DCニッセイJ-REITインデックスファンドBの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月12日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月13日 | 2019年11月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 8,651 | 2 |
| コール・ローン | 626,879 | 5 |
| 親投資信託受益証券 | 625,334,519 | 1,461,680,785 |
| 未収入金 | 796,350 | 51,058,506 |
| 流動資産計 | 626,766,399 | 1,512,739,298 |
| 資産の部合計 | 626,766,399 | 1,512,739,298 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 782,214 | 51,058,506 |
| 未払受託者報酬 | 76,589 | 1,340 |
| 未払委託者報酬 | 561,956 | 9,833 |
| その他未払費用 | 25,455 | 380 |
| 流動負債計 | 1,446,214 | 51,070,059 |
| 負債の部合計 | 1,446,214 | 51,070,059 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 531,572,713 | 1,099,462,551 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 93,747,472 | 362,206,688 |
| 純資産の部合計 | 625,320,185 | 1,461,669,239 |
| 負債・純資産合計 | 626,766,399 | 1,512,739,298 |
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