0.82
		ゴム製品	0.61
		保険業	0.60
		銀行業	0.49
		その他金融業	0.43
		証券、商品先物取引業	0.25
		倉庫・運輸関連業	0.20
		石油・石炭製品	0.19
		金属製品	0.19
		繊維製品	0.15
		電気・ガス業	0.13
		海運業	0.10
		パルプ・紙	0.10
		水産・農林業	0.09
		鉄鋼	0.07
		鉱業	0.04
		空運業	0.03
	小計		96.47
合計(対純資産総額比)			96.47
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)

開示資料

決算