DCニッセイJ-REITインデックスファンドBの貸借対照表

【提出】
2017年8月9日 9:17
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月31日-平成29年5月12日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2017年5月12日
資産の部
流動資産
金銭信託67
コール・ローン3,247
親投資信託受益証券62,228,137
流動資産計62,232,892
未収入金1,441
資産の部合計62,232,892
負債の部
流動負債
未払受託者報酬599
未払委託者報酬4,438
その他未払費用198
流動負債計5,235
負債の部合計5,235
純資産の部
元本等
元本61,160,859
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）1,066,798
純資産の部合計62,227,657
負債・純資産合計62,232,892

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