DCニッセイJ-REITインデックスファンドBの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月12日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年5月15日-平成31年5月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月14日 | 2018年11月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,688 | 1 |
| コール・ローン | 242,984 | － |
| 親投資信託受益証券 | 227,729,860 | 364,420,084 |
| 未収入金 | 87,541 | 2,014,517 |
| 流動資産計 | 228,064,073 | 366,434,602 |
| 資産の部合計 | 228,064,073 | 366,434,602 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 82,340 | 2,011,727 |
| 未払受託者報酬 | 29,640 | 644 |
| 未払委託者報酬 | 217,666 | 4,723 |
| その他未払費用 | 9,817 | 215 |
| 流動負債計 | 339,463 | 2,017,309 |
| 負債の部合計 | 339,463 | 2,017,309 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 217,917,367 | 333,913,151 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,807,243 | 30,504,142 |
| 純資産の部合計 | 227,724,610 | 364,417,293 |
| 負債・純資産合計 | 228,064,073 | 366,434,602 |
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