DCニッセイJ-REITインデックスファンドBの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月10日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/05/13-2023/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月12日 | 2023年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 17,284 | 21,133 |
| コール・ローン | 3,553,493 | 4,149,260 |
| 親投資信託受益証券 | 2,697,071,391 | 3,152,544,482 |
| 未収入金 | 8,696,456 | 10,110,563 |
| 流動資産計 | 2,709,338,624 | 3,166,825,438 |
| 資産の部合計 | 2,709,338,624 | 3,166,825,438 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,590,376 | 10,036,656 |
| 未払受託者報酬 | 431,783 | 499,004 |
| 未払委託者報酬 | 3,166,727 | 3,659,630 |
| その他未払費用 | 99,158 | 110,065 |
| 流動負債計 | 12,288,044 | 14,305,355 |
| 負債の部合計 | 12,288,044 | 14,305,355 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,010,420,491 | 2,371,198,826 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 686,630,089 | 781,321,257 |
| （分配準備積立金） | 196,927,425 | 149,856,726 |
| 元本等合計 | 2,697,050,580 | 3,152,520,083 |
| 純資産の部合計 | 2,697,050,580 | 3,152,520,083 |
| 負債・純資産合計 | 2,709,338,624 | 3,166,825,438 |
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