有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/02/16-2023/02/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年2月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ日経225インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	4,902,739,064	3.4693	3.4642	-	100.00
	日本			17,009,304,852	16,984,068,665	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日経225インデックス マザーファンド

2023年2月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ファーストリテイリング	株式	1,029,000	27,300.00	26,900.00	-	9.88
	日本	小売業		28,091,700,000	27,680,100,000	-
2	東京エレクトロン	株式	343,000	46,570.00	46,710.00	-	5.72
	日本	電気機器		15,973,510,000	16,021,530,000	-
3	ソフトバンクグループ	株式	2,058,000	5,791.00	5,517.00	-	4.05
	日本	情報・通信業		11,917,878,000	11,353,986,000	-
4	KDDI	株式	2,058,000	4,023.00	3,986.00	-	2.93
	日本	情報・通信業		8,279,334,000	8,203,188,000	-
5	ダイキン工業	株式	343,000	23,095.00	23,345.00	-	2.86
	日本	機械		7,921,585,000	8,007,335,000	-
6	ファナック	株式	343,000	22,910.00	23,170.00	-	2.84
	日本	電気機器		7,858,130,000	7,947,310,000	-
7	アドバンテスト	株式	686,000	10,130.00	10,810.00	-	2.65
	日本	電気機器		6,949,180,000	7,415,660,000	-
8	信越化学工業	株式	343,000	19,445.00	19,150.00	-	2.34
	日本	化学		6,669,635,000	6,568,450,000	-
9	テルモ	株式	1,372,000	3,798.00	3,661.00	-	1.79
	日本	精密機器		5,210,856,000	5,022,892,000	-
10	TDK	株式	1,029,000	4,565.00	4,560.00	-	1.67
	日本	電気機器		4,697,385,000	4,692,240,000	-
11	京セラ	株式	686,000	6,582.00	6,708.00	-	1.64
	日本	電気機器		4,515,252,000	4,601,688,000	-
12	第一三共	株式	1,029,000	4,179.00	4,283.00	-	1.57
	日本	医薬品		4,300,191,000	4,407,207,000	-
13	ソニーグループ	株式	343,000	11,705.00	11,430.00	-	1.40
	日本	電気機器		4,014,815,000	3,920,490,000	-
14	リクルートホールディングス	株式	1,029,000	3,990.00	3,704.00	-	1.36
	日本	サービス業		4,105,710,000	3,811,416,000	-
15	中外製薬	株式	1,029,000	3,586.00	3,394.00	-	1.25
	日本	医薬品		3,689,994,000	3,492,426,000	-
16	アステラス製薬	株式	1,715,000	1,931.50	1,919.00	-	1.17
	日本	医薬品		3,312,522,500	3,291,085,000	-
17	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	1,715,000	1,902.00	1,890.00	-	1.16
	日本	情報・通信業		3,261,930,000	3,241,350,000	-
18	トヨタ自動車	株式	1,715,000	1,874.00	1,862.50	-	1.14
	日本	輸送用機器		3,213,910,000	3,194,187,500	-
19	オリンパス	株式	1,372,000	2,349.50	2,294.00	-	1.12
	日本	精密機器		3,223,514,000	3,147,368,000	-
20	バンダイナムコホールディングス	株式	343,000	8,744.00	8,414.00	-	1.03
	日本	その他製品		2,999,192,000	2,886,002,000	-
21	日東電工	株式	343,000	8,360.00	8,200.00	-	1.00
	日本	化学		2,867,480,000	2,812,600,000	-
22	セコム	株式	343,000	7,887.00	7,923.00	-	0.97
	日本	サービス業		2,705,241,000	2,717,589,000	-
23	エムスリー	株式	823,200	3,485.00	3,252.00	-	0.96
	日本	サービス業		2,868,852,000	2,677,046,400	-
24	エーザイ	株式	343,000	7,477.00	7,352.00	-	0.90
	日本	医薬品		2,564,611,000	2,521,736,000	-
25	オムロン	株式	343,000	7,400.00	7,312.00	-	0.90
	日本	電気機器		2,538,200,000	2,508,016,000	-
26	デンソー	株式	343,000	7,334.00	7,239.00	-	0.89
	日本	輸送用機器		2,515,562,000	2,482,977,000	-
27	本田技研工業	株式	686,000	3,355.00	3,542.00	-	0.87
	日本	輸送用機器		2,301,530,000	2,429,812,000	-
28	SMC	株式	34,300	67,360.00	69,100.00	-	0.85
	日本	機械		2,310,448,000	2,370,130,000	-
29	HOYA	株式	171,500	13,650.00	13,470.00	-	0.82
	日本	精密機器		2,340,975,000	2,310,105,000	-
30	トレンドマイクロ	株式	343,000	6,320.00	6,410.00	-	0.78
	日本	情報・通信業		2,167,760,000	2,198,630,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	23.50
		小売業	11.56
		情報・通信業	10.84
		医薬品	7.12
		化学	7.02
		機械	5.69
		輸送用機器	4.48
		サービス業	4.23
		精密機器	4.01
		食料品	3.40
		卸売業	2.74
		その他製品	2.66
		建設業	1.68
		陸運業	1.34
		不動産業	1.10
		ガラス・土石製品	0.96
		保険業	0.92
		非鉄金属	0.88
		ゴム製品	0.80
		その他金融業	0.77
		銀行業	0.72
		海運業	0.38
		証券、商品先物取引業	0.25
		石油・石炭製品	0.21
		倉庫・運輸関連業	0.19
		電気・ガス業	0.16
		繊維製品	0.14
		鉄鋼	0.09
		パルプ・紙	0.08
		鉱業	0.07
		水産・農林業	0.07
		空運業	0.03
		金属製品	0.02
	小計		98.13
合 計(対純資産総額比)			98.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。