DCニッセイJ-REITインデックスファンドBの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月9日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年5月15日-令和1年5月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月14日 | 2019年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,688 | 8,651 |
| コール・ローン | 242,984 | 626,879 |
| 親投資信託受益証券 | 227,729,860 | 625,334,519 |
| 未収入金 | 87,541 | 796,350 |
| 流動資産計 | 228,064,073 | 626,766,399 |
| 資産の部合計 | 228,064,073 | 626,766,399 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 82,340 | 782,214 |
| 未払受託者報酬 | 29,640 | 76,589 |
| 未払委託者報酬 | 217,666 | 561,956 |
| その他未払費用 | 9,817 | 25,455 |
| 流動負債計 | 339,463 | 1,446,214 |
| 負債の部合計 | 339,463 | 1,446,214 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 217,917,367 | 531,572,713 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,807,243 | 93,747,472 |
| 純資産の部合計 | 227,724,610 | 625,320,185 |
| 負債・純資産合計 | 228,064,073 | 626,766,399 |
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