DCニッセイJ-REITインデックスファンドBの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月10日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月12日 | 2018年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 67 | 3,688 |
| コール・ローン | 3,247 | 242,984 |
| 親投資信託受益証券 | 62,228,137 | 227,729,860 |
| 未収入金 | 1,441 | 87,541 |
| 流動資産計 | 62,232,892 | 228,064,073 |
| 資産の部合計 | 62,232,892 | 228,064,073 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 82,340 |
| 未払受託者報酬 | 599 | 29,640 |
| 未払委託者報酬 | 4,438 | 217,666 |
| その他未払費用 | 198 | 9,817 |
| 流動負債計 | 5,235 | 339,463 |
| 負債の部合計 | 5,235 | 339,463 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 61,160,859 | 217,917,367 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,066,798 | 9,807,243 |
| 純資産の部合計 | 62,227,657 | 227,724,610 |
| 負債・純資産合計 | 62,232,892 | 228,064,073 |
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